Métodos dos Três Caindo e Subindo: Como Entrar e Sair do Mercado

Os métodos descendentes e ascendentes podem proporcionar aos traders uma oportunidade única de retornar a uma tendência perdida. 

Geralmente, os preços de qualquer ativo — incluindo criptomoedas — não se movem em linha reta. No entanto, há oscilações para cima e para baixo que dão aos traders uma segunda chance de reentrar no mercado.

Neste artigo, explicamos como entrar e sair do mercado usando os métodos descendentes e ascendentes. Além disso, oferecemos alguns casos reais para melhor gerenciar este padrão de continuação de trade. 

O que São os Métodos dos Três Descendentes e Ascendentes?

O método dos três descendentes é um padrão de continuação de tendência de baixa que se desenvolve dentro de uma tendência de baixa e indica uma extensão para a tendência atual. É um padrão de candlestick, composto por cinco velas onde a primeira e a última velas são de baixa, movendo-se na direção da tendência predominante. Após a primeira vela de baixa, da segunda à quarta velas indicam um momento corretivo. Então, a quinta vela torna-se novamente de baixa e completa o padrão de continuação.

Da mesma forma, o método dos três ascendentes é um padrão de continuação de tendência de alta que se desenvolve dentro de uma tendência de alta. O padrão dos três ascendentes é o oposto do padrão dos três descendentes. Nele, a primeira e a última velas são de alta. Uma vez que a formação de castiçal é concluída, o preço provavelmente seguirá a tendência de alta predominante até que um cenário significativo de reversão apareça.

Ambos os métodos três em queda e em ascensão são padrões de continuação de tendência, semelhantes a um padrão básico de bandeira ou bandeirola que mostra uma consolidação antes que a tendência predominante continue.

Por que os Métodos Três em Queda e em Ascensão São Úteis?

Os traders podem aproveitar os padrões de gráficos de continuação de tendência quando os preços se movem dentro de uma tendência. Em qualquer estratégia de negociação, negociar com a tendência oferece uma maior probabilidade de sucesso. Uma das características básicas de uma tendência é que os preços seguem um padrão de impulso-correção. Este conceito se encaixa perfeitamente nos métodos três em ascensão e três em queda.

Um movimento de preço de impulso ocorre quando o preço faz um movimento acentuado, indicando forte impulso. Após um movimento de impulso, ocorre uma correção onde o preço dificilmente faz novos máximos ou mínimos. Um movimento de preço de impulso geralmente aparece após uma correção, indicando que a tendência provavelmente continuará.

Os métodos três em queda e três em ascensão mostram o mesmo padrão impulso-correção que ajuda os traders a identificar movimentos de preço futuros. 

A imagem abaixo descreve a relação de preço entre o padrão de três métodos em ascensão e o padrão impulso-correção.

A primeira vela é uma forte vela de alta, que é um movimento de preço de impulso devido à longa vela verde. Depois disso, ocorre uma correção com pequenas velas de baixa. Quando a correção termina, a vela final é uma de alta, indicando que a tendência de alta prevalecente está pronta para retomar. 

Os métodos dos três caindo e três subindo são muito eficazes, pois correspondem perfeitamente às características básicas de uma tendência. Embora muitas vezes possa ser difícil encontrar a exata formação de preço, a taxa de sucesso será maior para este padrão de velas — especialmente se a tendência do mercado for mais forte.

Identificando os Métodos dos Três Caindo e Três Subindo

Aqui está como reconhecer os padrões dos métodos dos três caindo e três subindo em gráficos de velas.

Padrão de três dias de queda

O padrão dos métodos dos três caindo combina pelo menos cinco velas: duas velas de baixa e três velas de alta.

Mais especificamente, o padrão é: uma vela de baixa e pelo menos três velas de alta, seguidas por uma vela de baixa final. 

O padrão dos métodos dos três caindo precisa satisfazer as seguintes características de preço, como mostrado na imagem abaixo:

• A primeira vela deve ser de baixa, com um corpo real grande e uma cauda curta.
• A primeira vela será seguida por três ou mais velas de alta, ou verdes. Os corpos dessas velas de alta devem ser menores que o da primeira vela, e não devem ultrapassar a máxima da primeira vela.
• A última vela curta deve ser seguida por uma vela forte de baixa ou vermelha, que completa o padrão. A última vela deve fechar abaixo da mínima da primeira vela e seu corpo deve ser tão sólido quanto o da primeira vela.

Padrão de três dias de alta

O padrão de métodos de alta de três é também uma combinação de pelo menos cinco velas, com duas de alta e três (ou mais) velas de baixa, conforme mostrado na imagem abaixo.

Mais especificamente, a primeira vela de alta é seguida por pelo menos três velas de baixa, e a barra final é uma vela de alta.

O padrão de métodos de alta de três precisa satisfazer as seguintes características de preço:

• A primeira vela deve ser de alta, com um corpo real grande e uma cauda curta.
• A primeira vela será seguida por três ou mais velas de baixa, ou vermelhas. Os corpos dessas velas de baixa devem ser menores que o da primeira vela, e não devem ultrapassar a parte inferior da primeira vela.
• A última vela curta deve ser seguida por uma vela forte de alta ou verde, que completa o padrão. A última vela deve fechar acima do topo da primeira vela, e seu corpo deve ser tão sólido quanto o da primeira vela.

Como Negociar com os Métodos de Queda e de Alta de Três 

Na seção acima, vimos como identificar os padrões de métodos de queda e de alta de três na negociação de criptomoedas. No entanto, usar esses métodos cegamente não é recomendado com qualquer criptomoeda. 

Quando falamos sobre negociação financeira, precisamos seguir certas regras. Uma vez que as condições de todas essas regras são satisfeitas, podemos realizar a negociação. Portanto, fazer negociações com base nos métodos de queda e de alta de três é uma abordagem sistemática que inclui tanto a negociação quanto a gestão de risco.

A imagem abaixo destaca onde a ordem de entrada é acionada:

A imagem acima mostra um padrão de três métodos ascendentes que geralmente aparece dentro de uma tendência de alta. Portanto, pretendemos fazer apenas operações de compra. Os traders podem abrir uma posição de compra quando a última barra deste padrão fechar. 

Outra abordagem é abrir uma posição de compra quando o preço subir acima da máxima da vela final. Em qualquer caso, os traders devem monitorar de perto a última vela, e o padrão é válido uma vez que a última vela tenha fechado.

Stop Loss para Pontos de Entrada e Saída

Em um padrão de três métodos ascendentes, a última vela é muito importante, pois define a continuação da tendência após uma correção. Portanto, é provável que o preço suba enquanto estiver sendo negociado dentro do corpo da última vela. Se o preço cair abaixo da mínima da primeira vela, o padrão de continuação da tendência é invalidado. 

Portanto, a abordagem agressiva é definir o stop loss abaixo da vela final de alta, e a abordagem conservadora é definir o stop loss abaixo da mínima da primeira vela. Em ambos os casos, os traders devem usar algum tipo de margem de segurança.

A mesma regra se aplica ao padrão de três métodos descendentes, onde o stop loss agressivo está acima da quinta vela, e o stop loss conservador deve estar acima da vela.

Determinando os Níveis de Take Profit

Após abrir a operação, os traders devem esperar por um motivo para sair do mercado. Com um padrão de três métodos ascendentes, a principal expectativa é manter a operação até que um nível de resistência significativo apareça. Nesse caso, os traders devem encontrar barreiras de preço importantes em um período de tempo maior para aumentar sua taxa de sucesso. Além disso, no trading intradiário, os traders devem permanecer cautelosos quanto às tendências de mercado de longo prazo.

Da mesma forma, com o padrão dos três métodos de queda, os traders devem sair do mercado quando o preço atingir qualquer nível de suporte significativo.

Gerenciamento de riscos

O mercado de criptomoedas é altamente volátil em comparação com os mercados tradicionais de ações e forex. Portanto, os traders precisam ter em mente que qualquer coisa pode acontecer após abrir uma operação. 

A regra de gerenciamento de risco mais importante é usar o dimensionamento de posição adequado. Calcule quanto você está disposto a perder em qualquer setup de negociação específico. Mesmo que o setup de negociação seja forte, é imprudente usar mais de 2%–5% de risco por operação. 

Por fim, após realizar a operação, gerenciar o risco é importante. Mova o stop loss para o ponto de equilíbrio assim que o preço atingir uma relação risco-retorno de 1:1 para tornar a operação sem risco.

Exemplo

Nesta seção, veremos como negociar usando os três métodos de queda e os três métodos de subida no mercado de criptomoedas. 

Negociando Com os Três Métodos de Queda

O padrão dos três métodos de queda pode ser usado em um mercado de baixa. Portanto, antes de abrir uma operação, os traders devem identificar que a tendência geral do mercado é de baixa.

A imagem acima mostra como é um mercado em queda. O preço faz uma série de máximas mais baixas seguidas de uma série de mínimas mais baixas, indicando que a tendência geral do mercado é de baixa. A abordagem principal é encontrar um mercado como este onde os traders devem se concentrar apenas em oportunidades de venda.

Veja como o método das três quedas aparece na tendência de baixa:

A imagem acima mostra um gráfico de 15 minutos do BTCUSD onde a direção geral do mercado é de baixa. O preço tenta mover-se acima do nível de 47.000, mas falha e fecha com uma vela de baixa forte, que é a primeira vela desse padrão. Mais tarde, várias velas corretivas aparecem e a sexta vela fecha com forte pressão de venda. Portanto, uma negociação é aberta a partir da mínima da sexta vela, onde o stop loss foi definido acima da máxima da primeira vela.

O preço começa a cair assim que rompe abaixo da mínima da sexta vela, alcançando o nível de suporte de 45.400 com menos de 1:3 de risco-recompensa.

Negociando com Métodos de Três em Ascensão

O padrão do método de três em ascensão aplica-se apenas ao mercado altista. Portanto, os traders devem confirmar que a tendência geral do mercado é altista antes de abrir uma negociação de compra.

A imagem acima mostra como é um mercado altista. O preço faz um novo máximo em cada movimento altista. A abordagem principal é encontrar o nível de alta menor a partir do qual os compradores podem recuperar o impulso.

Veja como o método de três em ascensão aparece numa tendência de alta:

A imagem acima é de um gráfico de 15 minutos do BTCUSD no qual a direção geral do mercado é altista. O preço faz um fundo em 44.000 e fecha com uma vela altista forte, a primeira vela nesse padrão. Mais tarde, aparecem três velas de baixa, e a última vela do padrão fecha com forte pressão de compra. Portanto, uma negociação é aberta a partir do topo da vela final, onde o stop loss foi definido acima do fundo da primeira vela.

O preço começa a subir quando rompe o topo da sexta vela e atinge o nível de resistência de 46.700 com menos de 1:3 de risco para recompensa.

Indicadores para Usar com os Métodos de Três de Alta e de Queda

Tanto os métodos de três de alta quanto de queda são aplicáveis a qualquer instrumento financeiro de negociação e em qualquer período de tempo. Além disso, os traders podem aumentar a probabilidade de sucesso usando indicadores adicionais, como média móvel e MACD.

Média Móvel

A média móvel mostra o preço médio do último número de velas. Portanto, se o preço estiver acima da média móvel, podemos considerar a tendência de mercado como de alta. Nesse caso, quaisquer métodos de três de alta e de queda a partir da média móvel dinâmica podem mostrar negociações altamente prováveis.

A imagem acima mostra como um padrão de três de alta é formado com rejeição da EMA dinâmica de 20. 

MACD

Vamos ver como combinar o padrão de três de queda com um histograma MACD de baixa:

A imagem acima mostra um padrão de três de queda se formando no nível de resistência, enquanto o histograma MACD está abaixo de zero.

Conclusão

Os padrões de três de queda e de alta são eficazes com qualquer criptoativo, mas você deve conduzir sua própria pesquisa para obter o máximo benefício deste sistema. Além disso, embora esta estratégia seja eficaz em tendências tanto de alta quanto de baixa, não é sábio focar exageradamente em um único padrão. Em vez disso, a melhor abordagem é identificar a direção geral do mercado e corresponder esse padrão com o suporte de outros candlesticks.