PAAL AI (PAAL) é um projeto de criptomoeda baseado em Ethereum focado em IA, oferecendo assistentes virtuais personalizados, negociação com IA, criação de conteúdo, auditorias e mais.

 (IA) e aprendizado de máquina (ML) são indiscutivelmente os tópicos mais quentes no mundo das criptomoedas e, na verdade, em todo o mundo dos negócios. Aproveitando a onda de entusiasmo selvagem pela IA, projetos e moedas focados em blockchain e IA estão experimentando um crescimento sem precedentes. Projetos como a Artificial Superintelligence Alliance (FET), 

 (AGIX), todos focados na esfera de IA e seus casos de uso, têm recebido enorme atenção de usuários e observadores da indústria.

Outro projeto de criptomoeda orientado para IA de alto perfil, o Paal AI (PAAL), também se beneficiou da crescente popularidade do nicho. No final de dezembro de 2024, o projeto cresceu para ocupar um dos primeiros lugares na categoria de agentes de IA do mercado de criptomoedas.

Enquanto a maioria dos outros projetos de blockchain focados em IA se especializam em uma ou duas aplicações específicas da tecnologia, o Paal AI adotou uma abordagem mais abrangente. A plataforma oferece uma ampla variedade de produtos e serviços de IA, incluindo automação de tarefas através de bots e agentes de IA, criação de conteúdo impulsionada por IA, negociação de criptomoedas suportada por algoritmos de IA, auditorias automatizadas de 

 e treinamento de modelos de IA utilizando poder de processamento de GPU terceirizado. 

No núcleo da plataforma está um serviço que permite aos usuários criar bots e agentes de IA inteligentes para automatizar várias tarefas complexas e processos de negócios. No entanto, um rápido olhar sobre a linha de produtos geral da plataforma demonstra claramente que o Paal AI pretende aproveitar a tecnologia de IA para muitas coisas diferentes, todas na junção das tecnologias de IA e blockchain.

 (DApp) que oferece aos usuários de criptomoedas uma variedade de produtos e serviços baseados em IA, com o produto principal sendo uma funcionalidade fácil de usar para criar assistentes virtuais de IA personalizados.

 Além deste serviço, a plataforma apresenta vários outros produtos suportados por algoritmos de IA, incluindo a criação de conteúdo guiada por IA usando imagens e vídeo, automação de comércio de criptomoedas, insights de mercado de criptomoedas, auditorias automatizadas de contratos inteligentes e até mesmo treinamento de modelos de IA através de aluguel de poder de GPU.

A linha diversificada de produtos da plataforma também inclui o widget Paal AI Web, fácil de usar, que pode ser integrado em qualquer site. Ele oferece um chatbot que fornece informações e insights sobre o mercado de criptomoedas e até realiza pesquisas gerais na internet.

Outro produto chave desenvolvido pelo projeto é o Paal como um Serviço (PaaS), uma forma personalizada de atender às necessidades de IA de vários setores da indústria, incluindo apostas online, comércio, colecionáveis digitais e mais.

A plataforma Paal AI foi lançada na Ethereum em junho de 2023. O único co-fundador do projeto publicamente identificado é conhecido mononimamente como 

. A partir de dezembro de 2024, a Paal AI está entre os cinco principais projetos de criptomoeda no nicho de agentes de IA, com uma capitalização de mercado superior a $280 milhões.

O Paal AI Studio é uma aplicação web que fornece uma interface fácil de usar para interagir com sua gama diversificada de ferramentas de IA. Ele tem quatro modos principais: MyPaal, Explore, Creative Lab e Agents.

O primeiro modo, MyPaal, permite que você crie bots de IA com bases de conhecimento e características personalizadas. Bots criados através deste modo podem ser usados para aplicações personalizadas e processos comerciais que exigem conhecimento específico de domínio.

O segundo modo, apropriadamente chamado de Explore, permite que você navegue e selecione soluções de IA pré-construídas que atendam a necessidades comerciais específicas. Você pode escolher uma solução adequada e usá-la diretamente, ou configurá-la para melhor atender aos seus requisitos específicos de automação de tarefas.

O modo Creative Lab fornece ferramentas de IA para ajudá-lo a criar conteúdo usando imagens e vídeo. Essa capacidade pode ser útil para criadores cujos requisitos de conteúdo envolvem mídia rica além de informações textuais.

O último modo, Agents, permite que você crie e implemente facilmente 

 para diversos propósitos de automação de tarefas e otimização de fluxos de trabalho.

MyPaalBot é um serviço de IA que permite que você crie seu bot personalizado para realizar várias tarefas, incluindo fornecimento de informações sobre o mercado de criptomoedas, automação de negociação e mais. Você pode criar seu próprio bot personalizado através da interface do Paal AI Studio e personalizá-lo para domínios e tarefas específicas.

O MyPaal pode interagir com usuários como membros de comunidades online, automatizar processos e se integrar a plataformas como o Telegram e o Paal AI Web Widget. Os bots criados com o MyPaalBot podem participar de discussões com você, assim como o popular e onipresente 

. No entanto, a diferença entre os bots baseados no Paal e o ChatGPT é que você pode customizar os primeiros para domínios específicos, incluindo criptomoeda e negociação, enquanto o último é simplesmente um chatbot de uso geral, embora poderoso.

O PaalX é a solução da plataforma para negociação de criptomoedas com inteligência artificial. Ele oferece modelos, estratégias de negociação automatizadas e ferramentas para ajudar traders de todos os níveis de experiência. Usando o PaalX, você pode fazer pedidos manuais, configurar agentes de IA para executar negociações automáticas, rastrear tokens específicos usando ferramentas de rastreamento baseadas em IA, analisar o mercado de criptomoedas e acessar alertas de negociação.

Além de suas ferramentas de negociação, o PaalX oferece acesso a uma base de conhecimento e a uma seção de FAQ, bem como a oportunidade de interagir com outros usuários da plataforma via Telegram.

A interface amigável do usuário do PaalX permite que você especifique sua configuração de ordem manual em grande detalhe, com opções para definir parâmetros-chaves, tais como tamanhos de negociação baseados na porcentagem do saldo disponível, a porcentagem de ganho para fechar uma ordem para níveis de take-profit e stop-loss baseados em flutuações de preço de tokens, e taxas de slippage máximas toleráveis.

Se você deseja automatizar suas negociações, o PaalX permite que você configure facilmente um agente de IA, especifique parâmetros básicos — e então relaxe enquanto seu assistente de negociação de IA executa suas estratégias predefinidas.

Ask.Paal é um chatbot de IA que fornece insights de mercado, além de análises em tempo real para projetos e ativos de criptomoeda e blockchain. Você pode perguntar qualquer coisa relacionada ao mercado de criptomoedas ou à indústria de blockchain, ou explorar os projetos em destaque listados em sua interface para obter informações mais detalhadas.

Ask.Paal oferece ao usuário uma escolha entre diferentes modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como PaalGPT, IBM

 e outros. Você pode experimentar diferentes LLMs para selecionar aquele que proporciona a pesquisa mais robusta em criptomoedas e se ajusta às suas preferências em termos de estilo de conversação e conhecimento.

Há também plugins disponíveis para o Ask.Paal a fim de expandir sua funcionalidade básica. Alguns dos plugins mais interessantes incluem o Narratives Plugin, uma ferramenta para explorar ou criar narrativas validadas pela comunidade sobre o mercado de criptomoedas ou tendências quentes de criptomoedas; Voice Output, que permite ao Ask.Paal responder às suas consultas com voz em vez de texto; e Image Search, que entrega infográficos e visuais relacionados a projetos ou ativos específicos de criptomoedas.

Audit.Paal é uma solução para ajudá-lo a auditar tokens específicos e contratos inteligentes para propósitos de pesquisa e detecção de fraudes. Seu agente pessoal de IA examina os projetos e ativos que você especificar para identificar problemas como potenciais armadilhas do tipo honeypot, 

 predominantes no mundo das criptomoedas. Para cada token que você consultar, o Audit.Paal fornece análises abrangentes relacionadas a permissões de token e potenciais vulnerabilidades. Você também pode acessar seu histórico de auditoria e auditorias pendentes para uma gestão de auditoria eficiente.

A partir de dezembro de 2024, o Audit.Paal é capaz de escanear e analisar ativos em Ethereum, 

. Paal AI também fornece uma API para ajudar os desenvolvedores a integrar o Audit.Paal em suas plataformas.

Deploy.paal é um serviço que permite aos desenvolvedores de modelos de IA alugar capacidade de processamento de GPU da plataforma Paal AI de forma flexível e conforme o uso, para treinar modelos de IA e executar algoritmos de IA. Treinar e executar modelos de IA muitas vezes requer poder de processamento significativo, especialmente considerando as crescentes demandas dos usuários em funcionalidades suportadas por IA. A quantidade de dados tipicamente usados para treinamento de modelos e inferências é substancial. Ao mesmo tempo, a capacidade de processamento de hardware está se tornando rapidamente um recurso escasso.

Usando o Deploy.paal, os desenvolvedores podem acessar uma capacidade significativa de GPU de forma flexível e acessível para treinar e executar seus modelos de IA. A plataforma oferece duas instâncias principais de máquinas via nuvem para executar tarefas intensivas em GPU: g4dn.xlarge e g4dn.2xlarge. Uma hora de processamento por essas máquinas custa $0,07 e $0,10, respectivamente. Os desenvolvedores pagam apenas pelo tempo que utilizam esses recursos; não há contratos de fidelidade ou taxas iniciais de configuração, tornando o Deploy.paal uma maneira conveniente e econômica de treinar e executar algoritmos de IA.

Os usuários do Deploy.paal podem também escalar suas máquinas para cima e para baixo a qualquer momento, dependendo das suas necessidades atuais de capacidade. No geral, o Deploy.paal é provavelmente um dos serviços de aluguel de GPU mais flexíveis no 

O projeto Paal AI emitiu duas coleções de 

 (NFT) para sua comunidade de usuários. Em agosto de 2023, durante os primeiros meses de operação da plataforma, o Paal AI lançou a coleção gratuita Beta Bots, consistindo de 213 NFTs, cada um dedicado a um passo ou marco na evolução da IA. Inicialmente, os NFTs foram distribuídos para membros da comunidade gratuitamente, embora desde então tenham se tornado disponíveis para compra no mercado secundário através do 

A segunda coleção, PaalX Bots, foi lançada em março de 2024 e consiste em 1.000 itens, cada um proporcionando acesso a uma série de benefícios e vantagens na plataforma. Os detentores de NFTs da coleção PaalX Bots podem desfrutar de vários benefícios, como negociar na PaalX sem taxas de transação, ganhar uma parte das receitas do volume de transações e acessar opções avançadas de negociação. Os NFTs desta coleção também estão disponíveis no mercado secundário através do OpenSea.

A criptomoeda nativa da plataforma, PAAL, é um 

 emitido na blockchain Ethereum. PAAL provê principalmente acesso a produtos de IA, agentes e várias funções na plataforma. Também pode ser usado para desbloquear características especiais ou qualificar-se para distribuições de recompensas.

O token PAAL tem um limite de fornecimento, com um fornecimento total e máximo especificado em 1 bilhão.

Outra funcionalidade chave do token PAAL é 

. Os stakers de PAAL podem ganhar taxas APY competitivas ao bloquear seus fundos nas pools de staking da plataforma.

Na data deste texto (26 de dezembro de 2024), você pode selecionar três períodos de staking — 14, 28 e 56 dias, com os períodos de compromisso mais longos oferecendo taxas APY mais altas. Atualmente, a plataforma oferece APYs de 3%, 10% e 15% para períodos de staking de 14, 28 e 56 dias, respectivamente.

O projeto canaliza qualquer recompra de tokens PAAL para suas pools de staking para aumentar as taxas de recompensa e ganhos para os stakers.

O token PAAL está disponível no mercado Spot da Bybit como um 

Em 26 de dezembro de 2024, o token PAAL está sendo negociado a $0,3385, ou 60,7% abaixo de seu ATH de $0,8598 em 10 de março de 2024, e 737.122% acima de seu ATL de $0,00004587 em 24 de julho de 2023.

As previsões de preços a longo prazo para PAAL são otimistas. DigitalCoinPrice 

 $0,81 em 2025 e $2,32 em 2030, enquanto CoinCodex 

 que o token será negociado a $1,507 em 2025 e $1,319 em 2030.

Você pode considerar investir no token PAAL com base nos seguintes fatores:

Naturalmente, antes de investir no PAAL ou em qualquer outra criptomoeda, é encorajado a fazer sua própria 

 para auxiliar sua decisão de investimento final.

As tecnologias de IA e ML estão atualmente alimentando um crescimento maciço na indústria de criptomoedas. Uma rápida olhada nos dados do mercado de criptomoedas revela que as moedas vinculadas à IA estão atualmente entre os ativos mais populares, atraindo investidores que não têm medo de risco em busca de altas recompensas. Desde o seu lançamento em meados de 2023, a Paal AI tem gradualmente conquistado seu espaço entre os principais projetos de criptografia dedicados ao subsetor de agentes de IA. À medida que entramos em 2025, o conjunto abrangente de produtos e serviços de IA da plataforma será seu principal ponto de diferenciação, potencialmente ajudando a consolidar seu lugar entre as criptomoedas de IA mais populares.

O token PAAL atualmente está abaixo dos picos vertiginosos que atingiu no início de 2024, um desenvolvimento bastante característico de muitas outras criptos de IA. Embora isso indique que o entusiasmo descontrolado por esses ativos esteja recuando, o interesse geral nessas criptomoedas provavelmente permanecerá forte, embora em níveis mais realistas e objetivamente justificados. 

Com o interesse em IA — particularmente agentes de IA — esperado para prosperar nos próximos anos, a Paal AI tem todas as chances de solidificar sua já respeitável posição de mercado.

Intermediário

PAAL AI (PAAL): Assistentes Virtuais Personalizáveis Adaptados às Suas Necessidades

A WhiteRock introduziu uma plataforma de tokenização direta para títulos listados na NYSE, Nasdaq e LSE, conectando finanças tradicionais com finanças descentralizadas (DeFi). 

Desempenho Diário de Destaque — Urolithina A (URO)

O S&P 500 esteve fechado na quarta-feira. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 0,32%, com o Bitcoin subindo 1,88% e o Ethereum caindo 0,70% nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o URO, que subiu 43,6% após o anúncio do design da tokenômica da Pump Science e a distribuição $BIO para os detentores de $RIF e $URO.

Urolithina A (URO), lançada em novembro de 2024, é uma meme coin no Solana que mistura humor com ciência descentralizada (DeSci), inspirada por um composto ligado à saúde mitocondrial e longevidade. Ela combina entretenimento com exploração científica para uma proposta única de criptomoeda. 

: primeiro, a conclusão do seu design de tokenômica, onde 5% do fornecimento futuro de tokens será alocado aos detentores de tokens existentes ($RIF, $URO), recompensando a posse a longo prazo com lançamentos de novos tokens. Em segundo lugar, $BIO será distribuído por airdrop para detentores de $URO e $RIF, aguardando aprovação de governança para conectar $BIO à Solana, com mais airdrops sob consideração. Tokens mantidos em exchanges centralizadas não contarão para os airdrops.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

A WhiteRock introduziu uma plataforma de tokenização direta para valores mobiliários listados na NYSE, Nasdaq e LSE, conectando finanças tradicionais com finanças descentralizadas (DeFi). A plataforma permite que mais de 500 ações sejam negociadas on-chain, com um volume semanal de negociação superior a $100 milhões. Ela oferece transparência, conformidade regulatória e produtos como ativos tokenizados, o token $WHITE e a stablecoin USDX. As próximas fases incluem uma plataforma de empréstimos, uso expandido do USDX no ecossistema DeFi, o lançamento de uma bolsa descentralizada (WhiteX) e a tokenização de ativos adicionais como imóveis e commodities.

Ontem, o mercado de ETF Spot de Bitcoin estava fechado devido ao feriado.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

, oferecendo uma oportunidade de airdrop duplo para Berachain e Stakestone. Os depositantes recebem beraSTONE, que pode posteriormente gerar tokens $MORPHO na Morpho. As retiradas estão bloqueadas até abril de 2025, mas beraSTONE é negociável na Uniswap. Depósitos de pelo menos 0,2 ETH são recomendados para recompensas maiores de airdrop.

Iniciante

WhiteRock Lança Plataforma de Tokenização que Conecta Finanças Tradicionais e DeFi

Streamflow é uma infraestrutura de gerenciamento de tokens com uma interface conveniente que permite aos usuários projetar e lançar tokens pessoais. Saiba mais aqui.

À medida que o mercado de criptomoedas se expande, há também uma crescente necessidade de produtos de suporte. Streamflow é um serviço que visa simplificar o processo de gerenciamento de tokens. Ao permitir que as pessoas criem e gerenciem tokens — independentemente do nível de suas habilidades tecnológicas — o Streamflow ajuda a diversificar o espaço 

. Além de fornecer alguns serviços úteis, o Streamflow também oferece algumas vantagens para os investidores. Explore este guia para saber mais sobre o Streamflow e o lançamento do token STREAM que está por vir. 

 é uma infraestrutura de gestão de tokens. Sua interface conveniente permite aos usuários criar e lançar tokens pessoais. O sistema Streamflow pode gerenciar tudo, desde cronogramas de aquisição de tokens até recompensas de staking de tokens.

O Streamflow foi fundado em 2021 por uma equipe de entusiastas de criptomoedas e desenvolvedores. O fundador principal do Streamflow, Mališa Stanojević, trabalhou inicialmente na Toptal como desenvolvedor full-stack. No entanto, durante seu tempo trabalhando com várias startups, Stanojevic percebeu que havia uma necessidade de mais sistemas de gerenciamento de tokens curados. 

Desde a sua criação, o projeto ajudou mais de 5.000 organizações a lançar criptomoedas e agora tem mais de 1 milhão de usuários. Streamflow também 

 de investidores renomados, como Solana Ventures e Hypersphere. 

Streamflow foi criado para abordar questões de segurança e conveniência com lançamentos de tokens atuais. Seus criadores perceberam que muitos usuários estavam receosos de novos projetos de cripto, devido a 

. Ao mesmo tempo, muitas empresas estavam cautelosas em entrar no espaço das criptos porque a nova tecnologia pode parecer assustadora. 

Em última análise, o principal objetivo do Streamflow é criar uma 

 de gerenciar cripto. Espera alinhar o interesse dos stakeholders e dos detentores de tokens para criar um sistema mutuamente benéfico. Para fazer isso, a Streamflow priorizou a criação de um processo simplificado que ajuda os usuários em cada etapa de criação, lançamento, vesting e 

 de tokens. Ao contrário de sistemas menos transparentes, a Streamflow promete uma experiência 

, com acesso a dados e atualizações em tempo real.

 para o fluxo suave do seu sistema de gerenciamento de tokens.

A camada base, a Camada de Protocolo, consiste em um conjunto de 

Em seguida, a Camada de Infraestrutura inclui uma variedade de kits de desenvolvimento de software e interfaces de programação de aplicações (APIs). Esses módulos de programação lidam com as tarefas de automação que executam os contratos de token inteligentes na Camada de Protocolo. 

Finalmente, a Camada de Negócios é a camada voltada para o usuário. Consiste em botões e menus fáceis de entender que os usuários podem clicar para operar várias ferramentas de gerenciamento de tokens descentralizadas.

Pessoas que usam o Streamflow para distribuição de tokens, vesting de tokens e gerenciamento de tokens têm acesso a muitos recursos diferentes. A seguir estão as maneiras como o ecossistema pode ajudar você a gerenciar um projeto de tokens.

O Streamflow permite que os usuários configurem cronogramas de vesting de tokens completamente automáticos. O ecossistema desbloqueará tokens para clientes e transportará tokens para as carteiras dos destinatários imediatamente. 

Se uma empresa deseja distribuir tokens por meio de um 

, o Streamflow pode ajudar. Seu sistema pode lidar com milhões de destinatários em minutos e suporta tanto 

A plataforma de staking do Streamflow permite que os usuários incentivem a participação da comunidade e construam a estabilidade dos tokens. Com apenas alguns cliques, os provedores de tokens podem configurar recompensas para detentores de tokens que não desejam negociar seus tokens. O sistema personalizável do Streamflow fornece bloqueios de tokens e recompensas para qualquer token Solana.

As empresas também podem optar por bloquear permanentemente ou temporariamente seus próprios tokens em um 

. O Streamflow oferece total transparência e segurança para que as organizações possam facilmente construir confiança com seus usuários. 

As empresas que desejam gerenciar folha de pagamento através de um sistema de criptomoeda podem usar o sistema de automação de pagamentos do Streamflow para configurar pagamentos únicos ou recorrentes a funcionários, contratados e fornecedores. 

Além de gerenciar tokens, o Streamflow também pode ajudar os usuários a criar tokens. Seus serviços de criação orientam as pessoas desde a escolha de uma cadeia até a definição da distribuição. 

Os serviços do Streamflow são todos facilmente gerenciados através de seu painel de controle do projeto. O painel, acessível em cadeia de dados, garante que os usuários tenham acesso completo aos contratos e cronogramas dos tokens. Ele proporciona tanto conveniência quanto transparência para que os usuários sempre saibam exatamente o que está acontecendo com seus tokens.

Desde sua criação em 2021, o Streamflow já alcançou muito. Além de ajudar várias empresas com suas distribuições de tokens, o Streamflow também gerenciou com sucesso o lançamento de seu próprio token STREAM que está por vir. Uma vez que o token STREAM que está por vir seja totalmente lançado ao público, o Streamflow planeja aprimorar as características tecnológicas de seu sistema. Alguns dos muitos 

 que permite aos detentores de tokens participarem das decisões da plataforma. Ter o próximo token desbloqueia o acesso a áreas exclusivas na plataforma e permite que as pessoas desfrutem de serviços premium. O token STREAM terá um fornecimento total de 1 bilhão, que a empresa distribuirá de acordo com o 

Após inicialmente ser lançado a cerca de $0.18, o preço do token STREAM diminuiu para cerca de $0.1073 em 26 de dezembro de 2024. No entanto, apesar do declínio no valor, CoinMarketCap 

 uma perspectiva otimista para o STREAM. Não apenas há a possibilidade de mais crescimento do ecossistema, mas o token também pode se beneficiar de um mercado otimista geral com preços que sobem em torno dos feriados. 

O token STREAM ainda é muito novo para uma análise de preço detalhada. No entanto, está recebendo algum burburinho positivo nas redes sociais. Influenciadores de criptomoedas como o Stock Investor 

 um pouco sobre o token, e ele também teve algumas 

. No geral, estas tendências nas redes sociais apoiam a ideia de que um eventual aumento de preço é provável para STREAM.

Procurando negociar tokens Streamflow? A Bybit agora oferece o par de negociação Spot STREAM/USDT. Para começar, você precisará primeiro criar uma conta na Bybit, depois financiá-la com criptomoeda e navegar até a 

Para celebrar este lançamento, a Bybit está realizando dois eventos exclusivos onde você pode ganhar uma parte do 

STREAM tem algum potencial se você gosta de investir em empresas de criptomoedas. Seu ecossistema possui apoiadores confiáveis e um histórico de desenvolvimento sólido. Além disso, o token tem muita utilidade dentro de um sistema que está oferecendo um serviço valioso para os consumidores. 

No entanto, o lançamento do token STREAM não foi tão bem quanto alguns detentores de tokens esperavam. Com preços em declínio logo após o lançamento, o token tem lutado para gerar manchetes e interesse. Claro, há sempre a probabilidade de que os preços do STREAM subam no futuro, mas se você está procurando o token mais promissor do momento, este pode não ser o ideal para você. 

Em última análise, STREAM tem seu lugar em certos portfólios, mas é importante investir com cautela. Certifique-se de 

 cuidadosamente as condições de mercado e evite se estender financeiramente para comprar STREAM ou qualquer outro altcoin. 

A plataforma Streamflow permite que os usuários assumam o controle de seu gerenciamento de tokens. Ao oferecer uma ampla gama de ferramentas de gerenciamento de tokens descentralizadas, a Streamflow garante que mesmo as pessoas sem experiência em criptomoedas possam facilmente lançar projetos de cripto. Embora a organização ainda esteja nos primeiros dias do lançamento de seu token, é provável que o futuro token STREAM atraia alguns fãs do design simplificado da web3.

Streamflow (STREAM): Simplificando a Distribuição de Tokens para Projetos

Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto explora eventos macro, o estado atual do cripto e sinais de negociação do volume de negociação à vista, além de futuros, opções e contratos perpétuos.

A expiração de opções no final do ano de dezembro está prestes a ser significativa, com mais de $525 milhões em contratos de opções prontos para expirar nesta sexta-feira (27 de dezembro de 2024) para BTC e ETH. No entanto, as expectativas de volatilidade permanecem baixas e têm sido mais responsivas aos recentes movimentos de preços à vista. A volatilidade realizada aumentou à medida que os preços à vista flutuam dentro de seu intervalo recente, no entanto, as opções de curto prazo não acompanharam este aumento. 

Enquanto a estrutura de volatilidade do ETH inverteu, a do BTC não reagiu de forma semelhante após as recentes eleições nos EUA. Além disso, as taxas de financiamento em todas as criptomoedas mudaram para uma nova fase de mercado, ocasionalmente entrando em território negativo junto com as quedas nos preços à vista. Em termos de perpétuos, as taxas de financiamento passaram de neutras para intermitentemente negativas, alinhando-se com os movimentos dos preços à vista. Enquanto isso, entre as opções, a estrutura de volatilidade do BTC tem sido menos responsiva às mudanças à vista, enquanto as opções de curto prazo do ETH estão exibindo flutuações significativas em níveis elevados. 

Por favor, confira os destaques do relatório.

O Mercado Não Considerou a Volatilidade das Expirações de Opções de BTC 

Pela terceira vez este mês, os preços à vista mostraram maior volatilidade realizada do que aquela implícita por vencimentos constantes de um mês de prazo. Cada ocorrência eventualmente levou a uma redução na volatilidade realizada, à medida que os níveis implícitos permaneceram relativamente estáveis. O interesse em aberto em opções de BTC continua alto, contribuindo para uma significativa expiração de opções de final de ano, com aproximadamente $360 milhões em contratos de compra e venda a vencer. 

Esta semana quase marcou uma inversão completa da estrutura de prazo de volatilidade no dinheiro, destacada por um pico na volatilidade de curto prazo em 21 de dezembro de 2024. No entanto, o nível elevado de volatilidade realizada não provocou uma inversão semelhante àquela vista com a ETH.

A volatilidade realizada disparou acima da volatilidade implícita, uma vez que os preços à vista oscilaram acentuadamente entre $3.2K–$3.6K. Após uma forte inversão no meio da semana, a estrutura de prazo resultante está relativamente plana. Apesar de sua mudança de forma, os níveis não subiram significativamente acima da faixa mantida no mês passado. À medida que entramos na última semana de 2024, o interesse aberto permanece predominantemente em opções de compra, embora as opções de venda estejam experimentando a maior parte da atividade de negociação enquanto o ano chega ao fim.

Avançado

Relatório de Análise de Derivativos Cripto Bybit X Block Scholes (24 de dezembro de 2024): A Volatilidade Permanece Silenciosa Antes das Grandes Expirações de Opções de Sexta-feira

Guia de Investimento Crypto

Investimentos

Trading

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Entre traders iniciantes, é comum se concentrar em apenas uma única moeda. Isso faz com que o desempenho desses investidores dependa do sentimento de mercado, dos desenvolvedores e da comunidade por trás desse único projeto.

Construir um portfólio balanceado pode ajudar a proteger contra perdas excessivas, pois alguns projetos terão uma performance melhor do que outros. Nos próximos minutos, vamos discutir o que é um portfólio de criptoativos, os benefícios dele e quais ferramentas podem ajudar você a gerenciá-lo.

Um portfólio de criptoativos é uma cesta de ativos digitais, consistindo de criptomoedas e tokens. O objetivo dos investidores em cripto é melhorar seus retornos, ajustados pelo risco, por meio da diversificação de seus investimentos em criptoativos.

 significa comprar e manter Bitcoin. Você sabia que existem mais de 10.000 criptoativos disponíveis no mercado? Não é viável comprar todos eles para o seu portfólio, e você nem deveria querer isso. Os cinco criptoativos com os maiores níveis de capitalização compõem 76% do valor de mercado total dessa classe de investimentos.

O imenso número de criptos disponíveis é um bom indicador do potencial futuro desse setor. Sendo assim, faz sentido incluir criptos no seu portfólio global de investimentos. 

Antes de nos aprofundarmos nos métodos para construir seu portfólio cripto, vamos explicar alguns dos benefícios que ele pode proporcionar.

A maioria dos investidores iniciantes em cripto acredita que comprar cripto significa apenas manter 

, na esperança que seu valor chegue a $1 milhão por moeda. Comprar Bitcoin é um lugar para se começar. Mas você não pode aprender a correr sem antes aprender a andar.

Como vimos em 2021, há momentos em que os investidores favorecem o Bitcoin e outros em que a principal criptomoeda perde popularidade. No início do ano, o preço do Bitcoin entrou em alta acelerada com especulações sobre sua adoção institucional e inclusão em balanços corporativos. Essa perspectiva favorável se reverteu rapidamente poucos meses depois, quando debates sobre o consumo de eletricidade da criptomoeda e sua pegada de carbono começaram a se intensificar.

Investidores que tiverem apenas Bitcoin em seus portfólios enfrentarão oscilações em um mercado volátil. 

A primeira vantagem de um portfólio balanceado é a diversidade. Ao manter uma única moeda, você estará suscetível aos altos e baixos das notícias que afetarem aquele ativo. 

Um outro exemplo dessa dinâmica é o Ripple. Recentemente, os órgãos governamentais dos Estados Unidos começaram a investigar se o Ripple estaria 

. A notícia causou uma venda generalizada de Ripple. Os criptoativos estão sujeitos a pouca ou nenhuma regulação, e a legislação aplicável a eles ainda está sendo criada. Por isso, se você investir em somente uma moeda, os retornos do seu investimento estarão atrelados ao desempenho daquele único ativo.

Melhor chance de adquirir ativos com desempenho excepcional

Uma vantagem secundária de se ter um portfólio cripto balanceado é que, quando você distribui os seus investimentos, ganha uma melhor chance de escolher um ativo com desempenho excepcional. O motivo de haver 10.000 criptoativos no mercado é que cada um deles está tentando resolver algum problema do mundo real por meio de tecnologias cripto. 

O Bitcoin é a maior e mais antiga criptomoeda, e ela tem resistido ao teste do tempo. No entanto, não sabemos se algum dia haverá outra moeda mais valiosa do que o Bitcoin e se essa nova moeda será melhor em algum aspecto fundamental. Quando você for pesquisar criptoativos, procure projetos com potencial de resolver problemas do mundo real. Por exemplo, a solução da 

 para o problema dos oráculos pode ser uma alternativa potencial que decolará algum dia.

Finalmente, ter um portfólio diversificado permite rebalancear o seu portfólio para que ele não fique concentrado demais em determinados ativos.

Por exemplo, vamos supor que você investiu em três moedas: moeda A, moeda B e moeda C.

Você decide alocar 50% para a moeda A, 25% para a moeda B e 25% para a moeda C. Além disso, você opta por permitir um desvio máximo de 10% nessas porcentagens. Aí, o preço da moeda A dispara e ela acaba ocupando 60% do seu portfólio de cripto. Nesse momento, você decide vender uma parte das suas moedas A e comprar mais moedas B e C, de forma a rebalancear seu portfólio de volta para a proporção 50-25-25. Dessa forma, você está usando os ganhos da cripto com melhor desempenho para financiar o restante do seu portfólio. 

Ter um portfólio de cripto balanceado é meio caminho andado para a criação de uma carteira de investimentos sustentável. Investir em ativos digitais é uma opção relativamente nova, com muitas terminologias intimidantes.

Antes de mergulhar de cabeça, separe um tempo para aprender e analisar os fundamentos desses ativos. Quando chegar a hora de começar a construir seu portfólio, veja a seguir cinco pilares fundamentais que podem lhe ajudar a balancear e gerenciar seu portfólio de cripto. 

Muitos investidores não têm uma grande bolada de dinheiro disponível para transferir dos investimentos tradicionais para o portfólio de cripto de uma vez só. Sendo assim, fazer pequenos investimentos periódicos com a renda que vai entrando, independentemente dos preços dos criptoativos, é uma ótima maneira de construir gradualmente o seu portfólio. A estratégia conhecida como média de custo em dólar é um dos melhores métodos de construção de portfólio e funciona bem tanto em mercados de alta quanto de baixa.

 (DCA) é um sistema automatizado em que é investido um valor fixo em dólares, independentemente do preço do ativo. Ao entrar no investimento em incrementos uniformes, você estará amenizando a ansiedade de não acertar perfeitamente o timing do mercado. Se o preço da criptomoeda subir, você continuará aumentando a quantidade do ativo na sua carteira, mesmo em um forte mercado de alta. Se o preço cair, você poderá comprar um número maior ainda de moedas, pois o valor em moeda fiat (dólar) do seu investimento permanecerá fixo.

Use um aplicativo de gerenciamento de portfólio

Uma das maiores vantagens da criptoeconomia é a natureza descentralizada de muitas moedas. Conforme você constrói o seu portfólio, poderá ter que lidar com várias carteiras, exchanges e plataformas diferentes, para poder aproveitar diversas promoções. Com isso, pode ficar complicado gerenciar o seu portfólio em todas essas carteiras ao mesmo tempo e tentar lembrar onde você colocou cada cripto.

Gerenciadores de portfólio cripto são uma maneira de resolver esse problema. O gerenciador de portfólio é um software que lê os dados das suas carteiras e exibe as informações agregadas em um painel de controle unificado. Com ele, fica mais fácil acompanhar o quanto você investiu em cada criptomoeda. Se um ativo registrar um desempenho melhor do que outro, você poderá visualizar o aumento da participação dele no seu portfólio global.

Além disso, a maioria dos gerenciadores de portfólio permite que você faça trades em diversas exchanges de cripto, inclusive a Bybit, diretamente a partir do aplicativo. Esses programas proporcionam uma conveniência adicional, na medida em que você não precisa fazer login em cada exchange para fazer seus trades. No entanto, essa comodidade geralmente tem um preço.

Um outro benefício importante oferecido pelos softwares de gerenciamento de portfólio é o planejamento e a preparação tributária. Por exemplo, nos Estados Unidos, o portfólio de criptomoedas é considerado como patrimônio. Sendo assim, a venda de cripto é enquadrada como fato gerador de imposto. Seria necessário saber a base de custo do patrimônio em cripto para calcular corretamente os efeitos tributários. Até mesmo situações como os juros obtidos através de staking podem alterar a base de custo do criptoativo. Sendo assim, traders de cripto muito ativos geram um grande número de transações que precisam ser analisadas para fins tributários. Um aplicativo de gerenciamento de portfólio pode ajudar a organizar essas transações, para fins contábeis.

Escolha um gerenciador de portfólio cripto

Os aplicativos de gerenciamento de portfólio oferecem diversas funcionalidades, mas não deve ser difícil escolher um deles. 

 Para cada aplicativo, defina quais as vantagens oferecidas e quais problemas ele resolverá para você. Não se esqueça do tempo gasto organizando seus trades para calcular suas responsabilidades tributárias.

 Pesquise os recursos de segurança do aplicativo. Vários aplicativos de gerenciamento de portfólio se conectam às exchanges de cripto e, por isso, é essencial proteger suas moedas.

 A prática é amiga da perfeição. Vários desses aplicativos oferecem períodos de teste gratuito para você poder brincar com eles por um tempo.

 Procure um layout simples, despoluído e fácil de usar. Você não vai querer gastar tempo tentando decifrar como usar o seu gerenciador de portfólio. Um design intuitivo facilitará o gerenciamento do seu portfólio cripto.

Agora que você sabe o que procurar, aqui estão vários gerenciadores de portfólio que podem ser do seu interesse.

Os preços dos criptoativos podem ser extremamente voláteis, com fortes oscilações em ambas as direções. As tecnologias de blockchain — das quais as criptomoedas são o combustível — são relativamente novas e imensamente empolgantes. No entanto, não deixe esse oba-oba todo exacerbar suas emoções.

O chamado FOMO (“fear of missing out”, ou medo de ficar de fora) é um dos principais motivos de falhas no gerenciamento de portfólio. Traders que se deixam levar pela emoção acabam comprando na alta, só para depois amargar uma grande correção de preços. Além disso, podemos ficar bastante angustiados quando o mercado despenca 30% — pois não sabemos se a correção se aprofundará ainda mais, chegando aos 70%, por exemplo.

Traders e investidores bem-sucedidos no mercado cripto sempre mantêm a racionalidade em seus planos e objetivos. Mesmo assim, continuará havendo boas oportunidades de investimento para aumentar o saldo total do seu portfólio. O uso de 

 elimina o fator emoção e ajuda você a fomentar uma maior disciplina nas estratégias de trade. Tudo que você precisa fazer é seguir o plano à risca.

Todo bom plano precisa incluir uma estratégia de saída. A ciência diz que, quando nossos trades estão indo bem, nosso cérebro libera dopamina e nos faz sentir bem sobre nossas decisões. 

Se não houver um plano de saída, essa sensação prazerosa irá gerar um feedback positivo que nos fará manter a posição. Se os ganhos aumentam, lá vem mais dopamina, fazendo-nos segurar o trade mais um pouco. Aí, o mercado desmorona, mas, ainda assim, mantemos a esperança de uma recuperação. No melhor cenário, isso realmente acontece e as criptos iniciam um novo rali. Mas há também o pior cenário: a correção se aprofunda cada vez mais.

Toda grande tendência acaba um dia. Sim, é verdade que tendências fortes podem durar muito mais do que as pessoas previam. Mas, eventualmente, acontecerá uma supersaturação e a inversão do movimento.

Bons traders elaboram um plano de saída ANTES de iniciar um trade. Dessa forma, ficam claros os preços aos quais trade será encerrado, seja para realização de lucro ou para fechar com prejuízo. Novamente: siga o plano.

Toda boa estratégia de gerenciamento de portfólio incluirá a diversificação dos investimentos. Você já ouviu aquele ditado que manda não colocar todos os ovos na mesma cesta. Assim, se a cesta cair, você não perderá todos os seus ovos.

Cria-se muito oba-oba em torno de certas criptomoedas altamente dinâmicas e com alto desempenho. Uma parte dessa empolgação é válida, pois algumas criptos resolvem problemas do mundo real e têm, de fato, um futuro promissor. Há outras criptos que também resolvem problemas reais, mas a realidade é que nosso mundo ainda está dominado por empresas e finanças tradicionais. 

Dois criptoativos altamente voláteis e não correlacionados podem se contrabalançar e proporcionar excelentes retornos ajustados pelo risco. A má notícia é que muitas criptomoedas são fortemente correlacionadas. Por conta disso, diversificar seu portfólio cripto pode ser um desafio. Ainda assim, é possível.

Primeiro, planeje a base do seu portfólio. Quais são os criptoativos com alta capitalização de mercado e com forte potencial futuro? Em segundo lugar, pense em investir uma parte do seu portfólio em stablecoins que você pode emprestar a juros altos. Usar uma parte do seu portfólio como conta de poupança com alto rendimento significa que uma parte dos seus investimentos sempre estará rendendo – mesmo em mercados de baixa.

Terceiro, pense em investir pequenas quantias em projetos incipientes com alto índice de crescimento. Esses projetos podem ainda estar correlacionados com as perdas e ganhos do mercado cripto mais amplo, mas, se um deles decolar, o crescimento adicional poderá aumentar o valor global do seu portfólio.

Faça a sua lição de casa, pesquisando os fundamentos dos tokens nativos dos projetos cripto. Às vezes, o preço atual não reflete o real valor que o token está trazendo para a criptoeconomia.

Se você vai investir, quanto é demais? Aqui estão algumas sugestões de coaches financeiros:

 Invista menos de 10% do seu portfólio em cripto.

, “os investidores não devem ter mais do que 10% de seu portfólio global investido em cripto.”

Dan também relembra que você não poderá usar cripto para pagar grandes dívidas. Se a sua renda não está durando até o fim do mês, criptoativos não são a solução para esse problema.

 Para cripto, uma faixa de 1–5% é proveitosa.

, diz que “investidores com orientação clássica devem manter baixa a sua exposição a ativos altamente especulativos. Dependendo do perfil de risco, 1-5% do portfólio é uma faixa proveitosa para a exposição física às criptos.”

Salah-Eddine também observa que investidores com perfil arrojado podem alocar até 20%, mas esse risco se torna extremamente alto e o portfólio ficará exposto a muita volatilidade.

, Vrishin Subramaniam, fundador e planejador financeiro na CapitalWe, revela que “2-3% é o que geralmente vemos para a maioria dos clientes que não acompanham os mercados cripto mais do que uma vez por semana.”

Subramaniam recomenda esses valores conservadores como parte de uma estratégia de “esperar para ver”, até sabermos mais sobre o desempenho a longo prazo dos criptoativos.

Construir o seu portfólio de cripto não precisa ser algo complicado. No entanto, isso requer um plano e, talvez, uma ajudinha de um aplicativo de gerenciamento de portfólio. Mesmo que você não tenha dinheiro sobrando para investir agora, poderá usar o método da média de custo em dólar para ir montando um portfólio balanceado. Assim como com qualquer investimento, você deve pesquisar os fundamentos de um criptoativo antes de comprá-lo. Muitas vezes, o valor do seu portfólio dependerá da qualidade do seu gerenciamento dos ativos.

Este artigo tem a finalidade de servir como referência e deve ser usado somente para esse fim. As informações disponibilizadas por meio da Bybit não constituem assessoria e nem recomendação de que um investimento ou uma estratégia de negociação seriam adequados para uma determinada pessoa. Essas previsões são baseadas em tendências do setor, circunstâncias que envolvem os clientes e outros fatores, e elas envolvem riscos, variáveis e incertezas. Não existe qualquer garantia, explícita ou implícita, quanto à exatidão de qualquer previsão, projeção ou afirmação preditiva contida aqui. Os usuários deste artigo concordam que a Bybit não se responsabiliza por qualquer decisão de investimento feita por eles. Antes de negociar, busque orientação profissional.

Como gerenciar um portfólio de cripto (5 jeitos fáceis)

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