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Linhas de Tendência: Como Desenhar e Usá-las para Trading de Criptomoedas

Iniciante
Trading
21 de set de 2021
9 minutos de leitura

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Resumo detalhado

A negociação de criptomoedas é volátil, e os traders estão constantemente buscando maneiras de lucrar com isso. Usar análise técnica é uma das melhores formas de identificar negociações em mercados voláteis.

A análise técnica descreve a ação de preços passada e a extrapola para o futuro. Claro, nada dura para sempre, razão pela qual os traders colocam cuidadosamente um stop-loss em cada negociação em certos níveis de preço, com base na análise.

Nos próximos minutos, discutiremos uma ferramenta de análise técnica popular chamada linhas de tendência. Muitos traders adoram usar linhas de tendência porque elas oferecem uma excelente relação risco versus recompensa.

Por Que a Análise Técnica É Importante?

É frequentemente dito que a análise fundamental ajudará você a identificar boas criptomoedas para negociar, mas a análise técnica ajuda a identificar os pontos de entrada e saída dessa negociação.

A análise técnica de criptomoedas envolve seguir padrões do histórico de preços do ativo para determinar o que pode acontecer no futuro. É baseada na natureza fractal do mercado e no fato de que os padrões se repetem repetidamente em uma variedade de quadros temporais de gráficos.

Como esses padrões aparecem frequentemente, o trader pode identificar bons pontos de preço de entrada e saída para negociar a criptomoeda. Essencialmente, a análise técnica informa ao trader em qual nível de preço investir na cripto e o momento certo para se retirar da negociação. 

Como resultado, a análise técnica é crucial para o lucro ou perda líquida da sua conta de negociação.

O que são Linhas de Tendência?

Como o nome sugere, as linhas de tendência são usadas na análise técnica para determinar a direção de uma tendência. Eles são traçados ao longo dos pontos extremos da tendência. Se os preços estiverem se movendo consistentemente para cima, então a linha de tendência estará inclinada para cima. Se o mercado estiver em uma tendência de baixa, então a linha de tendência estará inclinada para baixo.

Mais importante ainda, linhas de tendência são usadas para determinar níveis de suporte e resistência. Suporte é o lugar onde os vendedores param de vender e os compradores começam a comprar. No suporte, o desequilíbrio de compradores e vendedores se desloca em direção aos compradores. Como resultado, você tipicamente vê os preços subirem a partir do suporte.

O oposto é verdadeiro para a resistência. Resistência é o teto no gráfico que parece manter os preços baixos. Os compradores veem os preços ficando muito altos e param de comprar. Os vendedores começam a emergir porque o ativo não está mais subindo. Isso forma um nível de resistência que parece repelir os preços para baixo.

Os traders podem facilmente identificar suporte e resistência que se repetem no mesmo nível de preço. Isso é conhecido como suporte e resistência horizontal.

No entanto, os níveis de suporte e resistência não precisam ser horizontais. Os níveis de suporte e resistência também podem inclinar-se para cima ou para baixo com as tendências. São essas tendências ascendentes e descendentes nas quais os traders se concentram: eles traçam linhas de tendência para ajudá-los a identificar pontos de entrada e saída para suas negociações.

No gráfico do Bitcoin acima, os preços estão em tendência de alta. Cada vez que o Bitcoin cai, ele encontra suporte perto da linha de tendência de suporte, recuperando-se e criando uma sucessão de mínimos cada vez mais altos.

É importante notar que as linhas de tendência de suporte não duram para sempre. Eventualmente, elas quebram. Quando a linha de tendência é quebrada, os preços às vezes retornam para a parte inferior da linha de suporte quebrada antes de continuar a baixar. No gráfico do Ethereum acima, podemos ver como a linha de tendência de suporte eventualmente quebra. Mais tarde, os preços sobem de volta abaixo dessa linha de suporte quebrada, que agora atua como nova resistência.

Conforme os preços tendem a cair, começam a se formar linhas de tendência de resistência. Isso fornece ao negociador de criptomoedas uma zona em que deve considerar vender a descoberto.

Outra maneira que os negociadores de criptomoedas usam as linhas de tendência é comprando quando há rompimento da resistência e vendendo quando há rompimento do suporte.

No gráfico do Bitcoin acima, os preços se consolidam por várias semanas no início de março de 2021. Um negociador pode desenhar uma linha de tendência de resistência e então esperar por um rompimento para cima. No início de abril de 2021, o Bitcoin finalmente rompe para cima acima da linha de tendência e continua a subir. O rompimento acima da linha de tendência é um sinal de que a correção pode ter acabado, e o mercado está pronto para retomar sua tendência de alta.

Como Desenhar Linhas de Tendência em Gráficos de Criptomoedas

Desenhar linhas de tendência é mais uma arte do que uma ciência. Portanto, será necessário um pouco de prática para treinar seus olhos a desenhá-las para obter o máximo benefício.

Quando as linhas de tendência são desenhadas corretamente, você verá o mercado reagir na linha. Talvez o mercado eventualmente rompa a linha, mas primeiro, você deve vê-lo dançar em torno da linha, como se fosse reverter.

No gráfico do Bitcoin acima, a linha é desenhada nos pontos 1 e 2. Quando a linha é estendida mais para a direita, o ponto 3 cria uma reação de salto para cima. Esse salto é eventualmente retraceado e o Bitcoin colapsa através da linha de tendência. O Bitcoin eventualmente volta para testar novamente o lado inferior da linha de tendência próximo ao ponto 4.

Às vezes, esse terceiro toque da linha de tendência produz uma grande tendência, enquanto em outras vezes é apenas um “falso rompimento”. Você terá mais sucesso desenhando suas linhas de tendência quando você as colocar em pontos comuns de reação.

Vamos revisar exemplos específicos de como desenhar linhas de tendência ascendentes em uma tendência de alta (linha de tendência de alta) e linhas de tendência descendentes em uma tendência de baixa (linha de tendência de baixa).

Tendências de Alta (Ascendentes)

Como se desenha linhas de tendência? Bem, desenhar uma linha de tendência é bastante fácil uma vez que você entende por onde começar. Ao olhar para uma linha de tendência de alta, identifique dois ou três pontos baixos comuns. Esses pontos baixos devem estar criando uma sucessão de mínimas cada vez mais altas.

Uma vez que você tenha encontrado esses pontos baixos, ative a ferramenta de desenho de linha de tendência em seu software de gráficos. Então, clique no ponto mais baixo da tendência. Faça um segundo clique em direção à direita em outro ponto baixo comum. Se sua linha de tendência não se estender mais para a direita após seu segundo clique, então você precisa ativar essa configuração para habilitar a extensão da linha para a direita.

Depois de definir a linha de tendência ascendente, certifique-se de que a linha esteja atravessando as bordas externas dos pavios das velas, e não através dos corpos. 

No gráfico do Ripple acima, parece haver alguns pontos baixos comuns onde uma linha de tendência pode ser traçada. Após traçar a linha nos três pontos baixos, certifique-se de que a linha está se estendendo mais para a direita.

Felizmente para o Ripple, o preço realmente recua até a linha de tendência em várias ocasiões. Isso nos diz que as implicações da linha de tendência para o mercado são importantes. Eventualmente, os preços rompem abaixo da linha de tendência, retestando eventualmente a parte inferior após o rompimento. 

Tendências de baixa (Descendente)

Desenhar uma linha de tendência descendente é semelhante a desenhar uma linha ascendente, mas na direção descendente. Linhas de tendência descendentes são encontradas em mercados de tendência de baixa.

Primeiro, procure um mercado de criptomoedas que esteja passando por uma consolidação onde os preços tenham sido corrigidos para baixo.

Segundo, procure dois ou três pontos altos comuns dentro dessa correção que reflitam uma série de máximas mais baixas.

Terceiro, ative a ferramenta de desenho de linha de tendência em seu gráfico. Clique primeiro no ponto mais alto à esquerda e depois faça um segundo clique em direção à direita para finalizar a linha. Sua linha desenhada deve cobrir as extremidades mais altas dos pavios das velas e não passar pelos corpos.

Certifique-se de que a linha de tendência está estendida para a direita.

Sabemos que traçámos a linha de tendência corretamente quando ela passa pelos máximos da tendência de baixa. À medida que o preço se desenvolve no futuro, vemos o mercado voltando para a linha de tendência descendente, criando oportunidades de negociação futuras.

Novamente, as linhas de tendência não duram para sempre. Eventualmente, o preço rompe à medida que Cardano (ADA) sobe acima da linha de tendência de resistência.

Um Exemplo de Estratégia de Negociação com Linha de Tendência

Existem maneiras fáceis de identificar oportunidades de negociação usando linhas de tendência. Vamos revisar duas estratégias simples para negociar linhas de tendência para ajudá-lo a identificar boas risco-para-recompensa operações.

Primeiro, encontre um mercado em tendência de alta confirmada e desenhe uma linha de tendência ascendente correta. Estenda a linha para a direita e procure comprar na próxima vez que o preço recuar de volta à linha de tendência.

À medida que o mercado atinge a linha de tendência, espere por uma outra confirmação de alta, como a formação de um candlestick de alta ou outro indicador tornando-se positivo.

No gráfico de criptomoedas para LINK, acima, o preço corrige de volta à linha de tendência ascendente, e então forma uma estrutura de candelabro engolfante de alta no gráfico de 2 horas. Uma vez que a confirmação adicional estiver no lugar, entre em uma posição longa e coloque seu stop-loss logo abaixo de um ponto baixo recente, que deve estar abaixo da linha de tendência ascendente.

Para descobrir seu nível de take-profit, calcule a distância entre sua entrada e stop-loss, dobre essa quantia e então adicione ao preço de entrada.

A segunda estratégia de negociação com linhas de tendência envolve linhas de tendência descendentes. Com muito investimento indo para criptomoedas, os rallies de alta do mercado tendem a durar mais do que as correções do mercado de baixa. Portanto, quando o mercado de criptomoedas está experimentando uma correção de mercado de baixa, é uma oportunidade de investir a preços mais baixos.

Por exemplo, quando o Bitcoin desabou no verão de 2021, um trader poderia traçar uma linha de tendência descendente sobre a tendência de queda. Então, quando os preços rompem acima da linha de tendência descendente, é um sinal de que o humor do mercado está mudando de baixista para altista. Um trader entraria comprado no rompimento altista da linha de tendência, enquanto coloca seu stop-loss logo abaixo do fundo da oscilação.

Após romper a linha de tendência descendente, o Bitcoin continua a subir 60% em cerca de seis semanas.

Coisas a Considerar ao Traçar Linhas de Tendência

Além de traçar linhas de tendência, outras coisas podem impactar a tendência a longo prazo. É sensato verificar esses itens antes de se comprometer com uma negociação.

Volume de trading

As tendências de mercado tendem a seguir o volume de negociação. À medida que os preços de mercado atingem uma linha de tendência ascendente e depois saltam, procure um aumento de volume para indicar o nível de suporte para a nova tendência. Se o volume estiver caindo enquanto o preço está subindo, isso pode ser o sinal de uma quebra falsa para cima, e possivelmente preços mais baixos.

Prazo

O mercado de cripto é fractal, o que significa que os padrões que você identifica em prazos de longo prazo também podem ser encontrados em prazos de curto prazo. No entanto, os sinais gerados em prazos de curto prazo tendem a ser menos confiáveis, porque não há tantos dados entrando na criação de cada barra de preço.

Portanto, dê menos importância aos sinais encontrados nos gráficos de minuto em favor das tendências maiores.

Conclusão

As linhas de tendência são uma das ferramentas mais simples e básicas disponíveis para identificar oportunidades de negociação. As linhas de tendência são fáceis de aprender e rapidamente implementadas. Para todos os operadores, é importante aprender a ler gráficos de criptomoedas – com linhas de tendência, você pode ter uma boa compreensão dos movimentos de preços.

Um operador pode usar linhas de tendência para identificar oportunidades tanto em um mercadode alta ou de baixa, e dentro de qualquer período de tempo do gráfico. No entanto, esteja ciente de que os sinais gerados em gráficos de minuto têm uma maior possibilidade de serem sinais falsos devido à menor quantidade de dados que contêm.

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