6 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da Semana — Mercados Quebram Sequência de Perdas de Cinco Dias 

Os investidores estão agora aproveitando a oportunidade para comprar na baixa em ações dos EUA após um declínio de cinco dias que apagou mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Wall Street quebrou sua mais longa sequência de perdas desde abril, com o Nasdaq-100 se recuperando 1,7% e o S&P 500 subindo 1,3% na sexta-feira, 3 de janeiro. Esses ganhos compensaram ligeiramente a venda da semana, que continuou no novo ano após um dezembro difícil.

Apesar das preocupações sobre o crescimento lento dos lucros entre gigantes da tecnologia como os Magnificent Seven, os traders permanecem otimistas, especialmente em relação à líder de IA NVIDIA Corporation. O mercado acredita que, enquanto os investidores de varejo continuarem investindo em IA, o boom associado ao mercado de ações deverá persistir. 

As ações atingiram seus máximos da sessão à tarde depois que Mike Johnson foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, indicando apoio potencial para uma agenda favorável aos negócios. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram, com a taxa de 10 anos atingindo 4,6% após comentários do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, sobre a manutenção de taxas restritivas. A manufatura nos EUA mostrou um crescimento modesto, com novos pedidos atingindo seu nível mais alto desde o início do ano passado, enquanto os investidores avaliavam a força econômica contra a possibilidade de cortes mais lentos nas taxas de juros.

Destaque Cripto da Semana — Primavera dos Agentes de IA Chegando

Muitos investidores estão ansiosos por uma Temporada de Altcoins, um período em que altcoins geralmente disparam em valor. No entanto, a dinâmica atual do mercado sugere que talvez não vejamos um rali generalizado de altcoins. O grande número de tokens, combinado com liquidez limitada, levou ao que é conhecido como dispersão de altcoins, tornando crucial selecionar os setores e tokens certos.

, que estão prosperando mesmo enquanto o mercado mais amplo declina. Este setor nascente está vivenciando rápidos avanços, e seus tokens associados enfrentam menos pressão dos destravamentos de capital de risco. Muitos de seus principais protocolos não possuem listagens em bolsas centralizadas, indicando que mais compradores podem entrar no mercado.

Aqueles investidores que perderam oportunidades anteriores, como o verão DeFi de 2020 e o comércio Alt Layer 1, agora têm outra chance. Em vez de mirar em agentes de IA individuais, a melhor estratégia de risco/recompensa está em investir em ações de infraestrutura, que servem como ferramentas fundamentais para o setor.

O principal player de agentes de IA é o Virtuals Protocol, uma plataforma para lançamento de agentes de IA tokenizados na rede Base. Ao adquirir tokens como Luna da Virtuals (LUNA) e VaderAI (VADER), os usuários obtêm direitos de governança sobre agentes específicos, o que lhes permite tanto influenciar o desenvolvimento quanto compartilhar lucros. 

Recentemente, as receitas diárias de taxas de protocolo caíram significativamente em meados de dezembro de 2024, à medida que as atividades desaceleraram devido às festas de fim de ano. No entanto, a especulação em torno dos tokens associados a agentes aumentou à medida que o ano novo se aproximava. Atualmente, o Virtuals Protocol gera mais de 1 milhão de dólares em taxas diárias, embora isso seja 50% menos do que os valores de início de dezembro. Apesar desses desafios, o token VIRTUAL mais que dobrou de valor, atingindo uma capitalização de mercado de 4,6 bilhões de dólares.

Outras oportunidades destacadas incluem Zerebro, que está se movendo para um framework full-stack para agentes de IA; ARC, com seu framework baseado em Rust; e 

 (GRIFFAIN), uma ferramenta de busca na cadeia em linguagem natural. Esses projetos estão bem posicionados para o crescimento futuro no cenário em evolução da tecnologia de IA.

 desta semana enquanto exploramos tokens líderes de agentes de IA e os movimentos de mercado da semana passada. 

Avançado

Insights para empresas semanal: Mercado Quebra Sequência de Perdas de Cinco Dias; Primavera dos Agentes de IA Chegando

Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto explora eventos macro, o estado atual das criptos e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, e futuros, opções e contratos perpétuos.

O vencimento das opções de final de ano em dezembro trouxe uma queda inesperada, pois a volatilidade realizada caiu para os níveis mais baixos do mês. O interesse em swaps perpétuos permaneceu estável, indicando que esses mercados não foram amplamente utilizados para proteção contra as opções expiradas, provavelmente contribuindo para a volatilidade moderada. 

Enquanto a maior parte do interesse em aberto expirado em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) não foi reinvestido, o equilíbrio entre calls e puts permanece consistente. Notavelmente, as opções de ETH estão precificando uma maior volatilidade implícita em comparação com BTC, particularmente para expirações mais curtas, levando a uma estrutura de termos plana para ETH, enquanto BTC oferece uma exposição a opções mais barata.

Nos mercados perpétuos, a baixa volatilidade e os movimentos mínimos no mercado spot levaram as taxas de financiamento de quase todos os tokens a refletir o sentimento do mercado mais amplo durante a temporada de férias. No lado das opções, a estrutura de termos do BTC está notavelmente mais baixa e inclinada do que a do ETH, com a volatilidade realizada caindo abaixo dos níveis de volatilidade implícita, destacando uma mudança intrigante na dinâmica do mercado.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto Sólido em Meio à Expiração de Opções de Fim de Ano

Embora o interesse em aberto para swaps perpétuos de BTC e ETH não tenha retornado aos níveis máximos do início de dezembro de 2024, ele permaneceu robusto durante o significativo evento de expiração de opções de fim de ano. Isso sugere que esses mercados não foram amplamente utilizados para 

 dos contratos de opções que estavam expirando, provavelmente contribuindo para a falta de volatilidade observada durante este período. Em vez disso, os volumes de negociação caíram notavelmente durante a temporada de férias de inverno, coincidindo com um colapso na volatilidade realizada de volta aos níveis mais baixos de dezembro de 2024.

Curva de Opções BTC Permanece Íngreme Durante Paridade Call-Put

A expiração das opções de fim de ano de dezembro não desencadeou o aumento de volatilidade antecipado; em vez disso, a volatilidade realizada despencou para o extremo inferior de sua faixa recente. A estrutura de prazo de volatilidade implícita permanece íngreme em comparação com seu comportamento recente e com o da ETH, com a volatilidade implícita de longo prazo em torno de 57%, e as opções at-the-money de 1 semana sendo negociadas cerca de cinco pontos mais baixas. Grande parte do interesse em aberto expirado ainda não foi transferido para novas posições, mantendo um equilíbrio neutro entre puts e calls. Consequentemente, o posicionamento no mercado de opções de BTC é relativamente neutro, carecendo da alavancagem que tinha no início de dezembro de 2024.

Expiração Enorme de Opção ETH Não Causa Volatilidade

Um aumento tardio na volatilidade realizada no final de dezembro não se manteve no novo ano, com o preço à vista do ETH atualmente exibindo volatilidade abaixo da volatilidade implícita de curto prazo. Curiosamente, a estrutura temporal da volatilidade implícita passou por um acentuamento e re-aplanamento na última semana, em contraste com o perfil ligeiramente mais íngreme do BTC. Isso sugere que o mercado de opções de ETH está antecipando uma maior volatilidade de curto prazo nos movimentos dos preços à vista. 

Apesar da expiração significativa do interesse em opções abertas no final de dezembro de 2024, que não levou a um adiamento para expirações posteriores, as opções de compra continuam a dominar o mercado e aumentaram no início de 2025.

Relatório de Análise de Derivativos Cripto Bybit X Block Scholes (2 de Jan, 2025): Opções de BTC Continuam a Ver Paridade Call-Put, Com Menor Volatilidade de Curto Prazo Esperada

Mergulhe no FLock, uma plataforma descentralizada que revoluciona a maneira como os modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados.

A inteligência artificial (IA) está prestes a transformar inúmeras indústrias, mas seu desenvolvimento frequentemente levanta questões sobre privacidade, controle e inclusão. 

 é uma plataforma descentralizada única que democratiza o treinamento, ajuste fino e inferência de IA. Com sua infraestrutura baseada em blockchain, o FLock garante transparência, segurança e tomada de decisão orientada pela comunidade, abrindo caminho para modelos de IA que se alinham com valores sociais estabelecidos. 

Neste artigo, exploraremos como o FLock descentraliza o treinamento de IA, suas características principais e seu impacto potencial sobre desenvolvedores, comunidades e usuários.

 que revoluciona a forma como modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados. Ao aproveitar a tecnologia blockchain e uma abordagem inovadora chamada 

, o FLock aborda questões críticas no desenvolvimento de IA, como controle centralizado, falta de transparência e preocupações com a privacidade.

No seu núcleo, a missão do FLock é democratizar a IA, permitindo que comunidades participem diretamente na criação e aprimoramento de modelos de IA. Através do aprendizado federado, o FLock treina modelos de IA em vários dispositivos ou servidores descentralizados. Este método garante que os dados permaneçam locais, eliminando a necessidade de troca de dados brutos enquanto ainda permite o treinamento robusto do modelo. Ao descentralizar o processo de treinamento, o FLock não só protege a privacidade individual, mas também promove um ecossistema mais inclusivo, no qual colaboradores diversos podem colaborar.

O que diferencia o FLock é sua integração da 

. Isso garante que todas as contribuições — sejam dados, poder de computação ou feedback — sejam registradas de forma transparente e recompensadas de maneira justa. O livro-razão imutável da tecnologia blockchain aumenta a confiança entre os participantes e protege o processo contra manipulações. Além disso, os mecanismos de incentivo na cadeia da plataforma incentivam a participação de uma ampla gama de colaboradores, garantindo que as recompensas sejam distribuídas de forma equitativa.

Em última análise, a FLock capacita comunidades a desenvolver modelos de IA personalizados adaptados às suas necessidades específicas. Ao descentralizar o processo e priorizar a transparência e a colaboração, a FLock quebra o monopólio das grandes corporações, criando um ecossistema de IA que se alinha com a ética pública e os valores sociais.

, um ex-aluno de Oxford com uma sólida formação em tecnologia de IA e blockchain. Sun, que atua como CEO da FLock, tem uma trajetória de carreira impressionante, tendo trabalhado como Diretor de IA do Royal Bank of Canada e como Pesquisador de IA no Imperial College London. Sua visão para a FLock decorre de uma compreensão profunda tanto dos desafios técnicos quanto éticos do desenvolvimento de IA.

A equipe fundadora também inclui outros ex-alunos de Oxford, que possuem mais de uma década de experiência combinada em pesquisa de IA e na indústria de criptomoedas. Esta equipe traz uma combinação coletiva de excelência acadêmica e expertise prática que posiciona a FLock para liderar o movimento de IA descentralizada.

A FLock levantou com sucesso $11 milhões em financiamento em duas rodadas, refletindo a forte confiança dos investidores em sua visão. Em maio de 2024, a FLock garantiu uma rodada de financiamento seed de $6 milhões, co-liderada por Lightspeed Faction e Tagus Capital, com apoio adicional da Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures e Inception Capital.

Mais tarde, em dezembro de 2024, a FLock anunciou uma bem-sucedida rodada de financiamento de $3 milhões liderada pela DCG e acompanhada por nomes proeminentes como Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC e GSR. Esses investimentos estão sendo canalizados para aprimorar a testnet da plataforma e o cliente de aprendizado federado, acelerando a missão da FLock de possibilitar o desenvolvimento colaborativo e seguro de IA.

Com este financiamento e mais de 1.500 nós contribuindo a partir de plataformas como Numerai e Kaggle, a FLock está rapidamente escalando seu impacto no treinamento de IA descentralizado.

A FLock AI revoluciona o desenvolvimento de IA através de sua estrutura de treinamento descentralizado. Essa abordagem permite que os participantes contribuam para o treinamento de modelos de IA sem nunca compartilhar seus dados pessoais. Em vez disso, os modelos são treinados localmente em dispositivos usando aprendizado federado, o que garante que os dados permaneçam com seus proprietários, enquanto ainda melhora a precisão do modelo como um todo. 

O sistema de recompensas da FLock é projetado para incentivar a participação ativa. Contribuintes que fornecem dados, poder computacional e/ou feedback são compensados com tokens FLOCK, garantindo uma distribuição justa das recompensas. 

A FLock capacita sua comunidade através de uma estrutura robusta de governança. As decisões sobre desenvolvimento, implementação e considerações éticas de modelos de IA são conduzidas pela comunidade, garantindo alinhamento com os valores sociais estabelecidos. Através de mecanismos de votação baseados em blockchain, os contribuintes podem influenciar a direção dos projetos de IA, promovendo transparência e responsabilidade pública. 

A arquitetura modular do FLock permite que os contribuintes participem de aspectos específicos do desenvolvimento de modelos de IA. Seja fornecendo dados brutos, poder computacional ou mesmo refinando algoritmos, a plataforma permite um processo de desenvolvimento colaborativo e escalável. 

No cerne da filosofia da FLock está o seu compromisso com a privacidade e segurança. Ao utilizar a tecnologia blockchain, a plataforma garante que nenhuma entidade única controla o processo de desenvolvimento de IA. Os dados permanecem locais e protegidos por medidas criptográficas, enquanto a imutabilidade do blockchain garante transparência em cada transação e atualização do modelo. 

A camada de blockchain sustenta os mecanismos de incentivo e segurança da FLock.

A camada de IA facilita o treinamento, refinamento e implementação de modelos, aproveitando abordagens tanto centralizadas quanto federadas.

Vamos dar uma olhada na oferta e demanda pelo token FLOCK.

FLock adota um modelo de proporção de 1:2 entre equipe/investidores (33,3%) e comunidade (66,7%), priorizando o crescimento impulsionado pela comunidade e a expansão do ecossistema. A maioria dos tokens são alocados para incentivar a participação dos usuários e o sucesso a longo prazo do ecossistema.

FLock visa melhorar o futuro do desenvolvimento de IA descentralizando o processo de treinamento e garantindo transparência, privacidade e inclusão. Ao alavancar blockchain e aprendizagem federada, FLock capacita comunidades a contribuir para a criação de IA sem comprometer a privacidade. Seu sistema de recompensas inovador e governança orientada pela comunidade fomentam um ecossistema justo e colaborativo. 

Com apoio significativo e uma rede crescente de contribuidores, FLock está se posicionando como líder em IA descentralizada, oferecendo uma alternativa mais ética e segura aos modelos tradicionais de desenvolvimento de IA. À medida que continua a crescer, FLock está prestes a transformar a maneira como os modelos de IA são construídos e implantados.

 — e ganhar uma parte de um pool de prêmios de 10 milhões de FLOCK. Para mais detalhes, visite 

Intermediário

FLock AI: Treinamento de IA Descentralizado

Neste tutorial, vamos explorar como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Neste tutorial, exploraremos como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Tarefa 1: Registre-se para uma Conta Network3 e Conecte sua Carteira Bybit 

: Navegue até a página da campanha e clique na tarefa 

. Clique na tarefa, e Galxe pedirá para redirecioná-lo para a página de registro do Network3.

 para ser redirecionado para a página de 

: Registre-se para uma conta Network3 usando seu endereço de e-mail. Você pode indicar um 

: Uma vez que você esteja logado, clique em 

Tarefa 2: Baixe o aplicativo Network3 e execute um nó por uma hora

 e escolha seu sistema operacional para baixar o aplicativo Network3.

 ou no botão de energia, dependendo do sistema operacional que você está usando. Para facilitar a referência, usamos macOS e iOS como exemplos abaixo.

: Continue executando o nó até que o temporizador alcance 

Iniciante

Como Completar Tarefas do Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade

Bybit Learn

Trading

Pretende negociar tokens alavancados? Leia este artigo para descobrir exatamente como você pode evitar os cinco principais erros que outros traders de cripto geralmente cometem.

Uma variedade de instrumentos financeiros pode ajudá-lo a ganhar alavancagem ao negociar cripto, mas nenhum deles é tão simples quanto um token alavancado. Este artigo ajuda a explicar o conceito e oferece conselhos sobre como 

Os tokens alavancados são um produto financeiro que rastreia os movimentos de preço de um ativo subjacente. O rastreamento é feito usando instrumentos derivativos para, em última análise, multiplicar seus ganhos.

Os tokens alavancados estão se tornando populares porque permitem que você negocie com alavancagem sem se preocupar com chamadas de margem, risco de liquidação e empréstimos do seu corretor. Além disso, você pode negociá-las tão facilmente quanto outras moedas.

 é um exemplo de token alavancado. O "3X" indica a alavancagem, o que significa que seus ativos são multiplicados por três se o ETH3L aumentar em valor. No entanto, é uma espada de dois arestas, pois você também pode perder valor rapidamente. Para cada queda de 1% em ETH, o ETH3L também diminui em 3%.

Há todos os tipos de tokens alavancados. Por exemplo, se você estiver prevendo uma queda no preço do ETH, poderá comprar um 

 Nesse caso, o token ETH3S dará a você três vezes mais alavancagem se o preço do Ethereum começar a cair.

Dependendo da corretora de cripto, o símbolo de trading pode ser um pouco diferente. Da mesma forma, aqui estão alguns outros exemplos de tokens alavancados:

Você também pode se deparar com tokens alavancados com diferentes taxas de margem, por exemplo, HALF (1/2X) e HEDGE (-1X).

Entender a diferença entre um token alavancado e um 

 ajudará você a apreciar a necessidade de introduzir tokens alavancados no mercado.

Tradicionalmente, os investidores usavam derivativos para assumir posições alavancadas no mercado. De certa forma, isso permite que você abra uma posição muito maior do que a sua conta permite. Para negociar um derivativo, você pega fundos emprestados do corretor. Nesta configuração, você deve ficar de olho nos requisitos de margem e no risco de liquidação, pois a posição é baseada em dinheiro emprestado.

Por outro lado, os tokens alavancados não exigem garantia. Você pode comprar e vender um token alavancado tão facilmente quanto qualquer outra criptomoeda, sem se preocupar com os requisitos de liquidação e margem.

Um token alavancado gerencia o risco de liquidação usando um mecanismo de rebalanceamento dinâmico, que compõe os lucros. O lucro é reinvestido automaticamente no ativo subjacente. Da mesma forma, ele vende parte do lucro quando o preço cai. Esse ato de rebalanceamento anula qualquer risco de liquidação.

Como você não faz nenhum empréstimo com o corretor, não há necessidade de se preocupar em manter uma margem específica. 

Um token alavancado é como um fundo de trading de cripto, onde os investidores mantêm seu dinheiro. No final do dia, o fundo se reequilibra para manter uma exposição alvo à alavancagem e garantir que não haja risco de liquidação. Isso é conhecido como o mecanismo de rebalanceamento regular. No entanto, no caso da Bybit, o fundo se reequilibra quando a alavancagem atinge -4X, -2X, 2X ou 4X . Isso é chamado de mecanismo de rebalanceamento irregular.

No caso de um token 3X, se o token for lucrativo em um determinado dia, reinvestirá seus lucros no ativo subjacente. Isso é semelhante à composição. Se tiver perdas em um determinado dia, venderá algumas de suas posições para reduzir sua alavancagem de volta para 3X, para evitar liquidação.

Em situações extremamente voláteis, o token alavancado também pode se rebalancear intradiário. Por exemplo, geralmente requer um movimento adverso de 33% para liquidar um token 3X. Se a situação exigir, o token 3X pode realizar um ato de rebalanceamento intradiário quando o preço se move entre 6% e 12% na direção oposta. O rebalanceamento intradiário ajuda a reduzir o risco de liquidação, devolvendo o token para alavancagem 3X.

Principais erros a evitar ao negociar tokens alavancados

Há pouca dúvida de que os tokens alavancados sejam alguns dos produtos mais mal entendidos do mercado. Embora os tokens alavancados sejam adequados para qualquer pessoa disposta a assumir o risco extra, há mais do que o esperado.

Se você quiser negociar tokens alavancados, evite esses 5 principais erros comuns.

Mantendo tokens alavancados a longo prazo

Os tokens alavancados não se destinam a investimentos de longo prazo. Em vez disso, eles são mais adequados para investimento de curto prazo e trading de tendências. Mantê-los por longos períodos irá expor você a um risco maior.

É bastante comum que os traders de cripto ignorem a matemática básica associada aos tokens alavancados. Por exemplo, no caso de perdas consecutivas, um token alavancado precisa de um retorno maior do que sua perda para se estabilizar.

Impacto de manter tokens alavancados em longo prazo

Se você tiver um token alavancado a longo prazo, certifique-se de entender que ele se comportará mal em comparação com uma posição de margem típica. Se um token alavancado 3X perder 10% diariamente por três dias, a perda total será de 90% (30% x 3 = 90%). Em outras palavras, você precisará de um retorno de 1.000% para recuperar essa perda.

, corte perdas rapidamente e controle a exposição ao risco.

Negligenciando os efeitos da queda da volatilidade

A queda da volatilidade é a diminuição acumulada no portfólio de 

 de um investidor devido aos altos e baixos frequentes no mercado. Como os mercados não têm tendência de natureza, você precisa considerar a volatilidade ao negociar tokens alavancados.

Ao negociar tokens alavancados, a maioria dos traders não leva a volatilidade a sério, pois estão acostumados a negociar instrumentos financeiros típicos. Como resultado, é surpreendente para eles quando seu token alavancado tem baixo desempenho, apesar de uma leve recuperação no mercado.

Impacto de negligenciar os efeitos da queda da volatilidade

Conforme discutido, um token alavancado 3X típico terá bom desempenho em um mercado em tendência, pois não há queda da volatilidade. No entanto, ela pode falhar em mercados flutuantes.

Suponha que você invista $100 em uma criptomoeda que ganhe 10% no primeiro dia e perca 10% no dia seguinte. Nesse caso, o valor do token alavancado 3X é de US$ 130 no primeiro dia, pois ganhou 30%. No dia seguinte, o valor cairá para US$ 91, pois o preço foi reduzido em 30% (US$ 130 − 30% = US$ 91).

Se você tivesse uma conta de cripto normal, o desempenho seria melhor porque ela atingiu US$ 110 no primeiro dia e acabou 10% mais baixo, a US$ 110 − 10%) = US$ 99 no dia seguinte.

Teoricamente, não há muito que você possa fazer para evitar a queda da volatilidade, pois é uma parte intrínseca de qualquer instrumento financeiro alavancado. Para evitar esses riscos, recomenda-se que você negocie tokens alavancados quando os mercados estiverem em tendência e não voláteis.

Desconsiderando os efeitos do rebalanceamento

Um token alavancado reequilibra seu portfólio ao final do dia de trading ou assim que a alavancagem atingir -4X, -2X, 2X ou 4X . Novos traders muitas vezes desconsideram o mecanismo de rebalanceamento.

Muitos novos traders não veem os tokens alavancados como um portfólio que deve manter sua alavancagem em cada estágio. Eles esquecem que, se os tokens forem mantidos por um período muito longo, o ato de rebalanceamento contínuo levará a perdas.

Impacto de ignorar os efeitos do rebalanceamento

Um token alavancado aumenta ou diminui sua exposição de acordo com o aumento e queda no valor do ativo subjacente. 

Em um cenário ideal de rebalanceamento irregular, quando você está negociando em um mercado em tendência ou mantendo o token por algumas semanas, haverá menos casos de rebalanceamento.

A longo prazo, o token é exposto a várias condições voláteis do mercado que podem acionar vários atos de rebalanceamento. Portanto, os investidores que mantêm o token por um período ainda mais longo podem sofrer um aumento ou queda drástica em seus investimentos.

Em um cenário ideal de rebalanceamento regular, onde o rebalanceamento acontece no final do dia, haverá menos atos de rebalanceamento quando você mantém o token por apenas alguns dias.

No entanto, ao longo de alguns dias, as várias condições voláteis do mercado podem acionar vários atos de rebalanceamento, resultando em aumentos ou reduções acentuadas em seus investimentos.

Para evitar riscos, mantenha um token alavancado apenas quando tiver certeza de que o mercado terá tendência em uma determinada direção. Nesse cenário, você provavelmente terá retornos excepcionais sem enfrentar condições adversas.

A gestão e o controle de risco são essenciais para o sucesso do trading. Em condições adversas de trading, é aconselhável fechar suas posições de perda quando necessário.

A maioria dos novos traders não muda seu estilo ao negociar tokens alavancados. Eles muitas vezes deixam os perdedores correrem, esperando que o impulso mude de direção. Embora esse padrão de retenção seja justificado para investimentos de longo prazo em mercados tradicionais, ele pode prejudicar rapidamente seu investimento ao negociar tokens alavancados.

Ao negociar tokens alavancados, o impacto da perda é aumentado porque você precisa de maiores retornos para recuperar suas perdas. Para entender esse fenômeno, vamos fazer uma comparação entre uma conta normal e uma conta alavancada em 3X.

Em uma conta típica, que sofre uma perda de 10% por três dias consecutivos, você verá um declínio de 30% em seu portfólio. Usando US$ 1.000 como exemplo, uma perda de 30% resultará no seu saldo restante de US$ 700. Para recuperar a perda de 30%, você precisaria de um retorno de 43%. Esse não é o caso dos tokens alavancados.

Ao negociar tokens alavancados 3X (conforme explicado acima), você precisa de um retorno de 1.000% para recuperar 90% (perda diária de 30% x 3 = 90%) de suas perdas. Portanto, será necessário mais esforço para recuperar seu investimento inicial.

Em caso de perdas, um token alavancado precisa de um retorno maior do que a perda para se estabilizar.

Se você não tiver certeza sobre a tendência ou a direção futura do mercado, tente proteger sua posição durante condições adversas.

O trading de tendências foi projetado para aproveitar as tendências do mercado. É baseado na ideia de que os mercados têm um elemento de previsibilidade que permite aos traders prever com precisão os movimentos de preço a curto prazo. Alguns traders ignoram a tendência existente, o que pode levar a uma perda.

Ao negociar tokens alavancados, é comum que os investidores dependam de fundamentos de longo prazo. No entanto, essa mentalidade não é favorável ao trading de instrumentos financeiros alavancados. Em vez disso, os gratificações alavancadas são mais adequados para fazer swing trades e trades intradiários.

Se você não estiver usando o trading de tendências, suas posições alavancadas estarão expostas a riscos de flutuações de preço, volatilidade, rebalanceamento e taxas de transação. O impacto negativo desses elementos compensa quaisquer ganhos que você provavelmente desfrutará.

Tente fazer trades durante um mercado em alta. Você pode esperar pela confirmação da tendência ou entrar em um mercado quando houver uma alta probabilidade de um avanço. De qualquer forma, fique longe de um mercado que varia, pois é contraproducente.

Os tokens alavancados são projetados para aproveitar as tendências de curto prazo no mercado. Se usados como pretendido, os tokens alavancados podem rapidamente oferecer ganhos tremendos em um período de tempo muito curto. São simples e extremamente eficazes.

Apesar de sua atração, eles não são para os fracos de coração. Portanto, antes de negociar tokens alavancados, evite erros comuns ao ter estratégias de trading de mitigação de risco e um plano de saída. 

5 principais erros a evitar ao negociar tokens alavancados

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