O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Guia de Investimento Crypto

Investimentos

Trading

Managing-Crypto-portfolio.jpg

Entre traders iniciantes, é comum se concentrar em apenas uma única moeda. Isso faz com que o desempenho desses investidores dependa do sentimento de mercado, dos desenvolvedores e da comunidade por trás desse único projeto.

Construir um portfólio balanceado pode ajudar a proteger contra perdas excessivas, pois alguns projetos terão uma performance melhor do que outros. Nos próximos minutos, vamos discutir o que é um portfólio de criptoativos, os benefícios dele e quais ferramentas podem ajudar você a gerenciá-lo.

Um portfólio de criptoativos é uma cesta de ativos digitais, consistindo de criptomoedas e tokens. O objetivo dos investidores em cripto é melhorar seus retornos, ajustados pelo risco, por meio da diversificação de seus investimentos em criptoativos.

 significa comprar e manter Bitcoin. Você sabia que existem mais de 10.000 criptoativos disponíveis no mercado? Não é viável comprar todos eles para o seu portfólio, e você nem deveria querer isso. Os cinco criptoativos com os maiores níveis de capitalização compõem 76% do valor de mercado total dessa classe de investimentos.

O imenso número de criptos disponíveis é um bom indicador do potencial futuro desse setor. Sendo assim, faz sentido incluir criptos no seu portfólio global de investimentos. 

Antes de nos aprofundarmos nos métodos para construir seu portfólio cripto, vamos explicar alguns dos benefícios que ele pode proporcionar.

A maioria dos investidores iniciantes em cripto acredita que comprar cripto significa apenas manter 

, na esperança que seu valor chegue a $1 milhão por moeda. Comprar Bitcoin é um lugar para se começar. Mas você não pode aprender a correr sem antes aprender a andar.

Como vimos em 2021, há momentos em que os investidores favorecem o Bitcoin e outros em que a principal criptomoeda perde popularidade. No início do ano, o preço do Bitcoin entrou em alta acelerada com especulações sobre sua adoção institucional e inclusão em balanços corporativos. Essa perspectiva favorável se reverteu rapidamente poucos meses depois, quando debates sobre o consumo de eletricidade da criptomoeda e sua pegada de carbono começaram a se intensificar.

Investidores que tiverem apenas Bitcoin em seus portfólios enfrentarão oscilações em um mercado volátil. 

A primeira vantagem de um portfólio balanceado é a diversidade. Ao manter uma única moeda, você estará suscetível aos altos e baixos das notícias que afetarem aquele ativo. 

Um outro exemplo dessa dinâmica é o Ripple. Recentemente, os órgãos governamentais dos Estados Unidos começaram a investigar se o Ripple estaria 

. A notícia causou uma venda generalizada de Ripple. Os criptoativos estão sujeitos a pouca ou nenhuma regulação, e a legislação aplicável a eles ainda está sendo criada. Por isso, se você investir em somente uma moeda, os retornos do seu investimento estarão atrelados ao desempenho daquele único ativo.

Melhor chance de adquirir ativos com desempenho excepcional

Uma vantagem secundária de se ter um portfólio cripto balanceado é que, quando você distribui os seus investimentos, ganha uma melhor chance de escolher um ativo com desempenho excepcional. O motivo de haver 10.000 criptoativos no mercado é que cada um deles está tentando resolver algum problema do mundo real por meio de tecnologias cripto. 

O Bitcoin é a maior e mais antiga criptomoeda, e ela tem resistido ao teste do tempo. No entanto, não sabemos se algum dia haverá outra moeda mais valiosa do que o Bitcoin e se essa nova moeda será melhor em algum aspecto fundamental. Quando você for pesquisar criptoativos, procure projetos com potencial de resolver problemas do mundo real. Por exemplo, a solução da 

 para o problema dos oráculos pode ser uma alternativa potencial que decolará algum dia.

Finalmente, ter um portfólio diversificado permite rebalancear o seu portfólio para que ele não fique concentrado demais em determinados ativos.

Por exemplo, vamos supor que você investiu em três moedas: moeda A, moeda B e moeda C.

Você decide alocar 50% para a moeda A, 25% para a moeda B e 25% para a moeda C. Além disso, você opta por permitir um desvio máximo de 10% nessas porcentagens. Aí, o preço da moeda A dispara e ela acaba ocupando 60% do seu portfólio de cripto. Nesse momento, você decide vender uma parte das suas moedas A e comprar mais moedas B e C, de forma a rebalancear seu portfólio de volta para a proporção 50-25-25. Dessa forma, você está usando os ganhos da cripto com melhor desempenho para financiar o restante do seu portfólio. 

Ter um portfólio de cripto balanceado é meio caminho andado para a criação de uma carteira de investimentos sustentável. Investir em ativos digitais é uma opção relativamente nova, com muitas terminologias intimidantes.

Antes de mergulhar de cabeça, separe um tempo para aprender e analisar os fundamentos desses ativos. Quando chegar a hora de começar a construir seu portfólio, veja a seguir cinco pilares fundamentais que podem lhe ajudar a balancear e gerenciar seu portfólio de cripto. 

Muitos investidores não têm uma grande bolada de dinheiro disponível para transferir dos investimentos tradicionais para o portfólio de cripto de uma vez só. Sendo assim, fazer pequenos investimentos periódicos com a renda que vai entrando, independentemente dos preços dos criptoativos, é uma ótima maneira de construir gradualmente o seu portfólio. A estratégia conhecida como média de custo em dólar é um dos melhores métodos de construção de portfólio e funciona bem tanto em mercados de alta quanto de baixa.

 (DCA) é um sistema automatizado em que é investido um valor fixo em dólares, independentemente do preço do ativo. Ao entrar no investimento em incrementos uniformes, você estará amenizando a ansiedade de não acertar perfeitamente o timing do mercado. Se o preço da criptomoeda subir, você continuará aumentando a quantidade do ativo na sua carteira, mesmo em um forte mercado de alta. Se o preço cair, você poderá comprar um número maior ainda de moedas, pois o valor em moeda fiat (dólar) do seu investimento permanecerá fixo.

Use um aplicativo de gerenciamento de portfólio

Uma das maiores vantagens da criptoeconomia é a natureza descentralizada de muitas moedas. Conforme você constrói o seu portfólio, poderá ter que lidar com várias carteiras, exchanges e plataformas diferentes, para poder aproveitar diversas promoções. Com isso, pode ficar complicado gerenciar o seu portfólio em todas essas carteiras ao mesmo tempo e tentar lembrar onde você colocou cada cripto.

Gerenciadores de portfólio cripto são uma maneira de resolver esse problema. O gerenciador de portfólio é um software que lê os dados das suas carteiras e exibe as informações agregadas em um painel de controle unificado. Com ele, fica mais fácil acompanhar o quanto você investiu em cada criptomoeda. Se um ativo registrar um desempenho melhor do que outro, você poderá visualizar o aumento da participação dele no seu portfólio global.

Além disso, a maioria dos gerenciadores de portfólio permite que você faça trades em diversas exchanges de cripto, inclusive a Bybit, diretamente a partir do aplicativo. Esses programas proporcionam uma conveniência adicional, na medida em que você não precisa fazer login em cada exchange para fazer seus trades. No entanto, essa comodidade geralmente tem um preço.

Um outro benefício importante oferecido pelos softwares de gerenciamento de portfólio é o planejamento e a preparação tributária. Por exemplo, nos Estados Unidos, o portfólio de criptomoedas é considerado como patrimônio. Sendo assim, a venda de cripto é enquadrada como fato gerador de imposto. Seria necessário saber a base de custo do patrimônio em cripto para calcular corretamente os efeitos tributários. Até mesmo situações como os juros obtidos através de staking podem alterar a base de custo do criptoativo. Sendo assim, traders de cripto muito ativos geram um grande número de transações que precisam ser analisadas para fins tributários. Um aplicativo de gerenciamento de portfólio pode ajudar a organizar essas transações, para fins contábeis.

