Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

BTC наконец превысил отметку $100 000, что привело к увеличению бычьего позиционирования на деривативах. Это отражает сильные настроения и стремление к повышению подверженности бессрочным свопам и фьючерсам. Краткосрочная подразумеваемая волатильность выросла по мере того, как трейдеры ищут опционы для получения прибыли на ралли.

Ознакомьтесь с основными моментами отчёта.

Трейдеры бессрочных контрактов переходят на ETH

Успешное нарушение BTC барьера в размере $100 000 привело к заметному возврату бессрочных своповых рынков к постоянно высоким уровням открытых процентов, хотя ответ был несколько приглушён. Раньше в течение недели рынки бессрочных свопов смещали свои позиции на ETH после неоднократных сбоев BTC в пробежке через $100 000. Несмотря на то, что ставки финансирования для обеих деривативов оставались высокими и положительными, открытые проценты по контрактам ETH увеличились за счёт позиций BTC до прорыва. Кроме того, торговые объёмы ETH составили большую, чем обычно, долю рынка.

После $100 000 в BTC коллы не показывают значительного притока

Внезапный рост спотовых цен привел к резкому росту спроса на опционы с шорт-тенорами, поскольку трейдеры ищут возможности для движения вверх. Инверсия структуры BTC привела к тому, что уровни подразумеваемой волатильности шорт-теноров превысили реализованную волатильность. Хотя подразумеваемая волатильность для BTC ниже, чем для ETH, данные по открытым процентам показывают, что приток открытых процентов по колл-опциону на рынках BTC был не таким значительным, как для ETH. Тем не менее, колебания волатильности BTC остаются очень бычьими.

Опционы ETH более бычьи, чем BTC

Опционный рынок ETH показал самое бычье позиционирование перед ночным спотовым движением, в то время как бессрочные свопы для обеих основных криптовалют отражали сильное положительное настроение. Открытые проценты в значительной степени учтены в OTM коллах, что указывает на значительное предпочтение восходящему риску, поскольку реализованная волатильность начинает доказывать подразумеваемую волатильность. Этот спрос на восходящий доход очевиден для обоих токенов, особенно из-за значительного увеличения открытых процентов по колл-опционам за последние 24 часа.

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (5 декабря 2024 г.): После того, как BTC превратится в $100 000, инвесторы всё ещё становятся ещё более бычьими в ETH

Рынок криптовалют испытывает беспрецедентный рост, особенно в таких крупных активах, как XRP, Cardano (ADA) и Stellar (XLM).

Рынок криптовалют испытывает беспрецедентный рост, особенно в таких крупных активах, как XRP, Cardano (ADA) и Stellar (XLM), в токенах которых наблюдается значительное повышение цены (XRP до 444%, ADA 280% и XLM 512%). Этот всплеск во многом обусловлен агрессивным накоплением средств со стороны китовых инвесторов, а также осторожными, но оптимистичными настроениями в криптосообществе. 

При этом интерес к мем-коинам снижается, поскольку инвесторы переходят на более устойчивые проекты. Интеграция ИИ в экосистемы блокчейна и появление событий создания гиперликвидных токенов (TGE) также меняют динамику рынка, что указывает на трансформационную фазу для криптовалют.

Значительный рост крупных криптовалют

В этом отчёте отмечается впечатляющее повышение цен для нескольких основных криптовалют:

Несмотря на эту прибыль, общие настроения в криптосообществе остаются осторожными и оптимистичными.

Накопление кита и влияние на рынок

 активность является ключевым фактором в текущей динамике рынка криптовалют:

С середины октября происходит значительное накопление биткоина на китовых кошельках, которые добавили в общей сложности 91 856 BTC. Такое накопление сыграло значительную роль в повышении цены BTC.

В отличие от этого, между этими кошельками наблюдается снижение активов в стейблкоинах, что указывает на стратегический сдвиг в направлении инвестиций в криптовалюты, а не на желание хранить стабильные активы.

Развитие рыночных трендов и технологий

Следующие новые тренды меняют криптовалютный ландшафт.

В целом, наш отчёт подчёркивает период трансформации на рынке криптовалют, который характеризуется значительным ростом активов, стратегическим поведением кита и интеграцией передовых технологий.

Intro to Santiment.png

Киты накапливают биткоин по мере достижения $100 000; развитие ИИ-агента

Наш ежемесячный отчёт о волатильности опционов подробно изучает волатильность опционов, чтобы вдохновить вас на следующее движение криптовалюты.

Наш ежемесячный отчёт о волатильности опционов подробно изучает волатильность опционов и вдохновляет на следующее движение криптовалюты.

Бычьи сигналы: Биткоин достигает $100 000

Волатильность опционов представляет собой убедительное обоснование биткоина, поскольку он приближается к вехе в $100 000. Перед проведением выборов в США 5 ноября 2024 года подразумеваемая волатильность биткоина резко выросла, а краткосрочная подразумеваемая волатильность выросла примерно на 25 процентных пунктов после завершения выборов. Этот скачок указывает на сильное бычье позиционирование на рынке деривативов, поскольку трейдеры стремились извлечь выгоду из ожидаемых движений цен, обусловленных результатами выборов.

В момент завершения выборов наблюдалось резкое снижение краткосрочной волатильности, что соответствовало росту спотовых цен, что, в свою очередь, привело к более высокой реализованной волатильности. Однако снижение подразумеваемой волатильности не отражало долгосрочные медвежьи настроения — вместо этого это позволило временно ослабить неопределенность в отношении результатов выборов. Структура подразумеваемой волатильности демонстрирует сложную взаимосвязь: хотя краткосрочная волатильность падала, опционы с более длительным сроком действия оставались стабильными выше 50%.

Изменение колла/пута указывает на высокий спрос на бычьи колл-опционы по сравнению с медвежьими путами с момента выборов, что отражает повышенную подверженность росту во время ралли BTC и ETH. Однако, когда BTC снова снизился до $91,3 000, смещение сместилось на 6% в сторону путов, сигнализирующих о медвежьих настроениях. Это противоречило фьючерсным рынкам, на которых цены оставались выше спотовых уровней, что указывает на постоянное бычье поведение. Из-за перекоса в сторону OTM возникает повышенный спрос на защитное хеджирование, а не отсутствие колл-процентов. В конечном итоге это позволяет предположить, что продажа будет временной, что подтверждает идею о том, что волатильность необходима для того, чтобы BTC достиг отметки $100 000.

ETH, вероятно, превзойдёт биткоин

В отличие от биткоина, в последние недели Ethereum (ETH) стал более стабильным бычьим активом. Несмотря на то, что BTC и ETH демонстрировали схожие паттерны волатильности сразу после выборов, Ether продемонстрировала значительную устойчивость и повышенный импульс, особенно после отставки Гэри Генслера. Этот политический сдвиг положительно повлиял на динамику рынка ETH, что привело к более сильному спросу на опционы ETH.

Ether превзошел биткоин во время критических рыночных событий, включая выборы и объявления ETF в 2024 году. После отставки Gensler ETH завоевала значительную популярность, и трейдеры всё чаще обращают внимание на Ethereum как более привлекательную инвестицию. Этот сдвиг очевиден значительным снижением соотношения спотовой цены BTC и ETH, что указывает на то, что трейдеры перераспределяют свои предпочтения в пользу ETH.

Расхождение в подразумеваемой волатильности между опционами на BTC и ETH дополнительно подчеркивает эту тенденцию, поскольку соотношение подразумеваемой волатильности для опционов на ETH превысило соотношение BTC, что отражает более высокий спрос на опционность на ETH. Исторически ETH демонстрировал более высокую волатильность по сравнению с биткоином. Этот недавний рост подразумеваемой волатильности ETH восстанавливает типичный паттерн ETH, определяющий премиум на рынке опционов.

Более того, изменение цены опционов изменилось в пользу призов как для BTC, так и для ETH, но изменение ETH оставалось более устойчивым. Это говорит о более сильном бычьем настроении к ETH, поскольку трейдеры более агрессивно позиционируют себя за повышение цены по сравнению с биткоином. По мере развития рынка Ethereum продолжает доминировать и показывать бычьи сигналы от своего опционного рынка, позиционируя его в качестве ведущего конкурента в криптовалютном ландшафте, что делает его, вероятно, превзойдёт биткоин в ближайшем будущем.

Отчёт о волатильности опционов на Bybit X Block Scholes: Отчет о волатильности ноябрьского опциона: Волатильность на пути до $100 000

Thruster (THRUST) — это передовой DEX на блокчейне Blast второго уровня, который предлагает как стандартные, так и концентрированные пулы AMM ликвидности. 

 предлагает множество решений с минимальными комиссиями, превосходной масштабируемостью и почти мгновенными транзакциями. В последние годы было запущено множество сайдчейнов, роллапов и других типов сетей второго уровня, обслуживающих блокчейн Ethereum. Однако многие, если не большинство, из этих сетей пытаются предложить что-либо, помимо низких комиссий и высокой скорости обработки транзакций. Несмотря на то, что эти преимущества являются непростыми, особенно учитывая непрекращающиеся проблемы с перегрузкой сети Ethereum, инновации в этой области должны выходить за рамки другой платформы, которая предлагает те же преимущества в цене и скорости.

