Рынок криптовалют переживал значительное движение после открытия Дональда Трампа, чего трейдеры точно ожидали. 

Рынок криптовалют переживал значительное движение после открытия Дональда Трампа, чего трейдеры точно ожидали. Его обещание создать США в качестве «криптовалютного капитала планеты» и создать стратегический резерв на биткоин, который положительно напоминает участников рынка. Рыночная капитализация биткоина выросла, достигнув единообразного максимума в $109 300 непосредственно перед запуском 20 января 2025 года. Этот всплеск проиллюстрировал оптимистичные настроения на крипторынке, связанные с управлением Трампом, и его потенциальное влияние на правила криптовалюты.

Тем не менее, это ралли было скромно из-за общего рыночного явления, известного как «покупайте слухи, продавайте новости». После запуска многие трейдеры, которые инвестировали в ожидание события, продали свои активы, что привело к снижению цены. Эта реакция подчеркивает волатильность криптовалютных рынков, поскольку волнение может быстро превратиться в получение прибыли.

Накопление финансирования и Ethereum в мировых свободах

В соответствующих новостях World Liberty Financial (WLF), криптовалютное предприятие, связанное с Трампом и его семьей, попало в заголовки за счёт значительного увеличения активов Ethereum (ETH). С 17 по 19 января 2025 года WLF приобрела 55 247 ETH, доведя общую сумму до 56 332 ETH, которая на момент подготовки отчёта составила примерно $181,6 миллиона. Это приобретение привлекло внимание из-за его значительного масштаба и сроков, которые произошли за несколько дней до запуска.

В кошельке WLF также содержался широкий спектр активов, включая ролл-биткоин (WBTC) и USD монету (USDC), что указывает на стратегический инвестиционный подход. Рост внимания к активам WLF отражает растущий интерес к институциональным инвестициям в криптовалюты, особенно в контексте управления прокриптовалютами. Несмотря на то, что ценовая активность Ethereum несколько разочаровала по сравнению с ценой других альткоинов, стратегия накопления от WLF указывает на уверенность в долгосрочном потенциале Ethereum.

Мем-коины и динамика рынка

В этом отчёте также подчеркивается выдающаяся эффективность Solana, поскольку 18 января 2025 года SOL достиг рекордного максимума в $295. Этот всплеск в значительной степени был вызван запуском официальной мем-коины TRUMP в сети Solana, которая принесла значительный интерес инвесторам. В течение двух дней после запуска мем-коина TRUMP достигла рыночной капитализации в $14,92 миллиарда, что демонстрирует силу культуры мемов в стимулировании рыночной активности.

Корреляция между популярностью мем-коины TRUMP и ростом цены Solana указывает на то, как новые продукты могут влиять на устоявшиеся криптовалюты. Несмотря на первоначальную хайпу вокруг мем-коины, Solana продемонстрировала устойчивость, которая вернулась выше $258 после открытия, что указывает на устойчивый базовый спрос.

Нормативный ландшафт и ETF

В отчёте обсуждаются недавние заявки на криптовалютные биржи (ETF) с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эти документы включают предложения по биткоинам (BTC), Ethereum (ETH) и различным мем-коинам, что указывает на потенциальный сдвиг в направлении массового внедрения финансовых продуктов на основе криптовалют. Ожидаемые политики в сфере защиты криптовалют под управлением Трампа могут сыграть решающую роль в формировании нормативной базы для этих ETF.

Ответ SEC на эти заявки будет значительным индикатором развития институциональных инвестиций в криптовалюты. Если эти ETF получат одобрение, это может привести к повышению спроса и волатильности цен, особенно когда трейдеры реагируют на результаты этих нормативных решений.

Продвинутый

Intro to Santiment.png

Bybit x Santiment: ETH сталкивается с давлением со стороны SOL, XRP, мем-шайна

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

20 января 2025 года Трампу предшествовал запуск двух мем-коинов от семьи Трампов, TRUMP и MELANIA, которые быстро забрали миллиарды рыночной капитализации. Предположения о том, что стратегический резерв биткоина был включен в исполнительные ордера, подписанные в первый день его управления, привели к значительному бычьему сдвигу в позиционировании рынка деривативов. Этот сдвиг привел к инверсии терминической структуры волатильности, увеличению ставок финансирования на лонг-позициях и наклону в краткосрочной волатильности, которые улыбаются в сторону коллов. Однако, когда ожидаемые бычьи объявления не были реализованы, уровни подразумеваемой волатильности снизились, даже когда реализованная волатильность увеличилась. Несмотря на это, бычий склон к коллам «вне денег» (OTM) сохранялся.

На бессрочных рынках ставки финансирования оставались стабильно высокими практически по всем активам, продолжая после события открытия. На рынке опционов реализованная волатильность резко выросла до высоких значений после выборов, даже если подразумеваемые уровни волатильности упали из-за переоценки значимости дня открытия для криптовалюты. В целом, позиция по всем тендорам оставалась бычьей.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Увеличение объёма бессрочных контрактов SOL

В выходные дни открытия торговые объёмы по бессрочным свопам достигают самых высоких уровней более чем за месяц, поскольку трейдеры занимали позицию по ожидаемым криптовалютным ордерам. Примечательно, что бессрочные SOLUSDT испытали значительный всплеск активности, достигнув новых постоянных максимумов и всплеска реализованной волатильности. Запуск мем-коины TRUMP в DEX Solana позволил сети Solana превзойти конкурентов в формировании комиссий, подчеркнув символический выбор сидящего президента США для запуска на Solana, а не Ethereum.

Ставки финансирования остаются бычьими

Ставки финансирования по бессрочным свопам продемонстрировали минимальную переценку, несмотря на отсутствие значительных объявлений в день открытия, оставаясь на нейтральном и бычьем уровнях по всем монетам. Данные по открытым процентам не выявили значительных изменений в позициях, даже в условиях волатильности спотовой цены. Следовательно, хотя опционные рынки изменили краткосрочные ожидания, настроения на рынке деривативов рассматривали день непрозрачного открытия как одну из многих возможностей для получения положительных новостей в будущем в отрасли.

Значительная покупка BTC 

Предположим, что вступивший в силу президент объявит о стратегическом резерве биткоина в своей первой речи, что привело к накоплению позиций по шорт-тенорным опционам непосредственно перед событием. Это привело к значительному росту покупки колла и самой сильной инверсии структуры терминов «в деньгах» с момента выборов 5 ноября 2024 года. Несмотря на то, что экстремальная цена волатильности на переднем крае снизилась, сохраняется сильный сдвиг к OTM-коллам, что отражает продолжающееся предпочтение восходящего риска, поскольку Трамп готовится подписать исполнительные ордера.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (22 января 2025 г.): Настроения остывают, оставаясь бычьими после первого дня Трампа

Чтобы определить, сколько инвестировать в криптовалюту, может быть ещё важнее, чем решить, какие именно монеты вы хотите купить. Узнайте подробнее по ссылке.

Если вы следите за финансовыми новостями, часто может показаться, что вы слышите историю о самодельном криптомиллионере через день. Однако умные инвесторы знают, что реальность немного усложнена. Криптовалютный рынок имеет высокие награды, но также сопряжен с высокими рисками. Чтобы добиться успеха, необходимо быть готовым 

 и мудрым выборам. В этом руководстве мы расскажем о одной из основных задач, которую необходимо решить, прежде чем перейти в мир криптовалюты — сколько нужно инвестировать в криптовалюту.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это сокращение от 

. Это тип цифровых активов, хранящихся в децентрализованной криптографической системе. Большинство типов криптотокенов растут и падают в стоимости в зависимости от рыночного спроса, поэтому они являются популярной формой инвестиций.

Сколько стоит инвестировать в криптовалюту?

Чтобы определить, сколько инвестировать в криптовалюту, может быть ещё важнее, чем решить, какие именно монеты вы хотите купить. Не только сумма инвестиций в криптовалюту влияет на другие ваши финансы, но и определяет, какие стратегии можно использовать.

Простой ответ на вопрос о том, сколько нужно инвестировать в криптовалюту, зависит от вашего чистого капитала. Человек с миллионами долларов может легко рискуть гораздо больше, чем, например, студент без каких-либо сбережений. Традиционные советы финансового эксперта Дугласа 

 люди не должны инвестировать от 1% до 5% от общего чистого капитала в криптовалюту. Однако некоторые криптоэнтузиасты, такие как

 целесообразным инвестировать до 10% вашего дохода в криптовалюту.

Факторы, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, сколько инвестировать в криптовалюту

Существует множество различий в рекомендациях по инвестированию в криптовалюту. Чтобы найти подходящую сумму для инвестиций в конкретной ситуации, необходимо остановиться и рассмотреть эти важные факторы.

Одним из наиболее важных факторов при определении суммы инвестиций в криптовалюту является уровень риска, который вы готовы рассмотреть, или ваш риск-аппетит. Если у вас высокая толерантность к риску, можно инвестировать больше. Терпимость к риску частично зависит от личных предпочтений. Некоторые люди естественно осторожны, в то время как другие более комфортно совершают рискованные движения. Тем не менее, целесообразно учитывать свой возраст. Высокая толерантность к рискам может быть эффективной в молодом возрасте, поскольку постепенный рост рынка в течение многих лет поможет сбалансировать убытки. Тем не менее, если вы старше и ближе к пенсионному возрасту, рекомендуется снизить допустимый риск.

