Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. 

Luna noiembrie 2024 a marcat o etapă importantă pentru Bitcoin, prețul său urcând la 94.105 dolari. Această creștere fără precedent a fost determinată de evenimente globale și de discuțiile aprinse din social media, cu previziuni de evaluări de șase cifre. Din punct de vedere istoric, vârfurile în discuțiile din social media preced adesea corecțiile pieței, semnalând comercianților să fie precauți. În prezent, în timp ce acumularea de balene rămâne puternică - cu portofele care dețin peste 10 Bitcoin adăugând 53.006 BTC în doar o lună - comercianții cu amănuntul rămân surprinzător de precauți. Acest sentiment de precauție contrastează puternic cu comportamentul crescător observat de obicei în timpul creșterilor de prețuri, sugerând o potențială corecție.

Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. În ciuda volatilității lor, aceste jetoane reflectă un apetit mai larg pentru investițiile cu risc ridicat. În special, investitorii balenă care dețin 1M-100M DOGE acumulează, în timp ce deținătorii mai mici vând, creând condiții pentru potențiale breakouts. Cu toate acestea, dacă se oprește fluxul de capital nou, aceste active speculative s-ar putea confrunta cu scăderi semnificative. În plus, în timp ce discuțiile privind atingerea de către Bitcoin a 100 de mii de dolari sunt în creștere, acestea nu au atins nivelurile observate la începutul acestui an, indicând faptul că teama de a pierde (FOMO) ar putea să nu fie încă pe deplin realizată.

Interesul instituțional și resurgența Ethereum

Cererea de ETF-uri Bitcoin a crescut, volumele zilnice de tranzacționare atingând un record de 8,21 miliarde de dolari, semnalând un interes instituțional crescut. Această activitate coincide adesea cu vârfurile pieței, dar ar putea indica, de asemenea, noi investiții care curg în spațiul cripto. Între timp, Ethereum a luat, de asemenea, avânt, depășind pragul de 3.100 $ pentru prima dată în ultimele 14 săptămâni. În plus, acumularea de balene este în creștere, sugerând că, în timp ce Bitcoin conduce piața, profiturile ar putea fi redirecționate în curând către Ethereum. În schimb, fluctuațiile de preț ale Solana rămân puternic determinate de sentimente, ratele de finanțare indicând puncte potențiale de intrare pentru investitori. În general, altcoins se confruntă cu o creștere, în special în urma alegerilor din SUA, care au reaprins optimismul pe piața criptografică.

Advanced

Resurgența Bitcoin: Analiza dinamicii pieței și a tendințelor speculative în noiembrie 2024

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol crucial în furnizarea de lichidități prin plasarea constantă a ordinelor de cumpărare și vânzare. Aflați mai multe despre modul în care acestea funcționează aici.

Piața criptomonedelor este renumită pentru volatilitatea sa ridicată și lichiditatea uneori scăzută, ceea ce o face un mediu dificil pentru comercianți și investitori. Executarea tranzacțiilor poate fi dificilă, rezultând adesea în prețuri semnificative 

Market making-ul este o abordare strategică care oferă lichiditatea necesară pentru stabilizarea piețelor, asigurând tranzacții mai fluide și reducând volatilitatea. Prin crearea de ordine de cumpărare și vânzare în funcție de prețul curent al pieței, formatorii de piață contribuie la menținerea unui ecosistem de tranzacționare sănătos. Acest articol examinează elementele fundamentale ale creării pieței, beneficiile acesteia pentru comercianți și burse și modul în care sporește eficiența generală a pieței criptomonedelor.

Un creator de piață pentru criptomonede este o entitate sau o persoană fizică care furnizează în principal lichidități pe piețele criptomonedelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pentru active digitale. Această activitate asigură o tranzacționare eficientă și contribuie la menținerea unor prețuri stabile.

Cum funcționează un Crypto Market Maker?

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol esențial în menținerea lichidității piețelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pe burse. Iată o privire mai atentă asupra modului lor de funcționare.

Principalele caracteristici ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede oferă lichiditate și stabilizează prețurile pe piața criptomonedelor. Următoarele sunt trăsăturile cheie care le permit să funcționeze eficient.

Formatorii de piață plasează în permanență ordine de cumpărare și vânzare, asigurând disponibilitatea tranzacțiilor pentru comercianți. Această disponibilitate constantă reduce timpul de așteptare pentru tranzacții și minimizează impactul asupra prețului al comenzilor mari, făcând piața mai eficientă și mai accesibilă pentru toată lumea.

Unul dintre rolurile fundamentale ale formatorilor de piață este acela de a gestiona marja bid-ask. Prin oferirea constantă a unor prețuri competitive, acestea reduc această diferență, sporind astfel eficiența tranzacțiilor și reducând costurile pentru ceilalți participanți la piață. Această diferență este, de asemenea, principala lor sursă de profit.

Creatorii de piață utilizează algoritmi avansați și strategii HFT pentru a analiza condițiile de piață și a-și optimiza plasarea ordinelor. Această tehnologie le permite să reacționeze rapid la schimbările de preț și să mențină un inventar echilibrat de active, ceea ce contribuie la gestionarea riscurilor și la maximizarea rentabilității.

Datorită volatilității inerente a piețelor criptomonedelor, gestionarea eficientă a riscurilor este vitală pentru creatorii de piață. Acestea utilizează diverse tehnici, cum ar fi acoperirea riscurilor și analiza pieței în timp real, pentru a minimiza expunerea la variațiile bruște ale prețurilor. Astfel, operațiunile lor rămân stabile chiar și în fața fluctuațiilor pieței.

Furnizând lichiditate continuă și facilitând buna desfășurare a operațiunilor de tranzacționare, formatorii de piață sporesc eficiența generală a pieței. Prezența acestora atrage mai mulți comercianți, ceea ce crește volumul tranzacțiilor, stimulează activitatea bursieră și contribuie la un mediu comercial mai sănătos.

Adaptabilitatea la schimbările de pe piață

Având în vedere natura în evoluție rapidă a peisajului criptomonedelor, creatorii de piață trebuie să fie adaptabili, să își perfecționeze continuu strategiile ca răspuns la noile tehnologii, la modificările de reglementare și la schimbările în dinamica pieței. Acest lucru le permite să rămână competitive și relevante.

Avantaje și dezavantaje ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în ecosistemul criptomonedelor prin furnizarea de lichidități și stabilizarea prețurilor. Cu toate acestea, în ciuda rolului integral pe care îl joacă, operațiunile lor prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. 

Importanța suplimentară a unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în menținerea eficienței și stabilității pieței criptomonedelor. Prezența lor pe bursele de cripto asigură buna funcționare a mediilor de tranzacționare. 

Criptomonedele mai noi și mai mici au adesea probleme cu lichiditatea. Creatorii de piață oferă o piață pentru aceste active, promovând creșterea lor și creând un ecosistem cripto mai divers și mai dinamic.

Prin cotarea continuă a prețurilor, formatorii de piață contribuie la descoperirea corectă a prețurilor, asigurându-se că prețurile criptomonedelor reflectă cererea reală de pe piață, mai degrabă decât fluctuațiile extreme. Acest lucru promovează un mediu de tranzacționare mai de încredere și mai transparent, care permite comercianților să ia decizii bazate pe date. 

Creatorii de piață pentru criptomonede sunt jucători esențiali în ecosistemul criptomonedelor, furnizând lichiditate, stabilizând prețurile și asigurând executarea fără probleme a tranzacțiilor. Utilizarea algoritmilor avansați și plasarea ordinelor în timp real încurajează o piață mai eficientă, accesibilă și echitabilă. Cu toate acestea, riscuri precum manipularea pieței, pierderea potențială de capital și lipsa de reglementare pot fi problematice. În general, rolul formatorilor de piață în sprijinirea activelor emergente și menținerea stabilității pieței îi face indispensabili pentru un mediu criptoeconomic sănătos și în creștere.

Intermediate

Crypto Market Maker: Stimularea tranzacțiilor cu lichiditate strategică

Președintele SEC, Gary Gensler, a anunțat că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump.

Cel mai bun performer zilnic - Ripple (XRP)

S&P 500 a crescut cu 0,53%, investitorii orientându-se către acțiunile ciclice care se așteaptă să beneficieze de pe urma consolidării economiei, în timp ce acțiunile tehnologice au rămas în urmă. Coindesk Indices, un indice care măsoară performanța mai largă a pieței criptomonedelor, a crescut cu 4,79%, iar Bitcoin și Ether au crescut cu 4,19% și, respectiv, 8,75% în ultimele 24 de ore.

Cea mai bună performanță de astăzi este XRP, care a crescut cu 24,3 % în urma parteneriatului dintre Ripple și MCSocialVenture pentru a stimula reziliența financiară și accesul pe piețele emergente.

Ripple (XRP), lansată în august 2012, este o companie de tehnologie blockchain axată pe îmbunătățirea plăților internaționale cu ajutorul criptomonedei sale, XRP. 

, axat pe investiții în antreprenorii de pe piețele emergente. Inițiativa va pilota soluții umanitare și de reziliență financiară bazate pe XRPL, cu scopul de a promova accesul echitabil la finanțare.