Появление блокчейна второго уровня 

 (BLAST) в начале 2024 года привело к обновлению — наконец, решение второго уровня Ethereum предлагает нечто большее, чем просто эффективность затрат и скорости. Blast известна как уникальная сеть второго уровня, которая предлагает нативную доходность для ETH и 

 — функции, которая привлекла на платформу значительный капитал и 

 (DeFi) игроков. В марте 2024 года на блокчейне Blast была запущена децентрализованная биржа Thruster Finance (DEX), использующая уникальные возможности и популярность Blast в DeFi

Thruster предлагает проверенную и проверенную модель 

 (AMM) и более продвинутую модель AMM, основанную на 

обеспечении концентрированной ликвидности на основе 

  Несмотря на то, что Thruster предлагает сложные варианты обмена токенов и предоставления ликвидности, Thruster стремится максимально удобнее для новичков для трейдеров, 

 (LP) и разработчиков. Он также тесно интегрировал собственные программы лояльности Blast — Blast Gold и Blast Points.

 (THRUST) — это DEX в сети Blast второго уровня, который предоставляет стандартные AMM и сервисы концентрированной ликвидности AMM для обмена токенами и предоставления ликвидности

.Thruster был запущен в марте 2024 года, вскоре после появления основной сети Blast, и основан на популярности блокчейна второго уровня в DeFi-сообществе, его эффективности капитала и его стоимости и преимуществах скорости.

В феврале 2024 года Blast стал крупным прорывом на рынке второго уровня, представив нативные преимущества доходности для держателей эфира и стейблкоинов. Просто подключив ETH или стейблкоин к Blast, можно получить конкурентную прибыль от этих активов в качестве дополнительного преимущества для эффективности затрат и скорости, которой может похвастаться Blast как 

. Нативная функция доходности быстро привлекла пользователей DeFi на платформу — это разработка, которую компания Thruster Finance успешно завоевала с первых дней своей работы.

Thruster Finance состоит из трёх ключевых частей: раздела обмена токенов, AMM с постоянным коэффициентом на основе Uniswap v2 и AMM с концентрированной ликвидностью, который использует базовые характеристики Uniswap v3.

Thruster быстро стал крупнейшим DEX на Blast, предлагая удобные и очень гибкие варианты обмена токенов и предоставления ликвидности для AMM и компонентов AMM с концентрированной ликвидностью. В июне 2024 года компания Thruster похвасталась 

 (TVL) около $600 млн. Несмотря на то, что протокол в настоящее время находится за пределами этих максимумов, он по-прежнему считается крупнейшим DEX в блокчейне Blast, при этом текущий TVL составляет 

 (по состоянию на 4 декабря 2024 года).

Стартап проекта Thruster Finance находится в Калифорнии. Он был основан в 2023 году анонимной командой, которая, как сообщается, внесла свой вклад в несколько топ-50 протоколов. В апреле 2024 года компания Thruster привлекла внимание СМИ, когда привезла 

 от нескольких известных институциональных и индивидуальных криптоинвесторов, включая Pantera Capital и OKX Ventures.

Как работает Thruster Finance?

Thruster поддерживает обмен токенов на ETH, нативную криптовалюту Blast, BLAST, собственный стейблкоин блокчейна, USDB и ряд токенов в экосистеме Blast. Как и на других биржах на основе AMM, пользователи торгуют с пулами ликвидности, финансируемыми комиссиями за прибыль LP от транзакций в каждом соответствующем пуле.

Платформа имеет раздел аналитики, который предоставляет актуальную прозрачную информацию о текущих ставках обмена, связанных комиссиях, 

, уровнях ликвидности и эффективности пула.

Также есть раздел портфеля, который помогает трейдерам отслеживать свои инвестиции и операции в пулах и предоставляет информацию о балансе, прибыли, стейкинге и обязательствах по пулу ликвидности.

Для LP платформа предлагает два варианта своп-пулов: стандартный AMM с постоянным коэффициентом и концентрированный AMM ликвидности. Мы обсудим эти два типа пулов в разделе ниже.

Thruster также предлагает возможности получения дохода через стейкинг. Пользователям, которые вносят в стейкинг нативную криптовалюту платформы, THRUST, выдаются токены veTHRUST, которые дают им право получать доход от работы протокола и других привилегий протокола.

Хотя Thruster Finance предлагает довольно продвинутые продукты, она предназначена для всех типов пользователей DeFi, от новичков в рейтинге до опытных профессионалов. Для достижения этой цели платформа предлагает два режима пользовательского интерфейса: lite и Pro.

Режим lite подходит для новичков и менее опытных пользователей. Он предлагает удобные графики токенов, важную информацию о токенах и пуле, а также социальные интеграции. В то же время профессиональный режим предназначен для опытных пользователей DeFi и предоставляет дополнительные инструменты для управления ордерами, использования кредитного плеча и обнаружения активов.

Ключевые особенности финансирования

Постоянный коэффициент AMM

Один из различных своп-пулов на Thruster основан на модели AMM с постоянным коэффициентом. Это стандартная система AMM, впервые представленная Uniswap v1 и улучшенная в Uniswap v2. В AMM с постоянным коэффициентом своп-пул основан на простой формуле 

 представляют количество двух токенов в пуле, а 

 — это константа, которая остается неизменной независимо от

. LP обеспечивают ликвидность по любой цене для своп-пары, независимо от того, как движется ставка обмена.

Модель AMM с постоянным коэффициентом предоставляет множество преимуществ, включая простоту и относительно высокую предсказуемость доходности для LP.

Однако Thruster внес некоторые изменения в исходный AMM с постоянным коэффициентом, разработанный Uniswap. Прежде всего, платформа внедрила различные уровни комиссий для своп-пулов. В Uniswap v2 за все свопы взимается одна фиксированная комиссия — 0,3% за транзакцию. Однако использование одинаковой ставки без учета уровней ликвидности и активности для определённого пула не является самым гибким решением. Эта структура ограничивает гибкость стимулов для LP — основных получателей дохода от комиссий за обмен. Именно поэтому компания Thruster внедрила многоуровневую систему комиссий, поскольку модель дифференциальных комиссий предназначена для поощрения более активного и целевого предоставления ликвидности и торговли токенами.

Ещё одной уникальной особенностью AMM с постоянным коэффициентом Thruster является прямая интеграция систем наград Blast, Blast-баллов и Blast Gold. Помимо дохода от комиссий за транзакции, в рамках этих программ лояльности LP могут иметь право на получение баллов.

Концентрированная AMM ликвидности

Thruster также предлагает более продвинутое разнообразие криптотрейдинга и предоставления ликвидности на основе модели AMM с концентрированной ликвидностью. Это изменение AMM, впервые представленное в Uniswap v3. 

В AMM с концентрированной ликвидностью LP могут обеспечивать ликвидность в определённых ценовых диапазонах внутри пула. Преимущества концентрированной ликвидности по сравнению со стандартной моделью с постоянным коэффициентом многочисленны, включая повышенную эффективность капитала, потенциально высокую доходность и сниженные 

  Этот тип AMM обеспечивает большую гибкость для LP с точки зрения распределения капитала.

LP, внесённые в пулы AMM ликвидности Thruster, также получают Blast Points и Blast Gold в дополнение к доходам от комиссий за своп.

 — это инструмент для изучения блокчейна в экосистеме Blast. С точки зрения функциональности и дизайна он похож на Etherscan от Ethereum

 Blastscan позволяет просматривать подробную статистику по токенам и 

 на платформе второго уровня Blast.

  Хотя Blastscan охватывает всю экосистему блокчейна и не является частью Thruster Finance, он может использоваться LP для вывода ликвидности из своп-пулов Thruster.

LP могут добавлять ликвидность только через пользовательский интерфейс Thruster, но при удалении ранее добавленной ликвидности они могут использовать либо интерфейс, либо Blastscan. Последний способ не так удобен, как предыдущий вариант, но может подходить для технически более опытных пользователей, привыкших к активному использованию Blastscan.

Стимулирование финансирования

Одной из отличительных особенностей Thruster является обилие дополнительных стимулов для пользователей, помимо стандартного дохода от комиссий за транзакции. Награды, предлагаемые на Thruster, включают Blast Gold, Blast Points и Thruster Credits. Примечательно, что эти награды не ограничены LP, поскольку другие участники платформы, такие как трейдеры токенов и рефералы, также могут рассчитывать на получение некоторых из этих типов наград.

Благотворительные баллы — это награды, которые позволяют получать эйрдропы с токенами BLAST. Проект Blast распределяет эти очки на соответствующие требованиям индивидуальные кошельки и адреса смарт-контрактов, которые хранят балансы одного из трех активов — ETH, 

 (WETH) или USDB стейблкоина Blast

 Thruster Finance интегрировала распределение этих очков в определённые пулы ликвидности. Баллы зачисляются на соответствующие требованиям LP, внесённые в эти пулы.

Blast Gold — это награды, выплачиваемые проектом второго уровня в 

 (DApp), которые активно участвуют в развитии экосистемы блокчейна. По сути, Blast Gold — это бонусная награда (помимо Blast-баллов), которую Blast распределяет для некоторых DApp в своей сети. Thruster Finance является одним из получателей Blast Gold. DApp-проект получателя может интернализовать свои награды Blast Gold или поделиться ими с собственным сообществом пользователей.

Thruster решил поделиться наградами Blast Gold с двумя основными группами пользователей: LP и обменники токенов. Для второй группы свопы, включающие ETH или USDB, имеют право на получение наград Blast Gold.

Помимо наград от Blast, Thruster создала собственную программу лояльности — Thruster Credits. Эти кредиты начисляются LP, обменщикам токенов, активным участникам кампаний в социальных сетях, проводимых Thruster, и тем, кто пригласил новых пользователей на платформу. Thruster Credits дают право на текущую эйрдроп токена THRUST, предназначенный для распределения 7% токенов между различными группами квалифицированных пользователей.

THRUST — это нативная криптовалюта Thruster Finance. Это актив 

, выпущенный в сети Blast 9 октября 2024 

  Когда вы вносите в стейкинг THRUST в Thruster Finance, вы получаете право на участие в онлайн-голосовании и 

 по ключевым функциям и будущим направлениям протокола.

THRUST — это актив с ограничением предложения, общий и максимальный объем предложения составляет 500 миллионов. Как отмечалось ранее, 7% (или 35 миллионов) токенов планируется к распределению через эйрдроп нескольким соответствующим группам пользователей. К ним относятся соответствующие требованиям LP, трейдеры токенов и получатели баллов по программе вознаграждений Thruster, включая Thruster Credits. Айрдроп начался в день события по генерации токенов (TGE) THRUST в начале октября 2024 года и продлится 90 дней до 9 января 2025 года.

Общие распределения предложения токена THRUST представлены в таблице ниже:

Токен THRUST можно купить на спотовом рынке Bybit в виде 

. Кроме того, в рамках кампании THRUST Token Splash на Bybit можно 

 получить часть из призового пула на 2 миллиона THRUST.

 Чтобы иметь право на награду в размере 200 THRUST, новым пользователям необходимо либо внести депозит от 500 THRUST, либо внести депозит от 100 USDT и торговать THRUST на сумму 100 USDT через первую спотовую сделку. Владельцы аккаунтов Bybit также могут заработать до 1000 THRUST, торгуя на спотовом рынке на сумму от 500 USDT. Кампания проходит до 20:59 UTC 10 декабря 2024 года.

С момента внедрения концепции Uniswap в 2018 году автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) испытывали быстрый рост. Концентрированная модель ликвидности, которую снова поддерживает Uniswap DEX, добавила дополнительные возможности и универсальность для LP. Однако негибкие структуры комиссий и плохие пользовательские интерфейсы затрудняют более широкое внедрение как предоставления ликвидности, так и обмена токенов на AMM в течение многих лет. 

Thruster Finance является своевременным дополнением к DEX AMM, предлагая удобный интерфейс, различные уровни комиссий в зависимости от особенностей каждого пула, а также множество дополнительных наград — Blast Gold и Blast Points, а также кредиты для конкретного приложения.

Thruster предлагает полный набор опционов для ветеранов DeFi, а также для новичков в предоставлении ликвидности на основе AMM или торговле токенами. В настоящее время Thruster нуждается в более широком признании и принятии сообществом пользователей DeFi — это никогда непростая работа в конкурентной сфере, где доминируют Uniswap, 

Упор (THRUST): Продвинутый AMM для экосистемы Blast

Bybit Learn

MT5 предлагает индикаторы, которые помогают анализировать тренды, получать сигналы о покупке/продаже на споте и управлять рисками на волатильном крипторынке. Мы подготовили подборку лучших индикаторов MT5.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Платформа MT5 предоставляет доступ к ряду полезных индикаторов, которые улучшают анализ и процесс принятия решений. Одним из них является фрактальная адаптивная скользящая средняя (FRAMA). Она выделяется среди других инструментов MT5 для криптовалютной торговли благодаря способности динамически адаптироваться к рыночным условиям. Индикатор корректирует чувствительность на основе колебаний цены за период, предоставляя трейдерам важнейшие данные о силе тренда и потенциальных разворотах.

 (MT5) — одна из наиболее популярных платформ для торговли различными финансовыми инструментами, включая криптовалюты. Благодаря удобному интерфейсу и набору встроенных индикаторов MT5 помогает трейдерам анализировать рыночные тренды, выявлять потенциальные развороты и точно определять уровни поддержки и сопротивления. Эти инструменты упрощают принятие решений в реальном времени. 

В этом руководстве перечислены основные индикаторы MT5, о которых должен знать каждый криптотрейдер. Мы также расскажем, почему они важны для увеличения прибыли и управления рисками в быстро меняющемся мире торговли криптовалютами.

Что такое индикаторы MT5?

Индикаторы MT5 — это инструменты технического анализа, используемые на платформе MetaTrader 5 для определения трендов, анализа рыночных данных и генерации 

 Они помогают трейдерам принимать взвешенные решения о 

 в различных финансовых инструментах.

Использование индикаторов MT5  

MT5 — это универсальная платформа для торговли криптовалютами, предлагающая ряд встроенных и настраиваемых индикаторов, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения. Индикаторы помогают определять наилучшее время для покупки или продажи, анализировать рыночные тренды и эффективно 

 Применение индикаторов MT5 позволяет трейдерам совершенствовать стратегии и повышать шансы на успех на динамичном крипторынке.

Одним из основных вариантов использования индикаторов MT5 является анализ трендов. Такие индикаторы, как 

 (MA), важны для определения направления рынка. Трейдеры могут отслеживать пересечение быстрых и медленных скользящих средних, чтобы определять точки входа и выхода из сделок. Например, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую снизу вверх, это может говорить о восходящем тренде и возможности о покупке. С другой стороны, пересечение сверху вниз может указывать на потенциальный тренд снижения и являться сигналом к продаже. Все эти признаки помогают трейдерам соотносить свои решения с рыночными трендами и повышать шансы на прибыльные сделки.

В MT5 также есть различные осцилляторы, например 

 (MACD), которые полезны для определения условий перекупленности и перепроданности. Например, RSI выше 70 указывает на то, что актив может быть перекуплен, в то время как значение ниже 30 указывает на перепроданность. Такие индикаторы помогают трейдерам более эффективно контролировать сделки, снижая риск ложных прорывов и улучшая общее управление рисками.

Объединяя различные индикаторы MT5, трейдеры могут создать комплексную торговую стратегию. Например, при объединении MACD для направления тренда с RSI для импульса и индикатора волатильности для рыночных условий трейдеры получают полное представление о рынке. Если MACD показывает бычье пересечение, а RSI указывает на перепроданность, это сигнализирует о возможности покупки и восстановлении рынка.

Индикаторы MT5 можно применять в разных временных периодах, что делает их подходящими для всех торговых стилей: 

 Краткосрочные трейдеры могут использовать быстрые индикаторы на минутных графиках, а долгосрочные — на дневных или недельных графиках для отслеживания более крупных рыночных трендов. Такая гибкость особенно полезна в динамичном мире криптовалют, где рыночные условия могут быстро меняться.

Использование индикаторов MT5 имеет множество преимуществ:

Лучшие индикаторы MT5 для торговли криптовалютой

MT5 предлагает множество индикаторов с функциями, которые помогают трейдерам справиться со сложностями криптовалютного трейдинга. Такие встроенные индикаторы используют данные в реальном времени и продвинутые инструменты анализа, чтобы дать трейдерам преимущество на постоянно меняющемся рынке.

Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FRAMA)

Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FRAMA) подстраивается к волатильности рынка за счет изменения чувствительности в зависимости от колебаний цены. FRAMA рассчитывает среднюю цену за определенный период, что помогает эффективно определять тренды на нестабильных криптовалютных рынках. Этот индикатор четко следует за движением цены во время мощных трендов, оставаясь при этом неизменным, когда рынок находится в диапазоне. 

FRAMA адаптируется к меняющимся рыночным условиям и генерирует сигналы о покупке и продаже, помогая точно определять потенциальные точки входа и выхода. Способность индикатора сглаживать данные о цене и при этом реагировать на быстрые изменения делает его бесценным инструментом на волатильном криптовалютном рынке, упрощая определение трендов управление рисками.

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA)

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA) — это мощный технический индикатор, который сглаживает колебания цены путем объединения нескольких экспоненциальных скользящих средних (EMA), помогая снизить задержку. 

В криптовалютной торговле TEMA особенно полезен благодаря своей способности быстро реагировать на изменения цен, что позволяет более точно определять тренды и принимать взвешенные решения. Он генерирует сигналы на покупку и продажу, когда цена пересекает TEMA сверху или снизу. Это дает более точное представление о направлении рынка. 

Быстрый отклик TEMA помогает трейдерам управлять рисками и действовать быстро, что делает его эффективным инструментом для торговли в динамичных условиях.

Скользящая средняя с динамическим периодом усреднения (VIDYA) 

Скользящая средняя с динамическим периодом усреднения (VIDYA), разработанная Тушаром Чанде — это адаптивная скользящая средняя, которая корректирует свою чувствительность на основе рыночной волатильности. В отличие от традиционных скользящих средних VIDYA использует осциллятор импульса Чанде для оценки уровня реакции, что позволяет сглаживать ценовые данные, сохраняя при этом чувствительность к внезапным изменениям рынка. 

VIDYA — это ценный инструмент, который помогает криптовалютным трейдерам находить тренды и потенциальные развороты, адаптируясь к быстрым изменениям цены. Его уникальное преимущество заключается в способности балансировать отклик и плавность, а также обеспечивать более точное представление о рыночных условиях — важнейшая функция на волатильном рынке.

Индекс облегчения рынка (BW MFI)

Индекс облегчения рынка (BW MFI), разработанный трейдером и автором Биллом Уильямсом — это технический индикатор, который измеряет эффективность движения цены относительно торгового объема. Он помогает оценивать рыночную силу через сравнение изменения цены с объемом, чтобы понять, приходит ли рынок в движение или теряет импульс.

BW MFI использует зеленые, красные, синие и розовые бары для отображения различных рыночных условий. Польза инструмента в том, что он отображает взаимосвязь между торговым объемом и изменением цены, обеспечивая более точное понимание интенсивности рынка и потенциальных разворотов.

Индекс денежного потока (MFI) 

Индекс денежного потока (MFI) — это индикатор импульса, который измеряет денежные потоки актива (приток и отток) и объединяет данные о цене и объеме для оценки давления покупателей и продавцов. Он генерирует сигналы на покупку и продажу по шкале от 0 до 100, при этом значения выше 70 указывают на условия перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. 

На крупных криптовалютных рынках чувствительность MFI к объему помогает трейдерам выявлять тренды и возможные развороты. Его отличительная особенность заключается в возможности выявлять расхождения между движением цены и денежным потоком для понимания рыночных настроений. Это особенно полезно на волатильном крипторынке, где быстрые решения могут помочь извлечь выгоду из ценовых колебаний.

Осциллятор объема (VO) измеряет разницу между двумя скользящими средними торгового объема криптовалюты. Разница отображается в процентах. Это помогает трейдерам определить, подкреплены ли колебания цен достаточным объемом, что необходимо для подтверждения трендов. Сигналы генерируются, когда осциллятор пересекает нулевую линию сверху или снизу, что указывает на увеличение или уменьшение импульса объема. 

Способность VO определять изменения в объеме делает его ценным инструментом для подтверждения движения цены и определения возможных разворотов. Положительный осциллятор объема указывает на высокий интерес покупателей, а отрицательный — на давление продавцов. Эти данные особенно полезны для трейдеров, которые полагаются на объем для проверки движения цены в условиях волатильности.

Осциллятор Чайкина (CHO)

Осциллятор Чайкина (CHO) — это индикатор импульса, который отслеживает накопление и распределение активов. Он объединяет линию накопления/распределения (ADL) с индикатором объема денежного потока. Расчет производится путем вычитания экспоненциальной скользящей средней (EMA) ADL за 10 периодов из EMA ADL за 3 периода. 

Это помогает определять давление покупателей и продавцов, анализируя как движение объема, так и цены. Положительные значения осциллятора Чайкина указывают на давление покупателей, а отрицательные — на давление продавцов. Благодаря своей чувствительности к изменениям объема он особенно полезен для выявления потенциальных изменений трендов, особенно на динамичном криптовалютном рынке.

Аллигатор, также разработанный Биллом Уильямсом, — это индикатор трендового типа, который использует три сглаженные скользящие средние для выявления рыночных трендов: челюсть (синий), зубы (красный) и губы (зеленый). Эти линии помогают трейдерам определять зарождение или разворот тренда. Переплетение линий говорит о консолидации рынка, а их расхождение указывает на формирование тренда. 

Способность Аллигатора различать фазы тренда и консолидации особенно полезна на криптовалютном рынке. Индикатор отфильтровывает шумы на боковых рынках и определяет сильные тренды при расхождении линий. Благодаря этому трейдеры получают более точные сигналы для оптимального открытия сделок, что делает Аллигатор ценным инструментом в непредсказуемых рыночных условиях.

Процентный диапазон Вильямса (Williams %R)

Процентный диапазон Вильямса (Williams %R или просто %R) — это осциллятор импульса, разработанный Ларри Вильямсом для измерения условий перекупленности и перепроданности. Он работает по шкале от −100 до 0, при этом значения выше −20 указывают на условия перекупленности, а ниже −80 — перепроданности. 

Williams %R генерирует сигналы на покупку и продажу, анализируя взаимосвязь между текущей ценой закрытия и диапазоном актива за указанный период (обычно 14 периодов). Его основное преимущество заключается в чувствительности к изменениям цен, что позволяет быстро реагировать на рыночные изменения. Такая отзывчивость делает его ценным инструментом для определения возможных точек разворота и принятия взвешенных и своевременных торговых решений.

Индикатор Envelopes (конверты)

Индикатор Envelopes (конверты) — это технический инструмент, который использует две параллельные линии выше и ниже скользящей средней для создания ценового канала. Он отслеживает движения цены в верхней и нижней границах диапазона и помогает определять потенциальные условия перекупленности и перепроданности, а также возможные изменения трендов. Если цена касается верхней границы диапазона или пересекает ее, это может указывать на перекупленность, а касание или пересечение нижней границы — на перепроданность. 

Индикатор особенно полезен для определения точек входа и выхода, При этом трейдеры могут изменять такие параметры, как длина скользящей средней и процентное отклонение, чтобы лучше соответствовать высокой волатильности крипторынка. Персонализация индикатора делает его ценным инструментом для оптимизации торговых стратегий.

Параболическая система времени/цены (SAR) (остановка и разворот)

Параболическая система времени/цены (SAR) (остановка и разворот), разработанная Уэллсом Уайлдером — это индикатор, который помогает криптотрейдерам определять потенциальные изменения тренда. Она отображается в виде серии точек над или под ценовыми барами на графике. Если точки находятся ниже цены, это указывает на восходящий тренд, а выше — на нисходящий. Трейдеры используют эти точки для определения точек входа и выхода. 

Переворот точек сверху вниз указывает на возможный восходящий тренд, в то время как снизу вверх — на потенциальный нисходящий тренд. Благодаря способности параболической SAR быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, она является ценным инструментом для криптовалютного рынка и дает точные сигналы для оптимизации времени сделок.

Уровни Фибоначчи — это популярный инструмент технического анализа для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления с помощью 

. Он выбирает две крайние точки на графике — высокую и низкую — и делит вертикальную дистанцию между ними с использованием ключевых коэффициентов Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Трейдеры применяют эти уровни для анализа тренда, выявляя максимумы и минимумы, а затем используют коэффициенты Фибоначчи для прогнозирования потенциальных уровней коррекции. 

Уровни Фибоначчи особенно полезны в криптовалютной среде из-за выраженной волатильности рынка. Реакция цены на этих уровнях может указывать на потенциальный разворот или продолжение тренда, что помогает точнее определять точки входа и выхода. Среди всех уровней самыми важными являются 38,2% и 61,8%. Обычно они действуют как сильные зоны поддержки или сопротивления во время тренда.

Как добавить индикаторы MT5 на график

MetaTrader 5 позволяет легко добавлять индикаторы на график. Вот как это сделать:

.  Запустите клиент MetaTrader 5.

. Выберите индикатор из выпадающего списка, сгруппированный по категориям. Если не удалось найти нужный индикатор перейдите в 

 меню с дополнительными опциями.

. Откроется окно настроек. Если не уверены в изменении настроек, можно использовать параметры по умолчанию. В противном случае настройте параметры и цвета в соответствии с предпочтениями.

. Когда все готово, нажмите 

, чтобы добавить индикатор на график.

Чтобы узнать больше о том, как добавить пользовательские индикаторы в MT5 на Bybit, ознакомьтесь с подробным руководством 

Непредсказуемая криптовалютная торговля может быть сложной, но правильные индикаторы помогают находить возможности в любых рыночных условиях. MetaTrader 5 предлагает широкий выбор инструментов, которые помогут лучше разбираться в рынке и предоставят точные и понятные данные для принятия решений. С их помощью можно лучше прогнозировать движение рынка, адаптировать стратегии и реагировать на изменения. 

Добавив эти инструменты в торговлю, вы сможете зарабатывать на трендах и использовать возможности на волатильном криптовалютном рынке. Используйте преимущества индикаторов MT5 и измените подход к торговле.

12 лучших индикаторов MT5, которые помогут в торговле криптовалютой

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге