Chill Guy é uma ilustração de meme viral que tomou as redes sociais de assalto antes de um projeto de criptomoeda usar o meme para lançar um token baseado em Solana. Saiba mais aqui.

O que começou como uma simples ilustração de um cão descontraído tornou-se uma sensação global de meme, com o personagem de desenho animado conhecido como Chill Guy dominando tanto as tendências das redes sociais quanto os mercados de criptomoedas. Criado pelo artista Phillip Banks em outubro de 2023, o personagem canino despreocupado desencadeou um movimento viral que atraiu grandes marcas em todo o mundo.

Este artigo segue a transformação do Chill Guy de uma sensação de mídia social para um ativo de criptomoeda. Vamos examinar seus começos virais, o crescimento da comunidade, o impacto no mercado e o que os investidores potenciais podem esperar do CHILLGUY no futuro.

 é uma ilustração de meme viral do artista Phillip Banks, que retrata um cachorro relaxado em roupas casuais cuja atitude descontraída tomou as redes sociais de assalto antes de um projeto de criptomoeda usar o meme para lançar Just a Chill Guy como um token baseado em Solana.

O que Just a Chill Guy pretende alcançar?

A moeda meme CHILLGUY visa espalhar uma filosofia de "Por que se preocupar?" nos mercados de criptomoedas, adotando a atitude descontraída e sem estresse que fez o meme original se tornar viral. O projeto transforma essa vibração descontraída em um token impulsionado pela comunidade, onde ser discreto não é apenas um lema — é uma mentalidade compartilhada entre os detentores.

A comunidade CHILLGUY dá vida a essa filosofia compartilhando variações infinitas do meme CHILLGUY nas plataformas sociais. Através de oscilações de mercado e tendências virais, CHILLGUY mantém sua pose icônica: mãos nos bolsos, sorriso sutil, perpetuamente relaxado.

Just a Chill Guy (CHILLGUY) opera como um token Solana Program Library (SPL) na 

 blockchain, aproveitando as velocidades ultrarrápidas e os baixos custos da rede para garantir uma negociação suave. O token foi criado usando o Pump.fun, uma plataforma especializada que permite aos usuários lançar tokens baseados na Solana sem quaisquer taxas, removendo barreiras tradicionais para a criação de tokens.

CHILLGUY é uma tomada de controle pela comunidade (CTO), o que significa que é completamente possuído e dirigido pelos seus detentores de tokens sem uma equipe central no controle. Essa estrutura descentralizada garante que o projeto permaneça fiel à sua natureza orientada pela comunidade, com seus detentores coletivamente guiando seu futuro enquanto incorporam o espírito descontraído do meme original.

O token CHILLGUY foi lançado com um suprimento máximo de 1 bilhão de tokens, dos quais 999.965.435 estão atualmente em circulação. Essa distribuição quase completa de tokens para o mercado apoia o comércio ativo e a participação da comunidade.

O que torna a tokenomics do CHILLGUY particularmente notável é sua ampla distribuição por mais de 142.000 detentores únicos (em 27 de novembro de 2024), alcançada em apenas 12 dias. Essa rápida expansão de sua base de detentores demonstra uma forte adoção pela comunidade e se alinha aos princípios descentralizados e orientados pela comunidade do projeto.

CHILLGUY explodiu nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde o meme acumulou centenas de milhões de visualizações. Seu caráter descontraído ressoa com usuários do mundo todo, inspirando inúmeras adaptações criativas.

Grandes marcas em todo o mundo adotaram o CHILLGUY em suas campanhas de marketing. De Sprite Europe até NFL na CBS, o personagem tem ressoado na mídia convencional, chamando até a atenção de figuras globais como o presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

A influência do meme "Chill Guy" abrange várias plataformas de mídias sociais, com uma comunidade crescente de seguidores: 96,6 mil no X (

). Por outro lado, o próprio token do meme também tem uma vasta comunidade, com 39,9 mil no X (

) e um canal ativo no Telegram com mais de 15.000 membros. Esses números refletem a capacidade do meme de engajar o público em diferentes plataformas.

A popularidade do token nos mercados de criptomoedas acompanha seu sucesso nas redes sociais, com CHILLGUY mantendo um volume substancial de negociação de 24 horas de mais de $330,03M em 27 de Nov, 2024. Essa alta atividade de negociação demonstra o forte interesse do mercado no CHILLGUY além de seu status de meme.

Quer negociar tokens Just a Chill Guy? A Bybit agora oferece o par de negociação no mercado à vista CHILLGUY/USDT e o contrato perpétuo CHILLGUYUSDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta Bybit, em seguida, financiá-la com criptomoeda e navegar até a 

Embora o CHILLGUY tenha mantido volumes de negociação fortes e continue ganhando atenção mainstream através de sua presença viral nas mídias sociais, os investidores devem pesar cuidadosamente suas forças e fatores de risco antes de tomar decisões de investimento.

Com a adoção generalizada da marca, atividade de negociação sustentada e crescimento explosivo da comunidade com mais de 142.000 detentores, CHILLGUY demonstra um potencial de mercado significativo. No entanto, as moedas meme são inerentemente voláteis. Investidores potenciais devem 

 e investir não mais do que podem se dar ao luxo de perder.

CHILLGUY é a mais recente sensação viral a explorar o poder da economia da atenção para converter o impulso das mídias sociais em sucesso no mercado de criptomoedas. Enquanto CHILLGUY já demonstrou sua capacidade de capturar apelo em massa, sua posição como um token meme líder dependerá de quão efetivamente mantém sua relevância cultural e engajamento comunitário neste mercado em rápida evolução.

Intermediário

Just a Chill Guy (CHILLGUY): Abraçando a Arte da Despreocupação

Zircuit (ZRC) combina rollups otimistas e ZK com segurança impulsionada por IA, oferecendo soluções rápidas e de baixo custo para o Layer 2 do Ethereum. 

 prosperou, principalmente devido à congestão contínua da rede, altas taxas e baixa escalabilidade desta última. Muitas dessas plataformas usam tecnologia de rollup, na qual lotes de múltiplas transações processadas off-chain são agrupadas e postadas em massa na Camada 1 subjacente. Rollups vinculados ao Ethereum vêm principalmente em duas variedades 

 (ZK). Enquanto os rollups otimistas ostentam menor sobrecarga computacional, a variedade ZK dessas redes apresenta um maior grau de segurança.

Zircuit (ZRC) é uma cadeia de Camada 2 que adota uma abordagem híbrida, combinando os elementos de otimista e 

. Isso permite que a plataforma ofereça os benefícios de desempenho da tecnologia otimista juntamente com a segurança das provas de validade ZK. Para melhorar ainda mais a segurança geral, o Zircuit utiliza um sistema único 

 (IA) impulsionado para monitorar transações maliciosas.

 (ZRC) é uma blockchain híbrida de Camada 2 que combina as características de rollups otimistas e ZK, e usa monitoramento orientado por IA para transações potencialmente prejudiciais. 

 uma estrutura popular para construir redes de rollups otimistas. Além disso, utiliza provas de conhecimento zero, o que permite que a plataforma ofereça o melhor de dois mundos 

 os benefícios de desempenho dos rollups otimistas e a segurança da tecnologia ZK. Zircuit é 

O projeto Zircuit leva a segurança muito a sério e introduziu um sistema único de proteção baseado em IA contra transações maliciosas no nível do nó sequenciador. O uso de provas ZK e um sistema de proteção baseado em IA tornam o Zircuit uma das plataformas mais seguras no competitivo mundo das cadeias Ethereum de Camada 2.

Junto com seus excelentes benefícios de segurança, o Zircuit também possui baixos custos, transações rápidas, excelente escalabilidade e intervalos de produção de blocos de 2 segundos. Todas essas características fazem dele um ambiente ideal para 

 (DApps) em vários nichos, particularmente 

 (DeFi). De fato, os principais protocolos dentro do ecossistema Zircuit são todos dedicados ao nicho financeiro, com o Zircuit Staking sendo o maior aplicativo por TVL.

Com seu forte foco em DeFi, a Zircuit visa se tornar um hub de liquidez líder para vários tipos de tokens dentro do setor, incluindo 

. Esses ativos podem ser staked através do programa de staking da Zircuit — com suporte do Liquidity Hub da plataforma — para ganhar APRs de staking, recompensas de airdrop e pontos baseados no programa de Pontos da Zircuit (discutidos mais detalhadamente em nosso artigo).

A plataforma também opera uma solução de ponte nativa segura, 

, para ajudar os usuários a transferirem ativos entre sua rede de Camada 2 e a Camada 1 da Ethereum.

A empresa por trás do projeto, Zircuit Ltd., foi fundada em 2021 no Canadá por Dr. Martin Derka, Jan Gorzny e Angel Xu. A testnet do Zircuit foi lançada em novembro de 2023, mas ganhou manchetes em abril de 2024 quando o projeto informou que seu 

 (TVL) havia ultrapassado $2 bilhões. Embora os TVLs de testnet sejam mais uma medida do potencial futuro de uma blockchain do que de seu valor existente, a notícia atraiu a atenção dos observadores da indústria para a plataforma. Após o sucesso altamente divulgado da testnet, Zircuit lançou a primeira fase de sua mainnet em agosto de 2024. Isso foi seguido pelo lançamento do token nativo da plataforma, ZRC, em novembro de 2024.

Como um rollup típico, Zircuit usa um nó sequenciador off-chain para agrupar e organizar as transações da Camada 2 para posterior postagem na Camada 1 subjacente da Ethereum. Os lotes têm provas de validade ZK anexadas a eles para sinalizar aos validadores de Camada 1 que estão livres de transações fraudulentas. A arquitetura do Zircuit também inclui nós responsáveis por prova, cujo trabalho é produzir essas provas de validade.

No entanto, ao contrário de outros rollups utilizando provas ZK (também conhecidas como provas de validade), o Zircuit não gera provas de validade para cada bloco de transações. Em vez disso, alguns blocos têm provas de modelo pré-geradas, enquanto outros passam pelo processo de ter uma prova de validade dedicada criada para eles. Após alguns blocos com provas de validade, há vários outros que utilizam provas de modelo. A imagem abaixo ilustra esta abordagem.

A principal razão pela qual o Zircuit adotou esta forma de design de provas é que o processo de geração de provas ZK é computacionalmente intensivo. Ao utilizar provas de modelo para alguns dos blocos em uma sequência, o Zircuit pode reduzir a carga computacional geral. No entanto, a equipe do projeto declarou que o modelo de prova de modelo é temporário e será descontinuado no futuro. Nesse estágio, a plataforma passará a gerar provas ZK para cada bloco.

O Zircuit apresenta um design altamente modular, onde provers — responsáveis por gerar provas de validade na plataforma — podem ser facilmente conectados ou removidos da rede. Esta abordagem modular é distinta do design padrão de rollup ZK, no qual os provers são mais rigidamente e menos flexivelmente integrados na arquitetura geral.

Segurança em Nível de Sequenciador (SLS)

Conforme mencionado anteriormente, o Zircuit usa um sequenciador dedicado para organizar e agrupar transações em blocos. A plataforma também aplica monitoramento impulsionado por IA no nível do sequenciador (o Sequencer Level Security, ou SLS) para identificar e excluir transações fraudulentas antes que sejam finalizadas no Layer 2.

Quando as transações são postadas pela primeira vez no Zircuit, elas entram no 

 — uma área temporária de onde o sequenciador seleciona e organiza transações individuais em blocos. O mempool está sendo monitorado o tempo todo, usando algoritmos de IA para identificar transações suspeitas. Se uma transação no mempool levanta uma bandeira, ela é colocada em quarentena e avaliada quanto à validade antes que o sequenciador possa incluí-la em um bloco. A imagem abaixo mostra como esse processo funciona.

Uma das características distintas do Zircuit é sua arquitetura híbrida, que combina as propriedades de rollups otimistas e ZK. No nível base, o Zircuit é construído usando o framework de desenvolvimento Bedrock da Optimism, uma tecnologia popular para redes de rollup otimistas. No entanto, o uso de provas ZK — ou, para ser mais preciso, uma combinação de provas de validade e provas de template — assegura que o Zircuit desfrute de um nível de segurança que os rollups otimistas padrão normalmente não conseguem igualar.

O uso de SLS baseado em IA proporciona segurança robusta ao Zircuit, complementando o já altamente seguro sistema de provas ZK. Poucas redes de Camada 2 na indústria atualmente apresentam algo semelhante, tornando a plataforma um verdadeiro pioneiro no uso de IA para operações a nível de sequenciador.

Como qualquer rollup baseado no Optimism Bedrock, o Zircuit possui compatibilidade com EVM. Isso permite uma interoperabilidade suave com a camada subjacente Ethereum Layer 1. A compatibilidade com EVM também facilita para os desenvolvedores familiarizados com o ambiente do Ethereum desenvolverem DApps baseados no Zircuit, ou transportar aplicativos Ethereum existentes para a plataforma. Os desenvolvedores podem tirar proveito de tecnologias comumente usadas para Ethereum (por exemplo, a linguagem de programação Solidity e o framework de desenvolvimento Hardhat) para construir aplicativos e contratos inteligentes no Zircuit.

Zircuit Bridge é uma solução de ponte nativa projetada para transferir tokens facilmente entre Ethereum e Zircuit. Ele conta com alta segurança, baixas taxas de transação e transferências rápidas, e permite aos usuários mover uma variedade de criptomoedas entre o Ethereum e o Zircuit, incluindo ETH, 

) e LRTs como Super Symbiotic LRT (weETHs). No final de novembro de 2024, o número total de criptos suportadas pela ponte está próximo de 30.

Zircuit lançou um programa de recompensas chamado Pontos Zircuit. Os usuários podem ganhar esses Pontos ao apostar ativos suportados e participando na iniciativa Build to Earn (mais sobre isso abaixo). Os pontos acumulados serão convertidos em tokens ZRC no futuro. Os pontos também criam a oportunidade de se qualificar para airdrops de tokens.

A principal forma para a maioria dos usuários ganharem pontos Zircuit é através de 

. O programa de Staking Zircuit permite que você faça staking de LSTs, LRTs, stablecoins populares, alguns tokens wrapped e Ether (ETH) para ganhar pontos. Usando LSTs e LRTs, você pode ganhar rendimentos (junto com APRs nativos de staking do Zircuit e Pontos) das respectivas plataformas de staking e restaking que emitem esses ativos.

Os Pontos Zircuit ganhos através de staking têm multiplicadores diferentes, dependendo do ativo. Por exemplo, Ether tem um multiplicador de 0.5, enquanto LSTs, LRTs e stablecoins têm um multiplicador de 1. Os multiplicadores para diferentes ativos LST e LRT podem estar sujeitos a alterações no futuro.

Construir para Ganhar é outra maneira de se qualificar para Pontos Zircuit. O programa permite que desenvolvedores contribuam para o ecossistema Zircuit e ganhem Pontos de várias maneiras, incluindo:

Lançado em novembro de 2024, ZRC é a criptomoeda nativa da plataforma. É um 

 implantado tanto no Zircuit quanto no Ethereum Layer 1. ZRC é utilizado principalmente para distribuições de recompensas e participação em lançamentos aéreos de tokens para DApps do ecossistema. Atualmente, as taxas de transação na rede são pagas em Ether. É possível que, no futuro, o ZRC possa ser usado para pagamentos de algumas taxas de transação.

ZRC também é usado para recompensas no programa de Reembolso de Gas. À medida que os usuários realizam transações na plataforma, eles 

. O programa de Reembolso de Gas do Zircuit oferece reembolsos para compensar algumas das taxas incorridas. A quantidade de ZRC recebida como reembolso é proporcional à quantia gasta em gas em ETH; a documentação do projeto afirma que para cada ETH gasto em gas, o usuário ganha 125% em ZRC. Todos os tipos de pagamentos de taxas de gas qualificam-se para o reembolso, incluindo transferências ordinárias de ativos e transações envolvendo interação com DApps do Zircuit.

ZRC é um token com fornecimento limitado, com um máximo e fornecimento total de 10 bilhões. As participações de alocação do fornecimento de tokens são as seguintes:

O token ZRC está disponível no mercado Spot da Bybit como um par de troca com USDT (

). Você também pode aproveitar o evento 

 para ganhar uma parte do prêmio de 5 milhões de ZRC. Novos usuários que se inscreverem para uma conta na Bybit e completarem a verificação de identidade podem ganhar recompensas em ZRC acumulando um volume de depósito de pelo menos 2.000 ZRC, ou depositando 100 USDT e negociando 100 USDT em ZRC através de sua primeira transação com a Bybit. 

Enquanto isso, os usuários existentes podem se qualificar para recompensas ZRC negociando pelo menos 500 USDT em ZRC no mercado Spot da Bybit, com a possibilidade de ganhar até 10.000 ZRC com base no volume de negociação. O 

 acontecerá até 10 de dezembro de 2024, às 8:59AM UTC.

Zircuit está entre as plataformas Layer 2 pioneiras a adotar um design híbrido para uma rede de rollup. Graças à arquitetura da plataforma, os usuários podem aproveitar os baixos custos de transação, transferências rápidas e ótima escalabilidade enquanto desfrutam dos benefícios de alta segurança proporcionados pelas provas ZK e monitoramento de mempool orientado por IA. O monitoramento baseado em IA para transações fraudulentas é uma característica particularmente notável da plataforma e está, sem dúvida, entre as tecnologias mais avançadas empregadas na indústria de blockchain.

A segurança do usuário combinada com transações mais rápidas e baratas para a rede Ethereum — tudo em um só pacote — agora é viável, graças à tecnologia inovadora e abordagem única da Zircuit!

Avançado

O Que É Zircuit (ZRC): Onde Desempenho Encontra Segurança de Ponta

A Bybit está comemorando seu sexto aniversário com o evento #Super6Bybit, oferecendo um prêmio de $1,2 milhão e focando em seu token bbSOL.

Desempenho do Dia — Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Na quarta-feira, o S&P 500 caiu 0,38% com a queda das ações de tecnologia e os dados de inflação reforçando uma perspectiva agressiva do Fed. Os índices da Coindesk, um índice que mede o desempenho do mercado mais amplo de criptomoedas, caiu 0,40%, com Bitcoin e Ether caindo 1,86% e 1,79%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é do VIRTUAL, que disparou 53,6% após o lançamento do token $MUSIC pela Agentstarter, apresentando recursos de vídeo musical impulsionados por IA e tokenômica focada na comunidade.

Virtuals Protocol (VIRTUAL), fundado em 2021, permite que os usuários invistam e co-possuam ativos virtuais impulsionados por IA, como companheiros e influenciadores. Seu modelo promove a propriedade comunitária, transformando agentes de IA em ativos geradores de receita em plataformas como Roblox e TikTok. A plataforma atrai colaboradores de IA e jogos para impulsionar a inovação em economias virtuais. 

, utilizando IA para criar videoclipes e oferecendo recursos como vídeos animados, imitação de voz e faixas de karaokê. A tokenomics aloca 60% para airdrops, 20% para liquidez, e 10% tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para o Virtuals Protocol.

Confira os Preços, Gráficos e Dados mais Recentes de 

A Bybit está comemorando seu sexto aniversário com o evento 

, oferecendo um prêmio de $1,2 milhão e focando em seu token bbSOL. Lançado em setembro de 2024, bbSOL é o primeiro Token de Staking Líquido apoiado por uma exchange na Solana, fornecendo liquidez e recompensas de staking. A campanha, que decorre de 28 de novembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, convida os participantes a construir, transformar e potencializar seu bbSOL através de tarefas, tabelas de liderança e marcos comunitários, aumentando as recompensas. O evento combina mecânicas de jogos, engajamento da comunidade e oportunidades para ganhar prêmios enquanto promove inovação e crescimento no espaço cripto.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados dos Contratos Spot BBSOL/USDT

Ontem, não houve fluxos em ETFs de BTC Spot, incluindo categorias GBTC e não-GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

. Faça stake de BNB no portal da Lista para obter slisBNB, depois deposite-o no Astherus para ganhar pontos de airdrop com multiplicadores (3X para Lista, 1.15X para Astherus). Não é necessário bloqueio, e slisBNB é a opção mais eficiente.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Iniciante

Bybit comemora 6º aniversário com prêmio de $1,2M e campanha de supercarga bbSOL

Nosso relatório semanal de análise de derivativos de cripto investiga eventos macro, o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, bem como futuros, opções e contratos perpétuos.

ETH superou, apoiado pelo anúncio de saída do presidente da SEC, Gary Gensler, em 20 de jan., 2025, e sugerido pelo crescente interesse aberto em perpétuos de ETH. Esse momentum positivo se estende a várias altcoins de grande capitalização anteriormente escrutinadas pela SEC, como indicado pelas taxas de financiamento otimistas para posições longas.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto de ETH Aumenta Enquanto o do BTC Diminui

ETH está superando BTC após o anúncio da saída do presidente da SEC, Gary Gensler, como evidenciado nos mercados de swaps perpétuos. O interesse em aberto do BTC diminuiu dos picos da semana passada, enquanto os contratos de ETH aumentaram. Além disso, os volumes de negociação de ETH constituem uma parte maior das negociações diárias em comparação com grande parte dos últimos seis meses, apesar de uma queda geral nos volumes de negociação nesta semana. O declínio gradual no interesse em aberto de BTC, sem um aumento na atividade de negociação, indica um reposicionamento estratégico, em vez de uma onda de liquidações.

Curvatura de Opção BTC Se Aprofunda com Retração do Preço

O recuo no preço à vista do BTC a partir do alvo de $100K levou a uma estrutura de volatilidade ATM plana, com opções de curto prazo caindo abaixo de 60%. 

Esta tendência continua a correlação entre a inversão da estrutura de prazo e os retornos do preço à vista do BTC observados desde a eleição nos EUA em 5 de novembro de 2024

. O declínio na volatilidade de curto prazo está alinhado com níveis de volatilidade realizada mais baixos. Embora a demanda por opções de curto prazo tenha moderado, não houve uma mudança notável no interesse em aberto para calls ou puts. Em vez disso, seu crescimento estagnou no início da semana.

Opções ETH Mais Otimistas Que as de BTC

O sentimento nos mercados de opções ETH parece moderadamente mais otimista do que no de BTC durante o recente declínio no momentum pós-rali eleitoral. Opções de compra lideram tanto em volumes de negociação quanto no interesse em aberto. 

Relatório de Análise de Derivativos de Cripto da Bybit X Block Scholes (27 de nov., 2024): Sinal de Superação do ETH em Relação ao BTC Surge em Contratos de Longo Prazo

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Trading

O trading com tartaruga é uma estratégia que os traders podem usar para aproveitar o impulso sustentado nos mercados de trading. Descubra se funciona para o mercado de cripto aqui.

Os investidores têm desenvolvido novas estratégias para orientar suas decisões de trading há centenas de anos. Ao longo do tempo, novas estratégias são desenvolvidas, intrigantes investidores que buscam a ferramenta certa que lhes permita virar o mercado e trazer altos retornos. 

Uma dessas estratégias envolve o "trading de tartarugas", que foi desenvolvido pela primeira vez no início da década de 1980 e desde então se tornou popular entre investidores de todos os níveis de experiência. Antes de considerar implementar essa estratégia, vamos aprender mais sobre como ela funciona e se pode ser usada para o mercado de cripto.

O trading com tartaruga é uma estratégia que os traders podem usar para aproveitar o impulso sustentado nos mercados de trading. O objetivo é seguir regras definidas para fazer trades que limitem o papel das emoções durante seu processo de tomada de decisão.

Essa estratégia foi empregada em uma ampla gama de diferentes mercados financeiros. Traders que usam essa estratégia tentam encontrar rompimentos entre vários ativos, independentemente do movimento do preço (para cima ou para baixo).

O experimento de trading com tartaruga foi desenvolvido principalmente por Richard Dennis,

. Dennis treinou 14 "tartarugas" separadas sobre como seguir regras, em vez de usar seus "sentimentos intestinais" ao tomar decisões. A metodologia por trás desse experimento, bem como os resultados que ocorreram, levaria ao desenvolvimento do trading de tartarugas como uma estratégia legítima de tomada de decisão.

O extenso experiência do Turtle Trading começou no início da década de 1980. Ela foi criada por dois traders de commodities que queriam uma estratégia de trading de mercados futuros mais eficaz. Aqui está um olhar mais atento sobre as origens do experimento de trading com tartarugas, bem como como como o experimento terminou.

A origem do Experimento de Trading de Turta

No início da década de 1980, Richard Dennis já era um trader de commodities estabelecido, que havia obtido uma quantidade considerável de sucesso. Quando começou, no início da década de 1970, disse-se que pegou emprestado US$ 1.600 para fazer investimentos e supostamente ganhou US$ 350 milhões em apenas seis anos. Dennis e seu parceiro de trading, William Eckhardt, discutiriam regularmente seu sucesso com o trading de commodities e como melhorá-lo.

Dennis acreditava que qualquer pessoa poderia efetivamente aprender a negociar nos mercados futuros. Por outro lado, Eckhardt acreditava que Dennis tinha um talento que lhe permitia ser bem-sucedido como trader de commodities e lucrar com sua profissão. Dennis decidiu resolver o debate criando um experimento para provar sua hipótese.

O experimento da tartaruga adquiriu seu nome em homenagem a Dennis, que se referia aos seus alunos como "tartarugas". Após um período de treinamento de duas semanas, durante o qual ele ensinou aos seus alunos as regras associadas ao seu sistema de trading, ele forneceu aos participantes seu próprio dinheiro. O objetivo do experimento foi conferir aos novos investidores uma técnica completamente mecânica para fazer investimentos.

As regras de Dennis foram criadas para ajudar os traders a remover emoções de suas decisões. O conceito subjacente por trás do experimento e da metodologia era garantir que os traders baseassem suas decisões exclusivamente em regras predeterminadas, sem levar em consideração nenhum outro fator.

Embora Dennis soubesse que poderia colocar todas essas regras em um artigo de jornal, ele entendeu que apenas um pequeno número de traders realmente aderiria a elas. Seus muitos anos de experiência na indústria mostraram que a maioria dos traders usa apenas regras de trading para fornecer uma estrutura básica, antes de "improvisar" sempre que considerar necessário.

 seguir essas regras de maneira rígida produziria um baixo desempenho de trading. O experimento foi definido para durar um período de duas semanas. Dennis nomeou seus alunos como "tartarugas" por causa de uma experiência em que ele tinha visitado fazendas de tartarugas quando estava em Cingapura. Ele acreditava que, assim como as tartarugas, os traders poderiam crescer de forma rápida e eficiente.

Os resultados formais deste experimento, que continuaram por cinco anos, não foram publicados. No entanto, uma antiga "tartaruga" chamada Russell Sands, que faleceu em 2019, afirmou que as duas classes separadas de tartarugas que Dennis treinou ganharam mais de US$ 175 milhões em um período de cinco anos. A conclusão é que até mesmo traders iniciantes que não tinham experiência anterior com o mercado poderiam aprender a negociar de forma eficaz e, por fim, se tornar traders bem-sucedidos.

Algumas das “tartarugas” foram convidadas a deixar o experimento, mas daqueles que conseguiram seguir rigorosamente as estratégias prescritas, houve sucessos notáveis. Jerry Parker, uma “tartaruga” que até agora pratica os preceitos do sistema, 

 Chesapeake Capital após fundá-la há mais de 30 anos.

Embora os investidores modernos não possam receber treinamento pessoal de Dennis (que, por acaso, ainda é politicamente ativo e presidente do Dennis Trading Group Inc.), as regras que ele estabeleceu podem ser aplicadas ao fazer trades. O principal objetivo novamente é comprar breakouts e, eventualmente, fechar trades sempre que os preços começarem a cair ou subir.

Embora o trading com tartaruga tenha resultado em algum sucesso para traders que fizeram parte do experimento, há alguns problemas a serem observados antes de começar a usá-lo para trades de cripto. O principal é que 

 consideráveis são comuns ao usar essa técnica de trading.

A maioria dos breakouts em que os investidores colocam seu dinheiro são movimentos falsos, o que pode levar os investidores a perder um alto número de trades. O potencial de altos retornos ainda é possível para os investidores que entendem que as quedas acontecerão.

Há um grande número de regras que devem ser seguidas ao usar a técnica de trading com tartaruga. No entanto, as regras originais de trading com tartaruga foram modificadas ao longo dos anos. Embora a estratégia inicial de identificar possíveis interrupções ainda seja um pouco eficaz, os traders modernos modificaram essas regras para identificar tendências de forma mais eficaz.

Por exemplo, as regras anteriores afirmavam que um investidor só deveria entrar no mercado quando o preço ultrapassa a máxima de 20 dias. As regras modificadas determinam a compra sempre que o preço for maior do que a máxima de 200 dias. O trading com tartarugas não funciona de forma muito diferente quando usado para fazer trades e investimentos em cripto em comparação com ações, títulos e futuros.

As tartarugas só negociam em mercados altamente líquidos, o que produz mais profundidade de mercado para mitigar riscos e reduzir possíveis perdas. Ao empregar a estratégia de trading com tartarugas, certifique-se de concentrar sua atenção nos criptoativos mais populares. 

A seção a seguir explica as regras por trás do trading com tartaruga em detalhes.

Durante o experimento, as tartarugas negociaram vários contratos futuros com o objetivo de fazer trades em mercados altamente líquidos. Essa abordagem foi feita para fornecer aos traders a capacidade de mover o mercado sem necessariamente fazer uma ordem considerável. Juntamente com commodities, tartarugas negociaram metais, títulos, S&P 500, FX e energia.

O dimensionamento da posição é um algoritmo que normaliza efetivamente a volatilidade da posição definida, alterando o tamanho do trade com base na volatilidade atual do mercado. O objetivo deste sistema é melhorar a diversificação, garantindo que cada posição em cada mercado tenha exatamente o mesmo tamanho.

Mercados altamente líquidos terão menos contratos negociados. Ao mesmo tempo, os mercados menos líquidos negociarão muito mais contratos. O sistema de dimensionamento de posição avalia a média móvel de 20 dias para a faixa verdadeira para determinar o quão volátil o mercado atualmente é.

As tartarugas acabaram usando dois sistemas de entrada completamente diferentes ao fazer trades. Como mencionado anteriormente, esses sistemas foram modificados ao longo dos anos. O primeiro dos dois sistemas de entrada envolveu o uso de um intervalo básico de 20 dias. O segundo sistema usou um intervalo de 55 dias.

As posições vencedoras foram adicionadas com um máximo de quatro entradas. As tartarugas foram instruídas diretamente por Dennis a pegar todos os sinais oferecidos, devido ao conhecimento de que perder apenas um sinal poderia resultar em um grande vencedor sendo negligenciado. A falta de um grande vencedor pode reduzir substancialmente os retornos totais.

As tartarugas foram orientadas a aproveitar as stop-loss sempre que necessário, para garantir que as perdas nunca fossem muito altas. Um aspecto importante da estratégia de stop-loss foi que as tartarugas precisavam determinar qual era o stop-loss exato antes de entrar em uma posição. A intenção aqui era definir o risco antes mesmo de fazer um trade, permitindo que as tartarugas reduzissem as perdas. (Investimentos em mercados mais voláteis, como cripto, envolvem paradas mais amplas.)

Quanto às saídas, as regras de trading de tartaruga afirmam que deixar uma posição antes do normal pode limitar os possíveis retornos do trade, o que é um erro que ocorre regularmente com outros sistemas que seguem tendências. As tartarugas usavam dois sistemas de trading separados, o que resultava em duas regras de saída.

A primeira regra de saída envolveu uma baixa de 10 dias ao considerar posições long, bem como uma alta de 20 dias para shorts. Em comparação, o segundo sistema usou uma baixa ou alta padrão de 20 dias. O preço foi observado em tempo real, em vez de usar ordens de stop-out.

As tartarugas também foram ensinadas por Dennis como usar 

 ao lidar com mercados em rápida movimentação. Outra tática envolveu esperar por relativa calma antes de enviar uma nova ordem, em vez de tentar obter rapidamente o melhor preço, o que é um erro que muitos novos traders cometem. As tartarugas foram orientadas a comprar nos mercados mais fortes, enquanto também vendiam nos mercados mais fracos, para se beneficiar do momentum.

Principais lições aprendidas com o trading de tartarugas

Ao longo dos anos, traders de todos os níveis de experiência aprenderam os prós e contras do trading com tartaruga, o que permitiu que os investidores levassem algumas lições importantes. Embora as regras iniciais de trading com tartaruga tenham sido modificadas para considerar os padrões de trading atuais, os traders ainda usam os princípios por trás do trading com tartaruga ao tomar decisões de trading.

Entenda o conceito por trás da sua estratégia de trading

Não importa se você usa o método de trading de tartarugas no mercado de cripto ou se decide usar uma estratégia completamente diferente, é essencial compreender cada faceta do conceito por trás da estratégia, bem como a lógica das regras em que ela é baseada.

Depois de realmente entender o conceito, você deve ser capaz de implementar mais de uma estratégia de trading em torno dele, o que ajuda a diversificar o risco. Sem saber o que a estratégia de trading realmente significa, você provavelmente irá parar de usá-la após a primeira queda, pois não saberá como corrigir esse problema.

Mesmo que a estratégia de trading de tartaruga funcione para você ao realizar trades de cripto, você ainda pode incorrer em altas perdas se não desenvolver uma estratégia de gestão de risco também. Digamos que você esteja usando a estratégia de tartaruga modificada que produz um retorno de mais de 32% e uma queda de mais de 41,50%. Se o risco por trade for de apenas 1%, você estará em uma posição relativamente gerenciável.

Os investidores que não usam uma estratégia de gestão de risco podem decidir aumentar o risco para cerca de 4%. Nesse cenário, os retornos anuais ficariam pouco abaixo de 76%. No entanto, a queda máxima seria de cerca de 97%. Se essa queda ocorrer, seria praticamente impossível se recuperar dela. A conclusão aqui é que qualquer estratégia de trading deve ser combinada com técnicas de gestão de risco.

Adapte-se às mudanças nas condições do mercado

As condições do mercado invariavelmente mudam regularmente dentro do setor de cripto, o que significa que você pode não ter sucesso usando a mesma estratégia de trading em todos os momentos. Por fim, essa estratégia provavelmente resultará em um período prolongado de queda. Também é possível que uma estratégia de trading não funcione mais, o que pode colocá-lo em uma situação difícil.

Se você achar que sua estratégia de trading não funciona mais, há várias etapas que você pode seguir. Primeiro, determine se o conceito por trás da sua estratégia falhou ou se a estratégia real não funciona mais. No caso de a estratégia ser tudo o que falhou, você pode reformá-la em torno desse conceito para uma abordagem aprimorada de trading.

Se você achar que o conceito por trás da sua estratégia não produz mais resultados, você vai querer mudar para um conceito de trading completamente novo, em vez de tentar salvar o conceito que você usa atualmente. Depois de mudar para outro conceito, comece a criar novas estratégias em torno dele.

Planeje sua saída, assim como planeja sua entrada inicial. Saiba exatamente quando você sairá com seus lucros ou reduzirá suas perdas.

O Turtle Trading funciona para mercados de cripto?

Ao longo dos anos, muitos traders usaram a estratégia de trading de tartaruga nos mercados de cripto. Os resultados não foram ótimos. Ao seguir o sistema de trading inicial com tartaruga do início da década de 1980, é difícil obter altos lucros. No entanto, as regras modificadas mencionadas anteriormente resultaram em mais lucros, já que os trades são feitos com menos frequência.

 é uma ótima opção nos mercados de criptomoedas. Ao levar em consideração as regras de trading com tartaruga, o short não oferece muitos benefícios e pode levar à perda de capital ao fazer várias stop-loss durante uma alta.

Um motivo pelo qual o sistema de trading inicial com tartaruga não é perfeito para cripto é porque foi criado para ser usado em mercados pouco correlacionados. Os ativos de criptomoedas têm uma correlação relativamente alta em relação ao preço. Se você quiser usar a estratégia de trading de tartaruga ao fazer trades de cripto, as modificações que você deve implementar incluem o seguinte:

Vale a pena experimentar as regras de trading com tartaruga?

Todo trader de cripto quer encontrar a estratégia perfeita que lhes renderá altos retornos ao negociar cripto. Embora você possa fazer os trades certos na hora certa, as regras de trading de tartaruga mencionadas anteriormente não são necessariamente perfeitas para todos. Iniciantes e especialistas devem poder usar a estratégia de trading com tartaruga sem muito problema.

No entanto, os resultados podem variar dependendo da sua abordagem e do nível de risco que você assume, o que significa que levará tempo para você identificar se o trading com tartaruga é adequado para você. É verdade que muitas das "tartarugas" que participaram pela primeira vez do experimento de trading de tartarugas obtiveram uma grande quantidade de sucesso.

Por outro lado, o próprio Dennis sofreu perdas extremamente altas na queda do mercado de ações de 1987, o que significa que esta não é uma estratégia infalível. Independentemente do sistema de trading que você decidir usar, é altamente recomendável que você tenha uma base sólida para cada decisão de trading que acabar tomando.

O trading com tartaruga é uma estratégia única que dá aos traders a oportunidade de explorar a tomada de decisões de investimento sem colocar nenhuma emoção em suas decisões, o que pode resultar em uma abordagem bem-sucedida para o trading. Desde o início da década de 1980, as regras por trás dessa estratégia foram modificadas. Leve essa realidade em consideração antes de decidir implementar essa estratégia com seus trades.

O que é o Turtle Trading e ele funciona para o mercado de cripto?

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