Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Поскольку мир цифровых активов продолжает расти и развиваться, учреждения и корпоративные пользователи оказываются под пристальным вниманием регулирующих органов и аудиторов, требующих от них все большей прозрачности и отчетности. Будь то казначейские операции, высокочастотная торговля или другие сложные платежные потоки, возможность в любой момент продемонстрировать четкую и проверяемую финансовую историю больше не является просто преимуществом — это базовое требование.
Быть готовым к аудиту означает иметь инструменты для предоставления этой истории в кратчайшие сроки.
Главное:
Прозрачность является фундаментальной. Институциональные пользователи должны соблюдать строгие требования к отчетности от аудиторов, банков и регулирующих органов.
Фрагментация данных — основное препятствие. Управление несколькими биржами и ончейн-кошельками часто приводит к ошибкам ручной сверки.
Автоматизация — это решение. Интеграция платформ, таких как Bybit, со специализированными инструментами отчетности, такими как AEM Algorithm, создает бесперебойный рабочий процесс, готовый к аудиту.
В отличие от розничных трейдеров, предприятия, работающие в криптовалютном пространстве, должны удовлетворять разнообразный спектр заинтересованных сторон. При проведении проверки вашей организации может потребоваться предоставить подробную информацию внешним аудиторам, банковским партнерам и внутренним комитетам по рискам.
Во время аудита или проверки на соответствие нормативным требованиям вы должны быть в состоянии предоставить следующее:
Полный реестр. Это означает каждую транзакцию по всем субаккаунтам.
Источник средств (SoF). Это доказательство того, откуда возник капитал.
Идентификация контрагента. Вам нужна идентификация для каждого кошелька, с которым взаимодействовала ваша организация.
Внутреннее доказательство. Имейте документацию для переводов между внутренними холодными кошельками и адресами депозитов биржи.
Для многих учреждений основным препятствием является не отсутствие данных, а скорее их фрагментация. Типичный корпоративный криптовалютный след включает биржевые счета (Спот, Деривативы и Earn), ончейн холодное хранение и прямые платежные потоки.
Со временем это приводит к проблеме «изолированности данных». Выявление того, какой ончейн хэш соответствует какому внутреннему счету, или сверка скидок на комиссии биржи с бухгалтерским программным обеспечением, может привести к сотням часов, потраченных на работу с электронными таблицами вручную. Без надлежащей инфраструктуры сбор этой информации неэффективен и подвержен человеческим ошибкам.
Чтобы перейти от ручной сверки к автоматизированному соблюдению требований, институциональные пользователи обычно следуют структурированному пятиэтапному операционному процессу.
Все транзакции, включая внесение, вывод средств, сделки и внутренние переводы, импортируются с биржевых аккаунтов и ончейн-кошельков в централизованную систему управления транзакциями.
Это раздел «кто есть кто» в вашем реестре. Организации маркируют кошельки, с которыми взаимодействуют, чтобы идентифицировать внутренние казначейские кошельки, контрагентов, другие биржи и платежных партнеров. Этот шаг помогает организациям точно показать, с кем они проводили транзакции и почему.
Транзакции структурируются в полный финансовый реестр. Это позволяет командам просматривать свою активность в едином бухгалтерском формате и обеспечивает четкий исторический учет всех движений активов.
При необходимости организации могут выполнять проверки на предмет противодействия отмыванию денег (AML) или блокчейн-аналитики для конкретных кошельков. Это обеспечивает более глубокую проверку соблюдения нормативных требований и гарантирует, что организация не взаимодействует с адресами с высоким уровнем риска или находящимися под санкциями.
Заключительным шагом является создание отчетов для бухгалтерских команд, аудиторов и систем финансовой отчетности. Это гарантирует, что организация сможет быстро реагировать на запросы информации, не устраивая безумную гонку за данными.
Чтобы преодолеть разрыв между данными криптоиндустрии и традиционным бухгалтерским учетом, многие организации интегрируют платформы цифровых активов со специализированной инфраструктурой финансовой отчетности.
Одним из примеров является AEM Algorithm | Journaler, платформа финансовой отчетности в сфере криптовалют, разработанная для институционального использования. AEM помогает организациям выполнять следующие задачи:
Консолидировать данные о транзакциях с нескольких бирж и кошельков
Автоматизировать маркировку и отслеживание контрагентов
Синхронизировать крипто-записи напрямую с основными системами бухгалтерского учета, такими как Xero и QuickBooks.
Инфраструктура такого типа помогает компаниям перейти от ручной сверки электронных таблиц к автоматизированному управлению финансовой отчетностью, гарантируя, что данные всегда «живые» и точные.
Криптоплатформы предоставляют инфраструктуру для торговли и управления активами, в то время как специализированные инструменты отчетности помогают предприятиям управлять финансовыми аспектами и аспектами соответствия своей деятельности с цифровыми активами. Поскольку цифровые активы продолжают играть все более важную роль в корпоративных финансах и управлении казначейством, поддержание прозрачного и хорошо структурированного учета данных о транзакциях становится все более важным.
Внедряя четкие рабочие процессы отслеживания транзакций, маркируя контрагентов и используя инструменты финансовой отчетности, организации могут гарантировать, что их операции с цифровыми активами остаются соответствующими нормативным требованиям, готовыми к аудиту и операционно эффективными.
#LearnWithBybit
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.