Indicador ADX: Descubra as tendências no mercado de cripto

Os traders de criptomoedas muitas vezes acham difícil determinar se uma tendência se estenderá ou reverterá. Por outro lado, comprar um criptoativo com forte tendência otimista tem maior probabilidade de gerar lucros. Portanto, é crucial saber como encontrar a força de um movimento de preço. Os traders podem encontrar o melhor ponto de compra aplicando uma boa combinação de indicadores técnicos. Com base em estudos , as tendências do mercado são menores que 30% do tempo. Com essas tendências variando de forte a fraca, é importante ter um indicador como o Índice Direcional Médio (ADX), pois ajuda a julgar a força da tendência.

O indicador ADX pode ajudar os traders a identificar o poder de uma tendência, reduzindo seu número de trades e aumentando a precisão. Na seção a seguir, examinaremos o indicador ADX no trading de criptomoedas e analisaremos maneiras de combinar essa ferramenta com outros indicadores técnicos, como MACD, RSI, EMA e retração de Fibonacci.

O que o ADX indica?

O indicador ADX mostra a força de uma tendência, combinando uma linha de tendência com um par de indicadores de movimento direcional que a acompanham. O ADX geralmente é mostrado em uma janela separada abaixo de uma tabela de preços e oscila de 0 a 100. O indicador direcional negativo (−DI) e o indicador direcional positivo (+DI) recebem as cores vermelha e verde, respectivamente, para determinar a força de uma tendência. O ADX é usado por traders para determinar a estratégia e a validade de suas decisões de trading.

Além das linhas negativas e positivas (vermelhas e verdes), a própria linha ADX é mostrada em preto. Os traders preveem a força de uma tendência subjacente, avaliando a relação entre as linhas vermelha, verde e preta. Embora esse indicador tenha como objetivo identificar a força de uma tendência, também ajuda os traders a planejar seus pontos de entrada e saída, ou até mesmo fazer um determinado trade. Essa ferramenta de trading é um indicador de preço valioso para traders diurnos, escultores e outros.

A aplicação desse indicador é simples, embora os traders iniciantes possam ter dificuldades com a complexidade de linhas separadas em diferentes cores. Entender os elementos e o método de cálculo do indicador ADX pode ajudar os traders a aplicá-lo.

O ADX é baseado em uma média móvel em que a expansão da faixa de preço é mostrada por um determinado período. Em outras palavras, define amédia do índice direcional (DX) por um determinado tempo. Na maioria das plataformas, o período padrão é de 14 dias, mas os traders podem alterar isso de acordo com suas necessidades. O método de cálculo desse indicador é complexo, mas vale a pena que os traders se familiarizem com a derivação de sua fórmula.

Nesse cálculo, +DM representa a diferença entre a alta atual e a alta anterior, e −DM indica a diferença entre a baixa anterior e a baixa atual. Enquanto isso, ATR refere-se à Faixa média real .

No trading de criptomoedas, os preços podem se mover mais rapidamente do que nos mercados financeiros tradicionais, onde encontrar uma tendência potencialmente traria lucros mais previsíveis. Como resultado, os traders de cripto podem prever o preço futuro com menos risco e retornos mais altos usando o indicador ADX.

Prós e contras do ADX

A maioria dos traders profissionais usa o indicador ADX como ferramenta para medir as tendências do mercado. No entanto, como com outros indicadores técnicos, não é uma solução completa. Portanto, é essencial saber quando o ADX funcionará e quando não funcionará. Vamos ver os prós e os contras de usar o indicador ADX.

Prós

• Ferramenta técnica altamente confiável usada para definir a tendência do mercado.
• Ajuda os traders a definir a tendência mais lucrativa.
• Quantifica com precisão a força de uma tendência.
• O ADX pode confirmar a validade de um breakout de tendência.
• Funciona bem com outras ferramentas técnicas para qualquer instrumento de trading.
• Pode funcionar bem em mercados otimistas e pessimistas.

Contras

• ADX é um indicador de atraso.
• Muitas vezes, ele fornece um sinal falso em um mercado lateral.
• O melhor uso deste indicador é obtido combinando-o com outros indicadores.

Como usar o indicador ADX

Os indicadores positivos e negativos do ADX representam a força da tendência do mercado ao subir e descer. Quando o indicador direcional positivo (+DI) continua subindo, isso significa que o mercado está em forte tendência. Uma tendência de mercado está ficando mais fraca quando o indicador direcional negativo (−DI) está caindo. 

Focar nos detalhes dessas linhas pode ajudar você a tomar uma decisão de trading precisa. Por exemplo, o ADX muda de 0 a 100, de modo que você possa dividir o intervalo de valores nas seguintes categorias:

O primeiro uso do indicador ADX é de seu valor. Quando o valor de ADX sobe e atinge 25, ele diz que uma tendência está ficando mais forte. Portanto, se você estiver interessado em comprar um criptoativo, pode esperar que o valor de ADX atinja 25 antes de abrir o trade. Por outro lado, se o valor de ADX cair de 80 para 70, a tendência está se tornando mais fraca. Outra abordagem é usar o −DI e +DI para aumentar a precisão do trading.

Na imagem acima, a linha ADX permanece acima de 20 na maioria das vezes, indicando uma forte tendência otimista. No entanto, as melhores entradas de trading surgem quando a linha ADX excede 20 e sobe mais.

O cruzamento entre −DI e +DI funciona como um indicador de tendência essencial. Quando o +DI se move acima do −DI enquanto o valor de ADX permanece acima de 20, podemos dizer que a tendência de compra tem maior probabilidade de se estender no futuro. Por outro lado, quando o −DI cruza acima do +DI com o valor de ADX permanecendo acima de 20, podemos dizer que a tendência de queda está ficando mais forte e os traders podem abrir trades de venda agora.

Na imagem acima, os indicadores atendem às três condições de trading ADX necessárias:

1. O mercado continua em tendência otimista.
2. As linhas ADX sobem, acima de 20.
3. +DI atravessa o −DI e se move acima de 20.

Além disso, os traders devem se concentrar na natureza das linhas ADX. Se eles atingirem altas consecutivas ou baixas, isso indica que a tendência é estável. Portanto, em um mercado com tendência, qualquer estratégia que siga a tendência tem uma maior possibilidade de fornecer lucros. 

No gráfico LTC/USD de 3 dias acima, a tendência mais ampla permanece otimista, enquanto parte da tendência permanece volátil. Por exemplo, embora as linhas ADX permaneçam acima de 20, elas não mostram altas ou baixas consecutivas. Como resultado, o preço sobe, mas cai imediatamente, o que é um sinal de volatilidade.

Outra abordagem é usar a análise de vários prazos para identificar a principal tendência do mercado a partir de gráficos diários ou semanais usando o indicador ADX e abrir trades com base em qualquer estratégia que siga a tendência em prazos mais baixos. No entanto, os traders devem ter em mente que o ADX também funciona como um indicador de tendências neutras. Por exemplo, em uma estrutura de mercado volátil, o ADX se moverá lateralmente devido à liquidez insuficiente.

Estratégias de trading com indicadores ADX

Um mercado de criptomoedas é descentralizado e as transações são conduzidas por meio de uma rede peer-to-peer. Portanto, o preço de um criptoativo muda de acordo com a oferta e demanda puras, com traders buscando prever preços futuros com base no uso de várias ferramentas técnicas. Como o ADX é um indicador que pode ajudar a aumentar a probabilidade de sucesso no trading, os traders são aconselhados a combinar o ADX com outros indicadores para gerar trades mais lucrativos.

Vamos ver como combinar o indicador ADX com alguns indicadores populares no trading de cripto.

ADX e MACD

A convergência média móvel (MACD) e ADX têm a correlação mais precisa, pois cada um desses indicadores pode explicar a continuação e a reversão de uma tendência. O MACD ajuda os traders a definir a direção da tendência usando um histograma que se move abaixo e acima da linha zero.

Quando o histograma MACD se rompe acima de zero, podemos considerar uma tendência otimista. Por outro lado, quando o histograma MACD cai abaixo de zero, podemos considerar a tendência como pessimista. 

Além disso, podemos definir a força da tendência observando como os histogramas estão se movendo. Como é um indicador de atraso, o MACD muitas vezes mostra a direção do mercado após o fato. Nesse caso, o uso do indicador ADX pode aumentar a projeção precisa da probabilidade de trade. 

O histograma MACD deve estar acima de zero para um trading de compra, enquanto o ADX deve estar acima de 25. Enquanto isso, se o +DI cruzar o −DI, ele confirmará o trade de compra.

O gráfico diário de BTC/USD acima mostra uma barra de engulfing otimista saindo do grande número de rodadas de $30.000. Para melhorar a precisão do trading, agora podemos combinar os indicadores MACD e ADX para confirmar o possível sinal de compra. O histograma MACD fica otimista, enquanto ao mesmo tempo o ADX se rompe acima de 25 e o +DI cruza acima do −DI, preparando o cenário para uma alta. 

ADX e RSI

Os investidores usam oindicador do índice de resistência relativa (RSI) para encontrar a possível zona de reversão de uma tendência. Quando o indicador de RSI se move abaixo de 30, um ativo é considerado sobrevendido e acima de 70 é considerado sobrecomprado. Portanto, com essa combinação de indicadores, os traders devem encontrar a reversão observando o nível de RSI e determinando a força da reversão usando ADX. 

No trading de criptomoedas, os investidores podem combinar um indicador de RSI subindo do nível de sobrevenda com uma indicação de compra no ADX.

A imagem acima mostra um gráfico H1 de ETH/USD, no qual uma oportunidade de compra aparece a partir de um nível de suporte, enquanto o indicador RSI e ADX são ambos favoráveis.

ADX e EMA

A média móvel exponencial (EMA) representa o preço médio de um número específico de velas. A característica exclusiva da EMA é que ela considera o preço mais recente na calculadora que pode fornecer uma direção de preço mais precisa do que uma média móvel simples (SMA) tradicional. Portanto, a EMA oferece o melhor resultado por um valor mais baixo. A este respeito, podemos considerar uma EMA de 20 como um nível dinâmico de suporte ou resistência. 

Assim, no trading de criptomoedas, se o preço se rejeitar da dinâmica 20 EMA e fechar a vela acima dela, podemos considerá-la um possível ponto de compra. Observe que a EMA pode fornecer sinais falsos, pois é um indicador de atraso. Adicionar o ADX pode ajudar a eliminar sinais falsos.

Na imagem acima, podemos ver que o preço mostra várias rejeições da dinâmica 20 EMA, enquanto as linhas ADX estão acima de 20. Como resultado, o preço tem subido em uma forte tendência otimista.

Retração de ADX e Fibonacci

A retração de Fibonacci representa a correção de uma tendência em que o preço se inverte contra a tendência existente, mas retoma o impulso de certos níveis. Esses níveis são conhecidos como números de retração de Fibonacci e são derivados da sequência de Fibonacci . Um dos números de retração de Fibonacci mais desejáveis é 0,618, muitas vezes chamado de Índice de Ouro. No mundo do investimento, as pessoas consideram essa ferramenta altamente lucrativa, pois esse padrão matemático é encontrado em praticamente qualquer lugar do mundo natural.

Ao usar esse método, os traders devem encontrar a tendência existente primeiro. Mais tarde, desenhe as linhas de retração de Fibonacci de alta para baixa, e veja se o preço mostra rejeição otimista no nível de 61,8%. Por fim, confirme o nível de ADX acima de 20 nessa área para garantir que o momento atual seja forte.

A imagem acima mostra que a tendência geral do mercado é otimista, quando uma queda repentina abre uma oportunidade de compra da linha de retração de 61,8% de Fibonacci. Enquanto isso, o ADX está acima de 20, indicando que a força geral da tendência é vital.

Conclusão

Em resumo, a maior parte dos lucros do trading de criptomoedas vem de seguir tendências sólidas, e não há melhor escolha para encontrar a força de uma tendência do que o ADX. O indicador ADX é uma das ferramentas de trading mais completas e pode certamente beneficiar qualquer decisão de investimento em cripto. A parte mais valiosa desse indicador é que ele se combina perfeitamente com osciladores e médias móveis.

Como outros indicadores técnicos, o ADX não pode fornecer 100% de precisão com seus sinais. Portanto, seguir as regras de gerenciamento de dinheiro adequadas é essencial para o seu sucesso geral de trading.