Morpho (MORPHO) é um protocolo eficiente baseado em Ethereum que revoluciona o empréstimo descentralizado com soluções personalizáveis de peer-to-peer e baseadas em pools.

Os pools de liquidez revolucionaram o empréstimo e o empréstimo descentralizados ao oferecer uma ampla escolha de opções de produtos e níveis significativos de liquidez. Por vários anos, protocolos como 

 (COMP) têm sido aclamados como verdadeiros inovadores que introduziram uma verdadeira revolução: empréstimo e captação de recursos baseados em pools. No entanto, uma análise mais aprofundada revela que as coisas não são tão eficientes e tranquilas como podem parecer no mundo dos empréstimos cripto. O problema é que os pools de empréstimos em protocolos descentralizados frequentemente têm desajustes entre credores e tomadores, com os primeiros superando substancialmente os últimos. Como resultado, os credores ganham apenas 

 insignificantes, enquanto os tomadores pagam taxas exorbitantes para acessar fundos através desses pools. Outro problema crítico é a falta de personalização em produtos de empréstimo e tomada de crédito, com muitos protocolos adotando uma abordagem única para todos.

Morpho (MORPHO) é um protocolo descentralizado na 

 (ETH) que visa melhorar a eficiência e flexibilidade de empréstimos e tomadas de crédito cripto, oferecendo um modelo único que combina os elementos de 

 (P2P) e correspondência baseada em pool de credores e tomadores de crédito. Para ser exato, um dos produtos essenciais do Morpho, Morpho Optimizers, foca especificamente na correspondência P2P, com empréstimos e tomadas de crédito baseados em pool usados como uma opção de recurso. Morpho também oferece aos usuários um excelente nível de personalização para criar novos mercados de empréstimo através de seu protocolo principal.

Com seu mecanismo inovador de correspondência credor-tomador e mercados altamente personalizáveis e flexíveis, Morpho melhora significativamente a alocação de capital e a eficiência das transações na esfera de empréstimos da 

 (MORPHO) é um protocolo de empréstimo descentralizado baseado em Ethereum que oferece um mecanismo único de correspondência de ordens P2P para melhorar a eficiência e a acessibilidade do 

 A plataforma também permite que os usuários criem mercados de empréstimos eficientes com parâmetros de empréstimo e empréstimo altamente personalizáveis. Além disso, oferece um produto, Morpho Vaults, para empréstimos curados em diferentes níveis de risco.

, uma empresa de desenvolvimento de software sediada na França, fundada em 2021 por Merlin Egalité e Paul Frambot. Também é apoiado pela organização sem fins lucrativos 

Como seu primeiro grande produto, o projeto lançou os Morpho Optimizers na blockchain Ethereum em 2022. Morpho Optimizers foi projetado como uma solução adicional para pools de empréstimo na Aave e Compound para ajudar a corresponder credores e tomadores individuais. As partes transacionais podem se beneficiar de um processo de empréstimo mais eficiente do que no modo padrão baseado em pool.

Em janeiro de 2024, o projeto lançou Morpho Blue, posteriormente renomeado para Morpho, uma solução para ajudar os usuários a criar mercados de empréstimo altamente flexíveis com parâmetros e opções personalizadas. Morpho atua como a espinha dorsal do ecossistema Morpho, e a equipe do projeto voltou seu foco para promover e desenvolver ainda mais esse produto. Ao mesmo tempo, Morpho Optimizers permanece uma parte integral da oferta central da plataforma, embora em um estado menos prioritário do que Morpho.

O protocolo Morpho consiste em três produtos principais — Morpho, Morpho Vaults (baseado no protocolo subjacente) e os antigos Morpho Optimizers. Morpho permite que os usuários criem mercados de empréstimo individuais especificando suas opções preferidas para os seguintes atributos-chave:

Todos esses parâmetros são altamente personalizáveis, com interferência mínima do mecanismo de governança do Morpho. Alguns parâmetros devem cumprir certos requisitos; por exemplo, o IRM e o LLTV devem estar na lista aprovada pela governança do protocolo.

O alto nível de personalização do Morpho é uma mudança significativa em relação ao modelo típico usado em plataformas de empréstimo e empréstimo descentralizadas. Na maioria dos outros protocolos, existem parâmetros fixos que regem o processo de empréstimo e crédito; por exemplo, apenas certos ativos de garantia, ativos de empréstimo ou taxas de LLTV são permitidos. Em contraste, o Morpho permite que você personalize todas essas opções, dando aos criadores de mercados de empréstimo um grau incomparável de liberdade. O protocolo oferece os seguintes benefícios principais para usuários, desenvolvedores e operadores de mercado:

Enquanto o Morpho é atualmente o produto carro-chefe da plataforma, os Otimizadores Morpho legados continuam como uma oferta importante na linha de produtos da plataforma. Os Otimizadores Morpho são camadas adicionais para os pools de empréstimo Aave e Compound. Eles podem ser usados para facilitar um emparelhamento ponto a ponto entre credores e tomadores de empréstimo. Como os pools de empréstimo típicos — incluindo em plataformas como Aave e Compound — são frequentemente muito enviesados com mais credores do que tomadores de empréstimo, ambas as partes acabam pagando taxas excessivas. Os tomadores de empréstimo têm que enfrentar custos altos devido à necessidade de atender aos muitos credores no pool. Por sua vez, os credores lutam pelas escassas sobras deixadas pelo número insuficiente de tomadores de empréstimo.

Ao usar um mecanismo de correspondência P2P, os Otimizadores Morpho efetivamente tiram o credor e o tomador de empréstimo da interação baseada em pools e estabelecem uma relação direta entre eles. Isso permite que os usuários tomem emprestado ativos a taxas mais baratas, enquanto também oferece melhores APYs para os credores. Se qualquer uma das partes se retirar da relação de empréstimo direto, ambas têm a opção de usar os pools de empréstimo padrão no Aave e Compound como alternativa.

O terceiro produto principal da plataforma, os Cofres Morpho (cobertos em mais detalhes abaixo) utiliza o protocolo subjacente e fornece uma maneira de emprestar por meio de opções de mercado cuidadosamente selecionadas em diferentes perfis de risco. Isso pode se adequar a credores que são menos proficientes no uso de mercados totalmente personalizados, mas ainda preferem aproveitar as oportunidades de empréstimo oferecidas pelo Morpho.

Para criar um mercado de empréstimo personalizado no Morpho, você precisa ter alguma proficiência técnica e, de preferência, conhecimento de Solidity, a linguagem de programação que o protocolo usa para seus contratos inteligentes. Como mencionado anteriormente, os desenvolvedores podem criar um mercado personalizado fornecendo cinco parâmetros básicos — um ativo colateral, um ativo oferecido para empréstimo, um oráculo, um IRM preferido e um LLTV. Os primeiros quatro normalmente exigem que um endereço de contrato inteligente Ethereum seja especificado. Para os ativos colaterais e de empréstimo, estes são os endereços para os contratos dos tokens. O oráculo selecionado também é geralmente estabelecido através de um ponteiro para seu endereço de contrato inteligente, embora preços sem oráculo codificados diretamente para os ativos colaterais e emprestados sejam aceitáveis. O Morpho também mantém endereços Ethereum para cada IRM na lista de permissões pela governança do protocolo; os desenvolvedores podem usá-los ao escolher um IRM preferido.

O último valor, LLTV, é um número codificado que define o limite além do qual um empréstimo se torna insustentável devido à sua má 

. Os liquidantes no Morpho são atores do protocolo que são incentivados a cobrir dívidas inadimplentes em troca de garantias, semelhante ao método usado em muitas outras plataformas de empréstimo. Eles estão autorizados a liquidar até 100% da dívida. Em troca, os liquidantes recebem as garantias da dívida, assim como um incentivo adicional pelo seu trabalho.

Como o Morpho é um protocolo agnóstico de oráculo sem um oráculo embutido, cada mercado pode ter seu próprio oráculo que obtém os preços das garantias e dos ativos de empréstimo de fontes externas. Os desenvolvedores têm total liberdade nesse aspecto e podem até codificar permanentemente os preços dos ativos para o mercado se não desejarem usar um oráculo de preços. Naturalmente, um oráculo é preferido para manter as informações de preços mais atualizadas e dinâmicas.

O IRM utilizado é o único parâmetro base com o qual os desenvolvedores estão um pouco restritos em sua escolha, pois apenas IRMs na lista branca são permitidos para um mercado. A partir de meados de novembro de 2024, há apenas um IRM na lista branca que os criadores de mercado podem especificar — o 

. Este modelo ajusta dinamicamente as taxas de juros para manter a proporção de fundos emprestados para fundos fornecidos próximo a 90%.

Os Cofres Morpho são um produto de cofre tokenizado que oferece oportunidades de empréstimo selecionadas com parâmetros de risco pré-programados variados. Cada cofre está associado a um único ativo de empréstimo e pode alocar depósitos em vários mercados Morpho, aproveitando assim a liquidez geral disponível no protocolo Morpho. Os Cofres Morpho são adequados para credores que preferem uma gestão de risco previsível à incerteza de mercados totalmente personalizados. Cada credor pode ganhar taxas APY proporcionais ao seu perfil de 

Não há limite para o número de cofres que você pode abrir no Morpho. Assim, você pode até alocar fundos para diferentes cofres com níveis de risco significativamente diferentes para diversificar sua exposição.

A natureza selecionada dos Cofres Morpho elimina a necessidade de os usuários despenderem tempo pesquisando e avaliando os níveis de risco e oportunidades de retorno de mercados individuais, pois a exposição ao risco é ativamente gerida pelo cofre.

Como os cofres estão conectados ao protocolo subjacente e obtêm liquidez dele, são dinamicamente reequilibrados, o que ajuda a otimizar os rendimentos. Graças à sua natureza sem permissões e imutável, os cofres também são completamente transparentes. Além disso, eles são não custodiais, concedendo aos usuários controle total sobre seus ativos depositados, que podem ser retirados a qualquer momento.

Um credor deposita um ativo em um Cofre Morpho e recebe ações do cofre como confirmação do seu investimento. Os próprios cofres são produtos tokenizados que utilizam o padrão 

 do Ethereum, projetado para representar cofres tokenizados para ativos que geram rendimento. Cada cofre pode ser propriedade de uma 

 (DAO), um especialista individual em DeFi ou algum algoritmo mantido por uma plataforma DeFi. Um cofre pode ser de propriedade de apenas uma entidade. O proprietário pode especificar funções/entidades adicionais para gerenciar o cofre. Essas funções podem incluir um curador, um guardião e múltiplos alocadores.

O curador é uma parte que estabelece certos limites, regras e restrições para o cofre, como especificar limitações de fornecimento de ativos e habilitar/desabilitar mercados específicos. Curadores são fundamentais para manter níveis de risco apropriados para seus cofres. Ativos que credores trancam em um cofre são fornecidos aos mercados subjacentes do protocolo, com base nas listas brancas de curadores. Só pode haver um curador para cada cofre.

O papel de guardião é uma posição chave do cofre. Um guardião protege a integridade e segurança do cofre. Os guardiões podem revogar qualquer ação do proprietário do cofre (ou outras entidades) se considerarem que é contra os interesses dos credores do cofre. Cada cofre pode ter apenas um guardião, normalmente um DAO composto pelos depositantes do cofre.

Alocadores são atores do protocolo cujo trabalho é rebalancear a liquidez utilizada pelos Cofres Morpho para otimizar taxas de juros e liquidez acessível. O trabalho de um alocador é rebalancear e otimizar a liquidez total, manualmente ou usando bots, para melhor atender às necessidades dos tomadores do Morpho.

As operações dos Cofres Morpho não são reguladas pelo mecanismo de governança do protocolo. Cada proprietário de cofre é responsável pelo modelo de governança do seu cofre. Funções específicas, como o curador e o guardião, são projetadas para ajudar a estabelecer procedimentos de governança transparentes e seguros para um cofre.

A criptomoeda nativa da plataforma, MORPHO, é concebida como um 

. Os detentores de MORPHO têm o direito de participar da tomada de decisão sobre a direção futura da plataforma, regras gerais, implementação de contratos inteligentes e alocação de fundos do tesouro. Embora Morpho promova mercados de empréstimo e empréstimo que operam com interferência mínima da comunidade de governança do protocolo, existem algumas diretrizes e regras gerais através das quais a comunidade precisa estabelecer certos padrões, requisitos mínimos ou listas brancas. Os detentores do token MORPHO são fundamentais nesse processo.

O token MORPHO original foi lançado na Ethereum em junho de 2022 com um limite de fornecimento de 1 bilhão. No entanto, havia limitações no contrato original do token que afetavam negativamente sua funcionalidade. Especificamente, o token não foi projetado para facilitar a votação eficiente na cadeia. Como resultado dessas limitações, o projeto decidiu relançar o token, agora em um contrato aprimorado. A nova reencarnação do MORPHO oferecerá melhores capacidades funcionais, incluindo processos de governança na cadeia mais eficientes. 

No momento da redação em 17 de novembro de 2024, a equipe do projeto ainda não lançou o novo token. O novo MORPHO também será uma criptomoeda com limite de fornecimento, com um fornecimento máximo e total de 1 bilhão. As participações da distribuição do fornecimento do token são mostradas no gráfico abaixo.

 antes do seu lançamento no mercado. A Negociação Pré-Mercado da Bybit é uma plataforma de negociação de balcão (OTC) que proporciona acesso a novas criptomoedas promissoras antes de serem listadas no mercado Spot. A principal vantagem da plataforma é a capacidade de acessar criptomoedas a taxas desejáveis antes que o mercado cripto mais amplo afete seus preços.

O processo de curadoria cuidadosamente elaborado da Bybit garante que apenas criptoativos com potencial sólido e fundamentos sejam aprovados para a Negociação Pré-Mercado. Isso economiza o tempo necessário para investigar cada criptomoeda e reduz o risco de investir em projetos fraudulentos. Naturalmente, você também é incentivado a 

 sobre os criptoativos que você possa considerar adquirir através da Negociação Pré-Mercado da Bybit.

Morpho representa uma abordagem única e potencialmente altamente eficaz para empréstimos e empréstimos em DeFi. A facilitação pela plataforma de mercados de empréstimo isolados e altamente personalizáveis oferece aos usuários de DeFi uma liberdade inigualável em termos de escolha e variedade. Além disso, os usuários que preferem a estabilidade de perfis de risco bem definidos e curados podem aproveitar as Morpho Vaults para rendimentos mais previsíveis. O uso da liquidez subjacente geral do protocolo juntamente com entidades como os alocadores torna os Morpho Vaults particularmente eficazes na otimização dos custos de empréstimo e empréstimo.

Enquanto os mercados de empréstimo personalizados lançados via o protocolo são agora o foco principal do Morpho, os antigos Morpho Optimizers também continuam a oferecer valor. A correspondência P2P de credores e tomadores como um complemento ao mecanismo padrão baseado em pool é uma funcionalidade que muitos usuários DeFi acharão útil. Os Morpho Optimizers podem oferecer aos credores e tomadores ativos no Aave e Compound uma maneira alternativa e altamente eficaz de conduzir suas operações.

Com este arsenal de produtos inovadores e únicos, o protocolo Morpho está rapidamente se moldando como uma plataforma líder no nicho de empréstimos da indústria DeFi.

Avançado

Morpho (MORPHO): Liderando o Empréstimo Cripto Eficiente e Sem Permissão

Puff é uma moeda meme com um tema baseado em dragão. Ela usa uma mecânica gamificada para distribuição e é baseada na blockchain Ethereum. Saiba mais aqui.

 são projetadas exclusivamente para entretenimento, por isso podem ter muitas características incomuns e criativas. Um exemplo das aplicações interessantes das moedas meme é o Puff. Esta moeda divertida visa atrair usuários ao adicionar elementos de história e gamificação ao seu design. Se você está interessado em aprender sobre o Puff e ver por que ele é tão popular ultimamente, confira este guia.

 é uma moeda meme com um tema baseado em dragões. Ela utiliza uma mecânica gamificada para distribuição e é baseada na 

 blockchain. Incentiva os usuários a se engajarem em seu ecossistema, acompanhando a história do Puff, o Dragão.

mETHLab é um protocolo de empréstimo e empréstimo baseado em Ethereum. É de prazo fixo e taxa fixa, sem 

 forçada de colateral. Os usuários podem fornecer tokens PUFF ou mETH e emprestar mETH ou USDe contra esses tokens.

 para o Protocolo mETH. Os usuários que possuem mETH ou participam de determinadas partes do ecossistema Puff the Dragon podem adquirir pontos que serão convertidos em COOK. As pessoas também podem adquirir COOK queimando PUFF.

Puff pretende atrair usuários com uma abordagem inovadora para moedas meme e empréstimos. Seu ecossistema adota as ideias 

 em tendência de gamificação e storytelling e as aplica aos seus produtos. Por exemplo, em vez de simplesmente fazer empréstimos no protocolo mETHLab, os usuários são incentivados a "cozinhar com Puff, o Dragão, no mETHLab." Os criadores esperam que isso adicione um pouco mais de diversão e prazer, tornando as pessoas mais interessadas em trabalhar com seu sistema.

Como explica a história de origem do dragão, Puff também está tentando combinar dois pontos de vista opostos em seu ecossistema. Puff, o Dragão, é um "dragão preto e dourado" que é parte caos e parte ordem legal. Da mesma forma, o ecossistema de Puff tenta combinar a regulamentação do 

. Ao contrário de outros ecossistemas que ou "jogam pelo seguro" ou se concentram na experimentação, Puff espera combinar os dois conceitos em um único sistema.

 do Ethereum. Todas as suas funcionalidades são executadas através do sistema da Ethereum, por isso, o projeto é confiável e seguro. No entanto, sua camada secundária opera paralelamente à rede principal, portanto, é mais escalável e apresenta taxas menores que as da Ethereum. Todo o ecossistema é acessível através do site online do projeto. Esta interface útil guia as pessoas através do staking, empréstimo e concessão dos ativos digitais de Puff de uma maneira divertida e gamificada. Ao contrário das exchanges tradicionais, os vídeos, ativos em desenho animado e visuais de entretenimento são usados para criar uma sensação de fantasia, como num jogo.

O projeto Puff the Dragon oferece muito mais do que apenas uma única moeda meme negociável. Uma vez que você se envolve no seu ecossistema, pode acessar todas essas funcionalidades empolgantes.

O Puff Penthouse é onde os fãs do Puff the Dragon podem interagir com todo o ecossistema. Os usuários podem fazer stake e queimar tokens PUFF, ou enviar tokens para o mETHLab através desta interface. Apresenta muitas peças adoráveis e intrigantes de arte 3D que complementam o lore do Puff.

 dentro do ecossistema Puff the Dragon. Cada NFT apresenta uma representação individualizada do dragão do projeto. Atualmente, existem 8.888 NFTs, classificados de acordo com a raridade. O nível mais raro, Legendary Puff Dragons, tem 388 variações diferentes.

As Poções Místicas são outro conjunto de NFTs dentro do ecossistema. Elas vêm em vermelho, verde, azul e outras cores, e podem ser usadas para cunhar NFTs Puff. Existem 8.888 Poções Místicas, cada uma é um 

. Somente usuários originais do ecossistema podem receber uma Poção Mística, mas, se desejarem, podem convertê-la em um Puff NFT e vendê-la.

PUFF é o token principal do ecossistema Puff the Dragon. Além de negociar como uma moeda meme padrão, também pode ser usado para staking e empréstimos. PUFF tem um fornecimento total de 888.888888 milhões de tokens, 

 estão trancados indefinidamente. Os tokens serão distribuídos da seguinte forma:

O token PUFF passou por muitas flutuações de preço desde que foi lançado. Logo após seu lançamento em abril de 2024, a moeda disparou para uma 

. No entanto, à medida que o interesse dos usuários diminuiu, seu preço caiu para uma baixíssima histórica de $0,03 em setembro de 2024. Ainda assim, há muito interesse na negociação do token. Seu preço voltou a subir para $0,0947 em 18 de novembro de 2024, e muitos operadores estão otimistas.

A análise das condições de mercado da DigitalCoinPrice sugere uma história um pouco diferente: uma pequena queda de preço de cerca de 2% a 5% nas próximas semanas antes de subir de valor com a aproximação de 2025. De acordo com a DigitalCoinPrice, em 2025 Puff 

, e até 2030 o token pode valer até $0,54.

Procurando negociar tokens Puff? A Bybit agora oferece o par de negociação à vista PUFF/USDT. Para começar, você primeiro precisará criar uma conta na Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar até a página de negociação à vista 

PUFF é um projeto empolgante que tem despertado muito interesse recentemente. Graças à sua história cativante e combinação de recursos úteis, PUFF tem feito um ótimo trabalho em manter o engajamento dos usuários. O volume de negociação da moeda também é relativamente estável. Este é um token que vale a pena investir se você gosta de procurar moedas meme subestimadas, mas promissoras.

 ao design de Puff, o Dragão. Alguns sentem que a tokenômica e a estrutura geral da moeda a impedem de ser uma verdadeira moeda meme. Em vez disso, eles sugerem que a moeda está operando mais como um sistema de cultivo de rendimento web3, mas está usando o rótulo de moeda meme para escapar de regulamentações brandas e um roteiro impreciso. Isso não significa necessariamente que a moeda está destinada ao fracasso, mas significa que você pode querer olhá-la de forma mais crítica do que olharia outras moedas meme. Uma vez que a volatilidade é inevitável, é essencial usar 

, como a diversificação de portfólio antes de comprar PUFF.

Puff (PUFF) é um modelo intrigante de uma moeda meme que utiliza características além de memes para atrair usuários. Ao criar um mecanismo gamificado de staking e empréstimo, Puff espera capturar a atenção dos usuários e envolvê-los em sua história temática de dragões. Embora este projeto ainda precise provar que pode atrair mais fãs, está a caminho de gerar níveis significativos de interesse. 

Intermediário

Puff (PUFF): Entrando no Reino Mágico de Puff, o Dragão

À medida que a dominância do Bitcoin persiste, a clareza regulatória emergente pode catalisar um ressurgimento em altcoins, particularmente para plataformas como Ethereum e Solana, que estão prontas para se beneficiar de um ambiente pró-cripto.

: A eleição de Donald Trump sinaliza uma mudança crucial na política de criptomoedas, passando do ceticismo para a defesa, o que pode redefinir o cenário regulatório.

: O resultado da eleição desencadeou reações imediatas e substanciais nos mercados de cripto, particularmente evidentes no aumento de preço do Bitcoin, refletindo otimismo crescente dos investidores.

: Um Congresso dos EUA controlado pelos republicanos pode levar a regulamentos mais claros e favoráveis para ativos digitais, fomentando inovação e investimento no setor.

: À medida que a dominância do Bitcoin persiste, a clareza regulatória emergente pode catalisar um ressurgimento nas altcoins, particularmente para plataformas como Ethereum e Solana, que estão preparadas para se beneficiar de um ambiente pró-cripto.

O reaparecimento de Donald Trump como o “presidente cripto” representa uma reviravolta dramática em seu relacionamento com o setor de criptomoedas. Antes um crítico vocal, sua campanha de 2024 abraçou o Bitcoin, posicionando-o como central em sua estratégia econômica. Esta transformação pode ser atribuída às substanciais contribuições financeiras de empresas de cripto, que desempenharam um papel crucial em sua campanha, sublinhando a crescente influência política da indústria. Ao prometer fazer da América a “capital cripto do planeta”, Trump não só apela a uma crescente base de eleitores investidos em ativos digitais, como também alinha-se aos interesses de poderosos atores do setor de cripto. Esta mudança pode alterar fundamentalmente a estrutura regulatória que governa as criptomoedas, potencialmente facilitando restrições e fomentando um ambiente mais propício à inovação.

O rescaldo imediato da vitória de Trump foi caracterizado por uma volatilidade significativa nos mercados de cripto, particularmente com o Bitcoin (BTC) experimentando uma forte alta de aproximadamente $70K para quase $90K. Este movimento não foi meramente especulativo; refletiu uma aliança mais ampla do sentimento de mercado com os resultados políticos. O uso de mercados de previsão na cadeia, como o Polymarket, ilustrou como os traders ajustaram suas posições em tempo real com base nos desenvolvimentos eleitorais. À medida que a vitória de Trump parecia mais provável, a correlação do BTC com esses mercados de previsão intensificou-se, mostrando uma ligação direta entre eventos políticos e avaliações cripto. Essa capacidade de resposta destaca a crescente interligação dos mercados financeiros tradicionais com as criptomoedas, à medida que os investidores buscam aproveitar insights políticos para informar suas estratégias de negociação.

Perspectiva Regulatória e Influência do Congresso

Com uma maioria republicana em ambas as câmaras do Congresso dos EUA, o potencial para reformas regulatórias significativas no espaço das criptomoedas é aumentado. O contexto histórico revela que esforços anteriores, como o FIT21 Act, visavam delimitar a autoridade regulatória sobre ativos digitais, embora tenha enfrentado desafios na aprovação legislativa. No entanto, o cenário político atual, aliado a um apoio financeiro substancial de Super PACs amigáveis às criptos, prepara o palco para um ambiente regulatório mais favorável. O ciclo eleitoral demonstrou a eficácia de gastos políticos direcionados para remodelar prioridades legislativas, particularmente em corridas-chave do Senado. 

À medida que novos oficiais eleitos assumem o cargo, suas posturas pró-cripto podem levar a discussões aceleradas e potencial aprovação de estruturas regulatórias críticas, reduzindo assim a ambiguidade e promovendo um clima de investimento mais robusto.

Embora o Bitcoin continue a dominar a narrativa do mercado, o potencial para os altcoins ganharem tração é significativo, especialmente em um ambiente regulatório favorável. Padrões históricos sugerem que a dominância do Bitcoin muitas vezes atinge seu pico durante mercados de alta, seguida por uma rotação de capital em altcoins enquanto investidores buscam retornos mais altos. A recente alta no preço do Bitcoin ofuscou as altcoins, e ainda assim a postura pró-cripto da administração entrante pode catalisar um renovado interesse em plataformas como Ethereum e Solana. Essas redes, que facilitam contratos inteligentes e aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), devem se beneficiar de um aumento no investimento à medida que a clareza regulatória surge. A afluência de capital nos mercados de altcoin poderia ser acelerada pelo foco legislativo antecipado em promover a inovação dentro do setor de criptomoedas, marcando uma potencial mudança na dinâmica de mercado à medida que investidores diversificam seus portfólios além do Bitcoin.

Em conclusão, a presidência de Trump anuncia um período transformador para o cenário das criptomoedas, caracterizado por uma potencial clareza regulatória e uma participação de mercado aumentada. À medida que os âmbitos político e financeiro convergem, os participantes do ecossistema cripto devem permanecer atentos ao cenário em evolução, prontos para se adaptar a novas oportunidades e desafios que surgem neste ambiente dinâmico.

Relatório Bybit x Block Scholes Institution: Conclusões sobre a Eleição nos EUA e o que Observar a Seguir

A Nansen fez uma parceria com a TRON DAO para integrar a rede TRON ao Nansen V2, aprimorando as análises on-chain para o ecossistema TRON. 

Desempenho do Dia — Virtuals Protocol (VIRTUAL)

O S&P 500 subiu 0,4%, impulsionado por um aumento de quase 5% nas ações da Nvidia antes de seu muito aguardado relatório de ganhos, o que elevou o sentimento do mercado apesar das preocupações geopolíticas em curso.  Os Índices da Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiram 0,15%, com o Bitcoin aumentando 1,13% e o Ether caindo 1,62% nas últimas 24 horas.

O principal destaque de hoje é VIRTUAL, que subiu 5,2% após o lançamento do Agentstarter, capacitando fundadores a construir agentes de IA bem-sucedidos com o Virtuals Protocol.

O Virtuals Protocol (VIRTUAL), fundado em 2021, permite que os usuários invistam e co-possuam ativos virtuais impulsionados por IA, como companheiros e influenciadores. Seu modelo promove a propriedade comunitária, transformando agentes de IA em ativos que geram receita em plataformas como Roblox e TikTok. A plataforma atrai colaboradores das áreas de IA e jogos para impulsionar a inovação em economias virtuais. O Virtuals Protocol apresenta 

, um lançador de agentes de IA que oferece financiamento, suporte ao desenvolvimento e distribuição para criadores. Ele visa ajudar fundadores a construir agentes de IA bem-sucedidos dentro de um ecossistema próspero e uma estrutura de incentivos de longo prazo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

 para integrar a rede TRON ao Nansen V2, melhorando as análises on-chain para o ecossistema TRON. Esta colaboração visa fornecer dados valiosos para desenvolvedores, usuários e projetos, com o objetivo de fomentar o crescimento e a inovação. A integração oferecerá recursos avançados como Modo Deus do Token, Perfilador de Carteiras e Alertas Inteligentes, ajudando a otimizar aplicações descentralizadas (DApps) e melhorar a transparência dentro da comunidade. A infraestrutura de blockchain de alta velocidade e baixo custo do TRON se beneficiará dessas análises aprimoradas para empoderar ainda mais o ecossistema.

Ontem, o total de influxos em ETFs Spot de Bitcoin foi de $600,3 milhões, com $16,2 milhões provenientes do GBTC e $584,1 milhões de fontes não-GBTC.

 permite que os usuários ganhem XP por transações, missões, taxas de gás e indicações em sua carteira. XP, embora fora da cadeia, está vinculado a endereços de carteira e é usado para subir de nível e desbloquear recompensas exclusivas. As principais características incluem transações gratuitas na Rede ZERϴ, missões diárias e XP retroativo para carteiras ativas antes de meados de outubro. As recompensas melhoram a experiência na cadeia, mas não são transferíveis. O programa incentiva a transferência de ativos para o ZERϴ e a participação ativa para maximizar XP e recompensas.

Iniciante

Nansen faz parceria com TRON DAO para aprimorar análises on-chain para o ecossistema TRON

Trading

Explainers

A alavancagem é um conceito comum, mas muitas vezes mal entendido, no trading de cripto. Leia tudo sobre isso aqui.

Imagine isso: você é um trader de cripto e acabou de descobrir uma ferramenta poderosa que pode aumentar seus lucros sem exigir um investimento massivo. Parece bom demais para ser verdade, certo? Bem-vindo ao mundo do trading de alavancagem em cripto! Ao usar capital emprestado, os traders podem maximizar seu poder de compra ou venda e potencialmente colher recompensas significativas. Mas com grande poder vem uma grande responsabilidade, e entender os prós e contras do trading de alavancagem é crucial para o sucesso. Neste post, vamos desvendar o mistério de “o que é alavancagem no trading de cripto”, explorar seus benefícios e desvantagens e compartilhar estratégias essenciais de gestão de risco para ajudá-lo a navegar por esta oportunidade emocionante.

Entendendo a alavancagem no trading de cripto

O trading de alavancagem no mundo cripto, especialmente o trading de alavancagem de cripto, pode revolucionar sua experiência de trading, permitindo que você abra posições maiores com menos capital, maximizando assim os lucros potenciais e tornando seu capital mais líquido. Para entender como o trading de alavancagem funciona, lembre-se de que essa abordagem de trading vem com riscos potenciais. Perdas maiores podem acontecer se o mercado se virar contra sua posição.

Esta seção oferece uma visão abrangente dos fundamentos do trading de alavancagem, comparando-o ao trading de margem e lançando luz sobre o funcionamento da alavancagem dentro do espaço cripto.

A alavancagem é uma ferramenta poderosa que permite que os traders aumentem sua exposição a criptomoedas, permitindo que eles tomem empréstimos e abram posições maiores do que fariam com seu próprio capital. Ao empregar alavancagem, os traders podem capitalizar os movimentos do mercado mantendo posições long ou short, abrindo as portas para retornos potencialmente significativos. Mas lembre-se, uma alavancagem maior vem com riscos amplificados, incluindo 

 acelerada se o mercado se mover contra você. Em última análise, o objetivo do trading de alavancagem é aumentar significativamente o valor total do seu ativo.

Quer saber como aproveitar o poder da alavancagem com segurança? A chave é encontrar um equilíbrio entre risco e recompensa. Traders mais experientes podem optar por alavancagem mais alta, mas para aqueles que estão começando, a alavancagem mais baixa pode ser uma escolha mais prudente. Ao ficar de olho nas condições do mercado e empregar estratégias adequadas de gestão de risco, como definir ordens de stop-loss, você estará bem posicionado para colher os possíveis benefícios do trading com alavancagem, minimizando as perdas.

 e o trading de alavancagem podem parecer dois lados da mesma moeda, mas há diferenças importantes entre os dois. O trading de margem é um tipo de trading alavancado em que os traders emprestam fundos de um corretor para negociar ativos, enquanto a alavancagem se refere à proporção de fundos emprestados para o capital do trader. O trading de margem e alavancagem oferece oportunidades empolgantes para capitalizar os movimentos do mercado, quer você espere que o preço do ativo suba ou caia.

O trading de perpétuos com alavancagem, por exemplo, oferece o potencial de maiores retornos. No entanto, é importante estar ciente dos riscos associados a ele, como o alto multiplicador e a maior chance de uma chamada de margem, especialmente se o ativo sendo negociado for altamente volátil.

A melhor maneira de maximizar seus lucros em um trade alavancado é avaliar cuidadosamente a situação do mercado antes de aumentar sua garantia. Agarrar as diferenças entre margem e trading de alavancagem permite que você tome decisões fundamentadas e selecione uma estratégia de trading adaptada às suas necessidades.

Como funciona a alavancagem no trading de cripto

Capitalizar no trading de alavancagem em cripto requer um capital inicial, que é um depósito de garantia, cujo valor depende da proporção de alavancagem selecionada e do tamanho da posição. O limite de manutenção (ou margem de manutenção) é a margem mínima que deve ser mantida para negociações, para garantir que você não perca nenhum possível lucro. O limite de manutenção é a margem mínima que você precisa manter em sua conta. Se o mercado se mover contra sua posição e a margem cair abaixo desse nível, você terá que fazer um depósito adicional de fundos em sua conta. Caso contrário, sua posição será liquidada.

Esta seção fornece orientação sobre o financiamento da conta, escolha a taxa de alavancagem correta e abertura de posições long e short usando alavancagem.

Financiando sua conta e escolhendo alavancagem

Para usar a alavancagem no trading de cripto, você precisará seguir estas etapas:

Ao escolher um índice de alavancagem, é essencial encontrar um equilíbrio entre possíveis lucros e riscos. Aqui estão algumas considerações importantes:

A alavancagem permite que você abra posições long e short no mercado de cripto, fornecendo oportunidades para capitalizar os movimentos do mercado, independentemente de prever que o preço do ativo suba ou caia. Uma posição long é quando um trader acredita que o preço do ativo aumentará, enquanto uma posição short é quando um trader prevê que o preço do ativo diminuirá. Em ambos os casos, a alavancagem pode ajudar os traders a maximizar seus lucros potenciais, permitindo que abram posições maiores do que seu próprio capital permitiria.

Por exemplo, se você abrir uma posição long com alavancagem e o preço do ativo aumentar, poderá lucrar com a diferença de preço ao fechar a posição. Por outro lado, se você abrir uma posição short com alavancagem e o preço do ativo diminuir, você pode lucrar comprando o ativo novamente a um preço menor do que o inicialmente vendido. Ao entender a mecânica de abrir posições long e short com alavancagem, você pode aproveitar ao máximo as oportunidades apresentadas pelo mercado de cripto.

Benefícios e desvantagens do trading de alavancagem em cripto

O trading de alavancagem de cripto oferece inúmeros benefícios, incluindo maior exposição a criptomoedas, o potencial de maiores lucros e eficiência de capital. Mas não é sem suas desvantagens, como riscos elevados, possibilidade de liquidação e maior complexidade para os recém-chegados. É essencial ponderar os prós e contras do trading com alavancagem antes de mergulhar e implementar estratégias de gestão de risco para garantir uma experiência de trading bem-sucedida.

Nesta seção, vamos nos aprofundar nos prós e contras do trading de alavancagem no mundo cripto.

Uma das maiores vantagens do trading de alavancagem em cripto é o potencial de ganhar significativamente ao utilizar uma quantidade menor de capital para adquirir ativos com um retorno potencial maior. Ao aumentar seu poder de compra, os traders podem abrir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital, maximizando seus lucros.

Outro benefício do trading de alavancagem é a maior exposição ao mercado de cripto. Com a alavancagem, os traders podem acessar uma gama mais ampla de pares de trading e capitalizar os movimentos do mercado, quer esperem que o preço do ativo suba ou caia. Essa maior exposição pode levar a maiores lucros, mas é importante lembrar que também vem com maiores riscos, tornando estratégias adequadas de gestão de risco essenciais para o sucesso.

Embora o trading de alavancagem de cripto apresente recompensas potenciais substanciais, entender os riscos associados ao trading de alavancagem é fundamental. Uma das principais desvantagens do trading com alavancagem é o maior risco de liquidação. Se o mercado se mover contra a posição de um trader e ele não conseguir atender à opção de compra de margem, sua posição pode ser liquidada, resultando em perda de todo o investimento inicial.

Além disso, o trading de alavancagem pode ser mais complexo para os novos no mercado de cripto. Entender a mecânica da alavancagem, requisitos de margem e vários modos de trading pode ser desafiador para iniciantes. Como resultado, é crucial que os recém-chegados se familiarizem com as complexidades do trading de alavancagem e pratiquem em contas de teste antes de se aprofundar em trades reais.

Principais estratégias de gestão de risco para trading de cripto alavancado

Navegar pelos riscos associados ao trading alavancado de cripto requer uma estratégia de gestão de risco bem pensada. Ao implementar ferramentas como ordens de stop-loss e take-profit, dimensionamento de posições e aprendizado contínuo, os traders podem minimizar suas perdas e maximizar seus lucros enquanto negociam com alavancagem.

Esta seção descreverá estratégias vitais de 

 para mitigar os riscos associados ao trading de alavancagem de cripto com confiança.

As ordens de stop-loss e take-profit são poderosas ferramentas de gestão de risco que podem ajudar os traders a minimizar perdas e proteger seus ganhos em trading alavancado. Uma ordem de stop-loss é uma estratégia eficaz de gerenciamento de risco que ajuda a proteger a posição de um trader, cancelando-a automaticamente a um preço predeterminado, limitando possíveis perdas. Por outro lado, uma ordem take-profit permite que os traders fechem suas posições e garantam lucros assim que seu preço alvo for atingido.

Ao definir ordens de stop-loss e take-profit, os traders podem gerenciar suas posições de forma mais eficaz e reduzir a probabilidade de perdas significativas, especialmente ao negociar com alavancagem. Essas ferramentas podem ser particularmente benéficas em mercados voláteis, onde movimentos repentinos de preços podem levar a perdas significativas se não forem gerenciados adequadamente.

Dimensionamento e diversificação da posição

O dimensionamento e a diversificação da posição são componentes cruciais da gestão de risco no trading de cripto alavancado. Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

A diversificação de ativos no trading de cripto alavancado pode ajudar a reduzir o risco, espalhando investimentos em vários criptoativos. Ao diversificar seu portfólio, os traders podem reduzir o impacto de qualquer investimento único em seu portfólio geral, ajudando a proteger contra possíveis perdas.

A combinação de estratégias de dimensionamento e diversificação de posições pode melhorar significativamente a gestão de risco no trading alavancado, levando a uma experiência de trading mais bem-sucedida.

A aprendizagem e a prática contínuas são primordiais para o sucesso do trading de cripto alavancado. Ao se manterem atualizados com as tendências do mercado, aprimorar as habilidades de trading e aprender com os erros, os traders podem ganhar experiência e conhecimento valiosos, aprimorar suas estratégias e navegar pelas complexidades do trading alavancado com confiança.

As contas de teste oferecem uma grande oportunidade de praticar trading sem arriscar dinheiro real. Eles permitem que os traders se familiarizem com a plataforma de trading, experimentem diferentes estratégias e obtenham experiência no uso de alavancagem, ordens de stop-loss e lucros.

A prática regular e a atualização sobre as tendências do mercado e as mudanças regulatórias são essenciais para o sucesso do trading de cripto alavancado.

Plataformas de trading de cripto que oferecem alavancagem

A escolha da plataforma de trading de cripto é crucial para maximizar o potencial do trading de alavancagem. Diferentes plataformas oferecem diferentes taxas de alavancagem e recursos, como trading de margem, contratos futuros e tokens alavancados. Além disso, considerações regulatórias são importantes ao escolher uma plataforma para trading alavancado, pois alguns países têm restrições em certos modos de trading.

Esta seção discutirá algumas plataformas populares de trading de cripto que oferecem alavancagem, seus recursos, índices de alavancagem e aspectos regulatórios.

Recursos da plataforma e taxas de alavancagem

As plataformas de trading de cripto apresentam uma variedade de taxas e recursos de alavancagem, permitindo que os traders selecionem a plataforma que melhor se alinha aos seus requisitos de trading. Por exemplo, a Binance oferece taxas de alavancagem de até 10x para trading de margem isolada e de até 3x para trading de margem cruzada. Traders mais experientes podem preferir plataformas de trading DeFi, como DyDx, que oferecem taxas de alavancagem de até 20x.

Algumas plataformas também oferecem recursos exclusivos, como trading de margem, contratos futuros e tokens alavancados. Por exemplo, a Bybit oferece execução extremamente rápida, taxas baixas e até 100x de alavancagem em Bitcoin e outras criptomoedas. A FTX, por outro lado, fornece tokens alavancados que oferecem exposição alavancada ao mercado sem a necessidade de trading de margem.

Ao comparar os recursos da plataforma e os índices de alavancagem, os traders podem selecionar a plataforma que se alinha com sua tolerância ao risco e metas de trading.

Ao selecionar uma plataforma para trading alavancado, levar em consideração o ambiente regulatório é crucial. Alguns países têm limitações em modos de trading específicos, o que pode afetar sua capacidade de negociar com alavancagem. Além disso, os aspectos legais do trading de alavancagem podem diferir entre os países, com alguns exigindo que as corretoras atendam aos regulamentos financeiros.

Para garantir uma experiência de trading segura e compatível, é importante escolher uma plataforma que atenda a todas as considerações regulatórias necessárias, incluindo conformidade KYC/AML, licenciamento e registro, além de medidas de segurança. Ao dedicar tempo para avaliar esses fatores, os traders podem garantir que sua experiência de trading seja segura e esteja de acordo com as regulamentações de seu país de residência.

Exemplos da vida real de trades de cripto alavancados

Examinar instâncias da vida real de trades de cripto alavancados pode oferecer insights valiosos sobre os possíveis resultados e riscos vinculados ao trading de alavancagem. Ao examinar trades alavancados bem-sucedidos e malsucedidos, os traders podem entender melhor como navegar no mercado e implementar estratégias de gestão de risco para proteger seus investimentos.

Esta seção apresentará casos reais de trades de cripto alavancados bem-sucedidos e malsucedidos.

Em um trade alavancado bem-sucedido, um trader:

Este exemplo demonstra o potencial de aumento dos lucros ao usar a alavancagem corretamente. Ao fechar a posição no momento certo e definir ordens apropriadas de stop-loss e take-profit, os traders podem maximizar seus ganhos enquanto minimizam seus riscos.

Por outro lado, um trade alavancado malsucedido pode servir como um alerta para os riscos associados ao trading de alavancagem. Neste exemplo, um trader abre uma posição long com alavancagem, esperando que o preço do ativo aumente. No entanto, o mercado se move contra eles, e o preço do ativo diminui em vez de aumentar conforme previsto. Devido à alta alavancagem usada, a posição do trader é liquidada, resultando em perda de todo o seu investimento inicial.

Este exemplo destaca a importância da gestão de risco no trading alavancado. Ao definir ordens de stop-loss, monitorar tendências do mercado e selecionar cuidadosamente os índices de alavancagem, os traders podem minimizar suas perdas e proteger seus investimentos no volátil mercado de cripto.

O trading de alavancagem em cripto oferece aos traders a oportunidade empolgante de maximizar seus lucros com investimento mínimo de capital. No entanto, é essencial entender os riscos associados ao trading de alavancagem e implementar estratégias adequadas de gestão de risco para proteger seus investimentos. Ao selecionar cuidadosamente a plataforma certa, a taxa de alavancagem e a estratégia de trading, além de empregar ferramentas como ordens de stop-loss e take-profit, dimensionamento de posição e aprendizado contínuo, os traders podem navegar com confiança pelo mundo emocionante do trading de cripto alavancado e aproveitar ao máximo as oportunidades que apresenta.

O trading de alavancagem de cripto permite que você faça empréstimos de ativos e negocie com ativos adicionais a uma taxa de alavancagem multiplicada. Se a transação for bem-sucedida, seus ganhos aumentarão exponencialmente.

Com alavancagem de 20x em cripto, você pode receber até 20 vezes seu depósito de margem inicial. Por exemplo, se você depositar $1.000 em uma conta cripto, poderá acessar uma posição alavancada de até $20.000.

Para uma conta de $10, é melhor manter uma baixa taxa de alavancagem entre 1:10 e 1:100. Dessa forma, você pode evitar assumir muitos riscos que poderiam rapidamente acabar com sua pequena conta.

O que é o trading de alavancagem em cripto?

O trading de alavancagem em cripto dá aos traders a capacidade de abrir posições maiores com menos capital, permitindo que maximizem seus lucros e tornem seu capital mais líquido.

Quais são os benefícios e desvantagens do trading de alavancagem em cripto?

O trading de alavancagem em cripto oferece o potencial de maiores lucros e maior exposição a criptomoedas, mas vem com maiores riscos e complexidade que os iniciantes devem estar cientes.

Desbloqueando o mistério: O que é alavancagem no trading de cripto?

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