28 de abr de 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os mais recentes desenvolvimentos do mercado — desempenho do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueios de tokens — para ajudá-lo a turbinar suas negociações de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque semanal — Conflitos comerciais entre EUA e China esfriam

A China está considerando suspender sua tarifa de 125% sobre certas importações dos EUA, incluindo equipamentos médicos e produtos químicos industriais como o etano, devido ao impacto econômico da guerra comercial. Também estão em andamento discussões para isentar tarifas sobre arrendamentos de aeronaves, que são economicamente pesados para as companhias aéreas.

Esse movimento potencial aumentou o otimismo dos investidores, com as ações asiáticas subindo e o yuan recuperando perdas. Os analistas veem isso como um passo rumo à desescalada, embora diferenças significativas entre os EUA e a China permaneçam.

As isenções propostas estão alinhadas com exclusões tarifárias recentes dos EUA em eletrônicos, destacando a natureza interligada das duas economias. Empresas chinesas dependentes de produtos dos EUA, como equipamentos médicos avançados e etano, relataram que algumas remessas chegaram sem tarifas.

Enquanto a lista de isenções potenciais ainda está sendo finalizada, as autoridades solicitaram que as empresas apresentem códigos aduaneiros para os bens necessários. Relatórios sugerem que a China também pode eliminar tarifas sobre pelo menos oito produtos relacionados a semicondutores, excluindo chips de memória, o que poderia impactar empresas como a Micron Technology.

No geral, enquanto o interesse dos investidores cresce, as relações entre as duas nações ainda enfrentam desafios, com a China exigindo que os EUA revoguem tarifas unilaterais antes de retomar as negociações comerciais.

Traders têm investido fortemente na Cantor Equity Partners Inc, uma empresa de cheque em branco que está se fundindo com a Twenty One Capital Inc., que é apoiada pela Tether, Bitfinex e SoftBank. Desde o anúncio de fusão em 22 de abril, as ações da Cantor subiram 197%, fechando a $31,50 na sexta-feira.

A fusão inclui uma oferta de dívida conversível, que pode levar a uma capitalização de mercado de cerca de $12 bilhões, superando em muito o valor estimado de $4 bilhões do Bitcoin que se espera que possua. Isso refletiria uma forte demanda por investimentos relacionados a criptomoedas.

Analistas observam que investir em tais veículos é semelhante a apostar no crescimento do Bitcoin. Prevê-se que os acionistas da empresa pública de aquisição de propósito especial (SPAC) possuam 2,7% da nova empresa, enquanto grandes acionistas como Tether e SoftBank terão participações substanciais. No geral, o mercado está otimista sobre essa colaboração no espaço de ativos digitais.

Avançado

Insights para empresas semanal: Conflitos comerciais esfriam enquanto SPAC de criptomoedas vê popularidade

Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas explora eventos macro; o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista; e contratos futuros, de opções e perpétuos.

No início da semana, o Bitcoin mostrou sinais de desacoplamento das ações dos EUA. No entanto, os comentários positivos do presidente dos EUA, Trump, sobre a guerra comercial EUA-China (que incluía uma tarifa de 145% sobre produtos chineses) desencadearam um rali de alívio em todos os mercados. Como resultado, o BTC retomou o movimento ascendente com as ações dos EUA. 

Este rali levou a um aumento na volatilidade implícita de curto prazo e a uma recuperação na inclinação de compra/venda do BTC, indicando que os traders estão buscando exposição a altas.

Por favor, verifique os destaques do relatório.

O interesse aberto perpétuo aumenta em toda a linha

O interesse aberto perpétuo aumentou significativamente esta semana em vários tokens, especialmente no ETH. Os volumes de negociação perpétuos também aumentaram. Notavelmente, 7 de abril de 2025 registrou o maior volume de negociação do mês, após o comentário de Trump: "Esqueçam os mercados por um segundo, temos todas as vantagens."

O interesse em opções de BTC apresenta um panorama misto; a inclinação put-call em prazo curto envia sinais positivos

A recente disposição do Presidente Trump em negociar um acordo comercial com o Presidente Xi da China desencadeou um rali de alívio em várias classes de ativos, incluindo criptomoedas. O Bitcoin já havia subido 7% desde 21 de abril de 2025, antes dos comentários de Trump. Apesar deste rali, o interesse em opções de venda superou as de compra, com o volume de opções permanecendo relativamente equilibrado. 

Não está claro se a demanda por opções de venda reflete uma proteção contra riscos de queda, ou uma aposta contra o movimento ascendente. Enquanto isso, as taxas de financiamento perpétuo estão fornecendo uma visão limitada sobre o sentimento. No entanto, a recuperação da inclinação put-call em prazos curtos indica que os traders estão buscando exposição à alta do rali — e estão dispostos a pagar por isso.

ETH inesperadamente supera BTC neste rali de alívio

A resposta do ETH à recente recuperação do mercado de criptomoedas divergiu de tendências anteriores: superou o BTC nos preços à vista, uma raridade em ralis passados, e o interesse aberto em opções de compra excede o de venda — oposto à tendência do BTC. Além disso, o interesse aberto em opções de compra do ETH é quase o dobro do de vendas, com as opções de compra dominando os volumes de opções. Isso sugere que os comerciantes antecipam que o ETH reduzirá seu desempenho significativamente inferior em relação tanto ao BTC quanto a outros “matadores de ETH”, como SUI e SOL. Além disso, o rali à vista levou a outra inversão da estrutura de prazo para o ETH.

Relatório analítico de derivativos cripto Bybit X Block Scholes (24 de abril de 2025): O viés de put-call se recupera em prazos curtos, mostrando um sentimento de revitalização

Explore todos os eventos mais quentes da Bybit que acontecem durante a semana do TOKEN2049 Dubai neste artigo.

É aquela época do ano novamente — o TOKEN2049 Dubai está de volta, e a cidade está vibrando de empolgação. Como um dos eventos mais aguardados no calendário cripto, não se trata apenas da conferência principal; é sobre tudo o que acontece ao seu redor também. De eventos paralelos e workshops a encontros exclusivos e dias de demonstração, a Bybit está marcando presença com força total este ano. Aqui está a sua visão interna sobre o que esperar durante esta semana cheia de ação.

O coração da Semana TOKEN2049, o TOKEN2049 Dubai promete dois dias completos de discussões voltadas para o futuro e inovação no mundo cripto. No centro de tudo está a experiência imersiva do estande da Bybit, construída no tema 

. Não é apenas um tema — é uma vibração. Imagine máquinas de garra, 

 zonas de jogo e demonstrações ao vivo de 

 projetadas para trazer criptomoedas para a vida.

Se você está indo para o TOKEN2049 Dubai, não deixe de passar pelo estande da Bybit (localizado no P33) e conversar com nossa extraordinária equipe Bybit! E não perca a chance de pegar um token gacha escaneando nosso código QR com o Bybit Pay. Você pode sair com produtos exclusivos da Bybit! 

DMCC x VARA: Regulamentações de criptomoedas e crescimento de negócios

Política e progresso se encontram neste evento exclusivo à noite, co-organizado por DMCC e VARA. Este encontro reúne reguladores e líderes do setor para uma discussão aberta sobre o futuro da conformidade de ativos digitais e o crescimento dos negócios na região.

Você pode esperar insights afiados, perspectivas francas e um diálogo inovador sobre o que realmente é necessário para expandir um negócio de criptomoedas em um ambiente regulado. Se você se importa com o futuro do web3 nos Emirados Árabes Unidos, este é um evento para marcar no seu calendário.

Bybit After Hours: Insights Exclusivos &amp; Networking 

 é uma noite de coquetel privada para traders de alto nível e apoiadores de longa data da Bybit. Este evento é uma combinação de networking, compartilhamento de conhecimento e celebração.

 a conversas estratégicas com a equipe da Bybit, esta noite é adaptada para aqueles que negociam grande e pensam maior. Com uma lista de convidados exclusiva, está definido para ser uma das experiências mais exclusivas da semana.

The Crypto Hub x Bybit Crypto Ark Demo Day

 é todo sobre trazer energia prática para a cena web3. Hospedado no Crypto Ark dentro do escritório da Bybit, este evento recebe fundadores, desenvolvedores e criativos de criptomoedas para uma noite casual de apresentações de produtos, troca de ideias e networking leve.

Enquanto a Bybit fornece o espaço, o verdadeiro destaque é a comunidade — aqueles que estão moldando a próxima onda de inovação no web3.

 de toda a região CIS estão se reunindo para um mergulho profundo nas ferramentas, dicas e estratégias que impulsionam o crescimento na Bybit. Este encontro vai além do compartilhamento superficial — espere workshops acionáveis cobrindo nosso programa de Afiliados Bybit e melhores práticas de afiliados.

É também uma chance de ouvir diretamente de líderes de produtos e gerentes regionais da Bybit, compartilhar histórias de sucesso e sair com novas ideias para maximizar conversões. 

Wunderbit x Bybit: “Ei, Bot de Trading, onde está meu lucro?”

 vieram para ficar — e este evento vai se aprofundar no que os faz funcionar. Co-organizado pela Wunderbit e Bybit, o workshop noturno mistura histórias honestas de traders reais com percepções de especialistas sobre como evitar armadilhas comuns de automação.

De configurações de robôs que funcionam às que silenciosamente drenam seus lucros, esta é a sua chance de fazer perguntas difíceis, ouvir respostas sem filtro — e talvez repensar como você está gerenciando sua própria estratégia de robôs.

 (RWAs) estão se destacando na Cúpula RWA Gulf, um evento poderoso co-organizado pelo Qatar National Bank, Commercial Bank International e DMZ Finance. Esta cúpula reúne líderes bancários, fundos de riqueza, participantes do DIFC, investidores institucionais e pioneiros da indústria para explorar a evolução das finanças tokenizadas no Oriente Médio e além.

O Chefe de Produtos Financeiros da Bybit, Jerry Li, subirá ao palco para discutir como 

 (CEXs) podem aproveitar RWAs para melhorar o rendimento e 

Pinnacle Mixer de Dubai: Mantle, Mirana, Bybit e Ethena

Elevado acima da cidade, este mixer reúne alguns dos maiores nomes do web3 — Mantle, Mirana, Bybit e Ethena. Espere uma noite inesquecível de bate-papos informais, conexões cross-chain e coquetéis com as mentes por trás de alguns dos projetos mais inovadores de hoje.

Bybit Pay: A vida é paga aos poucos pela Bybit

Este evento privado é totalmente voltado para experimentar o Bybit Pay em ação. Veja demonstrações interativas, obtenha uma prévia de parcerias futuras e faça networking enquanto aproveita petiscos e bebidas. É um raro olhar nos bastidores sobre a forma como a Bybit está moldando o futuro dos pagamentos em criptomoeda. 

Encerrando a semana está o Simpósio Institucional Bybit — um evento de dia inteiro dedicado a alinhar estratégias com clientes institucionais e forjar novas colaborações. De visões macro a imersões em produtos, esta conferência é construída para provocar grandes conversas entre participantes sérios.

O dia conclui com um jantar de gala, um final adequado para uma semana em que ideias, conexões e inovação ocuparam o centro do palco.

Intermediário

Destaques: O que esperar na Bybit (28 de abril – 2 de maio de 2025)

O Balance (EPT) está revolucionando o jogo web3 com companheiros de IA em evolução, misturando blockchain, estratégia e jogabilidade inteligente em uma plataforma poderosa.

Os agentes de inteligência artificial (IA) são uma área chave de crescimento dentro da indústria blockchain. Projetos como Artificial Superintelligence Alliance (FET), 

 (AI16Z) e inúmeros outros têm sido componentes essenciais impulsionando o mercado cripto como um todo. Em abril de 2025, o portal CoinGecko lista mais de 500 criptomoedas dentro de sua categoria de Agentes de IA. Esses assistentes inteligentes estão agora ajudando indivíduos e empresas a analisar mercados, criar conteúdo textual e visual, automatizar processos de trabalho e negociar lucrativamente.

Há uma outra área onde agentes de IA na blockchain estão florescendo: o mundo dos jogos 

. Nesse âmbito, bots e agentes baseados em algoritmos de IA estão ajudando os usuários a desenvolver as melhores estratégias de jogo, ter sucesso no competitivo mundo de play-to-earn (P2E) e superar desafios chave em jogabilidade complexa.

Balance (EPT) é um projeto de jogos em blockchain que leva o uso de 

 a um nível completamente novo. A criação da equipe na maior plataforma de jogos sociais do mundo, E-Pal, Balance oferece aos jogadores agentes de IA que podem ajudá-los no ambiente do jogo e servir como seus companheiros pessoais. Baseado em uma arquitetura de múltiplas camadas, a plataforma oferece alguns dos casos de uso mais avançados para agentes de IA orientados a jogos.

 (EPT) é uma plataforma de jogos web3 que permite aos jogadores criar, possuir e usar companheiros de IA dentro dos jogos blockchain que ela suporta.

 A Balance suporta uma variedade de jogos web3 de primeira (desenvolvidos internamente) e de terceiros. Você pode implantar seus companheiros de jogo de IA e eles atuarão como seus assistentes, amigos ou co-jogadores dentro dos jogos da Balance.

Usando o Balance.fun, a principal interface web da plataforma, você pode criar seus agentes de IA e especificar vários detalhes, como aparência, personalidade e funções.

A Balance não é apenas mais uma plataforma de jogos cripto obscura. As origens do projeto remontam a 2020, quando o provedor de jogos sociais E-Pal foi lançado por quatro jovens empreendedores de tecnologia baseados na Califórnia — Brian Xiong, Tung Pham, Yuzhe Norris Wang e Yuanzhe Li. A E-Pal rapidamente se tornou uma força líder no recém-emergente campo de jogos sociais, ajudando jogadores de todo o mundo a encontrar companheiros de jogo. No início de 2024, a E-Pal havia se tornado a maior plataforma mundial de companheiros de jogo, contando com 4,2 milhões de usuários e 450.000 Epals (companheiros de jogo).

Em fevereiro de 2024, a equipe E-Pal concentrou seus esforços em 

 e em tecnologias de IA, iniciando o desenvolvimento da plataforma de jogos Balance. Em setembro do mesmo ano, o Balance foi lançado.

De acordo com a documentação do projeto, a plataforma opera em sua própria cadeia, Balance Chain, com 

 (AA) usada para comunicação entre cadeias. Os ativos fungíveis e 

 (NFTs) mantidos por contas de usuários são baseados nas blockchains 

Uma parte fundamental do ecossistema Balance são os Nós Chave — 

 que ajudam no processamento, armazenamento e distribuição de dados necessários no ambiente exigente de jogos web3. Algumas aplicações são o gerenciamento de classificações em tempo real e a distribuição automática de saque e moeda no jogo. Esses nós também podem suportar os requisitos computacionais de treinamento de modelos de IA. Como recompensa pelo seu trabalho no suporte às operações da plataforma, os Nodos Principais recebem uma ampla gama de recompensas e benefícios, incluindo distribuições de tokens EPT, a criptomoeda nativa da plataforma.

À medida que o ecossistema se desenvolve, prevê-se que os Nodos Principais participem da governança, 

 em setembro de 2024, a Balance introduziu seu Sistema de Pontos, projetado para recompensar os primeiros colaboradores da plataforma. Durante a campanha realizada em setembro, os usuários podiam ganhar pontos completando várias tarefas especificadas em várias atividades, como participar das páginas de mídia social do projeto ou comentar e repostar.

Os 400 usuários com melhor desempenho no Sistema de Pontos ganharam um lugar na lista de permissões para receber NFTs de Distintivo de Pioneiro — tokens distintos que fornecem aos proprietários acesso antecipado a jogos, futuras campanhas, lançamentos aéreos e oportunidades de teste beta. Os detentores do NFT Distintivo de Pioneiro também podem desfrutar de outros benefícios, como NFTs premium e direitos de voto na plataforma Balance.

A plataforma Balance fornece um conjunto de ferramentas para criar e usar companheiros inteligentes para jogos baseados no Balance. Você pode projetar seus companheiros de IA especificando suas principais características e comportamentos através de prompts e estratégias personalizadas. Os agentes de IA no Balance podem ajudá-lo em batalhas, competições de jogos, aprendizagem, execução de tarefas rotineiras e entretenimento interativo.

A plataforma Balance é composta por cinco camadas principais, cada uma servindo a um propósito específico no apoio às suas comunidades de usuários e desenvolvedores. No topo da pilha arquitetônica está a camada de aplicação, que atua como a principal interface para os usuários interagirem com companheiros humanos e de IA e com a ampla comunidade Balance.

A camada de aplicação também contém o Sistema de Relatórios de Batalha de IA, que foi projetado para oferecer aos usuários ferramentas de feedback e análise sobre seu desempenho no ecossistema de jogos da plataforma. A tecnologia de IA é aproveitada aqui para fornecer análises personalizadas e recomendações de melhoria de desempenho.

Uma variedade de NFTs também faz parte da camada. Estas incluem NFTs de ativos dentro do jogo, bem como 

 (SBTs) que servem como resumos das conquistas do titular.

A camada de plataforma hospeda os diversos jogos dentro do universo de jogos Balance. Estes incluem tanto jogos internos quanto jogos de terceiros que se associaram ao Balance. O conceito-chave que une todos os jogos é a integração ativa de companheiros de IA e jogadores de IA, tornando a plataforma um ambiente único no qual humanos e agentes de IA jogam, interagem e competem.

A camada de plataforma também apresenta um launchpad de NFT dirigido por IA que oferece um conjunto completo de ferramentas para criar NFTs personalizados para jogos e aplicações. Esses NFTs podem ser negociados no marketplace de NFT da Balance, que também é parte integrante da camada de plataforma.

A camada de protocolo inclui um trio de protocolos críticos — o Protocolo de Fãs, Protocolo de Troca de Token de Fã (FT) Epal e Protocolo de Ativos. O Protocolo de Fãs permite aos jogadores lançar e gerenciar seus Tokens de Fã, criando oportunidades para influenciadores e construtores de comunidade tokenizarem seus esforços e lançarem criptoativos de alto potencial. Enquanto isso, o Protocolo de Troca de FT Epal facilita o gerenciamento (e a negociação) de Tokens de Fã.

O terceiro protocolo, Ativo, é usado para o gerenciamento abrangente de uma ampla gama de ativos digitais na Balance, proporcionando ferramentas fáceis de usar para a criação e negociação de ativos.

A camada de token é projetada para operações centrais envolvendo o token nativo EPT da plataforma. Esta camada suporta o uso de EPT para compras no jogo, acesso a serviços e companheiros de IA, criação e negociação de Tokens de Fã, além de outras funcionalidades.

Esta é a camada de infraestrutura subjacente que alimenta o mecanismo operacional da plataforma. Pode ser descrito como o sistema operacional do Balance, e é composto por vários componentes críticos: o sistema de nós, a 

 do Balance, a rede Balance Chain e o sistema de ID exclusivo da plataforma.

O sistema de nós fornece os recursos computacionais e de armazenamento para alimentar jogos e outras funcionalidades no Balance. Além disso, o sistema atua como um meio de conexão chave entre o Balance Chain e a funcionalidade AA, que permite à plataforma desfrutar de capacidades de cross-chain.

A stablecoin do Balance, também parte da camada infra, é projetada para reduzir a volatilidade e trazer estabilidade de taxa para o ecossistema de jogos da plataforma. O sistema de stablecoin do Balance ajuda os jogadores a se engajarem na negociação de ativos sem o medo de flutuações bruscas do mercado, uma consideração importante no mercado de criptoativos 

Projetado para suportar múltiplas cadeias, o Balance Chain opera com base na adaptação dinâmica do protocolo, selecionando automaticamente a plataforma de blockchain ideal de acordo com as preferências e necessidades do usuário. Essa adaptabilidade dinâmica é projetada para reduzir custos, melhorar a velocidade operacional e aumentar a segurança geral para os usuários.

O componente final importante da camada de infraestrutura do Balance, o sistema de ID do Balance, é uma solução unificada e segura de autenticação e gerenciamento de identidade do usuário. A ser introduzido posteriormente em 2025, o sistema de ID permitirá que usuários acessem todos os serviços e jogos dentro do ecossistema Balance através de um único conjunto de credenciais descentralizadas e multiplataforma. Além dos jogadores humanos, também os companheiros de IA terão seus IDs exclusivos.

EPT é a criptomoeda nativa do Balance. Embora a plataforma esteja em operação desde 2024, o token EPT foi lançado apenas em 21 de abril de 2025, com um fornecimento total e máximo de 10 bilhões. Ele foi emitido em duas grandes blockchains — Ethereum e BNB Chain. EPT tem uma ampla gama de casos de uso funcional na plataforma, incluindo o seguinte:

A alocação de fornecimento do token EPT é conforme o gráfico abaixo.

 como um par de swap com USDT, e através da 

 baseado em USDT. Você também pode aproveitar a campanha dedicada ao token na Bybit para ganhar uma parte do 

De acordo com os termos do evento, novos usuários podem ganhar recompensas em EPT acumulando um volume de depósito de pelo menos 3.000 EPT ou depositando pelo menos 100 USDT e negociando 100 USDT em EPT através de sua primeira trade spot com a Bybit. Enquanto isso, os usuários existentes podem se qualificar para recompensas negociando pelo menos 500 USDT em EPT no Spot. O evento é válido até 5 de maio de 2025, às 9AM UTC.

Previsão de preço da criptomoeda Balance (EPT)

Em 25 de abril de 2025, o token EPT está no mercado há apenas quatro dias e está sendo negociado a $0.0117, o que é 26.4% menor do que seu ATH de $0.01708 em 21 de abril de 2025, e 11.4% maior do que seu ATL de $0.01129 em 22 de abril de 2025.

As previsões de preços de longo prazo para EPT são majoritariamente otimistas. DigitalCoinPrice 

 de $0.0412 em 2027 e $0.0615 em 2030, enquanto a PricePrediction 

Estas e outras previsões emergentes de longo prazo para o token não constituem aconselhamento de investimento. Dada a história extremamente curta do EPT no mercado até agora, 

 sobre as perspectivas futuras do token, avalie cuidadosamente as flutuações do mercado dentro do nicho de jogos de criptomoeda e considere todos os outros fatores relevantes antes de investir nele ou em qualquer outra criptomoeda.

Capturando tendências emergentes de mercado e percebendo as condições de mercado mais amplas, a equipe da E-Pal reconheceu o tremendo potencial dos companheiros de jogo já em 2020. Quatro anos depois, a E-Pal percebeu que as novas dinâmicas de mercado nos jogos exigiam algo ainda mais inovador — o uso de companheiros de IA, além de companheiros humanos. O produto resultante, a plataforma Balance, agora está correndo para reivindicar o título de melhor ambiente de jogos web3 suportado por agentes de IA.

As características únicas da plataforma — funcionalidade cross-chain suportada por um mecanismo AA, um sistema de troca dinâmica que seleciona a melhor rede para as transações dos usuários e, mais importante, companheiros de IA inteligentes — podem certamente ajudar a estabelecer o Balance como líder neste nicho de jogos web3.

Os agentes de IA estão tomando a indústria de jogos de assalto, com a tecnologia blockchain atuando como um poderoso facilitador desses nossos amigos inteligentes. O universo de jogos Balance — apoiado pelo histórico comprovado da E-Pal — tem uma grande chance de se tornar o ambiente preferido para fazer amizade com seu próximo parceiro de jogo artificial.

Balance (EPT): Revolucionando o jogo web3 com companheiros de IA em evolução

Estratégias

Trading

As zonas de oferta e demanda são áreas de consolidação que ocorrem antes de um movimento explosivo de preço para cima ou para baixo.

 e negociação que pode ajudar os traders a identificar áreas potenciais de reversões do mercado ou continuidades de tendência nos mercados de criptomoedas. Compreender como os níveis de oferta e demanda funcionam pode ser uma ferramenta inestimável para os traders que buscam tomar decisões mais informadas nos mercados financeiros. 

Neste artigo, forneceremos uma visão geral do uso bem-sucedido das zonas de oferta e demanda na negociação de criptomoedas, incluindo a identificação dessas zonas nos gráficos de preços e sua implementação em uma estratégia de negociação, bem como seus prós e contras. Seja você um trader novo ou experiente, dominar a arte das zonas de oferta e demanda pode lhe dar uma vantagem na negociação.

Zonas de oferta e demanda são áreas de preço onde presume-se que participantes maiores do mercado, como 

 ou gestores de ativos institucionais, estejam acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo) criptomoedas.

Consolidações relativamente laterais caracterizam essas zonas antes de um movimento explosivo. Zonas de oferta e demanda podem indicar uma possível reversão ou continuação de uma tendência existente.

 ou movimento deve estar presente para usar zonas de oferta e demanda de forma eficaz. Este movimento é uma mudança rápida e pronunciada na direção do preço, caracterizada por grandes velas vermelhas (queda) ou verdes (subida). Uma zona de consolidação seria considerada uma consolidação de preço normal sem esse movimento de impulso.

Na análise técnica, os preços das criptomoedas são determinados exclusivamente pela interação entre oferta e demanda. Quando a demanda excede a oferta, os preços sobem, e quando a oferta supera a demanda, os preços caem. Essa dinâmica é aproximadamente equilibrada às vezes, resultando em consolidações de preços dentro de um intervalo.

Portanto, zonas de oferta e demanda são uma forma de 

, ou ação de preço relativamente lateral, que ocorre antes de um movimento explosivo.

 A onda de impulso indica que o mercado está saindo de uma zona de oferta ou demanda, e os traders podem usá-la para identificar um desequilíbrio entre ordens de compra e venda. Esse desequilíbrio marca o início de uma tendência. Os traders usam zonas de oferta e demanda para determinar intervalos de preços onde a demanda diminui e a oferta aumenta durante as tendências de baixa, e onde a demanda aumenta e a oferta diminui durante as tendências de alta.

O gráfico de Bitcoin a seguir mostra algumas das zonas de oferta e demanda ao longo de um período de 2 anos.

Uma zona de oferta é uma área de preço que marca o início de uma movimentação acentuada e rápida de tendência de baixa, seja como uma reversão baixista ou continuação da tendência de baixa. Normalmente, a venda ou distribuição ocorre dentro da zona de oferta. Eventualmente, um desequilíbrio significativo resultará em uma rápida queda nos preços. Você lucrará com 

Uma zona de demanda denota uma faixa de preço que sinaliza o início de uma tendência de alta acentuada, seja como uma reversão altista ou continuação de tendência de alta. Dentro da zona de demanda, ocorre a acumulação ou compra. Em algum momento, ocorre um desequilíbrio entre oferta e demanda, levando a um rápido aumento no preço. Você pode assumir uma 

Para identificar zonas de oferta e demanda, queremos procurar movimentos de impulso. Um movimento de impulso mostra um claro desequilíbrio entre as duas forças de oferta e demanda, culminando em um movimento acentuado para cima ou para baixo. Ao analisar gráficos, procure por grandes velas vermelhas ou verdes dentro de uma tendência acentuada para encontrar rapidamente zonas de oferta e demanda. 

Além disso, para configurações de continuação de tendência, procure bases curtas seguindo uma onda de impulso em antecipação a uma continuação. Oscilações acentuadas frequentemente se consolidam por um curto período antes de o preço continuar a tendência novamente. Isso é especialmente verdadeiro com ondas de impulso.

Este próximo gráfico diário de XRP/USD mostra alguns exemplos.

Zonas de oferta e demanda são encontradas no início de um movimento de impulso. Portanto, primeiro encontre os movimentos de impulso para determinar as zonas de oferta e demanda.

Primeiro, encontre um movimento de impulso em declínio e olhe para o início do movimento. Comece a desenhar a linha horizontal superior das sombras mais altas das velas da zona, depois estenda o retângulo até a linha inferior onde o momento de baixa é acionado, isto é, no início de uma longa vela vermelha, como mostrado abaixo.

Quando procurar desenhar uma zona de demanda, primeiro você deve encontrar um forte rali ou um movimento de impulso ascendente. Depois, encontre a zona de consolidação perto do início do movimento. Comece a desenhar o retângulo nas sombras inferiores da zona de demanda e termine onde a grande vela verde começa a mostrar o aprimoramento do momentum ascendente. O início da área de rompimento da vela verde é onde o momentum decolou.

Quanto mais forte o movimento de preço após a zona, maior a credibilidade da zona. Qual é a força (para cima ou para baixo) do movimento que segue uma zona de oferta ou demanda? Esta análise é em grande parte uma questão de julgamento, mas há algumas coisas a observar para aumentar a precisão. Primeiro, há velas verdes (tendência de alta) ou vermelhas (tendência de baixa) relativamente maiores? O movimento é mais rápido e mais significativo do que tem sido observado recentemente? A ruptura ocorreu imediatamente — ou hesitou?

O tempo refere-se à quantidade de tempo que uma zona de oferta ou demanda leva para se formar — em outras palavras, quanto tempo leva para o período de consolidação se desenvolver. Uma zona que está no lugar por um período prolongado provavelmente será mais forte e mais confiável, porque quanto mais longo o período de base, maior o potencial para um movimento mais acentuado e mais longo uma vez que uma ruptura ou quebra ocorra.

Uma das coisas mais importantes a considerar ao identificar uma zona de oferta e demanda é quão fresca ela é. Frescura se relaciona a se a zona já foi testada ou quantas vezes ela foi testada. Quanto menos testes, mais fresca ela é. Uma zona fresca tem mais probabilidade de funcionar novamente como uma zona de oferta e demanda durante um recuo, apresentando uma segunda oportunidade de entrada. No entanto, quanto mais frequentemente uma zona é testada, mais provável é que ela seja rompida. 

A noção de frescor nas zonas de oferta e demanda é diferente daquela de suporte e resistência, onde níveis de preço ganham força ao serem testados várias vezes pelo mercado.

Melhores Estratégias de Zonas de Oferta e Demanda

As estratégias de negociação de zonas de oferta e demanda incluem configurações para reversões e continuações de tendência. No entanto, esta é uma ferramenta para análise de mercado, e a qualidade da análise pode ser aprimorada usando outras análises de mercado ou indicadores técnicos junto com a análise de oferta e demanda.

, um trader procura entrar no mercado após o primeiro teste à zona. Quando ocorre um movimento repentino ou uma onda de impulso, geralmente segue-se um certo grau de pullback. Você pode entrar nesse pullback se ele retornar à zona, pois geralmente oferece uma entrada mais segura com um stop protetivo mais apertado.

Quando uma tendência de alta rompe a partir de uma zona de demanda, o trader espera que o preço "retroceda" ao nível de suporte da zona na expectativa de um movimento ascendente contínuo. No caso de um rompimento a partir de uma zona de oferta, o trader procura um pullback na resistência da zona na expectativa de uma continuação baixista.

Ao definir a entrada, os traders irão observar outros indicadores técnicos para 

 para confirmar a configuração. Por exemplo, veja se você consegue identificar os sinais de confirmação no gráfico abaixo. Um 

 confirmam as reversões no gráfico abaixo.

No caso da estratégia de rompimento, os traders buscam uma área relativamente curta de consolidação para uma continuação de tendência após um movimento de impulso inicial. Este primeiro gráfico mostra uma estratégia de rompimento de alta.

Abaixo está um exemplo de uma estratégia de continuação de tendência de rompimento de baixa.

 envolve negociar dentro de um intervalo de preços específico que é definido por uma zona de oferta e uma zona de demanda. Os traders tentam comprar perto dos pontos baixos da faixa e vender perto dos pontos altos, ou vice-versa. Eles então saem da negociação quando o preço atinge o lado oposto da faixa.

Um oscilador de momento pode ser útil para cronometrar as negociações para esta estratégia. O exemplo abaixo usa o indicador 

 (RSI) de 14 dias. Geralmente, um período de tempo intradiário será mais útil para negociar criptomoedas com esta estratégia, embora também dependa da volatilidade da criptomoeda negociada. 

Embora analisar apenas as configurações das velas possa nem sempre fornecer informações claras, o indicador RSI pode confirmar observações no comportamento dos preços. As linhas verticais ilustradas abaixo identificam quando o RSI sobe para oportunidades de compra, e desce para oportunidades de venda.

Zonas de Oferta e Demanda vs. Níveis de Suporte e Resistência

Muitos traders consideram as zonas de oferta e demanda como resistência ou suporte, respectivamente. Mas enquanto tanto as zonas de oferta e demanda quanto 

 são usados para identificar áreas de preço chave com pressão de compra ou venda, existem algumas diferenças cruciais.

As zonas de oferta e demanda apontam para níveis de preços específicos com uma concentração de compradores ou vendedores, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda. Na negociação de zonas de oferta e demanda, os traders estão procurando identificar ações de preços recentes ou novas.

Por outro lado, os níveis de suporte e resistência são níveis de preço onde os compradores e vendedores historicamente entraram ou saíram do mercado, respectivamente. Em outras palavras, as zonas de oferta e demanda são áreas de preço novas ou mais recentes, enquanto os níveis de preço de suporte e resistência podem ser áreas de preço recentes ou atuais, mas também são identificados historicamente.

As zonas de oferta e demanda são mais úteis na negociação, devido à sua ação de preço mais recente. Em contraste, usar níveis de suporte e resistência pode ser útil em um contexto mais amplo para análise de comércio ou mercado, mas não é tão útil para estabelecer estratégias comerciais específicas.

Prós e Contras da Negociação de Oferta e Demanda

: O trading baseado em oferta e demanda é baseado em dados objetivos, como preço, volume e sentimento do investidor. Isso ajuda a reduzir o impacto das emoções e dos preconceitos nas decisões de trading.

: O trading de oferta e demanda proporciona uma abordagem versátil para o trading, pois pode ser aplicado a qualquer mercado, classe de ativos ou período de tempo.

: Há momentos em que os sinais podem ser muito precisos para entrar e sair de negociações. Isso ocorre porque o foco do trading de oferta e demanda está em níveis de preços chave, onde é provável que ocorra pressão significativa de compra ou venda.

: Ao identificar áreas chave de resistência e suporte, o trading de oferta e demanda pode ajudar os traders a gerenciar o risco, usando isso para colocar ordens de 

: Se executado corretamente, o trading de oferta e demanda pode gerar altos retornos devido à 

 favorável ao negociar em níveis de preço chave.

: Usar estratégias de oferta e demanda no trading pode ser um processo complexo, e os traders devem ter um entendimento sólido de análise técnica, dinâmica do mercado e 

: Embora os dados possam ser objetivos, a interpretação desses dados pode ser subjetiva, variando de um trader para outro.

: O trading de oferta e demanda requer tempo e esforço significativos para identificar os níveis de preço chave, manter os níveis atualizados, encontrar setups e executar trades.

: Sinais falsos são possíveis e podem levar a perdas ou oportunidades perdidas.

Entender as zonas de oferta e demanda é crucial para o sucesso no trading. Algumas dicas para negociar com sucesso com zonas de oferta e demanda incluem diferenciar entre suporte e resistência por um lado e oferta e demanda por outro, reconhecer ondas de impulso emergindo de zonas e considerar os prós e contras dessa metodologia. Combinar essas estratégias com outras ferramentas e indicadores pode aumentar sua probabilidade de sucesso ao negociar com zonas de oferta e demanda.

Zonas de Oferta e Demanda: Dicas Para Negociação Bem-Sucedida

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