Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Трейдинг

Свеча

Диаграмма чаши и ручки указывает на бычий тренд и позволяет легко определить возможности покупки. Но надежна ли эта модель? Подробнее.

Индикатор чаши и ручки — это технический паттерн на графике цен на криптовалюту. Он указывает на коррекцию предыдущего восходящего тренда и в конечном итоге сигнализирует о его возобновлении. Этот паттерн демонстрирует четко определённые уровни входа и риска, но может быть сложно интерпретироваться на криптовалютных рынках из-за фрагментированных показателей объёма.

В этом торговом руководстве объясняется важность этих моделей и то, как можно сформулировать стратегический торговый стиль, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Мы обсудим все недостатки индикатора и поможем понять некоторые из ограничений. 

Что такое чашка и паттерн ручек?

Паттерн чаши и ручки — это бычий сигнальный паттерн консолидирующей диаграммы, в котором цены корректируют часть предыдущего восходящего тренда, а затем возвращаются к предыдущему максимуму, образуя «кубок». Цены затем торгуют вбок, создавая «ручку», которая после исполнения сигнализирует о прорыве на новые вершины.

Этот паттерн был популярным 

 в своей книге 1988 года «

Как зарабатывать деньги на фондах».

 Я научился торговать акциями 20 лет назад, используя его методы, включая паттерн кубка и манипуляции. Этот паттерн часто встречается на фондовом рынке и начинает часто появляться на криптовалютном рынке.

Карту чашек и ручек можно найти в разные временные интервалы — от почасовых, еженедельных до ежемесячных графиков. Однако она более эффективна в суточных временных рамках графика. Существует несколько вариантов паттерна, но все они похожи на другие.

Характеристики кубка и паттерна ручки

Картина чаши и ручки появляется после масштабного ралли, где рынок должен остановиться и задеть дыхание. Этот паттерн состоит из пяти ключевых компонентов, которые затем приводят к повышению прорыва.

Первые четыре компонента помогают сформировать структуру названия паттерна, поскольку они образуют контур чаши с ручкой.

После большого восходящего тренда в цене (No 1) рынок начинает исправлять более низкие цены (No 2), формируя первую половину кубка. Падение #2 обычно повторяет примерно 30–50% от длины предыдущего восходящего тренда. Однако есть случаи, когда может потребоваться более глубокая коррекция. После формирования нижней части цены начнут расти (No 3). Это ралли приостанавливается в пределах 10% от предыдущего максимума. На этом этапе была создана чашеобразная часть паттерна. 

Теперь, когда цены приближаются к их старому максимуму, бычьи трейдеры прекращают покупать и ждут, пока произойдёт прорыв. Трейдеры, которые покупают в районе старого максимума, одновременно благодарны и нервничают. Они благодарны, что цены вернулись к старому максимуму, но переживают из-за ещё одной продажи. Они считаются слабыми руками. Таким образом, продажа актива происходит постепенно, создавая маркер (No 4). 

Однако общий объём начинает снижаться по мере того, как на рынке заканчиваются продавцы. Ценовой тренд движется от бокового до немного ниже, и он резает рукоятку паттерна.

В конечном итоге паттерн имеет форму кофейной чашки с ручкой справа.

Этот паттерн подтверждается, когда цены падают выше верхней границы ручки по мере продолжения предыдущего восходящего тренда.

Тип чаши и ручки не может существовать без предварительного восходящего тренда. В результате паттерн часто встречается на криптовалютном рынке.

Криптовалютные трейдеры должны знать о нескольких вариациях этой модели. Во-первых, бывают случаи, когда рукоятная часть паттерна поднимается выше старого максимума. Это считается «высокой рукояткой». Во-вторых, поскольку рынок является фракциональным, эти паттерны будут формироваться в различных временных рамках, включая внутридневные графики.

Чашка и высокая рукоятка

Одной из особенностей паттерна чаши и ручки является то, что ручка должна сформироваться в пределах 10% от старого максимума. Бывают случаи, когда рынок чрезвычайно бычий, и рукоятка немного поднимается выше старого максимума, но остается в пределах 10% от него. Считается, что эти ситуации имеют высокий уровень контроля.

В приведенном выше примере мы видим чашу с высокой ручкой. Ручка формируется выше старой вершины, а не ниже. Результат паттерна остаётся неизменным, если это небольшой прорыв, но затем цены торгуют вбок по снижению объёма, чтобы сформировать маркер. Этот паттерн подтверждается, когда рынок падает выше самой высокой цены манипулятора.

Кубок и рукоятка внутри дня

Когда Уильям О'Нил впервые определил паттерн кубок и рукояток, основное внимание уделялось суточным временным рамкам графика. Теперь, когда программное обеспечение для построения графиков упростило доступ к внутридневным графикам, появились изменения в этой модели, которые можно найти в пределах внутридневных графиков.

Внутридневный паттерн работает аналогично, но завершается быстрее. В примере с биткоином выше мы используем график за 4 часа. Присутствуют все необходимые компоненты, включая скачки объёма. Во время части с коррекцией вы хотите увидеть увеличение объёма. На ралли-части чаши нужно увидеть увеличивающийся объём. После этого торговый объём во время формирования манипулятора в идеале сократится, поскольку и покупатели, и продавцы будут трясти.

На графике биткоина выше также показана высокая позиция, о которой мы говорили в предыдущем разделе. После успешной части графика «Чашка и работа» биткоин начинает расти и ускоряется.

Перевернутый кубок и паттерн ручки

Перевернутая чаша — это паттерн обратного движения, указывающий на импульс продаж шорт-сигнала, указывающий на медвежий паттерн продолжения. Графики возникают в течение от трёх до шести месяцев, а объём играет роль в завершении паттерна и подтверждении прорыва от восходящего тренда. В то же время инвертированный кубок формируется, когда больше продавцов торгуют за снижение цены. Когда это происходит, это указывает на окончание бычьего рынка.

Обратный паттерн ручки формируется, когда актив выходит и начинает падать с правой стороны перевернутой чаши. Однако истинная инверсная рукоятка возникает, когда она не разрушается и, наконец, достигает 

 и пытается выйти на новый уровень.

Для обнаружения истинно перевернутой чаши и манипулятора форма должна быть очевидной, а линия тренда должна изгибаться вверх, а затем вниз, как перевернутая чаша. Когда происходит такая паттерн разворота, это говорит о том, что вероятность торговать, если на пути нет просадки или коррекции, не является хорошей.

Как определить паттерн кубка и ручки

Картина чаши и ручки начинается с восходящего тренда, после чего следует коррекция на 30–50%. Используйте инструмент коррекции Фибоначчи для измерения предыдущего восходящего тренда, а затем ищите коррекцию для коррекции в зоне 30–50%.

После того, как рынок войдёт в зону 30–50%, ищите ралли, чтобы начать снижать цены до старого максимума.

Поскольку цены приближаются к старому максимуму, неудачный прорыв удерживает как недавних покупателей, так и покупателей в нижней части базы. Недавние покупатели видят, что их небольшая плавающая прибыль испаряется, и покупатели в нижней части базы 

Обе группы покупателей выходят с рынка; в результате этого захвата эти покупатели нервничают и медленно продают, создавая механизм паттерна.

Ручка должна сформироваться за меньшее время, чем требуется для формирования чаши. В большинстве случаев ручка образуется примерно в 1/5–1/3 времени, необходимого для формирования чаши. 

Кроме того, ручка должна оставаться в верхней половине чаши и не попадать в нижнюю половину ценового диапазона чаши. Например, если чашка формируется в диапазоне от $1,0 до $2,0, то ручка должна формироваться в диапазоне от $1,50 до $2,0. Если рукоятка выдвинется слишком низко, то она будет неэффективно удерживать шорт-продавцов.

Эффективная ручка будет смещаться, а не снижаться тренд. Это вызывает сомнения у шорт-продавцов, которые беспокоятся о неудачном тренде к недостатку. В результате они закрывают свои позиции, что создает небольшое давление на рынок и немного повышает цену.

Затем новые покупатели выходят на рынок, пока видят, что техническая настройка завершена, что выводит рынок выше предыдущего максимума. Это ещё больше укрепляет бычий тренд.

Как использовать паттерн «Чашка и рукоятка»

Схема чаши и ручки — это эффективное сочетание для вывода слабых держателей. 

Чтобы торговать чашкой и обрабатывать паттерн, дождитесь технических уровней сопротивления. Существует две области, в которых трейдеры могут купить разрыв сопротивления. 

Во-первых, нарисуйте линию тренда сопротивления, охватывающую высокие цены мейкера. Разрыв в линии тренда сопротивления — это ваш сигнал к покупке. Вторая возможность покупки — это перерыв выше верхней точки ручки. Ожидание перерыва выше верхней границы рычажного диапазона — это более консервативный подход, поскольку вы ищете подтверждение со стороны рынка о том, что цена достигает новых высоких значений.

Риск и стоп-убыток по сделке будут установлены на уровне нижней границы манипулятора. Таким образом, если прорыв не увенчается успехом и опускается ниже минимума, то можно закрыть сделку с небольшим убытком и перейти к следующей возможности.

Если провал прошёл успешно, можно перевести стоп-лосс на уровень безубыточности и зафиксировать сделку без убытков.

Цель для паттерна чаши и ручки довольно проста. Измерьте расстояние от чаши до чаши и проецируйте это же расстояние, начиная с нижней точки ручки. Пока ручка находится в верхней половине чаши, этот уровень прогноза цены приводит к привлекательному коэффициенту риска и прибыли в сделке.

Вот пример паттерна чаши и ручки на графике биткоина 2019 года. 

После 25% роста рынок уменьшился примерно на 50% по мере увеличения медвежьего объёма. Затем рынок достиг 3% от предыдущего максимума.

В этот момент чашка паттерна была завершена, и рукоятка уже началась. При уменьшении торгового объёма рукоятка сдвинулась ниже. Цена ручки осталась в верхней части чаши, поэтому все необходимые компоненты были доступны для бычьего прорыва.

После завершения обработки биткоин вырос по росту объёма, что привело к новым максимумам.

Ниже представлен другой график, пример с чашкой и ручкой для Ethereum.

После 300% роста в начале 2021 года Ethereum начал консолидировать восходящий тренд и сформировать кубок. Чаша была относительно небольшой, почти 30% от предыдущего восходящего тренда. После исправления цена вернулась к старой вершине, чтобы завершить кубок.

По мере развития манипулятора его небольшой нисходящий уклон в сочетании с уменьшением торгового объёма был большой подсказкой, что это может быть незначительная консолидация. Это была относительно длинная рукоятка, но как только она закончится, Ethereum боролась за увеличение объёма.

Индикаторы для определения паттерна кубка и ручки

Помимо четко определённого паттерна с конкретными параметрами входа и выхода, этот паттерн является избранным среди трейдеров, поскольку его легко определить. Для выявления паттерна не нужно много модных индикаторов или технических инструментов.

Для определения паттерна необходимо использовать только 

Как вы уже знаете, паттерн состоит из двух частей: чаши и ручки. Этот паттерн нельзя предвидеть до тех пор, пока почти вся чашка не будет завершена и цена не достигнет старого максимума.

В результате трейдеру нужно будет выделить старый максимум горизонтальной линией сопротивления. Кроме того, по мере создания правой стороны чаши мы должны наблюдать за несколькими бычьими свечами при увеличении торгового объёма. Простой способ понять это заключается в том, чтобы поместить 

 за 50 периодов поверх объёма. 

Это скользящее среднее значение указывает на средний объём за последние 50 периодов. Вы хотите увидеть несколько бычьих свечей с объёмом выше скользящего среднего за 50 периодов, в то время как большинство медвежьих свечей остаются ниже скользящего среднего. Если рядом друг с другом находится большая бычья и медвежья свечи, то бычья свеча должна показывать больший объём, чем медвежья свеча.

Как только чашка будет готова, ручка начнет развиваться. Маркер будет помечен наклонными линиями тренда. Эти линии тренда должны иметь небольшой наклон вниз. Важная линия тренда — это линия тренда сопротивления, которая является верхней линией. Если цены преодолевают сопротивление в связи с ростом объёма, то рынок, вероятно, продолжит движение вверх.

Ограничения паттерна «Чашка и рукоятка»

Как и в любой форме паттерна и технического анализа, иногда этот прогноз работает хорошо, а иногда прогноз не работает. Существуют ситуации, когда надёжность манипулятора и манипулятора снижается.

Узнайте о широком тренде рынка 

Узор из чаши и ручки является результатом бычьего прорыва. Когда широкий рынок находится в бычьем тренде, это делает прорыв более высоким. Однако если на широком рынке наблюдается медвежий тренд, то вероятность бычьего прорыва ниже. 

Биткоин и Ethereum — это две крупнейшие криптовалюты, которые составляют около 60% от общей 

. Если и биткоин, и Ethereum находятся в восходящем тренде, то вероятность бычьего прорыва выше. Если и биткоин, и Ethereum находятся в нисходящем тренде, то бычий прорыв имеет меньшую вероятность возникновения.

Примените паттерн кубка и ручки к крупным и растущим криптовалютам

Значительное ограничение паттерна чаши и манипулятора подтверждается его применением к небольшим криптовалютам, у которых нет крупных подписчиков. Этот паттерн чаши и манипулятора лучше всего работает с криптовалютами, которые растут среди подписчиков. Чем больше интереса к покупке и продаже существует, тем лучше оценка тяги между покупателями и продавцами. 

Общий объём имеет большое значение, но его может быть трудно получить

 криптоактива влияет на определение паттерна чаши и манипуляции. Однако криптотрейдинг происходит на различных биржах и даже вне биржи. Таким образом, достичь точного объёма очень сложно.

Этот паттерн существует уже более 30 лет и широко используется многими техническими трейдерами. Хотя ограничения паттерна не следует игнорировать, сильные тренды в криптовалюте помогают сделать паттерн «присоединённый и обработанный» эффективным на криптовалютных рынках.

Свечные паттерны, используемые профессиональными трейдерами

 — тщательно подобранный список свечных паттернов, наиболее часто используемых трейдерами

 — узнайте основы свечных паттернов

основы графика: тренд, линия шеи, клинья)

 — базовый блок для свечей

Бычьи свечные паттерны

Медвежьи свечные паттерны

Другие свечные паттерны

График кубка и манипулятора: Как его использовать в криптотрейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге