Bybit Learn

Стратегии

Трейдинг

Во время торговли на рынке крайне важно иметь надёжный и тщательно продуманный торговый план.

Во время торговли на рынке крайне важно иметь надёжный и тщательно продуманный торговый план. Именно его наличие или отсутствие определяет, сможете ли вы достичь успеха или станете жертвой эффекта FOMO (страха упущенной выгоды), упустите важную информацию и примете неверное решение. Эффективный торговый план должен учитывать стиль торговли, готовность к риску, подходящие движения рынка, уровни входа и выхода из позиций, а также торговый спред. По сути план определяет вас как трейдера и описывает дорожную карту планируемой торговли. 

Наличие торгового плана необходимо для поиска выгодных сделок и заработка в любой стратегии — дей-трейдинге, свинг-трейдинге, шортинге или торговле деривативами. 

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс создания плана торговли криптовалютой и поговорим о том, почему он важен даже для опытных трейдеров. 

Что такое торговый план

План торговли криптовалютой объединяет торговые приёмы, стратегию и методологию в единую логическую структуру. С её помощью можно без труда оценивать эффективность сделок и фокусироваться на своих сильных качествах. 

Торговый план — это инструмент контроля рисков, концентрации, сбора аналитических данных и стратегической торговли. Каждому трейдеру необходим план, позволяющий уверенно торговать на криптовалютных рынках. Существует бесчисленное количество торговых приёмов, паттернов и проверенных стратегий, но далеко не все из них будут соответствовать целям, привычкам и компетенции каждого отдельного трейдера. Торговый план помогает не отвлекаться, поддерживает мотивацию и способствует поиску прибыльных сделок. 

Создание плана торговли криптовалютой требует тщательного исследования и серьёзной подготовки. Готовый план не стоит изменять всякий раз, когда возникает препятствие. Его можно корректировать только в том случае, если трейдер находит более эффективный способ торговли, который был тщательно протестирован и позволил совершить несколько успешных сделок.

Преимущества создания торгового плана

Торговый план расширяет возможности трейдера, предоставляя несколько преимуществ. Хотя продуманный торговый план не обязательно гарантирует успех, он помогает с большей вероятностью достигать поставленных целей, снижая риски и вероятность принятия спонтанных решений под влиянием страха или жадности. Давайте рассмотрим основные преимущества создания плана торговли криптовалютой с учётом индивидуальных предпочтений.

Тщательное отслеживание эффективности

Торговый план согласовывает действия трейдера на рынке с его торговой стратегией. В результате создаётся контролируемая среда, из которой можно получить измеримые данные. Трейдеры могут отслеживать эффективность торговли и достижение целей, внося коррективы для улучшения возможных результатов. 

Хороший план учитывает все торговые позиции, а также особенности выбранной стратегии. Среди них можно выделить тип выбранного технического анализа и фундаментальную аналитику по каждой сделке. Таким образом трейдерам проще совершенствовать свой подход и повышать шансы на успешный вход и выход из сделок.

Как сказал один из самых влиятельных теоретиков менеджмента Питер Друкер: «То, что нельзя измерить, нельзя улучшить».

Использование плана торговли криптовалютой избавляет от стресса в непредвиденных ситуациях. После его создания вы будете следовать конкретным шагам и сможете объективно анализировать ценовые движения. 

Как правило, жадность вынуждает трейдеров осуществлять торговлю с высоким риском. Наличие плана и систематизированного набора правил, которые были сформулированы без спешки, эмоций и лишней информации, позволяет уверенно входить в позиции.

Высокая волатильность и поток новостей оказывают сильное влияние на рынки криптовалют и иногда трейдеры невольно следуют рыночным настроениям, пренебрегая собственным видением, что может привести к принятию импульсивных решений. Заранее сформулированный план позволяет оставаться в рамках выбранной стратегии.

Как сказал бывший тренер «Питтсбург Стилерз» Чак Нолл: «Вы чувствуете давление, только когда не понимаете, что делаете».

Торговая дисциплина для лучшего понимания

Любую, даже самую надёжную торговую стратегию, нужно тестировать и корректировать, прежде чем использовать для прогнозирования успеха. Тестирование требует дисциплины, повторения перспективных паттернов и индикаторов, а также систематического входа при аналогичных рыночных условиях. Выбрать наиболее подходящую стратегию можно только методом проб и ошибок, а также с помощью анализа своего торгового журнала. 

Организованное исследование рынка

Создание продуманной торговой стратегии требует всестороннего исследования. Рынок никогда не останавливается, а потому трейдерам не всегда удаётся затормозить и проанализировать рыночные движения. Вам придётся не только изучать постоянный поток данных фундаментального анализа, но также анализировать торговые паттерны, вероятности проскальзывания и потенциальные риски. 

Единственный способ сохранять концентрацию — заранее составить продуманный торговый план. Убедитесь, что включили в него все факторы для оценки прибыльности сделок: не забывайте о критериях исследования рынка, новостных источниках и других индикаторах. 

Ответственное управление рисками

Торговый план защищает от совершения ненужных сделок. Рано или поздно любой трейдер сталкивается с убыточной сделкой, однако управление рисками во время торговли — это самый простой способ предотвратить рост убытков портфеля. При появлении шанса открыть привлекательную сделку бывает крайне сложно сохранять самообладание. Не стоит рассчитывать на то, что вы сможете каждый раз правильно выбирать время входа и выхода из сделки.

Даже если вы ориентируетесь на фиксированное соотношение риск/доходность, используете разумные стоп-лоссы или ограничиваете сделки до определённого процента от своего торгового капитала, обеспечить ответственную торговлю поможет только следование стратегии управления рисками. 

Своевременный отказ от сделки

Следование заранее продуманному торговому плану защищает от торговли в неподходящее время. Импульсивные действия при появлении любой рыночной возможности могут быстро нивелировать прибыль от успешных сделок. 

Обозначьте в своём плане рамки торговли, чтобы освободить время для анализа моделей и торговых возможностей. Заключайте сделки только при наличии статистического преимущества, подкреплённого проверенной информацией, а не тратьте время и деньги впустую.

Процесс создания торгового плана

Ниже представлено пошаговое руководство по созданию плана торговли криптовалютой с наибольшими шансами на успех. 

Шаг 1. Обозначьте цели, подход и время торговли

Обозначьте свои торговые цели. Это поможет сохранять мотивацию и учиться на успешных сделках по мере совершенствования навыков торговли. Ставьте достижимые цели в рамках фиксированного и реалистичного периода времени. Торговля на рынке никогда не останавливается, и без использования торгового бота вам, вероятно, придётся выбирать торговые окна для отслеживания позиций.

Изучите своё расписание и постарайтесь каждый день выделять некоторое время на торговлю в зависимости от вашей загруженности. Некоторые стили торговли требуют больше времени, поэтому тщательно оцените свои возможности.

Шаг 2. Создайте торговый журнал

С самого начала фиксируйте все входы и выходы из позиций в торговом журнале. Используйте электронную таблицу и ведите её онлайн (в облаке), чтобы иметь доступ к своим торговым операциям со всех устройств. Наличие резервной копии также защитит от потери данных. 

При необходимости делайте скриншоты примечательных сделок, чтобы изучать их позднее. Скриншоты также загружайте в свой торговый журнал. Фиксирование истории торговли криптовалютой — это отличный способ протестировать различные стратегии, а также оценить эффект от изменения вашего подхода. 

Шаг 3. Определите подходящую аналитику

Выберите тип аналитики, который предоставит вам лучшее понимание рынка, и придерживайтесь его. Используйте сравнительную аналитику, в том числе ончейн-показатели, количество транзакций, активные адреса и даже социально-экономические факторы из надёжных новостных источников. Запишите или сохраните на компьютере результаты выбранного способа анализа и продолжайте совершенствовать свои навыки. Многие опытные криптотрейдеры составляют таблицы фундаментальных и технических показателей в рамках своих торговых планов. Этот метод значительно упрощает оценку трендов и роста.

Шаг 4. Выберите стиль торговли

Если вы не опытный трейдер, опробовавший разные стили торговли, вам может быть трудно найти оптимальный вариант с учётом своих потребностей и подхода. Если же вы уже испытали свои силы в трейдинге, то вам будет проще выбрать подходящий стиль — скальпинг, дей-трейдинг, торговля в диапазоне, свинг-трейдинг, позиционная торговля или межбиржевой арбитраж. 

Скальперы удерживают позиции по несколько секунд или минут. Дей-трейдинг подразумевает торговлю в течение дня с редкими исключениями ночью. Свинг-трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, следуя трендам, тогда как позиционные трейдеры делают это в течение недель, месяцев и даже лет.

Сохраняйте заметки и наблюдения о стилях торговли, в том числе усвоенные правила. 

Записывайте общие принципы торговли.

 Например: не стоит гнаться за восходящим трендом из-за вероятности отката. Или: лучше дождаться окончательного слома нисходящего тренда, прежде чем инвестировать в монету. Также не исключено, что вы просто хотите определить, насколько вам нужно стабилизировать портфель, изменяя процентное соотношение монет вроде биткоина и Ethereum.

Шаг 5. Определите период удержания позиции

Каждый стиль торговли и стратегия подразумевают свой период удержания. Как упоминалось выше, скальперы удерживают позиции в течение нескольких минут, тогда как свинг-трейдеры делают это на протяжении дней или недель. Может оказаться, что длительные торговые периоды вызывают у вас некоторую тревогу, и вам стоит придерживаться более краткосрочной торговли. Все зависит от выбранного стиля. 

Именно он в значительной степени определяет период удержания. Укажите продолжительность вашего торгового плана, чтобы разумно оценивать свою стратегию и потенциальные риски. 

Шаг 6. Сформулируйте торговую стратегию

Сосредоточьтесь на идентифицируемых паттернах с учётом своих знаний и опыта торговли. Немного времени и практики, и вы научитесь определять и использовать различные индикаторы вроде RSI, полос Боллинджера, скользящих средних или уровней коррекции Фибоначчи. Используйте известные вам и проверенные торговые модели и индикаторы, но никогда не переставайте учиться и развивать свои навыки по мере обнаружения новых методов торговли.

Сформулируйте каждый шаг и этап торговой стратегии, добавляя как можно больше деталей. Подробно распишите процесс открытия и закрытия успешной сделки. Например, пошаговая торговая стратегия будет учитывать текущую цену криптовалюты, торговый триггер для выбранных индикаторов и желаемые точки входа и выхода. Такой подход может применяться даже для поминутной оценки.

Шаг 7. Выберите стратегию управления рисками

Как создать план торговли криптовалютой

Получайте ежедневную дозу информации о криптовалютах и трейдинге