Morpho (MORPHO) é um protocolo eficiente baseado em Ethereum que revoluciona o empréstimo descentralizado com soluções personalizáveis de peer-to-peer e baseadas em pools.

Os pools de liquidez revolucionaram o empréstimo e o empréstimo descentralizados ao oferecer uma ampla escolha de opções de produtos e níveis significativos de liquidez. Por vários anos, protocolos como 

 (COMP) têm sido aclamados como verdadeiros inovadores que introduziram uma verdadeira revolução: empréstimo e captação de recursos baseados em pools. No entanto, uma análise mais aprofundada revela que as coisas não são tão eficientes e tranquilas como podem parecer no mundo dos empréstimos cripto. O problema é que os pools de empréstimos em protocolos descentralizados frequentemente têm desajustes entre credores e tomadores, com os primeiros superando substancialmente os últimos. Como resultado, os credores ganham apenas 

 insignificantes, enquanto os tomadores pagam taxas exorbitantes para acessar fundos através desses pools. Outro problema crítico é a falta de personalização em produtos de empréstimo e tomada de crédito, com muitos protocolos adotando uma abordagem única para todos.

Morpho (MORPHO) é um protocolo descentralizado na 

 (ETH) que visa melhorar a eficiência e flexibilidade de empréstimos e tomadas de crédito cripto, oferecendo um modelo único que combina os elementos de 

 (P2P) e correspondência baseada em pool de credores e tomadores de crédito. Para ser exato, um dos produtos essenciais do Morpho, Morpho Optimizers, foca especificamente na correspondência P2P, com empréstimos e tomadas de crédito baseados em pool usados como uma opção de recurso. Morpho também oferece aos usuários um excelente nível de personalização para criar novos mercados de empréstimo através de seu protocolo principal.

Com seu mecanismo inovador de correspondência credor-tomador e mercados altamente personalizáveis e flexíveis, Morpho melhora significativamente a alocação de capital e a eficiência das transações na esfera de empréstimos da 

 (MORPHO) é um protocolo de empréstimo descentralizado baseado em Ethereum que oferece um mecanismo único de correspondência de ordens P2P para melhorar a eficiência e a acessibilidade do 

 A plataforma também permite que os usuários criem mercados de empréstimos eficientes com parâmetros de empréstimo e empréstimo altamente personalizáveis. Além disso, oferece um produto, Morpho Vaults, para empréstimos curados em diferentes níveis de risco.

, uma empresa de desenvolvimento de software sediada na França, fundada em 2021 por Merlin Egalité e Paul Frambot. Também é apoiado pela organização sem fins lucrativos 

Como seu primeiro grande produto, o projeto lançou os Morpho Optimizers na blockchain Ethereum em 2022. Morpho Optimizers foi projetado como uma solução adicional para pools de empréstimo na Aave e Compound para ajudar a corresponder credores e tomadores individuais. As partes transacionais podem se beneficiar de um processo de empréstimo mais eficiente do que no modo padrão baseado em pool.

Em janeiro de 2024, o projeto lançou Morpho Blue, posteriormente renomeado para Morpho, uma solução para ajudar os usuários a criar mercados de empréstimo altamente flexíveis com parâmetros e opções personalizadas. Morpho atua como a espinha dorsal do ecossistema Morpho, e a equipe do projeto voltou seu foco para promover e desenvolver ainda mais esse produto. Ao mesmo tempo, Morpho Optimizers permanece uma parte integral da oferta central da plataforma, embora em um estado menos prioritário do que Morpho.

O protocolo Morpho consiste em três produtos principais — Morpho, Morpho Vaults (baseado no protocolo subjacente) e os antigos Morpho Optimizers. Morpho permite que os usuários criem mercados de empréstimo individuais especificando suas opções preferidas para os seguintes atributos-chave:

Todos esses parâmetros são altamente personalizáveis, com interferência mínima do mecanismo de governança do Morpho. Alguns parâmetros devem cumprir certos requisitos; por exemplo, o IRM e o LLTV devem estar na lista aprovada pela governança do protocolo.

O alto nível de personalização do Morpho é uma mudança significativa em relação ao modelo típico usado em plataformas de empréstimo e empréstimo descentralizadas. Na maioria dos outros protocolos, existem parâmetros fixos que regem o processo de empréstimo e crédito; por exemplo, apenas certos ativos de garantia, ativos de empréstimo ou taxas de LLTV são permitidos. Em contraste, o Morpho permite que você personalize todas essas opções, dando aos criadores de mercados de empréstimo um grau incomparável de liberdade. O protocolo oferece os seguintes benefícios principais para usuários, desenvolvedores e operadores de mercado:

Enquanto o Morpho é atualmente o produto carro-chefe da plataforma, os Otimizadores Morpho legados continuam como uma oferta importante na linha de produtos da plataforma. Os Otimizadores Morpho são camadas adicionais para os pools de empréstimo Aave e Compound. Eles podem ser usados para facilitar um emparelhamento ponto a ponto entre credores e tomadores de empréstimo. Como os pools de empréstimo típicos — incluindo em plataformas como Aave e Compound — são frequentemente muito enviesados com mais credores do que tomadores de empréstimo, ambas as partes acabam pagando taxas excessivas. Os tomadores de empréstimo têm que enfrentar custos altos devido à necessidade de atender aos muitos credores no pool. Por sua vez, os credores lutam pelas escassas sobras deixadas pelo número insuficiente de tomadores de empréstimo.

Ao usar um mecanismo de correspondência P2P, os Otimizadores Morpho efetivamente tiram o credor e o tomador de empréstimo da interação baseada em pools e estabelecem uma relação direta entre eles. Isso permite que os usuários tomem emprestado ativos a taxas mais baratas, enquanto também oferece melhores APYs para os credores. Se qualquer uma das partes se retirar da relação de empréstimo direto, ambas têm a opção de usar os pools de empréstimo padrão no Aave e Compound como alternativa.

O terceiro produto principal da plataforma, os Cofres Morpho (cobertos em mais detalhes abaixo) utiliza o protocolo subjacente e fornece uma maneira de emprestar por meio de opções de mercado cuidadosamente selecionadas em diferentes perfis de risco. Isso pode se adequar a credores que são menos proficientes no uso de mercados totalmente personalizados, mas ainda preferem aproveitar as oportunidades de empréstimo oferecidas pelo Morpho.

Para criar um mercado de empréstimo personalizado no Morpho, você precisa ter alguma proficiência técnica e, de preferência, conhecimento de Solidity, a linguagem de programação que o protocolo usa para seus contratos inteligentes. Como mencionado anteriormente, os desenvolvedores podem criar um mercado personalizado fornecendo cinco parâmetros básicos — um ativo colateral, um ativo oferecido para empréstimo, um oráculo, um IRM preferido e um LLTV. Os primeiros quatro normalmente exigem que um endereço de contrato inteligente Ethereum seja especificado. Para os ativos colaterais e de empréstimo, estes são os endereços para os contratos dos tokens. O oráculo selecionado também é geralmente estabelecido através de um ponteiro para seu endereço de contrato inteligente, embora preços sem oráculo codificados diretamente para os ativos colaterais e emprestados sejam aceitáveis. O Morpho também mantém endereços Ethereum para cada IRM na lista de permissões pela governança do protocolo; os desenvolvedores podem usá-los ao escolher um IRM preferido.

O último valor, LLTV, é um número codificado que define o limite além do qual um empréstimo se torna insustentável devido à sua má 

. Os liquidantes no Morpho são atores do protocolo que são incentivados a cobrir dívidas inadimplentes em troca de garantias, semelhante ao método usado em muitas outras plataformas de empréstimo. Eles estão autorizados a liquidar até 100% da dívida. Em troca, os liquidantes recebem as garantias da dívida, assim como um incentivo adicional pelo seu trabalho.

Como o Morpho é um protocolo agnóstico de oráculo sem um oráculo embutido, cada mercado pode ter seu próprio oráculo que obtém os preços das garantias e dos ativos de empréstimo de fontes externas. Os desenvolvedores têm total liberdade nesse aspecto e podem até codificar permanentemente os preços dos ativos para o mercado se não desejarem usar um oráculo de preços. Naturalmente, um oráculo é preferido para manter as informações de preços mais atualizadas e dinâmicas.

O IRM utilizado é o único parâmetro base com o qual os desenvolvedores estão um pouco restritos em sua escolha, pois apenas IRMs na lista branca são permitidos para um mercado. A partir de meados de novembro de 2024, há apenas um IRM na lista branca que os criadores de mercado podem especificar — o 

. Este modelo ajusta dinamicamente as taxas de juros para manter a proporção de fundos emprestados para fundos fornecidos próximo a 90%.

Os Cofres Morpho são um produto de cofre tokenizado que oferece oportunidades de empréstimo selecionadas com parâmetros de risco pré-programados variados. Cada cofre está associado a um único ativo de empréstimo e pode alocar depósitos em vários mercados Morpho, aproveitando assim a liquidez geral disponível no protocolo Morpho. Os Cofres Morpho são adequados para credores que preferem uma gestão de risco previsível à incerteza de mercados totalmente personalizados. Cada credor pode ganhar taxas APY proporcionais ao seu perfil de 

Não há limite para o número de cofres que você pode abrir no Morpho. Assim, você pode até alocar fundos para diferentes cofres com níveis de risco significativamente diferentes para diversificar sua exposição.

A natureza selecionada dos Cofres Morpho elimina a necessidade de os usuários despenderem tempo pesquisando e avaliando os níveis de risco e oportunidades de retorno de mercados individuais, pois a exposição ao risco é ativamente gerida pelo cofre.

Como os cofres estão conectados ao protocolo subjacente e obtêm liquidez dele, são dinamicamente reequilibrados, o que ajuda a otimizar os rendimentos. Graças à sua natureza sem permissões e imutável, os cofres também são completamente transparentes. Além disso, eles são não custodiais, concedendo aos usuários controle total sobre seus ativos depositados, que podem ser retirados a qualquer momento.

Um credor deposita um ativo em um Cofre Morpho e recebe ações do cofre como confirmação do seu investimento. Os próprios cofres são produtos tokenizados que utilizam o padrão 

 do Ethereum, projetado para representar cofres tokenizados para ativos que geram rendimento. Cada cofre pode ser propriedade de uma 

 (DAO), um especialista individual em DeFi ou algum algoritmo mantido por uma plataforma DeFi. Um cofre pode ser de propriedade de apenas uma entidade. O proprietário pode especificar funções/entidades adicionais para gerenciar o cofre. Essas funções podem incluir um curador, um guardião e múltiplos alocadores.

O curador é uma parte que estabelece certos limites, regras e restrições para o cofre, como especificar limitações de fornecimento de ativos e habilitar/desabilitar mercados específicos. Curadores são fundamentais para manter níveis de risco apropriados para seus cofres. Ativos que credores trancam em um cofre são fornecidos aos mercados subjacentes do protocolo, com base nas listas brancas de curadores. Só pode haver um curador para cada cofre.

O papel de guardião é uma posição chave do cofre. Um guardião protege a integridade e segurança do cofre. Os guardiões podem revogar qualquer ação do proprietário do cofre (ou outras entidades) se considerarem que é contra os interesses dos credores do cofre. Cada cofre pode ter apenas um guardião, normalmente um DAO composto pelos depositantes do cofre.

Alocadores são atores do protocolo cujo trabalho é rebalancear a liquidez utilizada pelos Cofres Morpho para otimizar taxas de juros e liquidez acessível. O trabalho de um alocador é rebalancear e otimizar a liquidez total, manualmente ou usando bots, para melhor atender às necessidades dos tomadores do Morpho.

As operações dos Cofres Morpho não são reguladas pelo mecanismo de governança do protocolo. Cada proprietário de cofre é responsável pelo modelo de governança do seu cofre. Funções específicas, como o curador e o guardião, são projetadas para ajudar a estabelecer procedimentos de governança transparentes e seguros para um cofre.

A criptomoeda nativa da plataforma, MORPHO, é concebida como um 

. Os detentores de MORPHO têm o direito de participar da tomada de decisão sobre a direção futura da plataforma, regras gerais, implementação de contratos inteligentes e alocação de fundos do tesouro. Embora Morpho promova mercados de empréstimo e empréstimo que operam com interferência mínima da comunidade de governança do protocolo, existem algumas diretrizes e regras gerais através das quais a comunidade precisa estabelecer certos padrões, requisitos mínimos ou listas brancas. Os detentores do token MORPHO são fundamentais nesse processo.

O token MORPHO original foi lançado na Ethereum em junho de 2022 com um limite de fornecimento de 1 bilhão. No entanto, havia limitações no contrato original do token que afetavam negativamente sua funcionalidade. Especificamente, o token não foi projetado para facilitar a votação eficiente na cadeia. Como resultado dessas limitações, o projeto decidiu relançar o token, agora em um contrato aprimorado. A nova reencarnação do MORPHO oferecerá melhores capacidades funcionais, incluindo processos de governança na cadeia mais eficientes. 

No momento da redação em 17 de novembro de 2024, a equipe do projeto ainda não lançou o novo token. O novo MORPHO também será uma criptomoeda com limite de fornecimento, com um fornecimento máximo e total de 1 bilhão. As participações da distribuição do fornecimento do token são mostradas no gráfico abaixo.

 antes do seu lançamento no mercado. A Negociação Pré-Mercado da Bybit é uma plataforma de negociação de balcão (OTC) que proporciona acesso a novas criptomoedas promissoras antes de serem listadas no mercado Spot. A principal vantagem da plataforma é a capacidade de acessar criptomoedas a taxas desejáveis antes que o mercado cripto mais amplo afete seus preços.

O processo de curadoria cuidadosamente elaborado da Bybit garante que apenas criptoativos com potencial sólido e fundamentos sejam aprovados para a Negociação Pré-Mercado. Isso economiza o tempo necessário para investigar cada criptomoeda e reduz o risco de investir em projetos fraudulentos. Naturalmente, você também é incentivado a 

 sobre os criptoativos que você possa considerar adquirir através da Negociação Pré-Mercado da Bybit.

Morpho representa uma abordagem única e potencialmente altamente eficaz para empréstimos e empréstimos em DeFi. A facilitação pela plataforma de mercados de empréstimo isolados e altamente personalizáveis oferece aos usuários de DeFi uma liberdade inigualável em termos de escolha e variedade. Além disso, os usuários que preferem a estabilidade de perfis de risco bem definidos e curados podem aproveitar as Morpho Vaults para rendimentos mais previsíveis. O uso da liquidez subjacente geral do protocolo juntamente com entidades como os alocadores torna os Morpho Vaults particularmente eficazes na otimização dos custos de empréstimo e empréstimo.

Enquanto os mercados de empréstimo personalizados lançados via o protocolo são agora o foco principal do Morpho, os antigos Morpho Optimizers também continuam a oferecer valor. A correspondência P2P de credores e tomadores como um complemento ao mecanismo padrão baseado em pool é uma funcionalidade que muitos usuários DeFi acharão útil. Os Morpho Optimizers podem oferecer aos credores e tomadores ativos no Aave e Compound uma maneira alternativa e altamente eficaz de conduzir suas operações.

Com este arsenal de produtos inovadores e únicos, o protocolo Morpho está rapidamente se moldando como uma plataforma líder no nicho de empréstimos da indústria DeFi.

Avançado

Morpho (MORPHO): Liderando o Empréstimo Cripto Eficiente e Sem Permissão

Puff é uma moeda meme com um tema baseado em dragão. Ela usa uma mecânica gamificada para distribuição e é baseada na blockchain Ethereum. Saiba mais aqui.

 são projetadas exclusivamente para entretenimento, por isso podem ter muitas características incomuns e criativas. Um exemplo das aplicações interessantes das moedas meme é o Puff. Esta moeda divertida visa atrair usuários ao adicionar elementos de história e gamificação ao seu design. Se você está interessado em aprender sobre o Puff e ver por que ele é tão popular ultimamente, confira este guia.

 é uma moeda meme com um tema baseado em dragões. Ela utiliza uma mecânica gamificada para distribuição e é baseada na 

 blockchain. Incentiva os usuários a se engajarem em seu ecossistema, acompanhando a história do Puff, o Dragão.

mETHLab é um protocolo de empréstimo e empréstimo baseado em Ethereum. É de prazo fixo e taxa fixa, sem 

 forçada de colateral. Os usuários podem fornecer tokens PUFF ou mETH e emprestar mETH ou USDe contra esses tokens.

 para o Protocolo mETH. Os usuários que possuem mETH ou participam de determinadas partes do ecossistema Puff the Dragon podem adquirir pontos que serão convertidos em COOK. As pessoas também podem adquirir COOK queimando PUFF.

Puff pretende atrair usuários com uma abordagem inovadora para moedas meme e empréstimos. Seu ecossistema adota as ideias 

 em tendência de gamificação e storytelling e as aplica aos seus produtos. Por exemplo, em vez de simplesmente fazer empréstimos no protocolo mETHLab, os usuários são incentivados a "cozinhar com Puff, o Dragão, no mETHLab." Os criadores esperam que isso adicione um pouco mais de diversão e prazer, tornando as pessoas mais interessadas em trabalhar com seu sistema.

Como explica a história de origem do dragão, Puff também está tentando combinar dois pontos de vista opostos em seu ecossistema. Puff, o Dragão, é um "dragão preto e dourado" que é parte caos e parte ordem legal. Da mesma forma, o ecossistema de Puff tenta combinar a regulamentação do 

. Ao contrário de outros ecossistemas que ou "jogam pelo seguro" ou se concentram na experimentação, Puff espera combinar os dois conceitos em um único sistema.

 do Ethereum. Todas as suas funcionalidades são executadas através do sistema da Ethereum, por isso, o projeto é confiável e seguro. No entanto, sua camada secundária opera paralelamente à rede principal, portanto, é mais escalável e apresenta taxas menores que as da Ethereum. Todo o ecossistema é acessível através do site online do projeto. Esta interface útil guia as pessoas através do staking, empréstimo e concessão dos ativos digitais de Puff de uma maneira divertida e gamificada. Ao contrário das exchanges tradicionais, os vídeos, ativos em desenho animado e visuais de entretenimento são usados para criar uma sensação de fantasia, como num jogo.

O projeto Puff the Dragon oferece muito mais do que apenas uma única moeda meme negociável. Uma vez que você se envolve no seu ecossistema, pode acessar todas essas funcionalidades empolgantes.

O Puff Penthouse é onde os fãs do Puff the Dragon podem interagir com todo o ecossistema. Os usuários podem fazer stake e queimar tokens PUFF, ou enviar tokens para o mETHLab através desta interface. Apresenta muitas peças adoráveis e intrigantes de arte 3D que complementam o lore do Puff.

 dentro do ecossistema Puff the Dragon. Cada NFT apresenta uma representação individualizada do dragão do projeto. Atualmente, existem 8.888 NFTs, classificados de acordo com a raridade. O nível mais raro, Legendary Puff Dragons, tem 388 variações diferentes.

As Poções Místicas são outro conjunto de NFTs dentro do ecossistema. Elas vêm em vermelho, verde, azul e outras cores, e podem ser usadas para cunhar NFTs Puff. Existem 8.888 Poções Místicas, cada uma é um 

. Somente usuários originais do ecossistema podem receber uma Poção Mística, mas, se desejarem, podem convertê-la em um Puff NFT e vendê-la.

PUFF é o token principal do ecossistema Puff the Dragon. Além de negociar como uma moeda meme padrão, também pode ser usado para staking e empréstimos. PUFF tem um fornecimento total de 888.888888 milhões de tokens, 

 estão trancados indefinidamente. Os tokens serão distribuídos da seguinte forma:

O token PUFF passou por muitas flutuações de preço desde que foi lançado. Logo após seu lançamento em abril de 2024, a moeda disparou para uma 

. No entanto, à medida que o interesse dos usuários diminuiu, seu preço caiu para uma baixíssima histórica de $0,03 em setembro de 2024. Ainda assim, há muito interesse na negociação do token. Seu preço voltou a subir para $0,0947 em 18 de novembro de 2024, e muitos operadores estão otimistas.

A análise das condições de mercado da DigitalCoinPrice sugere uma história um pouco diferente: uma pequena queda de preço de cerca de 2% a 5% nas próximas semanas antes de subir de valor com a aproximação de 2025. De acordo com a DigitalCoinPrice, em 2025 Puff 

, e até 2030 o token pode valer até $0,54.

Procurando negociar tokens Puff? A Bybit agora oferece o par de negociação à vista PUFF/USDT. Para começar, você primeiro precisará criar uma conta na Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar até a página de negociação à vista 

PUFF é um projeto empolgante que tem despertado muito interesse recentemente. Graças à sua história cativante e combinação de recursos úteis, PUFF tem feito um ótimo trabalho em manter o engajamento dos usuários. O volume de negociação da moeda também é relativamente estável. Este é um token que vale a pena investir se você gosta de procurar moedas meme subestimadas, mas promissoras.

 ao design de Puff, o Dragão. Alguns sentem que a tokenômica e a estrutura geral da moeda a impedem de ser uma verdadeira moeda meme. Em vez disso, eles sugerem que a moeda está operando mais como um sistema de cultivo de rendimento web3, mas está usando o rótulo de moeda meme para escapar de regulamentações brandas e um roteiro impreciso. Isso não significa necessariamente que a moeda está destinada ao fracasso, mas significa que você pode querer olhá-la de forma mais crítica do que olharia outras moedas meme. Uma vez que a volatilidade é inevitável, é essencial usar 

, como a diversificação de portfólio antes de comprar PUFF.

Puff (PUFF) é um modelo intrigante de uma moeda meme que utiliza características além de memes para atrair usuários. Ao criar um mecanismo gamificado de staking e empréstimo, Puff espera capturar a atenção dos usuários e envolvê-los em sua história temática de dragões. Embora este projeto ainda precise provar que pode atrair mais fãs, está a caminho de gerar níveis significativos de interesse. 

Intermediário

Puff (PUFF): Entrando no Reino Mágico de Puff, o Dragão

À medida que a dominância do Bitcoin persiste, a clareza regulatória emergente pode catalisar um ressurgimento em altcoins, particularmente para plataformas como Ethereum e Solana, que estão prontas para se beneficiar de um ambiente pró-cripto.

: A eleição de Donald Trump sinaliza uma mudança crucial na política de criptomoedas, passando do ceticismo para a defesa, o que pode redefinir o cenário regulatório.

: O resultado da eleição desencadeou reações imediatas e substanciais nos mercados de cripto, particularmente evidentes no aumento de preço do Bitcoin, refletindo otimismo crescente dos investidores.

: Um Congresso dos EUA controlado pelos republicanos pode levar a regulamentos mais claros e favoráveis para ativos digitais, fomentando inovação e investimento no setor.

: À medida que a dominância do Bitcoin persiste, a clareza regulatória emergente pode catalisar um ressurgimento nas altcoins, particularmente para plataformas como Ethereum e Solana, que estão preparadas para se beneficiar de um ambiente pró-cripto.

O reaparecimento de Donald Trump como o “presidente cripto” representa uma reviravolta dramática em seu relacionamento com o setor de criptomoedas. Antes um crítico vocal, sua campanha de 2024 abraçou o Bitcoin, posicionando-o como central em sua estratégia econômica. Esta transformação pode ser atribuída às substanciais contribuições financeiras de empresas de cripto, que desempenharam um papel crucial em sua campanha, sublinhando a crescente influência política da indústria. Ao prometer fazer da América a “capital cripto do planeta”, Trump não só apela a uma crescente base de eleitores investidos em ativos digitais, como também alinha-se aos interesses de poderosos atores do setor de cripto. Esta mudança pode alterar fundamentalmente a estrutura regulatória que governa as criptomoedas, potencialmente facilitando restrições e fomentando um ambiente mais propício à inovação.

O rescaldo imediato da vitória de Trump foi caracterizado por uma volatilidade significativa nos mercados de cripto, particularmente com o Bitcoin (BTC) experimentando uma forte alta de aproximadamente $70K para quase $90K. Este movimento não foi meramente especulativo; refletiu uma aliança mais ampla do sentimento de mercado com os resultados políticos. O uso de mercados de previsão na cadeia, como o Polymarket, ilustrou como os traders ajustaram suas posições em tempo real com base nos desenvolvimentos eleitorais. À medida que a vitória de Trump parecia mais provável, a correlação do BTC com esses mercados de previsão intensificou-se, mostrando uma ligação direta entre eventos políticos e avaliações cripto. Essa capacidade de resposta destaca a crescente interligação dos mercados financeiros tradicionais com as criptomoedas, à medida que os investidores buscam aproveitar insights políticos para informar suas estratégias de negociação.

Perspectiva Regulatória e Influência do Congresso

Com uma maioria republicana em ambas as câmaras do Congresso dos EUA, o potencial para reformas regulatórias significativas no espaço das criptomoedas é aumentado. O contexto histórico revela que esforços anteriores, como o FIT21 Act, visavam delimitar a autoridade regulatória sobre ativos digitais, embora tenha enfrentado desafios na aprovação legislativa. No entanto, o cenário político atual, aliado a um apoio financeiro substancial de Super PACs amigáveis às criptos, prepara o palco para um ambiente regulatório mais favorável. O ciclo eleitoral demonstrou a eficácia de gastos políticos direcionados para remodelar prioridades legislativas, particularmente em corridas-chave do Senado. 

À medida que novos oficiais eleitos assumem o cargo, suas posturas pró-cripto podem levar a discussões aceleradas e potencial aprovação de estruturas regulatórias críticas, reduzindo assim a ambiguidade e promovendo um clima de investimento mais robusto.

Embora o Bitcoin continue a dominar a narrativa do mercado, o potencial para os altcoins ganharem tração é significativo, especialmente em um ambiente regulatório favorável. Padrões históricos sugerem que a dominância do Bitcoin muitas vezes atinge seu pico durante mercados de alta, seguida por uma rotação de capital em altcoins enquanto investidores buscam retornos mais altos. A recente alta no preço do Bitcoin ofuscou as altcoins, e ainda assim a postura pró-cripto da administração entrante pode catalisar um renovado interesse em plataformas como Ethereum e Solana. Essas redes, que facilitam contratos inteligentes e aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), devem se beneficiar de um aumento no investimento à medida que a clareza regulatória surge. A afluência de capital nos mercados de altcoin poderia ser acelerada pelo foco legislativo antecipado em promover a inovação dentro do setor de criptomoedas, marcando uma potencial mudança na dinâmica de mercado à medida que investidores diversificam seus portfólios além do Bitcoin.

Em conclusão, a presidência de Trump anuncia um período transformador para o cenário das criptomoedas, caracterizado por uma potencial clareza regulatória e uma participação de mercado aumentada. À medida que os âmbitos político e financeiro convergem, os participantes do ecossistema cripto devem permanecer atentos ao cenário em evolução, prontos para se adaptar a novas oportunidades e desafios que surgem neste ambiente dinâmico.

Relatório Bybit x Block Scholes Institution: Conclusões sobre a Eleição nos EUA e o que Observar a Seguir

A Nansen fez uma parceria com a TRON DAO para integrar a rede TRON ao Nansen V2, aprimorando as análises on-chain para o ecossistema TRON. 

Desempenho do Dia — Virtuals Protocol (VIRTUAL)

O S&P 500 subiu 0,4%, impulsionado por um aumento de quase 5% nas ações da Nvidia antes de seu muito aguardado relatório de ganhos, o que elevou o sentimento do mercado apesar das preocupações geopolíticas em curso.  Os Índices da Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiram 0,15%, com o Bitcoin aumentando 1,13% e o Ether caindo 1,62% nas últimas 24 horas.

O principal destaque de hoje é VIRTUAL, que subiu 5,2% após o lançamento do Agentstarter, capacitando fundadores a construir agentes de IA bem-sucedidos com o Virtuals Protocol.

O Virtuals Protocol (VIRTUAL), fundado em 2021, permite que os usuários invistam e co-possuam ativos virtuais impulsionados por IA, como companheiros e influenciadores. Seu modelo promove a propriedade comunitária, transformando agentes de IA em ativos que geram receita em plataformas como Roblox e TikTok. A plataforma atrai colaboradores das áreas de IA e jogos para impulsionar a inovação em economias virtuais. O Virtuals Protocol apresenta 

, um lançador de agentes de IA que oferece financiamento, suporte ao desenvolvimento e distribuição para criadores. Ele visa ajudar fundadores a construir agentes de IA bem-sucedidos dentro de um ecossistema próspero e uma estrutura de incentivos de longo prazo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

 para integrar a rede TRON ao Nansen V2, melhorando as análises on-chain para o ecossistema TRON. Esta colaboração visa fornecer dados valiosos para desenvolvedores, usuários e projetos, com o objetivo de fomentar o crescimento e a inovação. A integração oferecerá recursos avançados como Modo Deus do Token, Perfilador de Carteiras e Alertas Inteligentes, ajudando a otimizar aplicações descentralizadas (DApps) e melhorar a transparência dentro da comunidade. A infraestrutura de blockchain de alta velocidade e baixo custo do TRON se beneficiará dessas análises aprimoradas para empoderar ainda mais o ecossistema.

Ontem, o total de influxos em ETFs Spot de Bitcoin foi de $600,3 milhões, com $16,2 milhões provenientes do GBTC e $584,1 milhões de fontes não-GBTC.

 permite que os usuários ganhem XP por transações, missões, taxas de gás e indicações em sua carteira. XP, embora fora da cadeia, está vinculado a endereços de carteira e é usado para subir de nível e desbloquear recompensas exclusivas. As principais características incluem transações gratuitas na Rede ZERϴ, missões diárias e XP retroativo para carteiras ativas antes de meados de outubro. As recompensas melhoram a experiência na cadeia, mas não são transferíveis. O programa incentiva a transferência de ativos para o ZERϴ e a participação ativa para maximizar XP e recompensas.

Iniciante

Nansen faz parceria com TRON DAO para aprimorar análises on-chain para o ecossistema TRON

Copy trading

Guia Bybit

Trading

O Copy Trading da Bybit está oferecendo um novo upgrade, o Copy Trading automatizado, que permite que os Master Traders executem estratégias de trading automatizado.

Preparado(a) para levar sua experiência de 

 a um novo patamar? O Copy Trading da Bybit agora conta com um novo upgrade, o Copy Trading automatizado, que permite que os Master Traders implementem estratégias de trading automatizado. Esse upgrade oferece uma experiência integrada que vai aumentar suas taxas de sucesso em trades e fazer você ganhar mais seguidores.

 reúne Master Traders e seguidores para uma experiência de trading realmente transparente na qual todo mundo sai ganhando. Na plataforma de Copy Trading da Bybit, os Master Traders têm acesso a uma ampla base global de usuários, o que aumenta significativamente o potencial de atrair seguidores. Com o Copy Trading da Bybit, você pode aproveitar uma plataforma altamente eficiente e confiável graças à disponibilidade do sistema de 99.99%, que conta com uma matching Engine rápida e de alto desempenho.

Com a introdução do upgrade para o Copy Trading automatizado, que foi desenvolvido especialmente para Master Traders, você pode se beneficiar de diversas formas:

Maior integração com o Terminal de trading de derivativos: 

Antes, os Master Traders somente podiam fazer copy trading separadamente do Terminal principal de trading de derivativos. Com o upgrade para o Copy Trading automatizado, a plataforma integrou o copy trading ao terminal de Trading de derivativos. Com isso, a aba 

 desapareceu e todas as atividades de trading, incluindo copy trading, podem ser acessadas dentro de uma única aba. Assim, quando você faz trades em sua 

 de Master Trader, todos os pares de trading de Perpétuos de USDT oferecidos no Copy Trading da Bybit serão copiados automaticamente por seus seguidores. Essa abordagem simplificada facilita todo o processo de copy trading para todas as partes envolvidas.

Conjunto completo de funções de trading de derivativos: 

Você pode desbloquear todos os recursos de trading disponíveis no mercado de perpétuos de USDT. Isso inclui recursos que não estavam disponíveis antes da atualização, como 

, Trailing-Stop, Ordens condicionais e muito mais. Essas ferramentas avançadas permitem que você ajuste suas estratégias de trading e maximizar seu potencial para o sucesso.

para fazer copy trading. Essa API oferece uma estrutura poderosa e eficiente para fazer copy trades, melhorando o desempenho de forma geral e a confiabilidade de suas atividades de trading. Ao usar essa OpenAPI avançada, você faz operações de copy trading mais tranquilas e mais eficientes.

Você pode simplificar suas operações de trading e operar múltiplas Subcontas de forma conveniente. Você terá uma visão abrangente de cada Subconta e coordenará suas atividades de trading pelas contas, otimizando assim a eficiência dos seus trades. Você também tem a garantia de transferências seguras e rápidas entre suas contas.

Você pode gerenciar seus lucros e perdas (P&L) e exportar seu 

 com facilidade, o que permite monitorar de forma eficiente as atividades de trading e facilita uma tomada de decisões informada ao analisar seus trades antigos e avaliar a taxa de sucesso dos seus trades atuais.

Você receberá um selo na página do seu perfil ao usar estratégias automatizadas. Este selo serve como prova da sua dedicação em se manter à frente da concorrência e usar ferramentas de ponta para atingir seus objetivos de trading. Ele posiciona você como uma autoridade no universo de trading algorítmico e adiciona credibilidade ao seu perfil, pois ajuda a atrair seguidores que buscam Master Traders experientes adeptos a incorporar a automação em suas práticas de trading. 

:O selo será oferecido para Master Traders que usam as plataformas 3Commas e Insilico durante a fase beta e será oferecido progressivamente para outros parceiros.

O trading automatizado, ou trading algorítmico, é uma forma de trading que lança mão de programas de computador que usam algoritmos para definir automaticamente os parâmetros ao enviar uma ordem para executar trades em um momento específico. 

O trading automatizado não só permite que os traders implementem muito mais trades dentro de um curto período, mas também permite que eles conduzam 

 predeterminadas. De fato, estratégias são essenciais no trading algorítmico para fazer trades com sucesso, por causa de sua natureza pré-planejada. Isso faz com que o trading automatizado seja um sucesso entre muitos traders profissionais que desejam refinar suas estratégias para obter resultados ótimos de maneira consistente.

Fazendo upgrade para o Copy Trading automatizado

Se você criar uma conta na Bybit como Master Trader, você receberá automaticamente um upgrade para o Copy Trading automatizado. Tudo o que você precisa fazer é 

 e configurar sua conta de Master Trader.

Para aqueles que já são Master Traders, basta fazer o upgrade para o Copy Trading automatizado antes de criar a 

 para estabelecer uma conexão integrada com suas plataformas de trading automatizado preferidas. O processo de upgrade é simples e é feito em apenas alguns passos. Após fazer o upgrade, você estará pronto(a) para mergulhar em um mundo de trades automatizados e liberar todo o seu potencial para fazer trades com sucesso.

Você precisará fechar todas as suas posições de copy trading antes de prosseguir com o processo de upgrade. Durante o upgrade, você não poderá fazer trades ou transferir ativos. 

Depois de fazer o upgrade para o Copy Trading automatizado, sua conta de copy trading será transformada em uma Subconta, e você pode começar a fazer trades na sua Subconta de Master Trader com esses novos recursos de copy trading. 

Como começar a usar o trading automatizado na Bybit?

Depois de fazer o upgrade para o Copy Trading automatizado, você pode criar uma chave API sem pagar nada. Basta visitar a página 

, que pode ser acessada a partir da página da sua 

 para plataformas compatíveis com a Bybit, como 3Commas e Insilico Terminal. Ou então selecione 

. Lembre-se de fazer uma cópia ou o download da sua chave API e da chave secreta e mantenha em um lugar seguro. 

Assim que você tiver conectado sua API da Bybit às diversas plataformas de trading, você pode desbloquear todo o potencial das estratégias de trading automatizado para fazer trades com sucesso.

Por que você, Master Trader, deveria usar o Trading automatizado?

Quando um Master Trader usa o trading automatizado, ele tem acesso a diversos benefícios.

Em primeiro lugar, uma das vantagens de fazer o trading algorítmico é que os Master Traders não precisam mais se basear exclusivamente nas suas habilidades e experiência para fazer trades. Em vez disso, os trades são executados automaticamente de acordo com preços ideais e com custos reduzidos. Isso também significa um menor risco de erro humano durante execuções de trades. 

Flexibilidade e execuções de trades simultâneos

Com o trading automatizado, você conseguirá executar trades 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando você não estiver monitorando o mercado ativamente. Essa flexibilidade permite que você planeje suas estratégias de trading de acordo com a sua agenda, garantindo que você não perca nenhuma oportunidade. Além disso, você pode até mesmo fazer vários trades ao mesmo tempo, o que vai maximizar sua eficiência e permitir que você finalize mais trades dentro de um determinado período. Com isso, você terá mais tempo para determinar novas oportunidades e analisar as tendências de mercado.

Trading automatizado sem influência de emoções

Até mesmo os Master Traders mais experientes são suscetíveis às emoções, e isso pode ter um impacto negativo sobre seus trades. Ao implementar estratégias pré-planejadas por meio da automação, você consegue reduzir significativamente a influência das suas emoções e aumentar a probabilidade de fazer trades com sucesso.

Tipos de estratégias de trading automatizado

As estratégias de trading automatizado revolucionaram as abordagens dos traders para os mercados financeiros. Ao aproveitar o poder dos algoritmos e da tecnologia, essas estratégias permitem uma abordagem sistemática e eficiente ao trading, economizando tempo e evitando dores de cabeça. 

Seja ao capitalizar com as tendências de preço, mitigar o impacto do mercado ou 

, as estratégias de trading automatizado fornecem aos traders uma vantagem competitiva ao oferecer abordagens de trading consistentes e disciplinadas. Neste artigo, nós exploraremos várias estratégias de trading automatizado que os Master Traders devem levar em consideração para ajudar a eliminar as emoções e vieses do processo de tomada de decisões.

O preço médio ponderado em tempo (TWAP) é uma estratégia de trading automatizado usada para enviar ordens grandes de uma forma que minimize o impacto no mercado. Isso é feito ao dividir a ordem em partes menores e executá-las em intervalos regulares durante um período específico, como minutos, horas ou até mesmo dias. 

Ao dividir a execução da ordem, o TWAP tem por objetivo atingir um preço médio de execução que reflita bem próximo a média do mercado durante esse período. Essa estratégia beneficia investidores pessoa jurídica ou traders que operam ordens grandes, pois ajuda o mercado a absorver a ordem durante um certo período, em vez de executar a ordem inteira de uma só vez. 

A estratégia de trading automatizado Limit Chase (perseguir o limite) envolve enviar 

 acima ou abaixo do preço de mercado atual para obter movimentações de preço rápidas com desconto. As ordens limitadas são enviadas a uma distância específica dos níveis N ou inferiores com relação ao melhor preço. Quando o mercado atinge um preço limitado específico, a estratégia aciona a execução do trade.

Como os níveis N de preço foram penetrados, grandes grupos de ordens que chegarem ao mercado causarão movimentações de preço significativas no mercado e acionarão esta estratégia. O objetivo da estratégia é capitalizar em momentos de variação de preço, já que as ordens limitadas procurarão o melhor preço disponível acima ou abaixo do preço de mercado. Ao posicionar estrategicamente as ordens limitadas, a estratégia busca obter a última parte de uma ordem grande com um preço com desconto. Essa abordagem baseia-se em tirar vantagem de discrepâncias de preços temporárias resultantes da entrada de ordens grandes.

 é uma estratégia de trading automatizado criada especialmente para mercados de futuros. Ela usa uma abordagem baseada em grids para tirar proveito flutuações de preços dentro de uma faixa predefinida. A estratégia coloca um grid para comprar e vender ordens de acordo com níveis de preço predeterminados acima ou abaixo do preço de mercado atual. 

À medida que o mercado se movimenta, a estratégia visa obter lucro com as oscilações de preço comprando na baixa e vendendo na alta (ou vice-versa) dentro de uma faixa predeterminada de grids. Ao entrar e sair de posições de forma sistemática com base nos níveis de preço, a estratégia de Grid Bot de Futuros busca capitalizar com movimentações de preço de curto prazo e gerenciar riscos por meio de sua estrutura predefinida de grids.

O objetivo das estratégias que seguem o momentum e as tendências é capitalizar com as tendências de preço que persistem no mercado. Podemos dizer que estas são as estratégias mais populares, porque identificam tendências com potencial para movimentos fortes e fazem a negociação. Essas estratégias normalmente envolvem a compra de ativos que estão ganhando tração e a venda de ativos que estão perdendo tração. 

As estratégias que seguem tendências buscam identificar e aproveitar tendências de preço constantes, seja para mais ou para menos. Essas estratégias usam ferramentas de 

 para determinar a direção e quão forte são as tendências. Por fim, essas estratégias têm por objetivo obter lucros com a continuação das movimentações de preço.

As estratégias de reversão à média exploram a tendência dos preços de reverter ao seu valor médio após passar por desvios temporários. Essas estratégias identificam ativos que se afastaram significativamente do seu preço médio e preveem que eles em algum momento retornarão à sua média. 

As estratégias de reversão à média envolvem a venda de ativos que tiveram aumento de preço e podem ser considerados sobrecomprados e a venda de ativos que tiveram seus preços reduzidos e são considerados sobrevendidos. Elas usam análise estatística e indicadores para identificar condições de ativos sobrecomprados ou sobrevendidos no mercado. Essas estratégias se baseiam na expectativa de que ativos sobrecomprados passarão por uma diminuição no preço e ativos sobrevendidos verão uma recuperação nos preços e visam gerar lucro com a reversão dos preços aos seus níveis médios.

As estratégias de trading automatizado de momentum de série temporal visam capturar tendências e momentum em preços de ativo durante um determinado período. Essas estratégias analisam dados de preços históricos e identificam ativos que mostraram movimentações de preço consistentes para mais ou para menos. 

Ao avaliar a força e persistência dessas tendências, as estratégias de momentum de série temporal buscam iniciar posições Long em ativos que estão com preço positivo e posições Short em ativos que estão com preço negativo. A estratégia parte do pressuposto de que os ativos com um desempenho positivo recente continuarão a ter um desempenho superior, enquanto os ativos com desempenho negativo continuarão a ter um desempenho inferior. Essa abordagem permite que os traders alinhem suas posições às tendências de mercado vigentes, possivelmente obtendo lucros de movimentações de preço contínuas.

A estratégia de trading automatizado de momentum de corte transversal é baseada em identificar ativos com forte desempenho relativo em comparação a ativos similares. Ela avalia a força relativa de ativos diferentes e seleciona aqueles que estão tendo um desempenho superior no mercado. O objetivo da estratégia é aproveitar essa fase comprando os ativos e possivelmente vendendo ativos com desempenho inferior. 

Por exemplo, as ações da Pepsi e da Coca-cola são do mesmo grupo (bebidas). Uma estratégia de momentum de corte transversal seria comprar a ação com melhor desempenho e ao mesmo tempo vender a ação com pior desempenho. Uma estratégia similar pode ser usada em cripto e câmbio, com a compra do ativo mais forte e a venda do mais fraco. Esta estratégia tem por objetivo gerar lucro partindo do pressuposto de que os ativos mostraram um forte desempenho recentemente e têm maior probabilidade de continuar sua trajetória de alta. 

 (DCA) envolve a compra regular de um valor fixo em dólares de um ativo em intervalos predeterminados, independentemente do seu preço. O objetivo desta estratégia é mitigar o impacto da volatilidade de mercado de curto prazo ao dividir o investimento durante um período. Durante os períodos de preços mais baixos, mais unidades dos ativos são adquiridas, e durante períodos de preços mais altos, menos unidades são compradas. 

Com o tempo, essa estratégia pode reduzir o custo médio por unidade e minimizar o impacto das decisões com relação ao momento do mercado. A estratégia DCA é particularmente popular entre investidores de longo prazo que procuram uma abordagem consistente e gradual para criar suas posições de investimento.

A automação do day trade é uma estratégia que usa algoritmos e sistemas automatizados para executar vários trades de curto prazo em um único dia de trading. Esses algoritmos analisam diversos padrões de preço do mercado, volume e volatilidade em tempo real para identificar e capitalizar em oportunidades de trading de curto prazo. 

O objetivo da estratégia é obter lucro com pequenas diferenças de preço e movimentações de preço no mesmo dia. Ao automatizar o processo de trading, a automatização do day trade elimina o viés emocional e permite executar trades rapidamente com base em regras predeterminadas.

 é uma estratégia de trading automatizado que explora discrepâncias de preço entre mercados, instrumentos e corretoras diferentes. A estratégia envolve comprar um ativo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vender esse ativo a um preço mais alto em outro mercado, lucrando com a diferença de preço. 

Esta estratégia automatizada faz a varredura de vários mercados em tempo real, identificando casos em que os preços divergem além das ineficiências comuns do mercado. Por exemplo, o 

 pode ser menor na corretora A em comparação com a corretora B. Assim que uma oportunidade de arbitragem é detectada, o trade é executado para comprar Bitcoin na corretora A e ao mesmo tempo vender Bitcoin na corretora B para aproveitar a diferença de preço. O objetivo das estratégias de arbitragem é obter lucro sem riscos, já que a diferença de preço garante um retorno positivo, independentemente da direção geral do mercado.

 foi desenhada para ajustar as posições de trading com base no sentimento de risco vigente no mercado. Durante períodos em que os investidores buscam um maior risco, quando eles estão mais otimistas em relação ao mercado, a estratégia dá preferência para ativos de risco mais elevado, como altcoins, ações ou títulos com alto rendimento. Ela busca maximizar o potencial para retornos elevados durante condições de mercado favoráveis. 

Por outro lado, durante períodos em que investidores buscam um menor risco, caracterizados por uma maior incerteza ou turbulência no mercado, a estratégia muda para ativos mais seguros, como títulos do governo ou ações defensivas. No mundo cripto, as moedas “mais seguras” seriam 

. Ao ajustar de forma dinâmica a alocação do portfólio com base no sentimento de risco, a estratégia busca otimizar os retornos em ambientes de mercado diferentes.

O objetivo das estratégias de trading de market timing é prever futuras movimentações de preço ao analisar vários indicadores usados em análise técnica, ação do preço, 

 ou análise de sentimento. Essas estratégias tentam identificar as principais movimentações para a entrada ou saída de posições no mercado com base nas movimentações de preço previstas. 

Os algoritmos da estratégia de market timing analisam dados históricos, padrões e sinais do mercado para gerar sinais de compra ou venda. No entanto, é muito importante observar que a estratégia de market timing pode ser desafiadora, já que é difícil fazer previsões corretas de forma consistente e as decisões sobre trading são influenciadas por fatores imprevisíveis.

A estratégia automatizada de Percentual de volume (POV) tem por objetivo executar trades com base em um percentual predeterminado do volume total de trading de um certo ativo durante um período específico. Vale a pena adotar essa estratégia ao negociar ordens grandes que de outro modo teriam um impacto significativo sobre o mercado. 

Ao executar trades proporcionalmente ao volume de trading geral, a estratégia tenta minimizar o impacto no mercado e as distorções de preço causadas pela ordem grande. Ela garante o alinhamento da atividade de trading à liquidez do mercado e ajuda os traders a evitarem efeitos adversos sobre o preço do ativo, além de executar com eficiência ordens grandes.

A estratégia de Déficit de implementação busca minimizar a diferença entre o preço esperado e o preço de execução real de um trade. Ela leva em consideração o impacto no mercado e os custos da transação ao determinar a estratégia de execução ideal. Esta estratégia normalmente envolve quebrar uma ordem grande em partes menores e executá-las durante um período específico. 

Ao equilibrar o desejo de fazer uma execução rápida e minimizar o slippage, a estratégia procura obter o melhor desempenho geral de trading. As estratégias de Déficit de implementação usam dados do mercado em tempo real e algoritmos avançados para tomar decisões de trading informadas, otimizando a execução de trades e reduzindo o impacto geral no mercado.

Antes, era necessário saber programar para executar estratégias de trading automatizado. Com o avanço da tecnologia, você consegue encontrar facilmente plataformas que ajudam a criar estratégias de trading algorítmico sem precisar escrever algoritmos. As duas plataformas abaixo podem ser acessadas facilmente usando a 

 é um grid bot de trailing que faz trades com os melhores preços em um mercado lateral, dependendo se os preços estão acima ou abaixo da linha média. Ele ajuda a obter lucros mais rápido e por mais tempo, pois permite aumentar os tamanhos da ordem e enviar mais ordens de Compra para continuar fazendo trades quando o preço cai substancialmente. O GRID Bot da 3Commas também vem com muitos modelos predefinidos de bot que você pode usar para fazer trades de maneira mais eficiente e pode ser interrompido sempre que você achar que o mercado não está gerando lucro.

Guia de estratégias de trading automatizado para Copy Trading na Bybit

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