Chill Guy — это изображение вирусного мемов, которое вызвало бурю в социальных сетях, прежде чем криптопроект использовал этот мем для запуска токена на основе Solana. Узнайте подробнее по ссылке.

То, что началось в качестве простой иллюстрации непринужденной собаки, стало глобальным ощущением мемов, при этом персонаж мультфильма, известный как Chill Guy, доминирует как в социальных сетях, так и на криптовалютных рынках. Этот простой персонаж, созданный художником Филиппом Банком в октябре 2023 года, вызвал вирусное движение, которое привлекло крупные бренды по всему миру.

В этой статье Чилл Гай рассказывается о том, как он превратился из социальной сети в криптовалютный актив. Мы изучим его вирусные начинания, рост сообщества, влияние на рынок и потенциальные инвесторы, которых они могут ожидать от CHILLGUY в будущем.

 — это вирусная иллюстрация мемов художника Филиппа Банка, на которой изображена непринужденная собака в повседневной одежде, чье легкое отношение вызвало бурю в социальных сетях, прежде чем криптопроект использовал этот мем для запуска Just a Chill Guy в качестве токена на основе Solana.

Чего хочет просто парень?

Цель мем-коины CHILLGUY — раздать «Почему стоит беспокоиться?» философии на криптовалютных рынках, используя расслабленный и беззаботный подход, который сделал оригинальный мем вирусным. Проект превращает эту простую атмосферу в токен, управляемый сообществом, где скромность — это не просто фраза, а общее мышление держателей.

Сообщество CHILLGUY воплощает эту философию в жизнь, делясь бесконечными вариациями мемов CHILLGUY в социальных сетях. Благодаря колебаниям рынка и вирусным трендам CHILLGUY сохраняет свою легендарную позицию: руки в карманах, тонкий шмик, бессрочный расслабленный образ.

Как работает просто парень холла?

В блокчейне Solana используется токен только Chill Guy (CHILLGUY) — библиотека программ Solana (SPL), 

 который использует сверхбыстрые скорости сети и низкие расходы для обеспечения бесперебойной торговли.

 Токен был создан с помощью Pump.fun, специализированной платформы, которая позволяет пользователям запускать токены на основе Solana без каких-либо комиссий, устраняя традиционные барьеры для создания токенов.

CHILLGUY — это торговля сообществом (CTO), что означает, что она полностью принадлежит и управляется владельцами токенов без контроля центральной команды. Эта децентрализованная структура гарантирует, что проект останется верным своей природе, ориентированной на сообщество, а его держатели совместно определяют его будущее, воплощая непринужденную атмосферу оригинального мемов.

Токен CHILLGUY запустился с максимальным предложением в 1 миллиард токенов, из которых в настоящее время в обращении находится 999 965 435 токенов. Такое почти полное распределение токенов на рынке способствует активной торговле и участию в сообществе.

Особенно примечательна токеномика CHILLGUY, которая распространилась среди более чем 142 000 уникальных держателей (по состоянию на 27 ноября 2024 года), которая была достигнута всего за 12 дней. Такое быстрое расширение базы держателей демонстрирует активное принятие сообщества и соответствует децентрализованным принципам проекта, основанным на сообществе.

CHILLGUY взорвалась в социальных сетях, особенно в TikTok, где мем получил сотни миллионов просмотров. Его непринужденные персонажи находят отклик у пользователей по всему миру и вдохновляют на многочисленные творческие адаптации.

Крупные бренды по всему миру приняли участие в маркетинговых кампаниях CHILLGUY. От Sprite Europe до NFL на CBS, этот персонаж нашел отклик в массовых СМИ и даже привлек внимание таких глобальных деятелей, как президент Сальвадора Найиб Букел.

Влияние мемов «Чилла-Гай» охватывает несколько социальных сетей, а число подписчиков растёт: 96,6 тыс. в X (

). С другой стороны, сам мем-токен также имеет обширное сообщество: 39,9 000 на X (

) и активный канал Telegram, в котором участвует более 15 000 участников. Эти цифры отражают способность мема привлекать аудиторию на разных платформах.

Популярность токена на криптовалютных рынках соответствует его успеху в социальных сетях, при этом CHILLGUY поддерживает значительный 24-часовой торговый объём более $330,03 млн по состоянию на 27 ноября 2024 года. Эта высокая торговая активность демонстрирует высокий рыночный интерес к CHILLGUY помимо статуса мемов.

Хотите торговать токенами Chill Guy? Теперь Bybit предлагает спотовую торговую пару CHILLGUY/USDT и бессрочный контракт CHILLGUYUSDT. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

Является ли CHILLGUY хорошей инвестицией?

Несмотря на то, что CHILLGUY поддерживает высокие торговые объёмы и продолжает привлекать основное внимание благодаря своему вирусному присутствию в социальных сетях, инвесторы должны тщательно взвесить свои сильные стороны и факторы риска, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Благодаря широкому использованию бренда, устойчивой торговой активности и быстрому росту сообщества более чем 142 000 держателей CHILLGUY демонстрирует значительный рыночный потенциал. Однако мем-коины по своей природе волатильны. Потенциальные инвесторы должны 

 и инвестировать не более средств, которые они могут себе позволить.

CHILLGUY — это новейшее вирусное ощущение, которое позволяет использовать возможности экономики внимания для преобразования движения в социальных сетях в успех на криптовалютном рынке. Хотя CHILLGUY уже продемонстрировала свою способность привлекать внимание, его позиция в качестве ведущего токена мемов будет зависеть от того, насколько эффективно CHILLGUY поддерживает свою культурную актуальность и вовлеченность в общественность на этом быстро меняющемся рынке.

Средний

Просто парень (CHILLGUY): Искусство нехаланса

Zircuit (ZRC) сочетает оптимистичные роллапы и ZK с безопасностью на основе ИИ, предлагая быстрые и недорогие решения Ethereum второго уровня. 

В последние годы процветает ниша платформ блокчейна второго уровня, обслуживающих 

, в основном из-за продолжающегося перегружения сети, высоких комиссий и низкой масштабируемости последней.

  Многие из этих платформ используют технологию роллапов, в рамках которой группы из нескольких транзакций, обработанных вне сети, объединяются и размещаются массово на базовом Уровне 1. Роллапы, связанные с Ethereum, в основном представлены в двух вариантах 

 (ZK). Несмотря на то, что оптимистичные роллапы имеют более низкие вычислительные расходы, разнообразие ZK этих сетей отличается более высокой степенью безопасности.

Zircuit (ZRC) — это сеть второго уровня, которая использует гибридный подход, объединяющий элементы оптимизма и 

. Благодаря этому платформа предлагает преимущества в эффективности оптимистичных технологий, а также безопасность доказательств достоверности ZK. Для дальнейшего повышения общей безопасности Zircuit использует уникальную 

систему мониторинга вредоносных транзакций на основе 

 (ZRC) — это гибридный блокчейн второго уровня, который объединяет функции оптимистичных и ZK роллапов и использует ИИ-мониторинг для потенциально опасных транзакций. 

Платформа основана на 

технологии разработки 

, популярной платформе для построения оптимистичных сетей.

  Кроме того, в ней используются доказательства отсутствия знаний, которые позволяют платформе предлагать лучшее из обоих миров 

 преимущества оптимистичных роллапов и безопасность технологии ZK. Zircuit 

Проект Zircuit очень серьезно относится к безопасности и внедрил уникальную систему защиты от вредоносных транзакций на уровне узла секвендера. Использование доказательств ZK и системы защиты на основе ИИ делает Zircuit одной из самых безопасных платформ в конкурентном мире сетей Ethereum второго уровня.

Помимо превосходных преимуществ безопасности Zircuit также может похвастаться низкими затратами, быстрыми транзакциями, превосходной масштабируемостью и 2-секундными интервалами производства блоков. Все эти функции делают его идеальной средой для 

 (DApp) в различных нишах, особенно 

 (DeFi). На самом деле, ведущие протоколы экосистемы Zircuit посвящены финансовой нише, а стейкинг Zircuit является крупнейшим приложением TVL.

Zircuit стремится стать ведущим центром ликвидности для различных типов токенов в секторе, включая 

 Эти активы можно вносить в стейкинг через программу стейкинга Zircuit при поддержке центра ликвидности платформы, чтобы зарабатывать APR стейкинга, награды в виде эйрдропов и очки на основе программы Zircuit Point (подробнее в нашей статье).

Платформа также использует безопасное нативное мостовое решение 

, которое помогает пользователям переводить активы между сетью второго уровня и Ethereum первого уровня.

Компания Zircuit Ltd. была основана в 2021 году в Канаде доктором Мартином Деркой, Яном Горцким и Анхелем Сюй. Тест-сеть Zircuit была запущена в ноябре 2023 года, но попала в заголовки в апреле 2024 года, когда проект сообщил, что его 

 (TVL) выросла до $2 млрд. Хотя TVL в тестовой сети — это больше показатель будущего потенциала блокчейна, чем индикатор его существующей стоимости, новости привлекли внимание отраслевых наблюдателей к платформе. В августе 2024 года Zircuit запустила первый этап своей основной сети, после чего получила широкое распространение. После этого в ноябре 2024 года был запущен нативный токен платформы — ZRC.

Как типичный роллап, Zircuit использует автономный узел секвенирования для пакетирования и организации транзакций второго уровня для последующей публикации на базовый Ethereum Уровень 1. К этим партиям прилагаются доказательства ZK-действительности, которые сигнализируют валидаторам Уровня 1 о том, что они свободны от мошеннических транзакций. Архитектура Zircuit также включает поверочные ноды, чья задача — предоставить эти доказательства достоверности.

Однако, в отличие от других роллапов, использующих доказательства ZK (также известные как доказательства достоверности), Zircuit не генерирует доказательства достоверности для каждого блока транзакций. Вместо этого некоторые блоки имеют готовые доказательства шаблонов, а другие проходят процесс создания специального доказательства достоверности. После нескольких блоков с доказательствами достоверности есть ещё несколько, которые используют доказательства шаблонов. На рисунке ниже показан этот подход.

Основная причина, по которой Zircuit внедрила эту форму доказывания, заключается в том, что процесс создания доказательств ZK является вычислительно интенсивным. Используя шаблонные доказательства для некоторых блоков в последовательности, Zircuit может снизить общие вычислительные расходы. Тем не менее, команда проекта заявила, что модель проверки шаблонов является временной и будет отключена в будущем. На этом этапе платформа перейдёт к созданию доказательств ZK для каждого блока.

Zircuit имеет очень модульную конструкцию, благодаря которой проверочные устройства, ответственные за создание доказательств достоверности на платформе, можно легко подключить или удалить из сети. Этот модульный подход отличается от стандартной конструкции ZK роллапа, в которой поверочные устройства более тесно и менее гибко интегрированы в общую архитектуру.

Безопасность уровня секвенсора (SLS)

Как уже упоминалось ранее, Zircuit использует специальный секвенсер для организации и пакетной обработки транзакций в блоки. Платформа также применяет мониторинг на основе ИИ на уровне секвенсера (уровень безопасности секвендера, или SLS) для обнаружения и исключения мошеннических транзакций до их завершения на уровне 2.

Когда транзакции впервые размещаются в Zircuit, они попадают в 

 — временную зону, из которой секвендер выбирает и организует отдельные транзакции в блоки. Мемпул постоянно отслеживается с помощью алгоритмов ИИ для выявления подозрительных транзакций. Если транзакция в мемпуле поднимает флаг, она помещается в карантин и проверяется на действительность, прежде чем секвендер сможет включить её в блок. На рисунке ниже показано, как работает этот процесс.

Основные характеристики Zircuit

Гибридная архитектура

Одной из отличительных особенностей Zircuit является его гибридная архитектура, которая сочетает в себе характеристики оптимистичных и ZK роллапов. На базовом уровне Zircuit построен на платформе разработки Bedrock от Optimism — технологии, популярной для оптимистичных сетей роллапов. Однако использование ZK-доказательств, или, точнее, комбинации доказательств достоверности и шаблонов, гарантирует, что Zircuit получает уровень безопасности, который обычно не соответствует стандартному оптимистическому роллапу.

Безопасность с поддержкой ИИ

Использование SLS на основе ИИ обеспечивает надёжную безопасность Zircuit, дополняя и без того очень безопасную систему защиты ZK. Очень немногие сети второго уровня в отрасли в настоящее время имеют что-то похожее, что делает платформу настоящим первопроходцем в сфере ИИ для операций на уровне секвендеров.

Как и любой роллап на платформе Optimism Bedrock, Zircuit совместим с EVM. Это обеспечивает беспрепятственную совместимость с базовым Ethereum Уровень 1. Совместимость с EVM также позволяет разработчикам, знакомым со средой Ethereum, разрабатывать DApp на основе Zircuit или переносить существующие приложения Ethereum на платформу. Разработчики могут использовать технологии, обычно используемые для создания приложений и смарт-контрактов Ethereum (например, язык программирования Solidity и структура разработки Hardhat).

Безопасный нативный мост

Zircuit Bridge — это нативное мостовое решение, предназначенное для удобного перевода токенов между Ethereum и Zircuit. Он отличается высокой безопасностью, низкими комиссиями за транзакции и быстрыми переводами и позволяет пользователям перемещать различные криптовалюты между Ethereum и Zircuit, включая ETH, 

, ZRC, токены с оберткой, такие как 

, LST, такие как Mantle Staked Ether (

), и LRT, такие как Super Symbiotic LRT (weETH). По состоянию на конец ноября 2024 года общее количество криптовалют, поддерживаемых мостом, близко к 30.

Компания Zircuit запустила бонусную программу под названием Zircuit Points. Пользователи могут зарабатывать эти очки, внося в стейкинг поддерживаемые активы и участвуя в инициативе «Создать и заработать» (подробнее ниже). Накопленные очки будут конвертированы в токены ZRC в будущем. Кроме того, очки позволяют получить право на эйрдропы токенов.

Основной способ заработать очки Zircuit для большинства пользователей — это 

. Программа Zircuit Staking позволяет вносить в стейкинг LST, LRT, популярные стейблкоины, некоторые обернутые токены и Ether (ETH) и зарабатывать очки. Используя LST и LRT, можно зарабатывать доходы (наряду с нативными APR и баллами Zircuit) с соответствующих платформ стейкинга и рестейкинга, которые выдают эти активы.

Очки Zircuit, полученные за стейкинг, имеют разные коэффициенты в зависимости от актива. Например, Ether имеет множитель 0,5, в то время как LST, LRT и стейблкоины имеют множитель 1. Множители для различных активов LST и LRT могут изменяться в будущем.

Постройте и зарабатывайте

Постройте и зарабатывайте — это ещё один способ получить очки Zircuit. Эта программа позволяет разработчикам вносить свой вклад в экосистему Zircuit и зарабатывать очки различными способами, включая:

Что такое токен Zircuit (ZRC)?

ZRC — это нативная криптовалюта платформы, запущенная в ноябре 2024 года. Это актив 

, используемый как на Zircuit, так и на Ethereum Уровень 1. ZRC в основном используется для распределения наград и участия в эйрдропах токенов в DApp экосистемы. В настоящее время комиссии за транзакции в сети оплачиваются в Ether. Возможно, что в будущем ZRC может быть использован для оплаты комиссий за транзакции.

ZRC также используется для получения наград в рамках программы скидок на газ. По мере того как пользователи совершают транзакции на платформе, они 

. Программа скидок на газ от Zircuit предоставляет скидки для покрытия некоторых понесенных комиссий. Сумма ZRC, полученная в качестве скидки, пропорциональна сумме, потраченной на газ в ETH; в документации проекта указано, что за каждый ETH, потраченный на газ, пользователь зарабатывает 125% в ZRC. Скидка распространяется на все виды платежей за комиссию за газ, включая перевод обычных активов и транзакции, связанные с взаимодействием с DApp Zircuit.

ZRC — это токен с ограничением предложения, максимальный и общий объём предложения составляет 10 млрд. Распределение токенов осуществляется следующим образом:

Где купить токен Zircuit (ZRC)

Токен ZRC доступен на спотовом рынке Bybit в виде своп-пары с USDT (

). Вы также можете воспользоваться промоакцией 

 чтобы получить часть из призового пула на 5 миллионов ZRC. Новые пользователи, зарегистрировавшиеся на Bybit и прошедшие верификацию личности, могут заработать награды ZRC, накопив депозитный объём от 2000 ZRC или внеся депозит на сумму 100 USDT и торгуя ZRC на сумму 100 USDT через первую сделку с Bybit.

В то же время существующие пользователи могут получить награды ZRC, торгуя на спотовом рынке Bybit на сумму от 500 USDT и зарабатывая до 10 000 ZRC на основе торгового объёма. Промоакция

 будет проходить до 08:59 UTC 10 декабря 2024 года.

Zircuit является одной из передовых платформ второго уровня, которая внедрила гибридный дизайн для роллапной сети. Благодаря архитектуре платформы пользователи могут воспользоваться низкими затратами на транзакции, быстрыми переводами и высокой масштабируемостью, а также преимуществами высокой безопасности, обеспечиваемой доказательствами ZK и мониторингом мемпулов на основе ИИ. Мониторинг мошеннических транзакций на основе ИИ — это особенно примечательная особенность платформы и, несомненно, одна из самых передовых технологий в блокчейне.

Безопасность пользователей в сочетании с быстрыми и более дешевыми транзакциями в сети Ethereum — всё в одном пакете — теперь возможна благодаря инновационной технологии и уникальному подходу Zircuit!

Продвинутый

Что такое Zircuit (ZRC): Где производительность соответствует передовой безопасности

Bybit отмечает шестую годовщину события #Super6Bybit, предлагая призовой пул на $1,2 миллиона и уделяя особое внимание токену bbSOL.

Самый популярный трейдер за день — протокол Virtuals Protocol (VIRTUAL)

В среду S&P 500 упал на 0,38%, поскольку технические акции упали, а данные об инфляции укрепили хакишный прогноз ФРС. Индексы Coindesk: индекс, измеряющий более широкую эффективность криптовалютного рынка, снизился на 0,40%, а биткоин и эфир упали на 1,86% и 1,79% соответственно за последние 24 часа.

Самым популярным игроком сегодня является VIRTUAL, который вырос на 53,6% после запуска токена $MUSIC от Agentstarter, в котором представлены музыкальные видео на основе ИИ и токеномика, ориентированная на сообщество.

Протокол Virtuals Protocol (VIRTUAL), основанный в 2021 году, позволяет пользователям инвестировать и совместно владеть виртуальными активами на основе ИИ, такими как компаньоны и инфлюенсеры. Её модель способствует владению сообществом, превращая ИИ-агентов в прибыльные активы на таких платформах, как Roblox и TikTok. Платформа привлекает участников из ИИ и игр для внедрения инноваций в виртуальной экономике. 

, используя ИИ для создания музыкальных видео и предлагая такие функции, как анимированные видео, голосовая мимика и караоке-треки. Токеномика распределяет 60% для эйрдропов, 20% для ликвидности и по 10% для команды разработчиков и протокола Virtuals.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

USDTспотовых контрактов!

Bybit отмечает шестую годовщину 

, предлагая призовой пул на $1,2 миллиона и уделяя особое внимание токену bbSOL. BbSOL, запущенный в сентябре 2024 года, является первым токеном для ликвидного стейкинга на Solana, обеспечивающим ликвидность и награды за стейкинг. В рамках кампании с 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года участники могут создавать, трансформировать и улучшать свой bbSOL с помощью заданий, лидербордов и этапов сообщества, увеличивая награды. В событии сочетаются игровая механика, участие сообщества и возможности выиграть призы, а также инновации и рост криптопространства.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Потоки спотового ETF биткоина

Вчера в спотовых ETF BTC не было потоков, включая категории GBTC и не-GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

. Внесите BNB в стейкинг на портале Lista, чтобы получить slisBNB, а затем внесите его в Astherus и получите эйрдропы с множителями (3X для Lista, 1,15X для Astherus). Блокировка не требуется, а slisBNB является наиболее эффективным вариантом.

Начинающий

Bybit отмечает 6-летие с призовым пулом на $1,2 млн и кампанией «Суперзарядка bbSOL»

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

ETH превзошла ожидания, подкрепленные анонсом председателя SEC Гэри Генслера об отъезде 20 января 2025 года, и предложила увеличить открытый интерес к бессрочным ETH контрактам. Этот положительный импульс распространяется на несколько альткоинов с большой капитализацией, которые ранее были тщательно изучены SEC, о чем свидетельствуют бычьи ставки финансирования для лонг-позиций.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Открытые проценты ETH растут по мере снижения BTC

ETH превосходит BTC после объявления об уходе председателя SEC Гэри Генслера, что подтверждается на бессрочных свопах. Количество открытых позиций по BTC снизилось по сравнению с высокими показателями прошлой недели, в то время как ETH контракты выросли. Кроме того, торговые объёмы ETH составляют большую долю от ежедневной торговли по сравнению с большей частью за последние шесть месяцев, несмотря на общее падение торговых объёмов на этой неделе. Постепенное снижение открытых позиций BTC без резкого роста торговой активности указывает на стратегическое изменение позиции, а не на волну ликвидации.

Инверсия кривой BTC по мере изменения цены

Отвод цены BTC на споте от целевой суммы в $100 000 привел к ровной структуре периода волатильности банкомата, при этом краткосрочные тенорные опционы упали ниже 60%. 

Эта тенденция продолжает корреляцию между инверсией структуры термина и доходностью спотовой цены BTC, наблюдаемой с момента выборов в США 5 ноября 2024 года

. Снижение волатильности во фронтальной зоне соответствует более низким уровням реализованной волатильности. Несмотря на то, что спрос на опционы с шорт-тенором снизился, не было заметного изменения открытых позиций для коллов или путов. Вместо этого их рост застопорился в начале недели.

Опционы ETH более бычьи, чем BTC

Сентимент на опционных рынках ETH кажется несколько более бычьим, чем на BTC, во время недавнего падения импульса после выборов. Опционы на колл приводят как к торговым объёмам, так и к открытым процентам. 

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (27 ноября 2024 г.): Сигнал об эффективности ETH по сравнению с BTC на долгосрочных контрактах

Bybit Learn

Опционы

Подразумеваемая волатильность (IV) — это показатель, который используется для прогнозирования того, чего ожидает рынок от будущего движения цены базового актива. Подробнее по этой ссылке.

Правильное прогнозирование будущей стоимости актива играет важную роль как в прибыльности инвестиций, так и в 

 Для многих типов инвестиций, таких как акции и недвижимость, можно проверять, анализировать и отслеживать различные факторы, чтобы спрогнозировать, какой может быть будущая стоимость. Историческая волатильность, или реализованная волатильность, крипторынка в основном укоренилась в спекуляциях. В связи с этим анализ подразумеваемой волатильности может быть полезен для оптимизации прибыли и минимизации рисков, связанных с 

Что такое подразумеваемая волатильность?

Подразумеваемая волатильность (IV) — это показатель, который используется для прогнозирования того, чего ожидает рынок от будущего движения цены базового актива. Несмотря на то, что он не может точно предсказать движение цены, он может дать четкое представление о том, что может произойти на финансовых рынках.

Криптовалютный рынок известен своей крайней волатильностью, которая предоставила инвесторам невероятные возможности для получения финансовой выгоды. Однако эта потенциальная прибыль основана на прогнозировании того, будет ли рыночная цена подниматься или снижаться, и насколько сильно может колебаться цена. Из-за сильного элемента спекуляций, которые приводят к волатильности цен на криптовалюту, риск убытков также является значительным. Подразумеваемая волатильность — это средство оценки колебаний цен с учётом рыночных рисков. Снижение подразумеваемой волатильности обычно происходит, когда рынок является 

. С другой стороны, рост подразумеваемой волатильности происходит, когда рынок становится 

Поскольку подразумеваемая волатильность прогнозирует торговый объём и рыночные настроения, она используется для торговли опционами, а не для традиционных ордеров на покупку и продажу. На криптовалютном рынке индекс волатильности криптовалюты, или CVI, сопоставим с 

 30-дневным прогнозом общего рынка, используемого в торговле на фондовом рынке.

Как работает подразумеваемая волатильность?

При расчёте подразумеваемой волатильности можно оценить рыночный риск и определить справедливую цену опционов с помощью 

. Также можно определить, будет ли прогнозируемый уровень волатильности выше или ниже реализованной волатильности, и получить более глубокое представление о настроениях в отношении этого актива на финансовых рынках. 

Высокая подразумеваемая волатильность обычно означает, что рыночные условия быстро меняются. Это может быть связано с резким падением и пиком цен. Более низкая подразумеваемая волатильность часто связана с менее резкими падениями и пиками. Подразумеваемая волатильность используется для оценки рыночных настроений, чтобы инвестор мог лучше предвидеть потенциал прибыли по определённому криптоопционному контракту.

Как рассчитывается подразумеваемая волатильность (IV)?

Ожидание движения цены базового актива крайне важно для управления рисками. Для расчёта IV используется несколько ключевых факторов: Цена торговли опционами, цена криптовалюты, 

 и дата истечения срока действия опционного контракта. Не зная всех этих факторов, невозможно рассчитать подразумеваемую волатильность.

При расчёте IV необходимо ввести эти данные в модель ценообразования опционов. Одной из таких моделей ценообразования опционов является Black-Scholes. Примечательно, что этот метод также можно использовать для расчёта других факторов в уравнении, если известна подразумеваемая волатильность. Разработка метода Блэка-Шоулза несколько десятилетий назад непосредственно способствовала росту популярности торговли опционами.

Чтобы определить, является ли подразумеваемая волатильность для конкретного актива выше или ниже средней, мы используем рейтинг подразумеваемой волатильности, который рассматривает подразумеваемую волатильность для конкретного актива за последние 12 месяцев по сравнению с его текущей IV. Рейтинг подразумеваемой волатильности

 текущая подразумеваемая волатильность соответствует среднему значению за 12 месяцев.

Как подразумеваемая волатильность влияет на криптоопционы?

При торговле опционами инвесторы прогнозируют, будет ли цена опциона увеличиваться или уменьшаться в течение определённого периода времени. По сравнению с традиционными ордерами на покупку и продажу, торговля опционами обычно менее рискованна. Премия за опционы привязана как к временной стоимости, так и к внутренней стоимости, которая представляет собой капитал в опционе. 

Например, предположим, что ваш 

 составляет $20, а цена опциона — $30. У вас есть опцион на покупку по страйк-цене $20 и возможность получить прибыль в размере $10, немедленно продав продукт по цене $30. Высокая подразумеваемая будущая волатильность обычно связана с более высоким премиумом за опционы. 

 стоимость криптоактива основана на факторах, отличных от рыночной цены. Например, время, оставшееся до истечения срока действия, может привести к получению внешнего значения. Как правило, наружная стоимость увеличивается, когда рынок становится более волатильным.

Подразумеваемая волатильность может быть использована для прогнозирования того, насколько широким может быть движение рыночной стоимости криптоактива, и для лучшей оценки наиболее стратегического времени покупки и продажи. Более высокая подразумеваемая волатильность указывает на возможность повышения цен на опционы. В результате инвестор может заплатить премиум за покупку нового опционного контракта для этого актива. С другой стороны, когда подразумеваемая волатильность снижается, может снизиться цена опционов. Снижение подразумеваемой волатильности означает снижение спроса на этот актив. 

При использовании подразумеваемой волатильности для торговли опционами помните, что опционы 

опционы с более длительным сроком действия обычно более чувствительны к цене. Повышенная чувствительность к цене означает, что страйк-цена с большей вероятностью будет соответствовать рыночной стоимости.

Почему подразумеваемая волатильность важна для криптотрейдеров?

Из-за крайней волатильности криптовалютного рынка возможность занимать время напрямую влияет на прибыль и убытки. Более того, это влияет на значимость этих прибылей и убытков. Если вы размещаете сделку слишком рано или слишком поздно, вы можете упустить выгодную возможность или даже потерять деньги. 

Как и в случае с другими типами активов, невозможно понять, как будет двигаться крипторынок. Однако IV даёт гораздо лучшее представление об ожидаемом движении за определённый период времени. Он помогает понять, когда совершать покупку и каким может быть риск.

Хотя подразумеваемая волатильность важна для криптотрейдеров, её использование на криптовалютном рынке более сложно, чем на других финансовых рынках. Это связано с тем, что могут отсутствовать котировки, низкие торговые объёмы и другие факторы, которые могут исказить результаты. Как правило, ETH и BTC являются единственными активами с хорошо развитым опционным рынком, который подходит для подразумеваемой волатильности.

Плюсы и минусы использования подразумеваемой волатильности

Подразумеваемая волатильность не может предоставить совершенно точные рыночные прогнозы, но может помочь вам сделать обоснованные предположения на основе нескольких точек данных. В результате она предлагает исключительные преимущества для торговли криптоопционами. Однако есть и несколько недостатков, о которых следует знать.

Pro: Рыночное настроение

Подразумеваемая волатильность является предиктором рыночных настроений. Когда финансовый рынок медвежий, IV обычно снижается. С другой стороны, если рынок становится бычьим, IV может быть выше, а колебания обычно будут шире, даже в течение более короткого периода времени.

Pro: Стратегия точки входа и периода инвестиций

Торговля криптоопционами позволяет заранее размещать ордер на покупку или продажу по заранее установленной цене и в заранее установленное время. Колл-опцион даёт право на покупку актива, а пут-опцион — на продажу. Однако нет 

 в использовании права на покупку. Успех торговли опционами зависит от сроков ордеров на покупку и продажу. Подразумеваемая волатильность указывает на настроения в течение определённого периода времени, что позволяет лучше стратегировать сроки ордеров на покупку и продажу.

Con: Невозможно предсказать движение цены вверх или вниз

Во время бычьего рынка цены на криптовалюту обычно растут в целом. Но часто возникают резкие колебания цен, и даже на бычьем рынке, где подразумеваемая волатильность высокая, рынок может колебаться в любом направлении. Хотя IV может точно прогнозировать рыночные настроения в течение определённого периода времени, она не может определить, будет ли цена базового актива увеличиваться или уменьшаться в течение этого периода.

Con: Другие факторы также влияют на цены

Хотя крипторынок сильно обусловлен спекуляциями, существует множество факторов, которые влияют на движение цены, кроме ключевых точек данных, используемых для расчёта подразумеваемой волатильности. Например, регулирование криптовалют в одной стране может оказать огромное влияние на цены и волатильность на рынке. Другие факторы также могут влиять на цены опционов, например, хайпы в социальных сетях и 

 с финансовыми рынками.

Как использовать подразумеваемую волатильность в торговле криптоопционами

Подразумеваемая волатильность может использоваться для анализа различных сроков исполнения. Оценивая тренды различных показателей IV, можно лучше понять будущие риски. Например, 

 года показывает общую инверсную структуру. Это указывает на повышенный риск на рынке.

Также можно сравнить IV для двух разных криптоактивов за один и тот же период времени. Например, анализ IV в деньгах как для ETH, так и для BTC в течение указанного выше периода времени показывает, что спред волатильности между этими активами составлял примерно 23%.

Подразумеваемая волатильность также может использоваться для анализа страйк-цен. Например, опционы «в деньгах», как правило, дороже, поскольку они могут сгорать без увеличения стоимости для трейдера. Опционы «в деньгах» имеют более высокую подразумеваемую волатильность и более высокий премиум, что представляет повышенный риск для инвестора. Если бы премиум был ниже, то убытки инвестора были бы ниже при тех же обстоятельствах.

Торговля опционами предполагает спекуляцию направлением движения цены базового актива в течение определенного периода времени, а не фактической ценой актива. Подразумеваемая волатильность учитывает несколько факторов, чтобы дать вам обоснованное представление о потенциальном движении за определённый период времени. Это поможет управлять рисками и определить наиболее стратегические точки входа и выхода. В результате подразумеваемая волатильность — это сильный показатель, который может помочь вам лучше торговать криптоопционами.

Что такое подразумеваемая волатильность в торговле криптоопционами?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге