6 января 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — рынки добились пятидневного уровня убытков 

Инвесторы воспользовались возможностью купить падение американских акций после пятидневного падения рыночной стоимости, которое превысило $1 трлн. С апреля Уолл-стрит сломал свою самую длительную полосу с потерями, при этом в пятницу, 3 января, Nasdaq-100 вырос на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эта прибыль немного компенсирует продажи недели, которые продолжались в новом году после сложного декабря.

Несмотря на опасения по поводу замедления роста прибыли среди таких технических гигантов, как Великолепная семья, трейдеры сохраняют оптимизм, особенно в отношении лидера в сфере ИИ NVIDIA Corporation. Рынок считает, что пока розничные инвесторы продолжают инвестировать в ИИ, ожидается, что соответствующий бум на фондовом рынке продолжится. 

После того как Майк Джонсон был переизбран в качестве спикера Палаты представителей США, акции достигли высоких показателей сессии, что указывает на потенциальную поддержку бизнес-плана. Между тем, доходность облигаций выросла, а 10-летний период достиг 4,6% после комментариев президента Ричмонда ФРС Тома Баркина о поддержании ограничительных ставок. На американском производстве отмечался умеренный рост, при этом с начала прошлого года количество новых ордеров было самым высоким, в то время как инвесторы оценили экономическую силу и возможность более медленного снижения процентной ставки.

Еженедельная промоакция «Крипто» — весна для ИИ-агентов

Многие инвесторы с нетерпением ждут альт-сезона — периода, когда стоимость альткоинов обычно увеличивается. Тем не менее, текущая динамика рынка позволяет предположить, что ралли альткоинов может не проходить широко. Огромное количество токенов в сочетании с ограниченной ликвидностью привело к тому, что альткоин распространился, поэтому крайне важно выбрать подходящие секторы и токены.

В настоящее время основное внимание 

, которые процветают даже по мере снижения рынка в целом. В этом развивающемся секторе происходят быстрые достижения, и связанные с ними токены сталкиваются с меньшим давлением со стороны разблокировки венчурного капитала. Многие из лучших протоколов не имеют централизованных биржевых листингов, что указывает на то, что на рынок может выходить больше покупателей.

Инвесторы, упустившие такие возможности, как DeFi лето 2020 года и сделка уровня 1 Alt, теперь имеют ещё один шанс. Лучшая стратегия риска/вознаграждения заключается в инвестировании в инфраструктурные игры, которые служат фундаментальными инструментами для этого сектора.

Ведущим игроком для ИИ-агентов является Virtuals Protocol — платформа для запуска токенизированных ИИ-агентов в базовой сети. Покупая такие токены, как Luna by Virtuals (LUNA) и VaderAI (VADER), пользователи получают права на управление конкретными агентами, что позволяет им влиять как на развитие, так и на долю прибыли. 

В последнее время в середине декабря 2024 года доход от суточных комиссий за протокол значительно снизился, поскольку в праздничные дни активность замедлилась. Однако по мере приближения нового года спекуляция на токены, связанные с агентом, резко выросла. В настоящее время Virtuals Protocol приносит более $1 млн в день, хотя это на 50% меньше, чем в начале декабря. Несмотря на эти трудности, стоимость токена VIRTUAL выросла более чем в два раза, достигнув рыночной капитализации в $4,6 млрд.

К другим выделенным возможностям относятся Zerebro, которая переходит на полностековый фреймворк для ИИ-агентов; ARC с фреймворком на основе Rust; и 

 (GRIFFAIN), онлайн-инструмент поиска естественного языка. Эти проекты хорошо подготовлены к будущему росту в развивающейся среде ИИ-технологий.

Другие токены с самым высоким уровнем эффективности

Следите за институциональными исследованиями этой недели

, чтобы изучить ведущие токены ИИ-агентов и рыночные движения прошлой недели.

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Пятидневный убыток на рынке: весна для ИИ-агентов

Наш еженедельный отчёт по аналитике криптодеривативов подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Истечение срока действия опционов в декабре привело к неожиданному падению, поскольку реализованная волатильность упала до самых низких уровней месяца. Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными, что указывает на то, что эти рынки не были в значительной степени использованы для хеджирования по опционам с истекшим сроком действия, что, вероятно, способствовало приглушенной волатильности. 

