Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Основы криптоинвестирова

Bybit путеводитель

Волатильность — неотъемлемая составляющая криптоторговли, и прибыль может быть огромная, если всё делается правильно. Метод усреднения долларовой стоимости — это известный способ получения прибыли, но он может быть весьма трудоёмким, поскольку приходится постоянно следить за рынком и вести торговлю вручную. Bybit выявила этот пробел и представила функцию автоматического инвестирования — революционный финансовый инструмент, позволяющий задействовать неиспользуемый инвестиционный потенциал.

Функция автоматического инвестирования позволяет автоматизировать инвестиции. Она избавляет от необходимости делать предположения при покупке и продаже активов и даёт возможность пользоваться волатильностью рынка даже во время сна. Представьте личного помощника, который никогда не берёт выходной и всегда ищет выгодные возможности для торговли.

В последующих разделах представлена подробная информация о функции автоматического инвестирования и о том, как она работает, её преимуществах и настройках. 

Продолжайте читать, если готовы вывести свои инвестиции на новый уровень. Это руководство предназначено для вас.

Что такое функция автоматического инвестирования?

Функция автоматического инвестирования — это функция на платформе Bybit, с помощью которой трейдеры и инвесторы могут автоматизировать покупку криптовалют, используя метод 

, и инвестировать не всю сумму сразу, а меньшие суммы в течение определённого периода времени, чтобы усреднить инвестиционные риски. 

В настоящее время функция автоматического инвестирования на Bybit может быть подключена только с использованием 

доступных средств в фиатных валютах и криптовалютах

. Чтобы подключить эту функцию, сначала нужно внести средства на аккаунт финансирования на Bybit на странице «Фиатный депозит».

Чтобы в полной мере воспользоваться функцией автоматического инвестирования, мы настоятельно рекомендуем внести достаточную сумму средств в фиатной валюте или криптовалюте. Кроме того, обратите внимание, что план инвестиций будет отменён, если на аккаунте финансирования не будет хватать средств для совершения 3 (трех) последовательных запланированных покупок.

Функция автоматического инвестирования — это то же самое, что DCA-бот?

Функция автоматического инвестирования и DCA-бот имеют некоторые сходства и отличия. Рассмотрим некоторые из таких отличий. Функцию автоматического инвестирования можно использовать для автоматизации покупки активов на основе собственных предпочтений. Эта функция может использоваться для покупки выбранных активов, диверсификации рисков и защиты от волатильности рынка.

Вместе с тем, DCA-бот используется для наращивания криптовалютных активов в торговле на 

 с помощью настраиваемых параметров, которые определяют сумму (в одной криптовалюте), частоту и максимальную сумму инвестиций. 

При использовании обеих этих функций взимаются 

. Функцию автоматического инвестирования можно активировать бесплатно, но после запуска плана инвестиций за каждую транзакцию будет взиматься комиссия. Наконец, при использовании DCA-бота и функции автоматического инвестирования за каждую транзакцию взимается торговая комиссия, аналогичная комиссии на спотовом рынке.

Как использовать функцию автоматического инвестирования

После оформления подписки на план автоматического инвестирования система в соответствии с заданными параметрами создаст 

ордер на автоматическую покупку

Предположим, трейдер создал план автоматического инвестирования со следующими параметрами.

Трейдер создал план автоматического инвестирования для покупки BTC каждые 2 (две) недели на $1000. Это означает, что каждые две недели Bybit будет автоматически использовать $1000 долларов 

 трейдера для покупки BTC по текущей рыночной цене.

Сумма в BTC, которую трейдер получает раз в две недели, зависит от рыночной цены BTC на момент покупки. Если цена BTC высокая, он получит меньше BTC, а если цена низкая, то больше. Однако, поскольку покупки происходят в течение более длительного периода времени, цель состоит в снижении средней стоимости покупки по методу усреднения долларовой стоимости.

Используя функцию автоматического инвестирования на Bybit, трейдер может без труда накапливать BTC, не беспокоясь о выборе момента для покупок или постоянном отслеживании цен.

За создание плана автоматического инвестирования плата не взимается. После активации плана наша система будет автоматически обрабатывать транзакции на основе заданных параметров. Можно быть уверенным, что все торговые комиссии за транзакции будут рассчитываться на основе фактической информации, указанной в ордере. 

Преимущества использования функции автоматического инвестирования

Функция автоматического инвестирования имеет несколько преимуществ. Прежде всего, она избавляет от необходимости следить за изменчивым рынком. 

Усреднение долларовой стоимости

Чтобы диверсифицировать риски, функция автоматического инвестирования использует метод усреднения долларовой стоимости, поэтому средства можно инвестировать в меньших размерах через регулярные запланированные интервалы времени. Усреднение долларовой стоимости — это отличный способ снизить влияние волатильности рынка и сгладить среднюю цену инвестиций. 

Удобные автоматические инвестиции 

Функция автоматического инвестирования помогает автоматизировать покупки без учёта рыночных условий, изменений на рынке и цен на активы.

Усредняя цены покупки, этот метод снижает влияние неэффективных решений. Например, актив может быть приобретён по очень высокой цене. Позже, когда цена снизится, можно будет купить дополнительное количество этой криптовалюты по более низкой цене во время распродажи на рынке, когда другие участники рынка продают большой объём активов в течение короткого отрезка времени. Покупка в моменты, когда рынок падает, позволяет сглаживать среднюю цену и в результате получить прибыль от инвестиций, поскольку актив может со временем вырасти в цене. 

Как начать работу с функцией автоматического инвестирования

. Войдите в аккаунт Bybit и нажмите «

» на панели навигации веб-сайта Bybit, затем нажмите «

. Нажмите «Автоматическое инвестирование» в строке меню или найдите эту функцию под кнопкой «

Или перейдите на страницу «

Автоматическое инвестирование

. Для создания плана автоматического инвестирования выполните следующие действия.

Обратите внимание на следующую информацию для соблюдения требований по отдельным странам.

. Убедитесь, что в плане указана верная информация, поставьте отметку в поле «

Я прочитал(-а) и принимаю Условия использования услуг Bybit и Политику конфиденциальности

План автоматического инвестирования успешно создан и будет автоматически обработан в соответствии с заданными параметрами. Обратите внимание, что на адрес электронной почты, указанный при регистрации, будет автоматически отправлено электронное письмо.

Чтобы просмотреть подробную информацию о плане автоматического инвестирования, нажмите «

Просмотреть подробную информацию

Функция автоматического инвестирования на Bybit — это мощный инструмент, помогающий раскрыть невероятные возможности для получения прибыли на рынке криптовалют. Она поможет сэкономить время и усилия, сократить количество эмоциональных торговых решений и открыть новые торговые возможности. Как и в случае с другими инвестиционными инструментами, использование этой функций связано с определёнными рисками и трудностями.

Чтобы максимально увеличить прибыль с помощью функции автоматического инвестирования на Bybit, нужно иметь чёткую торговую стратегию, диверсифицировать портфель, а также регулярно пересматривать и корректировать торговые параметры. Также важно понимать риски и проблемы, связанные с этим инструментом, и использовать его в рамках сбалансированной и диверсифицированной инвестиционной стратегии.

Используйте это пошаговое руководство, чтобы настроить функцию автоматического инвестирования на Bybit и начать получать прибыль уже сегодня. Помните, что ключ к успешному инвестированию заключается не только в совершении правильных сделок — необходимо помнить об управлении рисками и сохранении дисциплины на волатильном рынке. Функция автоматического инвестирования на Bybit — это мощный инструмент, который поможет в этом.

Автоматическое инвестирование (регулярные покупки): как использовать эту функцию для повышения прибыли

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге