Como Identificar o Fundo do Mercado de Cripto com Facilidade?

Uma das tarefas mais desafiadoras que os investidores em criptomoedas enfrentam é como identificar o fundo do mercado de cripto. O Bitcoin viu seu valor subir a um recorde de $64,990, mas para onde a moeda digital está indo em seguida é uma questão em aberto. Especialistas do mercado de criptomoedas acreditam que uma queda do mercado é iminente e investidores de criptomoedas devem estar preparados para observar os indicadores de um fundo de mercado.

O fundo de mercado é o ponto mais baixo no preço de um título durante um determinado período de tempo antes de uma nova tendência de alta começar. Em 2018, a criptomoeda atingiu o fundo de mercado após um ciclo sem precedentes de boom e queda, também conhecido como o Grande Crash das Criptos.

Acertar o momento dos fundos de mercado é uma tarefa assustadora, mas você pode obter grandes lucros comprando na baixa e vendendo na alta. Investidores de ações ganharam grandes lucros desde o fundo do mercado de baixa da COVID. Procurar por um fundo também beneficiou traders de petróleo que compraram no fundo após a histórica queda dos preços do petróleo em 2020. O inverno cripto de 2018 também recompensou HODLers e entusiastas de criptomoedas que compraram no fundo. É sobre isso que as estratégias de investimento de “comprar na baixa” se tratam.

A principal conclusão é que ninguém pode acertar o momento dos fundos de mercado com 100% de precisão. No entanto, existem alguns métodos de análise técnica, padrões de gráficos e outras maneiras de determinar se o mercado de criptomoedas atingiu o fundo.

Vamos delinear os sinais aos quais você deve prestar atenção se quiser identificar um fundo de mercado, junto com 5 estratégias de negociação para buscar um fundo de mercado.

O que é Fundo de Mercado?

Na análise técnica, um fundo de mercado é quando o preço de um título começa a subir após uma tendência de queda. O fundo de mercado é reconhecido como sendo o ponto de preço mais baixo da tendência de queda atual.

Essa mudança no sentimento do mercado, de momentum de baixa para momentum de alta, é usada por traders de criptomoedas para buscar operações de reversão. A maneira mais comum de identificar reversões de tendência é usando indicadores e osciladores para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda no mercado.

5 Maneiras de Identificar o Fundo de Mercado

Os analistas de mercado adoram dizer que tentar pegar um fundo de mercado é como tentar pegar uma faca caindo. No entanto, capturar fundos de mercado não é tão perigoso e arriscado quanto você pode pensar. Paul Tudor Jones, um dos gestores de fundos de hedge mais bem-sucedidos, tem isso a dizer sobre captar topos e fundos:

“Acredito que o melhor dinheiro é feito nas viradas do mercado. Todo mundo diz que você se prejudica tentando acertar topos e fundos, e que você ganha todo o seu dinheiro jogando na tendência do meio. Bem, por doze anos eu tenho perdido a parte principal do meio, mas eu fiz muito dinheiro em topos e fundos."

Isso nos ajuda a desmistificar mitos da análise técnica que dizem que tentar pegar os fundos do mercado é impossível. Embora ninguém saiba quando uma queda do mercado terminará, podemos aprender os sinais de compra institucional no fundo do mercado.

VIX

Primeiro, investidores que buscam capturar um fundo de mercado devem procurar pistas sobre quão volátil o mercado está. No mercado de ações, o índice VIX da CBOE — também conhecido como o índice do Medo e Ganância — é um indicador popular usado para confirmar grandes fundos de mercado.

Uma maneira direta de medir a volatilidade das flutuações de preços dos criptoativos é usar um índice de volatilidade semelhante ao VIX para o Bitcoin (BTC). O índice BitVol é um índice em tempo real que exibe o sentimento de mercado. Em outras palavras, esta é a versão Bitcoin do índice do Medo e Ganância.

No mercado de ações, há uma relação inversa entre o índice do medo VIX e o S&P 500. Como regra geral, níveis mais altos de VIX normalmente refletem um nível mais alto de medo. Subsequentemente, o sentimento de mercado é pessimista. Quando o índice VIX atinge o topo, isso sinaliza que o medo está diminuindo. Isto também é um sinal precoce de que investidores institucionais estão reavaliando sua visão do mercado.

*Observação: BitVol, o novo índice de volatilidade do Bitcoin, foi lançado pelo T3 Index e oferece aos investidores oportunidades para negociar novos instrumentos derivativos.

Da mesma forma, o índice de medo pode ajudar os investidores em criptomoedas a confirmar um fundo no mercado de criptomoedas. Em seu pico durante o surto de COVID-19, o índice BitVol atingiu 190,28 em 16 de março de 2020. Isso marcou o fundo no mercado de criptomoedas e o fim do mercado baixista de 2018.

Características do Setor e Ciclos de Mercado

Outra maneira de identificar fundos de mercado é prestar atenção aos diferentes setores do mercado de criptomoedas. Da mesma forma que o mercado de ações é dividido em setores, as criptomoedas também podem ser divididas em diferentes setores.

Um setor do mercado de criptomoedas é um grupo de criptomoedas que têm muito em comum e são caracterizados por oferecer o mesmo tipo de utilidade. Por exemplo, criptomoedas de privacidade e anonimato (Monero, Zcash, Verge, etc.) podem ser consideradas um setor. 

Podemos identificar outros setores do mercado de criptomoedas, tais como:

• Setor de stable coins — inclui moedas como Tether, USD Coin e Paxos Standard
• Setor de moedas baseadas em exchange — BNB, KuCoin e OMG
• Setor de recompensas em jogos — Storm e GameCredits
• Setor de plataformas de aplicação em criptomoedas — Ethereum, Cardano e EOS
• Setor de votação digital — Vote coin

Em outras palavras, a criptomoeda que você possui pertence a um setor específico. Normalmente, criptomoedas dentro do mesmo setor tendem a se mover juntas. O mercado de criptomoedas e setores individuais de cripto não se movem na mesma direção o tempo todo. Identificar a qual setor sua cripto pertence ajudará a prever quando o mercado está prestes a atingir o fundo.

Por exemplo, se tanto Bitcoin quanto Ethereum tendem a cair, mas uma das duas falha em fazer um novo mínimo enquanto a outra faz um mínimo mais alto, essa divergência pode ser um sinal de um fundo potencial. Na maioria das vezes, essas divergências de preço são sinais poderosos de reversão de tendência.  

O principal ponto a ser destacado é sempre comparar o preço de sua criptomoeda favorita com o preço de outra criptomoeda que faz parte do mesmo setor.

Dias de grande 'movimentação' do mercado

O dia de grande movimentação do mercado é um tipo de padrão de volatilidade em que o preço se movimenta muito para cima e para baixo, tudo dentro de um único dia de negociação. Esses dias de negociação volátil indicam que o mercado está perto de um ponto de virada. No entanto, eles não revelam quem venceu a batalha entre os touros e os ursos. Os sinais de negociação apenas alertam os participantes do mercado sobre uma mudança iminente na direção da tendência, mas não indicam em qual direção.

Por exemplo, se o preço do Bitcoin cair $5.000, subir $5.000, e depois cair para fechar com uma queda de $8.000, podemos estar lidando com um grande dia de "viagem" de mercado. Durante esse tipo de cenário de mercado, o resultado mais provável é que os vendedores estejam sendo eliminados.

Reversão intradiária 

Outros sinais de negociação de que sua criptomoeda está pronta para atingir o fundo são reversões intradiárias. Estas ocorrem de forma bastante rápida e são facilmente identificadas. No gráfico de preços, reversões intradiárias de alta ocorrem após o mercado cair e, inesperadamente, os compradores assumem o controle do mercado a ponto de conseguirem transformar um grande dia de perda em um dia positivo — mesmo que isso seja um pequeno ganho.

*Observação: No período de tempo diário, esse tipo de reversão intradiária se assemelhará a um padrão de Pin Bar.

Quando o mercado começa a atingir o fundo, os primeiros sinais de reversão serão visíveis no gráfico intradiário. A partir daí, se espalhará para os períodos de tempo mais elevados. Graças à atratividade das plataformas de gráficos online e à acessibilidade de ferramentas avançadas para charting, podemos identificar essas reversões intradiárias.

Observe indicadores técnicos de criptomoedas como Stochastic, RSI, MACD e outros osciladores que mostram condições de negociação sobrevendidas e sobrecompradas. Por si só, a reversão de negociação intradiária não tem muito peso. Mas quando a combinamos com outros fatores técnicos, ela pode ser mais confiável.

No mesmo gráfico de Bitcoin, aplicamos o indicador MACD para obter uma confluência de sinais que pode aumentar suas chances de ganhar no comércio.

Confira nosso guia de análise técnica para iniciantes se você quer aprender o básico de como ler um gráfico de criptomoeda.

Mantenha Seus Ouvidos na Rua

Por último, mas não menos importante, você pode perceber quando o mercado está chegando ao fundo ouvindo o que a multidão de varejo está fazendo. Quando se trata de prever tendências de mercado, a multidão nem sempre é tão sábia. A multidão de varejo perde dinheiro porque suas suposições de mercado não são apoiadas pelo ambiente do mercado cripto.

Devido ao instinto de manada, os investidores de varejo tendem a comprar criptomoedas semelhantes apenas porque outros investidores estão comprando. Infelizmente, os investidores de varejo tendem a aceitar tudo o que veem na TV ou leem nas redes sociais como verdade absoluta.

Há toda uma escola de pensamento que considera as linhas de gráfico como aleatórias. Em outras palavras, alguns investidores acreditam que os aspectos técnicos não dirigem o preço, mas sim as emoções humanas (medo e ganância). Esse tipo de investidor é conhecido no mundo financeiro como contrarianos.

Os contrarianos lucram indo contra a multidão de varejo. Evidências mostram que negociar contra a multidão de varejo funciona bem em pontos de virada do mercado — picos e fundos.

Por exemplo, toda vez que o preço do Bitcoin despenca, todos os profetas do apocalipse cripto vêm à tona. Eles sutilmente instilam medo, fazendo com que muitos investidores de varejo vendam. Quando o lado de venda fica superlotado e o medo se dissipa, naturalmente o mercado atingirá o fundo mais cedo ou mais tarde.

Cortar o pessimismo pode ser extremamente útil. Mas para fazer isso, você precisa "ouvir a rua" e usá-la como um indicador contrário para acertar os fundos do mercado.

Considerações finais

O ponto principal é que, para o comerciante inexperiente, procurar por mínimos é uma proposta arriscada. Mesmo comerciantes profissionais não têm um método infalível de 100% para identificar mínimos de mercado. Provavelmente você será um comerciante melhor se simplesmente comprar na baixa.