Уважаемые цели: Gold, нефть Brent, Micron, NAS100, DJ30, даже криптовалюты

Рыночные настроения были испорчены недавней распродажей основных активов.

На этой неделе:

• SP500 упал до 2-недельного минимума, так как инвесторы вывели около 8,5 млрд долларов США из акций США за неделю, завершившуюся 24 июня (по данным Банка Америки, EPFR Global)
• Gold (XAUUSD+) может показать 6-е снижение подряд за последние 7 недель на фоне укрепления доллара США из-за растущих ожиданий повышения ставок ФРС к концу 2026 года
• Bitcoin снова упал ниже 60 000 долларов, достигнув самых низких уровней почти за 2 года (с сентября 2024 года)

Тем не менее, за неделю падения цен 5 основных активов также достигли наших недавних ценовых целей и наметили сценарии!

1) Нефть Brent (UKOUSD) стирает прибыль от войны в Иране — как и ожидалось

• Понедельник, 22 июня: о чем мы писали в обзоре «3 актива для наблюдения»...

Нефть Brent сотрет прибыль от войны в Иране?

ВНИЗ: Если 200-дневная SMA не удержится в качестве решающего мгновенного уровня поддержки, нефть Brent может упасть к 72 долларам за баррель и свести на нет всю свою послевоенную прибыль, если мирные переговоры между США и Ираном приведут к дальнейшим позитивным прорывам в направлении устойчивого завершения этого конфликта на Ближнем Востоке.

• Четверг, 25 июня: Нефть Brent падает до 72 долларов за баррель перед отскоком от этого психологического уровня

2) Micron достигает нижней цели в 1055 долларов, установленной в начале этой недели

• Понедельник, 22 июня: о чем мы писали в обзоре «3 актива для наблюдения»...

«СНИЖЕНИЕ: Micron может откатиться до 1055 долларов...»

• Вт-Ср, 23-24 июня: Micron стремится протестировать поддержку около $1055.

Для ясности, отличные прогнозы по доходам Micron привели к тому, что эти акции взлетели на 15,7% в Четверг, 25 июня - что превышает 10,1%-ное движение после публикации отчетов, прогнозируемое рынком опционов.

Однако ухудшение общих настроений вокруг торговли ИИ заставляет Micron и другие акции ИИ отказываться от недавних успехов.

Тем не менее, аналитики Уолл-стрит предсказывают, что цена акций Micron может вырасти еще на 24% в течение следующих 12 месяцев.

3) NAS100 реализует негативный сценарий от 15 июня

• Понедельник, 15 июня: что мы писали в отчете «3 Актива для наблюдения» ...

СНИЖЕНИЕ: NAS100 может отступить к уровню 29 000 для психологической поддержки, а его 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) потенциально может быть призвана для более сильной поддержки, если ... Федеральная резервная система намекнет, что ей, возможно, придется повысить процентные ставки в США когда-нибудь в этом году.

• Среда, 17 июня: Председатель ФРС Кевин Уорш подтверждает приверженность продвижению инфляции в США к цели центрального банка в 2%, повышая вероятность повышения ставки ФРС.

^{ЧИТАТЬ ЕЩЁ (опубликовано 18 июня): 5 ключевых выводов от «новой» ФРС}

• Ср-Пт, 24-26 июня: NAS100 находит поддержку около 29 000 психологического уровня и 50-дневной простой скользящей средней (SMA)

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что Nasdaq 100 может вырасти еще на 20% в течение следующих 12 месяцев.

4) Gold (XAUUSD+) формирует «крест смерти», как и ожидалось

• Среда, 24 июня: мы писали ...

«Gold собирается сформировать технический паттерн, который сигнализирует о дальнейшем снижении цены впереди».

• Пятница, 26 июня: Спот gold должным образом формирует этот «медвежий» технический паттерн.

Также ...

• 18 июня, главный рыночный аналитик Bybit Learn Хан Тан поделился этим со СМИ ...

«Ястребиная ФРС оставляет спот gold с большим уклоном к погружению обратно в воды ниже $4000 ...»

• Ср-Чт, 24-25 июня: Gold должным образом «ныряет» ниже $4 тыс., прежде чем немного восстановиться.

Модель Bloomberg предсказывает 73% шанс, что Gold будет торговаться между $3893 - $4219 на следующей неделе.

5) Доллар США, Gold, Криптовалюта и фондовые индексы США ведут себя соответственно «ястребиной» ФРС

• Четверг, 18 июня: что мы писали в «5 ключевых выводах от ‘новой’ ФРС»

Поскольку новый босс ФРС твердо сосредоточен на том, чтобы взять инфляцию в США под контроль, это может означать повышение процентных ставок в США.

Такие перспективы могут в свою очередь вылиться в:

• Укрепление: Доллар США
• Ослабление: Gold, криптовалюта
• Всё ещё устойчивы?: Фондовые индексы США всё ещё могут пробиться выше, при условии, что страсть к акциям ИИ сохранится.

• С тех пор, с 18 июня по сегодняшний день (Пятница, 26 июня):
• Доллар США +1% (сильнее)
• Gold: -3,8% (слабее)
• Биткоин: -4,7% (слабее)
• Индекс DJ30: +0,7% (устойчивый)

Примечание: индексы SP500 и NAS100 перегружены акциями технологических компаний/ИИ, что привело к их падению, поскольку «ажиотаж вокруг акций ИИ» спадает.

Тем не менее, DJ30 (промышленный индекс Доу-Джонса) все же «пробился выше», даже установив новый рекордный максимум только вчера (Четверг, 25 июня).

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что индекс Доу-Джонса может вырасти еще на 11% в течение следующих 12 месяцев.

ДИСКЛЕЙМЕР:

Эта статья предоставляется для общей информации и отражает только точку зрения автора. Она не является инвестиционным советом, а также предложением или призывом Купить или Продать какие-либо Финансовые инструменты или Бивалютные инвестиции. Ваша возможность получить доступ или Использовать любые упомянутые продукты или услуги может зависеть от законов и нормативных требований вашей юрисдикции.