Escolha um gerenciador de portfólio cripto

Os aplicativos de gerenciamento de portfólio oferecem diversas funcionalidades, mas não deve ser difícil escolher um deles. 

 Para cada aplicativo, defina quais as vantagens oferecidas e quais problemas ele resolverá para você. Não se esqueça do tempo gasto organizando seus trades para calcular suas responsabilidades tributárias.

 Pesquise os recursos de segurança do aplicativo. Vários aplicativos de gerenciamento de portfólio se conectam às exchanges de cripto e, por isso, é essencial proteger suas moedas.

 A prática é amiga da perfeição. Vários desses aplicativos oferecem períodos de teste gratuito para você poder brincar com eles por um tempo.

 Procure um layout simples, despoluído e fácil de usar. Você não vai querer gastar tempo tentando decifrar como usar o seu gerenciador de portfólio. Um design intuitivo facilitará o gerenciamento do seu portfólio cripto.

Agora que você sabe o que procurar, aqui estão vários gerenciadores de portfólio que podem ser do seu interesse.

Os preços dos criptoativos podem ser extremamente voláteis, com fortes oscilações em ambas as direções. As tecnologias de blockchain — das quais as criptomoedas são o combustível — são relativamente novas e imensamente empolgantes. No entanto, não deixe esse oba-oba todo exacerbar suas emoções.

O chamado FOMO (“fear of missing out”, ou medo de ficar de fora) é um dos principais motivos de falhas no gerenciamento de portfólio. Traders que se deixam levar pela emoção acabam comprando na alta, só para depois amargar uma grande correção de preços. Além disso, podemos ficar bastante angustiados quando o mercado despenca 30% — pois não sabemos se a correção se aprofundará ainda mais, chegando aos 70%, por exemplo.

Traders e investidores bem-sucedidos no mercado cripto sempre mantêm a racionalidade em seus planos e objetivos. Mesmo assim, continuará havendo boas oportunidades de investimento para aumentar o saldo total do seu portfólio. O uso de 

 elimina o fator emoção e ajuda você a fomentar uma maior disciplina nas estratégias de trade. Tudo que você precisa fazer é seguir o plano à risca.

Todo bom plano precisa incluir uma estratégia de saída. A ciência diz que, quando nossos trades estão indo bem, nosso cérebro libera dopamina e nos faz sentir bem sobre nossas decisões. 

Se não houver um plano de saída, essa sensação prazerosa irá gerar um feedback positivo que nos fará manter a posição. Se os ganhos aumentam, lá vem mais dopamina, fazendo-nos segurar o trade mais um pouco. Aí, o mercado desmorona, mas, ainda assim, mantemos a esperança de uma recuperação. No melhor cenário, isso realmente acontece e as criptos iniciam um novo rali. Mas há também o pior cenário: a correção se aprofunda cada vez mais.

Toda grande tendência acaba um dia. Sim, é verdade que tendências fortes podem durar muito mais do que as pessoas previam. Mas, eventualmente, acontecerá uma supersaturação e a inversão do movimento.

Bons traders elaboram um plano de saída ANTES de iniciar um trade. Dessa forma, ficam claros os preços aos quais trade será encerrado, seja para realização de lucro ou para fechar com prejuízo. Novamente: siga o plano.

Toda boa estratégia de gerenciamento de portfólio incluirá a diversificação dos investimentos. Você já ouviu aquele ditado que manda não colocar todos os ovos na mesma cesta. Assim, se a cesta cair, você não perderá todos os seus ovos.

Cria-se muito oba-oba em torno de certas criptomoedas altamente dinâmicas e com alto desempenho. Uma parte dessa empolgação é válida, pois algumas criptos resolvem problemas do mundo real e têm, de fato, um futuro promissor. Há outras criptos que também resolvem problemas reais, mas a realidade é que nosso mundo ainda está dominado por empresas e finanças tradicionais. 

Dois criptoativos altamente voláteis e não correlacionados podem se contrabalançar e proporcionar excelentes retornos ajustados pelo risco. A má notícia é que muitas criptomoedas são fortemente correlacionadas. Por conta disso, diversificar seu portfólio cripto pode ser um desafio. Ainda assim, é possível.

Primeiro, planeje a base do seu portfólio. Quais são os criptoativos com alta capitalização de mercado e com forte potencial futuro? Em segundo lugar, pense em investir uma parte do seu portfólio em stablecoins que você pode emprestar a juros altos. Usar uma parte do seu portfólio como conta de poupança com alto rendimento significa que uma parte dos seus investimentos sempre estará rendendo – mesmo em mercados de baixa.

Terceiro, pense em investir pequenas quantias em projetos incipientes com alto índice de crescimento. Esses projetos podem ainda estar correlacionados com as perdas e ganhos do mercado cripto mais amplo, mas, se um deles decolar, o crescimento adicional poderá aumentar o valor global do seu portfólio.

Faça a sua lição de casa, pesquisando os fundamentos dos tokens nativos dos projetos cripto. Às vezes, o preço atual não reflete o real valor que o token está trazendo para a criptoeconomia.

Se você vai investir, quanto é demais? Aqui estão algumas sugestões de coaches financeiros:

 Invista menos de 10% do seu portfólio em cripto.

, “os investidores não devem ter mais do que 10% de seu portfólio global investido em cripto.”

Dan também relembra que você não poderá usar cripto para pagar grandes dívidas. Se a sua renda não está durando até o fim do mês, criptoativos não são a solução para esse problema.

 Para cripto, uma faixa de 1–5% é proveitosa.

, diz que “investidores com orientação clássica devem manter baixa a sua exposição a ativos altamente especulativos. Dependendo do perfil de risco, 1-5% do portfólio é uma faixa proveitosa para a exposição física às criptos.”

Salah-Eddine também observa que investidores com perfil arrojado podem alocar até 20%, mas esse risco se torna extremamente alto e o portfólio ficará exposto a muita volatilidade.

, Vrishin Subramaniam, fundador e planejador financeiro na CapitalWe, revela que “2-3% é o que geralmente vemos para a maioria dos clientes que não acompanham os mercados cripto mais do que uma vez por semana.”

Subramaniam recomenda esses valores conservadores como parte de uma estratégia de “esperar para ver”, até sabermos mais sobre o desempenho a longo prazo dos criptoativos.

Construir o seu portfólio de cripto não precisa ser algo complicado. No entanto, isso requer um plano e, talvez, uma ajudinha de um aplicativo de gerenciamento de portfólio. Mesmo que você não tenha dinheiro sobrando para investir agora, poderá usar o método da média de custo em dólar para ir montando um portfólio balanceado. Assim como com qualquer investimento, você deve pesquisar os fundamentos de um criptoativo antes de comprá-lo. Muitas vezes, o valor do seu portfólio dependerá da qualidade do seu gerenciamento dos ativos.

Este artigo tem a finalidade de servir como referência e deve ser usado somente para esse fim. As informações disponibilizadas por meio da Bybit não constituem assessoria e nem recomendação de que um investimento ou uma estratégia de negociação seriam adequados para uma determinada pessoa. Essas previsões são baseadas em tendências do setor, circunstâncias que envolvem os clientes e outros fatores, e elas envolvem riscos, variáveis e incertezas. Não existe qualquer garantia, explícita ou implícita, quanto à exatidão de qualquer previsão, projeção ou afirmação preditiva contida aqui. Os usuários deste artigo concordam que a Bybit não se responsabiliza por qualquer decisão de investimento feita por eles. Antes de negociar, busque orientação profissional.

Como gerenciar um portfólio de cripto (5 jeitos fáceis)

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading