Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. 

Luna noiembrie 2024 a marcat o etapă importantă pentru Bitcoin, prețul său urcând la 94.105 dolari. Această creștere fără precedent a fost determinată de evenimente globale și de discuțiile aprinse din social media, cu previziuni de evaluări de șase cifre. Din punct de vedere istoric, vârfurile în discuțiile din social media preced adesea corecțiile pieței, semnalând comercianților să fie precauți. În prezent, în timp ce acumularea de balene rămâne puternică - cu portofele care dețin peste 10 Bitcoin adăugând 53.006 BTC în doar o lună - comercianții cu amănuntul rămân surprinzător de precauți. Acest sentiment de precauție contrastează puternic cu comportamentul crescător observat de obicei în timpul creșterilor de prețuri, sugerând o potențială corecție.

Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. În ciuda volatilității lor, aceste jetoane reflectă un apetit mai larg pentru investițiile cu risc ridicat. În special, investitorii balenă care dețin 1M-100M DOGE acumulează, în timp ce deținătorii mai mici vând, creând condiții pentru potențiale breakouts. Cu toate acestea, dacă se oprește fluxul de capital nou, aceste active speculative s-ar putea confrunta cu scăderi semnificative. În plus, în timp ce discuțiile privind atingerea de către Bitcoin a 100 de mii de dolari sunt în creștere, acestea nu au atins nivelurile observate la începutul acestui an, indicând faptul că teama de a pierde (FOMO) ar putea să nu fie încă pe deplin realizată.

Interesul instituțional și resurgența Ethereum

Cererea de ETF-uri Bitcoin a crescut, volumele zilnice de tranzacționare atingând un record de 8,21 miliarde de dolari, semnalând un interes instituțional crescut. Această activitate coincide adesea cu vârfurile pieței, dar ar putea indica, de asemenea, noi investiții care curg în spațiul cripto. Între timp, Ethereum a luat, de asemenea, avânt, depășind pragul de 3.100 $ pentru prima dată în ultimele 14 săptămâni. În plus, acumularea de balene este în creștere, sugerând că, în timp ce Bitcoin conduce piața, profiturile ar putea fi redirecționate în curând către Ethereum. În schimb, fluctuațiile de preț ale Solana rămân puternic determinate de sentimente, ratele de finanțare indicând puncte potențiale de intrare pentru investitori. În general, altcoins se confruntă cu o creștere, în special în urma alegerilor din SUA, care au reaprins optimismul pe piața criptografică.

Advanced

Resurgența Bitcoin: Analiza dinamicii pieței și a tendințelor speculative în noiembrie 2024

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol crucial în furnizarea de lichidități prin plasarea constantă a ordinelor de cumpărare și vânzare. Aflați mai multe despre modul în care acestea funcționează aici.

Piața criptomonedelor este renumită pentru volatilitatea sa ridicată și lichiditatea uneori scăzută, ceea ce o face un mediu dificil pentru comercianți și investitori. Executarea tranzacțiilor poate fi dificilă, rezultând adesea în prețuri semnificative 

Market making-ul este o abordare strategică care oferă lichiditatea necesară pentru stabilizarea piețelor, asigurând tranzacții mai fluide și reducând volatilitatea. Prin crearea de ordine de cumpărare și vânzare în funcție de prețul curent al pieței, formatorii de piață contribuie la menținerea unui ecosistem de tranzacționare sănătos. Acest articol examinează elementele fundamentale ale creării pieței, beneficiile acesteia pentru comercianți și burse și modul în care sporește eficiența generală a pieței criptomonedelor.

Un creator de piață pentru criptomonede este o entitate sau o persoană fizică care furnizează în principal lichidități pe piețele criptomonedelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pentru active digitale. Această activitate asigură o tranzacționare eficientă și contribuie la menținerea unor prețuri stabile.

Cum funcționează un Crypto Market Maker?

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol esențial în menținerea lichidității piețelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pe burse. Iată o privire mai atentă asupra modului lor de funcționare.

Principalele caracteristici ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede oferă lichiditate și stabilizează prețurile pe piața criptomonedelor. Următoarele sunt trăsăturile cheie care le permit să funcționeze eficient.

Formatorii de piață plasează în permanență ordine de cumpărare și vânzare, asigurând disponibilitatea tranzacțiilor pentru comercianți. Această disponibilitate constantă reduce timpul de așteptare pentru tranzacții și minimizează impactul asupra prețului al comenzilor mari, făcând piața mai eficientă și mai accesibilă pentru toată lumea.

Unul dintre rolurile fundamentale ale formatorilor de piață este acela de a gestiona marja bid-ask. Prin oferirea constantă a unor prețuri competitive, acestea reduc această diferență, sporind astfel eficiența tranzacțiilor și reducând costurile pentru ceilalți participanți la piață. Această diferență este, de asemenea, principala lor sursă de profit.

Creatorii de piață utilizează algoritmi avansați și strategii HFT pentru a analiza condițiile de piață și a-și optimiza plasarea ordinelor. Această tehnologie le permite să reacționeze rapid la schimbările de preț și să mențină un inventar echilibrat de active, ceea ce contribuie la gestionarea riscurilor și la maximizarea rentabilității.

Datorită volatilității inerente a piețelor criptomonedelor, gestionarea eficientă a riscurilor este vitală pentru creatorii de piață. Acestea utilizează diverse tehnici, cum ar fi acoperirea riscurilor și analiza pieței în timp real, pentru a minimiza expunerea la variațiile bruște ale prețurilor. Astfel, operațiunile lor rămân stabile chiar și în fața fluctuațiilor pieței.

Furnizând lichiditate continuă și facilitând buna desfășurare a operațiunilor de tranzacționare, formatorii de piață sporesc eficiența generală a pieței. Prezența acestora atrage mai mulți comercianți, ceea ce crește volumul tranzacțiilor, stimulează activitatea bursieră și contribuie la un mediu comercial mai sănătos.

Adaptabilitatea la schimbările de pe piață

Având în vedere natura în evoluție rapidă a peisajului criptomonedelor, creatorii de piață trebuie să fie adaptabili, să își perfecționeze continuu strategiile ca răspuns la noile tehnologii, la modificările de reglementare și la schimbările în dinamica pieței. Acest lucru le permite să rămână competitive și relevante.

Avantaje și dezavantaje ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în ecosistemul criptomonedelor prin furnizarea de lichidități și stabilizarea prețurilor. Cu toate acestea, în ciuda rolului integral pe care îl joacă, operațiunile lor prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. 

Importanța suplimentară a unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în menținerea eficienței și stabilității pieței criptomonedelor. Prezența lor pe bursele de cripto asigură buna funcționare a mediilor de tranzacționare. 

Criptomonedele mai noi și mai mici au adesea probleme cu lichiditatea. Creatorii de piață oferă o piață pentru aceste active, promovând creșterea lor și creând un ecosistem cripto mai divers și mai dinamic.

Prin cotarea continuă a prețurilor, formatorii de piață contribuie la descoperirea corectă a prețurilor, asigurându-se că prețurile criptomonedelor reflectă cererea reală de pe piață, mai degrabă decât fluctuațiile extreme. Acest lucru promovează un mediu de tranzacționare mai de încredere și mai transparent, care permite comercianților să ia decizii bazate pe date. 

Creatorii de piață pentru criptomonede sunt jucători esențiali în ecosistemul criptomonedelor, furnizând lichiditate, stabilizând prețurile și asigurând executarea fără probleme a tranzacțiilor. Utilizarea algoritmilor avansați și plasarea ordinelor în timp real încurajează o piață mai eficientă, accesibilă și echitabilă. Cu toate acestea, riscuri precum manipularea pieței, pierderea potențială de capital și lipsa de reglementare pot fi problematice. În general, rolul formatorilor de piață în sprijinirea activelor emergente și menținerea stabilității pieței îi face indispensabili pentru un mediu criptoeconomic sănătos și în creștere.

Intermediate

Crypto Market Maker: Stimularea tranzacțiilor cu lichiditate strategică

Președintele SEC, Gary Gensler, a anunțat că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump.

Cel mai bun performer zilnic - Ripple (XRP)

S&P 500 a crescut cu 0,53%, investitorii orientându-se către acțiunile ciclice care se așteaptă să beneficieze de pe urma consolidării economiei, în timp ce acțiunile tehnologice au rămas în urmă. Coindesk Indices, un indice care măsoară performanța mai largă a pieței criptomonedelor, a crescut cu 4,79%, iar Bitcoin și Ether au crescut cu 4,19% și, respectiv, 8,75% în ultimele 24 de ore.

Cea mai bună performanță de astăzi este XRP, care a crescut cu 24,3 % în urma parteneriatului dintre Ripple și MCSocialVenture pentru a stimula reziliența financiară și accesul pe piețele emergente.

Ripple (XRP), lansată în august 2012, este o companie de tehnologie blockchain axată pe îmbunătățirea plăților internaționale cu ajutorul criptomonedei sale, XRP. 

, axat pe investiții în antreprenorii de pe piețele emergente. Inițiativa va pilota soluții umanitare și de reziliență financiară bazate pe XRPL, cu scopul de a promova accesul echitabil la finanțare.

Consultați cele mai recente prețuri, grafice și date ale contractelor 

 că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump. Gensler, al cărui mandat se încheie în 2026, s-a confruntat cu presiuni din partea lobby-ului cripto datorită acțiunilor stricte de reglementare ale SEC împotriva industriei, inclusiv cazurile de profil împotriva Coinbase și Binance. Plecarea lui Gensler este văzută ca o victorie pentru susținătorii criptomonedelor, care speră că următorul președinte al SEC va fi mai favorabil criptomonedelor. Trump a făcut aluzie la concedierea lui Gensler în prima sa zi de mandat și se așteaptă să numească un președinte cu experiență în criptografie, precum Mark Uyeda, Hester Peirce sau Chris Giancarlo.

Ieri, datele BTC Spot ETF au arătat un aflux net de 396,7 milioane de dolari, determinat de 404,5 milioane de dolari din surse non-GBTC, parțial compensat de o ieșire de 7,8 milioane de dolari din GBTC..

 pentru cei care au participat. Pentru a revendica, vizitați 

 folosind codul B0FKOP. În plus, Morph Zoo Sezonul 2 a fost lansat pe rețeaua principală, permițând utilizatorilor să câștige puncte prin transferarea ETH sau executarea de tranzacții pe Morph. Portofelul Bitget oferă un multiplicator de 1,2 ori pe puncte pentru a maximiza recompensele.

Beginner

Președintele SEC, Gary Gensler, va demisiona în ziua inaugurării, marcând o victorie pentru lobby-ul cripto

Comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a atins peste 97 000 $.

Sentimentul pozitiv a continuat să alimenteze piața criptomonedelor, pe măsură ce așteptările privind continuarea adoptării instituționale a 

 continuă să crească. Tranzacționarea cu opțiuni a ETF-ului BlackRock Spot Bitcoin IBIT 

 cu un bang, atrăgând aproape 2 miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare. Speranța ca mai mulți derivați ETF spot să schimbe structura pieței cu bani instituționali suplimentari pentru cripto este mare.

, am explorat posibilitatea ca piața să fie supraîndatorată, ceea ce ar putea fi dureros în cazul în care actuala îndatorare se reduce. Datele de la CryptoQuant arată că pârghia estimată a piețelor actuale de BTC a atins un alt nivel maxim al anului trecut.

Datele privind instrumentele derivate de pe Bybit arată că comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a depășit 97 000 $ și se concentrează mai mult pe protecția împotriva scăderii.

Figura 1: Rata de îndatorare Bitcoin estimată la 0,23. Sursă: CryptoQuant

Interesul deschis al opțiunilor BTC revine la maximul anterior, în timp ce Perps recuperează

Comercianții de instrumente derivate au participat activ la piețele BTC, deoarece 

 pe Bybit a crescut la peste 3 miliarde de dolari, la egalitate cu maximul anterior din 14 noiembrie 2024. Deși OI pentru opțiuni a crescut, încă nu a depășit maximul anterior. La momentul respectiv, prețul BTC urcase deja la peste 97 000 de dolari. Dacă OI nu urmează exemplul și nu depășește maximul anterior în zilele următoare, acesta ar putea fi un semn că piața ar putea deveni puțin epuizată - un lucru de care toți participanții la piață trebuie să fie conștienți.

Figura 2: Dobânda deschisă zilnică pentru opțiunile BTC pe Bybit. Sursă: Bybit

 au înregistrat, de asemenea, un interes deschis crescut în ultimele zile. Titlurile perpetue au fost printre cele mai favorabile produse pentru traderii zilnici și speculatorii pe termen scurt. Interesul deschis în creștere ar putea indica faptul că mai mulți comercianți sunt în căutarea profitului pe termen scurt, ceea ce ar putea aduce o volatilitate suplimentară pe piață. 

Figura 3: Interesul deschis zilnic pentru BTCUSDT Perpetuals pe Bybit. Sursă: Bybit

Dec 27, 2024 rămâne cea mai populară dată de expirare pentru opțiunile BTC pe Bybit, cu cea mai mare parte a interesului deschis acolo. În cadrul acestei scadențe, apelurile de 120.000 $ au avut cel mai mare OI, iar apelurile de 100.000 $ au acumulat al doilea cel mai mare OI. 

Figura 4: Interesul deschis în funcție de grevă pentru Opțiuni BTC cu o expirare 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Între timp, optimismul pieței că BTC va atinge 100 000 $ până la sfârșitul anului pare să susțină impulsul actual al prețurilor. Opțiunile cu scadență mai scurtă ar putea arăta că traderii sunt, de asemenea, în căutarea unei protecții împotriva scăderii. Pagina Bybit 

 arată că opțiunile BTC cu o expirare 29 noiembrie 2024 au un aflux puternic de 24 de ore la 90.000 de dolari. Acest lucru ar putea indica faptul că unii comercianți anticipează, de asemenea, un anumit grad de corecție a prețurilor până la sfârșitul lunii. 

Figura 5: Volumul pe 24 de ore pe grevă pentru opțiunile BTC cu scadența la 29 noiembrie 2024 pe Bybit. Sursă: Bybit

 pentru Opțiuni BTC pe Bybit indică, de asemenea, o posibilă protecție în jos în joc în rândul comercianților de opțiuni. O curbă înclinată spre stânga sau înclinată spre stânga este o curbă înclinată care este mai abruptă pe o parte (partea stângă) decât pe cealaltă. În mod tradițional, o curbă înclinată ar putea însemna că comercianții și-au protejat portofoliile împotriva unei posibile piețe în declin. La momentul scrierii acestui articol (21 noiembrie 2024), contractele de opțiuni BTC de pe Bybit cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024 au prezentat amândouă o înclinație smirk. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că comercianții sunt pesimiști cu privire la preț și ar putea fi doar o parte a strategiei de tranzacționare. De exemplu, comercianții ar putea configura coliere prin cumpărarea de opțiuni de vânzare out-of-the-money (OTM) și vânzarea simultană de opțiuni de cumpărare OTM, astfel încât să poată profita în cazul în care prețul BTC scade, să câștige expunere la creștere și, eventual, să compenseze costul de cumpărare a opțiunilor de vânzare. 

Pentru mai multe strategii de opțiuni, vizitați secțiunea 

Figura 6: Volatilitatea implicită a opțiunilor BTC cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Actuala tranzacționare cu efect de levier BTC poate fi complexă, dar spune o poveste revelatoare despre sentimentul pieței. Divergența dintre gradul ridicat de îndatorare și creșterea activităților de acoperire a riscurilor ne reamintește, de asemenea, că dinamica pieței este rareori simplă, iar adoptarea unei abordări disciplinate a gestionării riscurilor 

 pare din ce în ce mai importantă pe această piață diversă.

Declarație de declinare a responsabilității

: Investiția în criptomonede și în instrumentele lor derivate implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru orice investitor. Acest articol prezintă fapte doar în scopuri educaționale și nu reprezintă niciun fel de consultanță financiară. Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile implicate și să solicitați consiliere independentă dacă este necesar. Echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta cu orice întrebări.

Învățați de la Smart Money: Gradul de îndatorare al BTC rămâne ridicat, deoarece comercianții se protejează împotriva riscurilor de scădere

Trading

Strategies

Află mai multe despre cele mai bune cinci Strategii de tranzacționare pentru contracte Contracte la termen care valorifică tendințele Preț: derularea îndelungată, tranzacționarea bazată pe profituri, urmărirea tendințelor, tranzacționarea bazată pe vânzări și tranzacționarea extinsă.

Tranzacțiile Contracte la termen sunt cele în care entuziaștii financiari speculează cu privire la prețurile viitoare ale diverselor Active, în special criptomonede precum 

. Spre deosebire de comerțul local tradițional

, tranzacționarea Contracte la termen oferă potențialul de profit, indiferent dacă valoarea activului este în creștere sau dacă se confruntă cu un declin.

Să analizăm complicațiile pieței Contracte la termen, inclusiv modul în care aceasta funcționează și Strategii de tranzacționare cheie. Acest articol vă va oferi, de asemenea, informații despre distincțiile dintre contracte Contracte la termen și Opțiuni, precum și despre diferențele dintre contractele Contracte la termen și contractele Perpetuu.

 este o activitate de piață financiară în care comercianții speculează cu privire la prețurile viitoare ale diverselor Active, inclusiv criptomonede precum Bitcoin (BTC) și Ether (ETH). Un Contract la termen este un acord între două părți de a Cumpără sau Vinde un activ la un Preț predeterminat la o Data. Această metodă de tranzacționare permite comercianților să profite de pe urma mișcărilor Preț, indiferent dacă valoarea activului crește (durează mult) sau scade (este scurtă).

În contextul Contracte la termen criptomonedelor, comercianții nu dețin efectiv Activ de bază În schimb, aceștia Tranzacționează pe baza fluctuațiilor de Preț ale unei criptomonede date. Acest lucru poate fi un avantaj, deoarece le permite comercianților să profite atât pe 

. Contractele Contracte la termen au de obicei termeni standardizați, inclusiv dimensiunea Contractului, Data expirării și Preț convenit, ceea ce le face o formă de tranzacționare Mai multe structurată și mai reglementată decât tranzacționarea spot.

Cum funcționează tranzacționarea Contracte la termen?

Contracte la termen este un Tip de contract cu Contract derivate pentru a Cumpără sau Vinde un anumit activ sau o anumită garanție la un Preț viitor la o Data Aceasta înseamnă că până la Data viitoare, tranzacționați mișcarea Preț Activ de bază spre deosebire de activul în sine.

Comercianții încheie contracte Contracte la termen alegând mărimea dorită a Contractului, Data de expirare și poziția — adică, dacă doresc să Cumpără (lung) sau să Vinde (scurt) activul. Să ilustrăm cum funcționează cu un exemplu simplu.

Să presupunem că credeți că Preț Bitcoin (BTC) va Creștere în următoarele trei luni. Puteți încheia un Contract la termen BTC la Preț actual. Dacă Preț crește până la Oră expirării Contractului, beneficiați de diferența de Preț. Pe de altă parte, dacă Preț scade, suferiți o pierdere.

Contracte la termen este tranzacționat la schimburi. Fiecare Bursă va avea propriile ore de tranzacționare în care Cripto pot fi tranzacționate. 

 este de obicei disponibilă în tranzacțiile Contracte la termen, prin care doar o parte din valoarea Contractului este pusă deoparte ca marjă pentru a menține Tranzacționează deschisă. Contracte la termen pot fi tranzacționate activ înainte de expirarea contractelor, astfel încât nu trebuie să mențineți o poziție deschisă până la Oră expirării.

Top 5 Strategii de tranzacționare Contracte la termen 

Există nenumărate Strategii de tranzacționare Contracte la termen pe care le puteți implementa pentru a profita de tendințele Preț. Mai jos, analizăm cinci dintre cele Mai multe comune Strategii de tranzacționare

 modul în care comercianții descriu deținerea unui raliu de Preț. În esență, comerciantul lung anticipează că Preț Contract uluise va strânge până la Data Acest termen poate fi aplicat pe orice piață, cum ar fi Cripto, forex, mărfuri și acțiuni. Termenul nu se referă la intervalul de Oră, ci mai degrabă la expunerea pe care o are comerciantul.

De exemplu, comercianții care au o prejudecată de tip bullish pe termen lung asupra Cripto vor „multumi”. De asemenea, un comerciant poate dura mult timp și pentru o perioadă scurtă de Oră, cum ar fi o singură zi. 

scurtături”). Scurții comercianți anticipează că valoarea Contract uluiva scădea până la expirarea sa, permițându-le să profite de pe urma prețurilor în scădere.

Tranzacționarea Pullback este una dintre cele mai populare strategii Contracte la termen și poate fi combinată cu strategia „lungă” de mai sus. În esență, retragerea este o strategie de 

 pe convingerea comerciantului Contracte la termen că valoarea Contract uluiva crește în Oră Cu toate acestea, recunoscând costul ridicat Actual al activului, comerciantul va aștepta cu răbdare o retragere - o corecție de Preț pe termen scurt - înainte de a merge mult timp.

 pot fi utilizați pentru a determina când o piață este Supravânzare și, prin urmare, ar putea fi gata de adunare. Unii dintre indicatorii cei Mai multe comuni sunt 

 pentru a indica nivelurile viitoare de sprijin, în care vânzătorii vor înceta să vândă, iar cumpărătorii se vor grăbi.

În graficul de mai sus, un comerciant poate trasa linia albastră de tendință care conectează punctele joase de rotație indicate de cercurile verzi. Dacă Preț se corectează până la linia albastră de tendință de susținere, comerciantul care se retrage poate decide să introducă un preț lung.

”, este o strategie care încearcă să plaseze tranzacțiile în Direcție unei tendințe mai lungi. Tranzacțiile cu avânt pot fi găsite într-o varietate de moduri. Comercianții ar putea pur și simplu să evalueze Acțiune Preț și să caute să Cumpără după o serie de creșteri În creștere scăderi mai mari. De asemenea, un comerciant poate utiliza indicatori de ritm precum MACD sau RSI sau poate prelua semnale de la mediile mobile pe termen lung

O strategie populară de tranzacționare Contracte la termen pentru urmărirea tendințelor este utilizarea 

 Acest lucru începe cu evaluarea de către un comerciant a tendinței pe termen lung de pe piață, de obicei cu o medie mobilă simplă pe o perioadă de 200 de zile pe un grafic Zilnic. Dacă Preț este peste media în mișcare, atunci tendința este luată în considerare. Dacă Preț este sub media mobilă, tendința este privită ca în jos.

Apoi, comerciantul va trece la un interval de Oră mai mic, cum ar fi un grafic de Preț pentru 4 ore, pentru a regla fin o intrare în Direcție tendinței mai largi. De exemplu, dacă utilizează un indicator stocastic, îl vor Filtru pentru Cumpără - doar semnale atunci când tendința generală este în creștere sau pentru a Vinde - doar semnale atunci când tendința predominantă este în scădere.

Tranzacționarea pe bază de puncte forte este o strategie populară de contracte Contracte la termen utilizată de comercianți Mai multe avansați. La început, tranzacționarea bazată pe erupții pare contraintuitivă. Cumpără la un Preț ridicat și Vinde la un Preț Cu toate acestea, comercianții avansați înțeleg sentimentul pieței de sub suprafață. 

De exemplu, atunci când există o rezistență puternică pe piață,

 la tranzacțiile de scurtă durată și se Cumpără comenzi pentru tranzacțiile de întrerupere de deasupra. Prin urmare, atunci când Preț depășește rezistența, ordinele de Cumpără tind să copleșească comenzile de Vinde, propulsând Preț pieței în sus în Caută unui nou echilibru.

În exemplul de mai sus, există un nivel de rezistență definit. Atunci când prețurile se rup, Notificare cum Preț se accelerează mai mult, deoarece dezechilibrul cumpărătorilor depășește numărul vânzătorilor.

O strategie de separare poate fi aplicată și pe piețele descendente. Cheia succesului unei strategii de separare este volatilitatea crescută. Atunci când volatilitatea este ridicată, erupțiile cutanate au o probabilitate Mai multe mare de a reuși, deoarece volatilitatea tinde să furnizeze un avânt suficient pentru ca nivelurile de susținere și rezistență să se rupă.

În comerțul eșalonat, Cumpără și Vinde două contracte diferite, dar asociate, scopul fiind de a obține profit din eșalonare.

De exemplu, Solana a fost adesea văzută ca un „ucigaș de etrem”, ceea ce înseamnă că mulți investitori consideră că Solana ar putea fi un înlocuitor viitor pentru Ethereum. Dacă anticipați performanța Solanei, veți Cumpără SOL în timp ce vindeți simultan ETH. În acest fel, dacă ambele Active sunt mai mari, pariați că Preț SOL va crește mai rapid decât cel al ETH. Sau, dacă ambele Active scad, pariați că Preț SOL scade mai încet decât cel al ETH.

În graficul de mai sus, începând cu 12 octombrie, SOL a depășit în mod drastic ETH. SOL crește cu 107% comparativ cu 23% pentru ETH. Comercianții care au petrecut mult timp cu răspândirea SOL-ETH ar fi făcut profit, în timp ce cei care au optat pentru o scurtă perioadă de timp cu pozițiile lor s-ar fi aflat într-un scenariu pierdut.

Acest Tip de strategie este utilizat pentru a valorifica disparitățile pe termen mai scurt între prețuri atunci când 

Contracte la termen și Opțiuni sunt instrumente Instrumente financiare derivate, dar diferă în ceea ce privește structura și Strategii de tranzacționare

: Atunci când încheiați un Contract la termen, aveți obligația de a Cumpără sau Vinde Activ de bază la Preț și Data convenite. Aceasta înseamnă că sunteți dedicat Tranzacționează indiferent dacă este profitabil sau nu.

: Contracte la termen sunt de obicei utilizate în scopuri speculative sau pentru a Acoperire a riscurilor pozițiile existente. Acestea oferă o modalitate directă de a paria pe viitoarea mișcare a Preț unui activ, fără complexitatea Opțiuni

, care reprezintă un procent din valoarea Contractului. Cerințele privind marjele pentru contractele Contracte la termen sunt adesea mai mari decât primele pentru a Cumpără contracte de Opțiuni.

: Opțiuni vă conferă dreptul — dar nu obligația — de a Cumpără (apela) sau de a Vinde (a pune) Activ de bază la un Preț prestabilit, într-un anumit interval de Oră. Această flexibilitate este valoroasă deoarece vă permite să alegeți dacă să exercitați sau nu opțiunea.

: Opțiuni sunt utilizate în mod obișnuit pentru 

. Aceștia pot fi angajați pentru a proteja un Portofoliu existent împotriva mișcărilor negative ale Preț.

: Achiziționarea unei opțiuni necesită plata unei prime, care este de obicei mai mică decât Marjă necesară pentru contracte Contracte la termen. Acest lucru face ca Opțiuni să fie Mai multe eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a obține expunere la mișcarea Preț unui activ.

Contracte la termen vs. Contracte Perpetuu  

Perpetuu, cunoscute și sub denumirea de swap-uri Perpetuu, reprezintă o inovație relativ recentă în lumea comerțului cu criptomonede. Există multe asemănări între contracte Contracte la termen și contacte Perpetuu, precum și câteva diferențe cheie.

: Atât contractele Contracte la termen, cât și contractele Perpetuu sunt Instrumente financiare derivate, ceea ce înseamnă că își derivă valoarea dintr-un Activ de bază, cum ar fi o criptomonedă precum Bitcoin.

: Ambele tipuri de contracte le permit comercianților să își Levier pozițiile, ceea ce înseamnă că pot controla o Dimensiunea poziției Mai multe substanțială cu o investiție inițială relativ mai mică. Aceasta amplifică atât profiturile, cât și pierderile potențiale.

: Comercianții au flexibilitatea de a-și asuma poziții lungi (speculând creșterea Preț) și scurte (pariind pe scăderi ale Preț) atât în contracte Contracte la termen, cât și în contracte Perpetuu, permițându-le să profite atât de pe piețele în creștere, cât și de pe cele în scădere.

: Ambele contracte impun comercianților să publice o Marjă inițială ca garanție pentru a acoperi pierderile potențiale. Cerințele privind marja pot varia, dar sunt o caracteristică comună atât în contracte Contracte la termen, cât și în contracte Perpetuu.

: Comercianții pot utiliza atât contracte Contracte la termen, cât și contracte Perpetuu în scopuri de gestionare a riscurilor. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru Acoperire a riscurilor pozițiile existente pe piața locală, ajutând la protejarea împotriva mișcărilor adverse ale Preț.

În timp ce contractele Contracte la termen și contractele Perpetuu pot părea la prima vedere, o privire mai atentă dezvăluie unele distincții cruciale între cele două.

: Contracte la termen au o Data expirare stabilită, în timp ce contractele Perpetuu nu au. Contractele Contracte la termen impun comercianților să transfere sau să închidă pozițiile înainte de expirare, în timp ce contractele Perpetuu permit tranzacționarea continuă.

: Contractele Contracte la termen se stabilesc la Data, cu livrarea fizică a Activ de bază sau o Regularizare. Perpetuu nu au o Data regularizarii, făcându-le potrivite pentru comercianții care doresc expunere continuă la mișcările de Preț ale unui activ.

Contract Dimensiunea contractului și standardizarea

: Contractele Contracte la termen sunt standardizate, de obicei, în ceea ce privește dimensiunea, Data de expirare și termenii. Perpetuu pot oferi Mai multe flexibilitate în aceste aspecte, permițându-le comercianților să aleagă poziții care se aliniază mai bine obiectivelor lor comerciale specifice.

Înțelegerea acestor diferențe este esențială pentru ca comercianții să ia decizii informate atunci când aleg contracte Contracte la termen și Perpetuu.

Contracte la termen le permit comercianților să speculeze în Active dinamice, cum ar fi criptomonedele, și oferă o modalitate structurată de a profita de pe urma mișcărilor Preț. Înțelegerea diverselor Strategii de tranzacționare poate fi esențială pentru obținerea succesului. În plus, înțelegerea distincției dintre contractele Contracte la termen și contractele Opțiuni - și dintre contractele Contracte la termen și contractele Perpetuu - poate ajuta comercianții să selecteze cele mai potrivite instrumente pentru obiectivele lor comerciale specifice și toleranțele la risc. Înarmați cu aceste cunoștințe, comercianții pot naviga pe piețe cu încredere neclintită.

Cum să Tranzacționează Contracte la termen Cele mai bune Strategii de tranzacționare Contracte la termen de utilizat

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense