Понимание психологии крипторынка с TraderMercury

Bybit Learn поговорила с трейдером Mercury (@TraderMercury on X), давним партнёром и трейдером Bybit, известным своим дисциплинированным и философским подходом к рынкам. 

Меркьюри рассказывает о своем опыте трейдера, о том, как он преодолел самые сложные проблемы и освоился на рынках, чтобы стать успешным трейдером.

Погрузимся в мир!

Обратите внимание, что эта статья и любые упомянутые токены не являются финансовыми рекомендациями. Интервью было отредактировано для форматирования и грамматической точности.

Вопрос: Во-первых, поздравляем с выходом на пенсию ваших родителей! Как это чувство происходило?

Ртуть: Это невероятно. Моя семья много слышала о том, как мои родители перешли от разбитого дома к миллионерам и бездомным. Моя конечная цель заключалась в том, чтобы предоставить им досрочный выход на пенсию с 14 лет, и в конце 2024 года я наконец смог сделать это благодаря рынкам.

Вопрос: Вы писали в Твиттере, что занялись криптовалютой 7 лет назад. Как вы впервые занялись торговлей криптовалютой? Что вызвало у вас интерес, а что побудило вас погрузиться в дикий запад криптовалюты?

Ртуть: Сначала я попал в криптовалюту, прокрутив Twitter и посмотрев объявление о XRP/Ripple. Это вызвало у меня интерес, и я сразу же увидел криптовалюту как «быструю» схему. Я был достаточно наивным, чтобы погрузиться в мир событий, и, как ни странно, на самом деле, стремился быстро — я купил в 2017 году непосредственно перед окончательным переходом вверх, а в течение нескольких недель мой аккаунт вырос в 4 раза. Я помню, что думаю о себе: «Я просто буду хранить эти активы навсегда и уйму на пенсию», на что в течение следующих нескольких месяцев после получения прибыли у меня были просадки на уровне -90%.

Меня заинтересовало предположение о волатильности. Мои крупные убытки только усугубили мою прибыль. Я понял, что кто-то зарабатывает деньги на этом рынке. Почему бы это не быть мной?

Вопрос: Расскажите нам о торговом пути TraderMecury — с какими самыми большими проблемами вы столкнулись в качестве новичка. Что бы вы посоветовали себе, если бы только начали?

Ртуть: Мое торговое путешествие было изначально описано выше, а после него в марте 2020 года произошёл большой спотык. До этого в течение последних 2 лет я возмещал свои убытки от этой начальной невредимости с момента прихода в криптовалюту и снова смог ралли аккаунта в 5 раз в этот период времени, до марта 2020 года. Когда произошел обвал Covid, меня поймали с позициями в середине этого события, и из-за неспособности применять управление рисками и излишней уверенности в своих способностях я снова столкнулся с -80% просадкой всего портфеля, что, поскольку на тот момент мне было всего 20 лет, также составило 100% от моего чистого капитала.

Этот момент был самым сложным событием, с которым я когда-либо сталкивался, но самым сложным аспектом торговли была моя неспособность получать нереализованную прибыль.

После спотыкания я восстановил себя и реструктурировал свой подход с самого фундамента. Я начал смотреть на рынок иначе, чем раньше. В настоящее время я чувствую себя оторванным от рынка и спокойным от того, как я торгую, что было очень бодрым по сравнению с 2 годами, которые я провел, прежде чем покорять графики и кардинально разрушить психическое здоровье.

Но у меня появилась новая проблема: Я часто закрываю позиции слишком рано, из-за опасений, что рынок удалит эти доходы так же быстро, как и принес мне эту прибыль. Теперь я пострадал из-за своего опыта.

Это было сложно, но мне пришлось идти в ногу с суммой, с которой я торговал, а также заставлять себя удерживать позиции, независимо от того, насколько мой мозг хотел бы импульсивно закрывать позиции случайно.

Вопрос: Вы известны своим дисциплинированным подходом к торговле, своим подходом к сноубордингу и стратегией следования трендам. Расскажите нам, как вы используете его для навигации по рынкам.

Ртуть: После марта 2020 года, когда пыль упала, и я был вынужден посмотреть на свой новый капитал на -80% ниже, чем там, где он был всего несколько недель назад, я помню, что себе «ничего не могло бы сделать». Но вскоре я поняла, что это не так — я увидела нисходящий тренд, признала просадку, знала, какие у меня есть варианты, но сознательно решила ничего не делать. У меня были друзья, которые зарабатывали годовую зарплату врача во время этого события. Я ещё раз подумал: «Почему я не могу это сделать?»

Я пообещал никогда больше не позволять рынку «захватывать меня». Я понял, что для того, чтобы этот импульс был ещё более преувеличен, я должен сначала увидеть, что он в меньшей степени приблизился, поэтому «невозможно построить снежного человека, не совершив сначала снежного пула».

Объедините эту аналогию с тем, как вы создадите головоломку из 1000 частей. Вы не берёте два предмета и не сомневаетесь, сходятся ли они вместе — вы берёте их с помощью плоского края, что явно открывает границу для головоломки, и начинаете с этого момента. Затем вы фрагментируете головоломку и классифицируете по цветовым схемам, используя предметы внутри головоломки, которые легче идентифицировать, и начинаете их объединять. С этого момента головоломка уже исполняется, и, понимая каждый раздел головоломки, вы даёте себе ясность в понимании головоломки в полном объёме и с максимальной ясностью.

Анализ, который я выполняю о любом рынке, работает одинаково. Я понимаю, что происходит в один и тот же период времени и как это связано с более высокими или более низкими сроками. Я продолжаю повторять этот процесс до тех пор, пока график в целом не будет целесообразным, и в этот момент я смогу разбить сложные движения рынка на 5-летнюю историю. Контекст — это ключ к успеху, поэтому учитывая контекст одного временного периода, можно использовать интуицию, ощущение движения рынка и возможность увидеть, что может произойти дальше.

Вопрос: Какой была ваша лучшая сделка? Как вы справились с диссертацией, подготовкой, исполнением и выходом?

Ртуть: На сегодняшний день моя лучшая сделка была совсем недавно, поскольку я купил биткоин на сумму около $57 000 и продал его в среднем на сумму $100 000. Процентная прибыль может показаться малой для нативов криптовалюты, но из-за моей убежденности в том, в чем я играл, я смог обосновать риск больше, чем обычно, чтобы полностью использовать эту возможность передо мной. Убежденность заключается в том, что чувство в вашем интуиции говорит о том, что вы видите невероятную возможность в его младенчестве, прежде чем большой рынок сможет его идентифицировать. Я помню, как сказал участникам, что ценовое действие в сентябре 2024 года и настроение в воздухе напомнили мне о низком уровне медвежьего рынка в 2022 году. Будучи трейдером, который процветает от преувеличенных движений, я должен извлечь из этих движений большую ценность. Я также помню, как рассказывал своим участникам, как в то время и сейчас, о том, что «хотя мне удалось извлечь выгоду из всех 6 крупных ралли за последние 2 года, я когда-либо сравнивал их с медвежьими рыночными минимумами», — это убежденность.

До этого ралли моя самая большая победа состоялась в марте 2023 года, ещё раз на биткоине, после того как USDC начала депегировать. Я чувствовал, что спина находится напротив стены, поскольку держит большую часть своего торгового портфеля в USDC в ожидании новой настройки, и в то время обстановка была нестабильной — не только для стейблкоинов, но и для банков, которые казалось бы неплатежеспособными каждую вторую неделю. Несмотря на то, что это противоречит моей торговой философии, мне удалось купить биткоин в точном низу с большой долей торгового аккаунта, чуть ниже $20 000, прежде чем он достиг $30 000 на следующей неделе, благодаря фундаментальному пониманию биткоина как актива. Каждый раз, когда я расскажу об этой истории, люди сразу же вмешиваются, что мне повезло, и хотя удача играет роль в каждой истории успеха, мне нравится верить, что моя удача была результатом моей дисциплины и решений, которые привели к крупному событию FUD. Помните, что в марте 2020 года у меня не было роскоши «купить просадку» — на этот раз я ранее сокращал позиции на 15–20% выше, чем там, где рынок согнул руку, и заставил меня купить биткоин из-за его фундаментальных особенностей. Уровень качества предоставленных мною опционов был значительно выше, чем у альтернативной версии, и поэтому был и результат.

Вопрос: Как сохранить эмоциональный контроль и справиться с FOMO или страхом во время крайней волатильности на рынке?

Ртуть: Думаю, что в какой-то момент вы онемели. Я считаю, что волатильность является «нормой», и поскольку я торгую на рынке уже более 7 лет, то ни в одном направлении ничего не видел. Эта эмоциональная дисциплина и зрелость связаны с опытом, поэтому часто упоминается, что опыт, особенно в криптовалютах, бесценен. Я также хочу напомнить себе, что «возможности много». Во время настоящего маниакального ралли всегда есть больше возможностей, чем можно уловить, поэтому неизбежно, что вы упустите большинство моментов. Красота в этом заключается в том, что даже если вам удалось забрать часть предоставленных вам возможностей, этого может быть достаточно. Необходимо принять, что вы не поймете всё, а также поймете, что вам это не нужно. Изменяйте свою точку зрения, чтобы быть «мышленным» об избытке, а не «недостатком».

