Как использовать уровни Фибоначчи для торговли биткоином

Уровни коррекции фибоначчи — это популярный инструмент, используемый трейдерами для выявления поворотных точек в ценах на криптовалюту. Без этого инструмента трейдеры могут без опасений вступать в сделки с биткоинами, что может привести к ненужным убыткам.

Несмотря на то, что инструмент фибоначчи обычно используется на традиционном рынке акций или форекс, вы удивитесь, что он прекрасно работает и на криптовалютных рынках. 

В этом руководстве мы рассмотрим технические характеристики этого инструмента. В конце мы ответим на вопрос "уровни фибоначчи как пользоваться", для поиска критических уровней на торговом графике.

Что такое уровни фибоначчи в трейдинге?

Коррекция фибоначчи — это скрытые уровни горизонтальных линий поддержки и сопротивления, где цены биткоина потенциально могут измениться. Основные уровни составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%.

Скорость Фибоначчи происходит из последовательности Фибоначчи, которая происходит по природе и математике, введенной итальянским математиком. Они используются в финансах трейдерами при анализе ценового графика для определения потенциальных поворотных точек.  

Что представляет собой коэффициент?

Сильные уровни фибоначчи выражаются в процентах и применяется к предыдущему тренду. Коррекция показывает, насколько вероятно будет исправлен предыдущий тренд до возобновления старого тренда. Инструмент коррекции фибоначчи преобразует процент в цену биткоина, определяя, где рынок может поворачиваться и изменяться тренды. 

Существуетчетыре основных уровня коррекции, на которых может начаться реверсия. 

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%

Эти ключевые коэффициенты Фибоначчи выглядят как случайные цифры, но это не так. Они укоренились в органической последовательности чисел, которая была обнаружена людьми более 700 лет назад. 

Кто создал фибоначную коррекцию?

Процентное соотношение отсчёта Фибоначчи было создано на основе последовательности номеров Фибоначчи. Леонардо де Пиза открыл и поделился этой последовательностью номеров в своей книге Liber Abaci (Книга номеров), опубликованной в 1202 году. 

Последовательность номеров Фибоначчи выглядит следующим образом:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...

Следующим числом в последовательности всегда является сумма предыдущих двух чисел. Последовательность номеров Фибоначчи оживает, когда вы смотрите на соотношение между соседними номерами в последовательности.

Например, 21, разделённый на 34, равен 0,6176. Обратите внимание, что соотношение двух соседних чисел приближается к 0,618, поскольку последовательность чисел распространяется вправо. Коэффициент 0,618 соответствует проценту 61,8%, что является одним из ключевых уровней.

Мы можем снова применить эту методологию, разделив её на каждое другое число в последовательности.

Во втором примере 21, разделённый на 55, равен 0,3818. Коэффициент каждых двух чисел в последовательности достигает 0,382, или 38,2%, второго уровня ключа.

Если применить эту методологию в третий раз, разделив её на каждую третью цифру в последовательности, мы обнаружим, что 21, разделённый на 89, равен 0,2360. По мере того как эта последовательность чисел движется вправо, коэффициент движется к 0,236 или 23,6%. Это третий номер возврата Фибоначчи.

Четвертый и окончательный уровни составляют 78,6% или 0,786, что является квадратным корнем из 0,618, нашего первого ключевого уровня. 

Расчёт коэффициента коррекции Фибоначчи

Чтобы правильно применить инструмент, сначала нам нужен завершенный тренд. Инструмент коррекции Фибоначчи измерит длину тренда, а затем разделит четыре ключевых уровня.

В примере выше предположим, что восходящий тренд начался с $250 и пополнился до $350, чтобы получить прибыль в $100.

Четыре коэффициента 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6% применяются к размеру тренда, который составляет $100.

Этот первый уровень коррекции на уровне 23,6% исправляет $23,60 от высокой цены (восходящий тренд $100 x 23,6% = $23,60). $350 минус $23,60 = $326,40. 

Второй уровень коррекции на уровне 38,2% исправляет $38,20 из максимума $350 (восходящий тренд $100 x 38,2% = $38,20).

Расчёты похожи для третьего и четвертого уровней, при этом в качестве множителей используются 61,8% и 78,6%.

После выполнения этих расчётов у нас есть четыре ценовые зоны, в которых коррекция нисходящего тренда может остановиться и вернуться в восходящий тренд. В примере выше цена временно останавливается на уровне 38,2%, а затем падает ниже уровня 61,8%. Цены в конечном итоге стабилизируются и возвращаются в зону 38,2%.

К счастью, современные пакеты для построения графиков будут автоматически рассчитывать эти расчёты и рисовать горизонтальные ценовые зоны на графике. Таким образом, вам нужно всего лишь научиться пользоваться инструментом фибоначчи.

Как строить уровни фибоначчи

С помощью этих инструментов рисовать уровни отсчёта Фибоначчи очень просто. Вот, как строить уровни фибоначчи на графике:

1. Во-первых, найдите завершенный тренд, к которому хотите применить фибоначную коррекцию
2. Найдите инструмент для построения графиков под названием «Фибоначчи». Он доступен в большом количестве программ для построения графиков, включая TradingView.
3. После активации инструмента в начале тренда сделайте первый клик (1)
4. Сделайте второй клик в конце завершенного тренда (2)
5. Можно настроить уровни фибоначчи на уровне 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%

В этот момент на графике появятся уровни коррекции Фибоначчи. Трейдеры будут сосредоточены на этих уровнях, чтобы определить точки разворота в рамках последующей коррекции.

Использование инструмента Fibonacci Retracement для торговли криптовалютой

Какие уровни фибоначчи стоит рассмотреть? Инструмент фибоначчи довольно прост в использовании и может быть эффективным при торговле криптовалютой.

Шаг 1:Во-первых, найдите завершенный тренд. Инструмент можно применять как к восходящим, так и к нисходящим трендам. Этот инструмент также можно применять ко всем временным рамкам графика.

Шаг 2:Второй — нарисуйте линии фибоначчи в направлении завершенного тренда. Для завершенного восходящего тренда это означает вытягивание фибоначчи слева направо в направлении вверх. Для завершения нисходящего тренда нарисуйте паттерн слева направо и остановитесь в конце нисходящего тренда.

Шаг 3:В-третьих, дождитесь, пока цена опустится до четырех ключевых уровней. Сосредоточьтесь на этих ключевых уровнях, чтобы предвидеть изменение цены.

Шаг 4:В-четвертых, введите сделку в направлении первоначального тренда. Повторная коррекция восходящего тренда означает, что цены изменятся ниже. Затем зафиксируйте вход в бычью сделку рядом с одним из четырёх ключевых уровней фибоначчи. Некоторые трейдеры войдут в позицию на уровне коррекции. Другие трейдеры будут ждать, пока цена отреагирует и упадёт выше, прежде чем войти в лонг.

Методика управления рисками

Как только будет выявлена хорошая торговая возможность, трейдеры захотят разместить стоп-лосс чуть ниже нижней границы лонг-сделки или чуть выше верхней границы шорт-настройки. Установите сильное соотношение риск/вознаграждение, разместив целевую сумму как минимум в два раза больше расстояния до стоп-лосса.

Инструмент фибоначчи является наиболее мощным при использовании в паре с другими индикаторами технического анализа. Например, уровень Фибоначчи может отправлять сигнал о покупке или продаже, но может быть или не обратным. Лучше всего подтверждать с помощью таких индикаторов, какBollinger Bands,Stochastic RSI илиIchimoku Cloud.

Пример коррекции фибоначчи для биткоина

Существует множество примеров цен на разворот биткоина рядом с уровнем фибоначчи. Рынок является хрупким, поэтому эти примеры можно найти в течение всех временных рамок графика. Ниже представлена уровни фибоначчи таблица.

26 ноября 2020 года (1) после обнаружения низкого уровня биткоин собрал около 23%, чтобы завершить тренд на графике за 1 час (2). При использовании инструмента с точки 1 до точки 2 эти ценовые зоны создаются на графике.

На графике выше биткоин начинает консолидацию, которая сразу видит, что она соответствует уровню 23,6% от исходного уровня (желтая выделенная), а затем снова поднимается до старого максимума. Следующее корректирующее падение поднимет биткоин до уровня 38,2% в трёх различных случаях (голубые акценты).

Биткоин в конечном итоге падает ниже уровня коррекции на 38,2% и находит следующий уровень поддержки рядом с уровнем коррекции на 61,8%. Затем его цена несколько раз поднимается между уровнями от 61,8% до 38,2% по Фибоначчи (оранжевые акценты).

После получения поддержки на уровне коррекции 61,8% биткоин возобновит свой восходящий тренд, превысив уровни 38,2% и 23,6%. Обратите внимание, что после того как уровень 23,6% будет сломан, биткоин будет торговать в боковом направлении (зелёный акцент), прежде чем переходить к новым постоянным максимумам.

Когда цены биткоина падают выше уровня фибоначчи, он может сигнализировать о том, что рынок готов к росту. Трейдер будет стремиться к продолжительному перерыву выше следующего уровня Фибоначчи с стоп-лоссом чуть ниже недавнего минимума. Следите за тем, чтобы расстояние до стоп-лосса было как минимум в два раза больше. 

Пример торговли биткоином

Биткоин начал новый восходящий тренд в сентябре 2020 года (1). В апреле 2021 года этот восходящий тренд остановился и стал ниже (2). Цена биткоина начала корректироваться (3).

Цена биткоина привела к тому, что в двух отдельных случаях (4) уровень коррекции составил 38,2%. Часто цены вырастают между двумя уровнями фибоначчи. На графике выше биткоин возрос в диапазоне от 38,2% до 23,6% (баллы 4 и 5) в битве быков и медвежьих. В этом примере показано, почему уровни коррекции Фибоначчи — как вверх, так и вниз — важны для рынка.

Подтверждение фибоначчи с помощью других технических индикаторов

Коррекция фибоначчи сама по себе является эффективным инструментом. Однако есть и другие инструменты, которые трейдеры обычно используют для усиления своих сигналов.

Инструмент расширения Фибоначчи — это естественное дополнение к рекреациям. Этот инструмент может помочь определить, насколько далеко может пройти текущая тенденция.

С уровнями Фибоначчи можно использовать свечные паттерны и линии тренда. Если биткоин приближается к уровню коррекции, ищите свечной паттерн, например бычье поглощение, чтобы подтвердить возобновление нового бычьего тренда.

Наконец, в теории Эллиотт Вэйв используется довольно много фибоначчи. Elliott Wave — это аналитический метод, который изучает геометрию рынка. 

Ограничения

Коррекция фибоначчи — это эффективный инструмент, но их можно легко неправильно понять.

Прежде всего, если трейдер нарисует их неправильно, это может привести к отображению неправильных уровней на графиках.

Во-вторых, меньшие криптовалютные рынки могут не иметь такого же торгового объёма, как биткоин с большой рыночной капитализацией. В результате сигналы фибоначчи, поступающие с небольшого рынка, не столь надёжны.

Наконец, если выбрать один из четырёх уровней, трейдер может сосредоточиться на неправильном уровне и, как следствие, либо пропустить выигрышную сделку, либо принять убыточный.

Заключение: уровни фибоначчи как использовать

Инструмент коррекции фибоначчи — один из самых мощных инструментов трейдера. Он помогает определить скрытые уровни поддержки и сопротивления, чтобы вы могли лучше планировать сделки. Однако этот инструмент не является надёжным. Этот инструмент менее эффективен для криптовалют с меньшей рыночной капитализацией. Кроме того, бывает сложно определить, какой уровень лучше всего использовать, поэтому тщательно запомните все уровни фибоначчи. Так вы сможете узнать, как правильно строить уровни фибоначчи.