Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Дивергенция — это тип паттерна на графике цен на криптовалюту, который сигнализирует о предстоящем изменении тренда. Классическое или регулярное расхождение обнаруживается в конце тренда, в то время как скрытое расхождение — в конце консолидации тренда.
Оба типа расхождений часто отображаются на криптографиках. Трейдеры, которые их замечают, могут увидеть хорошие инвестиционные возможности.
Дивергенция — это технологический анализ, который отображается в ценовых графиках, когда цена криптоактива движется в противоположном направлении, чем технологический индикатор, или движется вопреки другим данным. Дивергенция — это предупреждение о том, что текущая тенденция ослабевает и может измениться.
Скоро может произойти положительное или отрицательное изменение цены. Положительные (бычьи) расхождения указывают на то, что цены могут вскоре вырасти. Отрицательные (медвежьи) расхождения указывают на то, что цены могут скоро упасть.
Когда на торговых графиках будет замечено положительное расхождение, криптотрейдеры, которые в настоящее время не используют этот актив, планируют выйти и закрыть свои позиции. Криптовалютные трейдеры, которые находятся на ровной или длинной позиции, подготовятся к лонг-позиции или добавлению в лонг-позицию, поскольку вскоре может начаться ралли с положительными сигналами расхождения.
Существует два типа расхождений, которые могут сигнализировать о начале бычьего ралли. Наиболее распространенным типом является обычное или классическое расхождение. Скрытые расхождения немного сложнее заметить, но они могут быть мощным паттерном, указывающим на меняющийся тренд.
Регулярное расхождение происходит, когда цена криптовалюты продолжает расти и приводит к более высоким максимумам, но индикатор приводит к более низким максимумам.
На изображении выше биткоин продолжает создавать новые постоянные высокие цены. Однако индикатор индекса относительной силы (RSI) создает ряд более низких высоких значений. Это медвежий симптом движения рынка, который указывает на то, что скоро начнётся изменение тренда с нисходящего.
То же самое может произойти и в противоположном направлении.
В приведенном выше примере биткоин испытывает коррекцию и продолжает снижать низкие цены. Тем не менее индикатор MACD создаёт более высокие минимумы, указывая на ослабление движения вниз и начало бычьего ралли. Биткоин продолжает расти примерно на 20% за пару недель.
Скрытое расхождение возникает, когда цена криптовалюты резко снижается, а индикатор — ниже. Обычно скрытое расхождение также можно классифицировать как бычье или медвежьее скрытое расхождение.
Например, при коррекции восходящего тренда происходит бычья скрытая дивергенция, когда стоимость актива становится более низкой. Тем не менее, осциллятор по-прежнему показывает более низкий низкий уровень. Это обычно означает, что бычий тренд побуждает трейдера получать прибыль.
С другой стороны, медвежья скрытая дивергенция — это наоборот. Это означает, что стоимость актива ниже, но колебания показывают более высокий уровень. Это указывает на изменение тренда, при котором трейдер должен как можно скорее прекратить убытки и продажу.
На изображении выше Ethereum консолидируется и начинает дробиться вбок, что приводит к более высокой низкой цене. В то же время стохастический индикатор указывает на более низкий уровень. Это бычье скрытое расхождение. Он сигнализирует о начале ралли. Конечно, в течение следующих нескольких недель Ethereum набирает почти 90%.
Скрытое расхождение также может указывать на более глубокую коррекцию.
После восстановления после коррекции в мае 2021 года Ethereum создаёт скрытый медвежий паттерн расхождения. Ethereum показывает более низкую высокую цену, а индикатор MACD показывает более высокую высокую цену. Это указывает на то, что продолжение нисходящего тренда может начаться в ближайшее время. Вскоре после этого Ethereum упал ещё на 35%.
Разница между обычным и скрытым расхождением незначительна.
Регулярное расхождение обычно обнаруживается в конце лонг-тенденции и сигнализирует о новой фазе коррекции. Скрытое расхождение обычно обнаруживается в конце фазы консолидации и сигнализирует о том, что консолидация скоро закончится в пользу направления изначального тренда.
В конце лонг-тенденции используется регулярная дивергенция, в то время как в конце консолидации используется скрытая дивергенция.
Скрытое расхождение отличается от обычного расхождения из-за местоположения паттерна. Скрытые расхождения обычно происходят в рамках существующего тренда. Он сигнализирует о завершении фазы консолидации в рамках более крупного тренда. Мы называем его «скрытым», поскольку это не очевидно для неподготовленного глаза.
Выше мы видим сильный восходящий тренд в цене биткоина. В центре этого восходящего тренда есть два случая бычьего скрытого расхождения. Первый появится 4 февраля 2021 года. Индикатор RSI приводит к снижению цены биткоина, а цена биткоина — к повышению цены. Это указывает на окончание небольшой консолидации, поскольку биткоин растёт выше.
Затем в период с 10 февраля по 14 февраля происходит ещё одна консолидация. Опять же, RSI формирует более низкий уровень, в то время как цена биткоина создает более высокий уровень. Это скрытое расхождение сигнализирует о завершении небольшой коррекции, и биткоин продолжает расти.
Поскольку тренд утомителен, появляется регулярная медвежья дивергенция, которая указывает на то, что тренд может вскоре стать ниже. С 19 февраля по 21 февраля цена биткоина выросла до нескольких высоких значений. Однако RSI одновременно указывает на более низкие максимумы, что указывает на очень слабую динамику и на неизбежную реверсию. Впоследствии биткоин корректирует на 25% ниже.
Скрытые расхождения появятся как в бычьем, так и в медвежьем направлениях. Примеры использования биткоина — это отличные иллюстрации бычьего скрытого расхождения.
Информированный трейдер также может использовать скрытое медвежье расхождение, чтобы определить, когда продолжение тренда может продолжиться ниже. Это полезно, когда на криптовалютных рынках происходит коррекция, хотя среднестатистический трейдер не уверен, будет ли коррекция глубже.
Выше, поскольку биткоин корректируется ниже во второй части марта 2021 года, появляется медвежий скрытый расхождение. На графике можно увидеть более высокий максимум с помощью RSI, в то время как в этот же период мы снизили цену биткоина. Это подсказка о том, что на горизонте больше убытков. Вскоре после этого цена биткоина упала примерно на 12% за два дня.
Выявление скрытых расхождений может быть сложно для неподготовленного глаза. Однако при использовании некоторых методов вы сможете выявлять и торговать расхождением в свою пользу. Скрытая и регулярная дивергенция может быть обнаружена во всех временных интервалах криптографа, поэтому можно найти множество возможностей попрактиковаться в её выявлении на криптографе.
Одним из важных компонентов для обнаружения расхождений является использование технического индикатора. Работает большинство осцилляторов (индикаторов). Однако имейте в виду, что добавление в график большего количества генераторов не приравнивается к более надёжному сигналу. Выберите наиболее подходящий генератор или инструмент для построения графиков. Независимо от выбранного индикатора, один и тот же индикатор может помочь определить как обычное, так и скрытое расхождение.
В нескольких примерах выше мы использовали RSI. В следующих примерах мы проиллюстрируем использование стохастики и MACD — двух других распространенных инструментов, используемых для выявления расхождений.
Давайте начнём с индикатора MACD, который, если вспомнить, состоит из трёх частей:
При использовании MACD для выявления расхождений можно использовать любую из этих трех частей. Для обнаружения расхождений не нужно их использовать. Для этих иллюстраций мы сосредоточимся на линии MACD. Я рекомендую утолщать линию MACD на графике, чтобы её было легче увидеть.
Затем определите направление тренда. Если тренд растёт, то мы будем искать бычье скрытое расхождение, что означает, что линия MACD будет распечатывать более низкое значение, а цена — более высокое. Если тренд падает, ищите медвежью скрытую дивергенцию, где линия MACD печатает более высокую, а цена — более низкую.
Приведём пример 1-часового ценового графика с марта 2021 года. После снижения 25 марта биткоин начал расти. Консолидация происходит в период с 27 по 28 марта. 28 марта линия MACD печатает более низкие минимумы по сравнению со стоимостью 27 марта, и тем не менее цена биткоина выше. Это настройка для следующего ралли. После завершения консолидации биткоин в течение следующих двух дней растёт примерно на 9%.
Стохастический колебатель (некоторые пакеты графиков называют его медленным стохастическим) — это генератор с тремя входами, который печатает две линии. Обычно я использую входное значение 15-5-5, но 14-3-3 также полезен.
Увеличьте размер линии %K, чтобы ее было легче увидеть на графиках.
Выше мы видим, что в июне 2021 года Ethererum заблокирован в нисходящем тренде на графике за 1 час. С 15 по 7 июня наблюдается скрытое медвежье расхождение, когда стохастический колебатель печатает более высокий уровень, а Ethereum — более низкий уровень.
Этот паттерн указывает на то, что консолидация предыдущего тренда вниз закончилась, и что Ethereum может продолжать падать. Благодаря заднему кругу, мы видим, что коррекция цены на Ethereum упала ниже, поскольку в течение следующих двух дней криптовалюта потеряла около 20%.
Научиться распознавать скрытые паттерны расхождений не обязательно должно быть сложно, особенно если учитывать частоту появления скрытых расхождений на криптовалютных графиках. Теперь, когда вы заметили этот паттерн, что делать дальше?
Следуйте этому пошаговому руководству по настройке сделки.
Скрытая дивергенция — это паттерн, который сигнализирует об окончании консолидации цен. С биткоином он будет сигнализировать о продолжении предыдущего тренда. Чтобы извлечь максимальную выгоду из сделки, обратите внимание на скрытый паттерн расхождения в контексте более крупного тренда.
Например, если поднимается более крупный тренд, ищите бычье скрытое расхождение. Когда вы замечаете бычий скрытый паттерн расхождения, используйте его в качестве сигнала на покупку. Игнорируйте медвежьи скрытые паттерны расхождения в восходящем тренде.
Делайте противоположное в нисходящем тренде: ищите медвежьи скрытые расхождения и игнорируйте бычьи паттерны. Как только вы увидите медвежий скрытый паттерн дивергенции, постарайтесь продать.
Вы получите более надёжный сигнал, когда скрытый паттерн расхождения совпадёт с направлением более крупного тренда.
После того, как вы заметили скрытую дивергенцию, которая соответствует более крупному тренду, пришло время спланировать параметры сделки. Паттерны дивергенции отлично подходят для оповещения о предстоящем изменении тренда, но они могут быть менее надёжными, когда речь идет о времени изменения тренда. Поэтому важно дать торговому залу возможность дышать. Вы не хотите, чтобы обычные движения рынка останавливали вашу сделку.
После обнаружения скрытого расхождения разместите стоп-лосс чуть выше недавнего экстремального колебания цены. В случае бычьего скрытого расхождения разместите стоп-лосс чуть ниже нижней точки раскачивания, где появляется сигнал о покупке. В случае скрытого медвежьего расхождения разместите стоп-лосс чуть выше верхней точки раскачивания в месте появления сигнала о продаже.
Как вы знаете, крипторынки могут стремиться к росту ставок. Трейдеры, мечтающие о бесконечной прибыли, будут искать криптовалюту и размещать открытые сделки без плана выхода. Тем не менее, я призываю вас мыслить по-другому.
Если вы торгуете на краткосрочных графиках, т. е. через 1 час или 2 часа, подумайте о цели, где можно удалить часть или всю сделку. Хорошим правилом является достижение расстояния до стоп-лосса как минимум в два раза больше. Итак, если стоп-лосс составляет 100 ETH, то целевая сумма составит от 200 ETH. Если вам повезло и цены движутся в вашу пользу, обратите внимание на классическое расхождение, которое покажет преждевременное завершение тренда.
При небольшой практике скрытые паттерны расхождения можно найти на многих криптографах. Однако есть несколько ограничений, о которых необходимо знать.
Во-первых, паттерны расхождений легко выявить в заднем плане, но потенциально их трудно заметить в режиме реального времени. Это связано с тем, что эмоциональное состояние рынка приведёт вас в восторг от бычьего бумпа, но позже вы узнаете, что это была медвежья скрытая система расхождений. Постарайтесь не допустить появления эмоций на рынке. Эмоциональный взгляд может повлиять на ваш анализ.
Во-вторых, когда скрытое расхождение появляется позже в тренде, коэффициенты риска и прибыли не так надежны. Большая часть тренда закончилась, и к тому времени, когда вы ожидаете, когда цена отойдёт от колебателя, вы входите в тренд по более низкой цене.
Наконец, ценовые паттерны для небольших криптовалют могут быть не такими надёжными, как на крупных рынках, таких как биткоин и Ethereum. Меньше покупателей и продавцов заинтересованы в небольшом рынке, что делает его более склонным к волатильности и плохим тикам.
Бычьи и медвежьи скрытые расхождения — это мощные модели, которые можно увидеть в конце консолидации. Они сигнализируют о продолжении первоначального тренда. Эти паттерны часто встречаются на биткоинах, Ethereum и других криптовалютных рынках, что упрощает их изучение.
Однако их обнаружение в реальном времени может быть непростым. Кроме того, если в конце тренда будет обнаружено скрытое расхождение, сделка, как правило, будет менее выгодной.
Ключом к успеху в торговле скрытыми расхождениями является фильтрация ваших сделок в направлении более крупного тренда. Всегда анализируйте рыночные настроения, и это лучше всего является индикатором тренда и движения, чтобы подтвердить сигналы.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.