Страх, с другой стороны, неизбежен; независимо от вашего позиционирования, всегда есть что-то, что нужно опасаться. Если да, то боитесь распродажи. Если у вас боковая сторона или шорт, вы опасаетесь ралли на рынке. Если страх неизбежен, то он также является избыточным. Найдите способ снизить страх перед рынком, беря на себя любой риск, и сформируйте стратегию, которая позволит рационально выразить это положение для достижения этого уровня комфорта. По моему опыту, «баланс» невероятно недооценен и позволяет получать более высокие и стабильные результаты со временем, в то время как экстремальное позиционирование и позиции на рынке вызывают эмоции и часто приводят к большим неудачам.

Вопрос: Недавняя рыночная продажа сильно пострадала от многих трейдеров. Как вы справились с просадкой и какие советы вы бы дали тем, кто понес значительные убытки?

Ртуть: Как упоминалось выше, мне удалось обналичить некоторые из моих инвестиций, а также закрыть позиции рядом с высокими показателями. С тех пор было несколько убытков, которые были понесены по мере того, как рынок начал расти и, в конечном итоге, снижать тренд, но это ничто не выходило за рамки обычной ситуации с моей системой — я торговал этой распродажей так же, как и любой другой распродажей на рынке, и в той степени, в которой ожидал себя. У меня есть достаточная доля сумок, которые попали в нулевую точку, но это был расчётный риск, который ранее окупился, и он не является значительной частью моего торгового аккаунта, в основном потому, что я точно знал, что я делаю, и «если вы играете в глупые игры, вы выиграете глупые призы».

Поэтому не стоит сказать, что на меня не повлиял спад на рынке, это просто то, что он не является для меня новым и ничем не отличается от любого другого спада, и я дал себе возможность увидеть это в связи с моим философским подходом к рынкам и фондом, который я создал для себя. Когда я вижу нисходящий тренд, который выглядит, пахнет и торгуется как нисходящий тренд... и продолжает нисходить, я не могу удивиться. Отсюда нужно выразить дисциплину и терпение, чтобы выйти из пути и дождаться лучших дней; знать, когда использовать капитал для принятия асимметричных рисков, а также знать, когда сохранить капитал, чтобы иметь возможность использовать его позже.

Вопрос: Что вы думаете о текущем состоянии рынка? Как вы думаете, в какой части цикла мы находимся в настоящее время, и был ли цикл выполнен так, как вы ожидали?

Ртуть: Существует множество оговорок, но цикл почти полностью выполнил мои ожидания. Я знаю, что люди говорят, что это худший бычий рынок, но я думаю, что рынок — это то, что вы его создаёте, и кажется несправедливым ставить на него бирки без возможности их количественной оценки. Это был мой лучший бычий рынок. С этой точки зрения я не знаю, чего ожидать с циклической точки зрения, и действительно думаю, что лучше избегать этих мыслей, поскольку кажется, что энергия теряется по сравнению с ценностью, которую приносят эти мысли, даже если она не соответствует действительности. Однако я думаю, что на момент написания статьи крипторынок сломался, и жду, что акции будут такими же, поскольку это потенциально может указывать на рынок, который не позволяет получить возмещение, как мы видели последние 2 года. Многие графики в криптовалюте нуждаются в ремонте, прежде чем мы сможем поговорить о возобновлении бычьего рынка, и это обычно не происходит в течение нескольких дней.

Вопрос: Наконец, как вы используете Bybit в повседневной торговле криптовалютами или инвестировании, и какие аспекты платформы вам нравятся? Хотите ли вы что-то улучшить на Bybit?

Ртуть: Bybit является моей основной торговой платформой с 2019 года, когда у них было всего 3 пары для торговли, и все они были инверсными бессрочными, хаха! Прошло много времени, и я следю за внесёнными улучшениями, целостностью Bybit и её команды, а также за удобством торговли. По-настоящему невероятно наблюдать за успехом и дальнейшим ростом Bybit, и я жду будущего. Думаю, что недавний взлом и то, как Bybit удалось общаться, управлять и работать в рамках этого события, повлекли за собой глобальную демонстрацию тех же ценностей, что и мое желание стать партнёром Bybit в течение всех этих лет, — абсолютно невероятная работа.

#LearnWithBybit