A stablecoin RLUSD da Ripple ganhou impulso nas finanças descentralizadas (DeFi), atraindo um suprimento significativo para o mercado V3 Ethereum Core do Aave, com uma quantidade notável em empréstimos tomados. 

Desempenho de destaque diário — Sui Network (SUI)

O S&amp;P 500 ganhou 1,67% com a diminuição das tensões comerciais e a tranquilização do Fed, mas reduziu os ganhos depois que as esperanças de redução de tarifas foram minimizadas. O ouro caiu de seu máximo de $3.500, sinalizando uma reversão bearish. O suporte chave está perto de $3.167, com mais quedas possíveis. Os Índices Coindesk, que rastreiam o mercado mais amplo de criptomoedas, caíram 0,53%, com o Bitcoin e o Ether subindo 2,19% e 5,92%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Negocie esses mercados e mais com até 500x de alavancagem na Bybit MT5 usando este 

O melhor desempenho de hoje é o SUI, com alta de 7,3%, após a parceria da OVERTAKE com o Sui para construir uma plataforma de negociação de ativos de jogos escalável e sem confiança.

A Sui Network (SUI), fundada em 2022, é uma blockchain de Camada 1 da Mysten Labs, construída para melhorar a escalabilidade, velocidade e segurança do web3. Ela visa reduzir a latência dos contratos inteligentes e apoiar jogos inovadores de NFT, como o Sui Monstar, com um ambiente amigável para desenvolvedores. 

, e eficiente. Aproveitando a arquitetura centrada em objetos do Sui, execução paralela, zkLogin e infraestrutura modular, a OVERTAKE visa possibilitar negociações sem confiança, ativos verificados no jogo e uma economia real de jogos na cadeia.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 ganhou impulso nas finanças descentralizadas (DeFi), atraindo um suprimento significativo para o mercado principal do Aave V3 Ethereum, com uma quantidade notável em empréstimos tomados. Inicialmente lenta, o crescimento da stablecoin acelerou após sua estreia no Aave. RLUSD tem um valor de mercado próximo de $300 milhões e um limite de oferta, com empréstimos limitados a uma quantidade específica. A Ripple visa que RLUSD se torne uma das cinco principais stablecoins até o final do ano. A colaboração da Ripple com a Chainlink aumenta a utilidade do RLUSD em aplicações institucionais e DeFi.

Ontem, ETFs spot de BTC registraram $273,8M em entradas totais, todas de fundos não-GBTC.

, com 10% do suprimento de 1B de MILK alocado para usuários elegíveis — detentores de mPoint, detentores de NFT oolitia e testers do milkINIT. É necessário optar pela reclamação em CEX; as reclamações de carteira não precisam de ação. Os pré-depósitos fecham em 26 de abril, 12 PM UTC.

Iniciante

Stablecoin RLUSD da Ripple ganha impulso com a integração do Aave e crescente presença no DeFi

A proposta de ETF à vista de BNB da VanEck poderia trazer BNB para os mercados dos EUA, ampliando o acesso e marcando um marco importante para o crescimento da BNB Chain no setor financeiro regulamentado.

Após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovar produtos de fundos negociados em bolsa (ETF) à vista baseados em 

 (ETH) em 2024, uma enxurrada de novas aplicações para ETFs de altcoins surgiu no início de 2025. Muitas empresas de gestão de ativos proeminentes estão disputando a aprovação de seus produtos ETF, baseados em moedas como 

 (AVAX) e outras. Até mesmo algumas moedas meme de menor capitalização, especificamente 

 dos Pudgy Penguins, juntaram-se à lista de espera de ETFs da SEC.

Dado que a maioria das principais criptomoedas já tem seus pedidos de ETF arquivados junto ao regulador financeiro do país, não é surpresa que a 

 da BNB Chain, a quinta maior criptomoeda por capitalização de mercado, tenha aderido à tendência. No final de março de 2025, a gigante global de gestão de investimentos com sede em Nova York, VanEck, registrou uma entidade fiduciária chamada VanEck BNB ETF no estado de Delaware, nos EUA. O registro é um sinal inicial de que o renomado gestor de investimentos está planejando apresentar um pedido de ETF de BNB à SEC.

Se aprovado, será o primeiro produto de ETF de BNB baseado nos EUA no mercado, provavelmente levando a um crescimento significativo dentro do já bem estabelecido ecossistema da BNB Chain.

Em 31 de março de 2025, uma das principais gestoras de ativos do mundo, a VanEck, registrou um trust chamado VanEck BNB ETF no estado de Delaware, nos EUA. Este é o indicador mais forte imaginável de que a empresa planeja lançar posteriormente uma aplicação junto à SEC para a aprovação do ETF. Se for aprovado pelo regulador, o produto será o primeiro ETF spot nos EUA a rastrear a moeda BNB. No momento desta escrita (23 de abril de 2025), a VanEck ainda não formalizou a aplicação junto à SEC, mas esse passo é provavelmente iminente.

Após o arquivamento na SEC, a moeda BNB se juntará a uma longa lista de outras principais criptomoedas cujas aplicações para ETF spot foram apresentadas ao regulador dos EUA. Nos últimos meses, a SEC recebeu aplicações para ETFs spot para Solana, 

O VanEck BNB Spot ETF acompanhará a moeda BNB, permitindo que os detentores invistam no ativo sem mantê-lo diretamente. Embora o BNB esteja entre os ativos mais populares no mercado de criptomoedas, muitos investidores estão evitando-o e a outras criptomoedas devido à sua natureza não regulamentada. Após a aprovação, o produto ETF estaria disponível para negociação em bolsas de valores regulamentadas.

A composição exata de um produto ETF de criptomoeda geralmente é desconhecida antes de sua aplicação ser arquivada na SEC. Portanto, podemos assumir que, nesta fase, o ETF será baseado inteiramente no acompanhamento da moeda BNB. Qualquer componente adicional, como participações menores de outros ativos, como equivalentes de caixa, poderia teoricamente ser incluído, mas isso só será conhecido após a aplicação formal da VanEck na SEC.

A própria VanEck está entre os principais emissores de ETFs na indústria financeira e é uma pioneira de ETFs de criptomoedas. A empresa já oferece 

, e apresentou pedidos à SEC para ETFs à vista baseados em várias outras criptomoedas, incluindo um 

Atualmente, não há ETF nos EUA baseado na moeda BNB. Nesse sentido, o registro da VanEck é o primeiro esforço sério para introduzir tal produto. Internacionalmente, há um produto negociado em bolsa (ETP) que acompanha o BNB — o 21Shares Binance BNB ETP (ABNB), listado na Bolsa de Valores da Suíça. Este ETP é oferecido pela 21Shares, uma empresa líder em gestão de ativos digitais com sede em Zurique, Suíça.

No entanto, este produto não é um ETF. 

. ETPs podem ser baseados em vários ativos, como ações, títulos, commodities ou criptomoedas. No entanto, os ETFs costumam oferecer melhor liquidez, taxas mais baixas e maior eficiência fiscal do que outros tipos de ETPs.

Em suma, apesar da presença do ETP ABNB no mercado, o cenário do ETF BNB permanece como um nicho vazio, já que o produto da 21Shares não é um ETF completo e não tem aprovação regulatória nos EUA.

Impacto atual das aplicações de ETF BNB no mercado de criptomoedas

A aplicação de ETF BNB da VanEck — ou, para ser mais preciso, seu registro em Delaware — até agora não teve impacto imediato no preço de mercado da moeda. Na verdade, a moeda BNB está atualmente sendo negociada a $615.68, pouco diferente de seu preço de $600 nos primeiros dias de abril, quando as notícias sobre o registro do ETF surgiram pela primeira vez.

BNB é uma importante criptomoeda com pelo menos um bilhão de dólares em volumes de negociação diária. É improvável que as notícias sobre a iniciativa da VanEck afetem seriamente o preço do BNB. No entanto, se o ETF finalmente obtiver aprovação da SEC, tal desenvolvimento pode ter um impacto positivo significativo no preço futuro da criptomoeda.

O que significará se uma aplicação de Spot BNB ETF for aprovada?

Se a SEC aprovar o Spot BNB ETF, isso provavelmente levará a uma maior demanda pela moeda BNB — à medida que a demanda dos investidores pelo produto aumentar, a VanEck precisará obter mais BNB para respaldar suas ações do ETF. Essa demanda aumentada elevaria o preço do BNB. Como mencionado acima, o BNB é uma das maiores criptomoedas do mercado e apresenta volumes de negociação substanciais. Portanto, é improvável que um Spot BNB ETF cause aumentos drásticos no preço da moeda. No entanto, um certo efeito positivo no preço é uma aposta segura, e a magnitude do efeito estará diretamente relacionada à popularidade do ETF entre os investidores.

Além disso, o ETF melhorará a visibilidade do ecossistema BNB, potencialmente levando a mais 

 (DApps) e projetos lançados em sua blockchain.

Se aprovado pela SEC, o Spot BNB ETF da VanEck inauguraria uma nova era para a moeda. Pela primeira vez, o BNB como ativo financeiro estaria disponível através do ambiente regulamentado das bolsas de valores dos EUA. Isso não apenas ajudaria a sustentar o preço da moeda e a expandir o ecossistema da cadeia, mas também seria um grande ganho reputacional para a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo e a entidade corporativa por trás da BNB Chain.

Ao longo dos anos, a Binance teve sua cota de problemas e discussões com os reguladores dos EUA. Um ETF de spot totalmente aprovado baseado na própria moeda da Binance, portanto, enviaria um sinal ao mercado de criptomoedas de que os principais componentes do ecossistema da Binance — cripto BNB, blockchain da BNB Chain e a corretora de criptomoedas Binance — não são tão arriscados de lidar quanto alguns americanos podem acreditar.

Intermediário

BNB Spot ETF: Um novo portal à medida que a BNB Chain evolui

Neste artigo, exploramos as principais características do protocolo de staking líquido StakeStone, o lançamento do token STO, tokenomics e como negociar STO na Bybit.

StakeStone (STO) é um protocolo de infraestrutura de liquidez omnichain de próxima geração projetado para otimizar rendimento e liquidez entre cadeias. Sua introdução de versões líquidas de ETH e BTC que geram rendimento — STONE e STONEBTC — permite aos usuários ganhar rendimento sustentável enquanto aumentam a eficiência do capital. Este artigo explora a arquitetura do StakeStone, os ativos principais, a equipe fundadora, tokenomics e o desempenho recente no mercado.

 é um protocolo descentralizado de infraestrutura de liquidez que emite ativos líquidos, 

, como STONE (Ethereum) e STONEBTC (Bitcoin). Projetado para integração omnichain, capacita usuários e protocolos com soluções de 

 componíveis e liquidez eficiente entre cadeias.

Lançado em 2024, o StakeStone foi construído para resolver a natureza fragmentada e ineficiente em termos de capital do staking de ETH e BTC, introduzindo primitivos seguros, flexíveis e modulares. A missão do StakeStone é maximizar o rendimento on-chain enquanto assegura uma liquidez profunda em todos os ecossistemas.

Estatísticas principais (a partir de abril de 2025):

A StakeStone foi fundada em 2023 por uma equipe de criadores nativos de DeFi liderada por Charles K, um veterano da criptografia com mais de 10 anos de experiência em exchanges centralizadas (CEXs), carteiras de hardware e infraestrutura DeFi. A equipe principal inclui Rose Li, Diretora de Estratégia, e Ivan K, Diretor de Marketing.

O projeto obteve financiamento de fundos de criptografia notáveis, incluindo Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, Amber Group, HashKey Capital e Bankless Ventures. Esses apoiadores não fornecem apenas capital, mas também acesso estratégico ao ecossistema — posicionando a StakeStone como um jogador sério na infraestrutura de liquidez e rendimento omnichain.

A StakeStone converte ETH e BTC em ativos líquidos que geram rendimento — STONE (ETH) e STONEBTC (respectivamente) — através de uma estrutura modular e omnichain. Quando o ETH é colocado em stake, ele flui para o Vault da StakeStone e é alocado no Strategy Pool, e STONE é mintado via o Minter.

O rendimento é gerado através de estratégias tais como:

Os usuários podem implantar STONE em várias cadeias através da 

 em Pools STONE-Fi para ganhar recompensas de 

 (LP), com a opção de bloqueio de LP para retornos aprimorados. SBTC é o ativo BTC líquido que espelha o valor do Bitcoin, com STONEBTC adicionando uma camada de rendimento ao BTC e desbloqueando renda passiva sem sacrificar a liquidez.

StakeStone implementa medidas de segurança importantes, incluindo as seguintes:

STONE (ETH): Ativo omnichain com rendimento

STONE (ETH) é o principal derivativo de 

 do StakeStone. É cunhado quando os usuários fazem staking de ETH, e é respaldado pelo rendimento subjacente de stETH, restaking de EigenLayer e estratégias DeFi adicionais.

STONE suporta a integração contínua entre cadeias, permitindo a implementação em redes suportadas e Pools STONE-Fi para recompensas adicionais. Os usuários se beneficiam de rendimento passivo, utilidade entre cadeias, participação na governança e liquidez sob demanda.

SBTC é um ativo líquido de Bitcoin que reflete o valor do BTC e permite o uso contínuo dentro de cadeias compatíveis com EVM. STONEBTC, por outro lado, aprimora o SBTC ao adicionar uma camada de rendimento, permitindo que os usuários ganhem rendimento a partir de estratégias baseadas em BTC enquanto preservam a liquidez.

Esses tokens abordam a utilidade limitada do 

 desbloqueando a liquidez do BTC nativo e permitindo novos casos de uso, como empréstimos e empréstimos cruzados entre cadeias, participação como LP em pools DeFi baseados em BTC e integração componível em protocolos DeFi multichain.

Juntos, SBTC e STONEBTC têm como objetivo posicionar o Bitcoin como uma camada de capital ativa na Ethereum e além.

 do StakeStone, com um fornecimento total de 1 bilhão. Ele sustenta a governança do protocolo através de propostas OPAP, com staking de STO com direito a voto (veSTO) e 

Ao bloquear STO em veSTO, os usuários podem:

As emissões estão programadas para diminuir gradualmente até 2031, alinhando os incentivos com o crescimento de longo prazo do ecossistema.

De acordo com CoinGecko, em 24 de abril de 2025, 

com uma capitalização de mercado superior a $25 milhões. O token recentemente mostrou forte impulso, subindo 85,4% nas últimas duas semanas. Além disso, o valor do StakeStone pode se beneficiar de vários catalisadores, como o aumento da demanda por 

 o contrato de futuros perpétuos STOUSDT na Zona de Inovação, com alavancagem de até 20x.

 uma conta na Bybit, complete a verificação de identidade e financie sua 

 usando depósitos em criptomoeda ou moedas fiduciárias. 

 para começar a negociar StakeStone na Bybit!

StakeStone (STO): Protocolo de staking líquido cross-chain

O crash selvagem do token MANTRA (OM) em 13 de abril de 2025 chocou o mundo cripto. Descubra as causas, consequências e o que vem a seguir no caminho de recuperação do MANTRA.

Nas horas da manhã e do dia de 13 de abril de 2025, o token nativo do blockchain do MANTRA, OM, estava com uma capitalização de mercado respeitável de $6 bilhões, tornando-o a terceira criptomoeda mais classificada na categoria de 

 (RWA), a área em que a plataforma se especializa. Tudo parecia correr bem para o token.

Então, logo após as 18h UTC, o preço do token OM de repente começou a despencar, caindo de quase $6 para cerca de $0.50 no espaço de apenas duas horas.

Um projeto que começou o dia como um dos principais atores no campo de RWA agora valia 90% menos à medida que a noite se aproximava. A queda abrupta e acentuada do OM chamou imediatamente a atenção do mercado, com especulações de que um 

 estava sendo orquestrado pela equipe do projeto.

No entanto, o CEO do MANTRA, John Patrick Mullin, agiu imediatamente para controlar os danos de relações públicas nas redes sociais, tranquilizando o público de que os membros da equipe não estavam despejando tokens OM de forma alguma. Em vez disso, o fundador e CEO da MANTRA alegou que ações deliberadas de algumas 

 (CEXs) haviam causado a queda catastrófica.

Na data da nossa cobertura em 23 de abril de 2025, esta é uma história em desenvolvimento. Neste artigo, vamos estabelecer o que realmente aconteceu, quem está envolvido e o que aguarda o token OM no futuro previsível.

 dedicada à tokenização e utilização de RWA em conformidade com os requisitos regulatórios do mundo real.

 Ela possui alta escalabilidade e baixas taxas de transação. O projeto é uma das primeiras iniciativas dedicadas ao uso de RWA por meio da tecnologia blockchain. Originalmente, o MANTRA estreou como um 

 (ETH) em agosto de 2020. Em outubro de 2024, o projeto migrou para sua própria plataforma Layer 1 dedicada, a MANTRA Chain. A blockchain MANTRA é baseada no framework Cosmos SDK, e faz parte do ecossistema mais amplo 

Os principais produtos do ecossistema MANTRA incluem MANTRA DEX, uma 

 (DEX); uma ferramenta de gerenciamento de identidade digital (DID); uma solução de desenvolvimento e gerenciamento de tokens em conformidade; e um sistema abrangente de conformidade e autorização. MANTRA também fez parcerias com gigantes globais como o Google Cloud e com a DAMAC Properties, uma das desenvolvedoras mais importantes de Dubai, para impulsionar soluções inovadoras para a adoção de 

A partir do final de 2024, logo após o lançamento de sua própria mainnet dedicada, o MANTRA se tornou um player significativo no segmento RWA das finanças 

 (DeFi). No final de fevereiro de 2025, o token nativo da plataforma, OM, havia subido para um valor de quase $9, com seu valor de mercado atingindo um pico de cerca de $8.2 bilhões. Antes dos eventos fatídicos de 13 de abril de 2025, o OM era a terceira criptomoeda com maior capitalização na categoria RWA, sendo negociado a $6,27, com um valor de mercado ligeiramente superior a $6 bilhões, segundo o portal CoinGecko.

Nas horas da noite (horário UTC) de 13 de abril de 2025, OM começou a perder seu valor precipitadamente, caindo de mais de $6 para cerca de $0,52 no espaço de duas horas. O valor de mercado do token caiu para ligeiramente abaixo de meio bilhão de dólares — uma perda de mais de 90%.

O CEO John Mullin estava rapidamente online, assegurando à comunidade cripto que nenhum membro da equipe havia vendido suas participações em OM, e que isso não era um caso do conhecido golpe de puxada de tapete. Ao invés disso, Mullin sugeriu que, após os tokens OM serem movidos para duas principais CEXs (Binance e OKX) para uso como colateral, as exchanges iniciaram uma sequência de 

Ambas as exchanges refutaram as alegações e conectaram o colapso do preço do OM à sua recente volatilidade de preço incomumente alta 

À medida que uma cadeia de liquidações acontecia, o preço do token começou a despencar, causando pânico significativo que rapidamente levou a quedas de preço adicionais. A situação só se estabilizou mais perto do final do dia, com o preço do OM permanecendo abaixo de $1. Em 23 de abril, estava sendo negociado a $0,5543 — muito distante de sua taxa de mais de $6 apenas duas semanas atrás.

Após investigação, a empresa de análises de criptomoedas Lookonchain concluiu que 17 carteiras haviam depositado 43,6 milhões de tokens OM (4,5% do suprimento circulante do token) nas exchanges implicadas. Acredita-se que duas dessas carteiras pertençam à Laser Digital, um dos investidores do MANTRA. Outro investidor no projeto, Shorooq Partners, também é suspeito de estar entre as 17 carteiras. Tanto Shorooq quanto Laser Digital negaram as alegações.

Embora a queda de preço tenha sido imediatamente comparada ao colapso de 2022 da blockchain 

 (LUNA), muitos analistas apontam que os dois colapsos são fundamentalmente diferentes. O colapso da Terra resultou de anomalias estruturais no 

 que regulava a UST, a stablecoin do projeto. Em contraste, o fiasco da OM é suspeito de ser o resultado direto de manipulação direcionada pelo mercado por 

, e possivelmente por exchanges. Nenhuma violação de segurança, interrupção de serviços ou dados, ou outros eventos estruturais adversos ocorreram na plataforma.

Embora este desenvolvimento seja sem precedentes para o projeto, o MANTRA tem estado envolvido em outras controvérsias ao longo de sua história. Uma dessas foi seu 

, primeiro anunciado em agosto de 2024 e depois adiado várias vezes. Cerca de 50% das carteiras consideradas como bots foram cortadas da lista do airdrop. No entanto, muitos consideraram que o processo de eliminação de bots foi realizado sem muitas provas.

Também houve relatos de fraude em votações no sistema de governança do projeto, em uma tentativa de obscurecer o modelo centralizado de alocação de lucros da MANTRA. Além disso, alguns analistas acusaram o projeto de "ponte forçada" para manipular o preço de mercado. Os usuários da plataforma tiveram que migrar seus tokens OM baseados em Ethereum para tokens OM nativos da MANTRA via 

, o que aumentaria as taxas de gás e permitiria que a equipe do projeto controlasse o ritmo de circulação do token.

Como está o MANTRA (OM) caminhando para a recuperação?

O CEO do MANTRA rapidamente tranquilizou os usuários de que a equipe está agora trabalhando arduamente para impulsionar a recuperação do token. Em 14 de abril de 2025, Mullin revelou planos para iniciar um esquema de recompra, juntamente com a intenção de queimar todos os tokens OM detidos pela equipe do projeto. O suprimento da equipe totaliza 300 milhões de tokens, representando cerca de 17% do suprimento total.

Ele também negou assertivas factualmente incorretas que circulam online de que a equipe efetivamente controla 90% do suprimento de OM. Mullin ainda assegurou ao público que nenhum evento de venda em larga escala por investidores ocorreu.

Como o valor do OM permaneceu firmemente abaixo de $1, ainda está para ser visto como esses esforços de RP — assim como a recompra e queima planejadas — afetarão o futuro do token.

 como um par de troca com USDT, ou no mercado de Derivativos como o 

Naturalmente, dada a situação atual com o token OM, comprar OM é por sua própria conta e risco, já que agora o token é realmente para os aventureiros e corajosos de coração.

Em 23 de abril de 2025, o token OM está sendo negociado a $0.5543, 93.8% abaixo de seu ATH de $8.99 em 23 de fevereiro de 2025, e 3,138.8% acima de seu ATL de $0.01726 em 12 de outubro de 2023.

Curiosamente, a maioria dos portais de previsão de preços de criptomoedas estão otimistas sobre as perspectivas de longo prazo do token OM. DigitalCoinPrice 

 de $1,81 em 2027 e $2,82 em 2030, enquanto a PricePrediction 

É difícil verificar todas as alegações circulando em relação ao envolvimento de bolsas e investidores-chave no incidente da MANTRA OM. O que importa neste estágio é que a equipe do projeto foi rápida e proativa em inserir transparência e clareza na situação.

A queda livre no preço do token parece ter terminado agora. De fato, o declínio do OM terminou dentro de horas após o incidente. Além disso, ao contrário das moedas LUNA e UST da Terra, o OM não se tornou sem valor. Todos esses fatores apontam para uma potencial estabilização e recuperação adiante. A questão agora é: Será que o ritmo e a magnitude da recuperação serão suficientes para salvar o projeto a longo prazo? Neste estágio inicial após o colapso, poucas pessoas poderiam responder à pergunta com confiança. Estaremos ansiosos pelos desenvolvimentos nas próximas semanas para ver se a MANTRA encontra seu caminho para fora do mato. 

MANTRA (OM): Entendendo sua jornada turbulenta e caminho para a recuperação

Trading

Estratégias

Saiba mais sobre as cinco melhores estratégias de negociação de futuros que capitalizam tendências de preço: compra, negociação de retrocesso, acompanhamento de tendência, negociação de rompimento e negociação de spread.

O comércio de futuros é onde entusiastas financeiros especulam sobre os preços futuros de vários ativos, notadamente criptomoedas como 

 tradicional, o comércio de futuros oferece a possibilidade de lucro independentemente de o valor do ativo estar em ascensão ou em declínio.

Vamos explorar as complexidades do mercado de futuros, incluindo como ele funciona e suas principais estratégias de negociação. Este artigo também oferecerá insights sobre as distinções entre futuros e opções, bem como as diferenças entre contratos futuros e contratos perpétuos.

 é uma atividade de mercado financeiro na qual os negociadores especulam sobre os preços futuros de diversos ativos, incluindo criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura especificada. Este método de negociação permite que os traders lucrem com os movimentos de preço, seja quando o valor do ativo sobe (vai longo) ou cai (vai curto).

No contexto dos futuros de criptomoedas, os negociadores não possuem realmente o ativo subjacente. Em vez disso, eles negociam com base nas flutuações de preço de uma determinada criptomoeda. Isto pode ser uma vantagem, pois permite aos traders lucrarem tanto em 

. Os contratos de futuros geralmente têm termos padronizados, incluindo o tamanho do contrato, data de expiração e preço acordado, tornando-os uma forma de negociação mais estruturada e regulamentada do que a negociação à vista.

Futuros são um tipo de contrato derivativo de acordo para comprar ou vender um ativo ou título específico a um preço futuro em uma data determinada. Isso significa que até a data futura chegar, você está negociando o movimento de preço do ativo subjacente, em vez do ativo em si.

Os traders entram em contratos futuros escolhendo o tamanho do contrato desejado, data de vencimento e posição — ou seja, se desejam comprar (long) ou vender (short) o ativo. Vamos ilustrar como funciona com um exemplo simples.

Suponha que você acredite que o preço do Bitcoin (BTC) aumentará nos próximos três meses. Você pode entrar em um contrato futuro de BTC no preço atual. Se o preço subir até o vencimento do contrato, você lucra com a diferença de preço. Por outro lado, se o preço cair, você incorrerá em uma perda.

Os futuros são negociados em bolsas. Cada bolsa terá seu próprio horário de negociação durante o qual a cripto pode ser negociada. 

 é tipicamente disponível na negociação de futuros, onde apenas uma parte do valor do contrato é reservada como margem para manter a negociação aberta. Os futuros podem ser negociados ativamente antes de seus contratos expirarem, então você não precisa manter uma posição aberta até o momento do vencimento.

Top 5 Estratégias de Negociação de Futuros

Existem inúmeras estratégias de negociação de futuros que você pode implementar para capitalizar as tendências de preços. Abaixo, revisamos cinco das estratégias de negociação mais comuns.

 é como os traders descrevem possuir uma subida de preço. Essencialmente, o trader longo está antecipando que o preço do contrato subirá até a data de expiração. Este termo pode ser aplicado a qualquer mercado, como cripto, forex, commodities e ações. O termo não se refere ao período de tempo, mas sim à exposição que o trader possui.

Por exemplo, traders com uma tendência de alta a longo prazo em cripto frequentemente "vão longo." Um trader também pode ir longo por um curto período de tempo, como um único dia. 

 (ou “shorting”). Traders curtos antecipam que o valor do contrato cairá até sua expiração, permitindo que lucrem com a queda dos preços.

O trading de pullback é uma das estratégias de futuros mais populares e pode ser combinado com a estratégia “long” acima. Essencialmente, o pullback é uma 

 baseada na crença do trader de futuros de que o valor do contrato aumentará com o tempo. No entanto, reconhecendo o custo alto atual do ativo, o trader aguardará pacientemente por um pullback — uma correção de preço a curto prazo — antes de adotar uma posição longa.

 podem ser usados para determinar quando um mercado está sobrevendido e pode, portanto, estar pronto para subir. Alguns dos indicadores mais comuns são 

 para indicar níveis futuros de suporte onde os vendedores pararão de vender e os compradores entrarão em ação.

No gráfico acima, um trader pode desenhar a linha de tendência azul conectando os pontos de baixa oscilação indicados pelos círculos verdes. Se o preço corrigir para a linha de tendência de suporte azul, o trader de pullback pode decidir entrar em uma posição longa.

Seguir a tendência, às vezes chamado de 

, é uma estratégia que busca fazer trades na direção de uma tendência mais longa. As trades de momentum podem ser encontradas de várias maneiras. Os traders podem simplesmente avaliar a ação do preço e procurar comprar após uma série de altas crescentes e mínimas mais altas. Além disso, um trader pode usar indicadores de momentum como MACD ou RSI, ou tomar sinais de 

Uma estratégia popular de trading de futuros para seguir a tendência é usar a 

. Isso começa com um trader avaliando a tendência de longo prazo no mercado, normalmente com uma média móvel simples de 200 períodos em um gráfico diário. Se o preço estiver acima da média móvel, então a tendência é considerada de alta. Se o preço estiver abaixo da média móvel, a tendência é considerada de baixa.

Depois, o trader vai reduzir para um gráfico de período menor, como um gráfico de preços de 4 horas, para ajustar uma entrada na direção da tendência mais ampla. Por exemplo, se eles usam um indicador estocástico, eles irão filtrá-lo para sinais de compra apenas quando a tendência predominante for de alta, ou para sinais de venda apenas quando a tendência predominante for de baixa.

O trading de breakout é uma estratégia popular de futuros empregada por traders mais experientes. A princípio, o trading de breakout parece contraintuitivo. Você compra a um preço alto e vende a um preço baixo. No entanto, traders avançados entendem o sentimento do mercado por baixo da superfície. 

Por exemplo, quando há uma resistência forte no mercado,

 em negociações curtas e ordens de compra para operações de breakout ficam logo acima. Portanto, quando o preço rompe acima da resistência, as ordens de compra tendem a superar as ordens de venda, impulsionando o preço do mercado para cima em busca de um novo equilíbrio.

No exemplo acima, há um nível de resistência definido. Quando os preços ultrapassam esse nível, note como o preço acelera para cima à medida que o desequilíbrio entre compradores e vendedores aumenta a favor dos compradores.

Uma estratégia de rompimento também pode ser aplicada a mercados em tendência de baixa. A chave para o sucesso de uma estratégia de rompimento é a volatilidade elevada. Quando a volatilidade é alta, os rompimentos têm mais chances de sucesso porque a volatilidade tende a fornecer momento suficiente para que os níveis de suporte e resistência sejam rompidos.

No trading de spread, você compra e vende dois contratos diferentes, mas relacionados, com o objetivo de lucrar com a diferença de preço.

Por exemplo, a Solana tem sido frequentemente vista como uma "assassina do Ethereum", o que significa que muitos investidores acreditam que a Solana é potencialmente um substituto futuro para o Ethereum. Se você estiver antecipando uma superação da Solana, você compraria SOL enquanto simultaneamente venderia ETH. Dessa forma, se ambos os ativos subirem, você está apostando que o preço do SOL subirá mais rápido que o do ETH. Ou, se ambos os ativos caírem, você está apostando que o preço do SOL caia mais lentamente que o do ETH.

No gráfico acima, a partir de 12 de outubro, SOL superou drasticamente o ETH. SOL sobe 107% em comparação com 23% do ETH. Traders que foram longos no spread SOL-ETH teriam obtido lucro, enquanto aqueles que optaram por posições vendidas teriam se encontrado em um cenário de perda.

Este tipo de estratégia é usado para capitalizar as disparidades de curto prazo entre preços quando 

Futuros e opções são ambos instrumentos financeiros derivativos, mas diferem em termos de estrutura e estratégias de negociação.

: Quando você entra em um contrato de futuros, você tem a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente pelo preço e data acordados. Isso significa que você está comprometido com a negociação, independentemente de ser ou não lucrativa.

: Futuros são tipicamente usados para fins especulativos ou para cobrir posições existentes. Eles fornecem uma maneira direta de apostar no movimento de preço futuro de um ativo sem a complexidade das opções.

, que é um percentual do valor do contrato. Os requisitos de margem para contratos de futuros são frequentemente maiores do que os prêmios para comprar contratos de opções.

: As opções dão a você o direito — mas não a obrigação — de comprar (call) ou vender (put) o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro de um período específico. Esta flexibilidade é valiosa porque permite que você escolha exercer ou não a opção.

: As opções são comumente usadas para 

. Elas podem ser empregadas para proteger um portfólio existente contra movimentos de preços adversos.

: Comprar uma opção requer o pagamento de um prêmio, que geralmente é menor do que a margem exigida para futuros. Isso torna as opções uma forma mais econômica de obter exposição ao movimento de preços de um ativo.

Contratos perpétuos, também conhecidos como swaps perpétuos, são uma inovação relativamente recente no mundo do comércio de criptomoedas. Existem muitas semelhanças entre futuros e contratos perpétuos, assim como algumas diferenças importantes.

Vamos primeiro olhar para as semelhanças.

: Tanto os contratos futuros quanto os contratos perpétuos são instrumentos financeiros derivativos, o que significa que eles derivam seu valor de um ativo subjacente, como uma criptomoeda como o Bitcoin.

: Ambos os tipos de contrato permitem que os comerciantes alavanquem suas posições, o que significa que eles podem controlar um tamanho de posição mais substancial com um investimento inicial relativamente menor. Isso amplifica tanto os lucros potenciais quanto as perdas.

: Os negociadores têm a flexibilidade de assumir posições longas (especulando sobre aumentos de preços) e curtas (apostando em quedas de preços) em ambos os contratos futuros e perpétuos, permitindo-lhes lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa.

: Ambos os contratos exigem que os negociadores depositem uma margem inicial como garantia para cobrir potenciais perdas. Os requisitos de margem podem variar, mas são uma característica comum em contratos futuros e perpétuos.

: Os negociadores podem usar tanto contratos futuros quanto perpétuos para fins de gestão de risco. Esses instrumentos podem ser empregados para proteger posições existentes no mercado à vista, ajudando a proteger contra movimentos adversos de preço.

Embora contratos futuros e contratos perpétuos possam parecer similares à primeira vista, uma análise mais detalhada revela algumas distinções cruciais entre os dois.

: Os futuros têm uma data de expiração definida, enquanto os contratos perpétuos não. Os contratos futuros exigem que os negociadores rolem ou fechem posições antes da expiração, enquanto os contratos perpétuos permitem negociação contínua.

: Os contratos futuros são liquidados na data de expiração, com a entrega física do ativo subjacente ou uma liquidação em dinheiro. Os contratos perpétuos não têm uma data de liquidação, tornando-os adequados para negociadores que desejam exposição contínua às movimentações de preço de um ativo.

: Os contratos futuros são tipicamente padronizados em termos de tamanho, data de expiração e termos. Os contratos perpétuos podem oferecer mais flexibilidade nesses aspectos, permitindo aos negociadores escolher posições que se alinhem melhor com seus objetivos de negociação específicos.

Entender essas diferenças é essencial para que os negociadores tomem decisões informadas ao escolher entre contratos futuros e perpétuos.

A negociação de futuros capacita os traders a especular em ativos dinâmicos, como criptomoedas, e oferece uma forma estruturada de lucrar com movimentos de preço. Compreender as várias estratégias de negociação pode ser crucial para alcançar o sucesso. Além disso, compreender as distinções entre contratos de futuros e contratos de opções — e entre contratos de futuros e contratos perpétuos — pode ajudar os negociantes a selecionar os instrumentos mais adequados para seus objetivos específicos de negociação e tolerâncias ao risco. Munidos desse conhecimento, os negociantes podem navegar nos mercados com confiança inabalável.

Como Negociar Futuros: Melhores Estratégias de Negociação de Futuros para Usar

Entre na disputa por 2,500 USDT toda semana

Ganhe pontos de experiência ao concluir tarefas

Regras do evento

Inscreva-se agora e receba 10 pontos

Adicionar um comentário (0/5)

Publicar um artigo (0/5)

Compartilhar artigo nas redes sociais (0/5)

Curtir 5 artigo(s) (0/5)

Artigo lido: (0/5)

Tabela de classificação semanal