Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Крипто

Биткоин

Технические параметры

Блокчейн

Семенная фраза — это основа безопасности вашего криптокошелька. Но как они работают? Подробнее. 

Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, предназначенная для эффективной защиты транзакций с помощью криптографии. Не существует центрального органа регулирования криптовалют, что делает системы, в которых они работают, более децентрализованными и безопасными, чем централизованные сети.

Когда инвесторы покупают криптовалюты, активы часто хранятся в цифровых кошельках. Со временем кошельки могут сломаться или потеряться. В этом сценарии пользователям было бы практически невозможно восстановить монеты без начальной фразы. Таким образом, семенная фраза позволяет инвесторам безопасно хранить свои активы.

Что такое семенная фраза?

Начальная фраза состоит из 12 или 24 слов, которые дают данные, необходимые для восстановления кошелька, когда у вас нет доступа к нему. Эти фразы предназначены для использования в качестве меры безопасности цифровых активов.

Важность фразы для семян для криптобезопасности

Семенная фраза очень важна для безопасности криптовалюты из-за множества приложений. Сама фраза не требуется, когда вы хотите получить доступ к своему криптокошельку. Вместо этого она позволяет использовать несколько различных функций, которые упрощают управление криптоактивами. Основная причина использования начальной фразы — повысить безопасность криптокошелька.

Криптовалютные семена имеют три применения:

Если необходимо переключить текущий криптокошелёк на другое приложение или устройство, можно использовать выбранную фразу для доступа к кошельку на совершенно другом устройстве. Предположим, вы сначала установили криптокошелёк на смартфон. Эта начальная фраза позволяет легко входить в кошелёк на компьютере или планшете.

Также можно создать криптокошелёк со своей фразой. При настройке кошелька вы сможете создать фразу из 12 или 24 слов, расположенных в определённом порядке. Убедитесь, что вы правильно храните эту фразу, чтобы никто больше не получал к ней доступ.

Если вы потеряете кошелёк или обнаружите, что он сломан, вы можете получить активы с помощью криптосеменной фразы. Существует множество причин, по которым вы можете потерять свой кошелёк. Например, некоторые владельцы случайно удалят определённое приложение с смартфона или компьютера. Также существует вероятность кражи аппаратного кошелька или устройства. Даже если вы потеряли телефон или компьютер, ваш криптокошелёк можно восстановить на другом устройстве.

Как работают фразы для семян?

Одним из наиболее часто используемых стандартов для этих фраз является 

 (BIP39). Несмотря на то, что этот стандарт изначально предназначался для использования с биткоиновыми кошельками, с тех пор он широко используется во всей криптоиндустрии. Когда речь заходит о криптокошельках, BIP39 определяет, как кошельки должны генерировать свои фразы. Он также переосмысливает каждое слово для эффективного восстановления кошелька.

Перед созданием новых закрытых и открытых ключей для криптоинвестора кошелёк генерирует фразу или просит пользователя ввести свой собственный. После выбора фразы программное обеспечение преобразует слова в бинарное семя, состоящее из последовательности из единиц и нулей. Эта фраза используется для создания набора пар общедоступных адресов и приватных ключей.

Хотя BIP39 является наиболее широко используемым стандартом, в ходе этого процесса также можно использовать 

. Эти стандарты считаются частью BIP39 и предназначены для организации адресов в древовидной структуре. Это позволяет создавать множество пар ключей и дочерних пар. Используя эту структуру, вы добавляете дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности кошелька при совершении транзакций.

После создания адреса кошелька, а также дополнительных частных и публичных пар вам не потребуется использовать фразу восстановления для доступа к активам. Вместо этого вы сможете войти в свой программный или аппаратный кошелёк с помощью PIN-кода или базового пароля при выполнении транзакций. В этом сценарии вы можете защитить свои приватные ключи от просмотра другими людьми.

Вы также можете воспользоваться резервной начальной фразой, если потеряете устройство. Это означает, что фраза должна храниться в другом месте, чем ваш криптокошелёк.

Как создать семенную фразу

Существует три отдельных метода создания криптосеменной фразы, в первую очередь с помощью криптокошелька. Большинство криптокошельков автоматически генерируют начальные фразы при первой настройке u[. Однако у вас нет множества вариантов настройки фраз. Если вы никогда не меняли фразу, этот вариант идеально подходит для вас.

Также можно создать фразу в приложении. Некоторые приложения позволяют генерировать фразу, а также зашифрованное хранилище, в котором будет храниться фраза и цифровые активы для дополнительной безопасности.

Если вы хотите создать фразу в автономном режиме, это можно сделать с помощью калькулятора. Чтобы создать фразу со случайным выбором символов, калькулятор должен иметь функцию «произвольно». Имейте в виду, что калькуляторы имеют некоторые проблемы с безопасностью, поскольку для создания фраз требуется несколько устройств. Наряду с калькулятором необходимо использовать пухлый компьютер, который 

 к другим сетевым устройствам. Это решение позволяет защитить данные.

Передовые методы управления фразами

Начальная фраза, которую вы создаёте для кошелька, предоставляет доступ к криптоактивам. Во избежание 

 фразами. Хотя фразу можно хранить в цифровом формате, не следует делать этого. Даже если фраза защищена паролем, она может быть подвержена риску злоумышленников и хакеров, если ваше устройство перейдёт в режим онлайн.

Можно запомнить фразу. Однако у большинства людей нет идеального отзыва, поэтому лучшим вариантом является использование более традиционного метода безопасности. Перед размещением бумаги в безопасном месте запишите фразу в правильном порядке. Поскольку пожар или наводнение могут повредить этот лист бумаги, храните его в личном сейфе. Большинство моделей обеспечивают достаточную воду и противопожарную защиту. Ещё один вариант — купить стальной 

, который обеспечивает похожую защиту и намного меньше, чем сейф.

Риски потери или раскрытия фразы семян

Всегда существует риск потери или раскрытия фраз, которые вы создали для своих криптокошельков. Однако эти риски можно снизить с помощью правильного подхода. Хотя вы можете получить 

, чтобы получить полный контроль над приватными ключами, вы будете нести полную ответственность за защиту своей начальной фразы. Если вы потеряете доступ к основному кошельку, а также к фразе восстановления, восстановить средства будет практически невозможно.

Были случаи, когда держатели криптовалют вносили свои фразы на поддельные веб-сайты, имитирующие фразы настоящих онлайн-кошельков, таких как MetaMask. Перед вводом начальной фразы обязательно убедитесь, что находитесь на аутентичном сайте криптокошелька, поскольку мошенники, которые побуждают вас ввести свою начальную фразу на сайте копитрейдинга, могут опорожнить ваш криптокошелёк, что сделает ваши активы невозмещаемыми.

Как вернуть криптоактивы с помощью фразы

Восстановить криптоактивы довольно просто, если у вас есть фраза с криптовалютными семенами. Ниже представлено пошаговое руководство по восстановлению активов с кошелька

 Перезапустите кошелёк в режиме восстановления

На Ledger Nano X есть две кнопки, одна из которых находится рядом с портом USB-C. Удерживайте эту кнопку до появления логотипа. Затем вам дадут инструкции о том, как выполнять различные задания. Используйте левую и правую кнопки для переключения между опционами, прежде чем перейти к опциону 

». Отсюда нажмите обе кнопки одновременно, чтобы подтвердить выбор.

Перед получением доступа к устройству вам будет предложено создать PIN-код. Этот PIN может быть от четырёх до восьми цифр. Одновременно нажмите обе кнопки, чтобы установить PIN-код.

После настройки PIN добавьте фразу. В книге добавьте первые две буквы каждого слова. Отсюда нажмите на обе кнопки, чтобы открыть ряд слов. Затем нажмите на правильное слово, прежде чем перейти к следующему. После ввода всей фразы снова нажмите на обе кнопки, чтобы получить доступ к своим активам.

 Переустановите приложения

После получения контроля над кошельком установите криптоприложения ещё раз, прежде чем добавлять аккаунт в приложение Ledger Live.

Распространенные мифы о семянных фразах

Существует несколько мифов о криптовалютных семян, которые необходимо удалить. Хотя многие криптоинвесторы считают, что эти фразы похожи на приватные ключи, они представляют собой две разные вещи. Фраза — это читаемая версия приватного ключа.

Вы также заметите, что многие компании рекламируют способы хранения криптовалютных семян в Интернете. На самом деле, многие инвесторы выбирают этот вариант. Проблема с хранением фразы в сети заключается в том, что её можно взломать. Ваша фраза должна храниться в безопасном месте в автономном режиме.

Фразы для криптосемян — это идеальная функция безопасности для криптоактивов. Если вы храните фразу в безопасности, вам не нужно беспокоиться о потере активов, которые вы потратили на сбор. После создания начальной фразы у вас будет всё необходимое для начала инвестиций в криптовалюту.

Демистические фразы: Ваш важный инструмент для криптобезопасности

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге