6 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da Semana — Mercados Quebram Sequência de Perdas de Cinco Dias 

Os investidores estão agora aproveitando a oportunidade para comprar na baixa em ações dos EUA após um declínio de cinco dias que apagou mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Wall Street quebrou sua mais longa sequência de perdas desde abril, com o Nasdaq-100 se recuperando 1,7% e o S&P 500 subindo 1,3% na sexta-feira, 3 de janeiro. Esses ganhos compensaram ligeiramente a venda da semana, que continuou no novo ano após um dezembro difícil.

Apesar das preocupações sobre o crescimento lento dos lucros entre gigantes da tecnologia como os Magnificent Seven, os traders permanecem otimistas, especialmente em relação à líder de IA NVIDIA Corporation. O mercado acredita que, enquanto os investidores de varejo continuarem investindo em IA, o boom associado ao mercado de ações deverá persistir. 

As ações atingiram seus máximos da sessão à tarde depois que Mike Johnson foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, indicando apoio potencial para uma agenda favorável aos negócios. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram, com a taxa de 10 anos atingindo 4,6% após comentários do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, sobre a manutenção de taxas restritivas. A manufatura nos EUA mostrou um crescimento modesto, com novos pedidos atingindo seu nível mais alto desde o início do ano passado, enquanto os investidores avaliavam a força econômica contra a possibilidade de cortes mais lentos nas taxas de juros.

Destaque Cripto da Semana — Primavera dos Agentes de IA Chegando

Muitos investidores estão ansiosos por uma Temporada de Altcoins, um período em que altcoins geralmente disparam em valor. No entanto, a dinâmica atual do mercado sugere que talvez não vejamos um rali generalizado de altcoins. O grande número de tokens, combinado com liquidez limitada, levou ao que é conhecido como dispersão de altcoins, tornando crucial selecionar os setores e tokens certos.

, que estão prosperando mesmo enquanto o mercado mais amplo declina. Este setor nascente está vivenciando rápidos avanços, e seus tokens associados enfrentam menos pressão dos destravamentos de capital de risco. Muitos de seus principais protocolos não possuem listagens em bolsas centralizadas, indicando que mais compradores podem entrar no mercado.

Aqueles investidores que perderam oportunidades anteriores, como o verão DeFi de 2020 e o comércio Alt Layer 1, agora têm outra chance. Em vez de mirar em agentes de IA individuais, a melhor estratégia de risco/recompensa está em investir em ações de infraestrutura, que servem como ferramentas fundamentais para o setor.

O principal player de agentes de IA é o Virtuals Protocol, uma plataforma para lançamento de agentes de IA tokenizados na rede Base. Ao adquirir tokens como Luna da Virtuals (LUNA) e VaderAI (VADER), os usuários obtêm direitos de governança sobre agentes específicos, o que lhes permite tanto influenciar o desenvolvimento quanto compartilhar lucros. 

Recentemente, as receitas diárias de taxas de protocolo caíram significativamente em meados de dezembro de 2024, à medida que as atividades desaceleraram devido às festas de fim de ano. No entanto, a especulação em torno dos tokens associados a agentes aumentou à medida que o ano novo se aproximava. Atualmente, o Virtuals Protocol gera mais de 1 milhão de dólares em taxas diárias, embora isso seja 50% menos do que os valores de início de dezembro. Apesar desses desafios, o token VIRTUAL mais que dobrou de valor, atingindo uma capitalização de mercado de 4,6 bilhões de dólares.

Outras oportunidades destacadas incluem Zerebro, que está se movendo para um framework full-stack para agentes de IA; ARC, com seu framework baseado em Rust; e 

 (GRIFFAIN), uma ferramenta de busca na cadeia em linguagem natural. Esses projetos estão bem posicionados para o crescimento futuro no cenário em evolução da tecnologia de IA.

 desta semana enquanto exploramos tokens líderes de agentes de IA e os movimentos de mercado da semana passada. 

Avançado

Insights para empresas semanal: Mercado Quebra Sequência de Perdas de Cinco Dias; Primavera dos Agentes de IA Chegando

Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto explora eventos macro, o estado atual das criptos e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, e futuros, opções e contratos perpétuos.

O vencimento das opções de final de ano em dezembro trouxe uma queda inesperada, pois a volatilidade realizada caiu para os níveis mais baixos do mês. O interesse em swaps perpétuos permaneceu estável, indicando que esses mercados não foram amplamente utilizados para proteção contra as opções expiradas, provavelmente contribuindo para a volatilidade moderada. 

Enquanto a maior parte do interesse em aberto expirado em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) não foi reinvestido, o equilíbrio entre calls e puts permanece consistente. Notavelmente, as opções de ETH estão precificando uma maior volatilidade implícita em comparação com BTC, particularmente para expirações mais curtas, levando a uma estrutura de termos plana para ETH, enquanto BTC oferece uma exposição a opções mais barata.

Nos mercados perpétuos, a baixa volatilidade e os movimentos mínimos no mercado spot levaram as taxas de financiamento de quase todos os tokens a refletir o sentimento do mercado mais amplo durante a temporada de férias. No lado das opções, a estrutura de termos do BTC está notavelmente mais baixa e inclinada do que a do ETH, com a volatilidade realizada caindo abaixo dos níveis de volatilidade implícita, destacando uma mudança intrigante na dinâmica do mercado.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Interesse em Aberto Sólido em Meio à Expiração de Opções de Fim de Ano

Embora o interesse em aberto para swaps perpétuos de BTC e ETH não tenha retornado aos níveis máximos do início de dezembro de 2024, ele permaneceu robusto durante o significativo evento de expiração de opções de fim de ano. Isso sugere que esses mercados não foram amplamente utilizados para 

 dos contratos de opções que estavam expirando, provavelmente contribuindo para a falta de volatilidade observada durante este período. Em vez disso, os volumes de negociação caíram notavelmente durante a temporada de férias de inverno, coincidindo com um colapso na volatilidade realizada de volta aos níveis mais baixos de dezembro de 2024.

Curva de Opções BTC Permanece Íngreme Durante Paridade Call-Put

A expiração das opções de fim de ano de dezembro não desencadeou o aumento de volatilidade antecipado; em vez disso, a volatilidade realizada despencou para o extremo inferior de sua faixa recente. A estrutura de prazo de volatilidade implícita permanece íngreme em comparação com seu comportamento recente e com o da ETH, com a volatilidade implícita de longo prazo em torno de 57%, e as opções at-the-money de 1 semana sendo negociadas cerca de cinco pontos mais baixas. Grande parte do interesse em aberto expirado ainda não foi transferido para novas posições, mantendo um equilíbrio neutro entre puts e calls. Consequentemente, o posicionamento no mercado de opções de BTC é relativamente neutro, carecendo da alavancagem que tinha no início de dezembro de 2024.

Expiração Enorme de Opção ETH Não Causa Volatilidade

Um aumento tardio na volatilidade realizada no final de dezembro não se manteve no novo ano, com o preço à vista do ETH atualmente exibindo volatilidade abaixo da volatilidade implícita de curto prazo. Curiosamente, a estrutura temporal da volatilidade implícita passou por um acentuamento e re-aplanamento na última semana, em contraste com o perfil ligeiramente mais íngreme do BTC. Isso sugere que o mercado de opções de ETH está antecipando uma maior volatilidade de curto prazo nos movimentos dos preços à vista. 

Apesar da expiração significativa do interesse em opções abertas no final de dezembro de 2024, que não levou a um adiamento para expirações posteriores, as opções de compra continuam a dominar o mercado e aumentaram no início de 2025.

Relatório de Análise de Derivativos Cripto Bybit X Block Scholes (2 de Jan, 2025): Opções de BTC Continuam a Ver Paridade Call-Put, Com Menor Volatilidade de Curto Prazo Esperada

Mergulhe no FLock, uma plataforma descentralizada que revoluciona a maneira como os modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados.

A inteligência artificial (IA) está prestes a transformar inúmeras indústrias, mas seu desenvolvimento frequentemente levanta questões sobre privacidade, controle e inclusão. 

 é uma plataforma descentralizada única que democratiza o treinamento, ajuste fino e inferência de IA. Com sua infraestrutura baseada em blockchain, o FLock garante transparência, segurança e tomada de decisão orientada pela comunidade, abrindo caminho para modelos de IA que se alinham com valores sociais estabelecidos. 

Neste artigo, exploraremos como o FLock descentraliza o treinamento de IA, suas características principais e seu impacto potencial sobre desenvolvedores, comunidades e usuários.

 que revoluciona a forma como modelos de IA são desenvolvidos, treinados e implantados. Ao aproveitar a tecnologia blockchain e uma abordagem inovadora chamada 

, o FLock aborda questões críticas no desenvolvimento de IA, como controle centralizado, falta de transparência e preocupações com a privacidade.

No seu núcleo, a missão do FLock é democratizar a IA, permitindo que comunidades participem diretamente na criação e aprimoramento de modelos de IA. Através do aprendizado federado, o FLock treina modelos de IA em vários dispositivos ou servidores descentralizados. Este método garante que os dados permaneçam locais, eliminando a necessidade de troca de dados brutos enquanto ainda permite o treinamento robusto do modelo. Ao descentralizar o processo de treinamento, o FLock não só protege a privacidade individual, mas também promove um ecossistema mais inclusivo, no qual colaboradores diversos podem colaborar.

O que diferencia o FLock é sua integração da 

. Isso garante que todas as contribuições — sejam dados, poder de computação ou feedback — sejam registradas de forma transparente e recompensadas de maneira justa. O livro-razão imutável da tecnologia blockchain aumenta a confiança entre os participantes e protege o processo contra manipulações. Além disso, os mecanismos de incentivo na cadeia da plataforma incentivam a participação de uma ampla gama de colaboradores, garantindo que as recompensas sejam distribuídas de forma equitativa.

Em última análise, a FLock capacita comunidades a desenvolver modelos de IA personalizados adaptados às suas necessidades específicas. Ao descentralizar o processo e priorizar a transparência e a colaboração, a FLock quebra o monopólio das grandes corporações, criando um ecossistema de IA que se alinha com a ética pública e os valores sociais.

, um ex-aluno de Oxford com uma sólida formação em tecnologia de IA e blockchain. Sun, que atua como CEO da FLock, tem uma trajetória de carreira impressionante, tendo trabalhado como Diretor de IA do Royal Bank of Canada e como Pesquisador de IA no Imperial College London. Sua visão para a FLock decorre de uma compreensão profunda tanto dos desafios técnicos quanto éticos do desenvolvimento de IA.

A equipe fundadora também inclui outros ex-alunos de Oxford, que possuem mais de uma década de experiência combinada em pesquisa de IA e na indústria de criptomoedas. Esta equipe traz uma combinação coletiva de excelência acadêmica e expertise prática que posiciona a FLock para liderar o movimento de IA descentralizada.

A FLock levantou com sucesso $11 milhões em financiamento em duas rodadas, refletindo a forte confiança dos investidores em sua visão. Em maio de 2024, a FLock garantiu uma rodada de financiamento seed de $6 milhões, co-liderada por Lightspeed Faction e Tagus Capital, com apoio adicional da Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures e Inception Capital.

Mais tarde, em dezembro de 2024, a FLock anunciou uma bem-sucedida rodada de financiamento de $3 milhões liderada pela DCG e acompanhada por nomes proeminentes como Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC e GSR. Esses investimentos estão sendo canalizados para aprimorar a testnet da plataforma e o cliente de aprendizado federado, acelerando a missão da FLock de possibilitar o desenvolvimento colaborativo e seguro de IA.

Com este financiamento e mais de 1.500 nós contribuindo a partir de plataformas como Numerai e Kaggle, a FLock está rapidamente escalando seu impacto no treinamento de IA descentralizado.

A FLock AI revoluciona o desenvolvimento de IA através de sua estrutura de treinamento descentralizado. Essa abordagem permite que os participantes contribuam para o treinamento de modelos de IA sem nunca compartilhar seus dados pessoais. Em vez disso, os modelos são treinados localmente em dispositivos usando aprendizado federado, o que garante que os dados permaneçam com seus proprietários, enquanto ainda melhora a precisão do modelo como um todo. 

O sistema de recompensas da FLock é projetado para incentivar a participação ativa. Contribuintes que fornecem dados, poder computacional e/ou feedback são compensados com tokens FLOCK, garantindo uma distribuição justa das recompensas. 

A FLock capacita sua comunidade através de uma estrutura robusta de governança. As decisões sobre desenvolvimento, implementação e considerações éticas de modelos de IA são conduzidas pela comunidade, garantindo alinhamento com os valores sociais estabelecidos. Através de mecanismos de votação baseados em blockchain, os contribuintes podem influenciar a direção dos projetos de IA, promovendo transparência e responsabilidade pública. 

A arquitetura modular do FLock permite que os contribuintes participem de aspectos específicos do desenvolvimento de modelos de IA. Seja fornecendo dados brutos, poder computacional ou mesmo refinando algoritmos, a plataforma permite um processo de desenvolvimento colaborativo e escalável. 

No cerne da filosofia da FLock está o seu compromisso com a privacidade e segurança. Ao utilizar a tecnologia blockchain, a plataforma garante que nenhuma entidade única controla o processo de desenvolvimento de IA. Os dados permanecem locais e protegidos por medidas criptográficas, enquanto a imutabilidade do blockchain garante transparência em cada transação e atualização do modelo. 

A camada de blockchain sustenta os mecanismos de incentivo e segurança da FLock.

A camada de IA facilita o treinamento, refinamento e implementação de modelos, aproveitando abordagens tanto centralizadas quanto federadas.

Vamos dar uma olhada na oferta e demanda pelo token FLOCK.

FLock adota um modelo de proporção de 1:2 entre equipe/investidores (33,3%) e comunidade (66,7%), priorizando o crescimento impulsionado pela comunidade e a expansão do ecossistema. A maioria dos tokens são alocados para incentivar a participação dos usuários e o sucesso a longo prazo do ecossistema.

FLock visa melhorar o futuro do desenvolvimento de IA descentralizando o processo de treinamento e garantindo transparência, privacidade e inclusão. Ao alavancar blockchain e aprendizagem federada, FLock capacita comunidades a contribuir para a criação de IA sem comprometer a privacidade. Seu sistema de recompensas inovador e governança orientada pela comunidade fomentam um ecossistema justo e colaborativo. 

Com apoio significativo e uma rede crescente de contribuidores, FLock está se posicionando como líder em IA descentralizada, oferecendo uma alternativa mais ética e segura aos modelos tradicionais de desenvolvimento de IA. À medida que continua a crescer, FLock está prestes a transformar a maneira como os modelos de IA são construídos e implantados.

 — e ganhar uma parte de um pool de prêmios de 10 milhões de FLOCK. Para mais detalhes, visite 

Intermediário

FLock AI: Treinamento de IA Descentralizado

Neste tutorial, vamos explorar como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Neste tutorial, exploraremos como você pode completar uma série de tarefas no Network3 para o Bybit Web3 Airdrop Arcade.

Tarefa 1: Registre-se para uma Conta Network3 e Conecte sua Carteira Bybit 

: Navegue até a página da campanha e clique na tarefa 

. Clique na tarefa, e Galxe pedirá para redirecioná-lo para a página de registro do Network3.

 para ser redirecionado para a página de 

: Registre-se para uma conta Network3 usando seu endereço de e-mail. Você pode indicar um 

: Uma vez que você esteja logado, clique em 

Tarefa 2: Baixe o aplicativo Network3 e execute um nó por uma hora

 e escolha seu sistema operacional para baixar o aplicativo Network3.

 ou no botão de energia, dependendo do sistema operacional que você está usando. Para facilitar a referência, usamos macOS e iOS como exemplos abaixo.

: Continue executando o nó até que o temporizador alcance 

Iniciante

Como Completar Tarefas do Network3 para Bybit Web3 Airdrop Arcade

Bybit Learn

Copy trading

Sempre quis negociar como um especialista, mas não sabe por onde começar por causa da inexperiência? Saiba como fazer isso com o trading social de cripto.

O trading social de cripto é um fenômeno disruptivo que está fazendo com que investidores comuns pensem grande em termos de trades consistentes e lucrativos. Agora, qualquer pessoa pode participar do frenesi de trading aprendendo com traders especialistas e seguindo suas estratégias de investimento exclusivas.

Você pode esquecer as isenções de responsabilidade afirmando que mais de 70% dos traders perdem dinheiro durante o trading. Em vez disso, a combinação de trading de cripto e trading social oferece aos traders a esperança de se tornarem consistentemente lucrativos sem o medo psicológico inerente dos mercados.

Neste artigo, você aprenderá como negociar como especialistas, aprendendo as estratégias de traders especialistas, replicando seus trades e automatizando o sistema para controlar seu portfólio.

O trading social de cripto é um tipo de investimento que permite que os traders aprendam com especialistas e copiem as estratégias de trading de traders experientes em cripto.

. Em circunstâncias tradicionais, você abriria uma conta com uma 

 para negociar vários tipos de criptomoedas. Para fazer trades bem-sucedidos, você confiaria em notícias financeiras e indicadores técnicos para negociar o mercado de cripto.

Embora esse seja o método mais comum de negociar instrumentos financeiros, é arriscado. A maioria dos traders perde a longo prazo porque não consegue lidar com a mentalidade necessária para 

Se você tiver muito dinheiro à sua disposição, uma maneira de contornar o risco é investir em um fundo de hedge. No entanto, fazer isso geralmente não produz os retornos mensais consistentes que a maioria dos traders deseja.

Uma resposta para esses problemas é o trading social.

O trading social permite que você replique trades de traders experientes em sua conta e aproveite os altos retornos associados ao trading intradiário e diário. Você não precisa ser um milionário para participar, porque as plataformas de trading de cripto permitem que os usuários invistam apenas $1. No geral, qualquer pessoa pode participar, em um ambiente transparente, com pouca ou nenhuma restrição.

Como funciona o trading social de cripto?

Várias plataformas de trading social de cripto surgiram nos últimos anos, oferecendo seus serviços ao público em geral. Embora a dinâmica de cada plataforma de trading social seja diferente, o conceito subjacente é o mesmo: Deixe os investidores copiarem os padrões de trading de traders mais experientes.

O processo de criação da conta é quase idêntico em cada caso. Para começar a copiar trades, você precisará abrir uma conta em sua plataforma de trading social de cripto favorita. A configuração geralmente requer o preenchimento de detalhes básicos. Compartilhar essas credenciais com a plataforma oferece acesso ao histórico de trading detalhado e aos gráficos de desempenho de traders especialistas. Você também pode usar as redes sociais ou sua conta Gmail para acesso rápido.

Algumas plataformas de trading social também permitem que os usuários visualizem o desempenho de especialistas individuais sem criar uma conta; no entanto, essas estatísticas são principalmente limitadas em escopo, e as estatísticas geralmente não fornecem uma análise detalhada do desempenho de trading. Portanto, é altamente recomendável que você crie uma conta gratuita para que possa avaliar a plataforma e seus traders especialistas antes de negociar com dinheiro real.

Então, quem são esses traders especialistas?

Traders especialistas são indivíduos que geralmente estão muito confiantes em suas habilidades de negociar cripto e outros instrumentos financeiros. Qualquer pessoa pode se tornar um trader especialista ao participar do programa específico oferecido pelas respectivas plataformas de trading social. Uma pessoa que pretende se tornar um especialista deve mostrar um desempenho de trading consistente e lucrativo.

Por sua vez, você pode seguir vários traders especialistas ao mesmo tempo após revisar seu histórico de trades, 

 e outros parâmetros. Com base no modelo de negócios da plataforma, você pode negociar criptos diretamente na plataforma ou pode precisar conectar sua conta de cripto usando uma 

Do ponto de vista da comunidade de trading, é uma situação de ganho mútuo para o trader de cripto e para a plataforma de trading social de cripto. Ele permite que os traders de cripto executem automaticamente trades de mais de um trader veterano em sua conta de trading. Por outro lado, a plataforma de trading social pode aumentar sua receita cobrando uma taxa de serviço para cada usuário.

Para entender melhor os diferentes tipos de plataformas de trading social de cripto no mercado, aqui está uma visão geral de como elas atendem seus clientes.

Plataformas de trading social, como eToro e Zulutrade, não cobram nenhum tipo de taxa por replicar os trades de traders experientes. Em vez disso, essas plataformas recebem principalmente remuneração do spread de compra/venda sempre que um trade é iniciado em sua conta. Em outras palavras, isso significa que você não precisa pagar nenhum tipo de taxa para seguir o trader especialista.

Algumas plataformas cobram uma pequena taxa para apoiar seu modelo de negócios. Por exemplo, a NAGA cobra $0,99 por trade e uma comissão de 5% em trades lucrativos acima de $10. Não há dúvida de que a NAGA tem uma reputação muito boa no setor, mas pode não se adequar a investidores que buscam negociar valores muito pequenos. Nesse caso, você provavelmente perderá mais do que pode ganhar.

Coinmatics e Collective2 são exemplos de plataformas bem estabelecidas que dependem de assinaturas. Como investidor, você precisará se inscrever em um de seus planos para acessar recursos relevantes. Em troca, você não será cobrado por nenhum tipo de taxa para copiar trades.

O tipo de modelo de inscrição também pode ser diferente. Por exemplo, a Coinmatics cobra de $0 a $25 para copiar especialistas, e você pode copiar várias estratégias. Por outro lado, o Collective 2 permite que os especialistas decidam quanto querem cobrar por suas estratégias.

Tradelize, uma plataforma de trading social relativamente nova, é um exemplo de modelo de negócio híbrido. Ao contrário de outros serviços baseados em inscrição, seu plano gratuito cobre todos os serviços básicos. No entanto, clientes profissionais e institucionais são cobrados a mais pelo uso de recursos avançados.

É claro que esses não são os únicos tipos de modelos de serviço usados pelas plataformas de trading social de cripto. Você encontrará todos os tipos de sistemas no mercado, incluindo modelos baseados no desempenho e de participação nos lucros.

Independentemente das taxas, é importante entender que as taxas de serviço são apenas uma parte da equação. No entanto, a qualidade dos traders especialistas na plataforma é a chave real para o trading social bem-sucedido.

Prós e contras do trading social de cripto

O trading social mudou a dinâmica do trading financeiro. Uma vez dominado por gerentes de fundos de hedge, o cenário de trading contemporâneo é influenciado por traders especialistas, sistemas automatizados e criptomoedas. Se você ainda estiver indeciso, dê uma olhada nas seguintes vantagens e desvantagens do trading social. Isso ajudará você a decidir se o trading social vale a pena.

O trading social de cripto permite que você gere ROI positivo, independentemente do seu conhecimento sobre os mercados financeiros. A automação também oferece um aumento psicológico para que você possa continuar ganhando sem se preocupar com os sentimentos e condições do mercado existentes.

O trading social de cripto economiza tempo e energia, permitindo que outras pessoas negociem por você. Não há necessidade de ficar na frente do terminal de trading, gerenciando trades. As plataformas de trading social de cripto oferecem painéis de controle avançados para que você possa definir automaticamente um perfil de risco para aproveitar as tendências existentes.

O trading social de cripto é uma ótima ferramenta para aprender novas técnicas e estratégias de trading. Se você passou algum tempo negociando instrumentos financeiros, analisar o histórico de trades de um trader especialista pode revelar informações importantes sobre suas estratégias e como elas controlam o risco.

O trading social de cripto é transparente. Ao contrário dos fundos hedge, serviços de provedores de sinal e copy trading, plataformas de trading social de cripto com boa reputação oferecem informações detalhadas sobre cada trade. Como resultado, é quase impossível manipular dados de desempenho.

O trading social de cripto permite que você diversifique seus investimentos. Você pode selecionar facilmente vários provedores de sinal e ajustar os parâmetros de acordo com o apetite de risco desejado. A maioria das plataformas permite que você invista simultaneamente em ações, forex (ou FX) e outros instrumentos financeiros.

O trading social de cripto não te dá total controle sobre suas decisões de trading, pois você depende principalmente da experiência de outros traders para ter sucesso. A menos que você tenha criado um perfil de risco para seus traders especialistas, você pode perder muito do seu capital se as coisas derem errado.

Os gráficos de desempenho de trading social de cripto podem ser adaptados para se adequar a um trader especialista. Por exemplo, a falta de dados sobre quedas muitas vezes pode levar a um falso senso de segurança. Uma 

 refere-se a uma redução no capital existente quando a conta de trading está em baixa do pico, antes de se recuperar. Portanto, é fundamental analisar as quedas, em vez de simplesmente olhar para o gráfico de desempenho.

O trading social de cripto pode exigir um orçamento maior. Dependendo da plataforma de copy trading de cripto, o investimento inicial para abrir uma conta pode ser muito maior do que o que você pretende investir.

O trading social de cripto muitas vezes requer um pouco de curva de aprendizado. Como cada plataforma de trading social de cripto tem suas próprias regras, painéis de controle e taxas, pode levar algum tempo para se ajustar ao ambiente. Nesse cenário, tente fazer um trade de teste antes de fazer um vapor cheio com dinheiro real.

Trading Social de Cripto vs. Copy Trading de Cripto

 são frequentemente usados de forma intercambiável. Como muitos desses conceitos são novos, não será exagero sugerir que a internet esteja cheia de definições e conceitos incorretos sobre as diferenças entre os dois.

As pessoas geralmente pensam que copy trading significa copiar outros traders, e trading social se refere a seguir a mentalidade de trading da comunidade de trading social. No entanto, essas explicações mal refletem as realidades básicas no que diz respeito às plataformas modernas de trading social de cripto. Traders experientes sabem que fazer googling na internet acaba de aumentar a confusão.

O Copy Trading é simplesmente uma parte do fenômeno de trading social muito maior. O conceito de copy trading evoluiu desde os primeiros dias do trading on-line, quando as pessoas podiam receber sinais de trade em seus celulares. O provedor do sinal enviaria notificações aos seguidores que se inscreveram em seu serviço.

À medida que a tecnologia melhorava, os provedores de sinal começavam a fornecer serviços na forma de copy trading. As 

 bem estabelecidas permitiram que esses provedores de sinal usassem suas plataformas para gerar sinais, que poderiam ser copiados por milhares de pessoas automaticamente sem depender de notificações por texto. O 

, fundado em 2005, foi a primeira plataforma a oferecer serviços de copy trading. Usando a plataforma, você pode copiar facilmente o sinal de trading de um trader especialista.

Apenas alguns anos depois, o eToro aprimorou o conceito de copy trading ao introduzir uma verdadeira plataforma de trading social. Em vez de simplesmente permitir que a pessoa copie um trader, ela ofereceu aos usuários maior controle de seus trades, introduzindo um painel de controle onde eles poderiam definir parâmetros de risco.

Se beneficiando da tecnologia, qualquer pessoa poderia dizer ao sistema para parar o trade se ele fosse contra seu apetite de assumir riscos, semelhante a definir 

 e take-profit, independentemente da estratégia.

Outro conceito importante, que está intimamente relacionado à definição de trading social, é a introdução de uma variedade de instrumentos financeiros para todos negociarem. Em vez de copiar especialistas, as plataformas modernas de criptomoedas para trading social permitem que os usuários negociem ativos da mesma forma que fariam usando um corretor.

Em essência, os traders podem se comunicar com a comunidade de trading social de uma plataforma específica e assumir posições independentemente das posições geradas em seu portfólio por especialistas em trading. Para economizar tempo e tomar melhores decisões, eles também podem seguir os portfólios de seus colegas traders ou alterar a participação de um ativo específico em seu portfólio.

Todos esses recursos tornam o trading social um fenômeno verdadeiramente “social”, pelo qual todos podem se beneficiar do conhecimento combinado de toda a comunidade. O conceito é diferente do copy trading puro, onde apenas o trader especialista é responsável pelo processo de tomada de decisão.

Melhores plataformas de trading social de cripto

Aqui estão nossas 10 melhores escolhas para as melhores plataformas de treinamento social em cripto com base em popularidade, assuntos regulatórios, avaliações de clientes e recursos da plataforma. De acordo com nossas diretrizes de qualidade, tentamos incluir uma variedade de modelos de serviço populares sem excluir as principais plataformas de trading social de cripto. Aproveite!

 está entre as maiores e mais conhecidas plataformas de trading social. A empresa tem sede na Grécia e executa bilhões de dólares em volume de trading todos os anos.

Um bom número de especialistas negocia apenas criptos na plataforma. O Copy Trading é gratuito, mas o valor mínimo para criar uma conta é de $100. O Zulutrade faz parceria com mais de 30 corretoras, para que você possa conectar sua conta a copy trades executados por especialistas.

A maior desvantagem é o número limitado de criptomoedas que você pode negociar. No momento da redação, havia apenas 13 criptomoedas oferecidas. 

Como uma das primeiras plataformas de trading de cripto, a 

 evoluiu para uma empresa multimilionária com escritórios em cinco continentes. A plataforma de trading social é regulamentada pela FCA (Reino Unido) e CySec (Cyprus).

De acordo com o site oficial, os 50 traders especialistas mais copiados no eToro geraram um retorno médio de 30,4% em 2021. Você pode negociar quase 60 criptomoedas, e não há taxa para copiar traders de cripto. Devido a critérios de desempenho rigorosos, você provavelmente encontrará vários traders de cripto bem-sucedidos com um histórico de desempenho sólido.

Na desvantagem, os investidores precisam investir pelo menos US$ 200 antes de negociar com dinheiro real. Da mesma forma, o atendimento ao cliente fica atrás de algumas das outras plataformas conhecidas.

O Naga Group AG é uma empresa de fintech de capital aberto na Alemanha. Desde sua criação em 2015, ela se transformou na maior plataforma de trading social exclusiva para criptos. Dependendo da sua escolha, você pode negociar criptos ou participar da plataforma de trading social, 

Com base nas estatísticas, a empresa afirma que seus 10 melhores traders especialistas entregam consistentemente uma proporção de ganho-perda de mais de 85%. A plataforma tem um grande número de traders a seguir. Para iniciar o trading, você só precisa depositar € 10. Assim, a plataforma suporta todos os principais cartões de crédito e uma variedade de formas de pagamento globais.

A principal desvantagem é a taxa. Você será cobrado por € 0,99 por trade e uma comissão de 5% em trades lucrativos acima de € 10. Devido a regulamentos internacionais, o serviço não está disponível nos EUA e no Reino Unido.

 é um dos novos participantes do mercado. Ele segue um modelo de copy trading baseado em inscrição, que permite aos usuários copiar estratégias individuais. Para replicar uma estratégia específica, você precisará conectar o sistema da Coinmatics a uma conta de exchange de cripto.

Você pode se inscrever em uma estratégia de trading pagando a taxa de inscrição ou receber sinais de trading em seu telefone. A plataforma oferece um sistema de classificação proprietário para cada provedor de sinal que permite aos usuários filtrar estratégias de acordo com o apetite de risco do usuário. Independentemente da taxa, você precisará de pelo menos $50 para começar a negociar.

A Coinmatics depende principalmente de um sistema de copy trades. Como resultado, o número de ferramentas sociais é bastante limitado. Neste momento, as corretoras suportadas são 

 também é novo no cenário de trading social de cripto. Apesar de sua idade jovem, introduziu um novo modelo inovador que incentiva os indivíduos a aprender com outros membros da comunidade compartilhando credenciais de trading. Além disso, ela se concentra apenas em criptomoedas.

Conectar a conta de corretor com o Tradelize garante que todos no ecossistema Tradelize possam ver seu histórico de trading. Assim que o histórico for importado para a plataforma Tradelize, o sistema atribuirá automaticamente uma classificação ao usuário. 

Os membros da comunidade podem aprender e conversar com você para saber mais sobre seu estilo de trading. Eles também podem solicitar que você faça trades para eles. Para isso, o Tradelize oferece espelhamento de trading, com você pode construir um histórico de trades para conseguir seguidores.

Apesar da conta gratuita, os traders profissionais precisam pagar uma taxa para receber benefícios adicionais. Como é uma plataforma relativamente nova, ainda não há avaliações suficientes para medir a popularidade desse novo modelo de criptomoedas de trading social.

 é uma empresa estoniana bem estabelecida que oferece robôs de 

 Você pode conectar seu terminal de trading rico em recursos a mais de 18 corretoras de cripto.

Para usar esses recursos, inscreva-se em planos gratuitos ou pagos. Depois de conectado, você pode criar seu robô de trading automatizado de cripto a partir de uma variedade de estratégias automatizadas disponíveis no 3Commas . Qualquer pessoa, independentemente de sua experiência de trading, pode criar e definir parâmetros de trade automatizados para seus trades. Se necessário, você também pode replicar um portfólio de trading de um de seus colegas.

A principal desvantagem do 3Commas é a pequena curva de aprendizado associada à configuração de bots. Embora seja fácil para alguns, outros têm mais dificuldade. Além disso, no momento da redação, não há aplicativo para desktop para a 3Commas, o que pode impedir que alguns traders experientes participem da comunidade.

 é uma plataforma de trading social e gestão de portfólio. Ele foi concebido principalmente como um sistema de gerenciamento de portfólio, onde você poderia conectar todas as suas carteiras e corretoras para obter uma visão geral aprofundada de seus ativos.

Trading social de cripto: A chave para negociar como especialistas

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