O que é trading de futuros em cripto e como funciona?

Desvendando o mistério: O que é o trading de futuros em cripto?

Já se sentiu intimidado com o mundo complexo de trading de futuros de cripto? Não tenha medo! Neste post, vamos desvendar o mistério sobre “o que é trading de futuros em cripto” e fornecer a você uma ampla compreensão sobre este empolgante mercado financeiro. Então, acomode-se confortavelmente e vamos embarcar juntos nesta jornada informativa.

Principais pontos

• O trading de futuros de cripto é uma ferramenta de investimento que permite a gestão de riscos, descoberta de preços e maior liquidez do mercado.

• Os contratos futuros de cripto vêm em duas formas: liquidação física e liquidação em dinheiro.

• Os riscos associados ao trading de futuros de cripto incluem requisitos de margem, volatilidade do mercado e questões regulatórias.

Entendendo o Trading de Futuros de cripto

O trading de futuros de criptomoedas tem atraído atenção significativa à medida que os investidores exploram formas de capitalizar no mercado de criptomoedas, que está em constante evolução. O trading de futuros de cripto, como futuros de bitcoin e futuros de ether, envolve celebrar contratos para comprar ou vender criptomoedas a um preço e data predeterminados. À medida que mais investidores buscam negociar futuros de criptomoedas, o mercado continua a crescer e a oferecer novas oportunidades.

Para entender completamente o conceito, primeiro examinaremos os fundamentos e elementos críticos dos contratos futuros de cripto.

Noções básicas sobre contratos futuros

Os contratos futuros são acordos padronizados entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado em uma data específica. No mundo dos contratos futuros de criptomoedas, esses acordos permitem que os investidores negociem futuros de bitcoin, futuros de ether e outros futuros de cripto com o objetivo principal de fazer hedge do risco associado às flutuações de preço.

Os contratos futuros podem ser liquidados de duas maneiras: entrega física e liquidação em dinheiro. A entrega física envolve a entrega real do ativo subjacente, enquanto a liquidação em dinheiro envolve a transferência da posição de dinheiro correspondente quando o contrato expira. Em um cenário ideal, uma estratégia de hedge perfeita eliminaria completamente o risco no trading de futuros.

Principais componentes dos Contratos Futuros de cripto

Um contrato futuro de cripto tem vários componentes principais, incluindo:

• O ativo subjacente

• Tamanho do contrato

• Procedimento de liquidação

• Data de vencimento

Por exemplo, o ativo subjacente de um contrato futuro de bitcoin é baseado no preço do bitcoin. O tamanho do contrato é normalmente padronizado, com um contrato futuro de bitcoin padrão equivalente a 5 bitcoins, enquanto um contrato futuro de micro ether pode ter uma denominação menor. Ao negociar dois contratos futuros de bitcoin, os investidores podem especular sobre o preço futuro do bitcoin sem realmente possuir o ativo subjacente.

A taxa de referência diária de Bitcoin (Bitcoin Reference Rate), empregada pelo CME Group, calcula o preço médio ponderado por volume do bitcoin a partir de várias corretoras. Os contratos de swap perpétuo empregam um mecanismo de “taxa de financiamento” para garantir que o preço do contrato permaneça alinhado com o preço spot. Por último, a data de vencimento de um contrato futuro de cripto geralmente é definida no final do mês.

Tipos de Contratos Futuros de cripto

Quando se trata de contratos futuros de cripto, há dois tipos principais: contratos com liquidação física e com liquidação em dinheiro. Contratos com liquidação física exigem que o comprador receba a criptomoeda subjacente após a liquidação, enquanto contratos com liquidação em dinheiro envolvem a transferência do equivalente em dinheiro do valor da criptomoeda no momento do vencimento do contrato.

Agora vamos nos aprofundar nesses dois tipos de contrato.

Futuros de cripto com liquidação física

Os contratos futuros de cripto com liquidação física envolvem a entrega efetiva da criptomoeda subjacente no vencimento do contrato. Quando esses contratos expiram, o comprador recebe a criptomoeda física em vez de dinheiro. Esse processo envolve que o comprador adquira a criptomoeda real pelo preço predeterminado. No entanto, há certas desvantagens para futuros de cripto com liquidação física, como:

• Disponibilidade restrita

• Risco elevado

• Flutuação de preço

• Maiores custos

• Inflexibilidade

O método de entrega para contratos futuros de cripto com liquidação física exige que o comprador compre e receba a criptomoeda especificada.

Futuros de cripto com liquidação em dinheiro

Os contratos futuros de cripto com liquidação em dinheiro, por outro lado, envolvem a troca de dinheiro equivalente ao valor da criptomoeda no momento do vencimento do contrato. Isso significa que o comprador e o vendedor transferem dinheiro (normalmente em dólares americanos) com base no preço da criptomoeda no momento da liquidação. Ao contrário dos contratos com liquidação física, os contratos com liquidação em dinheiro permitem que os investidores especulem sobre o preço futuro da criptomoeda sem realmente possuí-la.

Todas as variedades de criptomoedas são elegíveis para uso em contratos futuros com liquidação em dinheiro.

Benefícios do trading de futuros de cripto

O trading de futuros de cripto oferece aos investidores vários benefícios, como gestão de risco, descoberta de preços e maior liquidez do mercado. Com a ajuda dos contratos futuros, os traders podem gerenciar melhor o risco, estabelecer um valor justo de mercado para criptomoedas e contribuir para a liquidez geral do mercado.

Agora vamos detalhar esses benefícios.

Gerenciamento de riscos

O Gerenciamento de riscos desempenha um papel crucial no trading de futuros de cripto. Ao implementar várias estratégias, como definir ordens de stop-loss, diversificar portfólios e empregar a gestão de risco adequada, os traders podem minimizar possíveis perdas.

É essencial se instruir sobre trading de futuros de criptomoedas, pois isso permite a compreensão dos riscos associados e possibilita a tomada de decisões informadas. Em última análise, o gerenciamento de riscos adequado ajuda os traders a tomar decisões fundamentadas e gerenciar seu capital de trading de forma mais produtiva.

Descoberta de preços

A descoberta de preços nos mercados futuros de cripto desempenha um papel vital no estabelecimento de um valor justo de mercado para criptomoedas. Ao fornecer uma plataforma para que os participantes do mercado negociem contratos futuros com base em suas expectativas de movimentos de preços futuros, a atividade de trading nesses contratos ajuda a revelar o sentimento e as expectativas do mercado. Esse processo de descoberta de preços ajuda a formar um consenso sobre o valor justo de mercado da criptomoeda, pois leva em consideração as opiniões e ações coletivas dos participantes do mercado.

Fatores como oferta e demanda desempenham um papel fundamental na descoberta de preços de futuros de cripto.

Maior liquidez do mercado

O trading de futuros de cripto contribui para o aumento da liquidez do mercado, facilitando a entrada e saída de posições pelos traders. A liquidez do mercado é uma indicação da rapidez com que um título pode ser negociado sem afetar significativamente seu preço. O aumento da liquidez leva a preços de ativos mais estáveis, menor volatilidade de preços e maior participação no mercado.

A introdução de novos contratos futuros de cripto pode ter um efeito positivo na liquidez do mercado, pois pode atrair investidores mais institucionais e aumentar os volumes de trading.

Estratégias de trading para futuros de cripto

Para navegar no cenário de futuros de cripto, os traders muitas vezes adotam várias estratégias de trading, incluindo hedge, especulação e arbitragem. Cada uma dessas estratégias tem um propósito único, atendendo a diferentes objetivos e apetites ao risco. Como membro da National Futures Association, é essencial se manter informado sobre essas estratégias.

Agora vamos discutir essas estratégias e seus usos específicos.

Hedge

O hedge é uma estratégia de gestão de risco usada para reduzir o risco de queda das posições de portfólio existentes. Ao empregar contratos futuros ou outros derivativos, os traders podem compensar possíveis perdas no mercado e proteger seus investimentos contra movimentos desfavoráveis de preços. A principal vantagem de usar contratos futuros para fins de hedge é a capacidade de fazer hedge a uma fração do custo do portfólio, fornecendo uma proteção para o investimento.

Em última análise, o objetivo do hedge no trading de futuros de cripto é mitigar as perdas potenciais no portfólio de alguém.

Especulação

A especulação envolve assumir posições em contratos futuros com base em movimentos de preço antecipados para gerar lucros. Os traders muitas vezes alavancam seu capital para ampliar os lucros potenciais, capitalizando sobre a volatilidade do preço e fazendo trades especulativos com base nas previsões do mercado. Várias ferramentas e recursos, como corretoras de criptomoedas, plataformas de trading e ferramentas de análise técnica, podem ser usados para especulação no trading de futuros de cripto. No entanto, é crucial estar ciente dos possíveis riscos e benefícios associados à especulação.

Arbitragem

A arbitragem é uma estratégia que envolve explorar discrepâncias de preço entre diferentes mercados ou contratos para gerar lucros sem risco. Os traders podem comprar criptomoedas em uma corretora onde o preço é menor e vendê-las imediatamente em outra corretora onde o preço é maior. Outra técnica é a arbitragem quantitativa, que envolve aproveitar as inconsistências nos preços de mercado por meio de análises quantitativas e algoritmos.

Várias estratégias de arbitragem de futuros de cripto, como arbitragem triangular, day trading e arbitragem de câmbio cruzado, são frequentemente empregadas por traders.

Corretoras e plataformas de futuros de cripto

Navegar pelo mundo dos futuros de cripto requer uma compreensão das várias corretoras e plataformas disponíveis para trading. Essas plataformas podem ser categorizadas em opções regulamentadas e não regulamentadas, cada uma oferecendo recursos exclusivos e oportunidades de trading.

Agora vamos discutir os prós e contras de cada tipo.

Corretoras regulamentadas

As corretoras regulamentadas, como o CME Group, oferecem um ambiente seguro e conforme para negociar futuros de cripto. Essas corretoras cumprem os requisitos regulatórios estabelecidos pelas autoridades relevantes, como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nos Estados Unidos. A aprovação regulatória, como a concedida à Coinbase, pode criar oportunidades para trading de futuros de cripto em mercados altamente regulamentados, incluindo mercados financeiros de coinbase.

Em resumo, as corretoras regulamentadas oferecem aos traders um senso de segurança e recurso, aderindo aos regulamentos legais definidos pela autoridade governamental.

Exchanges não regulamentadas

As corretoras não regulamentadas, por outro lado, podem oferecer maior alavancagem e mais opções de trading, mas vêm com maiores riscos e possíveis problemas regulatórios. Essas corretoras, como Hodl Hodl e Bisq, não estão sujeitas às mesmas regulamentações e restrições governamentais que suas contrapartes regulamentadas. No entanto, a maior alavancagem oferecida em corretoras não regulamentadas é devido à falta de regulamentos e restrições do governo, o que também aumenta o potencial de surgirem problemas regulatórios.

Em resumo, apesar de fornecer opções de trading agressivas, as corretoras não regulamentadas também apresentam riscos elevados e possíveis problemas regulatórios.

Riscos e desafios no trading de futuros de cripto

Embora o trading de futuros de cripto ofereça inúmeros benefícios e oportunidades, ele também traz sua parte de riscos e desafios. Algumas das preocupações mais significativas incluem requisitos de margem, volatilidade do mercado e questões regulatórias.

Na sequência, vamos nos aprofundar nesses riscos e desafios.

Requisitos de margem

Os requisitos de margem referem-se aos fundos necessários para abrir uma posição de futuros, servindo como garantia. Os requisitos de margem para futuros de Bitcoin podem variar dependendo da corretora ou plataforma, com o CME Group exigindo uma margem de 100% para trading de futuros de Bitcoin. As corretoras têm a capacidade de estabelecer suas próprias taxas de margem para trading de futuros de Bitcoin.

Em resumo, os traders podem incorrer em perdas substanciais se não mantiverem a margem necessária para suas posições.

Volatilidade de mercado

A volatilidade do mercado é um fator crítico no trading de futuros de cripto, pois pode resultar em rápidas flutuações de preço, dificultando para os traders gerenciar o risco de forma eficaz. Vários fatores, como o sentimento do mercado, especulação e falta de regulamentação, podem contribuir para a volatilidade do mercado no trading de criptomoedas.

Para mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado, os traders podem implementar medidas como definir ordens de stop loss, diversificar seu portfólio e usar alavancagem com cautela. Resumindo, negociar futuros de cripto com sucesso requer uma ampla compreensão e gerenciamento da volatilidade do mercado.

Questões regulatórias

As questões regulatórias sobre o trading de futuros de cripto podem afetar a estabilidade do mercado e a disponibilidade de opções de trading. Os possíveis impactos na estabilidade do mercado incluem:

• Falta de autoridade abrangente para regular o mercado spot de criptoativos que não sejam títulos

• Maiores níveis de participação no varejo de cripto em comparação com os mercados de commodities tradicionais

• A ausência de um regime regulatório abrangente para cripto

Em resumo, as questões regulatórias podem afetar significativamente o cenário de trading de futuros de cripto, influenciando a estabilidade do mercado e a disponibilidade de opções de trading.

Resumo

O trading de futuros de cripto apresenta uma infinidade de oportunidades e benefícios, incluindo gerenciamento de risco, descoberta de preços e maior liquidez do mercado. No entanto, é essencial que os traders entendam os vários tipos de contratos, estratégias de trading, corretoras e plataformas, bem como os riscos e desafios associados a esse mercado financeiro. Ao se manter informado e considerar cuidadosamente os fatores discutidos nesta publicação do blog, você pode navegar com confiança pelo mundo do trading de futuros de cripto e capitalizar seu potencial.

Perguntas frequentes

Qual é um exemplo de futuro de cripto?

Um exemplo de futuro de cripto é um contrato futuro de Bitcoin, que tem um tamanho mínimo de tick de movimento de preço de US$ 5.

O trading de futuros de cripto é lucrativo?

O trading de futuros de cripto pode ser altamente lucrativo, pois permite que os traders façam hedge de suas posições e alavanquem seus investimentos. Com o potencial de aumentar os lucros, os traders podem optar por posições long ou short e obter ganhos desde que suas previsões estejam corretas.

Como funciona o trading de futuros?

O trading de futuros funciona por meio da celebração de um contrato entre um comprador e um vendedor, que têm a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço predeterminado e fixo em uma data futura.

Qual é o principal objetivo do trading de futuros de cripto?

O principal objetivo do trading de futuros de cripto é fazer hedge de risco, permitindo que os traders gerenciem a volatilidade dos mercados de criptomoedas.

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