21 de abril de 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os mais recentes desenvolvimentos do mercado — desempenho do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueios de tokens — para ajudar você a turbinar suas negociações de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da semana — Trump quer demitir Powell? 

O presidente dos EUA, Donald Trump, está ativamente considerando demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após a crítica pública de Trump a Powell por não agir rapidamente o suficiente para reduzir as taxas de juros. O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, confirmou que a administração está examinando essa opção, sugerindo que as ações de Powell favoreceram politicamente os democratas. Hassett argumentou que a decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros logo após a posse de Trump foi destinada a minar o impacto econômico dos cortes de impostos implementados durante sua administração, que foram considerados inflacionários. Ele criticou ainda o Fed por não abordar as preocupações inflacionárias decorrentes dos gastos federais sob o Presidente Biden, implicando uma falta de responsabilidade.

Durante uma recente coletiva de imprensa, Trump expressou sua insatisfação com Powell, afirmando que, se quisesse removê-lo, isso poderia acontecer "muito rapidamente". Embora ele não tenha declarado explicitamente sua intenção de demitir Powell, seus comentários destacaram as crescentes tensões entre a Casa Branca e o Federal Reserve em relação à política monetária. Hassett defendeu as frustrações de Trump, defendendo um foco na política econômica em vez de conflitos interpessoais. Esta situação destaca a dinâmica complexa entre o ramo executivo e o banco central, enquanto Trump enfrenta desafios econômicos que precedem a próxima eleição.

Destaque semanal de criptomoedas — XRP ETF chegando

HashKey Capital lançou oficialmente o HashKey XRP Tracker Fund, marcando o primeiro fundo de investimento na Ásia projetado especificamente para rastrear o desempenho do XRP, o ativo digital integral ao ecossistema de pagamento global da Ripple. Este fundo é destinado a investidores profissionais e oferece uma oportunidade única de se expor ao XRP sem as complexidades da gestão direta de ativos. Os investidores podem subscrever através de opções em dinheiro e em espécie, com o fundo oferecendo liquidez mensal.

Ripple, como um dos primeiros apoiadores do fundo, busca aprimorar sua parceria estratégica com a HashKey Capital, que já gerencia ETFs spot listados em Hong Kong para Bitcoin e Ethereum. Esta colaboração não só solidifica a presença da Ripple no mercado asiático, mas também abre caminhos para futuros produtos financeiros, como a possível tokenização de um fundo de mercado monetário no XRP Ledger. Fiona Murray, Diretora Geral da Ripple para a região Ásia-Pacífico, destacou que essa parceria faz parte de uma estratégia mais ampla para introduzir mais produtos de criptomoeda regulamentados para investidores institucionais na região, visando promover um cenário cripto mais robusto na Ásia.

Avançado

Insights para empresas semanal: O desejo de Trump de demitir Powell pode induzir volatilidade; ETF de XRP a caminho

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) aprovou um novo ETF de Ethereum com capacidades de staking, permitindo que investidores institucionais ganhem recompensas de staking.

Principal desempenho diário — Pyth Network (PYTH)

O S&amp;P 500 caiu 1,5% para 5.282,70 esta semana, uma queda de 5,9% em abril e 10% no acumulado do ano, liderado por perdas no setor de tecnologia. O setor imobiliário e de energia superaram, enquanto a pressão política sobre o Presidente do Fed, Powell, e preocupações com a inflação afetaram o sentimento. O ouro caiu 0,6% para $3.319 após um recorde histórico, já que o alerta de estagflação de Powell temperou sua alta. Apesar do recuo, a tendência de alta permanece intacta. Os Coindesk Indices, que rastreiam o mercado cripto mais amplo, subiram 0,77%, com Bitcoin e Ether subindo 0,64% e 0,72%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Negocie esses mercados e mais com até 500x de alavancagem na Bybit MT5 usando este 

O melhor desempenho de hoje é o PYTH, com alta de 10,1%, após o lançamento do Pyth Entropy para geração segura de números aleatórios em blockchain pela Soneium.

Pyth Network (PYTH) é um sistema oráculo de blockchain que fornece dados de preços de criptomoedas em tempo real para blockchains, permitindo que contratos inteligentes reajam às mudanças de mercado. Soneium 

 Pyth Entropy, uma ferramenta para gerar números aleatórios de forma segura em blockchain. Duas apps, HandsNFT AI e 2p2e, já estão utilizando o Pyth Entropy para criar experiências imprevisíveis e envolventes.

Confira os preços mais recentes, gráficos e dados de 

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) aprovou um novo ETF de Ethereum com capacidades de staking, permitindo que investidores institucionais ganhem recompensas de staking. Esta aprovação segue as mudanças recentes nas leis locais, com China Asset Management (ChinaAMC) em parceria com OSL Digital Securities para lançar o ETF até 15 de maio. O ETF oferecerá exposição ao staking de Ethereum, transformando-o de um investimento passivo em um participante ativo na rede Ethereum. O processo de staking é alimentado por Kiln, com a OSL fornecendo serviços de custódia e seguros. As recompensas contribuirão para o valor patrimonial líquido do ETF, beneficiando os acionistas.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Ontem, os ETFs de Bitcoin spot tiveram $25,9M de entradas, todos de fundos não-GBTC, enquanto o GBTC não registrou fluxo.

" e uma campanha de pontos chamada Drops, onde os usuários podem ganhar pontos—potencialmente levando a um airdrop—ao interagir com o conteúdo da Linera no X. Para participar, inscreva-se no 

, complete tarefas como participar do Discord e interagir no X, então entre na campanha. Continue engajando para ganhar mais pontos, mas evite spam.

Iniciante

Hong Kong aprova ETF de Ethereum com recompensas de staking, aumentando a participação institucional

Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas explora eventos macro; o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação do volume de negociações à vista; e contratos futuros, de opções e perpétuos.

As políticas tarifárias do presidente dos EUA Donald Trump estão influenciando tanto as criptomoedas quanto as ações dos EUA. Na semana passada, BTC e o S&P 500 subiram devido a uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas (excluindo a China). As ações estão ligeiramente abaixo de suas máximas de 9 de abril, enquanto o BTC está mantido acima de $83K. Sua estrutura de termo de volatilidade implícita se normalizou, e a inclinação de volatilidade melhorou em relação à tendência da semana passada de vendas fora do dinheiro, embora não tenha mudado completamente para compras.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Pausa tarifária traz brevemente de volta o volume de negociação

Desde o nosso último relatório, o interesse em aberto disparou em 9 de abril de 2025, à medida que os preços spot das criptomoedas subiram após a pausa temporária nas tarifas pelo Presidente Trump, acompanhada por um aumento de quase $10 bilhões nos volumes de comércio. No entanto, os volumes de comércio retornaram aos níveis de meados de março, e o interesse em aberto caiu dos picos de 9 de abril. O aumento inicial dos preços indica que a pausa nas tarifas surpreendeu os mercados, mas a retração subsequente reflete preocupações com as tarifas remanescentes.

Estrutura de termos de opções BTC se inverte

Após estar invertida durante grande parte de abril devido a choques na política comercial e ventos macroeconômicos contrários, a estrutura de termos do BTC se desinverteu, com a volatilidade de curto prazo caindo significativamente esta semana. Os volumes de compra e venda têm sido equilibrados, com as compras ligeiramente superando as vendas na maioria dos dias. 9 de abril de 2025 refletiu um sentimento de mercado misto, já que tanto os volumes de compra quanto de venda aumentaram, mas as vendas foram superiores no geral. O interesse em aberto continua maior nas compras e aumentou ligeiramente desde a semana passada, atingindo seu nível mais alto no mês (mais que o dobro desde o início de abril).

Opções ETH mostram compras mais fortes que vendas

Apesar de um rali em 9 de abril de 2025 que trouxe o ETH próximo de $1,7K, os traders buscaram proteção contra a queda, levando a volumes mais altos em contratos de venda em comparação com os de compra. Desde então, os volumes de opções ETHUSDT diminuíram, mas o interesse em aberto permanece fortemente voltado para calls com vencimentos posteriores, que aumentaram desde a semana passada. Depois de estar invertida durante grande parte de abril, a estrutura de prazo da volatilidade do ETH achatou, com a volatilidade se comprimindo em torno da marca de 70% em todos os prazos.

Relatório de análise de derivativos de criptomoedas Bybit X Block Scholes (16 de abril de 2025): A tendência de venda de opções de Bitcoin moderou, mas ainda não mudou para compras

KiloEx (KILO) é um DEX amigável para negociação de perpétuos, oferecendo alta alavancagem, recompensas, integração com LSTfi e um ecossistema robusto de múltiplas cadeias.

 é uma das áreas mais lucrativas para entusiastas de criptomoedas, se você souber como navegar no mundo às vezes complexo destes contratos. Ao contrário dos futuros padrão, os contratos de futuros perpétuos não têm data de vencimento, permitindo que os traders mantenham suas posições pelo tempo que preferirem. Você só sai de um contrato perpétuo de cripto (ou "perp") quando sente que é o melhor momento para executar sua operação de compra ou venda. A ausência de um período de expiração torna esses contratos atraentes para os traders.

Infelizmente, muitas plataformas de negociação de contratos perpétuos de cripto estão longe de ser amigáveis para o usuário. Parece que muitas exchanges de cripto perpétuas assumem que apenas traders profissionais lidam com esses contratos, e junto com essa suposição vem uma segunda — que esses profissionais conseguem navegar por interfaces de usuário mesmo as mais complexas. Como resultado, encontrar uma plataforma de perps amigável para o usuário é um desafio no mundo da negociação de cripto.

KiloEx (KILO) é uma exchange descentralizada

 (DEX) que visa mudar o status quo ao oferecer um ambiente amigável para traders. Sua plataforma também oferece altas taxas de alavancagem, integração no ecossistema mais amplo de finanças de tokens de staking líquidas (LSTfi) e programas de recompensas generosos para referenciadores e afiliados.

Graças aos seus inúmeros benefícios, esta DEX atende às necessidades de traders de todos os níveis de expertise interessados em cripto perpétuos. Operacional desde meados de 2023, a KiloEx lançou seu token nativo, KILO, em março de 2025 para aprimorar ainda mais os mecanismos de recompensas, staking e governança da plataforma.

 (KILO) é uma plataforma DEX lançada na 

 (BNB) que se especializa em trading de futuros perpétuos de criptomoedas.

 A plataforma se orgulha de oferecer uma interface fácil de usar, altos rácios de 

 de até 100x, cofres multi-token com APYs generosas e uma série de programas de recompensa para referenciadores e afiliados.

Co-fundada por Joey Ni (CEO) e Charles Gong (COO), a KiloEx foi originalmente lançada na mainnet da BNB Chain em junho de 2023. A partir de meados de abril de 2025, a plataforma ampliou adicionalmente sua cobertura de serviços para cinco 

 (B2). Esta cobertura permite que a KiloEx acesse os ecossistemas de três plataformas de blockchain líderes — 

Manta, Base e Taiko são soluções Layer 2 focadas em Ethereum, enquanto opBNB é um rollup otimista eficiente e de baixo custo para a BNB Chain, enquanto B

 é uma plataforma ligada ao Bitcoin que atua como um importante facilitador de Bitcoin DeFi (BTCFi).

Como é uma plataforma nativa da BNB, a presença da KiloEx na indústria é mais notável dentro do ecossistema mais amplo deste blockchain. De fato, em 17 de abril de 2025, a KiloEx é a principal DEX na rede opBNB por 

Usar cadeias Layer 2 permite que a KiloEx ofereça aos seus usuários transações rápidas e de baixo custo, o que nem sempre é possível em uma rede típica de Layer 1. É verdade que a BNB Chain, a principal Layer 1 usada pela KiloEx, geralmente tem taxas de gás muito mais baixas que o Ethereum, a principal cadeia de 

 do setor, conhecida por seus custos exorbitantes. No entanto, as redes parceiras Layer 2 da KiloEx ajudam a reduzir ainda mais os custos e os tempos de transação. A taxa de gás média atual da BNB Chain é ligeiramente superior a $0.10, enquanto a taxa comparável do rollup Layer 2 opBNB é de apenas cerca de $0.005.

Em 2024, a plataforma introduziu um de seus recursos mais inovadores — o 

, que permite aos provedores de liquidez apostar múltiplos ativos para obter altos rendimentos. Nesse mesmo ano, a KiloEx expandiu significativamente sua rede de parcerias, tornando-se um jogador ativo no ecossistema LSTFi. LSTFi é uma nova vertente dentro da indústria DeFi que permite usar 

 (LSTs) em vários protocolos para rendimentos adicionais.

Tendo solidificado sua presença no mercado em 2024, o projeto lançou seu token nativo, KILO, em março de 2025. No entanto, em meados de abril de 2025, a KiloEx 

 e interrompeu a negociação em 15 de abril como medida de gestão de risco, aguardando investigação dos danos.

O Cofre Híbrido está entre os recursos mais inovadores oferecidos pela KiloEx. Essencialmente, ele atua de forma semelhante aos pools de liquidez em outras exchanges. Fornecedores de liquidez podem contribuir com seus fundos em criptomoeda para o cofre para apoiar a atividade de negociação na DEX e ganhar juros sobre suas contribuições, com base nas taxas arrecadadas pelo protocolo.

Você pode contribuir com uma mistura de moedas para um cofre da KiloEx. Os ativos suportados incluem 

Dependendo da atividade de negociação e da combinação de moedas contribuídas, você pode ganhar APYs tão altos quanto 30%, fazendo do KiloEx uma das escolhas mais lucrativas para provedores de liquidez nesse nicho.

KiloEx usa um cálculo de fator de saúde para este tipo de cofre para manter seus fundos e todo o ecossistema seguros. Com base na pontuação do fator de saúde de sua contribuição para o cofre, seus fundos podem ser liquidados se seu valor cair perigosamente baixo.

Descontos também são oferecidos para depósitos a prazo fixo para ativos estabelecidos, como USDT e USDC. Os saques para os depósitos fixos são processados no vencimento, enquanto todos os outros saques são processados dentro de uma a três "épocas", com cada época na plataforma durando cerca de três dias. Assim, dependendo dos seus fundos contribuídos, você aguardará de três a nove dias para receber sua criptomoeda de volta.

A plataforma KiloEx também executa um generoso programa de indicações pelo qual você pode ganhar recompensas ao indicar seus amigos para a plataforma. O valor que você ganha depende dos volumes de negociação gerados pelas pessoas que você indicou. Além disso, seus indicados para a DEX também podem se beneficiar de descontos nas taxas, novamente dependendo do volume de negociação que eles geram.

Há um sistema em camadas, composto por nove níveis, com base no qual você e seus amigos ganham comissões e descontos. Sob este sistema, mesmo aqueles traders indicados cujo volume mensal está no nível mais baixo (abaixo de $5,000) ainda podem se beneficiar de descontos de 5%, enquanto você também ganha uma comissão de 10%.

A tabela abaixo mostra a estrutura deste sistema de indicação com percentuais para comissão e descontos baseados nos volumes de negociação mensais.

KiloEx oferece um programa de afiliados para líderes de opinião chave (KOLs) com um certo nível de seguidores nas redes sociais e influência no mercado de criptomoedas. Os KOLs podem se candidatar para participar do programa preenchendo uma inscrição, que é então considerada pela equipe do projeto em até 48 horas.

Para se qualificar para o status de afiliado, um KOL deve ter: 

Afiliados aprovados recebem um link para a plataforma e são incentivados a convidar seus seguidores para negociar no KiloEx. Se eles convidarem pelo menos cinco seguidores que negociem em níveis suficientes, os afiliados podem começar a ganhar sua comissão. Os KOLs podem ganhar até 55% de comissão, dependendo da atividade de negociação dos seguidores referidos.

O que é o token de criptomoeda KiloEx (KILO)?

O token utilitário nativo da KiloEx, KILO, é um 

 lançado na BNB Chain. É usado na plataforma para governança, descontos em taxas de negociações, recompensas via 

, incentivos de provisão de liquidez e staking.

KILO é um ativo com emissão limitada, com um suprimento máximo e total de 1 bilhão. As participações de alocação do suprimento do token são mostradas no gráfico abaixo.

xKILO é uma versão em custódia do token KILO. Você pode converter KILO em xKILO a uma taxa fixa de 1:1. A principal utilidade do xKILO é fornecer uma provisão de liquidez ampliada, o que possibilita receber recompensas de staking. Ao bloquear xKILO na plataforma, você pode acessar descontos especiais e outros benefícios reservados para usuários do nível VIP. Possuir xKILO também concede poder de governança para votar e influenciar o futuro direcionamento da plataforma.

Ao contrário do KILO, o xKILO não é transferível e não pode ser negociado no mercado secundário. As únicas maneiras de obter xKILO são comprando com KILO ou recebendo via airdrops.

Os usuários da plataforma podem ganhar pontos para se qualificarem para os airdrops de KILO. Normalmente, você acumula pontos negociando, depositando fundos, indicando outros para a DEX, fazendo check-in na plataforma e completando outras atividades especificadas elegíveis.

O airdrop inicial do projeto, Temporada Gênese, teve um instantâneo de elegibilidade feito em julho de 2024. Sob a campanha de airdrop atualmente em execução, Pioneer Season, os usuários podem ganhar pontos para receber tokens KILO por 180 dias após o evento de geração de tokens (TGE) no final de março de 2025 (ou seja, até o final de setembro de 2025).

Além disso, você pode ganhar tokens KILO na Bybit simplesmente participando do evento 

 e mantendo BNB em sua conta. Todos os dias, em vários momentos aleatórios, a Bybit fará instantâneos de suas participações de BNB em suas Contas de Financiamento e Contas de Negociação Unificada para calcular o número de tokens KILO para os quais você é elegível. A campanha ocorrerá até 25 de abril de 2025, às 11:59PM UTC, e sua parte de KILO será enviada via airdrop sete dias após essa data.

 Se você não tem uma conta na Bybit, você pode facilmente 

, e acessar oportunidades entre centenas de pares de negociação e produtos cripto nos mercados Spot e Derivativos da bolsa.

Em 17 de abril de 2025, o token KILO está sendo negociado a $0,039, o que é 76,2% menor do que seu ATH de $0,1648 em 27 de março de 2025, e 17,3% maior do que seu ATL de $0,03344 em 12 de abril de 2025.

As previsões de preço a longo prazo para o KILO são majoritariamente otimistas. CoinCodex 

 a $0,0387 em 2027 e depois suba para $0,135 em 2030 enquanto a PricePredictions 

Quando se trata de negociações de perpétuos, tanto as 

 tradicionais (CEXs) quanto as DEXs frequentemente têm dificuldades em oferecer uma experiência de negociação intuitiva. Em contraste, a KiloEx fez da facilidade de uso a base de suas operações. Com a KiloEx, você pode desfrutar de um processo de negociação simplificado, acessar informações sobre tendências de mercado para uma pesquisa detalhada, obter uma visão geral do mercado de criptomoedas e realizar outras atividades por meio de uma interface projetada para qualquer pessoa, independentemente de sua familiaridade com negociações descentralizadas.

A plataforma também conta com uma gama diversificada de outros benefícios que não são facilmente encontrados no mundo das negociações de criptomoedas baseadas em perpétuos — opções generosas de negociação alavancada, descontos em taxas de negociação, transações extremamente rápidas, baixas taxas de negociação e um sistema inovador de Vault Híbrido. Muitos desses benefícios são graças à colaboração da KiloEx com várias plataformas descentralizadas de Camada 2, que fornecem a infraestrutura técnica para permitir baixos custos e rápido processamento de ordens.

Se você é um entusiasta dos perpétuos de criptomoedas, a KiloEx é definitivamente uma plataforma para explorar.

Intermediário

KiloEx (KILO): Mais que um DEX — um ecossistema recompensador

Trading

A faixa média verdadeira funciona excepcionalmente bem no mercado volátil de criptomoedas. Mas será que realmente funciona tão bem como indicador de volatilidade?

Todos querem saber quando sua criptomoeda favorita vai estourar em volatilidade? E sejamos reais, estou supondo que você não é exceção.

A boa notícia é que você não precisa mais coçar a cabeça. Este guia de negociação ATR vai expor tudo o que você precisa saber sobre a volatilidade do mercado para que você não perca a oportunidade.

O ATR é um indicador que ajuda os traders a medir volatilidade e pode auxiliar você a encontrar os mercados certos para maximizar os lucros. A melhor parte, é também uma boa ferramenta de gerenciamento de risco para avaliar o local perfeito para o seu 

Ainda assim, ordens de stop-loss podem ser complicadas.

Se seu stop-loss for muito amplo, você corre o risco de perder mais dinheiro do que gostaria. Por outro lado, se seu stop-loss for muito apertado, você corre o risco de ser tirado do seu trade prematuramente.

A chave é que o ATR deve ser usado em conjunto com uma estratégia de negociação para obter uma verdadeira vantagem no mercado. Em outras palavras, isso ajuda os investidores a usarem a volatilidade a seu favor e não contra eles. 

Então, o que é exatamente o Average True Range?

O average true range é um indicador baseado em oscilador que mede a volatilidade do mercado. O ATR pode ser aplicado a qualquer intervalo de tempo, e é útil em qualquer mercado (ações, futuros, criptomoedas, forex, entre outros).

O propósito do ATR é fornecer aos traders informações sobre o quanto um ativo pode se mover em um período específico. Assim, para ajudar você a ter uma ideia sobre a volatilidade futura e, portanto, ter mais ferramentas para gerenciar as posições abertas de acordo com o ambiente de mercado.

Além disso, o indicador average true range é usado para determinar possíveis alvos de preço, bem como uma ferramenta para estabelecer ordens de stop-loss para ter uma gestão de risco sólida.

Este indicador se adapta particularmente ao mercado de criptomoedas devido à sua natureza volátil. Por esta razão, o ATR é perfeito para identificar a faixa de preço possível das criptomoedas e ajudar você a agir e gerenciar seus ativos com base nas informações.

Por exemplo, no próximo gráfico diário do BTCUSD, podemos ver como o ATR (painel inferior) aumentou durante o último segmento devido ao aumento da volatilidade. Se os traders esperam que a volatilidade aumente, isso deve ser levado em consideração antes de estabelecer o:

Mas, como o ATR funciona no trading de criptomoedas?

Geralmente, todos os indicadores usados no mercado Forex ou de ações podem ser adotados na negociação de criptomoedas. E o ATR não é exceção. 

O ATR funciona de uma forma que ajuda a medir as mudanças nos preços (volatilidade). Não importa se o preço vem de uma ação, uma mercadoria ou uma criptomoeda. No entanto, ele funciona excepcionalmente bem na negociação de criptomoedas principalmente por causa dos altos níveis de volatilidade. Por exemplo, no caso do Bitcoin, houve períodos em que o preço subiu até 990% em um ano. Além disso, os preços caem drasticamente, o que se comporta de forma bastante diferente do mercado tradicional.

Um fato interessante sobre o ATR é que ele é destinado apenas a medir a volatilidade. Nunca deve ser usado como um sinal de compra ou venda. 

Isso ocorre porque o ATR se destina a dar o possível intervalo de movimento para um determinado período. Mas ele 

 define se o intervalo será para cima ou para baixo.

Por exemplo, se o ATR diário for $5, isso significa que é provável que o preço tenha um intervalo diário de $5 durante a próxima sessão. Portanto, se o preço já fez os $5 para cima, então tomar uma posição longa próximo ao topo do dia não é ideal. Isso porque o preço já fez o intervalo médio para aquele dia, e é provável que a tendência de alta possa perder força.

Portanto, para obter o máximo do indicador ATR, ele deve ser usado em combinação com um sistema de negociação para obter os sinais de negociação. O ATR pode ser usado para filtrar suas entradas.

No entanto, antes de passar por um exemplo para esclarecer esses conceitos, é importante notar que existem várias maneiras de como o indicador ATR pode ser desenhado no gráfico:

*Nota: O ATR pode ser construído tanto usando dados de preço do período de tempo ativo atual quanto usando dados de preço de um período de tempo diferente.

No próximo exemplo, desenhamos no gráfico de 1 hora BTCUSD as projeções diárias do ATR (14 períodos) para o dia seguinte (veja as linhas vermelhas e verdes). A ideia de usar um período de tempo mais baixo com o ATR é definir possíveis áreas onde o preço provavelmente encontrará suporte ou resistência.

Neste exemplo específico, o ATR é usado em combinação com a análise de ação de preço para encontrar uma entrada de alta probabilidade. Aqui você pode ver que o preço foi para o limite superior do ATR, o que significa que o preço atingiu o topo da faixa média diária.

Neste caso, o inside down bar fornece o sinal de entrada, que é uma entrada de alta probabilidade porque está no topo do ATR do período de tempo diário. Aqui você pode ver como a combinação da ação do preço com o indicador ATR pode proporcionar negociações poderosas.

Posso realmente usar ATR para encontrar a tendência do mercado? 

Confie em mim, você não é o único que interpretou incorretamente o ATR como um indicador de tendência. Na verdade, existem até especialistas que pensam assim.

A verdade é que o ATR é um indicador de volatilidade. 

Lembre-se, o ATR apenas ilustra quanta volatilidade existe no mercado. Essa volatilidade nem sempre é direcional (mercados em tendência), ela pode ser apresentada em uma ação lateral.

Se você ainda tiver dificuldades para entender isso, o próximo 

Veja como os preços mostram uma tendência de baixa seguida por uma tendência de alta? Essa ação pode ser classificada como um 

. Em outras palavras, os preços têm uma faixa de movimento maior. Mas, no entanto, esse intervalo não necessariamente se traduz em um mercado de tendência. 

Esta é uma das razões pelas quais o ATR deve ser analisado em conjunto com uma metodologia de negociação.

Por que o Indicador ATR é Tão Importante?

O ATR é importante porque oferece ao trader uma noção de quão volátil o mercado é. Além disso, com base nessa informação e uma estratégia de negociação sólida, o trader pode ter uma vantagem competitiva frente a outros traders.

É importante lembrar que o ATR deve ser usado como um filtro para realizar negociações em boas localizações. E a melhor parte? Também é uma ferramenta poderosa para definir os níveis de stop loss e metas de lucro (esses dois conceitos são explicados abaixo).

O ATR deve ser usado por todos os participantes do mercado, independentemente do seu horizonte de investimento.

É porque o indicador ATR é útil para encontrar negociações de alta probabilidade e ter uma gestão de negociações eficiente.

Para traders de curto prazo cujas execuções são no gráfico de 5 minutos e 15 minutos, o ATR ideal deve ser o intervalo verdadeiro médio diário para ter uma referência dos níveis onde o preço provavelmente se moverá. 

 deve ser o intervalo verdadeiro médio semanal e mensal como as principais referências, pois o período de manutenção das posições é mais longo.

Explicação: Usando o Intervalo Verdadeiro Médio Corretamente

O uso correto do ATR deve ser feito com um plano de negociação sólido, gestão de risco adequada e critérios de negociação específicos. Em outras palavras, o uso adequado do ATR deve ser feito com mais elementos. Tente incluir ATR com movimentos de preço, outros indicadores técnicos e contexto de mercado, que validem uma posição no mercado.

Para calcular o ATR, primeiro, você deve calcular o intervalo verdadeiro atual. Esses intervalos são definidos pelo maior valor absoluto escolhido entre essas três fórmulas:

Em palavras mais simples, podemos definir o intervalo de preço de qualquer período dado como a diferença entre o preço mais baixo negociado e o preço mais alto negociado.

Em segundo lugar, a média é calculada tomando como referência o intervalo verdadeiro dos períodos anteriores, por padrão o ATR considera os últimos 14 períodos para seu cálculo porque seu desenvolvedor J. Welles Wilder, Jr tomou esse número como sua principal referência; é por isso que quase todas as plataformas têm 14 períodos por padrão. No entanto, esse número pode ser alterado na seção de configurações.

A fórmula do ATR está delineada abaixo:

ATR Atual = ((ATR Anterior x 13) + TR Atual) / 14

Um bom período de cálculo para o indicador ATR é de 14 períodos porque este é, por padrão, o número usado pela maioria das plataformas de negociação existentes. Portanto, um grande número de traders de varejo e institucionais provavelmente tomam este nível como a principal referência.

É importante sempre ter em mente o ATR de 14 períodos de quadros temporais relevantes, como o de 4h, diário, semanal e mensal, pois muitos participantes do mercado estão atentos a esses níveis.

O ATR é geralmente usado como um sistema de trailing stop loss, pois permite usar a volatilidade como uma medida para proteger as posições atuais no mercado. Além disso, ajuda a manter as operações por um período mais longo e aproveita ao máximo os mercados de tendência.

Os trailing stops só devem ser movidos a favor da posição atual e nunca contra ela. O Trailing SL é projetado para limitar o risco e assegurar lucros sem devolver muito dos seus ganhos.

O próximo gráfico de 15 minutos do Bitcoin é um bom exemplo de como usar o ATR para trail-stop losses.

Após o preço ativar a entrada curta na quebra da bandeira de baixa e o mercado se mover a nosso favor, você deve projetar o nível de trailing stop. Ele é calculado com base na soma do preço de fechamento atual e uma vez* o ATR atual:

*Nota: o número de vezes que você pode adicionar ou subtrair o ATR depende do estilo de negociação. Normalmente, os fatores mais comuns são 1-3 ATR.

Neste exemplo específico, o nível de stop loss móvel é desenhado por um indicador que projeta o nível automaticamente para nós (linha vermelha). Dessa forma, o trabalho do trader é mover a ordem de stop-loss com base nessa referência.

Veja como este sistema de stop móvel proporcionou a operação de venda a descoberto? Ele fornece espaço suficiente para deixar a posição correr e aproveitar ao máximo o movimento de queda antes que ocorresse uma reversão.

A principal vantagem de estabelecer metas com o ATR é que ele dá pistas sobre alvos de preço razoáveis com base na volatilidade subjacente.

O indicador ATR dá uma aproximação justa do possível alcance do dia seguinte. Mas, para ajustar suas saídas, precisamos de mais do que o indicador ATR. Definir alvos de preço usando o indicador ATR deve ser feito em conjunto com uma estrutura de mercado como níveis de suporte e resistência, pontos de swing alto/baixo anteriores, média móvel, entre outros.

O próximo gráfico diário do BTCUSD com o ATR semanal (14) (linha vermelha) é um ótimo exemplo de como identificar alvos. 

Por exemplo, veja como, após o preço formar o fundo duplo, os dois principais alvos foram o nível de resistência A e B. No entanto, o que tinha mais chances de ser alcançado era a área A porque é o ponto onde o 

 está localizado, veja como imediatamente quando o preço toca essa área ele desceu.

Quando estamos em um mercado de negociação forte, podemos usar múltiplos ATR como o local para realizar lucro. Os mercados em fuga são notórios por excederem a meta do ATR.

Assim, por exemplo, se o ATR diário atual do Bitcoin é $200, então você poderia definir sua meta de lucro 2 ou 3 vezes o valor do ATR. Isso seria uma meta de lucro de $400 ou $600.

Aqui estão as melhores práticas sobre como usar ATR para definir metas de lucro:

Usando Faixa Média Verdadeira para Identificar Falsos Rompimentos

Outra utilização do indicador ATR é identificar falsos rompimentos ou fakeouts.

Identificar falsos rompimentos é complicado.

Um falso rompimento geralmente acontece quando o preço temporariamente ultrapassa (ou cai abaixo de) um padrão de consolidação chave, nível de suporte ou resistência, alta de oscilação anterior, ou baixa de oscilação, mas muda de direção imediatamente.

Na maioria das vezes, você só pode saber se um rompimento é real ou não somente depois de ocorrido. Mas isso não serve para os negociantes. Imagine que você já perdeu o barco, então qual o sentido de se segurar nas grades? Uma maneira fácil de contornar esse problema é usar a faixa média verdadeira, que é um indicador líder.

A regra número um para negociar rompimentos falsos é procurar por um sinal de divergência entre o indicador ATR e a ação do preço. Em outras palavras, se houver uma discordância entre o indicador ATR e a ação do preço, estamos potencialmente lidando com um rompimento falso.

Por exemplo, se um rompimento abaixo de um nível de suporte não for acompanhado por um aumento no ATR, muitas vezes isso mostra um 

Como regra geral, rompimentos falsos tendem a acontecer quando o valor do ATR é baixo.

Em conclusão, para identificar um rompimento falso usando o indicador ATR, simplesmente procure por estas pistas:

Exemplo de Caso: ATR no Trading de Criptomoedas

Muitas vezes, a melhor maneira de entender um conceito é através de um exemplo prático. Neste caso, vamos usar o gráfico de 15 minutos do Bitcoin para mostrar como uma negociação poderia ser executada e gerenciada.

A entrada é baseada em um sistema de média móvel (qualquer análise técnica poderia ser usada). Aqui, a entrada longa foi acionada quando a média móvel rápida (10 SMA) cruzou a média móvel lenta (20 SMA) para cima. O risco inicial estava abaixo da mínima oscilação mais recente (veja o gráfico).

Depois que a posição vai a nosso favor, o trailing stop deve ser baseado no average true range, que é a linha verde. Então, quando o preço avança, a linha ATR também avança. O trailing stop deve sempre ser movido a favor da negociação até que o SL seja acionado.

O ATR é um indicador poderoso para levar seu desempenho de negociação a outro nível. No entanto, sua principal limitação é que, por si só, ele fornece apenas informações. Mas não é útil para obter sinais de entrada precisos. Sempre tem que ser analisado em conjunto com uma estratégia de negociação para obter o máximo do indicador. Em outras palavras, o ATR é sempre dependente de uma estratégia ou sistema de negociação.

Em resumo, o ATR pode ser uma ferramenta poderosa em seu arsenal de negociação para obter o máximo de mercados voláteis. No final do dia, a natureza preditiva do indicador ATR pode nos fornecer parâmetros precisos de gerenciamento de risco e também metas de preço razoáveis.

O que é a Faixa Média Verdadeira (ATR) e como usá-la para trading?

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