17 февраля 2025 г.: В рубрике «Еженедельные институциональные обзоры» рассматриваются последние события на рынке — динамика рынка, новости отрасли, размеры инвестиций в биржевые фонды (ETF), актуальные темы, предстоящие события и анлоки токенов, которые помогут вам вывести торговлю криптовалютами на новый уровень.

институциональные исследования

 изучают последние события на рынке — рыночные показатели, новости отрасли, потоки биржевых фондов (ETF), актуальные темы, предстоящие события и токены, которые помогут вам улучшить торговлю криптовалютами.

Знакомьтесь с нашими еженедельными обзорами рынка! 

Еженедельная промоакция — Розничная торговля в США стала более мягкой, чем ожидалось

В январе 2025 года розничные продажи в США заметно снизились, что стало самым большим почти за два года, что указывает на резкое снижение потребительских расходов после сильного праздничного сезона в конце 2024 года. Согласно данным министерства торговли, розничные покупки без учета инфляции упали на 0,9% после изменения на 0,7% в декабре 2024 года. Этот спад был очевиден в девяти из 13 категорий, особенно в автомобилях, спортивных продуктах и мебели.

Это снижение совпало с сильной зимней погодой и разрушительными лесными пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, что, вероятно, затруднило шопинг в магазине. Однако это снижение также может отражать более широкие экономические проблемы. Потребители всё чаще сталкиваются с устойчивой инфляцией и высокими расходами на займы, что приводит к тому, что многие полагаются на кредитные карты и займы. Такой подход становится более рискованным, поскольку ставки просрочки растут в условиях текущих повышенных процентных ставок. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что центральный банк не торопится снизить ставки, особенно при росте цен на потребителей.

Кроме того, неблагоприятные тарифы, предлагаемые президентом Трампом на различные товары, могли привести к тому, что потребители купили активы, но январское падение продаж указывает на то, что эта тенденция может снижаться. Контрольная группа отчета, которая исключает определённые секторы, также снизилась на 0,8%, что указывает на более широкое снижение расходов. Поскольку экономисты анализируют эти тренды, предстоящий отчёт о расходах на личное потребление предоставит дополнительную информацию о расходах с коррекцией инфляции, что поможет прояснить текущий экономический ландшафт и поведение потребителей.

Еженедельная промоакция на криптовалюту — ETH на споте ETF опережает BTC-партнёров

На прошлой неделе инвесторы воспользовались заметной возможностью покупки Ethereum, направив больше капитала в средства на основе Ethereum, чем в средства, ориентированные на биткоин. Это смещение знаменует собой первый случай этого года, в котором еженедельные депозиты в продукты Ethereum превысили еженедельные депозиты в биткоинах, при этом в инвестиционные продукты, связанные с Ethereum, по всему миру вносились значительные $793 миллиона.

Ethereum украл шоу, поскольку инвесторы отреагировали на падение цены, которое привело к снижению цены Ether почти до $2100 — падения цены, которое, вероятно, побудило многих считать её привлекательной точкой входа. Кроме того, на настроения мог повлиять твит Эрика Трампа, сына президента. В прошлый понедельник он предложил добавить ETH и получить около 13,6 миллионов просмотров. Примечательно, что в его первоначальном твите был забавный комментарий «Вы можете поблагодарить меня позже», прежде чем его отредактировали.

В настоящее время Ethereum торгует по цене около $2670, что представляет собой значительное снижение по сравнению с историческим максимумом в $4878 в ноябре 2021 года. Несмотря на запуск новых американских Ethereum спотовых ETF в июле прошлого года, этот актив пытался восстановить свои предыдущие максимумы.

Биткоин также заметил значительный приток капитала благодаря одобрению BTC на споте ETF в январе прошлого года, что вывело его цену на новые рекорды, особенно после избрания Дональда Трампа, который обещал поддержать индустрию цифровых активов. Однако на прошлой неделе чистый приток средств, связанных с биткоином, составил всего $407 млн, поскольку из-за потенциальных тарифов президента Трампа инвесторы из разных классов активов не расчётились.

Несмотря на недавнее волнение в отношении Ethereum, остается вопрос: приведет ли эта новая заинтересованность в Ethereum к устойчивому росту тренда или это просто временное проскальзывание на рынке, где доминирует биткоин? Только время будет указано.

Другие высокопроизводительные токены

Продвинутый

Еженедельные институциональные обзоры: Достиг ли поворотный момент для ETH/BTC?

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Макродвижения изменили спотовые цены в выходные дни, продолжая тенденцию криптовалюты к влиянию на движение капитала в понедельник. Однако на этой неделе реакции были менее выраженными, о чем свидетельствует более низкая подразумеваемая волатильность, даже на фоне кратковременных инверсий в структуре терминов волатильности. Высокая распечатка CPI в середине недели оказала минимальное влияние на спотовые цены, о чем свидетельствовали слабые индикаторы настроения на деривативных рынках, включая волатильные ставки финансирования в альткоинах, стагнирующие открытые проценты в фьючерсах и опционах и снижение бычьего криза улыбок в долгосрочной волатильности. 

На рынках бессрочных свопов для основных токенов открытые проценты остаются стабильными, хотя ставки финансирования часто были волатильными и отрицательными. Тем временем, несмотря на несколько инверсий в структуре терминов ETH, ожидания волатильности снизились за последний месяц.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Открытые проценты стабильны по мере падения объёма

Проценты по бессрочным свопам оставались стабильными в течение последних 10 дней после падения 3 февраля 2025 года, без возврата к перегруженным уровням, о чем свидетельствуют ставки финансирования. Эта тенденция соответствует фьючерсам, которые не восстановили свою предыдущую прочную базу выше спотовых цен, и опционам, которые потеряли бычий сдвиг в сторону OTM-коллов, которые сохранялись после выборов. Кроме того, торговые объёмы снизились по сравнению с предыдущими двумя неделями, что отражает более низкую волатильность на спотовом рынке в тот же период.

В 2025 году волатильность упадёт до самого низкого уровня

Высокие уровни волатильности находятся на самом низком уровне в этом году, что отражает снижение спроса на необязательность и снижение ожиданий от будущей волатильности. Несмотря на эту тенденцию к снижению, в прошлом месяце терминальная структура волатильности несколько раз инвертировалась, как правило, в конце воскресенья или начале понедельника. Снижение волатильности спотовой цены отражается в более низкой торговой активности на опционных рынках, при этом средние торговые объёмы за прошедшую неделю остаются самыми низкими, в то время как открытые интересы в колл- и пут-опционах остаются стабильными.

Торговый объём SOL на этой неделе падает

На этой неделе торговые объёмы в пут-опционах SOL упали, а 2 и 9 февраля 2025 года были отмечены значительные позиции, что совпадает с объявлением президентом Трампом новых тарифов и ответных мер со стороны Китая. В отличие от этого, открытые позиции в колл-опционах оставались относительно стабильными по мере снижения спотовых цен по сравнению с их постоянной высокой ценой 19 января 2025 года. Тем не менее, колл-опционы с более лонгдой продолжают доминировать, хотя разрыв в открытых интересах сократился.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (12 февраля 2025 г.): Волатильность падает до самого низкого уровня в 2025 году; пут-объем Solana падает

OpenSea запустила открытую бета-версию OS2 — полностью перестроенную маркетплейс для коллекционеров и профессиональных трейдеров.

Самый популярный трейдер за день — комплекс ИИ-проектов (ARC)

S&P 500 вырос на 1,04%, что обусловлено оптимизмом, несмотря на высокие данные об инфляции, и положительными доходами. Золото достигает рекордного уровня в $2925 по слабым USD, торговым страхам и спросу на центральные банки. Индексы Coindesk: индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, снизился на 1,06%, а биткоин и эфир снизились на 0,79% и 0,60% соответственно за последние 24 часа. По этой 

 можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самым успешным сегодня является ARC, который вырос почти на 7,0% после дебюта Arc Forge с AskJ и преодолел препятствия для запуска в более сильном будущем.

AI Rig Complex (ARC), запущенный в 2024 году, — это высокопроизводительная платформа на основе ИИ, созданная на основе Rust и обеспечивающая интуитивное и контекстно-ориентированное взаимодействие. Основная платформа Playgrounds объединяет несколько LLM и ИИ, что упрощает разработку и устраняет необходимость блокировки поставщиков. 

— это платформа запуска токенов, построенная на DLMM Meteora и интегрированная с маршрутизацией Jupiter, которая обеспечивает глубокую ликвидность, защиту снайпера и синергию с ARC, направляя все сделки через нее. Теперь каждый запущенный токен имеет «арк» в адресе контракта в качестве эмблемы экосистемы. Первый запуск AskJ by AskJimmy — торговой платформы на основе ИИ — начался 13 февраля в 09:00 EST. Несмотря на первоначальные технические проблемы, вызывающие разочарование, команда Арк решила проблемы фронт-профита и готовит постсмертный проект для улучшения будущих запусков. Их внимание по-прежнему сосредоточено на высококачественных проектах с проверкой объёма.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

бессрочных контрактов 

OpenSea запустила открытую бета-версию OS2 — полностью перестроенную маркетплейс для коллекционеров и профессиональных трейдеров, включающую интеграцию NFT и токенов, расширенные инструменты обнаружения, поддержку 14 блокчейнов, нативные кроссчейн-покупки и сниженные комиссии (0,5% маркетплейс, 0% своп). Платформа также подтвердила предстоящий токен $SEA с правом участия на основе исторического использования и простого процесса получения. Хотя дата выпуска не установлена, OpenSea уделяет особое внимание долгосрочной устойчивости и поддержке сообщества.

Потоки спотового ETF биткоина

Вчера ETF BTC на споте имели чистый отток $183 млн, при этом GBTC потерял $6,9 млн, а средства, не относящиеся к GBTC, — $176,1 млн.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных и спотовых 

 свой токен $SEA, отдавая приоритет историческим пользователям по сравнению с недавними действиями. Пользователи из США имеют право на участие, но точное время остаётся необъявленным. Следите за новостями.

Начинающий

OpenSea представляет бета-версию OS2 с кроссчейн-трейдингом и предстоящим токеном $SEA

Diamante использует уникальный гибридный протокол, который включает несколько методов консенсуса и одновременное управление несколькими серверными узлами. Узнайте подробнее по ссылке.

Несмотря на то, что Diamante уже давно существует, недавний ребрендинг и предстоящие события по генерации токенов вынуждают его снова начать новостной цикл. Слава Diamante Chain заключается в том, что это первый 

  Что это означает для типичного криптопользователя или инвестора? Продолжайте читать это руководство, чтобы узнать больше о том, как работает Diamante, и почему она может быть такой революционной.

 — это блокчейн первого уровня с независимым управлением. В ней используется уникальный гибридный протокол, который предполагает использование нескольких методов консенсуса и одновременное управление несколькими серверными узлами. В результате сеть становится особенно масштабируемой, безопасной и децентрализованной.

В 2018 году система Diamante была основана 

. Пател имеет 25-летний опыт работы в бизнесе и финансах, а Jetani — инженер и давний энтузиаст блокчейна. Большая часть проекта была создана из страсти Jetani к созданию блокчейн-системы, которая могла бы удовлетворить все потребности пользователей.

В 2024 году блокчейн Diamante 

. Этот ребрендинг включал сокращение половины названия проекта и изменение дизайна логотипа и веб-сайта компании. Jetani объясняет, что этот ребрендинг призван помочь сети диверсифицировать и расшириться. Подчеркивая свою широкую экосистему различными приложениями, команда надеется продемонстрировать, что Diamante — это не просто стандартный блокчейн.

Чего стремится достичь Diamante?

Многие проекты Diamante связаны с желанием решить 

. Многие ранние блокчейны поняли, что сложно создать такую же безопасную, масштабируемую и децентрализованную систему. Неизбежно им пришлось жертвовать одной из этих функций, чтобы продвигать две другие.

Diamante надеется, что его необычный гибридный дизайн может предоставить пользователям комбинацию из всех трёх функций. Устранив трилемму блокчейна, Diamante считает, что она может стать самой гибкой сетью в мире. Вместо того, чтобы работать только для конкретных сценариев использования, блокчейн надеется, что он будет одинаково полезен для любого проекта. Diamante считает это полезным, если крупный бизнес ищет безопасный способ записи данных, или стартап-приложение ищет масштабируемые транзакции.

Инфраструктура экосистемы Diamante начинается с децентрализованной сети серверов. Каждый сервер хранит копию одного и того же реестра, в котором перечислены все транзакции, совершённые каждым пользователем. Diamante настроила серверы для общения и 

Для обновления серверов и сверки любых разногласий во время синхронизации используется 

  Это создаёт многоуровневую систему, которая уделяет приоритетное внимание устойчивости и децентрализации. Все различные продукты в блокчейне Diamante работают на этом блокчейне, в то время как программное обеспечение на веб-сайте Diamante предоставляет удобный и простой интерфейс для доступа к его сервисам.

Благодаря использованию собственной блокчейн-инфраструктуры Diamante смогла создать целую 

, чтобы любой пользователь, получивший доступ к ней, мог воспользоваться всеми его функциями.

Diamante называет себя «гибридной» из-за того, что она может использовать одну и ту же сеть в радикально разных целях. Он предлагает централизованные и децентрализованные функции, поэтому пользователи могут выбирать безопасные варианты для институциональных приложений или масштабируемые варианты для 

Безопасный метод проверки — это часть создания доверительных отношений в системе, и Diamante, безусловно, выполнила этот аспект блокчейна первого уровня. Для подтверждения своей сети в ней используется подтверждение стейкинга, подтверждение истории и асинхронный консенсус о допустимости отказов византийской 

 Помимо безопасности, этот подход также помогает сети оставаться совместимой с различными другими блокчейнами.

Компания Diamante стремится защититься от атак квантовых компьютеров в будущем. Это поможет обеспечить безопасность системы даже при разработке этой передовой технологии.

Скорость молниеносного движения

Diamante отличается невероятно высокой 

. Хотя расчёты по крупной сети, такой как Bitcoin или Ethereum, могут занять несколько минут, Diamante утверждает, что расчёты могут быть завершены примерно за четыре секунды.

Фокус на реальном мире

Продукты Diamante созданы для удовлетворения реальных потребностей

, а не для определения приоритетов 

  Он предлагает множество банковских, платежных и кредитных приложений, которые можно использовать для управления финансами и работы с обычными компаниями.

Архитектура Diamante настроена на использование как можно меньшей вычислительной мощности. Это приводит к созданию экологичного дизайна и системы, которая не побуждает пользователей тратить электроэнергию и другие ресурсы.

С 2024 года Diamante работает над дорожной картой, которая призвана кардинально изменить мировое финансирование и сцентрировать Diamante как ведущую экосистему. Компания уже обновила свою технологию и упростила маркетинг с помощью ребрендинга. В настоящее время она работает над расширением в США и запуском нового токена криптовалюты. 

 направлена на предоставление большего количества услуг, ориентированных на платежи и торговлю. Он планирует интегрировать услуги по предоставлению кредитов, банковскому обслуживанию, бухгалтерскому учету и инвестициям в одном удобном месте. К 2026 году Diamante планирует стать платёжным суперприложением, в котором пользователи могут получать доступ к различным финансовым решениям в безопасной и децентрализованной среде.

Чтобы помочь запустить свой новый токен, DIAM, Diamante разместила 

 для своих пользователей. Право на эйрдроп зависит от активности в сети, поэтому чем больше вы используете Diamante для транзакций и записи, тем больше токенов вы сможете получить.

Diamante сообщает, что более 600 000 человек уже приняли участие в эйрдропе и продолжат работу до события по генерации токенов 12 февраля 2025 года. Пользователи могут получить часть эйрдропа, 

. Синхронизация кошелька с аккаунтом позволит автоматически получить DIAM.

DIAM, нативный токен Diamante, будет использоваться для управления различными комиссиями и услугами в экосистеме блокчейна. Общая эмиссия этой платформы превышает среднюю величину и составляет 

, которые будут распределены в соответствии со следующим планом.

Поскольку DIAM по-прежнему совершенно новый и ещё не был выпущен на большинстве рынков, аналитикам не нужно обсуждать множество данных о ценах. До настоящего времени в предпродажах токенов было зафиксировано впечатляющее

  Однако при такой большой поставке токенов пользователи не должны ожидать крайне высокой цены за токен.

Как правило, прогнозы цен на криптовалюту в значительной степени связаны с количеством позитивного пресса, которое получает криптовалюта. DIAM привлекла большое внимание криптоинфлюенсеров и провела 

. Однако никто не может точно согласовать, имеет ли токен бычий или медвежий прогноз. Хотя некоторые комментарии в социальных сетях хвалят дальновидный характер создателей экосистемы, другие комментаторы считают, что Diamante будет с трудом конкурировать с Solana и другими подобными сетями.

Хотите торговать токенами Diamante? Теперь Bybit предлагает спотовую торговую пару DIAM/USDT. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

Является ли DIAM хорошей инвестицией?

Благодаря использованию собственной блокчейн-инфраструктуры Diamante потенциально может стать важной частью финансовой экосистемы. Её поддерживает множество авторитетных спонсоров, а также высококвалифицированная маркетинговая команда, предоставляющая подробную информацию о работе проекта. Это обычно положительные признаки того, что новый криптотокен получит достаточную поддержку для эффективной работы. 

Однако установление конкретного доверия с аудиторией может занять некоторое время, и есть некоторые понятные опасения относительно того, может ли Diamante удовлетворить все его претензии. Хотя у него есть уникальные технологии, другие сети уже предоставляют аналогичные услуги. Эта неопределенность может сочетаться с волатильностью рынка, что может привести к некоторым проблемам с токеном DIAM. Пользователи, которые хотят инвестировать в него, должны соблюдать осторожность и использовать продуманные 

Гибридный дизайн Diamante делает его очень многообещающим проектом первого уровня. Возможность поддерживать многочисленные сервисы в бесчисленных узлах может быть довольно полезной. Тем не менее, сложно предсказать, сколько из его планов этот очень амбициозный проект будет реализован в ближайшем будущем. Заинтересованные инвесторы должны внимательно следить за Diamante.

Средний

Diamante (DIAM): Первая гибридная экосистема блокчейна первого уровня

Альткоины

Крипто

Что такое My Neighbor Alice и Alice Crypto? Как купить криптовалюту ALICE. Плюсы и минусы My Neighbor Alice. Подробное описание и объяснение от Bybit

Alice криптовалюта. Что такое Alice Crypto и токен ALICE? Стоит ли инвестировать в My Neighbor Alice? | Bybit Learn

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге