Arbitragem Triangular de Cripto: Oportunidades para Lucro Sem Risco?

Se técnicas de negociação que envolvem muito planejamento prévio e execução precisa lhe interessam, então a arbitragem triangular em criptomoedas será ideal para você. Uma estratégia de arbitragem triangular pode certamente parecer intimidadora, pois requer um entendimento em nível de especialista das ineficiências de precificação do mercado e pleno conhecimento de como executar negociações para lucrar com essas ineficiências. 

Felizmente, isso foi muito facilitado, graças à riqueza de recursos disponíveis, como o guia de negociação que você está lendo agora. O resultado final de uma negociação bem-sucedida de arbitragem triangular em criptomoedas é um lucro sem risco, fruto das ineficiências de precificação entre pares de criptomoedas.

Desde explicar a mecânica detalhada da arbitragem até destacar exemplos de oportunidades de arbitragem triangular, aqui está tudo o que você precisa saber quando se trata de arbitragem triangular e como lucrar com ela como um trader iniciante de arbitragem triangular.

Principais pontos:

• Arbitragem triangular em criptomoedas refere-se a lucrar com as ineficiências de preços entre três diferentes pares de ativos de criptomoedas.
• Os benefícios da arbitragem triangular em criptomoedas incluem lucros garantidos com baixo risco e a ausência da necessidade de capital inicial. No entanto, os riscos incluem retornos decrescentes e alto grau de dificuldade.

O Que É Arbitragem Triangular?

A arbitragem triangular no espaço cripto refere-se ao ato de lucrar com as ineficiências de preços entre três diferentes pares de ativos de criptomoedas. Como o mercado cripto é altamente volátil, os negociantes devem executar as transações rapidamente para garantir seus lucros dentro da breve janela de oportunidade.

Embora o conceito de arbitragem não seja novo no mundo das finanças e das criptomoedas, certamente ganhou notoriedade, graças ao famoso exemplo de Sam Bankman-Fried: Ele aproveitou o Kimchi premium, lucrando com a demanda diferenciada por criptomoedas entre os mercados dos EUA e do Leste Asiático. De acordo com Bankman-Fried, essa oportunidade de arbitragem cripto lhe permitiu garantir um lucro diário de cerca de 10%.

Embora tais exemplos flagrantes de ineficiências de preços sejam menos proeminentes hoje em dia, à medida que as bolsas de criptomoedas e os bots de arbitragem aproveitam para fechar as lacunas, as oportunidades de arbitragem triangular cripto certamente ainda existem.

Interessado em entender por que os negociantes de arbitragem triangular cripto estão gastando tanto tempo planejando e executando suas negociações para aquela quantidade de lucro relativamente pequena? Aqui estão todos os benefícios e riscos envolvidos na negociação de arbitragem triangular cripto, condensados para sua conveniência.

Benefícios da Arbitragem Triangular

Desde lucros sem risco até o benefício de requerer quase nenhum capital como uma barreira de entrada baixa, aqui estão algumas razões pelas quais a estratégia de negociação de arbitragem triangular é popular entre alguns negociantes.

Lucros Garantidos Com Baixo Risco

Você pode se perguntar por que traders com grandes quantidades de capital se envolvem em operações de arbitragem triangular: É porque essas operações muitas vezes proporcionam lucros sem risco. 

Os traders de arbitragem já estão cientes dos preços dos pares de criptomoedas na fase de planejamento, antes de realizar uma negociação, para que possam pesar seu suposto risco versus recompensa antes de decidir realizar uma operação de arbitragem. Isso, em última análise, permite que traders com o capital necessário façam grandes operações em bloco para explorar essas ineficiências de precificação de mercado, enquanto obtêm um lucro considerável — sem apostar no desempenho futuro de uma moeda ou token específico.

Nenhum Capital Antecipado Necessário

Se você está simplesmente tentando corrigir as irregularidades de precificação de mercado de certos pares de criptomoedas, não precisará de muito capital para começar suas operações de arbitragem. Ao confiar na rapidez e automação dos bots de negociação, você pode executar uma infinidade de negociações sem a necessidade de empregar uma grande quantidade de capital, já que o mero volume de execuções de operações garantirá o lucro.

Riscos da Arbitragem Triangular

Até agora, falamos sobre as vantagens do comércio de arbitragem triangular de criptomoedas. Ao explicar sua complexidade até o risco de retornos reduzidos ao longo do tempo, aqui estão alguns riscos envolvidos com essa estratégia de negociação altamente complexa.

Retornos Decrescentes

No mundo da negociação de criptomoedas, notícias sobre ineficiências de precificação no mercado de criptomoedas geralmente se espalham rapidamente, à medida que algoritmos e traders atentos tentam lucrar com oportunidades repentinas. É uma questão de o pássaro madrugador pegar a minhoca, já que as negociações de arbitragem triangular de criptomoedas recompensam aqueles que são mais rápidos no gatilho. 

À medida que mais arbitradores entram na negociação, a disparidade entre os dois ativos eventualmente diminui até o ponto em que não há mais discrepâncias de preço. É por isso que os negociadores de arbitragem precisam executar suas operações rapidamente ao receber informações sobre ineficiências do mercado.

Não é uma Estratégia de Negociação Amigável para Iniciantes

Desde o uso de bots de negociação para executar rapidamente operações em certos níveis de preço até algoritmos que escaneiam as ondas de notícias em busca de oportunidades potenciais de negociação, o mundo da negociação de arbitragem triangular de criptomoedas não é para os fracos de coração. Sem uma compreensão adequada de como o mercado funciona e das ferramentas necessárias para ficar um passo à frente, certamente pode parecer uma técnica de negociação extremamente difícil de realizar. É por isso que os guias de arbitragem de criptomoedas muitas vezes encorajam os traders iniciantes a primeiro compreenderem o básico como spot e futuros negociações antes de mergulhar em uma estratégia de negociação tão precisa e sensível ao tempo.

Agora que você entende melhor os prós e contras da negociação de arbitragem triangular de criptomoedas, vamos dar uma olhada em um exemplo de como abordar uma oportunidade potencial de arbitragem de criptomoedas. No exemplo abaixo, você descobrirá como são feitas as negociações de arbitragem triangular de criptomoedas e como os traders aproveitam as discrepâncias de preço existentes.

Como Funciona a Arbitragem Triangular?

Em nosso exemplo de negociação de arbitragem triangular de criptomoedas, vamos dar uma olhada nos seguintes ativos e pares de criptomoedas: BTC, ETH e USDC. 

Vamos considerar o exemplo de BTC/USDC a 30.000 USDC, BTC/ETH a 15,2 ETH e ETH/USDC a 2.000 USDC. Ao perceber as discrepâncias de preços no mercado entre BTC/USDC, BTC/ETH e ETH/USDC, um trader de arbitragem triangular de criptomoedas pode iniciar uma estratégia de negociação de arbitragem de compra-compra-venda e começar a negociação primeiro comprando Bitcoin por 30.000 USDC. Em seguida, eles vão querer comprar Ether com a quantidade equivalente de BTC. Neste caso, a troca resultará em cerca de 15,15 ETH. Finalmente, para completar a arbitragem, o trader vai querer vender seu ETH por USDC. 

Neste momento, eles podem garantir seus lucros de arbitragem devido às ineficiências de preços entre Bitcoin e Ether. Isso, em última instância, permite que um trader oportunista ganhe uma soma de cerca de $300 com cada negociação de arbitragem triangular. Ao repetir essa negociação de arbitragem até que a ineficiência de preço seja resolvida, traders atentos podem lucrar bastante com um risco relativamente baixo. 

No geral, o método de negociação de arbitragem triangular de criptomoedas pode ser reduzido a receber informações sobre discrepâncias de preços e agir rapidamente com o conhecimento de tais ineficiências para maximizar os próprios lucros.

Identificando uma Oportunidade de Arbitragem Triangular de Criptomoedas

Como notícias de preços impróprios geralmente se espalham rapidamente, é fundamental para os traders de arbitragem triangular de criptomoedas receberem informações sobre as oportunidades o mais rápido possível. Oportunistas ávidos frequentemente confiam nos seguintes métodos para obter as últimas informações sobre possibilidades de arbitragem de criptomoedas:

• Seguir as fontes de notícias certas online e nas redes sociais para obter as últimas novidades no espaço cripto
• Notar um grande influxo de volume para um par cripto específico
• Presenciar pessoalmente uma ineficiência de precificação de mercado enquanto negocia na hora
• Confiar em serviços algorítmicos pagos que lhe dão um aviso quando existem chances de arbitragem cripto

Aproveitando Suas Negociações de Arbitragem Triangular para Maximizar Lucros

Como mencionado anteriormente em nosso exemplo acima, negociações de arbitragem triangular cripto geralmente oferecem um lucro sem risco, mas pequeno. Para realmente aproveitar ao máximo essa oportunidade, os comerciantes de arbitragem precisarão de uma grande quantidade de capital. É aí que as negociações de margem e a alavancagem entram em cena. Com certas bolsas cripto como a Bybit oferecendo até 100x de alavancagem, você pode multiplicar facilmente seus lucros totais sem entrar em negociações arriscadas.

Vale a Pena Tentar Arbitragem Triangular?

Com base em nosso guia acima, a decisão de mergulhar no mundo da arbitragem triangular cripto depende, em última análise, dos objetivos do comerciante individual. Embora exija tomada de decisão rápida e a capacidade de pesar o risco versus recompensa de perseguir uma oportunidade de arbitragem, seu lucro garantido sem risco mantém os comerciantes de arbitragem voltando para mais. Assim, como a maioria das estratégias de negociação, certamente vale a pena tentar se você estiver disposto a investir o tempo e o esforço necessários para aperfeiçoar a técnica de arbitragem triangular cripto.

Conclusão

No geral, o trading de arbitragem em cripto é uma estratégia útil para lucrar, perfeita para traders experientes que entendem os meandros das negociações rapidamente executadas. Como uma estratégia de trading que requer muito planejamento prévio e execução rápida de negociações, é recomendada apenas se você é alguém que sabe onde está se metendo. Executar com sucesso tais negociações garantirá uma quantidade razoável de lucro, conforme o planejamento prévio e a execução das negociações compensam.

Interessado em explorar e aprender sobre outras formas de estratégias e técnicas de trading? Confira nosso guia de trading orientado por eventos para descobrir como você pode aproveitar ao máximo os catalisadores futuros. Alternativamente, você também pode tentar trading de opções de cripto se você for mais um entusiasta de derivativos e quiser aprender como proteger seu portfólio de cripto com opções.

#Bybit #TheCryptoArk