Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Ключевые моменты:
Рекордно высокий (ATH): 22 апреля 2025 года Gold достигло рекордного максимума в $3500 и в настоящее время консолидирует около $3365.
Плотный торговый канал: Цена 20 мая цена была ограничена в диапазоне от $3274 до $3443 сопротивления.
Нейтральный импульс: Каждый день RSI составляет 50, а MACD — ровный, что сигнализирует об энергии для следующего перерыва.
Макрокалендарь: Ближайшие цены, инфляция 12 августа и решение ФРС 17 сентября могут вызвать волатильность.
Слабые места работы: Последний отчёт NFP показывает резкое снижение темпов найма, что повышает ожидания от снижения ставки.
Угол Диверсификация: Silver составляет $40, а потенциальная просадка достигает рекорда в $50.
Торговать с Bybit по волатильности золота по ссылке.
Ценовая активность Gold стала технически технической после резкого роста в начале этого года. 14 марта драгоценный металл впервые упал выше $3000, а 22 апреля достиг рекордного максимума в $3500. С 20 мая золото попало в боковой канал, торгуя от поддержки $3274 до сопротивления $3443.
Этот канал удерживал волатильность ниже, но и RSI, и MACD предполагают, что спокойствие может не длиться.
Индикатор суточного индекса относительной силы (RSI) находится на уровне 50, что является абсолютно нейтральным показателем. Трейдеры считают эту зону «комфортной», в которой не доминируют ни покупка, ни продажа. Однако история показала, что длительные консолидации вокруг RSI 50 часто предшествуют резким движениям после разрыва канала.
Расхождение Gold скользящих средних значений (MACD) золота стало нестабильным, что подтверждает отсутствие предвзятости. Важно отметить, что с конца 2024 года он демонстрирует самый низкий импульс, а энергия сигнала накапливается для более крупного движения.
Совместно RSI и MACD предполагают, что золото готовится к следующему решительному прорыву.
Существуют два основных подхода к торговле:
Диапазон трейдинга: В частности, продавайте по сопротивлению ($3443) и покупайте по поддержке ($3274). Эта стратегия предлагает более частые возможности, хотя целевые показатели тейк-профита остаются умеренными.
Стратегия работы в группах: Дождитесь подтвержденного перехода выше сопротивления или ниже уровня поддержки. Хотя эта настройка встречается реже, она часто приносит большую прибыль.
В настоящее время золото предлагает возможности коррекции в диапазоне, а также потенциал для прорывной сделки по мере наращивания импульса.
Когда золото в конечном итоге выходит из своего текущего бокового канала, расширение фибоначчи создаст четкую основу для определения будущих целей. В отличие от RSI и MACD, которые сосредоточены на перепродаже или покупке рынка, уровни Фибоначчи проектируют потенциальные ценовые точки, которые ещё не были достигнуты. Это делает их особенно ценными, когда импульс нарастает после периода консолидации.
При этом расширение Fibonacci 2.618 в настоящее время составляет $3771, в то время как расширение 3.618 составляет около $3953, что соответствует широко ожидаемому целевому значению на конец года в $4000. Эти уровни предлагают трейдерам среднесрочные вехи, на которые следует обратить внимание после нарушения сопротивления.
Что касается недостатков, то первая цель по просадке находится на уровне –0,65 Фибоначчи и составляет $3143, за которым следует психологический уровень $3000, что указывает на более значительное корректирующее давление. Эти уровни укрепляют двойную структуру золота: стабильный трейдинг в краткосрочной перспективе с возможностью резких движений после того, как текущий боковой канал наконец сломается.
Источник: TradingView
Хотя технические решения доминируют в краткосрочной перспективе, макрофакторы по-прежнему имеют решающее значение для среднесрочного прогноза золота.
Тарифы: Большая часть тарифного плана президента Трампа уже была объявлена, включая 15%-ный тариф на импорт из ЕС и Японии. Самой большой неопределенностью по-прежнему является торговля между США и Китаем по мере приближения крайнего срока 12 августа. Ожидания указывают на другое расширение, но пока не появится ясность, рынки будут оставаться осторожными.
Торговля в Северной Америке: Сделки с Мексикой и Канадой ещё не завершены. Примечательно, что Канада столкнулась с крутым 35%-ным тарифом, который может взвешиваться в торговых потоках.
Полупроводниковые тарифы: Они представляют собой ещё один потенциальный триггер, и обсуждаются технологические обязанности.
Помимо тарифов, ожидания трейдеров формируются двумя ключевыми экономическими индикаторами:
Данные о вакансиях: Последний отчёт о NFP продемонстрировал резкое снижение темпов найма. Ослабленный рынок труда укрепляет ситуацию со снижением ставки Федерального резерва, поскольку более низкая занятость обычно оказывает давление на рост и инфляцию.
Инфляция: Следующий отчёт о инфляции в США, который должен быть составлен 12 августа, будет иметь решающее значение. Если инфляция остынет, вероятность снижения ставки на 17 сентября вырастет, что повысит спрос на золото.
Среднесрочный график для золота:
Далее две недели августа: Дальнейшие объявления о тарифах
12 августа: Отчет о инфляции в США и срок действия китайского тарифа
5 сентября: Отчёт о вакансиях в NFP США
17 сентября: Ключевое решение по процентной ставке Федеральной резервной системы
Путь к сентябрю выглядит особенно важным, поскольку трейдеры взвешивают взаимодействие тарифов и более слабых данных о рабочих местах с инфляцией и политикой ФРС.
Сильная корреляция Silver с золотом по-прежнему находится в центре внимания. После отставания в начале года спрос на серебро вырос, и его цена противостоит психологическому уровню сопротивления в $40.
Подтверждённый прорыв свыше $40 может вызвать всплеск к его постоянному максимуму в $50, который последний раз был замечен в 2011 году.
В отличие от золота, серебро выгодно от структурного промышленного спроса, особенно от электромобилей (EV) и систем солнечной энергии. Это даёт Silver гибридный профиль: безопасный актив, а также цикличный промышленный металл.
Сочетание безопасного спроса и промышленного роста делает серебро ценным инструментом диверсификации портфеля, особенно когда трейдеры стремятся как к макрострессу, так и к восстановлению.
Источник: TradingView
Gold консолидируется в тесном канале, при этом RSI и MACD сигнализируют о накоплении энергии. Хотя в настоящее время рынок работает тихо, история показывает, что вероятность прорыва (в любом направлении) возрастает.
Трейдеры должны отслеживать следующее:
Поддержка $3274 и уровни сопротивления $3443
12 августа — отчёт об инфляции и срок действия китайских тарифов
17 сентября Федеративная встреча, когда снижение ставки остается большой возможностью
Поскольку тарифы по-прежнему находятся в стадии исполнения, данные о вакансиях ослабляются и инфляция беспокоят, золото продолжает приносить пользу. Silver добавляет новый уровень возможностей по мере приближения к ключевому уровню сопротивления.
В настоящее время спокойствие золотого рынка заключается в том, чтобы вернуться к важности подготовки к следующей волне волатильности. В ближайшие недели на этой сцене запланированы значительные шаги, которые откроют трейдерам широкие возможности.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.