Хотя большинство открытых позиций в биткоинах (BTC) и Ethereum (ETH) не были реинвестированы, баланс коллов и путов остается неизменным. Примечательно, что опционы ETH имеют более высокую цену подразумеваемой волатильности по сравнению с BTC, особенно для более коротких сроков исполнения, что приводит к фиксированной структуре ETH, в то время как BTC предлагает более дешевые опционы.

На бессрочных рынках низкая волатильность и минимальные движения на споте привели к тому, что ставки финансирования почти для всех токенов отражали более широкие рыночные настроения в период праздников. С точки зрения опционов, структура термина BTC заметно ниже и крутее, чем у ETH, при этом реализованная волатильность теперь падает ниже подразумеваемых уровней волатильности, что подчеркивает интригующий сдвиг в динамике рынка.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Постоянные открытые проценты по истечении годового опциона

Хотя открытые проценты на бессрочные BTC и ETH свопы не вернулись к высоким значениям в начале декабря 2024 года, они оставались устойчивыми в течение значительного события истечения срока действия опционов в конце года. Это позволяет предположить, что эти рынки не были в значительной степени использованы для 

 истекающих опционных контрактов, что, вероятно, способствовало отсутствию волатильности, наблюдаемой в этот период. Вместо этого торговые объёмы заметно упали в период зимних праздников, что совпадало со падением реализованной волатильности вплоть до самых низких уровней декабря 2024 года.

Кривая опциона BTC остаётся нестабильной во время четности колл-пута

Истечение срока действия опционов на конец года не привело к ожидаемому росту волатильности; вместо этого реализованная волатильность снизилась до нижней границы недавнего диапазона. Подразумеваемая структура термина волатильности остается крутой по сравнению с его недавним поведением и ETH, при этом длительная подразумеваемая волатильность составляет около 57%, а 1 неделя торговли опционами «в деньгах» — на пять пунктов ниже. Большая часть открытых позиций ещё не перешла на новые позиции, что обеспечивает нейтральный баланс между путами и коллами. Следовательно, позиция BTC на рынке опционов относительно нейтральна и не имеет кредитного плеча в начале декабря 2024 года.

Огромный срок действия ETH-опциона не вызывает волатильности

Пик реализованной волатильности в конце декабря не пришёл к новому году, а спотовая цена ETH в настоящее время демонстрирует волатильность ниже, чем у краткосрочной подразумеваемой волатильности. Интересно, что в течение последней недели подразумеваемая структура термина волатильности претерпела укрепление и повторное сглаживание, в отличие от немного более крутого профиля BTC. Это указывает на то, что опционный рынок ETH ожидает более высокой краткосрочной волатильности в движении спотовой цены. 

Несмотря на значительный срок действия открытых опционов в конце декабря 2024 года, который не привел к переходу на более поздние сроки действия, колл-опционы продолжают доминировать на рынке и увеличились в начале 2025 года.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (2 января 2025 г.): Опционы BTC продолжают видеть паритет колл-путов, и ожидается низкая краткосрочная волатильность

Погрузитесь в децентрализованную платформу FLock, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей.

Искусственный интеллект (ИИ) может преобразовать бесчисленные отрасли, но его разработка часто поднимает вопросы о конфиденциальности, контроле и инклюзивности. 

 — это уникальная децентрализованная платформа, которая демократизирует обучение ИИ, точную настройку и инференс. Благодаря инфраструктуре на основе блокчейна FLock обеспечивает прозрачность, безопасность и принятие решений на основе сообщества, прокладывая путь к моделям ИИ, которые соответствуют общепринятым социальным ценностям.

В этой статье мы рассмотрим, как FLock децентрализует обучение ИИ, его ключевые функции и потенциальное влияние на разработчиков, сообщества и пользователей.

 платформа, которая кардинально меняет способ разработки, обучения и развертывания ИИ-моделей. Используя технологию блокчейна и новый подход, называемый 

, FLock решает такие важные проблемы в разработке ИИ, как централизованный контроль, отсутствие прозрачности и проблемы конфиденциальности.

Миссия FLock — демократизировать ИИ, позволяя сообществам напрямую участвовать в создании и совершенствовании ИИ-моделей. Благодаря федеративному обучению FLock обучает модели ИИ на нескольких децентрализованных устройствах или серверах. Этот метод гарантирует, что данные остаются локальными, что устраняет необходимость в обмене необработанными данными и при этом обеспечивает надёжное обучение модели. Децентрализуя процесс обучения, FLock не только защищает личную конфиденциальность, но и способствует созданию более инклюзивной экосистемы, в которой могут участвовать различные участники.

Что отличает FLock от других — это интеграция 

. Это гарантирует, что все данные, вычислительная мощность или обратная связь будут прозрачно записаны и справедливо вознаграждены. Неизменный реестр технологии блокчейна повышает доверие участников и защищает процесс от манипуляций. Кроме того, ончейн-механизмы стимулирования платформы поощряют участие широкого круга участников, обеспечивая справедливое распределение наград.

В конечном итоге FLock позволяет сообществам разрабатывать индивидуальные модели ИИ, соответствующие их конкретным потребностям. Децентрализуя процесс и уделяя первостепенное внимание прозрачности и сотрудничеству, Флок разрушает монополию крупных корпораций, создавая экосистему ИИ, которая соответствует общественной этике и социальным ценностям.

FLock был основан выпускником 

 с богатым опытом работы с ИИ и технологиями блокчейна.

 Сун, который работает генеральным директором Флока, имеет впечатляющую карьеру, занимая должность директора по ИИ в Королевском банке Канады и научного сотрудника по ИИ в Имперском колледже Лондона. Его видение Флока основано на глубоком понимании технических и этических проблем развития ИИ.

Команда-учредитель также включает других выпускников Оксфорда, которые могут похвастаться более чем десятилетним опытом в исследованиях ИИ и криптовалютной индустрии. Эта команда объединяет в себе академические достижения и практический опыт, которые позволяют FLock возглавить децентрализованное движение ИИ.

FLock успешно привезла $11 млн в двух раундах, что отражает высокую уверенность инвесторов в своей миссии. В мае 2024 года Флок получил раунд на $6 миллионов в сопровождении Lightspeed Faction и Tagus Capital, а также дополнительную поддержку со стороны Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures и Inception Capital.

Позже, в декабре 2024 года, FLock объявила об успешном раунде финансирования на $3 миллиона под руководством DCG, а к нему присоединились такие известные компании, как Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC и GSR. Эти инвестиции направлены на улучшение тестовой сети платформы и федеративного обучающего клиента, что ускоряет миссию FLock по обеспечению безопасной совместной разработки ИИ.

Благодаря этому финансированию и более 1500 нод, внесённых в такие платформы, как Numerai и Kaggle, FLock быстро расширяет свое влияние на децентрализованное обучение ИИ.

Ключевые характеристики FLock

Децентрализованное обучение

FLock AI кардинально меняет разработку ИИ благодаря децентрализованной платформе обучения. Такой подход позволяет участникам участвовать в обучении ИИ-моделям, никогда не предоставляя свои персональные данные. Вместо этого модели проходят обучение на разных устройствах с использованием федеративного обучения, что гарантирует, что данные остаются у владельцев, но при этом повышают точность модели в целом. 

Мотивированное участие

Система наград FLock предназначена для стимулирования активного участия. Участники, предоставляющие данные, вычислительную мощность и/или обратную связь, получают компенсацию в виде токенов FLOCK, что обеспечивает справедливое распределение наград. 

Управление сообществом

FLock расширяет возможности своего сообщества благодаря надёжной структуре управления. Решения о разработке, внедрении ИИ-моделей и этичных соображениях принимаются сообществом, что обеспечивает соответствие установленным социальным ценностям. Благодаря механизмам голосования на основе блокчейна авторы могут влиять на направление ИИ-проектов, повышая прозрачность и публичную ответственность. 

Разработка модульного ИИ

Модульная архитектура FLock позволяет авторам участвовать в определённых аспектах разработки ИИ-модели. Платформа обеспечивает совместный и масштабируемый процесс разработки, будь то предоставление необработанных данных или вычислительных возможностей или даже усовершенствование алгоритмов. 

Конфиденциальность и безопасность

В основе философии FLock лежит приверженность конфиденциальности и безопасности. Используя технологию блокчейна, платформа гарантирует, что ни одна организация не будет контролировать процесс разработки ИИ. Данные остаются локальными и защищены криптографическими мерами, в то время как неизменяемость блокчейна гарантирует прозрачность каждой транзакции и обновления модели. 

 начинается с блокчейна и уровня ИИ.

Слой блокчейна лежит в основе механизмов стимулирования и безопасности FLock.

ИИ-уровень упрощает обучение, усовершенствование и развертывание моделей, используя централизованные и федеративные подходы.

Утилита и токеномика FLOCK

Рассмотрим предложение и спрос на токен FLOCK.

FLock использует модель соотношения 1:2 между командой/инвесторами (33,3%) и сообществом (66,7%), уделяя первостепенное внимание росту и расширению экосистемы. Большинство токенов распределяются для стимулирования участия пользователей и долгосрочного успеха экосистемы.

График выпуска токенов

Будущие прогнозы для FLock

FLock стремится улучшить будущее развития ИИ, децентрализовав процесс обучения и обеспечив прозрачность, конфиденциальность и инклюзивность. Используя блокчейн и федеративное обучение, FLock позволяет сообществам вносить свой вклад в создание ИИ без ущерба для конфиденциальности. Её инновационная система вознаграждений и управление на основе сообщества способствуют созданию справедливой и совместной экосистемы. 

Благодаря значительной поддержке и растущей сети участников FLock позиционирует себя как лидера в области децентрализованного ИИ, предлагая более этичную и безопасную альтернативу традиционным моделям разработки ИИ. По мере роста FLock стремится изменить способ построения и развертывания ИИ-моделей.

Теперь пользователи Bybit могут 

 и получать часть из призового пула на 10 миллионов FLOCK. Для получения подробной информации перейдите на 

Средний

Флок-ИИ: Децентрализованное обучение ИИ

В этом руководстве мы рассмотрим, как выполнить ряд заданий в Network3 для эйрдроп-аркады Bybit Web3.

Задание 1. Зарегистрируйтесь в Network3 аккаунте и подключите Bybit Wallet 

. Перейдите на страницу кампании и нажмите «

Зарегистрироваться» для выполнения задания «Аккаунт Network3

 Нажмите на задание, и Galxe попросит вас перенаправить на страницу регистрации Network3.

. Зарегистрируйтесь в Network3, используя свой адрес электронной почты. Если у вас есть реферальный код, то вы можете указать 

. После входа нажмите Подключить 

, чтобы подключить свой кошелёк.

Задание №2: Загрузите приложение Network3 и запустите узел на один час

 и выберите операционную систему для загрузки приложения Network3.

» или «Питание», в зависимости от используемой операционной системы. Для удобства мы использовали macOS и iOS в качестве примеров ниже.

. Продолжайте работу узла до тех пор, пока таймер не достигнет 

Начинающий

Как выполнить задания Network3 для эйрдропа Bybit Web3 

Bybit Learn

Копитрейдинг

Всегда хотели торговать как эксперт, но не уверены, с чего начать из-за неопытности? Узнайте, как это сделать с помощью криптовалютной социальной торговли.

Социальная торговля криптовалютами — это разрушительное явление, которое заставляет обычных инвесторов мыслить масштабно с точки зрения последовательных и прибыльных сделок. Теперь любой может присоединиться к трейдингу, учась у опытных трейдеров и следуя своим уникальным инвестиционным стратегиям.

Можно забыть о том, что более 70% трейдеров теряют деньги во время торговли. Вместо этого сочетание криптотрейдинга и социального трейдинга даёт трейдерам надежду на постоянную прибыль без присущего психологическому страху рынка.

В этой статье вы узнаете, как можно торговать, изучая стратегии опытных трейдеров, повторяя их сделки и автоматизируя систему для контроля портфеля.

Что такое криптосоциальная торговля?

Социальная торговля криптовалютами — это вид инвестиций, который позволяет трейдерам учиться у экспертов и копировать торговые стратегии опытных криптотрейдеров.

Она значительно отличается от обычной 

 При традиционных обстоятельствах вы откроете аккаунт на 

 для торговли различными типами криптовалют. Для успешных сделок на рынке криптовалют можно положиться на финансовые новости и технические индикаторы.

Хотя это наиболее распространенный способ торговли финансовыми инструментами, он является рискованным. Большинство трейдеров проигрывают в долгосрочной перспективе, поскольку не могут справиться с мышлением, необходимым для 

Если у вас в распоряжении много денег, один из способов обойти риск — инвестировать в хедж-фонд. Однако это обычно не приносит стабильной ежемесячной доходности, которую хотят большинство трейдеров.

Одним из ответов на эти вопросы является социальная торговля.

Социальная торговля позволяет копировать сделки опытных трейдеров на вашем аккаунте и получать высокую прибыль, связанную с внутридневным и дневным трейдингом. Для участия не нужно быть миллионером, поскольку платформы криптотрейдинга позволяют пользователям инвестировать всего $1. В целом, любой может участвовать — в прозрачной среде с небольшими ограничениями или без ограничений.

Как работает криптовалютная социальная торговля?

За последние годы появилось несколько платформ криптовалютной социальной торговли, которые предлагают свои услуги широкой публике. Хотя динамика каждой социальной торговой платформы отличается, базовая концепция одинакова: Позвольте инвесторам копировать торговые модели более опытных трейдеров.

В каждом случае процесс создания аккаунта практически идентичен. Чтобы начать копировать сделки, необходимо открыть аккаунт на любимой платформе криптовалютной торговли. Как правило, для настройки требуется указать базовые детали. Поделиться такими данными с платформой позволяет получить доступ к подробной истории торговли и графикам эффективности опытных трейдеров. Для быстрого доступа можно также использовать социальные сети или аккаунт Gmail.

Некоторые социальные торговые платформы также позволяют пользователям просматривать эффективность отдельных экспертов без создания аккаунта; однако такие показатели в основном ограничены по охвату, и статистика обычно не предоставляет подробного анализа эффективности торговли. Поэтому настоятельно рекомендуется создать бесплатный аккаунт, чтобы оценить платформу и её опытных трейдеров, прежде чем торговать с реальными деньгами.

Обучение у опытных трейдеров

Итак, кто же такие опытные трейдеры?

Опытные трейдеры — это люди, которые обычно очень уверены в своих способностях торговать криптовалютами и другими финансовыми инструментами. Любой может стать экспертом-трейдером, участвуя в конкретной программе, предлагаемой соответствующими социальными торговыми платформами. Человек, намеревающийся стать экспертом, должен демонстрировать стабильные и прибыльные торговые результаты.

Со своей стороны, вы можете подписаться на нескольких опытных трейдеров одновременно после изучения их истории сделок, 

 и других параметров. В зависимости от бизнес-модели платформы можно либо торговать криптовалютами непосредственно на платформе, либо подключить существующий криптоаккаунт с помощью автоматического 

С точки зрения торгового сообщества это беспроигрышная ситуация как для криптотрейдера, так и для платформы криптосоциальной торговли. Он позволяет криптотрейдерам автоматически совершать сделки с несколькими ветеранами на их торговом аккаунте. С другой стороны, социальная торговая платформа может увеличить свой доход, взимая комиссию за обслуживание с каждого пользователя.

Чтобы лучше понять различные типы платформ для криптовалютной торговли на рынке, мы расскажем, как они обслуживают своих клиентов.

Такие социальные торговые платформы, как eToro и Zulutrade, не взимают никаких комиссий за воспроизведение сделок опытных трейдеров. Вместо этого эти платформы в основном получают компенсацию от спреда по ставкам/запросам каждый раз, когда на вашем аккаунте начинается сделка. Другими словами, это означает, что вам не нужно платить какую-либо комиссию, чтобы подписаться на опытного трейдера.

Некоторые платформы взимают небольшую комиссию за поддержку своей бизнес-модели. Например, NAGA взимает $0,99 за сделку и 5% комиссионных за прибыльные сделки свыше $10. Нет сомнений, что NAGA имеет очень хорошую репутацию в отрасли, но может не подходить инвесторам, которые хотят торговать очень небольшими суммами. В этом случае вы, вероятно, потеряете больше, чем можете получить.

Coinmatics и Collective2 — это примеры хорошо зарекомендовавших себя платформ, которые полагаются на подписки. Как инвестору, для доступа к соответствующим функциям необходимо подписаться на один из планов инвестора. Взамен с вас не взимается комиссия за копирование сделок.

Тип модели подписки также может отличаться. Например, Coinmatics тратит от $0 до $25 на копирование экспертов, а также может копировать несколько стратегий. Коллективная 2, напротив, позволяет экспертам решать, сколько они хотят взимать за свои стратегии.

Примером гибридной бизнес-модели является Tradelize — относительно новая платформа для социального трейдинга. В отличие от других услуг по подписке, их бесплатный план покрывает все базовые услуги. Однако за использование продвинутых функций с профессиональных и институциональных клиентов взимается дополнительная плата.

Разумеется, это не единственные модели услуг, используемые на платформах криптовалютной социальной торговли. На рынке представлены различные системы, включая модели распределения прибыли и эффективности.

Независимо от комиссий, важно понимать, что сервисные комиссии являются лишь одной частью уравнения. Однако качество опытных трейдеров на платформе является настоящим ключом к успешной социальной торговле.

Плюсы и минусы криптовалютного социального трейдинга

Социальная торговля изменила динамику финансового трейдинга. На современную торговую среду, где доминировали управляющие хедж-фондами, влияют опытные трейдеры, автоматизированные системы и криптовалюты. Если вы ещё не решились, обратите внимание на следующие преимущества и недостатки социальной торговли. Это поможет решить, стоит ли социальная торговля.

Минимальная кривая обучения 

Социальная торговля криптовалютами позволяет получать положительную ROI независимо от ваших знаний о финансовых рынках. Автоматизация также предлагает психологический рост, чтобы вы могли продолжать зарабатывать, не беспокоясь о текущих настроениях и рыночных условиях.

Социальная криптоторговля экономит время и энергию, позволяя другим торговать за вас. Нет необходимости сидеть перед торговым терминалом и управлять сделками. Современные платформы криптовалютной торговли предлагают продвинутые панели управления, чтобы можно было автоматически настраивать профиль риска и использовать существующие тренды.

Социальная криптоторговля — это отличный инструмент для изучения новых торговых методов и стратегий. Если вы потратили некоторое время на торговлю финансовыми инструментами, изучение истории сделок опытного трейдера может раскрыть важную информацию об их стратегиях и о том, как они контролируют риски.

Повышенная прозрачность

Социальная торговля криптовалютами прозрачна. В отличие от хедж-фондов, услуг поставщиков сигналов и копитрейдинга, авторитетные платформы криптовалютной торговли предлагают подробную информацию о каждой сделке. В результате практически невозможно манипулировать данными о производительности.

Диверсификация портфеля

Социальная торговля криптовалютами позволяет диверсифицировать инвестиции. Можно легко выбрать нескольких провайдеров сигналов и настроить параметры в соответствии с желаемым уровнем риска. Большинство платформ позволяют одновременно инвестировать в акции, форекс (или FX) и другие финансовые инструменты.

Социальная торговля криптовалютами не дает полного контроля над своими торговыми решениями, поскольку вы в основном полагаетесь на опыт других трейдеров. Если вы не создадите профиль риска для своих опытных трейдеров, вы можете потерять большую часть капитала, если что-то пойдёт не так.

Манипуляции эффективностью

Графики эффективности криптовалютной торговли в социальных сетях можно адаптировать для опытного трейдера. Например, отсутствие данных о просадке часто может привести к ложному ощущению безопасности. 

 означает снижение существующего капитала, когда торговый аккаунт упал до максимума, прежде чем он восстановится. Поэтому важно анализировать просадки, а не просто смотреть на график эффективности.

Социальная торговля криптовалютами может потребовать более высокого бюджета. В зависимости от платформы копитрейдинга первоначальные инвестиции в открытие аккаунта могут быть намного выше, чем те, которые вы планируете инвестировать.

Социальная торговля криптовалютами часто требует немного времени на обучение. Поскольку на каждой платформе криптовалютного социального трейдинга есть свои правила, панели управления и комиссии, для адаптации к окружающей среде может потребоваться некоторое время. В этом сценарии попробуйте совершить демо-сделку, а затем заберите полную партию с реальными деньгами.

Социальная криптоторговля и копитрейдинг криптовалют

Термины «социальная торговля» и 

 часто используются взаимозаменяемо. Поскольку многие из этих концепций являются новыми, не будет преувеличением предположение о том, что Интернет полон неверных определений и концепций, касающихся различий между ними.

Люди обычно считают, что копитрейдинг означает копирование других трейдеров, а социальная торговля — это следование философии сообщества социального трейдинга. Однако эти объяснения едва отражают основные реалии, поскольку они относятся к современным криптовалютным социальным платформам. Опытные социальные трейдеры знают, что использование Интернета только усложняет путаницу.

Что такое копитрейдинг?

Копитрейдинг — это лишь часть гораздо более крупного феномена социального трейдинга. Концепция копитрейдинга развивалась с первых дней онлайн-трейдинга, когда люди могли получать торговые сигналы на свои мобильные устройства. Поставщик сигналов будет отправлять уведомления подписчикам, которые подписались на свой сервис.

По мере улучшения технологии поставщики сигналов начали предоставлять услуги в форме копитрейдинга. Надёжные 

 позволили таким поставщикам сигналов использовать их для генерации сигналов, которые могут автоматически копироваться тысячами людей без использования текстовых уведомлений. 

 созданный в 2005 году, стал первой платформой, предлагающей услуги копитрейдинга. С помощью платформы можно легко скопировать торговый сигнал опытного трейдера.

Переход на социальную торговлю

Всего несколько лет спустя eToro расширил концепцию копитрейдинга, внедрив настоящую социальную платформу. Вместо того, чтобы просто разрешать человеку копировать трейдера, он предоставил пользователям больше контроля над своими сделками, внеся панель управления, где они могли определить параметры риска.

Используя эту технологию, любой может сказать системе, чтобы она остановила сделку, если она пойдёт на уклонение от рисков, как и установка 

 и тейк-профита, независимо от стратегии.

Ещё одной важной концепцией, которая тесно связана с определением социальной торговли, является внедрение различных финансовых инструментов для торговли. Вместо копирования экспертов современные платформы для криптовалютной торговли в социальных сетях позволяют пользователям торговать активами так же, как и с помощью брокера.

По сути, трейдеры могут общаться с социальным торговым сообществом определённой платформы и занимать позиции, не зависящие от позиций, созданных в их портфеле торговыми экспертами. Чтобы сэкономить время и принять более взвешенные решения, они также могут подписаться на портфель своих друзей-трейдеров или изменить долю конкретного актива в портфеле.

Все эти функции делают социальную торговлю по-настоящему «социальным» явлением, благодаря которому каждый может извлечь выгоду из совокупных знаний всего сообщества. Концепция отличается от чистого копитрейдинга, где процесс принятия решений отвечает только экспертный трейдер.

Лучшие платформы для криптовалютной торговли

Представляем 10 лучших платформ для криптовалютного социального обучения на основе популярности, нормативно-правовых вопросов, отзывов клиентов и функций платформы. В соответствии с нашими рекомендациями по качеству мы пытались включить в платформу множество популярных моделей сервисов, не исключая лучшие платформы для криптовалютной торговли в социальных сетях. Наслаждайтесь!

 является одной из крупнейших и самых известных платформ для социального трейдинга. Штаб-квартира компании находится в Греции, а торговый объём ежегодно составляет миллиарды долларов.

На платформе работает большое количество экспертов, которые торгуют только криптовалютами. Копитрейдинг бесплатен, но минимальная сумма для создания аккаунта составляет $100. Zulutrade сотрудничает с более чем 30 брокерами, поэтому можно подключить аккаунт к копитрейдингу, совершённому экспертами.

Основным недостатком является ограниченное количество криптовалют, которые можно торговать. На момент написания документа доступно всего 13 криптовалют. 

 — одна из первых платформ криптотрейдинга, которая превратилась в многомиллионную компанию с офисами на пяти континентах. Социальная торговая платформа регулируется FCA (Великобритания) и CySec (Кипр).

По данным официального веб-сайта, 50 наиболее скопированных опытных трейдеров на eToro получили в среднем 30,4% прибыли в 2021 году. Вы можете торговать почти 60 криптовалютами, и за копирование криптотрейдеров комиссия не взимается. Из-за строгих критериев эффективности вы, вероятно, найдёте нескольких успешных криптотрейдеров с хорошей историей эффективности.

Что касается недостатков, инвесторам необходимо инвестировать от $200, прежде чем торговать с реальными деньгами. Аналогичным образом, служба поддержки отстает от некоторых других известных платформ.

Naga Group AG — это немецкая публичная финтех-компания. С момента своего создания в 2015 году она превратилась в крупнейшую платформу для криптовалютной торговли. В зависимости от вашего выбора можно торговать криптовалютами или участвовать в платформе 

Исходя из статистики, компания утверждает, что её 10 лучших опытных трейдеров стабильно обеспечивают коэффициент выигрыша и убытков более 85%. На платформе представлено большое количество трейдеров. Чтобы начать торговлю, необходимо внести депозит всего в размере €10. Соответственно, платформа поддерживает все основные кредитные карты и различные глобальные способы оплаты.

Главным недостатком является комиссия. За каждую сделку взимается 0,99 евро, а за прибыльные сделки свыше 10 евро — комиссионные в размере 5%. В связи с международными правилами услуга недоступна в США и Великобритании.

 — один из новых участников в отрасли. Она основана на модели копитрейдинга на основе подписки, которая позволяет пользователям копировать отдельные стратегии. Чтобы воспроизвести определённую стратегию, необходимо подключить систему Coinmatics к криптовалютному биржевому аккаунту.

Можно подписаться на торговую стратегию, уплатив комиссию за подписку, или получить торговые сигналы на телефоне. Платформа предлагает собственную систему оценки для каждого поставщика сигналов, которая позволяет пользователям фильтровать стратегии в соответствии с готовностью пользователя к риску. Независимо от комиссии, для начала торговли вам потребуется от $50.

Coinmatics в основном полагается на систему копитрейдинга. В результате количество социальных инструментов довольно ограничено. В настоящее время поддерживаются следующие биржи: 

 также является новым событием в сфере криптосоциальной торговли. Несмотря на свой юный возраст, она внедрила инновационную модель, которая побуждает людей учиться у других участников сообщества, делясь торговыми данными. Кроме того, она сосредоточена только на криптовалютах.

Подключение брокерского аккаунта к Tradelize гарантирует, что все участники экосистемы Tradelize смогут увидеть вашу историю торговли. После импорта истории на платформу Tradelize система автоматически присваивает пользователю рейтинг. 

Члены сообщества могут учиться и общаться с вами, чтобы узнать о вашем торговом стиле. Они также могут попросить вас совершать сделки за них. С этой целью Tradelize предлагает зеркальную торговлю, где можно создать историю сделок и привлечь подписчиков.

Несмотря на бесплатный аккаунт, профессиональные трейдеры должны платить комиссию, чтобы получить дополнительные привилегии. Поскольку это относительно новая платформа, пока недостаточно отзывов, чтобы оценить популярность этой новой модели криптовалюты для торговли в социальных сетях.

 была основана в 2017 году — это хорошо зарекомендовавшая себя эстонская компания, которая предлагает инновационные 

 Торговый терминал можно подключить к более чем 18 криптовалютным биржам.

Чтобы использовать эти функции, подпишитесь на бесплатные или платные планы. После подключения можно создать автоматизированного криптотрейдинг-бота с помощью различных автоматизированных стратегий, доступных в 3Commas . Любой пользователь, независимо от своего торгового опыта, может создавать и устанавливать автоматические торговые параметры для своих сделок. При необходимости можно также скопировать торговый портфель одного из ваших сверстников.

Основным недостатком 3Commas является небольшая кривая обучения, связанная с настройкой ботов. Некоторым легко это сделать, но другим труднее. Кроме того, на момент написания не существует настольного приложения для 3Commas , которое может помешать некоторым опытным трейдерам присоединиться к сообществу.

 — это платформа для социального трейдинга и управления портфелем. В основном она была задумана исключительно как система управления портфелем, с помощью которой можно подключить все кошельки и биржи для получения подробного обзора активов.

Социальный трейдинг: Ключ к торговле как к экспертам

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге