6 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da Semana — Mercados Quebram Sequência de Perdas de Cinco Dias 

Os investidores estão agora aproveitando a oportunidade para comprar na baixa em ações dos EUA após um declínio de cinco dias que apagou mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Wall Street quebrou sua mais longa sequência de perdas desde abril, com o Nasdaq-100 se recuperando 1,7% e o S&P 500 subindo 1,3% na sexta-feira, 3 de janeiro. Esses ganhos compensaram ligeiramente a venda da semana, que continuou no novo ano após um dezembro difícil.

Apesar das preocupações sobre o crescimento lento dos lucros entre gigantes da tecnologia como os Magnificent Seven, os traders permanecem otimistas, especialmente em relação à líder de IA NVIDIA Corporation. O mercado acredita que, enquanto os investidores de varejo continuarem investindo em IA, o boom associado ao mercado de ações deverá persistir. 

As ações atingiram seus máximos da sessão à tarde depois que Mike Johnson foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, indicando apoio potencial para uma agenda favorável aos negócios. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram, com a taxa de 10 anos atingindo 4,6% após comentários do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, sobre a manutenção de taxas restritivas. A manufatura nos EUA mostrou um crescimento modesto, com novos pedidos atingindo seu nível mais alto desde o início do ano passado, enquanto os investidores avaliavam a força econômica contra a possibilidade de cortes mais lentos nas taxas de juros.

Destaque Cripto da Semana — Primavera dos Agentes de IA Chegando

Muitos investidores estão ansiosos por uma Temporada de Altcoins, um período em que altcoins geralmente disparam em valor. No entanto, a dinâmica atual do mercado sugere que talvez não vejamos um rali generalizado de altcoins. O grande número de tokens, combinado com liquidez limitada, levou ao que é conhecido como dispersão de altcoins, tornando crucial selecionar os setores e tokens certos.

, que estão prosperando mesmo enquanto o mercado mais amplo declina. Este setor nascente está vivenciando rápidos avanços, e seus tokens associados enfrentam menos pressão dos destravamentos de capital de risco. Muitos de seus principais protocolos não possuem listagens em bolsas centralizadas, indicando que mais compradores podem entrar no mercado.

Aqueles investidores que perderam oportunidades anteriores, como o verão DeFi de 2020 e o comércio Alt Layer 1, agora têm outra chance. Em vez de mirar em agentes de IA individuais, a melhor estratégia de risco/recompensa está em investir em ações de infraestrutura, que servem como ferramentas fundamentais para o setor.

O principal player de agentes de IA é o Virtuals Protocol, uma plataforma para lançamento de agentes de IA tokenizados na rede Base. Ao adquirir tokens como Luna da Virtuals (LUNA) e VaderAI (VADER), os usuários obtêm direitos de governança sobre agentes específicos, o que lhes permite tanto influenciar o desenvolvimento quanto compartilhar lucros. 

Recentemente, as receitas diárias de taxas de protocolo caíram significativamente em meados de dezembro de 2024, à medida que as atividades desaceleraram devido às festas de fim de ano. No entanto, a especulação em torno dos tokens associados a agentes aumentou à medida que o ano novo se aproximava. Atualmente, o Virtuals Protocol gera mais de 1 milhão de dólares em taxas diárias, embora isso seja 50% menos do que os valores de início de dezembro. Apesar desses desafios, o token VIRTUAL mais que dobrou de valor, atingindo uma capitalização de mercado de 4,6 bilhões de dólares.

Outras oportunidades destacadas incluem Zerebro, que está se movendo para um framework full-stack para agentes de IA; ARC, com seu framework baseado em Rust; e 

 (GRIFFAIN), uma ferramenta de busca na cadeia em linguagem natural. Esses projetos estão bem posicionados para o crescimento futuro no cenário em evolução da tecnologia de IA.

 desta semana enquanto exploramos tokens líderes de agentes de IA e os movimentos de mercado da semana passada. 

Avançado

Insights para empresas semanal: Mercado Quebra Sequência de Perdas de Cinco Dias; Primavera dos Agentes de IA Chegando

Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto explora eventos macro, o estado atual das criptos e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, e futuros, opções e contratos perpétuos.

O vencimento das opções de final de ano em dezembro trouxe uma queda inesperada, pois a volatilidade realizada caiu para os níveis mais baixos do mês. O interesse em swaps perpétuos permaneceu estável, indicando que esses mercados não foram amplamente utilizados para proteção contra as opções expiradas, provavelmente contribuindo para a volatilidade moderada. 

Enquanto a maior parte do interesse em aberto expirado em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) não foi reinvestido, o equilíbrio entre calls e puts permanece consistente. Notavelmente, as opções de ETH estão precificando uma maior volatilidade implícita em comparação com BTC, particularmente para expirações mais curtas, levando a uma estrutura de termos plana para ETH, enquanto BTC oferece uma exposição a opções mais barata.

Nos mercados perpétuos, a baixa volatilidade e os movimentos mínimos no mercado spot levaram as taxas de financiamento de quase todos os tokens a refletir o sentimento do mercado mais amplo durante a temporada de férias. No lado das opções, a estrutura de termos do BTC está notavelmente mais baixa e inclinada do que a do ETH, com a volatilidade realizada caindo abaixo dos níveis de volatilidade implícita, destacando uma mudança intrigante na dinâmica do mercado.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto Sólido em Meio à Expiração de Opções de Fim de Ano

Embora o interesse em aberto para swaps perpétuos de BTC e ETH não tenha retornado aos níveis máximos do início de dezembro de 2024, ele permaneceu robusto durante o significativo evento de expiração de opções de fim de ano. Isso sugere que esses mercados não foram amplamente utilizados para 

 dos contratos de opções que estavam expirando, provavelmente contribuindo para a falta de volatilidade observada durante este período. Em vez disso, os volumes de negociação caíram notavelmente durante a temporada de férias de inverno, coincidindo com um colapso na volatilidade realizada de volta aos níveis mais baixos de dezembro de 2024.

Curva de Opções BTC Permanece Íngreme Durante Paridade Call-Put

A expiração das opções de fim de ano de dezembro não desencadeou o aumento de volatilidade antecipado; em vez disso, a volatilidade realizada despencou para o extremo inferior de sua faixa recente. A estrutura de prazo de volatilidade implícita permanece íngreme em comparação com seu comportamento recente e com o da ETH, com a volatilidade implícita de longo prazo em torno de 57%, e as opções at-the-money de 1 semana sendo negociadas cerca de cinco pontos mais baixas. Grande parte do interesse em aberto expirado ainda não foi transferido para novas posições, mantendo um equilíbrio neutro entre puts e calls. Consequentemente, o posicionamento no mercado de opções de BTC é relativamente neutro, carecendo da alavancagem que tinha no início de dezembro de 2024.

Expiração Enorme de Opção ETH Não Causa Volatilidade

Um aumento tardio na volatilidade realizada no final de dezembro não se manteve no novo ano, com o preço à vista do ETH atualmente exibindo volatilidade abaixo da volatilidade implícita de curto prazo. Curiosamente, a estrutura temporal da volatilidade implícita passou por um acentuamento e re-aplanamento na última semana, em contraste com o perfil ligeiramente mais íngreme do BTC. Isso sugere que o mercado de opções de ETH está antecipando uma maior volatilidade de curto prazo nos movimentos dos preços à vista. 

Apesar da expiração significativa do interesse em opções abertas no final de dezembro de 2024, que não levou a um adiamento para expirações posteriores, as opções de compra continuam a dominar o mercado e aumentaram no início de 2025.

Relatório de Análise de Derivativos Cripto Bybit X Block Scholes (2 de Jan, 2025): Opções de BTC Continuam a Ver Paridade Call-Put, Com Menor Volatilidade de Curto Prazo Esperada

Mergulhe no FLock, uma plataforma descentralizada que revoluciona a maneira como os modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados.

A inteligência artificial (IA) está prestes a transformar inúmeras indústrias, mas seu desenvolvimento frequentemente levanta questões sobre privacidade, controle e inclusão. 

 é uma plataforma descentralizada única que democratiza o treinamento, ajuste fino e inferência de IA. Com sua infraestrutura baseada em blockchain, o FLock garante transparência, segurança e tomada de decisão orientada pela comunidade, abrindo caminho para modelos de IA que se alinham com valores sociais estabelecidos. 

Neste artigo, exploraremos como o FLock descentraliza o treinamento de IA, suas características principais e seu impacto potencial sobre desenvolvedores, comunidades e usuários.

 que revoluciona a forma como modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados. Ao aproveitar a tecnologia blockchain e uma abordagem inovadora chamada 

, o FLock aborda questões críticas no desenvolvimento de IA, como controle centralizado, falta de transparência e preocupações com a privacidade.

No seu núcleo, a missão do FLock é democratizar a IA, permitindo que comunidades participem diretamente na criação e aprimoramento de modelos de IA. Através do aprendizado federado, o FLock treina modelos de IA em vários dispositivos ou servidores descentralizados. Este método garante que os dados permaneçam locais, eliminando a necessidade de troca de dados brutos enquanto ainda permite o treinamento robusto do modelo. Ao descentralizar o processo de treinamento, o FLock não só protege a privacidade individual, mas também promove um ecossistema mais inclusivo, no qual colaboradores diversos podem colaborar.

O que diferencia o FLock é sua integração da 

. Isso garante que todas as contribuições — sejam dados, poder de computação ou feedback — sejam registradas de forma transparente e recompensadas de maneira justa. O livro-razão imutável da tecnologia blockchain aumenta a confiança entre os participantes e protege o processo contra manipulações. Além disso, os mecanismos de incentivo na cadeia da plataforma incentivam a participação de uma ampla gama de colaboradores, garantindo que as recompensas sejam distribuídas de forma equitativa.

Em última análise, a FLock capacita comunidades a desenvolver modelos de IA personalizados adaptados às suas necessidades específicas. Ao descentralizar o processo e priorizar a transparência e a colaboração, a FLock quebra o monopólio das grandes corporações, criando um ecossistema de IA que se alinha com a ética pública e os valores sociais.

, um ex-aluno de Oxford com uma sólida formação em tecnologia de IA e blockchain. Sun, que atua como CEO da FLock, tem uma trajetória de carreira impressionante, tendo trabalhado como Diretor de IA do Royal Bank of Canada e como Pesquisador de IA no Imperial College London. Sua visão para a FLock decorre de uma compreensão profunda tanto dos desafios técnicos quanto éticos do desenvolvimento de IA.

A equipe fundadora também inclui outros ex-alunos de Oxford, que possuem mais de uma década de experiência combinada em pesquisa de IA e na indústria de criptomoedas. Esta equipe traz uma combinação coletiva de excelência acadêmica e expertise prática que posiciona a FLock para liderar o movimento de IA descentralizada.

A FLock levantou com sucesso $11 milhões em financiamento em duas rodadas, refletindo a forte confiança dos investidores em sua visão. Em maio de 2024, a FLock garantiu uma rodada de financiamento seed de $6 milhões, co-liderada por Lightspeed Faction e Tagus Capital, com apoio adicional da Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures e Inception Capital.

Mais tarde, em dezembro de 2024, a FLock anunciou uma bem-sucedida rodada de financiamento de $3 milhões liderada pela DCG e acompanhada por nomes proeminentes como Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC e GSR. Esses investimentos estão sendo canalizados para aprimorar a testnet da plataforma e o cliente de aprendizado federado, acelerando a missão da FLock de possibilitar o desenvolvimento colaborativo e seguro de IA.

Com este financiamento e mais de 1.500 nós contribuindo a partir de plataformas como Numerai e Kaggle, a FLock está rapidamente escalando seu impacto no treinamento de IA descentralizado.

A FLock AI revoluciona o desenvolvimento de IA através de sua estrutura de treinamento descentralizado. Essa abordagem permite que os participantes contribuam para o treinamento de modelos de IA sem nunca compartilhar seus dados pessoais. Em vez disso, os modelos são treinados localmente em dispositivos usando aprendizado federado, o que garante que os dados permaneçam com seus proprietários, enquanto ainda melhora a precisão do modelo como um todo. 

O sistema de recompensas da FLock é projetado para incentivar a participação ativa. Contribuintes que fornecem dados, poder computacional e/ou feedback são compensados com tokens FLOCK, garantindo uma distribuição justa das recompensas. 

A FLock capacita sua comunidade através de uma estrutura robusta de governança. As decisões sobre desenvolvimento, implementação e considerações éticas de modelos de IA são conduzidas pela comunidade, garantindo alinhamento com os valores sociais estabelecidos. Através de mecanismos de votação baseados em blockchain, os contribuintes podem influenciar a direção dos projetos de IA, promovendo transparência e responsabilidade pública. 

A arquitetura modular do FLock permite que os contribuintes participem de aspectos específicos do desenvolvimento de modelos de IA. Seja fornecendo dados brutos, poder computacional ou mesmo refinando algoritmos, a plataforma permite um processo de desenvolvimento colaborativo e escalável. 

No cerne da filosofia da FLock está o seu compromisso com a privacidade e segurança. Ao utilizar a tecnologia blockchain, a plataforma garante que nenhuma entidade única controla o processo de desenvolvimento de IA. Os dados permanecem locais e protegidos por medidas criptográficas, enquanto a imutabilidade do blockchain garante transparência em cada transação e atualização do modelo. 

A camada de blockchain sustenta os mecanismos de incentivo e segurança da FLock.

A camada de IA facilita o treinamento, refinamento e implementação de modelos, aproveitando abordagens tanto centralizadas quanto federadas.

Vamos dar uma olhada na oferta e demanda pelo token FLOCK.

FLock adota um modelo de proporção de 1:2 entre equipe/investidores (33,3%) e comunidade (66,7%), priorizando o crescimento impulsionado pela comunidade e a expansão do ecossistema. A maioria dos tokens são alocados para incentivar a participação dos usuários e o sucesso a longo prazo do ecossistema.

FLock visa melhorar o futuro do desenvolvimento de IA descentralizando o processo de treinamento e garantindo transparência, privacidade e inclusão. Ao alavancar blockchain e aprendizagem federada, FLock capacita comunidades a contribuir para a criação de IA sem comprometer a privacidade. Seu sistema de recompensas inovador e governança orientada pela comunidade fomentam um ecossistema justo e colaborativo. 

Com apoio significativo e uma rede crescente de contribuidores, FLock está se posicionando como líder em IA descentralizada, oferecendo uma alternativa mais ética e segura aos modelos tradicionais de desenvolvimento de IA. À medida que continua a crescer, FLock está prestes a transformar a maneira como os modelos de IA são construídos e implantados.

 — e ganhar uma parte de um pool de prêmios de 10 milhões de FLOCK. Para mais detalhes, visite 

Intermediário

FLock AI: Treinamento de IA Descentralizado

Neste tutorial, vamos explorar como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Neste tutorial, exploraremos como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Tarefa 1: Registre-se para uma Conta Network3 e Conecte sua Carteira Bybit 

: Navegue até a página da campanha e clique na tarefa 

. Clique na tarefa, e Galxe pedirá para redirecioná-lo para a página de registro do Network3.

 para ser redirecionado para a página de 

: Registre-se para uma conta Network3 usando seu endereço de e-mail. Você pode indicar um 

: Uma vez que você esteja logado, clique em 

Tarefa 2: Baixe o aplicativo Network3 e execute um nó por uma hora

 e escolha seu sistema operacional para baixar o aplicativo Network3.

 ou no botão de energia, dependendo do sistema operacional que você está usando. Para facilitar a referência, usamos macOS e iOS como exemplos abaixo.

: Continue executando o nó até que o temporizador alcance 

Iniciante

Como Completar Tarefas do Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade

Opções

Para quem já negociou opções ou está buscando fazer isso, os gregos de opções, delta, vega, teta, gama e rho, são imperdíveis. Descubra por quê.

Se você é novo no trading de opções, pode ter ouvido o termo "gregos", mas não tem certeza sobre o que isso significa. Então, o que são os gregos e como eles podem ajudar você a se tornar um trader de opções mais bem-sucedido?

Em resumo, os gregos são um conjunto de critérios usados por traders de opções para entender como o preço de uma opção reage a alterações em certas variáveis. Há cinco principais opções gregas: 

Não se sinta intimidado pelos seguintes termos: Eles provavelmente são menos complicados do que você pensa. Neste artigo, mostraremos cada grego, explicando como ele pode ajudar a minimizar os riscos e aproveitar as vantagens do trading de opções.

Antes disso, vamos nos familiarizar com as opções como um todo.

A primeira coisa a saber é que as opções são um tipo de 

  Isso significa que eles derivam seu valor de um ativo subjacente, como ações, commodities, índices ou 

As opções têm um preço acordado (conhecido como preço de 

), no qual o comprador ganha exposição long ou short ao ativo subjacente. As opções sempre têm uma data de vencimento predeterminada, na qual o contrato se torna anulado.

Há dois tipos de contratos de opções: 

O comprador do contrato de opção sempre paga uma taxa conhecida como “prêmio de opção” ao vendedor. O valor do prêmio é determinado pelo preço de exercício e pelo número de dias até o vencimento (DTE). Para o comprador, o prêmio representa a perda potencial máxima. Para o vendedor, o prêmio é o lucro potencial máximo.

Traders de opções descrevem os preços de exercício de três maneiras:

Os gregos são um conjunto de medidas usadas por traders para gerenciar o risco e prever o potencial de lucro de uma estratégia de opção.

Quando combinados, os gregos podem nos mostrar como uma opção reagirá às mudanças nas condições do mercado em diferentes momentos. Cada um dos gregos afeta os prêmios das opções de forma única.

Delta é um índice que calcula quanto o preço de uma opção muda quando o preço do ativo subjacente sobe US$ 1,00.

Por exemplo, uma opção de compra com um delta de 0,50 aumentará o valor em US$ 0,50 quando o subjacente subir US$ 1,00. Por outro lado, uma opção de venda com um delta de −0,50 perderá $0,50 quando o subjacente subir $1,00.

A Delta também representa as chances de uma greve expirar dentro do dinheiro. Quando uma opção tem um delta de 0,60, ela tem 60% de chance de expirar ITM naquele momento.

O Delta também pode ser visto como a quantidade de exposição que você tem ao ativo subjacente naquele momento exato, em relação ao tamanho da sua posição de opção.

Por exemplo, vamos supor que você compre uma opção de compra de $25.000 OTM em BTC (tamanho do contrato de 1,0 BTC) com um delta de 0,30. Nesse momento, sua opção de compra ganhará ou perderá a mesma quantidade de dinheiro que você tinha com 30% do título subjacente (1,0 BTC × delta de 0,30 = 0,3 BTC).

Se o valor do BTC subir para US$ 25.000 e o delta aumentar para 0,50, sua exposição será igual a 50% do subjacente (1,0 BTC × 0,50 = 0,5 BTC).

Algumas coisas para ter em mente sobre o delta:

Vega nos diz o quanto podemos esperar que o preço de uma opção mude se a volatilidade implícita subir 1,00%.

A volatilidade implícita (IV) é a maneira do mercado de opções de prever quanto um ativo flutuará no futuro. Quando o mercado espera maior movimento, a volatilidade implícita aumenta, aumentando o custo dos prêmios das opções.

Theta (também conhecida como queda de tempo) mede a taxa de alteração em um prêmio de opção em relação ao tempo, especificamente, quanto valor uma opção perderá para a queda de tempo nas próximas 24 horas.

Quando se trata da queda do tempo, aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente:

Gamma mede a taxa de variação no delta em relação a uma movimentação de $1,00 no ativo subjacente. Pense no delta como a velocidade com que o valor de uma opção muda e na gama como seu acelerador.

Supondo que uma opção de compra tenha um delta de 0,30, sabemos que ela deve aumentar em valor em US$ 0,30 quando o subjacente se mover US$ 1,00 mais alto (US$ 1,00 × 0,3 = US$ 0,30). Também aprendemos que os deltas da opção de compra aumentam quando o valor do ativo subjacente aumenta, é a gama que nos diz 

Se a mesma opção tiver um valor gama de 0,10, após a subida de $1,00, o delta aumenta para 0,40 (delta de 0,30 + gama de 0,10 = 0,40). Subsequentemente, na próxima vez que o subjacente subir US$ 1,00, o prêmio ganhará US$ 0,40.

É útil pensar em gama como uma medida de incerteza:

Mais incerteza sobre se uma opção expirará ITM.

Menos incerteza sobre as perspectivas da opção.

Rho mede a sensibilidade às mudanças na taxa de juros sem risco (normalmente a das contas do Tesouro dos EUA).

Traders de opções consideram o rho um dos gregos “menores”, pois tem impacto limitado sobre os prêmios, especialmente opções quase datadas.

No entanto, quando se trata de rho, há algumas coisas a considerar se você planeja negociar opções com data mais longa:

Para entender melhor como diferentes preços de exercício e vencimentos afetam os gregos, vamos comparar dois cenários diferentes.

 — Validade: 30 de setembro de 2022 — 10 DTE

A chamada ITM tem o maior prêmio e delta. No entanto, também é menos sensível a gama, vega e teta.

Como esperado, a chamada ATM tem um delta próximo de 0,50. A greve também tem os maiores valores gama, vega e teta.

A opção de compra OTM tem o menor prêmio e delta. Você também notará que, por estar mais próximo do preço subjacente do que a opção de compra de US$ 28,00 (US$ 3,00 em vez de US$ 4,00), é mais sensível às influências do vega, teta e gama. Como as três greves estão quase datadas, o rho não entra em jogo.

Agora, vamos examinar o que acontece com os gregos se estendermos o vencimento do contrato.

Apple Inc. Opções de compra — Validade: 16/12/2022 — 70 DTE

Como esperado, a opção de compra ITM tem o maior prêmio e delta. Você também notará que, como a opção tem 70 DTE, ela se torna sensível ao rho. Nesse caso, as chamadas ITM são as mais sensíveis.

Como a opção de compra de 155,00 está mais próxima do preço atual, ela tem o maior gama, vega e teta.

À medida que nos afastamos do preço atual, a sensibilidade à gama, teta e vega diminui.

Observe que, independentemente do preço de exercício, as opções de compra de 70 DTE são menos sensíveis a teta do que as 10 strikes de DTE no exemplo 1 (o tempo de queda é mais lento para opções com data mais longa).

Quais são os melhores gregos para opções?

Embora seja útil saber como cada um dos gregos funciona, é especialmente crucial entender delta e theta antes de negociar opções. 

Ao tomar conhecimento do delta de uma opção, você sempre saberá sua exposição imediata e as chances de seu trade ser lucrativo. Theta é o próximo conceito que todos os traders de opções devem se esforçar para dominar. A chave para tomar a decisão de investimento correta é saber quanto valor sua opção perderá a cada dia à medida que a expiração se aproxima.

Lembre-se: tudo é igual, uma opção perde valor com o passar do tempo. Por esse motivo, a queda de tempo é o melhor amigo do vendedor de opções... e o maior inimigo do comprador de opções.

Embora a volatilidade não seja um membro imediato da família grega, ainda é um fator a considerar. Podemos pensar na volatilidade como um parente próximo do vega.

A volatilidade pode ser expressa de duas maneiras:

 é uma medida de quanto um preço de ativo flutuava durante um determinado período no passado.

Embora a volatilidade histórica diga quanto um ativo se moveu no passado, a 

 (ou IV) revela quanto o mercado de opções espera que o ativo se mova no futuro.

O que você deve lembrar sobre a IV é que ela é puramente teórica, então é impossível para qualquer pessoa, até mesmo especialistas no campo, prever o futuro com total certeza. O IV é, no entanto, útil para determinar se os preços das opções são baratos ou caros.

No investimento em ações, a regra de ouro é comprar na baixa e vender na alta, e o mesmo vale para as Opções. Ao comprar Opções quando o IV é baixo e vender quando é alto, você aumenta significativamente suas chances de sucesso.

Como o IV muitas vezes reverte à sua média ao longo do tempo, traders de opções bem-sucedidos geralmente avaliam se o IV é alto ou baixo em relação à volatilidade histórica antes de decidir comprar ou vender opções.

Gregos de opções: Símbolos importantes que todo trader deve saber

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