Consultați cele mai recente prețuri, grafice și date ale contractelor 

 că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump. Gensler, al cărui mandat se încheie în 2026, s-a confruntat cu presiuni din partea lobby-ului cripto datorită acțiunilor stricte de reglementare ale SEC împotriva industriei, inclusiv cazurile de profil împotriva Coinbase și Binance. Plecarea lui Gensler este văzută ca o victorie pentru susținătorii criptomonedelor, care speră că următorul președinte al SEC va fi mai favorabil criptomonedelor. Trump a făcut aluzie la concedierea lui Gensler în prima sa zi de mandat și se așteaptă să numească un președinte cu experiență în criptografie, precum Mark Uyeda, Hester Peirce sau Chris Giancarlo.

Ieri, datele BTC Spot ETF au arătat un aflux net de 396,7 milioane de dolari, determinat de 404,5 milioane de dolari din surse non-GBTC, parțial compensat de o ieșire de 7,8 milioane de dolari din GBTC..

 pentru cei care au participat. Pentru a revendica, vizitați 

 folosind codul B0FKOP. În plus, Morph Zoo Sezonul 2 a fost lansat pe rețeaua principală, permițând utilizatorilor să câștige puncte prin transferarea ETH sau executarea de tranzacții pe Morph. Portofelul Bitget oferă un multiplicator de 1,2 ori pe puncte pentru a maximiza recompensele.

Beginner

Președintele SEC, Gary Gensler, va demisiona în ziua inaugurării, marcând o victorie pentru lobby-ul cripto

Comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a atins peste 97 000 $.

Sentimentul pozitiv a continuat să alimenteze piața criptomonedelor, pe măsură ce așteptările privind continuarea adoptării instituționale a 

 continuă să crească. Tranzacționarea cu opțiuni a ETF-ului BlackRock Spot Bitcoin IBIT 

 cu un bang, atrăgând aproape 2 miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare. Speranța ca mai mulți derivați ETF spot să schimbe structura pieței cu bani instituționali suplimentari pentru cripto este mare.

, am explorat posibilitatea ca piața să fie supraîndatorată, ceea ce ar putea fi dureros în cazul în care actuala îndatorare se reduce. Datele de la CryptoQuant arată că pârghia estimată a piețelor actuale de BTC a atins un alt nivel maxim al anului trecut.

Datele privind instrumentele derivate de pe Bybit arată că comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a depășit 97 000 $ și se concentrează mai mult pe protecția împotriva scăderii.

Figura 1: Rata de îndatorare Bitcoin estimată la 0,23. Sursă: CryptoQuant

Interesul deschis al opțiunilor BTC revine la maximul anterior, în timp ce Perps recuperează

Comercianții de instrumente derivate au participat activ la piețele BTC, deoarece 

 pe Bybit a crescut la peste 3 miliarde de dolari, la egalitate cu maximul anterior din 14 noiembrie 2024. Deși OI pentru opțiuni a crescut, încă nu a depășit maximul anterior. La momentul respectiv, prețul BTC urcase deja la peste 97 000 de dolari. Dacă OI nu urmează exemplul și nu depășește maximul anterior în zilele următoare, acesta ar putea fi un semn că piața ar putea deveni puțin epuizată - un lucru de care toți participanții la piață trebuie să fie conștienți.

Figura 2: Dobânda deschisă zilnică pentru opțiunile BTC pe Bybit. Sursă: Bybit

 au înregistrat, de asemenea, un interes deschis crescut în ultimele zile. Titlurile perpetue au fost printre cele mai favorabile produse pentru traderii zilnici și speculatorii pe termen scurt. Interesul deschis în creștere ar putea indica faptul că mai mulți comercianți sunt în căutarea profitului pe termen scurt, ceea ce ar putea aduce o volatilitate suplimentară pe piață. 

Figura 3: Interesul deschis zilnic pentru BTCUSDT Perpetuals pe Bybit. Sursă: Bybit

Dec 27, 2024 rămâne cea mai populară dată de expirare pentru opțiunile BTC pe Bybit, cu cea mai mare parte a interesului deschis acolo. În cadrul acestei scadențe, apelurile de 120.000 $ au avut cel mai mare OI, iar apelurile de 100.000 $ au acumulat al doilea cel mai mare OI. 

Figura 4: Interesul deschis în funcție de grevă pentru Opțiuni BTC cu o expirare 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Între timp, optimismul pieței că BTC va atinge 100 000 $ până la sfârșitul anului pare să susțină impulsul actual al prețurilor. Opțiunile cu scadență mai scurtă ar putea arăta că traderii sunt, de asemenea, în căutarea unei protecții împotriva scăderii. Pagina Bybit 

 arată că opțiunile BTC cu o expirare 29 noiembrie 2024 au un aflux puternic de 24 de ore la 90.000 de dolari. Acest lucru ar putea indica faptul că unii comercianți anticipează, de asemenea, un anumit grad de corecție a prețurilor până la sfârșitul lunii. 

Figura 5: Volumul pe 24 de ore pe grevă pentru opțiunile BTC cu scadența la 29 noiembrie 2024 pe Bybit. Sursă: Bybit

 pentru Opțiuni BTC pe Bybit indică, de asemenea, o posibilă protecție în jos în joc în rândul comercianților de opțiuni. O curbă înclinată spre stânga sau înclinată spre stânga este o curbă înclinată care este mai abruptă pe o parte (partea stângă) decât pe cealaltă. În mod tradițional, o curbă înclinată ar putea însemna că comercianții și-au protejat portofoliile împotriva unei posibile piețe în declin. La momentul scrierii acestui articol (21 noiembrie 2024), contractele de opțiuni BTC de pe Bybit cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024 au prezentat amândouă o înclinație smirk. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că comercianții sunt pesimiști cu privire la preț și ar putea fi doar o parte a strategiei de tranzacționare. De exemplu, comercianții ar putea configura coliere prin cumpărarea de opțiuni de vânzare out-of-the-money (OTM) și vânzarea simultană de opțiuni de cumpărare OTM, astfel încât să poată profita în cazul în care prețul BTC scade, să câștige expunere la creștere și, eventual, să compenseze costul de cumpărare a opțiunilor de vânzare. 

Pentru mai multe strategii de opțiuni, vizitați secțiunea 

Figura 6: Volatilitatea implicită a opțiunilor BTC cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Actuala tranzacționare cu efect de levier BTC poate fi complexă, dar spune o poveste revelatoare despre sentimentul pieței. Divergența dintre gradul ridicat de îndatorare și creșterea activităților de acoperire a riscurilor ne reamintește, de asemenea, că dinamica pieței este rareori simplă, iar adoptarea unei abordări disciplinate a gestionării riscurilor 

 pare din ce în ce mai importantă pe această piață diversă.

Declarație de declinare a responsabilității

: Investiția în criptomonede și în instrumentele lor derivate implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru orice investitor. Acest articol prezintă fapte doar în scopuri educaționale și nu reprezintă niciun fel de consultanță financiară. Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile implicate și să solicitați consiliere independentă dacă este necesar. Echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta cu orice întrebări.

Învățați de la Smart Money: Gradul de îndatorare al BTC rămâne ridicat, deoarece comercianții se protejează împotriva riscurilor de scădere

Explainers

Trading

Strategies

Vânzările în lipsă, o strategie comercială cu secole de Istoric, a găsit un nou teren de joacă pe piața criptomonedelor.

Vânzările în lipsă, o strategie comercială cu secole de Istoric, a găsit un nou teren de joacă pe piața criptomonedelor. Indiferent dacă sunteți un investitor experimentat sau un nou-venit curios, „ce este vânzarea în lipsă” poate fi o întrebare valoroasă pentru a solicita valorificarea recesiunii de pe piață. Dar cum funcționează și ce riscuri ar trebui să cunoașteți? În această postare pe blog, vom dezvălui misterul vânzărilor în lipsă, aplicarea sa în lumea criptomonedelor și strategiile care te pot ajuta să reușești în acest joc cu mize mari.

Conceptul de vânzare în lipsă datează din primele zile ale bursei de valori, dar rămâne la fel de relevant și în lumea rapidă a criptomonedelor din prezent. În esență, vânzarea în lipsă este o strategie de tranzacționare care își propune să profite dintr-o scădere a Preț unui activ prin împrumutarea și vânzarea acestuia, urmată de răscumpărarea acestuia la un Preț. În calitate de vânzător în lipsă, pariați că Preț unui activ, cum ar fi 

, va scădea, permițându-vă să ascundeți diferența dintre Preț la care ați vândut și Preț mai mic la care l-ați cumpărat înapoi. Dacă te întrebi cum să scurtezi bitcoin-ul, această strategie este cheia pentru înțelegerea procesului bitcoin-ului scurt și al bitcoin-ului cu vânzare în lipsă.

Totuși, practica vânzării în lipsă vine cu propriul set de provocări și riscuri. De exemplu, anumiți cercetători musulmani consideră că orice activități legate de jocurile de noroc sunt interzise și, prin urmare, consideră că lipsa criptovalutelor este haram, inclusiv Tranzacționare cu levier valori, o metodă comună utilizată în vânzarea în lipsă. Pentru a avea succes în vânzarea în lipsă, înțelegerea tipurilor de comenzi, a tendințelor pieței și a tehnicilor de management al riscului este esențial.

Având ca scop profitul dintr-o Scădere a Preț unui activ, vânzarea în lipsă implică împrumutarea și vânzarea respectivului activ, doar pentru a-l Cumpără înapoi la o valoare mai mică. Se crede că practica vânzării în lipsă a fost introdusă pentru prima dată de omul de afaceri olandez Isaac Le Maire în 1609, rădăcinile sale fiind fondarea de piețe de acțiuni în Republica Olandeză la sfârșitul anilor 1500. În prezent, vânzarea în lipsă este posibilă și pentru schimburile de Cripto, permițându-le comercianților să profite de mișcările Preț descendente în criptomonede precum bitcoin.

Spre deosebire de abordarea tipică de a cumpăra și de a vinde produse cu valoare ridicată, vânzarea în lipsă se bazează pe principiul vânzării la valoare ridicată și al achiziționării la valoare scăzută. Investitorii pot fie să preia o Poziție Long unde se așteaptă ca Preț unui activ să Creștere, fie o Poziție Short, unde se așteaptă ca Preț să Scădere. Prin împrumutarea și vânzarea unui activ, cum ar fi o 

, la un Preț ridicat și apoi cumpărarea acestuia înapoi la un Preț mai mic, vânzătorii în lipsă pot profita de diferență.

Procesul de vânzare în lipsă poate fi împărțit în următoarele etape:

Acest proces poate fi aplicat și pentru contracte Contracte la termen cu bitcoin și alți Derivate criptomonedă, luând în considerare Preț bitcoin.

Activul împrumutat este returnat prin achiziționarea acestuia de la un alt participant de pe piață și livrarea acestuia înapoi la creditor. În contextul vânzărilor în lipsă, răscumpărarea Active la un Preț mai mic indică faptul că, după vânzarea titlurilor de valoare împrumutate pe piața liberă, vânzătorul în lipsă anticipează să le cumpere mai târziu la un Preț mai mic, permițând vânzătorului în lipsă să beneficieze de diferența dintre Preț de vânzare și Preț.

Scurtă vânzare pe piața criptomonedelor

La fel ca pe piețele tradiționale, vânzarea în lipsă a câștigat tracțiune în domeniul criptomonedelor, adesea executată prin Tranzacționare în marjă 

 le permite comercianților să Împrumut și să Vinde Active cripto cu scopul de a le răscumpăra la un cost mai mic, profitând de investițiile lor pentru a Creștere câștigurile sau pierderile. Bybit sprijină vânzarea în lipsă, oferind comercianților o gamă de Opțiuni și platforme din care să aleagă.

De asemenea, Bybit oferă metode alternative pentru scurtcircuitarea Cripto, cum ar fi contracte Contracte la termen, Opțiuni și tokenuri utilizate. Aceste alternative le oferă comercianților un control și o adaptabilitate sporite asupra pozițiilor lor scurte, permițând speculații de scădere a Preț fără împrumutarea și vânzarea Imediat a Activ de bază. Fiecare dintre aceste metode vine cu propriul set de avantaje și riscuri, ceea ce face esențial pentru comercianți să-și evalueze cu atenție Opțiuni și să aleagă cea mai potrivită abordare pentru nevoile și obiectivele lor unice la un Bursă Cripto.

Tranzacționare în marjă pentru vânzarea Cripto pe termen scurt

Prin valorificarea câștigurilor sau pierderilor potențiale, Tranzacționare în marjă permite comercianților:

Cu toate acestea, Tranzacționare în marjă vine odată cu cota sa de riscuri, deoarece expune comercianții la 

. Comercianții trebuie să Depunere fondurile inițiale sau „să afișeze marja” în contul lor ca garanție, iar tranzacționarea pe marjă prezintă un risc semnificativ. Este important să rețineți că trebuie să Împrumut fonduri pentru Tranzacționează numai dacă înțelegeți pe deplin și acceptați riscurile asociate.

Schimburile de Cripto susțin vânzarea pe termen scurt

Schimburile de Cripto precum Bybit susțin vânzarea în lipsă prin Tranzacționare în marjă și alte produse derivate. Aceste schimburi oferă o gamă de servicii și instrumente pentru a ajuta comercianții să navigheze în lumea complexă a vânzărilor în lipsă, de la platforme comerciale avansate la date detaliate de piață și analize. Alegând un Bursă de renume cu un istoric solid, comercianții pot accesa instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a reuși în lumea vânzărilor în lipsă.

În timp ce fiecare Bursă are propriile oferte unice și structuri de Comision, Toate au un obiectiv comun: de a oferi comercianților oportunitatea de a profita de prețurile fluctuante ale criptomonedelor. Prin oferirea de servicii de vânzare în lipsă prin Tranzacționare în marjă și alte produse derivate, aceste schimburi permit comercianților să valorifice mișcările Preț descendente de pe piața Cripto, deschizând noi căi pentru diversificarea profitului și a Portofoliu.

Strategii pentru vânzarea rapidă de succes

Succesul în vânzarea în lipsă depinde de aplicarea diverselor strategii și tehnici pentru a identifica oportunități și a reduce pierderile. O piatră de temelie a vânzării în lipsă de succes o reprezintă utilizarea instrumentelor de analiză tehnică, cum ar fi graficele și indicatorii, ajutând la identificarea tendințelor pieței și a potențialilor perspective de vânzare în lipsă. În plus, tehnicile de gestionare a riscurilor, cum ar fi comenzile de oprire-pierdere și dimensionarea poziției, pot ajuta comercianții să reducă pierderile și să își protejeze capitalul atunci când vând în lipsă.

Prin dezvoltarea unei înțelegeri solide a acestor strategii și instrumente, comercianții pot lua decizii Mai multe informate cu privire la momentul în care trebuie să intre sau să iasă din poziții scurte, În creștere în cele din urmă șansele de succes. Este important să rețineți că vânzarea în lipsă este o strategie cu risc ridicat și este crucial să o abordați cu atenție și să înțelegeți clar posibilele capcane și recompense.

 ajută comercianții să identifice tendințele pieței și potențialele oportunități de vânzare în lipsă prin analizarea mișcărilor și tiparelor Preț. Acestea pot oferi informații valoroase despre Direcție viitoare a mișcării Preț, permițându-le comercianților să ia decizii informate cu privire la momentul în care trebuie să intre sau să iasă din poziții scurte. Unele instrumente de analiză tehnică populare utilizate pentru vânzarea în lipsă în criptomonede includ:

, mediile în mișcare și benzile Bollinger pot oferi comercianților informații despre tendințele Preț și potențialele puncte de inversare, oferind vânzătorilor scurți oportunitatea de a beneficia de mișcările de reducere a Preț. Liniile de tendințe și 

 pot ajuta, de asemenea, la identificarea potențialelor oportunități de vânzare în lipsă pe piața Cripto, furnizând niveluri cheie de rezistență și puncte potențiale de inversare. Prin stăpânirea acestor instrumente de analiză tehnică, comercianții își pot îmbunătăți semnificativ șansele de succes în lumea vânzărilor în lipsă.

Pe lângă instrumentele de analiză tehnică, orice comerciant care se avântă în lipsă trebuie să utilizeze și tehnici esențiale de gestionare a riscurilor. Comenzile de oprire-pierdere, de exemplu, pot ajuta la limitarea pierderilor și minimizarea expunerii la risc prin închiderea automată a unei Poziție Short dacă Preț activului crește peste un nivel predeterminat. Acest lucru ajută la evitarea pierderilor ulterioare și la protejarea împotriva potențialelor volatilități ale pieței.

O altă tehnică de gestionare a riscurilor este dimensionarea poziției, care implică determinarea cu atenție a Sumă de capital de alocat fiecărei Poziție Short, pe baza Toleranță la risc a comerciantului și a dimensiunii globale a Portofoliu. Prin utilizarea comenzilor de oprire-pierdere și a altor tehnici de management al riscului, comercianții pot Scădere expunerea la risc și se pot asigura că investițiile lor sunt protejate, chiar și în fața condițiilor volatile de pe piață și a pierderilor potențiale.

Potențiale riscuri și provocări ale vânzării de scurtă durată

În ciuda profitabilității potențiale din cauza scăderii prețurilor activelor prin vânzare în lipsă, comercianții trebuie să fie conștienți de riscurile și obstacolele posibile care vin odată cu această strategie. Unul dintre cele mai semnificative riscuri este potentialul de pierderi nelimitate, intrucat nu exista o limita superioara la cat de mare poate creste Preț unui activ, ceea ce ar putea conduce la pierderi semnificative pentru cei care vad in lipsă. În plus, restricțiile de reglementare din anumite jurisdicții pot limita disponibilitatea oportunităților de vânzare în lipsă sau pot impune cerințe suplimentare comercianților în timpul scăderilor de Preț.

Conștientizând aceste riscuri și provocări potențiale, comercianții pot lua decizii Mai multe informate cu privire la faptul că vânzarea în lipsă este strategia potrivită pentru ei. Este esențial să abordăm vânzarea în lipsă cu atenție și să înțelegem clar posibilele capcane, precum și recompensele potențiale, pentru a maximiza șansele de succes și pentru a minimiza riscul de pierderi semnificative.

Unul dintre cele mai semnificative riscuri ale vanzarii in lipsă este potentialul de pierderi nelimitate, deoarece nu exista o limita superioara a cresterii Preț unui activ. Ca urmare, dacă Preț activului scurtcircuitat continuă să Creștere pierderile pentru vânzătorul în lipsă pot fi nelimitate teoretic. Acest risc evidențiază importanța analizării cu atenție a potențialului dezavantaj înainte de a intra într-o Poziție Short și a utilizării tehnicilor de management al riscului pentru limitarea pierderilor.

Prescurtări scurte, conturi marginale, volatilitatea pieței și vânzarea în lipsă neacoperită sunt factori care contribuie la potențialul de pierdere nelimitată asociat cu vânzarea în lipsă. Prin înțelegerea acestor riscuri și utilizarea strategiilor pentru a le reduce, cum ar fi utilizarea Opțiuni sau a comenzilor de oprire-pierdere, comercianții se pot proteja mai bine de potențialele capcane ale vânzărilor în lipsă și pot Creștere șansele de succes în această strategie cu risc ridicat.

Pe lângă potențialul de pierderi nelimitate, restricțiile de reglementare din anumite jurisdicții pot limita disponibilitatea oportunităților de vânzare în lipsă sau pot impune cerințe suplimentare comercianților. Țări precum:

au implementat Toate restricțiile de reglementare privind vânzarea în lipsă.

În Statele Unite, Comisia pentru Valori Mobiliare și Bursă (SEC) reglementează vânzarea în lipsă cu Reguli precum Secțiunea 10(a) a Legii burselor de Bursă, Regula 201, 

 și Formularul SHO, promovând transparența și descurajând Manipularea pieței în activitățile de vânzare în lipsă.

Aceste restricții de reglementare pot avea o serie de efecte asupra vânzărilor în lipsă pe piața criptomonedelor, inclusiv:

Cunoscând aceste restricții și ajustându-și Strategii de tranzacționare în consecință, comercianții pot naviga mai bine în lumea complexă a vânzărilor în lipsă și își pot maximiza șansele de succes.

Metode alternative pentru Cripto de scurtă durată

În ciuda popularității Tranzacționare în marjă pentru Cripto de scurtcircuit, există metode alternative care oferă comercianților un control mai mare și o adaptabilitate mai mare asupra pozițiilor lor scurte. Contracte la termen, Opțiuni și tokenurile valorificate sunt Opțiuni viabile pentru scurtcircuitarea Cripto fără a împrumuta și a vinde Activ de bază Fiecare dintre aceste metode vine cu propriul set de avantaje și riscuri, ceea ce face esențial pentru comercianți să-și evalueze cu atenție Opțiuni și să aleagă cea mai potrivită abordare pentru nevoile și obiectivele lor unice.

Prin explorarea acestor metode alternative, comercianții pot învăța cum să scurteze Cripto și să obțină o înțelegere Mai multe cuprinzătoare a diferitelor modalități de a profita din scăderea prețurilor activelor. Acest lucru le va permite să-și adapteze mai bine strategiile în funcție de Toleranță la risc și de obiectivele de investiții. În secțiunile următoare, vom analiza îndeaproape fiecare dintre aceste metode alternative și modul în care pot fi utilizate pentru a scurtcircuita Cripto.

Scurtarea Cripto cu contracte Contracte la termen 

Scurtarea Cripto cu contracte Contracte la termen implică acordul de a Vinde o criptomonedă la un Preț predeterminat la o Data viitoare, profitând potențial de pe urma scăderilor de Preț. Un Contract la termen este un Tip de acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic de a achiziționa sau Vinde un activ la un Preț predeterminat, la un Oră specificat în viitor. Pe piata Contracte la termen, o Contracte la termen scurt va fi profitabila atunci cand Preț Activ de bază scade, in timp ce o pozitie pe un Contracte la termen lung va fi profitabila atunci cand Preț creste. Implicarea într-un Tranzacționează Contracte la termen poate fi o mișcare strategică pentru investitorii care doresc să valorifice fluctuațiile pieței.

Debitul le oferă comercianților posibilitatea de a specula cu privire la Preț criptovalutelor, fără a deține efectiv Activ de bază Prin utilizarea contractelor Contracte la termen, comercianții pot asigura o criptomonedă la un Preț mai mic, eliminând necesitatea de a spera că piața va scădea înainte de expirarea Contractului.

Scurtarea Cripto cu Opțiuni permite comercianților:

Schimburile care oferă tranzacționarea Opțiuni de Cripto includ Bybit. Prin utilizarea Opțiuni de vânzare în lipsă, comercianții își pot limita pierderile la costul poziției puse în cazul unei predicții greșite a Preț, oferind o strategie de gestionare a riscurilor Mai multe controlată în comparație cu contractele Contracte la termen sau Tranzacționare în marjă

Tokenuri folosite pentru Cripto de scurtă durată

Tokenurile valorificate sunt produse financiare care urmăresc Performanță unui Activ de bază, permițându-le comercianților să scurteze criptomonede fără a le împrumuta și vinde direct. Aceste tokenuri le permit comercianților să obțină expunere la fluctuațiile de Preț ale unui Activ de bază baza companiei, fără a-l deține efectiv, oferind o metodă Mai multe convenabilă și mai accesibilă pentru scurtcircuitarea Cripto.

Avantajele utilizării tokenurilor utilizate pentru scurtcircuitarea criptovalutelor includ:

Prin valorificarea tokenurilor, comercianții își pot amplifica câștigurile sau pierderile prin tranzacții marginale, oferind o alternativă potențial Mai multe profitabilă la metodele tradiționale de vânzare în lipsă de pe piețele de predicție.

Studii de caz: Exemple de vânzări scurte reușite

Derivarea perspectivelor din experiențele comercianților scurți de succes poate oferi o înțelegere valoroasă a strategiilor și tehnicilor folosite de comercianții sezonieri pentru a valorifica prețurile deprecierii activelor. Studiile de caz ale unor exemple de vânzări în lipsă reușite pot oferi o imagine asupra lumii comercianților profesioniști, punând în lumină tacticile și procesele de luare a deciziilor care au condus la succesul lor.

Unii comercianți notabili care au avut succes cu vânzarea în lipsă pe piața criptomonedelor îi includ pe cei care au pariat împotriva acțiunilor Cripto, cum ar fi Coinbase, Marathon Digital și MicroStrategy. În plus, au existat comercianți care au obținut rezultate profitabile cu jocurile lor mari împotriva acțiunilor Cripto. Studiind aceste exemple și înțelegând strategiile utilizate, comercianții pot obține o mai bună înțelegere a mediului vânzărilor în lipsă și își pot îmbunătăți propriile abilități comerciale.

Vânzarea în lipsă este o strategie puternică de tranzacționare care poate oferi comercianților oportunitatea de a profita de pe urma scăderii prețurilor activelor, fie pe piețele tradiționale, fie în lumea rapidă a criptomonedelor. Înțelegând mecanica vânzărilor în lipsă, utilizând Strategii de tranzacționare eficiente și tehnici de gestionare a riscurilor și explorând metode alternative pentru scurtcircuitarea Cripto, comercianții își pot maximiza șansele de succes și pot minimiza riscurile asociate cu acest joc cu mize mari. La fel ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, este esențial să abordăm vânzarea în lipsă cu precauție, o înțelegere clară a potențialelor capcane și recompense și un angajament pentru învățarea și îmbunătățirea continuă.

Ce este vânzarea în lipsă cu un exemplu?

Vânzarea în lipsă este o strategie de tranzacționare utilizată de investitori pentru a profita de un declin așteptat al Preț. Un exemplu de vânzare în lipsă este împrumutarea de acțiuni de la un broker și vânzarea acestora la Preț de piață Actual, în speranța că Preț va scădea, permițând investitorului să le Cumpără înapoi la un Preț mai mic și să elimine diferența.

Vânzarea în lipsă neregulată este ilegală conform Regulamentului SHO și poate duce la o nelivrare (FTD). Apare atunci când un comerciant vinde acțiuni fără a împrumuta acțiunile sau fără a localiza corespunzător acțiunile care urmează să fie vândute. Tranzacționarea de informații privilegiate poate constitui, de asemenea, fraudă cu titluri de valoare, ceea ce o face o practică ilegală.

Este Cripto vândute în lipsă profitabile?

Cripto în lipsă poate fi foarte profitabilă pentru cei care utilizează piețe de marjă sau de predicție. Cu toate acestea, este important să înțelegeți riscurile asociate înainte de a intra în această formă de tranzacționare.

Cum pot scurta criptomonede precum Bitcoin?

Criptomonedele de scurtă durată, cum ar fi Bitcoin, sunt posibile prin Tranzacționare în marjă pe diverse burse sau cu ajutorul contractelor Contracte la termen, al Opțiuni și al tokenurilor utilizate.

Care sunt câteva instrumente de analiză tehnică populare pentru vânzarea în lipsă?

Instrumentele de analiză tehnică populare pentru vânzarea în lipsă includ instrumentele analitice MACD, RSI, Aroon Indicator, Bollinger Bands, Ichimoku și CryptoQuant.

Decodarea vânzărilor scurte: Ce este vânzarea pe termen scurt și cum funcționează?

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense