Знакомство со фьючерсной торговлей на Bybit

Криптовалютные фьючерсы позволяют трейдерам хеджировать с рыночными рисками, увеличивать размеры позиций с помощью кредитного плеча и реализовывать различные стратегии без владения базовым активом. На интуитивно понятной и удобной торговой платформе, такой как Bybit, можно получить доступ к широкому спектру фьючерсных контрактов с первоклассной ликвидностью.

В этой статье мы рассмотрим торговлю фьючерсами на криптовалюте, покажем, как работают фьючерсные контракты на криптовалюте, и обсудим различные фьючерсные контракты, доступные на Bybit. Мы также предоставим подробное пошаговое руководство, в котором показано, как начать торговать фьючерсами на Bybit.

Ключевые выводы:

• Фьючерсные криптоконтракты — это тип деривативов, которые позволяют покупать или продавать базовый цифровой актив по заранее согласованной цене на момент истечения срока действия.

• Ключевые компоненты криптовалютной фьючерсной сделки включают символ, базовый актив, размер контракта и поддерживающую маржу.

• Торговля криптофьючерсами на Bybit позволяет увеличить потенциальную прибыль за счёт кредитного плеча до 50x, воспользоваться первоклассной ликвидностью и экономически эффективными комиссиями, а также торговать на интуитивно понятной и удобной платформе, предназначенной как для начинающих, так и для ветеранов.

Что такое фьючерсные контракты на криптовалюту

Фьючерсы на криптовалюту — это торговые контракты на деривативы, которые представляют собой право покупать или продавать базовую криптовалюту по установленной цене в будущую дату. При фьючерсной сделке покупатель обязан купить базовый актив в дату истечения.

Эти торговые контракты на деривативы основаны на традиционной финансовой (TradFi) отрасли. Тем не менее, существует несколько ключевых различий между криптофьючерсами и их традиционными аналогами. 

С одной стороны, традиционные фьючерсы строго регулируются и могут торговаться только после открытия соответствующей фондовой биржи. Кроме того, они представляют собой общие рыночные активы, такие как акции, форекс и товары. В отличие от этого, криптофьючерсы отслеживают цены на цифровые активы, которые можно торговать в любое время, и их регулирование зависит от юрисдикции.

Криптовалютные фьючерсы позволяют трейдерам получать доступ к криптовалютам, не владея ими. Однако основным преимуществом этих контрактов является их способность увеличивать размер вашей позиции с помощью кредитного плеча. Таким образом, вы рискуете торговать с меньшим капиталом и увеличиваете потенциальную прибыль.

Типы фьючерсных криптоконтрактов на Bybit

В зависимости от базового актива на Bybit можно торговать тремя типами фьючерсных криптоконтрактов:

Помимо стандартных криптофьючерсов, на Bybit можно торговать инверсными фьючерсными контрактами. При использовании инверсных фьючерсов можно получать прибыль, когда цена базового актива снижается, не забирая шорт-позицию. Примеры: BTCUSD1227 и ETHUSD1227.

Также на Bybit можно торговать бессрочными криптофьючерсами. В отличие от стандартных фьючерсных контрактов, бессрочные контракты не имеют срока действия, а значит их можно хранить практически неограниченные периоды времени. В этих деривативных торговых контрактах ставка финансирования используется в качестве механизма отслеживания спотовой цены. На Bybit можно получить доступ к широкому спектру криптовалютных бессрочных контрактов, таких как BTCUSDT, ETHUSDT и SOL-PERP.

Как работают фьючерсные контракты на криптовалюту?

Торговля криптофьючерсным контрактом означает согласие на покупку или продажу базового актива в дату истечения. Это позволяет заранее устанавливать цену. Управление криптофьючерсами на Bybit можно осуществлять через Единый торговый аккаунт.

Покупая контракт на Bybit, вы получаете прибыль от сделки, когда будущая цена (которая отслеживает цену базового актива) поднимается. С другой стороны, шортинг криптофьючерсов позволяет получать прибыль при падении цены контракта.

Например, предположим, что вы занимаете лонг-позицию в BTC-27DEC24 с размером позиции 1 BTC. Вы соглашаетесь купить 1 BTC 27 декабря 2024 года за 72 000 USDC. (Последняя — это текущая цена биткоина на момент написания этого документа 4 ноября 2024 года.) Предположим, к дате истечения цена BTC вырастет до 100 000 USDC. В этом случае вы получите 28 000 USDC за вычетом торговых комиссий. Однако если к 27 декабря цена биткоина упадёт до 50 000 USDC, вы понесете убыток в размере 22 000 USDC.

Криптовалютные фьючерсы имеют несколько важных компонентов, таких как символ контракта, дата истечения, базовый актив, размер контракта и поддерживающая маржа.

Символ фьючерсного контракта

Каждая фьючерсная пара имеет свой символ, например BTC-27DEC24. На Bybit этот символ имеет четыре компонента для стандартных контрактов:

1. Корень, определяющий актив (BTC)

2. Код дня (27)

3. Код месяца (DEC)

4. Код года (24)

Объединение кодов дня, месяца и года (например, 27DEC24 года) даёт дату истечения срока действия контракта.

Срок действия

Дата истечения (например, 27 декабря 2024 г. для BTC-27DEC24.) — это дата расчёта по вашему фьючерсному криптоконтракту. Это также последний день, когда можно торговать контрактом.

По истечении срока действия ваш фьючерсный контракт на криптовалюту рассчитывается наличными или посредством физической поставки базового актива (например, BTC). На Bybit деривативный BTC-27DEC24 контракт расчётится в USDC, а поставка состоится в 08AM00 UTC 27 декабря 2024 года. Цена исполнения контракта определяется средней ценой индекса за последние 30 минут до истечения срока действия. Bybit не взимает комиссий за доставку криптовалютных фьючерсов.

Базовый актив и размер контракта

Базовый актив — это криптовалюта, которую вы покупаете или продаёте по фьючерсному криптоконтракту. Помимо базового актива, также важно узнать, в каком токене расчёт по контракту производится в дату истечения. В контракте BTC-27DEC24:

• Базовый актив: BTC

• Расчёт в: USDC

Каждая криптовалютная фьючерсная пара имеет размер контракта (сумма базового актива, предоставленного для одного контракта). На Bybit размер контракта равен одной единице базовой криптовалюты (например, 1 BTC для BTC-27DEC24).

Поддерживающая маржа для фьючерсных позиций

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма маржи, необходимая для поддержания позиции или аккаунта. Если маржа позиции опустится ниже этого уровня, произойдет ликвидация, чтобы предотвратить падение до отрицательного капитала. Таким образом, поддерживающая маржа является важным компонентом, который следует учитывать при использовании кредитного плеча для увеличения потенциальной прибыли с помощью криптофьючерсов.

В Bybit уровень поддерживающей маржи для фьючерсных криптоконтрактов основан на различных уровнях риска. Каждый уровень имеет собственный лимит риска (максимальный размер позиции в USDC) и максимальное кредитное плечо. Более высокие лимиты риска связаны с более высокими уровнями и ставками поддерживающей маржи, а также низким кредитным плечом.

Например, для контракта BTC-27DEC24 ставки поддерживающей маржи будут установлены следующим образом:

• Уровень 1:1,5% с лимитом риска 375 000 USDC

• Уровень 20: 11% с лимитом риска 2,75 млн USDC

Как начать торговать криптофьючерсами на Bybit

Bybit — это удобная и интуитивно понятная платформа для фьючерсной торговли, которая идеально подходит как начинающим, так и опытным трейдерам.

Ниже представлено пошаговое руководство по торговле фьючерсами на Bybit.

Шаг 1. Откройте Единый торговый аккаунт

При использовании Единого торгового аккаунта вам не нужно переключаться с одного аккаунта на другой, чтобы адаптировать свой торговый опыт, управление рисками и финансы аккаунта. Самое главное, что ЕТА является обязательным для торговли фьючерсными криптоконтрактами на Bybit.

Чтобы открыть ЕТА, необходимо иметь аккаунт на Bybit. Если у вас его нет, перейдите по этой ссылке для регистрации (и верификации KYC). Для новых регистраций Bybit автоматически предоставит пользователям ЕТА.

Если у вас есть стандартный аккаунт, его можно перейти на Единый торговый аккаунт, нажав «Обновить» на странице «Торговать» в торговом виджете рядом с аккаунтом.

Также можно перейти на страницу «Активы» и нажать «Обновить» в меню «Спот» или «Деривативы».

Далее ознакомьтесь с информацией во всплывающем окне, подтвердите Правила торговли и Условия использования ЕТА на Bybit и нажмите Подтвердить обновление. Теперь, когда Единый торговый аккаунт готов, можно начать торговать фьючерсными криптоконтрактами.

Шаг 2. Финансирование Единого торгового аккаунта

Перейдите на страницу Активы, выберите Единый трейдинг и нажмите Депозит.

Во всплывающем окне выберите нужную криптовалюту и блокчейн. Во избежание убытков всегда следите за тем, чтобы выбранная сеть соответствовала сети, в которой она находится. Например, выберите ERC-20 при переводе USDC на аккаунт Bybit с Ethereum. 

Настройте Единый трейдинг для автоматического внесения депозитов на ЕТА и инициируйте транзакцию с кошелька на адрес, указанный на странице.

Помимо криптовалюты, можно внести депозит в фиатной валюте через меню Финансирование.

Шаг 3. Открыть криптофьючерсную позицию

После финансирования ЕТА следующим шагом будет открытие фьючерсной позиции на Bybit. Для этого нажмите Торговать, выберите Фьючерсы и нажмите на символ выбранного контракта. В этом руководстве мы выбрали BTC-27DEC24.

После анализа криптовалютного фьючерсного рынка с помощью фундаментального и/или технического анализа для определения точки входа используйте торговый виджет справа, чтобы открыть позицию.

Сначала выберите желаемый режим маржи: Изолированная маржа, кросс-маржа или маржа портфеля (подробнее об этом можно узнать здесь).

Затем измените кредитное плечо для вашей позиции. Помните, что более высокое кредитное плечо означает более высокие риски и потенциальную прибыль от торговли. Когда будете готовы, нажмите Подтвердить.

Выберите, размещать ли лимитный, рыночный или условный ордер (подробнее об этих типах ордеров можно узнать здесь) и установите желаемую сумму ордера.

Поставив галочку рядом с TP/SL, можно установить ордер стоп-лосс и/или ордер тейк-профит для своей сделки, чтобы эффективно управлять рисками. Нажмите Подтвердить, чтобы продолжить.

Наконец, после проверки ордера нажмите «Покупка/лонг», чтобы открыть лонг-позицию, или «Продать/шорт», чтобы открыть короткую фьючерсную позицию. Надёжный механизм сопоставления Bybit автоматически исполнит ваш ордер. Рыночные ордера исполняются по текущей рыночной цене, лимитным ордерам по установленной цене ордера и условным ордерам по установленной цене ордера и триггерным ценам.

Торговые стратегии для криптовалютных фьючерсов

Чтобы максимально увеличить прибыль и свести к минимуму риски на криптовалютном фьючерсном рынке, необходимо следовать продуманным торговым стратегиям. Тщательное соблюдение заранее определенных правил и условий помогает принимать обоснованные решения, основанные на данных, и свести к минимуму влияние эмоций на ваши сделки. Ниже мы подготовили лучшие торговые стратегии для криптовалютного фьючерсного рынка (в этой статье можно найти больше стратегий для фьючерсов):

• Хеджирование: Откройте фьючерсную позицию в направлении, противоположном существующей сделке, чтобы свести к минимуму риск потенциальных убытков.

• Дневная торговля: Используйте фьючерсные сделки в тот же день для получения прибыли от краткосрочных движений цен на криптовалюту.

• Масштабирование: Эта краткосрочная стратегия торговли фьючерсами позволяет получать прибыль от небольших движений цен.

• Торговля на качалках: Открывайте фьючерсные позиции для криптовалют, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными колебаниями цен.

• Торговля позициями: Прибыль от долгосрочных движений цен на цифровые активы.

Эффективные стратегии торговли криптовалютными фьючерсами включают в себя множество инструментов и методов для управления рисками. Примерами могут служить стоп-лосс и тейк-профит, диверсифицированные портфели, хеджирование и никогда не подвергать риску больший капитал, который можно себе позволить.

Преимущества торговли криптофьючерсами на Bybit

Торговля криптофьючерсами на Bybit предоставляет трейдерам множество преимуществ:

• Комиссии за доставку не взимаются

• Экономичные торговые комиссии

• Доступ к первоклассной ликвидности

• Кредитное плечо до 50x через Единый торговый аккаунт Bybit

• Улучшенное управление капиталом и возможности кредитного плеча с маржой портфеля

• Возможность хеджирования от рыночных рисков

Риски торговли фьючерсами на криптовалюте

Криптовалютные фьючерсы — это рискованные финансовые продукты. Ниже перечислены некоторые потенциальные риски для трейдеров.

• Кредитное плечо повышает риск ликвидации и финансовых убытков

• Высокая волатильность рынка

• Регуляторная неопределенность

• Не подходит для трейдеров без знаний или опыта эффективного управления рисками

Выводы

Торговля фьючерсами на криптовалюте позволяет увеличить потенциальную прибыль и хеджировать в условиях волатильности рынка и других рисков. 

Однако криптофьючерсы — это рискованные финансовые продукты, и трейдеры должны знать о потенциальных рисках. Примерами могут служить высокая волатильность, которая может привести к быстрым и значительным убыткам; риски кредитного плеча, которые могут увеличить убытки или привести к маржинальному коллу; риски ликвидации при падении маржи ниже уровня поддерживающей маржи; а также риски ликвидности для небольших криптоактивов.

Благодаря удобной и интуитивно понятной торговой платформе Bybit вы можете воспользоваться первоклассной ликвидностью и экономически эффективными комиссиями для увеличения прибыли. Кроме того, можно получить доступ к нескольким инструментам для эффективного управления рисками.

Готовы начать? Зарегистрируйтесь и торгуйте фьючерсами на Bybit!

#LearnWithBybit