O que é um bot de trading de cripto e como ele funciona?

Em Wall Street, o ditado é "O Dinheiro Nunca Dorme", o que se tornou o título de um filme de Oliver Stone. Os banqueiros acham que dinheiro nunca dorme porque, em algum lugar do mundo, você sempre pode fechar um negócio e pelo menos um tipo de mercado está frequentemente aberto e negociando. Dito isso, a maioria das instituições financeiras e mercados estão fechados durante a noite e nos fins de semana. 

Em contraste, as criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, 365 dias por ano. É biologicamente impossível para um trader aproveitar todas as oportunidades no mercado. Mas não é tecnologicamente impossível. Na verdade, a negociação algorítmica desempenha um papel enorme nos mercados financeiros globais e os mercados cripto não são diferentes.

Uma vez configurados, os bots de negociação de criptomoedas assumem a maior parte do trabalho, aproveitando as oportunidades à medida que surgem no mercado cripto em rápida evolução. A negociação automatizada não deixa espaço para suposições, executando negociações com parâmetros fixos enquanto minimiza o risco de execução. No entanto, um bot de negociação de criptomoedas impreciso também pode causar grandes perdas.

Hoje, vamos apresentar os tipos de bots de negociação de criptomoedas, destacando prós e contras, e analisando alguns dos muitos bots de negociação de criptomoedas no mercado. 

O Que São Bots de Negociação de Criptomoedas? 

Um bot de negociação de criptomoedas é um software automatizado projetado para monitorar, analisar e executar negociações em bolsas de criptomoedas usando entradas predeterminadas. 

Normalmente, esses bots usam programas de algoritmos de negociação para comprar e vender cripto automaticamente de acordo com estratégias específicas. Os algoritmos mais comuns são os programas de criação de mercado, acompanhamento de tendências e de reversão à média. 

• Algoritmos de criação de mercado produzem um spread de compra e venda consistente, pelo qual tentam comprar a preços mais baixos e vender a preços mais altos. Isso também gera liquidez no mercado.
• Algoritmos de acompanhamento de tendências analisam o momentum de uma criptomoeda e realizam negociações de acordo que seguem a tendência. 
• Algoritmos de reversão à média avaliam se as criptomoedas parecem que retornarão para as médias de longo prazo. Por exemplo, o algoritmo pode procurar por preços que estão altos, mas provavelmente irão recuar, ou preços baixos que provavelmente irão reequilibrar para níveis mais altos. 

Cada taxa de transação precisa ser considerada nos cálculos de negociação, e os algoritmos de melhor desempenho escolhem a melhor bolsa para obter uma vantagem nos custos de transação. Negociar usando bots de criptomoeda pode ser poderoso, eliminando a complexidade e a confusão associadas à negociação de diferentes estratégias simultaneamente em várias bolsas de criptomoedas. 

Dada a extrema volatilidade dos mercados de criptomoeda, um bot de negociação de criptomoedas pode ajudar traders iniciantes e avançados a gerenciar o risco mais facilmente enquanto oferece flexibilidade e disciplina nas negociações. Bots de negociação automatizada de criptomoeda também podem eliminar erros humanos da equação e podem negociar criptomoedas em diferentes mercados mais rápido do que qualquer pessoa. 

Tipos de Bots de Negociação de Criptomoeda

Bots de negociação de criptomoedas usam estratégias testadas e comprovadas desenvolvidas por traders de sucesso. De arbitragem a análise técnica, bots podem se especializar em tipos específicos de negociação. Aqui está uma análise do principal software de negociação automatizada de criptomoeda disponível.

Bots de Arbitragem

Arbitragem é uma estratégia de negociação que se refere a explorar diferenças de preço entre bolsas e lucrar com as ineficiências do mercado. Bots de arbitragem de criptomoedas comparam o preço de moedas e tokens de criptomoeda em diferentes bolsas. 

Cada bolsa de criptomoeda terá uma ligeira variação entre os preços das criptomoedas, determinada pelos participantes daquela bolsa. A única maneira de capturar a variação rapidamente e obter lucro é usar um robô de arbitragem.

Esses robôs se movimentam rapidamente para negociar diferenças lucrativas, à medida que os mercados superam a precificação de câmbio que pode estar ligeiramente atrasada. 

Robôs de Negociação de Cripto Market-Maker

Por outro lado, os robôs de negociação de cripto market-maker criam um spread de oferta-demanda no mercado, que é a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra. O principal objetivo dos robôs market-maker é preencher livros de ordens com ordens de compra e venda para que outros participantes do mercado possam executar suas ordens de acordo. 

Para gerar ordens de compra e venda de forma sustentável, os formadores de mercado precisam lucrar também. Robôs de negociação automatizada ajudam a colocar várias ordens de compra e venda simultaneamente para gerar essa margem. Por exemplo, o robô criará uma ordem de compra por $0.49 e venderá o mesmo token a $0.51. Assim que ambas as ordens forem executadas, você obtém um lucro de $0.02.

Robôs de Negociação Técnica de Cripto

Os robôs de negociação técnica de cripto operam usando indicadores técnicos preconfigurados para aproveitar oportunidades. Enquanto a análise técnica dos mercados atuais pode ocorrer intradiária ou ao longo de períodos mais longos.

A maioria dos robôs de negociação técnica oferece tanto negociação de sinal personalizável quanto negociação social, permitindo que você siga e copie os indicadores de outros negociadores bem-sucedidos. 

Robôs de Negociação Automatizada de Carteira em Criptomoedas

Os robôs de negociação de criptomoedas de automação de carteira realizam automaticamente negociações para rebalancear sua carteira de acordo com um cronograma pré-definido.

O reequilíbrio pode ser configurado para o ciclo desejado, seja a cada 30 minutos, a cada hora ou mais. O gerenciamento simplificado de carteira libera seu tempo e ajuda a manter uma carteira bem-disciplinada. 

Robôs de Empréstimo de Moedas

Os robôs de empréstimo de moedas automatizam o processo de empréstimo de criptomoedas a taxas de juros lucrativas com risco limitado. Os robôs de empréstimo operam algoritmos complexos para monitorar constantemente o mercado de ativos digitais, gerenciando e renovando empréstimos.

Eles gerenciam a oferta e a demanda por empréstimos, criando taxas de juros ideais para todas as moedas suportadas.

Como é a Aparência de um Robô de Negociação? 

Cada robô terá uma interface diferente, mas a maioria se assemelha à tela de negociação de uma bolsa de criptomoedas comum. Você verá gráficos, livros de ordens e estratégias de negociação automatizadas disponíveis para seleção.

Aqui está uma visão das interfaces de alguns dos principais robôs de negociação de criptomoedas disponíveis. 

Como Funcionam Esses Robôs? 

Os robôs de negociação de criptomoedas se comunicam com as bolsas de criptomoedas e fazem ordens baseadas nas suas instruções pré-definidas. Normalmente, isso é feito fornecendo ao robô acesso autorizado à sua conta de troca de criptomoedas via chaves de Interface de Programação de Aplicativos (API). 

Uma vez configurado com as permissões no lugar, o bot coleta e analisa dados de mercado em tempo real, negociando automaticamente com base na configuração que você lhe der. Duas permissões principais são tipicamente concedidas: a capacidade de ler e exibir um saldo, e a capacidade de negociar. Se você quiser parar de usar o bot, simplesmente revogue as permissões de todas as exchanges de criptomoedas afiliadas.

Por exemplo, você pode implantar um bot de negociação de criptomoedas conectando sua conta Bybit ao 3Commas através das chaves de API da Bybit fornecidas. O bot de negociação permite que a inteligência artificial (IA) do bot realize uma análise de negociação.

Tipicamente, os melhores bots de negociação de criptomoedas precisam passar por três estágios: 

• Um estágio de gerador de sinais que faz previsões e identifica possíveis negociações com base nos movimentos do mercado e, muitas vezes, em indicadores técnicos. 
• O estágio de alocação de risco é onde o bot de negociação de criptomoedas distribui o risco de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo usuário. Esses parâmetros pré-definidos geralmente determinam quanto capital deve ser alocado em uma negociação. 
• A fase de execução é onde ocorre a compra e venda real de criptomoedas. 

Quando Devo Usar Bots de Trading de Cripto? 

Bots de trading economizam tempo em muitas operações, incluindo diversificação e gestão de portfólio, reequilíbrio, análise de mercado e roteamento inteligente de ordens. 

A melhor parte é que eles são personalizáveis para realizar tarefas específicas. Se uma ação é repetível com diretrizes específicas, um bot de trading de cripto provavelmente pode fazê-lo por você. Por exemplo, bots de trading de cripto ajudam no reequilíbrio de portfólio, que pode ser tedioso, demorado e precisa ser feito em intervalos. 

Da mesma forma, tarefas que requerem alta precisão podem ser atribuídas a bots de trading de cripto. Vender um ativo a um preço específico pode ser humanamente impossível de acompanhar, já que os preços mudam muito rapidamente. Bots monitoram exchanges de cripto para condições específicas e executam negociações no momento exato necessário.

Bots de trading de cripto também realizam negociações complexas. Por exemplo, o roteamento inteligente de ordens requer monitoramento de inúmeros pares de negociação em exchanges para determinar o tempo, a quantidade e o preço em que executar uma negociação. Isso precisa ser feito rapidamente antes que as condições de mercado mudem. Estratégias complexas como essas podem ser implementadas usando bots de trading de cripto, mas são difíceis de executar manualmente.

Se você se encontra dedicando mais e mais tempo a gerenciar seu portfólio, um bot de trading de cripto pode ser para você. Bots podem ser um método econômico para encontrar negociações eficazes. No máximo, você paga taxas de assinatura mensais e talvez um desenvolvedor para ajustar suas estratégias de trading.

Benefícios do Uso de Bots de Negociação

Desde o tempo de reação até a capacidade de processamento de uma máquina, os bots de negociação de criptomoedas têm muitos benefícios. Aqui estão razões para configurar uma plataforma de negociação automatizada. 

Eliminar Emoções

Não importa qual bot de negociação automatizada você está usando, não há emoções envolvidas durante a negociação. As decisões de um bot de negociação de criptomoedas são racionais e imediatas, agindo a partir de estratégias definidas.

Eliminar o medo da perda, a ganância do lucro e a tendência humana de ter medo da incerteza cria um processo de negociação mais disciplinado. 

Alta Eficiência

Os bots de negociação reagem imediatamente, negociando dentro dos limites de sua configuração. Combine a tomada de decisão instantânea com o rápido tempo de processamento de informações de mercado, padrões de negociação e avaliação de risco, e você experimenta uma eficiência incomparável.

Os bots de negociação de criptomoedas eliminam erros humanos, enquanto também minimizam atrasos potenciais do manuseio manual e análise de grandes conjuntos de dados. 

Negociando com Disciplina

Embora não haja uma fórmula única para o sucesso em um mercado tão volátil quanto o de criptomoedas, automatizar o processo de negociação por meio de bots garante consistência e disciplina na negociação. Operando sob condições de negociação pré-estabelecidas, os bots otimizam o desempenho a longo prazo ao analisar consistentemente o mercado.

Negociação Que Não Para

Os mercados de criptomoedas nunca fecham, deixando os bots de negociação como a única solução viável para quem deseja maximizar seus ganhos 24 horas por dia. 

Os Bots de Negociação de Criptomoedas São Lucrativos?

A negociação algorítmica pode ser lucrativa. Isso só funciona se você souber o que está fazendo. Infelizmente, assim como qualquer estratégia de negociação, o comércio de criptomoedas com bots pode ser perigoso.

O principal problema reside entre o algoritmo construído por trás dos bots e o quanto um trader iniciante entende. Como os bots de negociação algorítmica são construídos por especialistas para atender às suas demandas, não há garantia de que o que funciona para seus criadores será ótimo para você. 

Por outro lado, os bots de negociação de criptomoedas realmente fazem seu trabalho de eliminar emoções e aumentar a precisão da negociação. Mas isso não significa que todo bot de negociação é eficaz ou honesto. Isso é especialmente verdadeiro para os bots de negociação de criptomoedas gratuitos oferecidos ao público. Esses bots geralmente são defeituosos e podem conter todos os tipos de algoritmos para infiltrar seus fundos. 

As Limitações dos Bots de Negociação de Criptomoedas

Todo bot de negociação de criptomoedas, não importa quão avançado seja, terá limitações inerentes. Além disso, lembre-se de que nem todos os bots são criados iguais. Os bots podem ter uma curva de aprendizado acentuada. 

Sua configuração inicial, com as configurações fornecidas pelos bots, pode não lhe render dinheiro. Além disso, é necessário teste repetido para ser eficaz. Se os algoritmos de negociação, estratégias e sinais que você está usando estão amplamente disponíveis, sua capacidade de gerar lucro rapidamente diminui à medida que mais pessoas os usam. São necessários algoritmos novos, estratégias personalizadas e novas configurações de negociação para cada bot tentar superar o mercado.

Você também precisa de um conforto significativo com seu bot de negociação de criptomoedas. Um bot de negociação mal projetado e impreciso pode resultar em grandes perdas, especialmente se conseguir executar um grande número de negociações rapidamente. Mesmo um único bug no código fonte pode ser doloroso.

Lista de Bots de Negociação Recomendados

Aqui estão alguns dos melhores bots de negociação de criptomoedas disponíveis.

Cryptohopper

Cryptohopper é um bot de negociação cripto automatizado líder mundial que usa inteligência algorítmica para gerenciar negociação de criptomoedas e atende mais de 550.000 traders. Cryptohopper é um SaaS (software como serviço) totalmente baseado em nuvem, opera 24/7 e pode negociar até 75 criptomoedas ao mesmo tempo. As características geradas pelos usuários do Cryptohopper incluem ser a primeira plataforma de negociação a introduzir negociação com sinais – um recurso que foi emulado em todo o setor.

3Commas

3Commas é um terminal de negociação inteligente e bot de negociação automática adequado para traders de todos os níveis. Este bot de negociação de criptomoedas apresenta uma interface de usuário intuitiva, e a personalização flexível permite que os usuários entrem e saiam de qualquer ponto das negociações. É um dos sistemas mais transparentes que se orgulha dos parâmetros que você define, e ele protege seus fundos através do algoritmo de proteção financeira. 

HassOnline

Haasonline é um dos bots de negociação automática de criptomoedas mais avançados. Ele não só permite que os traders o usem para negociação de criptomoedas de alta frequência, como também o HaasScript ajuda traders intermediários a avançados a personalizar algoritmos de negociação automatizados únicos, indicadores técnicos para interpretar sinais e negociar do jeito que desejarem.

Esta plataforma foca na transparência e tem um ótimo suporte da comunidade no discord. Embora haja uma curva de aprendizado para esta plataforma, ela é fácil e intuitiva de usar uma vez que você se acostuma com ela. 

Coinrule

Coinrule é uma plataforma amigável para iniciantes e sem código que funciona em mais de dez das maiores exchanges de criptomoedas. Use o Coinrule para automatizar estratégias de negociação bem conhecidas como negociação contrária e acompanhamento de tendências. Estratégias de longo prazo demoram minutos para configurar, permitindo que você aproveite ordens de compra e venda periódicas sem precisar monitorar o mercado.

Executium

Executium é uma plataforma de negociação direcional de baixo custo que oferece negociação automatizada usando análises de mercado fornecidas. Algoritmos de negociação integrados negociam pares de criptomoedas em exchanges de criptomoedas populares. Aproveite ordens limitadas, TWAP, iceberg e stop-loss e você só paga pelas negociações executadas. Construir estratégias direcionais é fácil, com opções de negociação simples e estratégias avançadas para o mercado de opções disponíveis. 

Tuned

Tuned é uma das plataformas de negociação de criptomoedas baseadas em nuvem mais poderosas para traders técnicos. Ela tem como objetivo democratizar estratégias de negociação de nível empresarial para todos. Traders quantitativos que buscam desenvolver novas fontes de renda podem contar com a Tuned para licenciar suas estratégias a outros traders, sem jamais revelar protocolos de internet sensíveis (IP). Investidores na plataforma podem seguir e investir ao lado desses traders quantitativos, dando-lhes acesso a estratégias e retornos líderes de mercado.

Trality

Trality é um bot de negociação baseado em nuvem projetado para iniciantes automatizarem suas negociações. Com o Trality, a construção de bots é simplificada ao ponto de você não precisar de uma única linha de código. Crie bots de negociação de criptomoedas usando código ou regras testadas pela indústria. Os algoritmos podem ser personalizados por aqueles com habilidades de codificação e análise quantitativa. 

Conclusão

Humanos precisam dormir, mas bots não. À medida que as criptos aumentam em número e valor, o volume de oportunidades torna-se mais difícil de acompanhar. Seja você um trader experiente ou um iniciante buscando ganhar dinheiro, bots de negociação de criptomoedas oferecem confiabilidade e estabilidade em meio a mercados voláteis. Configure um hoje, e comece a transformar sua percepção em lucro.