Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. 

Luna noiembrie 2024 a marcat o etapă importantă pentru Bitcoin, prețul său urcând la 94.105 dolari. Această creștere fără precedent a fost determinată de evenimente globale și de discuțiile aprinse din social media, cu previziuni de evaluări de șase cifre. Din punct de vedere istoric, vârfurile în discuțiile din social media preced adesea corecțiile pieței, semnalând comercianților să fie precauți. În prezent, în timp ce acumularea de balene rămâne puternică - cu portofele care dețin peste 10 Bitcoin adăugând 53.006 BTC în doar o lună - comercianții cu amănuntul rămân surprinzător de precauți. Acest sentiment de precauție contrastează puternic cu comportamentul crescător observat de obicei în timpul creșterilor de prețuri, sugerând o potențială corecție.

Piața criptomonedelor este martora unui aflux de tranzacții speculative, în special cu monede meme precum DOGE, PEPE și BONK, care înregistrează câștiguri extraordinare. În ciuda volatilității lor, aceste jetoane reflectă un apetit mai larg pentru investițiile cu risc ridicat. În special, investitorii balenă care dețin 1M-100M DOGE acumulează, în timp ce deținătorii mai mici vând, creând condiții pentru potențiale breakouts. Cu toate acestea, dacă se oprește fluxul de capital nou, aceste active speculative s-ar putea confrunta cu scăderi semnificative. În plus, în timp ce discuțiile privind atingerea de către Bitcoin a 100 de mii de dolari sunt în creștere, acestea nu au atins nivelurile observate la începutul acestui an, indicând faptul că teama de a pierde (FOMO) ar putea să nu fie încă pe deplin realizată.

Interesul instituțional și resurgența Ethereum

Cererea de ETF-uri Bitcoin a crescut, volumele zilnice de tranzacționare atingând un record de 8,21 miliarde de dolari, semnalând un interes instituțional crescut. Această activitate coincide adesea cu vârfurile pieței, dar ar putea indica, de asemenea, noi investiții care curg în spațiul cripto. Între timp, Ethereum a luat, de asemenea, avânt, depășind pragul de 3.100 $ pentru prima dată în ultimele 14 săptămâni. În plus, acumularea de balene este în creștere, sugerând că, în timp ce Bitcoin conduce piața, profiturile ar putea fi redirecționate în curând către Ethereum. În schimb, fluctuațiile de preț ale Solana rămân puternic determinate de sentimente, ratele de finanțare indicând puncte potențiale de intrare pentru investitori. În general, altcoins se confruntă cu o creștere, în special în urma alegerilor din SUA, care au reaprins optimismul pe piața criptografică.

Advanced

Resurgența Bitcoin: Analiza dinamicii pieței și a tendințelor speculative în noiembrie 2024

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol crucial în furnizarea de lichidități prin plasarea constantă a ordinelor de cumpărare și vânzare. Aflați mai multe despre modul în care acestea funcționează aici.

Piața criptomonedelor este renumită pentru volatilitatea sa ridicată și lichiditatea uneori scăzută, ceea ce o face un mediu dificil pentru comercianți și investitori. Executarea tranzacțiilor poate fi dificilă, rezultând adesea în prețuri semnificative 

Market making-ul este o abordare strategică care oferă lichiditatea necesară pentru stabilizarea piețelor, asigurând tranzacții mai fluide și reducând volatilitatea. Prin crearea de ordine de cumpărare și vânzare în funcție de prețul curent al pieței, formatorii de piață contribuie la menținerea unui ecosistem de tranzacționare sănătos. Acest articol examinează elementele fundamentale ale creării pieței, beneficiile acesteia pentru comercianți și burse și modul în care sporește eficiența generală a pieței criptomonedelor.

Un creator de piață pentru criptomonede este o entitate sau o persoană fizică care furnizează în principal lichidități pe piețele criptomonedelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pentru active digitale. Această activitate asigură o tranzacționare eficientă și contribuie la menținerea unor prețuri stabile.

Cum funcționează un Crypto Market Maker?

Creatorii de piață pentru criptografie joacă un rol esențial în menținerea lichidității piețelor prin plasarea continuă de ordine de cumpărare și vânzare pe burse. Iată o privire mai atentă asupra modului lor de funcționare.

Principalele caracteristici ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede oferă lichiditate și stabilizează prețurile pe piața criptomonedelor. Următoarele sunt trăsăturile cheie care le permit să funcționeze eficient.

Formatorii de piață plasează în permanență ordine de cumpărare și vânzare, asigurând disponibilitatea tranzacțiilor pentru comercianți. Această disponibilitate constantă reduce timpul de așteptare pentru tranzacții și minimizează impactul asupra prețului al comenzilor mari, făcând piața mai eficientă și mai accesibilă pentru toată lumea.

Unul dintre rolurile fundamentale ale formatorilor de piață este acela de a gestiona marja bid-ask. Prin oferirea constantă a unor prețuri competitive, acestea reduc această diferență, sporind astfel eficiența tranzacțiilor și reducând costurile pentru ceilalți participanți la piață. Această diferență este, de asemenea, principala lor sursă de profit.

Creatorii de piață utilizează algoritmi avansați și strategii HFT pentru a analiza condițiile de piață și a-și optimiza plasarea ordinelor. Această tehnologie le permite să reacționeze rapid la schimbările de preț și să mențină un inventar echilibrat de active, ceea ce contribuie la gestionarea riscurilor și la maximizarea rentabilității.

Datorită volatilității inerente a piețelor criptomonedelor, gestionarea eficientă a riscurilor este vitală pentru creatorii de piață. Acestea utilizează diverse tehnici, cum ar fi acoperirea riscurilor și analiza pieței în timp real, pentru a minimiza expunerea la variațiile bruște ale prețurilor. Astfel, operațiunile lor rămân stabile chiar și în fața fluctuațiilor pieței.

Furnizând lichiditate continuă și facilitând buna desfășurare a operațiunilor de tranzacționare, formatorii de piață sporesc eficiența generală a pieței. Prezența acestora atrage mai mulți comercianți, ceea ce crește volumul tranzacțiilor, stimulează activitatea bursieră și contribuie la un mediu comercial mai sănătos.

Adaptabilitatea la schimbările de pe piață

Având în vedere natura în evoluție rapidă a peisajului criptomonedelor, creatorii de piață trebuie să fie adaptabili, să își perfecționeze continuu strategiile ca răspuns la noile tehnologii, la modificările de reglementare și la schimbările în dinamica pieței. Acest lucru le permite să rămână competitive și relevante.

Avantaje și dezavantaje ale unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în ecosistemul criptomonedelor prin furnizarea de lichidități și stabilizarea prețurilor. Cu toate acestea, în ciuda rolului integral pe care îl joacă, operațiunile lor prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. 

Importanța suplimentară a unui Crypto Market Maker

Creatorii de piață pentru criptomonede joacă un rol esențial în menținerea eficienței și stabilității pieței criptomonedelor. Prezența lor pe bursele de cripto asigură buna funcționare a mediilor de tranzacționare. 

Criptomonedele mai noi și mai mici au adesea probleme cu lichiditatea. Creatorii de piață oferă o piață pentru aceste active, promovând creșterea lor și creând un ecosistem cripto mai divers și mai dinamic.

Prin cotarea continuă a prețurilor, formatorii de piață contribuie la descoperirea corectă a prețurilor, asigurându-se că prețurile criptomonedelor reflectă cererea reală de pe piață, mai degrabă decât fluctuațiile extreme. Acest lucru promovează un mediu de tranzacționare mai de încredere și mai transparent, care permite comercianților să ia decizii bazate pe date. 

Creatorii de piață pentru criptomonede sunt jucători esențiali în ecosistemul criptomonedelor, furnizând lichiditate, stabilizând prețurile și asigurând executarea fără probleme a tranzacțiilor. Utilizarea algoritmilor avansați și plasarea ordinelor în timp real încurajează o piață mai eficientă, accesibilă și echitabilă. Cu toate acestea, riscuri precum manipularea pieței, pierderea potențială de capital și lipsa de reglementare pot fi problematice. În general, rolul formatorilor de piață în sprijinirea activelor emergente și menținerea stabilității pieței îi face indispensabili pentru un mediu criptoeconomic sănătos și în creștere.

Intermediate

Crypto Market Maker: Stimularea tranzacțiilor cu lichiditate strategică

Președintele SEC, Gary Gensler, a anunțat că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump.

Cel mai bun performer zilnic - Ripple (XRP)

S&P 500 a crescut cu 0,53%, investitorii orientându-se către acțiunile ciclice care se așteaptă să beneficieze de pe urma consolidării economiei, în timp ce acțiunile tehnologice au rămas în urmă. Coindesk Indices, un indice care măsoară performanța mai largă a pieței criptomonedelor, a crescut cu 4,79%, iar Bitcoin și Ether au crescut cu 4,19% și, respectiv, 8,75% în ultimele 24 de ore.

Cea mai bună performanță de astăzi este XRP, care a crescut cu 24,3 % în urma parteneriatului dintre Ripple și MCSocialVenture pentru a stimula reziliența financiară și accesul pe piețele emergente.

Ripple (XRP), lansată în august 2012, este o companie de tehnologie blockchain axată pe îmbunătățirea plăților internaționale cu ajutorul criptomonedei sale, XRP. 

, axat pe investiții în antreprenorii de pe piețele emergente. Inițiativa va pilota soluții umanitare și de reziliență financiară bazate pe XRPL, cu scopul de a promova accesul echitabil la finanțare.

Consultați cele mai recente prețuri, grafice și date ale contractelor 

 că va demisiona la 20 ianuarie 2025, odată cu inaugurarea președintelui ales Donald Trump. Gensler, al cărui mandat se încheie în 2026, s-a confruntat cu presiuni din partea lobby-ului cripto datorită acțiunilor stricte de reglementare ale SEC împotriva industriei, inclusiv cazurile de profil împotriva Coinbase și Binance. Plecarea lui Gensler este văzută ca o victorie pentru susținătorii criptomonedelor, care speră că următorul președinte al SEC va fi mai favorabil criptomonedelor. Trump a făcut aluzie la concedierea lui Gensler în prima sa zi de mandat și se așteaptă să numească un președinte cu experiență în criptografie, precum Mark Uyeda, Hester Peirce sau Chris Giancarlo.

Ieri, datele BTC Spot ETF au arătat un aflux net de 396,7 milioane de dolari, determinat de 404,5 milioane de dolari din surse non-GBTC, parțial compensat de o ieșire de 7,8 milioane de dolari din GBTC..

 pentru cei care au participat. Pentru a revendica, vizitați 

 folosind codul B0FKOP. În plus, Morph Zoo Sezonul 2 a fost lansat pe rețeaua principală, permițând utilizatorilor să câștige puncte prin transferarea ETH sau executarea de tranzacții pe Morph. Portofelul Bitget oferă un multiplicator de 1,2 ori pe puncte pentru a maximiza recompensele.

Beginner

Președintele SEC, Gary Gensler, va demisiona în ziua inaugurării, marcând o victorie pentru lobby-ul cripto

Comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a atins peste 97 000 $.

Sentimentul pozitiv a continuat să alimenteze piața criptomonedelor, pe măsură ce așteptările privind continuarea adoptării instituționale a 

 continuă să crească. Tranzacționarea cu opțiuni a ETF-ului BlackRock Spot Bitcoin IBIT 

 cu un bang, atrăgând aproape 2 miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare. Speranța ca mai mulți derivați ETF spot să schimbe structura pieței cu bani instituționali suplimentari pentru cripto este mare.

, am explorat posibilitatea ca piața să fie supraîndatorată, ceea ce ar putea fi dureros în cazul în care actuala îndatorare se reduce. Datele de la CryptoQuant arată că pârghia estimată a piețelor actuale de BTC a atins un alt nivel maxim al anului trecut.

Datele privind instrumentele derivate de pe Bybit arată că comercianții par să se aștepte ca impulsul BTC să încetinească puțin după ce prețul a depășit 97 000 $ și se concentrează mai mult pe protecția împotriva scăderii.

Figura 1: Rata de îndatorare Bitcoin estimată la 0,23. Sursă: CryptoQuant

Interesul deschis al opțiunilor BTC revine la maximul anterior, în timp ce Perps recuperează

Comercianții de instrumente derivate au participat activ la piețele BTC, deoarece 

 pe Bybit a crescut la peste 3 miliarde de dolari, la egalitate cu maximul anterior din 14 noiembrie 2024. Deși OI pentru opțiuni a crescut, încă nu a depășit maximul anterior. La momentul respectiv, prețul BTC urcase deja la peste 97 000 de dolari. Dacă OI nu urmează exemplul și nu depășește maximul anterior în zilele următoare, acesta ar putea fi un semn că piața ar putea deveni puțin epuizată - un lucru de care toți participanții la piață trebuie să fie conștienți.

Figura 2: Dobânda deschisă zilnică pentru opțiunile BTC pe Bybit. Sursă: Bybit

 au înregistrat, de asemenea, un interes deschis crescut în ultimele zile. Titlurile perpetue au fost printre cele mai favorabile produse pentru traderii zilnici și speculatorii pe termen scurt. Interesul deschis în creștere ar putea indica faptul că mai mulți comercianți sunt în căutarea profitului pe termen scurt, ceea ce ar putea aduce o volatilitate suplimentară pe piață. 

Figura 3: Interesul deschis zilnic pentru BTCUSDT Perpetuals pe Bybit. Sursă: Bybit

Dec 27, 2024 rămâne cea mai populară dată de expirare pentru opțiunile BTC pe Bybit, cu cea mai mare parte a interesului deschis acolo. În cadrul acestei scadențe, apelurile de 120.000 $ au avut cel mai mare OI, iar apelurile de 100.000 $ au acumulat al doilea cel mai mare OI. 

Figura 4: Interesul deschis în funcție de grevă pentru Opțiuni BTC cu o expirare 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Între timp, optimismul pieței că BTC va atinge 100 000 $ până la sfârșitul anului pare să susțină impulsul actual al prețurilor. Opțiunile cu scadență mai scurtă ar putea arăta că traderii sunt, de asemenea, în căutarea unei protecții împotriva scăderii. Pagina Bybit 

 arată că opțiunile BTC cu o expirare 29 noiembrie 2024 au un aflux puternic de 24 de ore la 90.000 de dolari. Acest lucru ar putea indica faptul că unii comercianți anticipează, de asemenea, un anumit grad de corecție a prețurilor până la sfârșitul lunii. 

Figura 5: Volumul pe 24 de ore pe grevă pentru opțiunile BTC cu scadența la 29 noiembrie 2024 pe Bybit. Sursă: Bybit

 pentru Opțiuni BTC pe Bybit indică, de asemenea, o posibilă protecție în jos în joc în rândul comercianților de opțiuni. O curbă înclinată spre stânga sau înclinată spre stânga este o curbă înclinată care este mai abruptă pe o parte (partea stângă) decât pe cealaltă. În mod tradițional, o curbă înclinată ar putea însemna că comercianții și-au protejat portofoliile împotriva unei posibile piețe în declin. La momentul scrierii acestui articol (21 noiembrie 2024), contractele de opțiuni BTC de pe Bybit cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024 au prezentat amândouă o înclinație smirk. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că comercianții sunt pesimiști cu privire la preț și ar putea fi doar o parte a strategiei de tranzacționare. De exemplu, comercianții ar putea configura coliere prin cumpărarea de opțiuni de vânzare out-of-the-money (OTM) și vânzarea simultană de opțiuni de cumpărare OTM, astfel încât să poată profita în cazul în care prețul BTC scade, să câștige expunere la creștere și, eventual, să compenseze costul de cumpărare a opțiunilor de vânzare. 

Pentru mai multe strategii de opțiuni, vizitați secțiunea 

Figura 6: Volatilitatea implicită a opțiunilor BTC cu scadențele 29 noiembrie 2024 și 27 decembrie 2024. Sursă: Bybit

Actuala tranzacționare cu efect de levier BTC poate fi complexă, dar spune o poveste revelatoare despre sentimentul pieței. Divergența dintre gradul ridicat de îndatorare și creșterea activităților de acoperire a riscurilor ne reamintește, de asemenea, că dinamica pieței este rareori simplă, iar adoptarea unei abordări disciplinate a gestionării riscurilor 

 pare din ce în ce mai importantă pe această piață diversă.

Declarație de declinare a responsabilității

: Investiția în criptomonede și în instrumentele lor derivate implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru orice investitor. Acest articol prezintă fapte doar în scopuri educaționale și nu reprezintă niciun fel de consultanță financiară. Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile implicate și să solicitați consiliere independentă dacă este necesar. Echipa noastră de asistență pentru clienți este disponibilă pentru a vă ajuta cu orice întrebări.

Învățați de la Smart Money: Gradul de îndatorare al BTC rămâne ridicat, deoarece comercianții se protejează împotriva riscurilor de scădere

Investing

Staking

Dorești un Randament de aproape 20% pentru a înmuia monede stabile? Citește mai departe, acoperind tot ce trebuie să știi despre protocolul de ancorare și tokenurile ANC.

La fel ca în cazul oricărui Tip de Portofoliu investiții, diversificarea este esențială dacă dorești ca Portofoliu tău de Cripto să fie echilibrat. Asigurându-te că Portofoliu tău este echilibrat și diversificat corespunzător, vei putea să te protejezi împotriva pierderilor neprevăzute. Dacă Portofoliu tău Actual de Cripto se concentrează aproape în întregime asupra investițiilor riscante, o scădere bruscă a unei singure investiții ar putea duce la pierderi răspândite dacă celelalte investiții ale tale nu au fost încă eliminate.

Pe de altă parte, investițiile sigure și constante în Portofoliu de Cripto îți permit să acumulezi un venit constant care poate reduce orice pierderi ale investițiilor mai riscante. Cu un Portofoliu divers, va fi, de asemenea, mai ușor să faci câștiguri atât pe piețele tari, cât și pe cele în scădere.

Chiar și atunci când piața se află într-o recesiune și are o performanță slabă, un Portofoliu diversificat îți va oferi cel puțin câștiguri mici în timp ce aștepți să se îmbunătățească piața. Acest articol aruncă o privire asupra protocolului ancoră, Criptoului ancoră și de ce este protocolul iDEAL de stadializare dacă dorești să obții randamente sigure.

Protocolul Anchor este un protocol popular de economisire care se bazează pe blockchain-ul Terra. Monedă protocolului de ancorare (ANC) oferă utilizatorilor randamente cu volatilitate scăzută de puțin sub 20% atunci când iau în considerare Rată de ancorare.

 și lansat inițial în martie 2021. A fost creat parțial pentru a crește cererea generală pentru UST. Reține că UST este moneda stabilă pe bază de USD din Terra. Când a fost introdusă prima dată Monedă protocolului ancorei, depunerile puteau fi făcute numai în UST. Cu toate acestea,

Utilizatorii pot acum să Depunere diverse monede stabile pe baza Ethereum, care includ BUSD, USDC, Dai și USDT. Randamentele pentru UST variază de obicei între 19,5 și 20,5% și se învârt în jurul Rată, care este menținută de platformă. Dacă Depunere alte monede stabile, randamentul tău va fi de aproximativ 16,5%. Chiar dacă aceste randamente sunt ridicate, sunt constante, ceea ce face din acest lucru o investiție excelentă dacă trebuie să-ți diversifici Portofoliu Cripto. Odată ce îți plasezi banii în Protocolul Anchor, vei putea Împrumut și să împrumuți Active tale în timp ce câștigi Dobândă pentru orice Valută pe care ai depus-o. Acest lucru deschide în cele din urmă posibilități pentru un Randament și mai mare pe măsură ce explorezi diverse Opțiuni. Ești curios să explorezi această oportunitate? Citește mai departe în timp ce acoperim elementele fundamentale ale modului în care funcționează protocolul de ancorare.

Protocolul de ancoră rulează pe trei mecanisme principale, care includ Lichidare împrumuturilor, active legate (bAsset) și piața de bani. Un set b este o Mizează tokenizată care este situată pe un blockchain 

 (PoS). Dacă ai un token bAsset, acesta afișează efectiv proprietatea unui activ PoS. La fel ca activul Activ de bază pe care l-ai înjunghiat, deținerea unui bAsset îți va oferi acces la recompensele de blocare.

Principala diferență dintre un bAsset și un activ înmormântat este că activul legat este fungibil și transportabil. Acest lucru înseamnă că tranzacțiile pot fi Completat cu bAsset în același mod în care ai utiliza Activ de bază pentru a efectua tranzacții.

Reține că este posibil ca dispozitivele bsă fie realizate pe orice lanț de blocuri PoS echipat pentru a gestiona contracte inteligente. În Oră în care a existat Protocolul de ancorare, bAssets s-au dovedit a fi o componentă cheie a platformei, din cauza modului în care sunt capabili să ofere rate consecvente ale Dobândă pentru orice depozite Terra.

Piața financiară care există în Terra este un contract

smart care este prezent pe lanțul de blocuri Terra.Contract inteligent  Această piață facilitează împrumutarea și depunerea monedelor stabile teriră. După cum am menționat anterior, moneda stabilă Terra este UST. Este important să înțelegem că piața financiară acționează ca fundație pentru Protocolul ancorei. Depunerile terire sunt aduse laolaltă pentru a forma un fond, care generează Dobândă din orice împrumut.

Dacă vrei să Împrumut din acest fond, ți se va cere să folosești unele dintre Active tale digitale ca formă de garanție. Rata dobânzii generată din fondul de depozite Terra este calculată pe baza cererii Actual și a ofertei de la împrumutatori. Poți determina care este această Rată analizând Raport de utilizare Actual pentru fond.

Este posibil ca cineva să obțină un împrumut prin piața monetară Terra prin asigurarea Sumă corecte de garanție care poate fi oferită în schimbul împrumutului. Ratele Dobândă pentru deponent și împrumutator se bazează pe un algoritm menținut de protocolul de ancorare. Cu acest algoritm, ratele Dobândă pentru un împrumut sunt generate pe baza disponibilității Actual și a cererii de împrumut.

Protocolul de ancorare are un obiectiv privind Rata dobânzii care este cunoscut ca Rată. Pentru ca obiectivul dorit al Rată de ancorare să fie atins, Contract inteligent va împărți în mod intuitiv recompensele blocului din bAssets care servesc drept garanție. Aceste recompense sunt împărțite între deponent și împrumutat.

Recompensele sunt lichidate în UST, ceea ce le oferă deponenților posibilitatea de a obține randamente de Depunere care ajung până la 20%. Reține că cele două dispozitive bcare sunt recunoscute în prezent de protocolul de ancorare includ bETH și bLUNA. Aceste Active sunt lichide și pot fi utilizate pentru Împrumut UST.

Protocolul ancorei este sustenabil la astfel de randamente ridicate?

Cu un Randament de până la 20%, mulți utilizatori potențiali se întreabă despre sustenabilitatea protocolului de ancorare. Deși aceste randamente sunt ridicate și practic neauzite chiar și cu monede stabile, randamentele sunt posibile datorită modului în care este structurată Anchor Terra. Monedă protocolului de ancorare este fezabilă datorită capacității sale de a accepta bAssets ca formă de garanție.

Deoarece utilizatorii care dețin bAssets vor obține un Randament constant prin stadializare, protocolul în sine primește un flux de venit aproape constant, care stimulează utilizarea acestui protocol. Alături de returnarea de înjunghiere generată din orice bAsseturi depuse, Anchor obține, de asemenea, venituri din Toate Dobândă pe care un Utilizator îl va avea la dispoziție pentru a plăti atunci când ia un împrumut. Deoarece Anchor poate aduce două fluxuri de venit în același Oră, protocolul își poate menține randamentele de 20%, care sunt plătite deponenților UST.

Cu toate acestea, pe Rulează lung, există o potențială scădere a protocolului de ancorare. Ori de câte ori piața financiară este deficitară și nu poate face suficiente Plăți în timpul anului, Terra trebuie să ia bani din propria rezervă de Randament. La ratele de ancorare Actual, se preconizează că Protocolul de ancorare va avea o deficiență de puțin sub 9 milioane USD pe an.

În timp ce rezerva de Randament a crescut temporar în noiembrie 2021 din cauza unei Creștere a câștigurilor uluitoare, nu se așteaptă ca aceasta să crească mult timp. Din noiembrie, depozitele au continuat să depășească câștigurile, ceea ce înseamnă că rezerva de Randament este retrasă din aproape continuu. În prezent, rezerva de Randament Terra este de aproximativ 35 de milioane USD, care a fost redusă la jumătate de la începutul lunii decembrie.

Ține cont de această problemă înainte de a investi în Cripto. Chiar dacă există pași pe care Terra i-ar putea urma pentru a rezolva această problemă, este posibil ca Randament tău să Scădere. Chiar dacă o mică Scădere a Randament poate fi navigată în majoritatea situațiilor, această scădere ar putea fi diferența dintre a obține câștiguri pentru anul respectiv sau a raporta pierderi.

În timp ce protocolul ancorei oferă randamente constante de 20% pe care te poți baza din cauza Rată, pune întrebarea – este protocolul ancorei sigur? În general, există încă unele riscuri de care trebuie să fii conștient, chiar dacă ești implicat în ecosistemul Terra de mult Oră Aceste riscuri includ totul, de la decolarea UST la o posibilă coliziune a randamentelor. Deși este puțin probabil să apară unele dintre următoarele riscuri, este important să iei în considerare posibilitatea lor, astfel încât să știi care este riscul pe care ți-l asumi în calitate de investitor al protocolului ancoră.

Deoarece valoarea UST este determinată pe baza unui algoritm - și este susținută doar de valoarea LUNA - este posibil ca Raport de conversie să difere de 1:1 pe piețele deosebit de volatile, ceea ce poate face investiția Cripto de ancoră mai puțin stabilă decât ar trebui să fie. Pentru ca UST să revină la 1 USD, LUNA va trebui arsă pentru UST, ceea ce înseamnă că va fi disponibilă mai puțină LUNA pentru vânzare.

Chiar dacă UST a rămas relativ stabil, este disponibil doar de la sfârșitul anului 2020, ceea ce înseamnă că nu a fost testat pe scară largă în condiții volatile de piață. În timpul scurtei sale existența în cadrul ecosistemului Terra, UST a întâlnit două scăderi notabile de valoare, dintre care cea mai rea a avut loc în decembrie 2020, când a pierdut aproximativ 15% din valoarea sa înainte de a se recupera.

Chiar dacă ecosistemul Terra pare în prezent puternic, există întotdeauna posibilitatea ca UST să scadă în valoare și să nu se recupereze niciodată. O altă Monedă cu cotă de USD, cunoscută sub numele de IRON, a înregistrat o scădere a valorii la zero în 2021, chiar dacă a fost susținută oficial de USDC. Deși UST ar putea să se deterioreze, valoarea leului a scăzut, deoarece singura utilizare pentru această Monedă a fost agricultura de Randament. În comparație, UST este răspândit în întregul ecosistem Terra și face parte 

Riscul principal cu Finanțe Descentralizat implică o eroare umană, care ar putea duce la încercări reușite de a sparge platforma. Dacă Anchor Terra ar fi piratată, protocolul și utilizatorii ar putea fi expuși riscului. Anchor Terra se străduiește să reducă acest risc prin efectuarea unor audituri de securitate regulate și prin implementarea unui program eficient de recompense Bug.

Programul Bug Bounty oferă hackerilor care acționează cu bună credință capacitatea de a testa Protocolul ancorei în scopul detectării erorilor. Ecosistemul Terra mai extins oferă între 500 și 150.000 USD ori de câte ori este descoperită și raportată o eroare, ceea ce încurajează hackerii să Continuă cu bună credință.

În ceea ce privește auditurile de securitate care au loc cu Cripto Anchor, Terra a angajat două companii de audit pentru a se asigura că protocolul rămâne sigur pentru Toate utilizatorii. Aceste companii efectuează audituri în mod regulat pentru a detecta orice probleme de securitate care ar putea exista.

În timp ce Cripto Anchor și ecosistemul Terra în ansamblu sunt platforme puternice care fac investiții solide, nu poți elimina complet posibilitatea unei prăbușiri a randamentelor. Atunci când are loc un dezechilibru în creditori și creditori, randamentele pot fluctua și pot pune în pericol întregul sistem.

În cazul în care piața Cripto scade substanțial într-o perioadă scurtă de Oră, persoanele care au împrumutat bani de la Anchor Terra sunt posibil expuse riscului de a-și pierde Toate garanțiile. Când împrumuturile sunt lichidate, împrumutatorii nu vor plăti Dobândă către deponenți, ceea ce plasează o Sumă considerabilă asupra Rata dobânzii

După cum am menționat anterior, există întotdeauna posibilitatea ca rezerva de Randament să fie epuizată, ceea ce înseamnă că Rată de ancorare de 20% nu a putut fi plătită celor care și-au depus Active Dacă această rezervă se termină și nu este subvenționată de ecosistemul Terra, probabil că problemele ar apărea imediat. Deoarece rezervele de Randament ar putea fi epuizate, este important să fii întotdeauna atent la Monedă protocolului ancoră și la valoarea acestuia.

Înainte de a începe să îți faci prea multe griji cu privire la investiția în Cripto tău Anchor, este important să înțelegi că există mai multe lucruri pe care Terra le poate face pentru a rezolva această problemă. În primul rând, Terra ar putea injecta bani în rezerva de Randament, pe care au făcut-o deja o dată în 2021. În timp ce această injecție s-ar Rulează în cele din urmă, le-ar permite deponenților Continuă să primească Rata dobânzii de 20% pe care o au pentru a investi în Anchor Terra. Cu toate acestea, UST valorează în prezent mult peste 10 miliarde USD, ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca o altă injecție a Terrei să aibă loc oricând în curând.

O altă soluție care este mult Mai multe probabil să apară este ca Anchor Terra să reducă randamentele pe care deponenții le Primire din stocarea Active lor pe platformă. Chiar dacă rezerva de Randament a scăzut rapid în ultimele luni, reducerea Rată ide Randament la 15-16% ar permite probabil ca cheltuielile și veniturile să se rupă uniform. Deoarece Randament mediu pentru o monedă stabilă este între 10-12%, un Randament de 15-16% cu Cripto Anchor ar fi în continuare mai mare decât majoritatea alternativelor.

Acum că știi despre riscurile care există cu Cripto, este important să înțelegi că poți reduce aceste riscuri achiziționând planurile de asigurare Anchor Terra. Asigurarea Cripto a devenit din ce în ce mai căutată în aceste vremuri volatile. Astfel, Anchor Terra a încheiat un parteneriat cu furnizori Parte terță care oferă planuri în scopul reducerii riscurilor de etichetare și contracte inteligente. Asigurarea poate fi achiziționată prin reducerea eficientă a randamentului anual.

Chiar dacă Preț primei pentru un plan de asigurare diferă cu fiecare asigurător, Preț mediu este de aproximativ 7,3% pe an. Reține că asigurătorul determină suma pe care o plătește în cazul în care depui o cerere de despăgubire, ceea ce înseamnă că există un risc ca plata să fie mai mică decât ai dori. Cu toate acestea, aceste planuri de asigurare sunt o modalitate excelentă de a reduce Sumă pe care ți-l asumi atunci când investești în Cripto Anchor, diminuând riscurile de temeri de falsificare și de hacking DeFi.

Cum să investești în protocolul ancorei

Dacă ai decis că dorești să investești în protocolul Anchor, există câteva instrucțiuni de bază pe care trebuie să le iei în considerare. Mai întâi, va trebui să achiziționezi Valută, care poate fi efectuată pe Bybit căutând 

. După ce ai achiziționat Sumă de LUNA pe care dorești să o investești în Monedă protocolului de ancorare, va trebui să Retrage LUNA și să o trimiți în portofelul tău Terra Station, ceea ce este destul de simplu.

De aici, vei dori să conectezi portofelul la aplicația Anchor Protocol, după care vei avea posibilitatea de a Depunere Active LUNA pentru a începe să câștigi Randament Deoarece Protocolul Anchor îți oferă un Randament sigur, nu va trebui să îți gestionezi investiția odată ce a fost realizat. Dacă nu ți-ai diversificat încă Portofoliu investiții, Monedă protocolului de ancoră ar trebui să te ajute să-ți oferi Portofoliu o bază solidă care să îți permită să faci câștiguri Cripto chiar și atunci când alte investiții nu funcționează la fel de bine.

Investiția în Monedă protocolului de ancoră este în prezent o modalitate excelentă de a-ți diversifica Portofoliu dacă faci parte din ecosistemul Terra. Deoarece Rată de ancorare pentru acest protocol este ridicată, poți avea încredere că vei primi returnări consecvente. Cu toate acestea, există și unele riscuri pe care va trebui să le iei în considerare înainte de a investi în Cripto Cu potențiala coliziune a randamentelor, precum și riscul de hacking DeFi mereu prezent, orice investiție pe care o faci în Monedă protocolului Anchor trebuie să fie bine cercetată și monitorizată în consecință.

Protocolul ancorei este cel mai bun protocol de adoptare DeFi pentru randamentele sigure?

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense

Obțineți până la 5.000 USDT în recompense