Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Крипто

Узнайте, какую криптовалюту лучше всего инвестировать для получения идеальной прибыли в 2024 году. Узнайте о перспективах, истории цен, будущих проектах и многом другом.

Мир криптовалют продолжает развиваться, предоставляя инвесторам новые возможности для роста капитала и диверсификации портфеля. Криптовалютный ландшафт наполнен инвестиционными опциями — от таких известных игроков, как биткоин и Ethereum, до таких начинающих звезд, как Solana и Cronos. Поскольку децентрализованные финансы (DeFi) и нежизнеспособные токены (NFT) меняют ландшафт финансовых и цифровых активов, сейчас самое время присоединиться к криптореволюции. В этом блоге мы рассмотрим лучшую криптовалюту для инвестиций и новые тренды, которые формируют будущее отрасли.

Топ-6 криптовалют для инвестиций в 2023 году

Рынок криптовалют предлагает множество возможностей, которые требуют тщательного выбора лучшей криптовалюты для покупки, основаны на рыночных трендах и экспертном анализе. В этом контексте важно определить лучшую криптовалюту для покупки в море опционов. В 2023 году шесть криптовалют выделяются среди перспективных инвестиционных решений:

Каждая из этих криптовалют имеет уникальные функции и преимущества, которые заслуживают внимания для криптопользователей в их инвестиционном портфеле.

Принимая во внимание эти лучшие криптоактивы, помните о динамичном характере криптовалютных рынков. Новые тренды, такие как децентрализованные финансы (DeFi) и нежизнеспособные токены (NFT), меняют способ взаимодействия людей с цифровыми активами и технологиями блокчейна. Знание этих трендов и проведение собственных исследований криптопроектов позволит вам принимать обоснованные решения о том, какие криптовалюты соответствуют вашим инвестиционным целям.

Биткоин остается бесспорным королем криптовалютного рынка и может похвастаться самой большой рыночной капитализацией и широко распространённым внедрением в качестве цифрового хранилища стоимости. Ключевые характеристики:

Хотя биткоин может не иметь революционных функций некоторых новых блокчейн-проектов, его стабильность и безопасность делают его популярным выбором для инвесторов.

Безопасность биткоина поддерживается децентрализованной сетью майнеров, которые используют свои вычислительные мощности для подтверждения транзакций и поддержания целостности блокчейна. Этот механизм подтверждения работы гарантирует, что транзакции с биткоинами являются безопасными и устойчивыми к манипуляциям, что обеспечивает надежную основу для криптовалюты. Кроме того, биткоин позволяет пользователям полностью контролировать свои активы, держа собственные приватные ключи, устраняя необходимость в таких посредниках, как банки, и гарантируя, что их средства всегда находятся под их контролем.

Несмотря на многочисленные преимущества, биткоин также сталкивается с проблемами. Криптовалюта подверглась критике за относительно низкую скорость транзакций и отсутствие инновационных функций по сравнению с новыми проектами. Тем не менее, его долгосрочный потенциал в качестве хранилища стоимости и определяющая рыночная позиция делают его привлекательным вариантом для инвесторов, которые ищут надёжную и проверенную криптовалюту для своего портфеля.

Ethereum, второй по величине криптоактив по рыночной капитализации, завоевал популярность благодаря возможностям смарт-контрактов и поддержке 

 в эфирной сети. Ethereum — это основа многих инновационных проектов в сфере блокчейна, поэтому она стала лучшим выбором для разработчиков, которые хотят создавать мощные и универсальные приложения на блокчейне. Предстоящее обновление Ethereum 2.0 обещает ещё больше увеличить масштабируемость, безопасность и устойчивость платформы, что делает её привлекательным инвестиционным вариантом.

Основная функция Ethereum — выступать в качестве сети для разработки и взаимодействия с dApp. Примеры dApp:

Предстоящая модернизация Ethereum 2.0 планирует перейти от существующего механизма консенсуса «Доказательство работы» к более экологичной модели «Доказательство стейкинга», которая может увеличить его потенциал роста и инноваций.

Ключевыми особенностями платформы Ethereum являются смарт-контракты, которые представляют собой самоисполняющиеся контракты с условиями соглашения, кодируемыми непосредственно в коде. Эти контракты позволяют использовать широкий спектр приложений и сценариев использования, включая:

Благодаря своему надёжному сообществу разработчиков и расширяющейся экосистеме dApp, Ethereum имеет хорошую позицию и сохраняет свою лидирующую роль на платформах блокчейна в качестве криптовалюты и на платформе блокчейна Ethereum.

Binance Coin (BNB) — это нативная криптовалюта Binance, одной из крупнейших и самых популярных криптовалютных бирж в мире. BNB предлагает преимущества экосистемы Binance, включая торговые комиссии со скидкой и доступ к эксклюзивным функциям, что делает её привлекательным вариантом инвестирования для пользователей платформы. Кроме того, программа сжигания Binance Coin направлена на снижение циркулирующего предложения BNB со временем, что может привести к увеличению его стоимости.

Хотя Binance Coin предоставляет множество преимуществ, потенциальные инвесторы должны знать о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, связанную с централизованной платформой. Проверка со стороны регулирующих органов и возможность нарушения безопасности — это факторы, которые могут повлиять на стоимость BNB. Однако для тех, кто активно торгует на платформе Binance, преимущества BNB могут перевесить эти риски.

 в 2017 году BNB испытала значительный рост, при этом к концу ноября 2023 года стоимость выросла более чем на 247 000%. Поскольку экосистема Binance продолжает расширяться и предлагать новые услуги, спрос на BNB может продолжать расти, что делает её привлекательной опцией для инвесторов, желающих познакомиться с процветающим миром криптовалютных бирж.

Cardano — это многообещающая платформа для блокчейна, которая направлена на решение проблем масштабируемости, совместимости и устойчивого развития, которые затронули другие блокчейн-сети. Cardano разрабатывается на основе строгого подхода к исследованиям и стремится создать надёжную и перспективную платформу, способную поддерживать широкий спектр приложений, от децентрализованных финансов до смарт-контрактов и не только.

Дизайн Cardano основан на уникальном механизме консенсуса — Ouroboros. Этот протокол подтверждения стейкинга является безопасной и энергоэффективной альтернативой традиционным механизмам 

, что позволяет сети Cardano эффективно масштабироваться и при этом обеспечивать надёжную безопасность. Кроме того, основное внимание Cardano уделяется совместимости, направленной на создание единой и инклюзивной экосистемы, в которой могут сосуществовать и взаимодействовать несколько блокчейн-сетей.

Несмотря на более медленную скорость разработки по сравнению с некоторыми конкурентами, систематический и основанный на исследованиях подход Cardano привлек значительную аудиторию в криптосообществе. По мере развития платформы и выполнения амбициозной дорожной карты потенциал Cardano для роста и широкого внедрения делает её криптовалютой, которую стоит рассмотреть для инвесторов, желающих открыть передовой блокчейн-проект.

Solana стала восходящей звездой в мире криптовалют благодаря высокоскоростному блокчейну и растущей экосистеме децентрализованных приложений. Solana поддерживает децентрализованные финансовые (DeFi) приложения, dApp и смарт-контракты. Она привлекла внимание как разработчиков, так и инвесторов, которые стремятся к своей впечатляющей эффективности и потенциалу для инноваций.

Отличительной особенностью Solana является высокая пропускная способность, позволяющая обрабатывать десятки тысяч транзакций в секунду. Этот уровень эффективности достигается с помощью уникального механизма консенсуса, известного как Proof of History, который позволяет блокчейну Solana обрабатывать транзакции более эффективно, чем многие другие сети. В результате пользователи Solana могут пользоваться более высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями, что делает его привлекательной платформой для широкого спектра приложений.

Инвестиции в Solana могут представлять более высокие риски и награды, чем более известные криптовалюты, но его способность преобразовать ландшафт DeFi и dApp делает его привлекательным предложением для тех, кто заинтересован в инновационных блокчейн-проектах. По мере роста и развития экосистемы Solana стоимость нативного токена SOL может расти, что даёт инвесторам возможность разделить его успех.

Cronos — это развивающаяся криптовалюта, которая предлагает потенциал для роста и инноваций. Cronos поддерживается платформой Crypto.com и поддерживает широкий спектр приложений, от DeFi до dApp и не только. Её совместимость с экосистемой Cosmos ещё больше повышает её привлекательность и позволяет легко интегрироваться с другими блокчейн-сетями и проектами.

Инвесторы, которые вносят свои токены в стейкинг-пул, получают шанс заработать значительную прибыль, а инфляционные награды предлагаются в течение последующих 15 лет. Несмотря на то, что будущее Cronos по-прежнему неясно, его связь с экосистемой Crypto.com и потенциал роста делают его интригующим вариантом для инвесторов, желающих открыть новые возможности в мире криптовалют.

Новые криптотенденции

Наряду с лучшими криптовалютами стоит следить за развитием трендов, которые меняют криптовалютный ландшафт. Децентрализованные финансы (DeFi) и нежизнеспособные токены (NFT) — это две тенденции, которые за последние годы принесли значительную популярность. Эти инновации меняют способ взаимодействия людей с цифровыми активами и открывают новые возможности для технологии блокчейна.

DeFi-проекты направлены на внедрение традиционных финансовых услуг в блокчейн, обеспечивая повышенную прозрачность и доступность для пользователей. NFT, с другой стороны, представляют собой уникальные цифровые активы, которые можно использовать в различных отраслях, таких как искусство, игры и коллекционные предметы. По мере развития этих трендов они, вероятно, будут принимать на себя растущую роль на общем рынке криптовалют, открывая новые возможности как для инвесторов, так и для разработчиков.

Децентрализованное финансирование (DeFi)

Децентрализованное финансирование, или DeFi, стало важным игроком на криптовалютной арене. Проекты предоставляют различные финансовые услуги на блокчейне. DeFi стремится воссоздать традиционную финансовую систему в децентрализованной сети, предоставляя пользователям больше контроля, прозрачности и гибкости — от платформ для кредитования и займов до децентрализованных бирж и страховых продуктов.

Рост DeFi частично обусловлен ростом смарт-контрактов, что позволяет создавать самоисполняющиеся соглашения непосредственно на блокчейне. Эта технология позволила создавать сложные финансовые приложения, которые могут работать без необходимости в посредниках, что привело к снижению комиссий и повышению доступности для пользователей по всему миру.

По мере роста и развития экосистемы DeFi она может переосмыслить финансирование, предоставляя доступ к банковским услугам миллионам людей, которые были оставлены вне традиционной финансовой системы. Для инвесторов это даёт уникальную возможность участвовать в расширении совершенно новой отрасли с потенциалом значительной прибыли.

Нефинансовые токены (NFT)

Нематериальные токены, или NFT, в последние годы стали новым способом представления уникальных цифровых активов на блокчейне. В отличие от традиционных криптовалют, которые являются легко заменяемыми и взаимозаменяемыми, NFT представляют собой уникальные активы, которые нельзя заменить или обменять на индивидуальной основе. Эта функция делает NFT особенно подходящими для представления цифрового искусства, коллекций и других уникальных предметов.

На рынке NFT наблюдается быстрый рост, и различные отрасли используют эту технологию для различных целей. Художники, музыканты и другие творческие профессионалы использовали NFT для монетизации своей работы и общения с фанатами, а игровые компании и другие компании начали использовать NFT для создания цифровых активов и виртуальных впечатлений для своих клиентов.

Поскольку рынок NFT продолжает развиваться и завоевывать широкое признание, он может изменить наше представление о цифровых активах и собственности. Для инвесторов это даёт захватывающую возможность участвовать в расширении развивающейся отрасли и потенциально получать прибыль от растущего спроса на уникальные цифровые активы.

Как оценить инвестиции в криптовалюту

Оценка инвестиций в криптовалюту — это важный шаг к принятию взвешенных решений и снижению рисков. Проведя тщательный анализ потенциальных инвестиций, вы сможете лучше понять основы, технические аспекты и потенциальные риски, связанные с каждой криптовалютой.

В этой части мы рассмотрим три ключевые области оценки: фундаментальный анализ, технический анализ и управление рисками.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это важнейший аспект оценки инвестиций в криптовалюту, сосредоточенный на понимании неотъемлемой стоимости цифрового актива. Для этого необходимо изучить следующие факторы:

Анализируя эти факторы, инвесторы могут получить более глубокое представление о потенциальной стоимости и долгосрочной устойчивости криптовалюты.

Рыночная капитализация, или 

, является важным показателем, который необходимо учитывать при оценке криптовалюты, поскольку она предоставляет снимок популярности и стоимости актива по сравнению с другими криптовалютами. С другой стороны, термин «служебное использование» означает практическое использование и функции, которые криптовалюта предоставляет помимо спекулятивных инвестиций. Понимание полезности криптовалюты может помочь инвесторам определить его потенциальную стоимость и долгосрочную жизнеспособность.

Наконец, при оценке криптовалюты необходимо учитывать поддержку команды разработчиков и сообщества. Сильная и квалифицированная команда разработчиков может привлечь больше инвесторов и пользователей, а вовлеченное сообщество может способствовать росту и внедрению криптовалюты. Изучив эти факторы, инвесторы могут принимать более обоснованные решения о том, какие криптовалюты лучше всего подходят для их инвестиционных целей.

Технический анализ, ещё одна важнейшая часть оценки инвестиций в криптовалюту, включает изучение прошлых цен и данных об торговом объёме для прогнозирования потенциальных будущих движений цен. Это достигается за счёт изучения графиков, паттернов и индикаторов, которые позволяют распознавать тренды и паттерны, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения о том, когда покупать или продавать криптовалюты.

Ценовые графики, такие как линейные графики, графики свечей и линейные графики, обычно используются в техническом анализе криптовалют для отображения исторических данных о ценах. Шаблоны и индикаторы, такие как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние и индекс относительной силы (RSI), могут помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода для своих сделок и оптимизировать прибыль.

Анализируя графики, модели и индикаторы, трейдеры могут принимать обоснованные решения о том, когда покупать или продавать криптовалюты, помогая им свести к минимуму риски и максимально увеличить прибыль. Технический анализ — это ценный инструмент как для опытных трейдеров, так и для новичков на рынке криптовалют, поскольку он может дать представление о рыночных трендах и потенциальных будущих колебаниях цен.

Управление рисками — это краеугольный камень инвестирования в криптовалюту, который заключается в оценке потенциальных рисков, связанных с инвестированием в цифровые активы, и внедрении мер по снижению этих рисков. Например, диверсификация является важной стратегией управления рисками, поскольку она включает распределение инвестиций по нескольким монетам, токенам или проектам для снижения влияния волатильности любого отдельного актива.

Другая стратегия управления рисками заключается в создании ордеров на стоп-лосс, которые могут помочь инвесторам ограничить свои убытки, если рынок движется против своих позиций. Устанавливая заранее установленную цену для продажи криптовалюты, инвесторы могут свести к минимуму риски и защитить инвестиции от значительных убытков.

Наконец, инвестирование только того, что можно потерять, является фундаментальным принципом управления рисками при инвестировании в криптовалюту. Ограничивая инвестиции до суммы, которую можно легко позволить себе потерять, можно избежать риска для финансового благополучия и поддерживать сбалансированный и диверсифицированный портфель. Реализуя эти стратегии управления рисками, инвесторы могут принимать более обоснованные решения и лучше защищать свои инвестиции в волатильный мир криптовалют.

Лучшие платформы для покупки и торговли криптовалютами

Выбор подходящей платформы необходим для бесперебойной и безопасной покупки и торговли криптовалютами. Для безопасного хранения цифровых активов доступны различные варианты, включая централизованные 

В этой части мы рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта, чтобы помочь вам принять взвешенное решение о оптимальной платформе для ваших потребностей.

Централизованные биржи

Централизованные биржи — это онлайн-платформы, которые упрощают покупку и продажу криптовалют. Они служат посредниками между покупателями и продавцами, сопоставляют покупателей с продавцами и облегчают процесс транзакции. Централизованные биржи предлагают удобный интерфейс, ликвидность и поддержку клиентов, что делает их популярным выбором для многих криптовалютных трейдеров.

Однако централизованные биржи также имеют определённые недостатки. Поскольку они проходят проверку со стороны регулирующих органов и работают в централизованной инфраструктуре, они могут быть более уязвимы для взломов и нарушений безопасности. Кроме того, централизованный характер этих бирж может вызвать опасения по поводу конфиденциальности и контроля над данными пользователей.

Несмотря на эти опасения, централизованные биржи остаются популярным вариантом покупки и торговли криптовалютами. Предоставляя удобную и доступную платформу для покупки, продажи и торговли цифровыми активами, централизованные биржи могут помочь инвесторам и трейдерам ориентироваться в сложном мире криптовалютных рынков.

Децентрализованные биржи (DEX)

Децентрализованные биржи, или DEX, предлагают альтернативу централизованным биржам, позволяя пользователям торговать криптовалютами напрямую друг с другом без необходимости использования посредника. Этот децентрализованный подход обеспечивает повышенную безопасность и конфиденциальность, поскольку пользователи сохраняют контроль над своими собственными средствами и данными. Децентрализованная криптовалютная биржа стала все более популярной в криптосообществе.

Однако есть и некоторые потенциальные недостатки использования DEX. Перечислим эти способы.

В целом, децентрализованные биржи могут быть хорошим вариантом для тех, кто уделяет особое внимание безопасности и конфиденциальности в торговле криптовалютами. Устраняя необходимость в посредниках и предлагая более прозрачную торговую среду, DEX могут предоставить более безопасную и безопасную платформу для покупки и продажи криптовалют.

Криптовалютные кошельки

Криптокошельки необходимы для безопасного хранения цифровых активов, поскольку они позволяют управлять криптовалютами и облегчают транзакции. Существуют различные типы криптокошельков, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение и бумажные кошельки, каждый из которых предлагает разные уровни безопасности и удобства.

Аппаратные кошельки — это физические устройства, которые хранят ваши приватные ключи в автономном режиме, обеспечивая высокий уровень безопасности от взломов и других цифровых угроз. Программные кошельки — это цифровые приложения, которые можно устанавливать на компьютер или мобильное устройство и которые позволяют управлять криптовалютами более удобно. Бумажные кошельки, хотя и встречаются реже, — это простой и экономичный вариант, который включает хранение приватных ключей в обычном тексте на листе бумаги.

При выборе криптокошелька, такого как 

, важно учитывать такие факторы, как безопасность, удобство и совместимость с предпочитаемыми криптовалютами. Выбрав подходящий кошелёк, вы сможете обеспечить безопасное хранение и доступ к цифровым активам в нужное время.

Рекомендации по налогам на криптовалюту

Инвестиции в криптовалюту имеют уникальные налоговые соображения, которые должен понимать каждый инвестор. Облагаемые налогом события, ведение документации и стратегии налогового планирования — все это важные аспекты управления инвестициями в криптовалюту и обеспечения соблюдения налоговых правил.

В этой части мы подробно рассмотрим эти темы и поможем вам разобраться в сложной сфере налогообложения криптовалют.

Облагаемые налогом события

В мире криптовалют к облагаемым налогом событиям относятся торговля, продажа и использование криптовалют для получения товаров и услуг. Эти транзакции могут привести к приросту или убыткам капитала, о которых необходимо сообщить в налоговые органы. Например, в США торговля одной криптовалютой за другую, продажа криптовалюты за наличные или использование криптовалюты для покупки товаров или услуг может привести к облагаемым налогом событиям.

При расчёте налоговых обязательств важно учитывать 

 в вашей юрисдикции. В разных странах могут действовать разные правила в отношении налогообложения криптовалютных транзакций, и понимание этих правил может помочь вам обеспечить соблюдение требований и избежать потенциальных штрафов.

Отслеживая транзакции с криптовалютами и точно сообщая о прибыли и убытках, вы можете свести к минимуму свои налоговые обязательства и убедиться, что соблюдаете налоговое законодательство вашей юрисдикции.

Ведение записей является важной частью управления инвестициями в криптовалюту, поскольку позволяет отслеживать транзакции, рассчитывать прибыль и убытки, а также составлять точную налоговую прибыль. Надлежащий учет поможет вам оставаться организованными и сделать процесс подачи налоговой декларации более эффективным, снижая вероятность ошибок или аудитов.

При регистрации криптовалютных транзакций важно указать следующую информацию:

Также необходимо вести учет любых других доходов, полученных от криптовалютных операций, таких как майнинг или награды за стейкинг.

Помимо точного учета криптовалютных транзакций рекомендуется периодически проверять данные и проверять их актуальность. Это поможет вам выполнять свои налоговые обязательства и избежать любых потенциальных проблем с налоговыми органами.

Стратегии налогового планирования

Стратегии налогового планирования помогают снизить налоговые обязательства и максимально увеличить инвестиции в криптовалюту. Некоторые распространенные стратегии налогового планирования включают сбор убытков, хранение активов для получения долгосрочной прибыли и использование аккаунтов с повышенным налогообложением.

Убытки от получения прибыли связаны с продажей криптоактивов по убытку, чтобы компенсировать прибыль от капитала и снизить общую налоговую ответственность. Эта стратегия может быть особенно полезна во время спада на рынке или в конце налогового года, когда вы, возможно, хотите снизить свой налоговый счет.

Хранение инвестиций в криптовалюту более одного года также может привести к налоговым преимуществам, поскольку долгосрочная прибыль от капитала обычно облагается по более низкой ставке, чем краткосрочная прибыль. Удерживая активы в течение длительного времени, можно сократить сумму налогового счета и получить выгоду от потенциальной оценки инвестиций.

Наконец, использование таких аккаунтов, как самостоятельные индивидуальные пенсионные аккаунты (IRA) или традиционные или Roth IRA, может помочь отложить или устранить налоги на прибыль от криптовалюты. Инвестируя в криптовалюту через эти аккаунты, вы сможете пользоваться налоговыми привилегиями, продолжая при этом участвовать в росте рынка криптовалют. Обязательно проконсультируйтесь с налоговым специалистом, чтобы обеспечить надлежащее исполнение этих стратегий и соблюдение применимых налоговых законов.

Лучшая криптовалюта для инвестиций в 2024 году: Анализ и выводы экспертов

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге