Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Технический анализ — это наука о добавлении индикаторов в криптографики для определения силы и направления тренда, а также чрезмерных или перепроданных показателей. Многие технические инструменты можно разбить на индикаторы «вперед» или «запаздывание». Ведущие индикаторы помогают прогнозировать тренды, в то время как отстающие индикаторы подтверждают анализ. Интересно, что лучше при сравнении ведущих и отстающих индикаторов? Рассмотрим популярные индикаторы ведущих и отстающих сделок и то, как они вместе становятся мощным сочетанием в любом плане криптотрейдинга.
Перед сравнением ведущих и отстающих индикаторов важно знать, насколько они похожи и отличаются. Ведущие и отстающие индикаторы используются в техническом анализе ценовых графиков для прогнозирования и проверки направления ценовых трендов, потенциальных зон разворота и целевой цены для криптовалют.
Криптовалютные трейдеры используют как опережающие, так и отстающие индикаторы, поскольку каждый тип служит определенной цели. Ведущие индикаторы дают прогнозные подсказки по будущим движениям и точкам разворота, а индикаторы запаздывания помогают выявлять и подтверждать тренды.
Ведущие индикаторы применяются к графику, который использует прошлые данные о цене для прогнозирования будущих движений цены. Эти индикаторы «ведут» цену, поскольку они заранее прогнозируют движения и тренды. Это помогает криптотрейдерам открывать или закрывать сделки в начале нового тренда.
Уровни поддержки и сопротивления являются одними из наиболее важных ведущих индикаторов. Поддержка представляет собой «пол» ниже текущей цены, в то время как сопротивление — это «потолок», установленный выше текущей цены.
Когда цена корректируется ниже и приближается к поддержке, продавцы прекращают продажу, а покупатели начинают покупать. Это создаёт дисбаланс на рынке, в котором покупатели подавляют продавцов, а рыночная цена растёт. Обратное относится к сопротивлению.
Поддержка и сопротивлениечасто меняются в направлении вверх или вниз, хотя они также могут быть горизонтальными. Нарисовать линию тренда поддержки в восходящем тренде довольно просто. Найдите две или три самые низкие точки восходящего тренда и нарисуйте линию наклона вверх, которая соединяется в нижних точках восходящего тренда. Низкие точки должны создавать ряд всё более высоких низких значений, что даёт линии наклон вверх.
Поддержка и сопротивление можно нарисовать и отметить на графике задолго до получения цены, чтобы трейдер мог спланировать сделку или настроить оповещения. В приведенном выше примере мы просто продлеваем линию вправо, и по мере приближения цены она становится сигналом о покупке. Это действительно так просто, но, что более важно, линии тренда работают!
Хорошо продуманный план вашей сделки, как правило, приводит к более стабильным результатам, а не к эмоциям.
Отстающие индикаторы — это инструменты для чтения графиков, используемые трейдерами для анализа рынка с использованием среднего значения предыдущих цен. Вместо того, чтобы прогнозировать будущие движения рынка, они обычно используются для подтверждения текущего тренда и направления. Отстающие индикаторы, как следует из названия, задерживают рынок, чтобы трейдеры были более уверены в направлении тренда перед размещением ордера на покупку или продажу.
Использование запаздывающих индикаторов означает, что трейдер упустит первую часть нового тренда. Аналогичным образом, трейдер продолжит инвестировать во вторую часть старого тренда, когда начнутся начальные этапы реверсии. По сути, индикатор запаздывания выводит вас на рынок позже и выходит из рынка после того, как он начал меняться.
Это цена, которую необходимо заплатить за большее подтверждение, и для некоторых трейдеров она того стоит. Запаздывающие индикаторы работают очень хорошо, когда существуют сильные тренды. Если на рынке нет тренда, то отстающие индикаторы не приносят никакой помощи, поскольку задержка в обнаружении реверсии рынка означает переход по более низкой цене в тренд, который не движется.
В результате трейдеры, сильно полагающиеся на отстающие индикаторы, часто пропускают основные поворотные точки и бьются по боковым трендам. В идеале трейдеры вместо того, чтобы рассматривать его как индикаторы «ведущий» или «запаздывающий», захотят включить в свой торговый план сочетание обоих показателей.
Поскольку у ведущих и отстающих индикаторов есть свои преимущества, важно изменить это мышление, поскольку он является лидером, а не отстающим индикатором. Ведущие индикаторы помогают прогнозировать потенциальные поворотные точки до того, как цена достигнет цены. Использование индикатора во время движения похоже на просмотр переднего окна автомобиля. Он позволяет понять, куда вы направляетесь.
С другой стороны, отстающие индикаторы — это, по сути, среднее значение истории прошлых цен, показывающие, выше или ниже средних. Использование индикаторов запаздывания — это похоже на то, что вы смотрите из зеркала заднего вида и видите, где вы находитесь.
Важно отметить, что полагаясь только на сигналы о начале или отставании, индикаторы никогда не будут давать 100% точности.
Ведущий индикатор — это инструмент, который добавляется в прайс-карту, чтобы предвидеть будущее направление рынка. В результате трейдеры могут войти в тренд или выйти из него раньше, а не ждать дополнительного подтверждения от других инструментов.
Доступно несколько ведущих индикаторов. Расчёты по каждому индикатору отличаются, поэтому они дают разные, а иногда и противоречивые результаты.
Ниже приведены примеры популярных ведущих индикаторов.
Если это был первый индикатор, о котором вы подумали при сравнении Фибоначчи и удлинителей, то это скрытые уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни «скрыты», поскольку они не очевидны невооруженным глазом.
Если вы нарисуете инструмент фибоначчи с минимума сентября 2020 года до максимума апреля 2021 года для биткоина, то горизонтальные линии будут составлять 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%.
Эти ценовые зоны представляют собой потенциальные уровни поддержки в предстоящей коррекции. Как видите, летом 2021 года биткоин неоднократно падает до уровня фибоначчи на 38,2%, а затем поднимается почти на 75%.
Инструмент коррекции Фибоначчи является ведущим индикатором, поскольку мы можем использовать этот инструмент для определения уровней поддержки в апреле 2021 года, почти за пять недель до первого прикосновения к уровню 38,2%!
Расширение Фибоначчи — это ещё один инструмент, который может заранее предвидеть повороты на рынке, нанося график того, насколько далеко может распространиться тренд.
На графике биткоина выше инструмент измеряет длину первой волны с марта 2020 года по август 2020 года, а затем проецирует это расстояние от низкого значения в сентябре 2020 года. По сути, с сентября 2020 года трейдер мог рассматривать эти уровни как потенциальные поворотные точки.
Один из прогнозов, сделанных в сентябре 2020 года, когда биткоин торговал около $10 000, был в связи с тенденцией к расширению, а затем в обратном направлении — около $69 000. В апреле 2021 года биткоин попал в топ на $65 000.
Пивотные очки — это ещё один уровень скрытой поддержки и сопротивления. Опять же, они «скрыты», поскольку уровни не очевидны невооруженным глазом. Уровни Pivot существуют уже много лет и выдерживают испытание временем для предоставления потенциальных поворотных точек на рынке.
Уровни активов рассчитываются на основе высоких, открытых, низких и закрытых цен периода. Эти четыре цены основаны на формуле для расчёта уровней вывода. Мысль, лежащая в основе формулы, заключается в том, что движение цены предыдущего периода повлияет на поворотные точки следующего периода.
На графике Ethereum выше представлены еженедельные поворотные точки, которые рассчитываются в начале торговой недели. Поскольку торговля начинается в воскресенье, в течение недели цены часто поднимаются и реагируют на них.
Поскольку эти ценовые уровни создаются в воскресенье, наличие только определённых уровней, на которых необходимо сосредоточиться, не позволяет трейдеру отвлекаться, и он может рассмотреть возможность выхода на рынок, когда цена достигнет плавающего уровня.
Дисбалансный объём (OBV) — это ведущий индикатор, который может дать представление о направлении будущих трендов. OBV был создан, чтобы дать представление о том, что делают крупные «китовые» инвесторы. Если покупают киты, то OBV должен расти. Если киты продают, то OBV должен упасть.
Киты — это крупные финансовые игроки на криптовалютном рынке, поэтому понимание их поведения помогает прогнозировать будущее направление цены криптовалюты. Если цена и OBV отклоняются, это поведение указывает на то, что в ближайшее время может произойти изменение тренда.
На графике Ethereum выше ралли в сентябре 2021 года не имеет подтверждающего объёма. Цена на рынке поднимается до нового недавнего максимума, в то время как OBV ниже начальной точки. Это означает, что на ралли есть небольшой объём, и рынок подвержен риску падения.
Конечно, Ethereum упадёт примерно на 25% в течение следующей недели при увеличении объёма.
Индикатор запаздывания — это инструмент, используемый трейдерами для анализа рынка с использованием средних значений предыдущих ценовых данных. Поскольку эти расчёты представляют собой различные скользящие средние значения, они, как правило, реагируют на движения рынка медленнее.
Хотя это может быть причиной, по которой некоторые трейдеры предпочитают использовать Pivot Points и OBV при сравнении ведущих и запаздывающих индикаторов, эта временная задержка может быть использована в вашу пользу. Более медленное время реакции помогает трейдеру понять суть крупных трендов и может быть сигналом подтверждения изменения тренда.
Рассмотрим некоторые популярные индикаторы отставания.
Вопреки популярному убеждению при сравнении ведущих и отстающих индикаторов, относительный индекс силы (RSI) является отстающим индикатором. RSI является одним из самых популярных генераторов для трейдеров и служит мерой внутренней силы. Когда RSI перепродается, а индикатор падает ниже 30, рынок становится зрелым для бычьего разворота. Если RSI перекупится, а индикатор поднимется выше 70, то рынок рискует исправиться ниже.
В июле 2021 года биткоин был сильно скорректирован. Этот спад означал, что возможность продать шорт будет более вероятной сделкой. Торговые сигналы о продаже появятся, когда RSI будет перекуплен, при этом индикатор RSI будет пересекаться ниже уровня 70.
В июле было несколько сигналов о продаже, которые помогли бы трейдеру войти в нисходящий тренд. Не каждый сигнал всегда является точным на 100%. Однако сигналы, как правило, более надёжны, чем ведущий индикатор, поскольку запаздывающие индикаторы имеют преимущество усреднения в долгосрочных трендах.
Простое скользящее среднее (SMA) очень популярно и широко используется. SMA — это универсальный инструмент, который обычно используется для определения направления тренда.
Простоескользящее среднее значение так же, как и его название: простое среднее значение цен, охватывающих определённое количество предыдущих периодов. SMA за 200 периодов будет средней ценой за предыдущие 200 периодов. Таким образом, если текущая цена торгуется выше скользящего среднего, то текущий тренд считается более высоким по сравнению с предыдущим трендом.
Если посмотреть на график биткоина выше, то с мая 2021 года по июль 2021 года биткоин обычно торговал ниже простого скользящего среднего значения за 200 периодов. Это означает, что тренд был ниже, и трейдер мог рассмотреть возможность продажи позиций.
Затем биткоин начал расти в конце июля, преодолев SMA. В то время биткоин мигал сигналами о покупке.
Преимущество использования скользящих средних заключается в том, что можно легко определить направление лонг-тенденций. Однако сигналы будут отложены, поскольку 20 июля для получения сигнала о покупке из скользящего среднего ушло четыре дня.
Боллингеры — это индикатор, который влияет на волатильность. В расчёте используется скользящее среднее значение, окруженное индикатором волатильности. Когда рынки становятся волатильными, диапазоны Боллингера корректируются, расширяя их сферу применения и обеспечивая более высокие колебания цены. Когда рынки становятся устаревшими, индикатор волатильности корректируется вовнутрь.
Внешние границы полос Боллингера можно рассматривать как уровни поддержки и сопротивления. Идея заключается в том, что рынок может скатываться от середины только до внешних полос, а затем в конечном итоге возвращаться к скользящему среднему значению.
На графике Ethereum за 4 часа к скользящему среднему значению за 100 периодов добавлены полосы Боллингера. Когда Ethereum падает до нижней границы, это можно рассматривать как сигнал о покупке. Последующий сигнал о продаже генерируется, когда цена поднимается до верхней границы диапазона.
Теперь, когда вы понимаете различия между индикаторами «ведущий» и «запаздывающий», и понимаете, что оба имеют полезные качества, пришло время объединить их. Мощная стратегия, которую используют криптотрейдеры, заключается в использовании ведущих индикаторов для создания ценовой зоны, а затем позволяет индикатору запаздывания подтвердить сделку.
Такое сочетание позволяет трейдерам видеть потенциальные зоны разворота до появления рынка. Это даёт трейдеру возможность использовать индикатор запаздывания для срабатывания сигнала входа.
В качестве ведущего индикатора сближение или расхождение OBV с ценой может указывать на то, является ли текущая тенденция сильной и вероятной, что она продолжится, или усталой и скоро перевернется. Когда SMA совпадает с OBV, комбинация может создать мощный и быстрый тренд.
На графике Ethereum выше OBV начинает падать до того, как цена снизится до эквивалентной зоны поддержки. Этот ранний распад OBV указывает на то, что большие объёмы продаются и, вероятно, понизят рыночные цены.
Теперь, когда у нас есть предложенный тренд (в этом примере ниже), трейдер может проверить этот тренд на фоне простого скользящего среднего значения. На момент распада OBV цена торгуется ниже простого скользящего среднего за 200 периодов. Таким образом, в качестве индикатора запаздывания SMA подтверждает, что тренд ниже.
В целом, ведущий индикатор указывает на новые минимумы, в то время как индикатор запаздывания показывает нисходящий тренд. На самом деле Ethereum продался в течение следующих нескольких дней.
Как уже упоминалось, инструменты Фибоначчи обеспечивают скрытый уровень поддержки и сопротивления. После того как эти уровни будут определены заранее, ищите, чтобы RSI перекупился или перепродался для триггерного сигнала. Дождитесь появления индикатора запаздывания, и вероятность получения ложных сигналов значительно снизится.
Давайте вернёмся к нашему ранее отмеченному примеру продления Фибоначчи. За несколько месяцев мы можем определить зону $69 000 для биткоина как потенциальную зону разворота. Когда биткоин приближается к зоне сопротивления $69 000, ищите сигналы о перекупе, которые появятся в RSI.
14 апреля, в день высокого уровня биткоина, индикатор RSI начинает мигать сигналом о продаже биткоина после перепродажи. Такое сочетание ведущих и отстающих индикаторов приводит к быстрому падению цены на 50%.
Поскольку поворотные точки являются ведущим индикатором и рассчитываются заранее, при включении индикатора RSI создается мощная комбинация, подтверждающая реакцию крипторынка на поворотную точку.
Выше представлены еженедельные поворотные точки (основной индикатор), которые рассчитываются в воскресенье в течение всей торговой недели.
Сверху цены Ethereum достигают еженедельного значения во вторник, 3 августа 2021 года. В то же время RSI (индикатор отставания) достигает уровня выше 30. Когда RSI превышает 30, это подтверждает бычью сделку.
Ведущие и отстающие индикаторы: что лучше? В конечном итоге передовые индикаторы лучше всего подходят для выявления потенциальных зон изменения цены или силы тренда до появления рынка. И наоборот, индикаторы запаздывания используются для подтверждения направления трендов или уровней перепродажи и перепродажи.
Сочетание этих двух факторов может привести к более обоснованным торговым решениям, поскольку трейдер получает преимущество прогнозирования, а также подтверждение.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.