Nosso relatório semanal de análise de derivativos de cripto investiga eventos macro, o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, bem como futuros, opções e contratos perpétuos.

ETH superou, apoiado pelo anúncio de saída do presidente da SEC, Gary Gensler, em 20 de jan., 2025, e sugerido pelo crescente interesse aberto em perpétuos de ETH. Esse momentum positivo se estende a várias altcoins de grande capitalização anteriormente escrutinadas pela SEC, como indicado pelas taxas de financiamento otimistas para posições longas.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto de ETH Aumenta Enquanto o do BTC Diminui

ETH está superando BTC após o anúncio da saída do presidente da SEC, Gary Gensler, como evidenciado nos mercados de swaps perpétuos. O interesse em aberto do BTC diminuiu dos picos da semana passada, enquanto os contratos de ETH aumentaram. Além disso, os volumes de negociação de ETH constituem uma parte maior das negociações diárias em comparação com grande parte dos últimos seis meses, apesar de uma queda geral nos volumes de negociação nesta semana. O declínio gradual no interesse em aberto de BTC, sem um aumento na atividade de negociação, indica um reposicionamento estratégico, em vez de uma onda de liquidações.

Curvatura de Opção BTC Se Aprofunda com Retração do Preço

O recuo no preço à vista do BTC a partir do alvo de $100K levou a uma estrutura de volatilidade ATM plana, com opções de curto prazo caindo abaixo de 60%. 

Esta tendência continua a correlação entre a inversão da estrutura de prazo e os retornos do preço à vista do BTC observados desde a eleição nos EUA em 5 de novembro de 2024

. O declínio na volatilidade de curto prazo está alinhado com níveis de volatilidade realizada mais baixos. Embora a demanda por opções de curto prazo tenha moderado, não houve uma mudança notável no interesse em aberto para calls ou puts. Em vez disso, seu crescimento estagnou no início da semana.

Opções ETH Mais Otimistas Que as de BTC

O sentimento nos mercados de opções ETH parece moderadamente mais otimista do que no de BTC durante o recente declínio no momentum pós-rali eleitoral. Opções de compra lideram tanto em volumes de negociação quanto no interesse em aberto. 

Avançado

Relatório de Análise de Derivativos de Cripto da Bybit X Block Scholes (27 de nov., 2024): Sinal de Superação do ETH em Relação ao BTC Surge em Contratos de Longo Prazo

A infraestrutura de blockchain altamente personalizável do NULS atrai desenvolvedores ao oferecer recursos como arquitetura modular e tecnologias de cadeia cruzada.

 é lançado, uma das primeiras perguntas que precisa fazer a si mesmo é: “Em qual cadeia devemos construir?” A tecnologia de blockchain subjacente específica que suporta um 

 faz uma grande diferença na velocidade, confiabilidade e flexibilidade do sistema. Embora a blockchain do Ethereum seja uma escolha popular para desenvolvedores, também existem algumas cadeias menores que oferecem um ambiente ainda mais amigável para desenvolvedores. A NULS criou uma blockchain conveniente e infinitamente personalizável, projetada com o foco nos desenvolvedores. Aqui está o que você precisa saber sobre NULS e o token NULS.

 é uma infraestrutura de blockchain altamente personalizável. Ela atrai desenvolvedores oferecendo recursos como arquitetura modular, tecnologias cross-chain e altas velocidades. Para tornar o desenvolvimento no NULS o mais fácil possível, a blockchain oferece uma interface útil e uma variedade de ferramentas.

O conceito de NULS foi criado inicialmente por 

, que anteriormente trabalhou com o Chongqing TV & Science Educational Channel. Para transformar seu sonho em realidade, Wang se associou a Jason Zhang, um desenvolvedor de software com experiência em software bancário, e Reaper Ran, um entusiasta do desenvolvimento de blockchain. 

Esta equipe fundou oficialmente sua empresa em 2017. Depois de criar a tecnologia por trás do sistema, a equipe NULS decidiu contratar Liesa Huang como sua CEO. Com Huang lidando com o lado comercial das coisas, a mainnet e o token NULS foram lançados em 2018. 

A missão da NULS é criar uma blockchain tanto por quanto para desenvolvedores. À medida que a indústria web3 decolou, a equipe NULS notou que muitas blockchains foram projetadas visando o investimento em vez do desenvolvimento. Eles queriam criar um sistema que fosse, em primeiro lugar, para executar outros projetos. Em última análise, a NULS visa ser o ecossistema blockchain que as empresas procuram quando querem criar projetos web3, como sistemas de recompensas apoiados por blockchain ou jogos baseados em blockchain. Para atingir esse objetivo, a NULS se concentra em fornecer muitos recursos amigáveis para desenvolvedores que não são encontrados em outras cadeias, incluindo os seguintes:

 de um valor específico por verificação, o consenso PoC utiliza uma soma global grande. Os validadores são obrigados a fazer stake de um grande pool de tokens NULS, que recebem de volta no final do seu período de validação, desde que operem o sistema corretamente. No entanto, validadores recebem cartões amarelos e/ou vermelhos caso cometam erros ou fiquem sem poder de computação. Aqueles que recebem muitos cartões terão seus ativos congelados.

NULS então utiliza este sistema subjacente para projetar um conjunto complexo de módulos. O ecossistema funciona como múltiplas cadeias, cada uma lidando com seu próprio serviço. NULS inclui uma máquina virtual para contratos inteligentes, uma cadeia de conexão entre cadeias, um módulo de consenso e mais. Este design modular permite que os desenvolvedores usem e paguem apenas pelos serviços que realmente precisam. 

A plataforma NULS está repleta de recursos para ajudar os desenvolvedores a projetar projetos empolgantes. A seguir estão algumas das principais ferramentas que você encontrará ao trabalhar com NULS. 

NULS ChainBox é a principal interface de desenvolvimento para o ecossistema. Inclui seis módulos separados para um livro-razão, contas, transações, blocos, consenso e rede. Como a interface fácil guia os usuários em cada etapa e fornece scripts pré-prontos para executar programas, os desenvolvedores não precisam de experiência com blockchain para trabalhar com o ChainBox.

A plataforma SCO facilita para os membros da comunidade NULS apoiarem projetos baseados em NULS. Qualquer pessoa que desenvolva na cadeia NULS pode configurar seu sistema para staking. Os stakers ganham recompensas na forma do token do projeto, enquanto a equipe de desenvolvimento também ganha NULS por ajudar a executar seu projeto NULS.

 que escala a rede com melhor desempenho e taxas de gás mais baixas. A partir da ENULS, os desenvolvedores de NULS podem se conectar a várias redes de blockchain e transferir ativos digitais entre Ethereum, BNB Chain, Optimism e outras blockchains.

 para a conveniência dos seus usuários. Eles oferecem tanto uma carteira de desktop que se conecta diretamente ao NULS, quanto uma carteira multichain. A plataforma também é compatível com muitas carteiras de terceiros, e ainda garantiu que as pessoas possam fazer staking de NULS através delas.

Se você deseja apoiar o blockchain NULS e ajudar a torná-lo uma parte essencial do espaço blockchain, fazer staking é uma ótima ideia. Bloquear temporariamente seus tokens ajuda a executar o mecanismo de consenso do NULS, e também permite que você ganhe recompensas de staking. Esta é uma maneira fácil de obter renda passiva dos seus tokens NULS.

A NULS passou os últimos sete anos melhorando e refinando sua tecnologia para atender às tendências do mercado. A empresa começou com um blockchain simples, mas lentamente adicionou mais recursos, como suporte 

. Os planos da NULS para 2024 focam principalmente em otimização. Por exemplo, a empresa espera ajustar e melhorar sua API de serviço público, seu protocolo de formador de mercado automatizado e seu processo de documentação. 

 também inclui planos para mais desenvolvimento da comunidade NULS. A cada trimestre, a empresa espera apoiar o desenvolvimento de 10 novos projetos que possam funcionar na NULS. Até 2025, a NULS espera incluir uma variedade de 

 (DeFi) e GameFi que dependem da blockchain NULS.

NULS é o token nativo de todo o ecossistema NULS. Além de seu uso na gestão do mecanismo de consenso da cadeia, o NULS também é usado para governança comunitária e taxas de transação. Cada token NULS pode ser dividido em 100 milhões de partes menores de token, chamadas NA. O fornecimento inicial de tokens da NULS de 100 milhões de tokens foi distribuído para quatro grupos separados conforme segue:

Como muitas outras startups de criptomoedas, o token NULS experimentou um grande salto de preço logo após seu airdrop. A moeda alcançou um recorde histórico de $8.53 em 2018, e desde então caiu gradualmente para abaixo de $1. Em mar 2024, o preço do NULS foi de $0.20 para $0.89 antes de diminuir para $0.30. Seu preço atual é $0.38 (em 28 de nov de 2024). A maioria das pessoas acredita que um crescimento moderado e positivo é possível para o token NULS no final de 2024.

 para o NULS, mas os dados de preços também suportam essa perspectiva. Análises do CoinCodex sugerem que o preço do NULS subirá para 

 até o final de 2025. Os preços dos tokens NULS são frequentemente ligados a notícias do ecossistema NULS, então cada novo projeto que é lançado no NULS e cada nova funcionalidade lançada na blockchain NULS pode contribuir para aumentos de preço.

Procurando negociar tokens NULS? A Bybit agora oferece contratos perpétuos NULSUSDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar para a 

O NULS oferece muitas oportunidades únicas para investidores. O token é uma boa escolha se você é um investidor paciente que gosta de segurar moedas por anos e vender quando as condições de mercado melhoram repentinamente. Além de seu crescimento a longo prazo, esta moeda também está experimentando algumas flutuações de curto prazo que podem proporcionar lucro se os detentores de NULS conseguirem cronometrar o mercado corretamente.

Apenas tenha em mente que o NULS apresenta mais volatilidade do que 

 como Bitcoin ou Ethereum. Provavelmente não é uma escolha suficientemente confiável para se tornar o principal token em seu portfólio, e as condições de mercado farão uma grande diferença em seus lucros potenciais. Com este tipo de token, é essencial fazer muita 

 e seguir as melhores práticas padrão de gestão de risco antes de tomar sua decisão final.

A blockchain NULS é um ótimo exemplo de como uma cadeia especializada pode melhorar o espaço web3. Ao focar em soluções de blockchain para desenvolvedores, a NULS apoia o desenvolvimento de novos DApps e outros projetos web3. Ao longo dos anos, esta blockchain também fez um ótimo trabalho em seguir as tendências de mercado e fornecer manutenção contínua para seus usuários. Se você está procurando uma empresa de criptomoeda confiável para apoiar, a 

Intermediário

NULS (NULS): Soluções Eficientes de Blockchain para Desenvolvedores

A SOS Ltd. anunciou planos de investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), destacando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoeda.

Desempenho Diário de Destaque — Ethereum Name Service (ENS)

O S&P 500 caiu 0,4% enquanto os investidores realizaram lucros. As ações de tecnologia lideraram as quedas, e os dados de inflação mostraram progresso limitado em direção à meta do Fed. Os mercados agora veem uma chance de 34% de não haver aumento da taxa do Fed em dezembro. O Coindesk Indices, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 5.46%, com Bitcoin e Ether subindo 6.20% e 9.42%, respectivamente nas últimas 24 horas.

O melhor desempenho de hoje é do ENS, que subiu 45.0% após o anúncio da visão do Namechain para um registro simplificado, sem taxas e com transações mais rápidas.

O Ethereum Name Service (ENS), lançado em maio de 2017, é um sistema de domínio baseado em blockchain no Ethereum, transformando endereços complexos em nomes simples, semelhante ao DNS. É seguro, descentralizado, e governado por seus detentores de tokens. 

 em simplificar o processo de registro com objetivos-chave: permitir registro de nome a partir de qualquer L2 sem conectar-se à Namechain, pagamentos de ETH sem taxas de gás, completar o registro em uma única transação e reduzir os tempos de espera de 60 segundos para 10 segundos.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

 planos para investir até $50 milhões em Bitcoin (BTC), sublinhando seu compromisso em expandir seus investimentos em blockchain e criptomoedas. A decisão ocorre à medida que o preço do Bitcoin atinge máximos históricos, e a SOS pretende aproveitar as condições favoráveis do mercado, incluindo a melhoria das regulamentações nos EUA e o crescente interesse institucional. A empresa empregará várias estratégias de negociação quantitativa para gerir este investimento e otimizar os retornos. A SOS acredita que o Bitcoin desempenhará um papel significativo como ativo estratégico de reserva global, aumentando sua competitividade e rentabilidade a longo prazo no setor de ativos digitais.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Ontem, os dados do ETF Spot de BTC mostraram um fluxo total de $103 milhões, com $0 do GBTC e $103 milhões de fontes não relacionadas ao GBTC.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 2000 pontos por verificar sua singularidade ao escanear seu rosto e cunhá-lo na testnet. Use o código 6de1553d se necessário. Concluir esta tarefa confirma que você não é um sybil. Os novos usuários podem seguir um guia detalhado com capturas de tela 

Iniciante

SOS Ltd. Anuncia Investimento de $50 Milhões em Bitcoin para Expandir Estratégia de Ativos Digitais

Explore este artigo para descobrir como você pode participar do Staking Web3 da Bybit.

 pode ser emocionante e recompensador. Se você está se perguntando por onde começar para 

, considere o Staking Web3 da Bybit. Esta adição relativamente nova ao Web3 da Bybit oferece uma plataforma perfeita e fácil de usar para aqueles ansiosos para embarcar nesta jornada. 

Neste artigo, iremos guiá-lo através do processo de participação no Staking Web3 da Bybit, garantindo que você esteja bem preparado para maximizar seus investimentos em cripto.

 é uma plataforma que oferece uma maneira conveniente de fazer staking de seus tokens e gerar ganhos sem a necessidade de pular entre diferentes protocolos ou executar inúmeras transações. 

Por Que Você Deveria Experimentar o Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking não é apenas outra plataforma de staking — é um ecossistema holístico criado para melhorar sua experiência de staking de criptomoedas. Aqui está o motivo pelo qual se destaca.

Em essência, o Bybit Web3 Staking oferece uma combinação de recursos centrados no usuário, segurança de alto nível e conveniência, tornando-o uma escolha atraente para qualquer pessoa interessada em maximizar seus retornos em criptomoedas.

Agora que você sabe mais sobre o Bybit Web3 Staking e por que deveria experimentá-lo, aqui está um guia passo a passo para você começar. 

 antes de prosseguir com o Bybit Web3 Staking. Se precisar de ajuda para criar uma conta, consulte nosso 

na barra de navegação no canto superior esquerdo da página inicial da Bybit. 

: Após entrar no Portal Web3 da Bybit, passe o cursor sobre a aba 

na barra de navegação no topo da página e clique em 

: Uma janela pop-up será exibida. Você pode escolher a carteira que deseja conectar (

ao lado da sua carteira preferida. Neste artigo, usaremos a 

como exemplo. Para conectar-se a ela, clique no botão 

ao lado dela, e insira os detalhes da sua conta.

 Após conectar sua carteira, você pode depositar fundos passando o cursor sobre 

, você pode visualizar todas as pools de staking disponíveis. Clique no ícone de 

 para ajustar a exibição. Você pode organizar as pools de acordo com 

: Clique na pool de staking de sua preferência para encontrar mais informações, tais como:

: Insira a quantidade que você gostaria de staking e clique em 

: Na janela pop-up, verifique os detalhes do seu pedido de staking. Por favor, observe a derrapagem e o custo estimado, e clique em 

: Uma janela pop-up aparecerá para indicar que a transação está sendo processada. Uma vez que a transação esteja completa, você pode visualizar sua transação clicando em 

Assim que você fizer o stake com sucesso, os detalhes da transação serão exibidos em

Os detalhes de seu investimento, incluindo o rendimento total acumulado, também podem ser encontrados na página do pool de staking respectivo.

Além do rendimento básico, alguns projetos emitem incentivos adicionais. Você pode verificar seus rendimentos adicionais abaixo.

O valor total de seus investimentos de todos os pools de staking também será exibido no painel na página de 

: Se você quiser desfazer o stake de suas participações e reivindicar suas recompensas, navegue até a 

: Selecione a pool que deseja resgatar e clique em 

assim que confirmar que os seus dados estão corretos.

: Confirme os detalhes do resgate e clique em 

 que o processo de resgate pode levar algum tempo, e os detalhes da transação estarão disponíveis em 

O Bybit Web3 Staking oferece uma plataforma abrangente e intuitiva para staking de criptomoedas. Sua interface amigável ajuda até mesmo aqueles que são novos no mundo do staking a participarem com confiança e a crescerem seus investimentos. Seja você um investidor experiente ou alguém que está apenas começando, o Bybit Web3 Staking é uma escolha confiável e eficiente para suas empreitadas de staking.

Como Participar do Staking Web3 da Bybit (Passo a Passo)

Estratégias

Trading

O rebalanceamento estratégico do portfólio de cripto ajuda você a atingir uma alocação de investimento predeterminada desejada ou relação risco-recompensa. Aprenda a combater a psicologia de manter os vencedores para limitar a volatilidade.

Um portfólio de investimento estratégico é normalmente criado com metas alvo, como alocação de investimento predeterminada ou relação risco/retorno. À medida que você negocia qualquer ativo, as oscilações de preço inevitavelmente resultam em diferenças entre o valor do investimento atual e o custo inicial. Seus tamanhos de investimento naturalmente crescem ou encolhem de acordo com os valores dos ativos. Isso muda o saldo do seu portfólio em termos percentuais para cada investimento, também alterando o nível de risco de cada investimento. 

O rebalanceamento de portfólio é uma ferramenta estratégica que protege os traders contra superexposição a riscos não planejados. O rebalanceamento envolve comprar ou vender ativos para retornar a uma alocação de ativos predefinida.

Mostraremos como funciona o rebalanceamento de portfólio, por que o rebalanceamento regular é importante e algumas das principais estratégias de rebalanceamento disponíveis. Siga com nosso guia passo a passo para obter orientações específicas sobre como reequilibrar seu portfólio.

O que é o Rebalanceamento de Portfólio?

O rebalanceamento de portfólio é realinhar as ponderações de ativos dentro de um portfólio de investimento para reequilibrar os riscos. O rebalanceamento ocorre periodicamente e envolve comprar ou vender criptomoedas ou outros investimentos mantidos em um portfólio para atingir o nível alvo de risco ou alocação de ativos.

Os traders podem implementar o rebalanceamento do portfólio juntamente com as estratégias de trading existentes como uma técnica de mitigação de risco. Você também pode usar o rebalanceamento de portfólio como uma estratégia de investimento independente, muitas vezes elogiada como uma alternativa promissora ao HODLing. 

O principal benefício do rebalanceamento regular do portfólio é o retorno a um nível de risco estrategicamente determinado que ele fornece. No entanto, esse não é o único benefício. O rebalanceamento combate a psicologia de querer se manter à disposição dos vencedores e deixá-los continuar sendo uma parte enorme do seu portfólio. Você também terá uma média natural de preço melhor na perda de posições. Ao não deixar que 

 afete sua estratégia, você elimina as emoções da equação. A partir desse ponto de vista, é muito mais fácil fazer uma avaliação lógica e racional de sua tolerância ao risco e decidir sobre a estratégia de trading necessária para seu portfólio de cripto.

 maiores, como Bitcoin e Ether, para limitar a volatilidade e minimizar o risco ao investir. Quanto mais você começar a diversificar em direção a criptoativos de alta volatilidade e moedas e tokens de 

, mais frequentemente precisará reequilibrar seu portfólio de cripto. Os valores dos ativos podem cair ou disparar em minutos, mudando assim os tamanhos dos investimentos rapidamente. Alguns traders experientes no mundo cripto em rápida evolução realizam o rebalanceamento do portfólio a cada hora. 

Os ativos digitais podem ser rebalanceados?

Os ativos digitais estão entre os investimentos mais adequados para o rebalanceamento regular do portfólio. Os mercados nunca fecham, o que significa que você pode continuar a se reequilibrar a qualquer momento do dia. Avaliações periódicas intencionais são essenciais para se manter no controle do risco e visar seu saldo predeterminado de ativos. 

Há muitas ferramentas disponíveis para ajudá-lo a rastrear e reequilibrar seu portfólio de cripto. Aqui estão alguns deles:

 — Conecte-se a mais de 300 corretoras ou carteiras e rastreie mais de 8.000 criptomoedas, permitindo que o CoinTracker mantenha um registro de todas as suas taxas enquanto seleciona relatórios fiscais, graças à interface intuitiva e fácil de usar.

 — Acompanhe ações ou criptomoedas com o rastreador de portfólio altamente funcional (mas tão fácil quanto espalhar para operar) da Kubera, oferecendo conexão bancária e de corretagem para controle e gerenciamento total de investimentos.

 – Camarões são uma ferramenta de rebalanceamento de portfólio cripto que oferece rastreamento de portfólio, rebalanceamento e índice e copy trading automatizados. Automatize seu próprio sistema ou siga outro trader.

Principais estratégias de rebalanceamento

Aqui estão três estratégias comuns de rebalanceamento do portfólio de criptomoedas. A melhor estratégia depende do seu portfólio, tolerância ao risco, metas de diversificação e abordagem geral para trading. 

Você pode testar essas estratégias em seu próprio portfólio.

Por exemplo, o conceito de rebalanceamento gira em torno do tamanho alocado aos ativos dentro do portfólio. Normalmente, isso é considerado em termos percentuais. Por exemplo, se você tiver um portfólio de $10.000, com $2.500 investidos em quatro moedas diferentes, cada moeda teria uma alocação de 25% no portfólio.

Porcentagem de alocação = Valor investido em uma moeda / Valor investido no portfólio total

Você começa normalmente com uma porcentagem de alocação desejada e, à medida que o valor de cada criptomoeda muda, você acaba com a porcentagem de alocação real. O rebalanceamento é a prática de trazer sua porcentagem de alocação real de volta para a porcentagem de alocação desejada.

O rebalanceamento periódico do portfólio é uma abordagem direta e baseada no tempo para redimensionar investimentos. O trader decide uma alocação de investimento inicial entre várias moedas e tokens de criptomoedas. 

Após um período fixo, que pode ser de horas, dias ou semanas, os ativos do portfólio são comprados ou vendidos nas proporções necessárias para retornar à alocação de ativos desejada. Mesmo que o portfólio esteja desbalanceado em porcentagem, o rebalanceamento não ocorre se o período não tiver sido atingido.

 Você pode optar por dividir seu portfólio igualmente entre quatro ativos digitais diferentes (BTC, ETH, SOL, DOGE). Cada moeda ocuparia 25% do seu portfólio inicialmente. No intervalo de tempo escolhido, digamos que uma semana, você verificaria se sua porcentagem de alocação real, conforme determinado pelos valores atuais da moeda, mudou de 25%. Se tiver, você compraria e venderia os ativos de acordo para trazer cada porcentagem de alocação de volta ao nível de 25% desejado.

O rebalanceamento percentual do portfólio define alocações absolutas baseadas em porcentagem para investimentos e uma faixa de desvio permitido. Se qualquer uma das moedas detidas subir ou cair além do valor alvo e do corredor tolerado, o trader reequilibra todo o portfólio de volta às alocações desejadas.

 Usando o exemplo anterior, a porcentagem de alocação desejada é de 25% por moeda. Em seguida, você escolhe um desvio absoluto permitido de +/-5%. Isso significa que a porcentagem de alocação de uma moeda pode cair para 20% ou até 30% do portfólio sem rebalancear. Qualquer coisa além dessas faixas exigiria rebalanceamento.

O proprietário do portfólio define alocações alvo iniciais e uma porcentagem de desvio em relação a essas alocações, servindo como o “limite”. Esse método usa um cálculo percentual do limite, em vez de uma diferença percentual absoluta.

Por exemplo, fazendo referência ao exemplo anterior, sua porcentagem de alocação desejada é de 25% de moeda e seu limite é um desvio de 10%. Seu desvio permitido em termos de porcentagem absoluta é de 10% x 25% = 2,5%. Portanto, sua porcentagem de alocação real só pode cair para 22,5% ou até 27,5%. Qualquer tamanho fora desse limite seria rebalanceado.

Outra das boas estratégias de rebalanceamento de limite inclui se a alocação alvo for de 10% por investimento e o limite for de 10%, então o rebalanceamento ocorreria se a alocação mudasse em mais de 10% da meta. Em última análise, a ideia de rebalanceamento de limite normalmente só será acionada quando houver uma mudança significativa 

Geralmente, há dois tipos principais de níveis de limite que se adaptam à sua tolerância ao risco: 

Quando a relação risco/retorno é alta, ela naturalmente se traduz no alto nível limite. Mas isso também significa que você precisa de um nível decente de gestão de risco.

Siga este guia passo a passo para aprender como rebalancear seu portfólio de criptomoedas e gerenciar riscos no volátil mercado de cripto.

1o passo — Decida qual tipo de equilíbrio de portfólio atende ao seu estilo de investimento/trading

A estratégia e o estilo de investimento do trader determinam em grande parte o tipo e a frequência do rebalanceamento de portfólio necessário. Investimentos de maior risco, como moedas voláteis, tokens recém-lançados e aqueles com capitalização de mercado limitada, geralmente exigem um rebalanceamento mais frequente do que um portfólio com uma ou duas moedas estáveis e um único token de alto risco ou dois. Decida qual estratégia de rebalanceamento se adapta à sua abordagem única e tolerância ao risco antes de passar para a alocação inicial do seu investimento.

2o passo — Designe sua alocação inicial de ativos cripto

Determine a combinação e o saldo do investimento inicial. Se você já começou a negociar, divida seu portfólio existente na alocação de criptoativos que preferir com base em sua estratégia de gestão de risco e nos ativos que possui. Por exemplo, um investidor pode manter 40% do valor de seu portfólio em criptomoedas de grande capitalização de mercado, como BTC, 20% em ETH, e ter os 40% restantes investidos em duas ICOs e duas altcoins uniformemente, a 10% cada.

3o passo — Reequilibre seu portfólio de criptomoedas

Se você estiver rebalanceando com base em um cronograma usando uma estratégia periódica, comprar e vender as moedas ou tokens necessários para atingir sua alocação de investimento predeterminada é bastante simples. Como alternativa, você pode usar o portfólio ou o rebalanceamento de limites. O rebalanceamento do limite envolve definir um desvio percentual da sua alocação que você não deseja que seja violado. O rebalanceamento percentual ajusta as alocações com base em alterações absolutas em sua alocação percentual.

Compre e venda os criptoativos que levarão sua alocação de ativos de criptomoedas de volta às suas metas originais. Se você estiver rebalanceando manualmente sem a ajuda de ferramentas de rebalanceamento de portfólio de cripto, precisará tentar executar transações o mais próximo possível. Você também precisará registrar cada transação para comparar o desempenho do investimento em um estágio posterior com precisão e rastrear os ganhos de capital para fins fiscais, se estiver nos EUA. 

A necessidade de registrar ou não todas as transações de rebalanceamento depende das leis fiscais locais aplicáveis. Manter um registro de todas as atividades de trading é, no entanto, geralmente recomendado para fins de análise. Para fins fiscais, registrar transações de rebalanceamento é essencial para manter a conformidade e resgatar perdas ou ganhos de capital.

Com que frequência você deve rebalancear um portfólio?

O rebalanceamento de um portfólio diversificado ajuda você a obter lucros e realinhar seus níveis de risco. Pesquisas sobre rebalanceamento e diversificação de portfólio de criptomoedas do

 mostraram que portfólios com mais moedas e tokens de criptomoedas tinham o maior potencial de desempenho do rebalanceamento de portfólio a cada hora. Os ganhos relatados no crescimento do portfólio ao rebalancear a cada hora, em oposição ao HODLing, subiram para 234%.

Não importa se você opta por realizar o rebalanceamento do seu portfólio de cripto a cada hora, uma vez por dia ou anualmente, o rebalanceamento regular é um componente fundamental para trabalhar dentro da sua tolerância ao risco e maximizar o retorno sobre seus investimentos. Decida sobre uma estratégia de rebalanceamento hoje e considere experimentar algumas ferramentas confiáveis de rebalanceamento de portfólio cripto. Cada um será adequado a um estilo de trading específico e pode tornar o rebalanceamento de um portfólio infinitamente mais fácil de gerenciar.

Como reequilibrar um portfólio de criptomoedas de forma eficaz

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