При планировании инвестирования в криптовалюту рекомендуется рассмотреть как лучший сценарий, так и худший. Спросите себя: Что произойдет, если мои криптоактивы внезапно поднимусь на уровень и заработаю тысячи долларов за ночь? Если вы являетесь тем человеком, который бросает больше денег или держит криптовалюту до тех пор, пока пузырь не взорвётся, может быть целесообразно сократить часть ваших денег, которую вы инвестируете в криптовалюту. Быстрая прибыль, связанная с криптовалютой, может привести к чрезмерно эмоциональным решениям, которые могут вызвать проблемы у определённых типов криптоинвесторов.

 отличается большим разнообразием, типы монет, которые вы храните, имеют большое значение. Не все типы криптовалют имеют одинаковый уровень риска. Если вы планируете приобрести рискованный инвестиционный портфель с 

, вероятно, вам не стоит брать все активы и инвестировать их в криптовалюту. Однако если вы намереваетесь инвестировать в широкий спектр надёжных монет, особенно в 

, то распределение большего количества активов в криптовалюту является разумным выбором.

Период инвестирования

В мире криптовалют всё быстро меняется, поэтому один и тот же совет не всегда работает в разных ситуациях. Каждый раз, когда вы планируете инвестировать в криптовалюту, необходимо взглянуть на условия крипторынка. На 

 цены постоянно высоки, поэтому можно инвестировать меньше. В то же время на 

 цены низкие, и часто можно получить большую прибыль, вложив дополнительные средства в инвестиции в криптовалюту.

Ваша ликвидность — это сумма легкодоступных денежных средств. Криптовалютные рынки довольно ликвидны, поскольку вы можете выводить средства в любое время. Однако поскольку криптовалюта является волатильным классом активов, попытка вывести средства на медвежьем рынке может привести к значительным убыткам. Прежде чем вкладывать крупные суммы в инвестиции в криптовалюту, подумайте, когда вам понадобятся ликвидные деньги. Например, если в ближайшее время вам потребуется большая единовременная сумма для внесения депозита на дом или другой крупной покупки, то необходимо инвестировать меньше денег в криптовалюту.

Имейте в виду, что многие рекомендации по инвестированию от 1% до 10% ваших денег в криптовалюту основаны на доходе. Однако на самом деле у разных людей разные бюджеты. Некоторым может потребоваться почти весь доход для таких продуктов, как еда и жилье, поэтому неуместно забирать все свои деньги и инвестировать в криптовалюту. Тем не менее, другие пользователи, которые имеют больший одноразовый доход после управления другими бюджетными потребностями, могут чаще инвестировать в криптовалюту.

Рынок криптовалют в целом следует определённым трендам, но инвестиции в криптовалюту всегда дают лучшие результаты, если вы действительно понимаете проекты перед инвестированием. Это плохое решение поместить большую часть активов в скрытую криптовалюту, о которой вы ничего не знаете. Информированные инвесторы вносят значительные инвестиции в определённые криптовалюты только в том случае, если уделяют время 

, понимают его реальную полезность, изучают историю ценообразования и видят, насколько хорошо он работает на криптовалютных биржах.

Что такое хорошее распределение для хорошо сбалансированного портфеля криптовалют?

После того, как вы определите, сколько денег хотите инвестировать в криптовалюту, необходимо учитывать, сколько денег вложить в каждую определённую криптовалюту. Важно иметь диверсифицированный портфель, поэтому одна монета, столкнувшаяся с проблемами, не заберёт весь ваш криптоинвестиционный портфель. Существует множество способов инвестирования в криптовалюту.

Самая простая инвестиционная рекомендация, предложенная

, заключается в том, чтобы просто поместить 60% ваших денег в биткоин и 40% в Ethereum. Это хороший выбор, если вы ничего не знаете о криптоактивах, но всё равно хотите инвестировать в криптовалюту. Однако если вы хотите изучить отдельные монеты и выбрать избранное, попробуйте этот спред активов:

Если вы открыты для спекулятивных сделок, рассмотрите возможность распределения небольшого процента (2–3%) в такие развивающиеся сектора, как 

Насколько рискованна криптовалюта?

По сравнению с некоторыми другими инвестициями, такими как облигации, криптовалюта считается рискованной. На графике 2020–2024 гг., в котором подробно описаны еженедельные доходы биткоина и S&P, показаны относительно резкие пики и остаточные уровни биткоина по сравнению с S&P 500. Примечательно, что в 2020 году биткоин зафиксировал еженедельное падение более чем на 40% и почти на 30%, хотя его волатильность со временем снизилась. Напротив, прибыль и убытки S&P 500 редко превышают 10% в течение всего периода.

Несмотря на падение волатильности биткоина, инвестиции в криптовалюту по-прежнему считаются относительно рискованными из-за значительных колебаний цен на рынке и распространения 

. Кроме того, существует множество примеров людей, которые инвестируют в криптовалюту, переходят на тренды и теряют свои деньги при падении цен на криптовалютной бирже. 

 иллюстрирует следующие опасности: он заинтересовался криптовалютой во время пандемии и быстро заинтересовался ростом стоимости портфеля. Он инвестировал $50 000 в криптовалюту и в конечном итоге создал впечатляющий портфель на $300 000. После 

 на аккаунте осталось всего $5000.

Кроме того, криптовалютные рынки до сих пор не полностью поняты общественностью и менее регулируются, чем традиционные инвестиции, поэтому злоумышленникам проще воспользоваться наивными инвесторами. Например, компания 

 по криптокредитованию обещала хранить активы клиентов, но когда компания стала 

, многие пользователи обнаружили, что она отказалась вернуть свои вложенные средства. Аналогичная проблема возникла после 

, и инвесторы больше не могли выводить средства со своих аккаунтов.

Является ли криптовалюта хорошей инвестицией?

Несмотря на риски, криптовалюта заполняет отличную нишу в финансовом мире. При инвестировании в криптовалюту она может обеспечить диверсификацию портфеля и защитить вас от обвалов на фондовом рынке и других проблем с традиционными инвестициями. Решение инвестировать в криптовалюту также является допустимым вариантом, если вы хотите работать с некоторыми инвестициями с более высоким риском. Даже начинающим трейдерам может быть полезно поместить небольшую часть своих инвестиционных средств в надёжные криптовалюты.

Кроме того, криптовалюта позволяет людям с техническими знаниями принимать обоснованные решения. Найти свою нишу — это всегда полезная инвестиционная стратегия. Те, кто не идёт в ногу с производителями и обменными курсами, могут решить, что они могут инвестировать в криптовалюту. Если вы любите узнавать о последних технических новостях и подписываться на онлайн-мемы, инвестиции в криптовалюту могут стать отличным способом получения прибыли.

Однако, несмотря на то, что она часто хорошо инвестирует в криптовалюту, перед началом работы с криптовалютными биржами необходимо проявлять осторожность. Если вы хотите инвестировать в криптовалюту, важно следовать классическому правилу «инвестировать только те деньги, которые можно позволить себе потерять». Те, кто выплачивает займы для покупки 

 или бросает весь пенсионный аккаунт в криптовалюту, могут потерять всё это, если рынки пойдут на поворот к худшему. Как и любой другой волатильный класс активов, к криптовалюте необходимо подходить с определённым здравым смыслом.

Решение о том, сколько денег инвестировать в криптовалюту, является важной частью вашей инвестиционной стратегии. Рассматривая такие факторы, как толерантность к риску и ликвидность, можно создать инвестиционный портфель, который будет соответствовать вашим уникальным потребностям. Если у вас есть достаточная сумма инвестиций в криптовалюту, вы можете получить впечатляющую прибыль без риска для всех своих сбережений.

Начинающий

Сколько стоит инвестировать в криптовалюту? 7 факторов, на которые нужно обратить внимание

Узнайте, как принять участие в фестах Gold&FX копитрейдинга на Bybit и получить награды. Кроме того, узнайте, как разблокировать дополнительный призовой пул на 5000 USDT!

Торговля на Золоте и Форекс уже давно пользуется популярностью среди опытных инвесторов, стремящихся к стабильности и долгосрочному сохранению капитала. Однако эти рынки традиционно сложны и требуют глубоких знаний о макроэкономических трендах, валютных корреляциях и геополитических факторах. Но что, если бы вы могли выйти на эти прибыльные рынки без крутой кривой обучения?

 — революционное решение, которое позволяет трейдерам автоматически повторять стратегии опытных профессионалов. В настоящее время Bybit 

что дало криптотрейдерам возможность легко диверсифицировать свои портфели без предварительного опыта работы с этими традиционными классами активов.

Чтобы сделать этот переход ещё более привлекательным, Bybit запустила Фестиваль Gold&FX для копитрейдинга — эксклюзивное событие, в рамках которого мы предлагаем призовой пул на 130 000 USDT, чтобы наградить участников, которые торгуют золотом и форекс с помощью платформы Bybit для копитрейдинга Gold&FX. Кроме того, призовой пул на 5000 USDT можно разблокировать в рамках кампании «Чтение и заработка» для копитрейдинга Gold&FX. Это подробное руководство поможет вам понять событие, его механизмы и способы активного участия для максимального увеличения торгового потенциала.

Что такое феста копитрейдинга Gold&FX на Bybit?

 — это торговое событие, в котором участники могут диверсифицировать свои портфели на золотой и форекс-рынках, копировать опытных трейдеров и участвовать в состязании за 130 000 USDT в наградах.

Благодаря удобной интеграции криптовалютной торговли с использованием USDT и возможности подписки на профессиональных трейдеров это событие открывает уникальные возможности как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Как работает Фестиваль копитрейдинга Gold&FX на Bybit?

Цель этого события — сделать торговлю на золотом и форекс-рынках доступной и выгодной. Участники могут торговать с помощью USDT без необходимости конвертировать его в фиатную валюту, что упрощает процесс для криптоэнтузиастов. Используя функцию копитрейдинга Bybit, пользователи могут воспроизводить стратегии успешных Мастеров трейдинга, используя проверенные методы.

Существует два способа заработать награды за участие в этом событии — как Мастер трейдинга с копитрейдингом Gold&FX или как подписчик с копитрейдингом Gold&FX.

Чтобы стать Мастером трейдинга по программе копитрейдинга Gold&FX, необходимо выполнить два шага:

Если вы хотите стать подписчиком программы копитрейдинга Gold&FX, выполните следующие действия:

Событие проходит с 10AM00 UTC 24 января 2025 года до 23:59 UTC 24 февраля 2025 года, а награды распределяются в порядке очереди.

Как принять участие в Фестивале копитрейдинга Gold&FX на Bybit

Теперь, когда вы лучше понимаете суть кампании, давайте посмотрим, как можно принять участие в Фестивале копитрейдинга Gold&FX на Bybit и получить часть из призового пула на 130 000 USDT! 

Прежде чем зарегистрироваться в событии, необходимо создать аккаунт Bybit. Если вам требуется помощь, следуйте нашему подробному

  Если вы хотите стать Мастером трейдинга по программе копитрейдинга Gold&FX, сначала необходимо подать заявку на получение статуса, следуя этому руководству.

Участвовать в качестве Мастера трейдинга по программе копитрейдинга Gold&FX

. Вам будет предложено войти в свой аккаунт Bybit. Если у вас ещё нет аккаунта, зарегистрируйтесь на Bybit. После успешной регистрации в событии кнопка «

» станет серой, и вы сможете просмотреть необходимые задания, чтобы получить часть наград.

Новый Мастер трейдинга» 

и выполните первую Мастер-сделку.

. Торгуйте как минимум двумя партиями золота или форекс в день в период проведения кампании и получите один шанс на розыгрыш в день.

Накопив шансы на розыгрыш, можно использовать их, чтобы повернуть колесо розыгрыша на странице Фестиваля Gold&FX копитрейдинга. Просто нажмите на 

 Доступные награды можно посмотреть, нажав 

Участвовать в качестве подписчика уровня Gold&FX на платформе копитрейдинга

 и нажмите Зарегистрироваться

Эксклюзив для новых подписчиков

, и появится всплывающее окно. Нажмите 

На странице копитрейдинга Gold&FX прокрутите вниз, чтобы просмотреть 

. Можно отфильтровать всех Мастеров трейдинга по 

самой высокой прибыли подписчиков

лучшим сбалансированным трейдерам

. Найдите Мастера трейдинга, с которым вы находите отклик, и нажмите на соответствующую 

. Укажите сумму, которую хотите торговать, и выберите элементы для копирования. После прочтения Соглашения о копитрейдинге на Bybit поставьте галочку 

[БОНУС] Кампания «Чтение и заработка» для копитрейдинга Gold&FX

Хотите увеличить награды? Получите дополнительный призовой пул на 5000 USDT за участие в 

В период с 10AM00 UTC 24 января 2025 года до 23:59 UTC 24 февраля 2025 года в рамках кампании копитрейдинга «Чтение и заработка» мы подготовили пять модулей и ответили на вопросы викторины в конце курса. Прочитайте все пять модулей и пройдите викторину, чтобы выиграть часть из призового пула на 5000 USDT!

Следует ли участвовать в фестах Gold&FX копитрейдинга на Bybit?

Это событие представляет собой золотую возможность (предназначенную для использования в качестве пула) для трейдеров, которые хотят с минимальными усилиями исследовать золотые и форекс-рынки и пользоваться рядом преимуществ. Вот несколько убедительных причин для участия:

1. Диверсификация за пределами криптовалюты

Хотя торговля криптовалютами может быть очень выгодной, крипторынок чрезвычайно 

. Золотые и форекс-рынки предлагают недостаток стабильности, что делает их отличным способом хеджирования рисков и создания более сбалансированного портфеля.

2. Удобная торговля с USDT

Одной из основных проблем торговли золотом и форекс является сложность конвертации фиатной валюты. Bybit упрощает эту задачу, позволяя пользователям торговать этими активами с USDT, устраняя необходимость в банковских переводах или конвертации валют.

3. Копитрейдеры — вместо обучения на скретче

Традиционная торговля золотом и форекс требует глубокого понимания макроэкономических трендов, денежных политик и рыночных колебаний. Однако копитрейдинг устраняет эту сложность, позволяя пользователям следовать и копировать стратегии успешных Мастеров трейдинга. Это идеальный вариант для начинающих трейдеров, которые хотят начать работу, не тратя годы на анализ рынка.

4. Выигрывайте ежедневные награды с минимальными усилиями

Награды на 130 000 USDT и дополнительный призовой пул на 5000 USDT — это возможность зарабатывать ежедневные награды, просто совершая сделки. Выполнение ежедневных торговых заданий не только улучшает ваш торговый опыт, но и даёт шанс выиграть бонусы в розыгрыше.

5. Предыдущий опыт не требуется

Эта кампания предназначена для всех, независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или совершенно новым в сфере золота и форекс. Для копитрейдинга достаточно просто выбрать лучшего Мастера трейдинга, а система — решить все остальные вопросы.

Фестиваль копитрейдинга Gold&FX на Bybit — это не просто торговое событие, но и возможность расширить горизонты, учиться у экспертов и зарабатывать награды. Это событие состоит из простых шагов и множества преимуществ, которые позволят трейдерам на каждом уровне.

Не упустите возможность диверсифицировать рынок золота и форекс и состязаться за часть призового пула на 130 000 USDT. Кроме того, вы можете разблокировать дополнительный призовой пул на 5000 USDT, просто прочитав пять модулей и ответив на вопросы в рамках кампании «Чтение и заработка» на платформе копитрейдинга Gold&FX! 

 сделайте первый шаг к открытию новых торговых возможностей уже сегодня!

copy trading gold & fx fiesta.png

Как принять участие в фестивале копитрейдинга Gold&FX на Bybit

Bybit Learn

DeFi

Поставщик ликвидности (LP) — это независимая организация или физическое лицо, которое владеет пулом ликвидных активов. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как он устроен.

Во время обычной торговли криптовалютами многое происходит за кулисами. На бирже, с которой вы работаете, могут помочь брокеры, поставщики ликвидности и другие сторонние помощники. Понимание того, как работают эти сервисы, может создать для вас уникальные инвестиционные возможности. В этом руководстве вы узнаете всё о поставщиках ликвидности. Вы не только узнаете, как поставщики ликвидности влияют на ваши сделки, но и как стать поставщиком ликвидности и начать зарабатывать дополнительные деньги.

Что такое поставщик ликвидности?

Поставщик ликвидности (LP) — это независимая организация или физическое лицо, которое владеет пулом ликвидных активов. Поставщик ликвидности выступает в качестве посредника, который поставляет криптовалюту, необходимую для исполнения ордера.

Поставщики ликвидности используются на фондовых рынках, валютных биржах, криптовалютных рынках и в других организациях, которые торгуют активами. Они бывают разных форм. LP может быть маркет-мейкером, инвестиционным банком, торговой фирмой, другой финансовой группой или физическим лицом. Во многих современных криптосообществах поставщик ликвидности — это децентрализованная автономная организация (

), которая объединяет средства от нескольких участников сообщества.

Как поставщики криптовалютной ликвидности помогают получать ликвидность?

Чтобы понять, что на самом деле делают поставщики ликвидности, необходимо посмотреть, как работает средняя сделка. Рассмотрим случай, когда покупатель размещает ордер на определённую сумму криптовалюты. Без провайдера ликвидности бирже пришлось бы искать продавца, который предлагает такую сумму ликвидной криптовалюты. В зависимости от монеты может быть сложно найти кого-то, кто предложит подходящую криптовалюту по справедливой рыночной цене. Именно здесь полезны поставщики ликвидности.

Когда биржа работает с поставщиком ликвидности, поставщик автоматически отправляет любой ордер. Покупатель размещает ордер, а затем биржа получает точную сумму ордеров от LP и передает их покупателю. Затем в следующий раз, когда кто-то продаст токен того же типа, биржа заберёт эти цифровые активы и вернет их обратно поставщику ликвидности.

По сути, общая сумма токенов, которыми владеет поставщик ликвидности, остается неизменной в долгосрочной перспективе. Тем не менее, отдельные токены будут обмениваться и заменяться другими, и стоимость может временно колебаться по мере удаления и внесения токенов на бирже. Чтобы помочь регулировать эту систему, некоторые сети ликвидности могут предоставлять этим лицам 

 которые действуют в качестве квитанций за первоначальные инвестиции.

Преимущества статуса поставщика ликвидности

Почему люди решают стать поставщиками ликвидности? Есть несколько привилегий.

Основная причина, по которой так много людей заинтересованы в предоставлении ликвидности, — это 

. Чтобы стимулировать поставщиков ликвидности, биржи предлагают им часть комиссий, взимаемых каждым трейдером. В зависимости от типа монеты и биржи, с которой вы работаете, можно заработать от 0,05% до 1% стоимости актива за каждую сделку, для которой вы поставляете ликвидность в качестве LP. Таким образом, если вы планируете хранить токены в течение некоторого времени, их можно использовать и зарабатывать дополнительный доход, а также деньги, которые можно заработать, если стоимость токенов со временем увеличится.

Статус поставщика ликвидности также снижает общий риск. Когда вы предоставляете ликвидность, вам не нужно вносить много денег в ставки на рынке. В отличие от 

 на покупку, неожиданное движение рынка не может стоить тысяч. Пока люди торгуют, вы зарабатываете деньги, и в конце вы забираете все свои изначальные криптоактивы.

Стать поставщиком ликвидности — это больше, чем просто шанс заработать деньги. Он позволяет больше участвовать в процессе торговли. Как поставщик ликвидности, вы можете построить положительную репутацию и помочь предотвратить появление неликвидных рынков, чтобы открыть больше возможностей. Потенциально можно встретиться с новыми деловыми партнёрами через сеть, а создание репутации также позволяет искать более прибыльные контракты, предоставляющие ликвидность.

Риски, связанные с ликвидностью

Предоставление ликвидности, безусловно, может принести прибыль, но не подходит всем. Вот несколько потенциальных рисков, о которых необходимо знать.

 (IL) — это ведущая опасность при работе в качестве поставщика ликвидности. Это происходит из-за постоянно меняющихся рыночных цен и может произойти, когда поставщик ликвидности обменяет два типа криптовалют на разные цены. Если стоимость одной криптовалюты упадёт по отношению к другой, поставщик ликвидности может заметить снижение общего баланса средств при обмене токенов LP на фактические средства. 

Независимо от того, столкнулись ли вы с непостоянными убытками, обычно зависит от монет, которые вы предлагаете, и организаций, с которыми работаете. На некоторых сайтах с неблагоприятными правилами для поставщиков ликвидности

Риски смарт-контрактов

Как и любые другие финансовые соглашения, безопасность поставщика ликвидности зависит от безопасности используемых контрактов. Поставщики ликвидности полагаются на 

, чтобы гарантировать, что они получают правильные комиссии и получают деньги в конце процесса. Если в конечном итоге вы работаете с ненадёжной системой и её смарт-контракты взломаны, вы можете потерять свои деньги и/или поставить под угрозу конфиденциальность.

Фронт-ранг происходит, когда трейдеры платят дополнительные комиссии за перевод транзакций в первую очередь. Обработав транзакции до сделок конкурентов, трейдеры могут воспользоваться небольшими изменениями на рынке и заработать больше денег. Некоторые типы фронт-рангов также могут нанести вред LP, поскольку они не получают справедливую плату за свои услуги.

Преимущества использования поставщика ликвидности

Даже если вы не заинтересованы в том, чтобы стать самим поставщиком криптовалютной ликвидности, может быть полезно работать с LP из-за преимуществ, которые они предоставляют всем участникам рынка.

Поставщики ликвидности помогают поддерживать стабильную цену. Без них одна крупная покупка или продажа может значительно повлиять на рынок. Однако биржи могут использовать несколько LP для исполнения этих ордеров без прямого влияния на 

Алгоритмы, используемые среднестатистическим автоматизированным маркет-мейкером, также помогают регулировать рынки, обеспечивая постоянное количество токенов в пулах ликвидности. Рыночные цены на криптовалюту по-прежнему растут и снижаются, но на ликвидном рынке они не меняются так сильно или внезапно из-за одной покупки.

Рыночный спред — это расхождение между ценой продажи продавца и ценой покупки покупателя. В то время как поставщики ликвидности поставляют активы в пул, именно биржа или AMM используют эти активы для предоставления торговых котировок и установления цен. По мере добавления ликвидности в пул она помогает снизить спред, обеспечивая более стабильную и стабильную цену между покупкой и продажей. 

Меньший спред не только стабилизирует рынок и предотвращает волатильность, но и значительно упрощает работу с опционами. Когда рыночные спреды меньшие, работать с парами опционов гораздо более доступно.

Увеличить торговую активность

Поставщики криптовалютной ликвидности гарантируют, что торговля никогда не остановится из-за неликвидного рынка. Когда инвесторы могут покупать и продавать по требованию, они торгуют чаще. Более того, повышенная стабилизация и надёжность рынка помогают успокоить людей, которые в противном случае могут быть разочарованы торговым процессом. Все эти факторы объединяются для создания более высокого торгового объёма, что, в свою очередь, предоставляет больше возможностей для инвестиций.

Риски, связанные с использованием поставщика ликвидности

Поставщики ликвидности полезны, поэтому большинство современных бирж работают с ними. Однако существует несколько потенциальных недостатков, которые сопровождают использование ликвидных активов.

 может произойти, когда фактическая цена исполненной сделки отличается от ожидаемой цены. Обычно это происходит, когда рынки настолько волатильны, что ордера меняются в короткий момент между размещением ордера и его исполнением на бирже. Поскольку пулы ликвидности снижают волатильность, ликвидный рынок обычно меньше проскальзывает. Однако если пул ликвидности недостаточно глубокий, может произойти проскальзывание. Попытка полагаться на пулы ликвидности в качестве гарантии от проскальзывания не рекомендуется и может привести к нежелательным сюрпризам.

Высокие комиссии за газ

Поставщики ликвидности предлагают свои услуги в обмен на деньги, что приводит к повышению комиссий для трейдеров. Каждый раз, когда вы совершаете сделку, которая проходит через LP, они должны получать компенсацию. Большинство бирж передают эту комиссию потребителю, поэтому вы можете рассчитывать, что заплатите больше за торговлю через платформу, которая использует поставщиков ликвидности.

Поставщик ликвидности и маркет-мейкер

Маркет-мейкер — это тип торгового посредника, который обычно является членом банка или высокочастотной торговой фирмы и использует свой собственный аккаунт для покупки и продажи криптовалюты исключительно с целью добавления ликвидности на рынок. Маркет-мейкеры обычно работают вместе с брокерами или биржами, чтобы клиенты могли совершать свои сделки независимо от рыночной ликвидности. Они, по сути, «выводят» рынок, сокращая его спред, стабилизируя рынок и облегчая сделки. 

В современном мире криптовалют многие маркет-мейкеры на самом деле являются ботами. Эти системы называются автоматизированными маркет-

) и работают на программном обеспечении, предназначенном для поддержания биржи.

С технической точки зрения маркет-мейкер может быть поставщиком ликвидности. Однако это только один конкретный тип провайдера ликвидности, в то время как общая категория LP может включать множество других типов организаций или организаций. 

Цель маркет-мейкера также отличается от цели традиционного поставщика криптовалютной ликвидности. Маркет-мейкеры стремятся поддерживать конкретную биржу в рабочем состоянии и конкурентоспособности, в то время как цель большинства поставщиков ликвидности — просто зарабатывать деньги, облегчая сделки.

Как стать поставщиком ликвидности

Стать поставщиком ликвидности проще, чем можно себе представить, особенно с множеством доступных платформ и сервисов. Ниже представлено пошаговое руководство по тому, как стать поставщиком криптовалютной ликвидности:

Изучите и выберите платформу

: Прежде чем стать поставщиком ликвидности, необходимо выбрать платформу. У каждого из них своя структура комиссий, поддерживаемые активы и сообщество. Популярные 

, известны своей простотой и широким спектром поддерживаемых токенов, в то время как централизованные платформы, такие как Bybit, известны своими функциями безопасности и майнинга ликвидности.

Получите необходимую криптовалюту

: Для обеспечения ликвидности на большинстве платформ необходимо внести равную стоимость двух токенов. Например, если вы предоставляете ликвидность для пары ETH/USDT, необходимо внести депозит как ETH, так и USDT.

Децентрализованные биржи обычно подключаются к цифровому кошельку, такому как 

. Для централизованных бирж достаточно внести криптовалюту непосредственно на аккаунт на платформе.

После подключения кошелька можно 

 в выбранный пул ликвидности. Зачастую это подразумевает взаимодействие со смарт-контрактом, который блокирует ваши средства и проблемы с токенами LP.

Начало комиссий за заработок

 в паре, для которой вы предоставляете ликвидность, вы начнете зарабатывать часть торговых комиссий. Эти комиссии обычно добавляются в пул, увеличивая вашу долю.

Контролируйте инвестиции и управляйте

Регулярно проверяйте свои инвестиции. Убедитесь, что вы знаете о любых потенциальных непостоянных убытках и отслеживаете заработанные комиссии.

Майнинг ликвидности на Bybit

Если вы ищете простой способ 

, который предназначен для наград пользователей за предоставление ликвидности. Как это работает:

Присоединяйтесь к программе

: Войдите в майнинг ликвидности на Bybit и выберите криптопары, для которых хотите предоставить ликвидность.

Что делает провайдер ликвидности в криптовалюте?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге