O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Trading

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Na análise técnica, o principal objetivo é analisar o desempenho passado de um instrumento de trade e prever o que pode acontecer no futuro. Investidores que usam análise técnica, também chamados de traders técnicos, avaliam oscilações de preço, dados de volume, níveis de preço e sessões de trade para 

. De maneira geral, analistas técnicos observam e interpretam os movimentos e padrões de preço formados no passado, para formular ideias de trade visando prever a próxima tendência de preços.

A análise técnica é um método comumente utilizado na avaliação de ações e outros ativos nos mercados financeiros tradicionais. Ela também é um componente essencial na negociação de ativos digitais no mercado cripto. A análise técnica é rápida e fácil de se compreender, mas, para dominá-la, são necessárias disciplina e dedicação.

Na seção a seguir, vamos explicar tudo que você, como trader, precisa saber sobre a análise de criptoativos usando análise técnica.

A análise técnica é usada para prever o movimento futuro do preço de um ativo por meio de uma análise de seu histórico de ações de preço e volumes. A AT se concentra em avaliar o histórico de atividades de trading e de padrões gráficos para identificar tendências e oportunidades de trade.

 levam em consideração diversos fatores relacionados ao preço. Na 

Análise fundamentalista é uma abordagem usada por investidores de cripto para estabelecer o valor intrínseco de um criptoativo…., os fatores que mais afetam a direção do preço são eventos econômicos, notícias fundamentais e eventos geopolíticos.

Por outro lado, a AT foca exclusivamente no histórico de eventos, 

 e atividade de negociação. A melhor parte da análise técnica é que ela não exige que você tenha formação em finanças para entendê-la. Qualquer pessoa com um bom entendimento das forças mercadológicas de oferta e demanda e do conceito básico de indicadores técnicos pode facilmente identificar oportunidades de trade favoráveis.

Os fundamentos da análise técnica apareceram em Amsterdã no século XVII e no Japão do século XVIII. No entanto, a análise técnica moderna resultou do trabalho de 

Dow foi a primeira pessoa a observar que, muitas vezes, um ativo negociado se movimenta dentro de uma tendência e permanece dentro de uma determinada faixa durante a maior parte do tempo. Mais tarde, seu trabalho deu à luz a Teoria Dow, impulsionando ainda mais a análise técnica. 

A análise técnica é um processo usado para estudar ações de preço passadas e prever movimentos de preço futuros. O conceito central da ação de preço é que o preço de um instrumento de trade não se move aleatoriamente. Ao contrário, existe uma narrativa por trás dos movimentos de preço e os analistas técnicos podem ler essa história, como se fosse um livro, e prever o que poderá acontecer em seguida.

Os movimentos de preço no mercado de criptoativos acontecem quando há mudança na oferta e demanda. Quando a oferta supera a demanda, o preço cai. Já quando a demanda supera a oferta, o preço sobe. 

A principal questão é quando e como o preço se moverá.

A tarefa principal dos analistas técnicos é avaliar o contexto geral do mercado e encontrar o ponto exato no qual o preço terá uma maior possibilidade de iniciar um movimento.

A AT é o jeito mais confiável e eficaz de se prever movimentos de preço. No entanto, ela requer diversas ferramentas e elementos. Por exemplo, além de usar 

, os traders de volume e de liquidez também costumam usar diversas ferramentas de análise de gráfico, chamadas de indicadores. 

Vamos olhar os principais elementos da análise técnica no mercado de criptoativos.

A ação de preço usa as oscilações de preço e os gráficos de volume para prever o que pode acontecer no futuro.

Não existem ferramentas específicas para traders de ação de preço. Alguns traders conseguem lucrar analisando apenas os gráficos de preço, enquanto outros também consideram os níveis de preço, padrões e indicadores ao observar a ação de preço.

Vamos olhar como se usa o padrão de ação de preço na atividade de trade:

Exemplo do padrão gráfico Cabeça e Ombros

Na imagem acima, podemos ver um exemplo de 

, um indicador de potencial reversão da ação de preço, em que qualquer rompimento a partir da linha do “pescoço” indicará uma mudança significativa de preço.

Alguns outros exemplos de padrões de preços são:

Candlesticks, ou velas, são a ferramenta mais eficaz usada na análise técnica. As velas japonesas (semelhantes aos gráficos OHLC) 

 pela maioria dos analistas técnicos no mundo. A ideia central do uso de candlesticks é observar a configuração atual dos candles (velas) e, com base em uma única vela ou um grupo delas, prever o que poderá acontecer a seguir.

Geralmente, os candlesticks revelam configurações de reversão e de continuação de preços. Com base nessa ferramenta, sempre que o gráfico indicar fortemente uma reversão a partir de um patamar de suporte, estará apontada uma boa oportunidade de compra, como mostrado na imagem abaixo:

Agora, veremos como apareceria uma formação de preços indicativa de continuidade, no gráfico de candlestick:

 em meio a uma tendência de alta no mercado cripto.

De maneira geral, analistas técnicos devem saber como analisar criptoativos com base em candlesticks e nos 

A ação de preço diz respeito à natureza das tendências. Em uma tendência impulsiva, o preço atinge novas máximas ou mínimas, com forte pressão de compra ou venda. Por outro lado, quando a tendência é de correção, o preço não atinge novos níveis. 

Vamos ver um exemplo de impulso e correção no gráfico de Bitcoin:

Em meados de maio de 2021, o preço do Bitcoin estava passando por uma correção. Após testar a resistência dos $60.000, uma tendência de impulso desencadeou uma queda agressiva para os $30.000 em apenas 12 dias;

Esses movimentos agressivos indicam o momentum do preço. Quando o movimento impulsivo é gerado pelos vendedores, o momentum do mercado é baixista. Nesse caso, o recomendado é fazer apenas trades vendidos. Por outro lado, comprar e manter um criptoativo pode render altos lucros quando o momentum é altista.

Nas fases iniciais da análise técnica, não existiam sistemas eletrônicos para análise gráfica. Os traders anotavam os preços com caneta e papel.

Hoje, a tecnologia aumenta a eficácia dos trades, especialmente no mercado de criptoativos. É possível usar 

 para visualizar os possíveis movimentos de preço de uma maneira mais preditiva.

Os indicadores técnicos mostram a posição atual do preço com base em métricas específicas. No entanto, para obter um bom retorno na análise técnica, é necessário saber como usar diversos indicadores importantes.

Na análise técnica, não há como ignorar os indicadores. É necessário saber como usar os indicadores básicos que estão descritos na seção a seguir.

O RSI é um indicador de momentum que calcula um resultado em uma escala de 1–100. Ele mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o 

 cai abaixo de 30, isso indica uma pressão baixista sobre o preço. 

Já quando o RSI está na região de sobrecompra, i.e., acima de 70, isso significa que o ativo está sobrecomprado e pode sofrer oscilações de preço. O RSI é um indicador de momentum e, por isso, o preço pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido durante um longo período. Por isso, assim como outros indicadores técnicos, os sinais de RSI são mais eficientes e confiáveis em tendências de longo prazo e quando combinados com outros indicadores.

Indicador RSI, apontando os níveis de sobrecompra e sobrevenda.

A imagem acima mostra como o preço muda de direção nas áreas de sobrecompra e sobrevenda.

 mostra o preço médio de um criptoativo em um determinado período de tempo. A MA de 20 representa o preço médio nos últimos 20 dias. A ideia central do uso de médias móveis é observar o comportamento dos preços para prever seus movimentos.

Para análises de longo prazo, a média móvel simples (SMA) funciona bem, enquanto a média móvel exponencial (EMA) é eficaz para análises de curto prazo. Um aspecto vantajoso de usar a EMA é que ela coloca mais peso e significância nos dados mais recentes. Ela identifica sinais altistas ou baixistas com base em cruzamentos e divergências da média histórica.

A figura acima mostra uma tendência de longo prazo baixista, pois o preço se mantém abaixo da SMA de 200. Com base nisso, os traders podem então procurar sinais de venda quando a EMA de 20 está inclinada na direção da venda.

 é um outro indicador de momentum muito usado. Ele mostra a relação entre duas médias móveis importantes. Quando o histograma de MACD está acima de zero, isso indica um mercado altista. Por outro lado, se cai abaixo dessa linha, isso indica um movimento de preço baixista para o ativo.

Sendo assim, a ideia principal é determinar a próxima direção de preço observando a situação do histograma. Uma outra abordagem é comparar o preço às máximas e mínimas, determinando a divergência. Quando ocorre divergência, é um sinal de que o preço tem alta probabilidade de mudar de direção.

Na imagem acima, podemos ver o preço do Bitcoin cair para $35.000 e formar uma divergência regular em relação ao MACD. Mais adiante, o preço sobe, seguido de máximas cada vez maiores no histograma de MACD.

 são um indicador técnico amplamente usado em diversos mercados, inclusive ações, futuros e moedas. Na década de 1980, John Bollinger desenvolveu essa ferramenta que oferece insights excepcionais quanto à relação entre preço e volatilidade. Além disso, você pode usar as bandas de Bollinger para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Isso pode lhe ajudar tanto como instrumento para acompanhamento de tendências quanto para identificar rompimentos. 

Como fazemos para calcular as bandas de Bollinger no gráfico diário?

Para avaliar a média móvel simples (SMA) de um ativo, é comum usar a SMA de 20 dias. Esse é o primeiro passo do cálculo das bandas de Bollinger. No primeiro ponto de dados, a SMA dará a média dos preços de fechamento dos 20 dias iniciais.  Para o próximo ponto de dados, o preço máximo é eliminado, acrescenta-se o preço do dia 21 e calcula-se uma nova média. O desvio padrão do preço do ativo poderá ser obtido após isso.

Detalhamento do mecanismo de bandas de Bollinger em um gráfico de trading.

As bandas superior e inferior servem como suporte e resistência dinâmica do preço, enquanto o ponto médio mostra o preço médio dessas linhas. Assim, se o preço rejeitar a banda superior ou inferior, esse pode ser um ponto de entrada para um trade, com o ponto médio como posição inicial de Take-Profit.

 é um indicador que aplica o conceito de oferta e demanda ao preço. Todos nós sabemos que o preço oscila com as mudanças na oferta e na demanda, mas existe um nível de preço em que oferta e demanda permanecem quase iguais. Esse nível é chamado de ponto de equilíbrio.

Na atividade de trade, o pivô representa o ponto de equilíbrio. Quando o preço se aproxima desse nível, ele pode servir como suporte ou resistência. Além disso, o pivô inclui vários níveis de suporte e resistência acima e abaixo do ponto de equilíbrio, que podem servir como pontos de mudança de preço.

Na imagem acima, toda linha acima do pivô será resistência, enquanto as linhas abaixo serão suportes. A abordagem básica é encontrar uma formação de candles confiável a partir dos pontos de pivô e considerar os suportes e resistências para posicionar o Take-Profit.

A sequência de Fibonacci é um fenômeno matemático importante, encontrado em todo o mundo natural. No trade, a 

 é usada para identificar correções e extensões de preço. Por exemplo, após uma tendência impulsiva, deve-se esperar uma correção de Fibonacci de 38,2%, 50% ou 61,8% antes do próximo movimento impulsivo.

Além disso, a ferramenta de extensão de Fibonacci ajuda a prever até onde um preço se moverá após uma correção. Ela usa valores significativos como 161,8% ou 261,8% para indicar um potencial Take-Profit ou ponto de reversão do preço.

Ilustração da retração e extensão de Fibonacci.

A imagem acima indica retrações de 38,2%, 50% e 61,8% no gráfico de Bitcoin, chegando a uma queda até o nível da extensão de 361.8%.

Em 25 de abril de 2021, o preço do Bitcoin rejeitou o suporte dos $49.000 e fechou o dia em alta. Depois disso, atingiu uma nova máxima em 12 de maio a $57.732, gerando expectativas de uma nova máxima histórica acima dos $60.000. Naquele momento, a maioria dos indicadores técnicos estava gerando sinais de compra no gráfico diário. Aí, veio uma notícia fundamental sobre a 

, que fez o mercado despencar de $59.507 para $30.065 em meados de maio.

O cenário acima é um exemplo perfeito de quando a análise técnica falha por conta de eventos imprevisíveis, como a imposição de novas leis e regulações ao mercado cripto. Os traders usam os mais diversos indicadores e ferramentas de trade para tentar prever o movimento do preço. Mas, como sempre, não existe garantia de que o preço vá seguir a direção prevista. Além disso, vieses e subjetividades pessoais podem diminuir a precisão da AT.

Em análise técnica, a principal desvantagem é que qualquer evento importante ou notícia geopolítica pode invalidar todas as projeções técnicas. O maior desafio de todos é obter máximo benefício do trade, com mínimo risco. 

A melhor abordagem é estudar os antecedentes de um criptoativo e obter informações confiáveis sobre ele. Identifique notícias e eventos de desenvolvimento recentes e compare suas análises técnicas com essas informações fundamentais.

Uma outra desvantagem da análise técnica é que ela depende de ações de preço passadas. Se o mercado não apresenta nenhum padrão ou tendência clara, a análise técnica geralmente não funciona. Adicionalmente, pode ser difícil encontrar um histórico de dados sobre criptoativos que foram criados há pouco tempo. Mesmo que esses dados sejam encontrados, eles podem não ser confiáveis, devido à volatilidade.

Apesar de trabalhar com dados empíricos, a análise técnica também pode falhar em períodos de mercado sem padrão ou sem tendência clara.

Análise fundamentalista vs. Análise técnica

Os analistas fundamentalistas priorizam os fatores qualitativos, enquanto os analistas técnicos se concentram em gráficos de histórico de preço para avaliar o desempenho de um ativo. Ainda que ambos gerem uma hipótese de mercado eficiente, as estratégias de trading técnico também dependerão de como são interpretadas as informações obtidas nessas análises.

A análise fundamentalista avalia as condições macro dos ativos para prever movimentos futuros dos preços. Por exemplo, a alta adesão às 

Os projetos de finanças descentralizadas (DeFi) pegam o conceito de blockchains descentralizadas e o aplicam ao mundo das finanças. Construída…) e o forte apoio da comunidade podem ser os principais motores da disparada de preços dos tokens DeFi. Por isso, levar esses fatores em consideração é algo que ajuda na previsão dos movimentos futuros de um ativo e se ele está sobreavaliado no 

Traders técnicos tendem a avaliar a psicologia do mercado por meio da análise quantitativa dos dados. Analistas técnicos tendem a tomar decisões de trade mais objetivas. O uso de dados de mercado na análise técnica — como dados históricos, padrões gráficos, atividades de negociação passada e sentimento de mercado — elimina a subjetividade. Com isso, é possível usar os padrões passados do mercado para prever as trajetórias futuras do preço. Sendo assim, a AT é mais adequada para 

Ainda assim, para se obter o melhor de ambos os mundos, recomenda-se considerar tanto a análise fundamentalista quanto a análise técnica para formular a melhor estratégia de trade.

Na análise técnica, o principal objetivo é analisar criptoativos para prever seus movimentos futuros de preço. A boa notícia é que, na maioria das vezes, os instrumentos financeiros seguem a ação de preço demonstrada no passada.

Tenha em mente que nenhuma análise técnica é perfeita e que usar a AT não garante sinais 100% precisos. Analistas técnicos profissionais sempre consideram os pontos fracos de cada sinal de trade e mantêm um sistema de gerenciamento de riscos como alta prioridade. 

Você deve compreender a lógica e o motivo por trás de todo movimento de um criptoativo e adotar um sistema para gerenciar seus trades. O domínio da análise técnica requer tempo e esforço, mas proporciona resultados confiáveis.

Por que a análise técnica é importante para traders de Bitcoin?

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