Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Свеча

Трейдинг

Понимание того, как перевернутые свечные свечи помогают принимать более эффективные решения в сделке. Узнайте, как критически выявлять такие тренды.

Графики свечей — это бесценный источник информации для любого трейдера. Несмотря на подавляющие варианты 

, по-прежнему важно понимать его функции. Предположим, вы анализируете движение или рыночную тенденцию с помощью перевернутого свечного свеча. Вот как вы правильно читаете и применяете его стратегически. 

Обычно инвертированный молоток — это тип свечного паттерна, который рассматривается как возможный сигнал обратного тренда. Поскольку это хорошо известный бычий паттерн реверсирования, он в основном возникает в конце нисходящего тренда. Перевернутый молоток имеет отличную форму, а чёткое положение графика делает его узнаваемым среди других. 

Обратный молоток — это вариант обычного паттерна молотка. Как правило, паттерн молотка легко определить, хотя существуют исключения. Конечно, бывают случаи, когда перевернутый молоток ошибочно принимается как паттерн стреляющей звезды. Они выглядят почти идентично с небольшим реальным телом и длинной верхней тенью, но отмечают возможную точку опускания. Именно поэтому трейдеры должны знать всё об особенностях паттернов.

Как выглядит перевернутый свечной палец?

Перевернутый молоток состоит из трех частей: тела и двух теней (фитилей). Реальное тело — это короткое тело, которое выглядит как прямоугольник, лежащий на длинной стороне. Верхняя часть фитиля выдвинута и должна быть как минимум в два раза длиннее, чем реальное тело. Однако нижний фитиль является крошечным или вообще не существует. Этот паттерн имеет такое название, поскольку его форма напоминает о перевернутом молоте.

Как работает инвертированная форма молотка?

Молот возникает, когда цены открытия, снижения и закрытия примерно одинаковы. Инвертированный молоток генерируется в нисходящем тренде или после него, и это является меткой очень вероятного изменения тренда. Появляется, что бычьи трейдеры готовы изменить тренд после того, как медвежьи трейдеры сбили цены вниз. Рассматривая верхний фитиль, он показывает, как быки пытаются поднять цену как можно выше. Напротив, более низкий фитиль вызван медвежьими звёздами, которые стремятся противостоять более высокой цене.

Молот представляет собой однодневный бычий паттерн реверсирования. Его реальное тело может быть либо медвежьим (открыт выше закрытия), либо бычьим (закрытие выше открытия). Но это не имеет значения. В любом случае, он будет виден в нижней части тренда, и ожидается, что рыночная линия перевернется. 

Торговля с инвертированным молотком

Все трейдеры должны знать, что при использовании или анализе в одиночку никакие модели не могут быть абсолютно информативными. Для успешной торговли не достаточно простой идентификации свечи с инвертированным молотком, включая (форекс, акции или даже криптовалюту).

При оценке позиции необходимо учитывать другие ключевые факторы, 

 или положение инвертированной свечи. Предположим, трейдер уверен, что он правильно определил паттерн, поэтому для подтверждения возможной реверсии необходимо начать искать другие сигналы. Однако это только предупреждение, но не сигнал для покупки.

Поскольку перевернутый молоток не может считаться решающим сигналом, он хорошо сочетается с некоторыми классическими моделями технического анализа.

Напротив, Double Bottom является одним из самых надёжных паттернов разворота. Его форма напоминает букву «W», поскольку она состоит из двух последовательных самых низких точек, которые почти равны, с умеренным пиком между ними.

Перевернутый молоток в нижней части графика подтверждает двойную нижнюю часть, и оба индикатора указывают на движение рынка вверх. Трейдеру необходимо дождаться закрытия рынка выше высоты инвертированного молота.

Это ещё один паттерн технического анализа, который получает название после письма. Её форма выглядит как буква V и появляется, когда ценовой импульс меняется с агрессивной продажи на агрессивные условия покупки.

Инвертированный молоток обычно формируется до входа трейдера в сделку. Поэтому, когда рынок закрывается выше верхней границы перевернутого молотка, пора идти дальше. Имейте в виду, что необходимо торговать этими обоими паттернами на уровне поддержки, поскольку они, как правило, противоречат трендам.

Конечно, есть и другие способы использования инвертированного молота в торговле. Например, трейдеры могут получить прибыль от просадок в восходящем тренде. В этом случае перевернутый молоток указывает на возможную возможность входа в отвод.

Этот паттерн может быть добавлен в стратегию 

, если трейдер учитывает некоторые общие соображения и сценарии. Поскольку это бычий паттерн свечей, к нему могут применяться только правила покупки.

 Крайне важно определить 

возможные точки изменения цены на графике. Это могут быть уровни 

, растущие тренды и т. д.

. Вы можете войти в сделку после подтверждения образования свечи. Такая стратегия означает, что при заключении сделки будут снижены риски, но цена покупки будет выше, а прибыль трейдеров будет значительно ниже.

. Трейдеры устанавливают лимиты стоп-лосс в соответствии со своими торговыми взглядами. Но, как правило, они на 

 низкой цены инвертированной свечи. Важно строго следить за стоп-лоссом, поскольку торговля свечами никогда не может считаться неудачей.

. К важным персонажам относятся:

Плюсы и минусы перевернутого свечного свеча

Не существует идеального паттерна, который будет работать в любой ситуации. Перевернутый молоток не является исключением. Существует несколько очевидных преимуществ использования этого свечного свеча:

Но эти преимущества также сопровождаются недостатками. Основным недостатком являются все стратегии и сценарии. Это может произойти, чтобы паттерн не 

пропадал по какой-либо причине

, даже если он был правильно идентифицирован.

Инвертированная свеча может быть сигналом 

краткосрочного скачка,

 но не долгосрочным трендом. Кроме того, иногда требуется дополнительное подтверждение, что приводит к потере прибыли.

могутпутать этот паттерн

 с его медвежьим вариантом — стреляющей звездой, упомянутой выше. Они могут упустить момент, хотя сигнал очевиден.

Различия между перевернутым молотком и стреляющей звездой

Форма этих двух свечей идентична. Реальное короткое тело — это сочетание длинного верхнего фитиля и крошечного нижнего фитиля (или отсутствие нижнего фитиля). Оба сигнала могут рассматриваться как возможный сигнал изменения тренда. Но единственное отличие между ними заключается в том, что они занимают позицию на графике.

Обратный молоток всегда появляется в 

качествеокончательного элемента

 нисходящего тренда. Напротив, в верхней части тренда появляется стреляющая звезда, которая отмечает возможное движение цены вниз. Вкратце, эти два паттерна похожи по форме. Однако они предоставляют трейдерам различные сигналы.

Графики свечей являются неотъемлемой частью технического анализа. Вероятность успеха во многом зависит от того, как трейдер знаком с свечами и использует их для торговли независимо от того, какой актив он предпочитает. Свеча не может быть торговым сигналом отдельно. Лучше всего получить точную и точную целостную точку зрения при интерпретации свечного свеча.

Слияние факторов является основой для развития рынка, но не одним фактором, и этот факт нельзя игнорировать. «Тенденция к развороту» не предназначена для использования в буквальном смысле. Если на графике появился перевернутый молоток, это не означает, что ценовая линия, несомненно, изменится и пойдёт в противоположном направлении. Это означает изменение настроения на рынке, поэтому трейдеры должны читаться, чтобы искать другие симптомы ближайших движений. Обратный свечной палец может быть полезным инструментом для тех, кто может использовать его в сочетании с другими сигналами.

Свечные паттерны, используемые профессиональными трейдерами

 — тщательно подобранный список свечных паттернов, наиболее часто используемых трейдерами

 — узнайте основы свечных паттернов

основы графика: тренд, линия шеи, клинья)

 — базовый блок для свечей

Бычьи свечные паттерны

Медвежьи свечные паттерны

Другие свечные паттерны

Следите за обновлениями Bybit: 

Присоединяйтесь к нам в 

Остались вопросы? Посетите 

Как прочитать инверсный паттерн свечного свечного свеча?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге