O mercado de criptomoedas está presenciando um influxo de negociações especulativas, particularmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. 

Novembro de 2024 marcou um marco significativo para o Bitcoin, com seu preço subindo para $94,105. Este crescimento sem precedentes foi impulsionado por eventos globais e discussões intensificadas nas redes sociais, com previsões de avaliações de seis dígitos. Historicamente, picos nas conversas em redes sociais frequentemente precedem correções de mercado, sinalizando para os traders exercerem cautela. Atualmente, enquanto a acumulação das baleias permanece forte — com carteiras contendo mais de 10 Bitcoin adicionando mais 53,006 BTC em apenas um mês — os traders de varejo permanecem surpreendentemente cautelosos. Este sentimento cauteloso contrasta nitidamente com o comportamento otimista normalmente visto durante surtos de preços, sugerindo uma possível correção.

O mercado de criptomoedas está testemunhando uma entrada de negociações especulativas, especialmente com moedas meme como DOGE, PEPE e BONK experimentando ganhos extraordinários. Apesar de sua volatilidade, esses tokens refletem um apetite mais amplo por investimentos de alto risco. Notavelmente, investidores baleias que possuem entre 1M–100M de DOGE estão acumulando, enquanto os holders menores estão vendendo, criando condições para potenciais rompimentos. No entanto, se o novo capital parar de fluir, esses ativos especulativos podem enfrentar quedas significativas. Além disso, enquanto as discussões sobre o Bitcoin alcançar $100K estão aumentando, elas não atingiram os níveis observados no início deste ano, indicando que o medo de perder (FOMO) pode ainda não estar totalmente realizado.

Interesse Institucional e Ressurgimento do Ethereum

A demanda por ETFs de Bitcoin disparou, com volumes diários de negociação atingindo um recorde de $8,21 bilhões, sinalizando um aumento do interesse institucional. Essa atividade frequentemente coincide com picos de mercado, mas também pode indicar novos investimentos fluindo para o espaço cripto. Enquanto isso, o Ethereum também ganhou impulso, ultrapassando $3.100 pela primeira vez em mais de 14 semanas. Além disso, a acumulação de baleias está em ascensão, sugerindo que, à medida que o Bitcoin lidera o mercado, os lucros podem em breve ser redirecionados para o Ethereum. Em contraste, os movimentos de preço do Solana permanecem altamente influenciados pelo sentimento, com taxas de financiamento indicando potenciais pontos de entrada para investidores. No geral, as altcoins estão experimentando crescimento, especialmente após as eleições nos EUA, que reacenderam o otimismo no mercado de criptomoedas.

Avançado

Reemergência do Bitcoin: Analisando Dinâmicas de Mercado e Tendências Especulativas em Novembro de 2024

Formadores de mercado de criptomoeda desempenham um papel crucial ao fornecer liquidez, colocando consistentemente ordens de compra e venda. Saiba mais sobre como eles funcionam aqui.

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade e, às vezes, baixa liquidez, tornando-se um ambiente desafiador para traders e investidores. Executar negociações pode ser difícil, frequentemente resultando em significativa perda de preço 

A criação de mercado é uma abordagem estratégica que fornece a liquidez necessária para estabilizar mercados, garantindo negociações mais tranquilas e reduzindo a volatilidade. Ao criar ordens de compra e venda em torno do preço de mercado atual, os formadores de mercado ajudam a manter um ecossistema de negociação saudável. Este artigo examina os fundamentos da criação de mercado, seus benefícios para traders e bolsas e a maneira como melhora a eficiência geral do mercado de criptomoedas.

O que é um Formador de Mercado de Cripto?

Um formador de mercado de cripto é uma entidade ou indivíduo que fornece principalmente liquidez nos mercados de criptomoedas, colocando continuamente ordens de compra e venda de ativos digitais. Essa atividade garante uma negociação eficiente e ajuda a manter preços estáveis.

Como Funciona um Formador de Mercado de Cripto?

Formadores de mercado de cripto desempenham um papel fundamental em manter os mercados líquidos, colocando continuamente ordens de compra e venda nas bolsas. Aqui está um olhar mais atento sobre como eles operam.

Características Principais de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de criptomoedas fornecem liquidez e estabilizam preços no mercado de criptomoedas. As seguintes são as características chave que os permitem operar de forma eficaz.

Os formadores de mercado colocam continuamente ordens de compra e venda, garantindo a disponibilidade de transações para os negociadores. Essa disponibilidade constante reduz o tempo de espera para negociações e minimiza o impacto no preço de ordens grandes, tornando o mercado mais eficiente e acessível para todos.

Um dos papéis fundamentais dos formadores de mercado é gerenciar o spread de compra e venda. Ao cotar consistentemente preços competitivos, eles reduzem esse spread, melhorando assim a eficiência das negociações e reduzindo custos para outros participantes do mercado. Esse spread é também sua principal fonte de lucro.

Formadores de mercado utilizam algoritmos avançados e estratégias de HFT para analisar as condições de mercado e otimizar seus posicionamentos de ordem. Esta tecnologia permite que eles reajam rapidamente às alterações de preços e mantenham um inventário equilibrado de ativos, o que ajuda a gerir riscos e maximizar a rentabilidade.

Devido à volatilidade inerente dos mercados de criptomoeda, a gestão eficaz de riscos é vital para os formadores de mercado. Eles empregam várias técnicas, como hedge e análise de mercado em tempo real, para minimizar a exposição a variações repentinas de preço. Isso garante que suas operações permaneçam estáveis mesmo diante das flutuações do mercado.

Ao fornecer liquidez contínua e facilitar operações de negociação suaves, os formadores de mercado melhoram a eficiência geral do mercado. Sua presença atrai mais traders, o que aumenta os volumes de transação, impulsiona a atividade de câmbio e contribui para um ambiente de negociação mais saudável.

Dada a natureza em rápida evolução do cenário de criptomoedas, os formadores de mercado devem ser adaptáveis, refinando continuamente suas estratégias em resposta a novas tecnologias, mudanças regulatórias e alterações na dinâmica do mercado. Isso garante que eles permaneçam competitivos e relevantes.

Prós e Contras de um Formador de Mercado de Cripto

Os formadores de mercado de cripto desempenham um papel crítico no ecossistema de criptomoedas ao fornecer liquidez e estabilizar preços. Apesar do papel integral que desempenham, suas operações apresentam tanto vantagens quanto desvantagens. 

Importância Adicional de um Formador de Mercado de Criptomoeda

Os formadores de mercado de criptomoedas desempenham um papel vital na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado de criptomoedas. Sua presença nas exchanges de criptomoedas garante que os ambientes de negociação operem de forma fluida. 

Criptomoedas mais novas e menores frequentemente têm dificuldades com liquidez. Os criadores de mercado fornecem um mercado para esses ativos, promovendo seu crescimento e criando um ecossistema cripto mais diverso e dinâmico.

Através da cotação contínua de preços, os criadores de mercado ajudam na descoberta de preços justos, garantindo que os preços das criptomoedas reflitam a demanda real do mercado em vez de flutuações extremas. Isso promove um ambiente de negociação mais confiável e transparente que permite aos traders tomarem decisões baseadas em dados. 

Os criadores de mercado de cripto são jogadores essenciais no ecossistema de criptomoedas, fornecendo liquidez, estabilizando preços e assegurando uma execução suave das negociações. O uso de algoritmos avançados e colocações de ordens em tempo real encoraja um mercado mais eficiente, acessível e justo. No entanto, riscos como manipulação de mercado, potencial perda de capital e falta de regulação podem ser problemáticos. No geral, o papel dos criadores de mercado em apoiar ativos emergentes e manter a estabilidade do mercado os torna indispensáveis para um ambiente cripto saudável e em crescimento.

Intermediário

Formador de Mercado de Cripto: Impulsionando Negociações Com Liquidez Estratégica

Presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou que renunciará em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do presidente eleito Donald Trump.

Melhor Desempenho Diário — Ripple (XRP)

O S&P 500 subiu 0,53% à medida que os investidores se voltaram para ações cíclicas, que devem se beneficiar de uma economia em fortalecimento, enquanto as ações de tecnologia ficaram para trás. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho mais amplo do mercado de criptomoedas, subiu 4,79%, com Bitcoin e Ether subindo 4,19% e 8,75%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é o XRP, que disparou 24,3% após a parceria entre Ripple e MCSocialVenture para aumentar a resiliência financeira e o acesso em mercados emergentes.

Ripple (XRP), lançada em agosto de 2012, é uma empresa de tecnologia blockchain focada em melhorar pagamentos internacionais com sua criptomoeda, XRP. 

, focada em investir em empreendedores de mercados emergentes. A iniciativa irá testar soluções de resiliência financeira e humanitária construídas na XRPL, visando promover o acesso equitativo às finanças.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 que vai renunciar em 20 de janeiro de 2025, coincidindo com a posse do Presidente eleito Donald Trump. Gensler, cujo mandato vai até 2026, enfrentou pressão do lobby das criptomoedas devido às rigorosas ações regulatórias da SEC contra a indústria, incluindo casos de destaque contra a Coinbase e a Binance. A saída de Gensler é vista como uma vitória para os defensores das criptomoedas, que esperam que o próximo presidente da SEC seja mais favorável às criptomoedas. Trump insinuou demitir Gensler em seu primeiro dia no cargo e espera-se que nomeie um presidente com experiência em criptomoedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce ou Chris Giancarlo.

Confira os últimos preços, gráficos e dados de 

Ontem, dados do BTC Spot ETF revelaram uma entrada líquida de $396.7 milhões, impulsionada por $404.5 milhões de fontes não-GBTC, parcialmente compensada por uma saída de $7.8 milhões do GBTC..

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

 para aqueles que participaram. Para reivindicar, visite 

 usando o código B0FKOP. Além disso, a Temporada 2 do Morph Zoo foi lançada na mainnet, permitindo que os usuários acumulem pontos ao fazer a ponte de ETH ou executar transações no Morph. A Carteira Bitget oferece um multiplicador de 1,2x nos pontos para maximizar as recompensas.

Iniciante

Presidente da SEC, Gary Gensler, renunciará no Dia da Posse, marcando uma vitória para o lobby cripto.

Os traders parecem esperar que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou $97.000.

O sentimento positivo continuou a alimentar o mercado de criptomoedas à medida que a expectativa de maior adoção institucional de 

 continua crescendo. A negociação de opções do ETF Spot Bitcoin IBIT da BlackRock 

 com força, atraindo quase $2 bilhões no primeiro dia de negociação. A esperança de mais derivativos de ETFs spot para mudar a estrutura do mercado com a adição de mais dinheiro institucional ao cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar superalavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados do CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada dos mercados atuais de BTC atingiu outro pico no YTD.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o ímpeto do BTC possa desacelerar um pouco após o preço superar $97,000, e estão focando mais na proteção contra quedas.

Figura 1: Razão de alavancagem estimada do Bitcoin em 0.23. Fonte: CryptoQuant

Interesse em Opções de BTC Retorna ao Máximo Anterior Enquanto Os Perpétuos Estão Se Recuperando

Os traders de derivativos têm participado ativamente nos mercados de BTC à medida que 

 na Bybit subiu para mais de $3 bilhões, igualando-se ao máximo anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o máximo anterior. Na época, o preço do BTC já havia saltado para mais de $97,000. Se o OI não seguir o exemplo e romper acima do máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado ficarem atentos.

Figura 2: Interesse aberto diário para opções BTC na Bybit. Fonte: Bybit

 também têm visto um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os perpétuos têm sido um dos produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento no interesse aberto pode indicar que mais traders estão buscando lucro a curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para Perpétuos BTCUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

27 de Dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro deste vencimento, as calls de $120,000 tinham o maior OI, e as calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Open interest por strike para Opções BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC atingirá $100.000 até o final do ano parece apoiar o momento atual do preço. Opções de vencimento mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra quedas. A página de 

 da Bybit mostra que Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 têm uma forte entrada de 24 horas para opções de venda de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra queda em jogo entre os negociadores de opções. Um desvio em forma de sorriso, ou desvio para a esquerda, é uma curva de desvio que é mais íngreme em um lado (o lado esquerdo) do que no outro. Tradicionalmente, uma curva de desvio em forma de sorriso poderia significar que os negociadores têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento desta redação (21 de novembro de 2024), os contratos de Opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um desvio em forma de sorriso. No entanto, isso não significa necessariamente que os negociadores estão pessimistas em relação ao preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os negociadores podem montar colares comprando puts fora do dinheiro (OTM) e vendendo calls OTM simultaneamente, para que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo de compra dos puts. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das opções de BTC com expirations em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

O comércio atual de alavancagem BTC pode ser complexo, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivados envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa qualquer aconselhamento financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas.

Aprenda com o Dinheiro Inteligente: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto os Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Guia Bybit

Ganhar recompensas com a Bybit nunca foi tão fácil. Agora, com a Central de Prêmios Bybit, você pode desbloquear até sete tipos de vouchers de recompensas criados para aprimorar suas experiências de trading. Tudo o que você precisa fazer é finalizar tarefas simples e participar de campanhas envolventes para ganhar cupons, bônus, descontos e muito mais.

 é um centro de recompensas em que os usuários da Bybit podem ganhar e resgatar recompensas finalizando tarefas e participando de eventos dentro de um determinado prazo. 

Há sete tipos diferentes de recompensas para ganhar, cada uma adaptada para um propósito diferente: bônus, cupons, descontos nas taxas, Airdrop, NFT, teste do cartão VIP Bybit e cobertura de perdas. Os prazos para finalização das tarefas e resgate de recompensas variam de acordo com as recompensas, portanto, você precisará verificar os detalhes individuais da tarefa e do prêmio para garantir que não perca a oportunidade de ganhar e resgatar seus prêmios.

Se quiser saber sobre as tarefas necessárias, aqui estão alguns exemplos de como elas são bastante simples. Primeiro, para receber 20 USDT como presente de boas-vindas, basta 

. Depois disso, quando você indicar um amigo para a Bybit, cada um de vocês ganhará 25 USDT, além de uma caixa misteriosa no valor de até 1.000 USDT! 

Página principal da Central de Prêmios.

Os sete tipos de vouchers de recompensa Bybit

Os bônus podem ser usados de duas maneiras: como 

 e para cobrir perdas de trading. Ao usar os bônus, você pode aprimorar sua capacidade de trading e mitigar possíveis perdas, fornecendo maior flexibilidade e recursos de gestão de risco. Cada bônus tem uma data de vencimento. Se não for utilizado até essa data, o bônus será considerado perdido. Há dois tipos de bônus: o bônus de derivativos e o bônus de copy trading.

O bônus de derivativos pode ser usado como margem de trading de 

 ou como dedução de taxa de corretagem para cobrir perdas e taxas incorridas ao fazer trading de contratos 

Quando usado como margem de trading de derivativos, ele pode ser combinado com seus próprios ativos. Se você obteve lucros de trading, todos os ganhos obtidos e seu próprio capital serão devolvidos a você após o fechamento da posição, mas a margem não pode ser sacada. Se você sofrer uma perda em seu trade, a margem pode ser usada para compensar as perdas, desde que esteja dentro do período de validade.

Quando usado como dedução de taxa, o bônus será deduzido antes que seus próprios fundos sejam usados para compensar as taxas de corretagem. Você pode verificar a dedução e o saldo restante na página 

depois de usar o bônus como dedução de taxa. Observe que, assim que o bônus de derivativos for resgatado, ele será imediatamente transferido para sua conta de trading padrão, 

, o que afetará o cálculo das taxas de margem e o rendimento de ativos.

O bônus de copy trading pode ser usado como margem de 

 ou como dedução da taxa de corretagem. A dedução da taxa é usada para compensar copy trading de contratos perpétuos e futuros (mas não contratos spot). Ao iniciar a operação de copy trading, você pode transferir um valor específico do bônus de copy trading durante a configuração do seu valor de investimento, que será transferido para a subconta de copy trading de sua preferência. 

Depois de transferido para qualquer uma de suas 

 de copy trading, você pode usar o bônus até finalizar sua operação de copy trading, mesmo após a data de vencimento do bônus. No entanto, qualquer bônus não utilizado será automaticamente cancelado no final do copy trading. Assim como ocorre com o bônus de derivativos, o bônus de copy trading não pode ser sacado. Somente os lucros obtidos com o uso do bônus podem ser sacados.

Os cupons são usados exclusivamente para compensar copy trading de contratos perpétuos e futuros (não para contratos spot). Eles servem como ferramentas valiosas para reduzir custos e despesas associados a esses tipos específicos de trade, permitindo experiências de copy trading mais eficientes e econômicas. 

Há três tipos de cupom: de derivativos, de spot e de compra de cripto.

Diferentemente do bônus de derivativos, o cupom de derivativos não é deduzido primeiro. Seus fundos serão primeiro deduzidos por quaisquer taxas de corretagem ou perdas incorridas, e o cupom será então depositado em seu saldo como uma forma de cashback. Você poderá verificar o depósito do cupom em seu saldo na página 

O cupom de spot é usado como uma dedução da taxa de trading para cobrir as taxas associadas ao trading de pares de spot. Semelhante ao cupom de derivativos, seus fundos são inicialmente usados para compensar suas taxas de trading, com o cupom de spot posteriormente creditado em seu saldo. As taxas são convertidas automaticamente em USDT para reembolso. Portanto, se você negociar um par não-USDT, pode haver uma pequena diferença de preço durante a conversão devido ao intervalo de aproximadamente um segundo entre o trading do par de spot e o reembolso da taxa. Você poderá verificar o depósito do cupom em seu saldo na página 

O cupom de compra de cripto pode ser usado para compensar as taxas de transação incorridas durante a 

 usando o pagamento com cartão de crédito ou por meio de 

, conforme especificado nos detalhes do voucher. Ao usar o cupom de compra de cripto, o sistema prioriza a dedução de taxas do cupom. No entanto, se o valor do cupom for insuficiente para cobrir a taxa total, a taxa restante será subtraída de seus próprios fundos. 

 que você só pode usar um único cupom de compra de cripto por transação, mas cada cupom pode ser usado várias vezes até que o valor total seja completamente esgotado.

Você pode aproveitar um desconto para produtos e tipos de produtos especificados pelo voucher de descontos nas taxas. Se você tiver vários vouchers de descontos nas taxas, o sistema calculará automaticamente e aplicará a taxa mais favorável para você.

Esteja ciente de que os vouchers terão sequências de uso diferentes, dependendo do seu tipo de conta. Para contas de trading unificado e contas unificadas de margem, o sistema processará primeiro o desconto na taxa, seguido pelo bônus e, depois, pelo cupom. Para contas de trading não unificado/contas não unificadas de margem, o desconto na taxa é aplicado primeiro, seguido pelo cupom e, depois, pelo bônus. Se houver algum valor restante que deva ser pago após o uso desses vouchers, serão usados os fundos principais. 

Depois de resgatar um airdrop, ele será alocado em sua 

. Você pode usar os ativos do airdrop para trading ou acessar vários serviços oferecidos na Bybit. Além disso, você pode sacar os ativos do airdrop se preferir transferi-los para uma carteira externa ou usá-los fora da plataforma Bybit.

 será colocado em sua carteira Bybit Web3, sem contratempos. O tipo específico de NFT será escolhido aleatoriamente pelo sistema. Você pode alavancar o NFT para trading ou explorar sua utilidade em outros serviços no 

Ao resgatar um cartão de teste VIP, você desbloqueia um mundo de benefícios exclusivos do 

. Isso inclui tarifas VIP privilegiadas, acesso a campanhas exclusivas e produtos exclusivos para VIPs, bem como acesso prioritário ao atendimento ao cliente.

Você pode usar vouchers de cobertura de perda para compensar suas perdas de trading, com a flexibilidade de poder usar vários vouchers de cobertura de perda simultaneamente. O sistema priorizará o voucher com a data de vencimento mais antiga e o processará dessa forma, permitindo que você reduza com eficiência as perdas de trading e otimize a estratégia de gestão de risco. 

No entanto, esse recurso atualmente é limitado ao uso em nossos produtos automatizados de robôs de trading, incluindo 

. Além disso, ele só pode ser usado quando você liquida em USDT/USDC durante a criação e a finalização de um robô de trading. 

Primeiro, preencha a verificação de identidade nível 1 ou KYC para empresas para receber recompensas (após criar uma conta com a Bybit, certifique-se de prosseguir com o 

 primeiro). Depois disso, o processo é incrivelmente fácil. Dedique alguns minutos para finalizar tarefas simples e participar de campanhas, e você será recompensado com uma variedade de vouchers. 

Como mencionado anteriormente, cada tarefa tem um prazo designado, que você pode verificar na seção 

. Cada recompensa também tem sua própria data de vencimento (exceto airdrops), que pode ser verificada na página 

. É imprescindível reivindicar e usar as recompensas enquanto elas ainda são válidas, pois serão inutilizáveis após a data de vencimento. Portanto, recomendamos que você colete e use as recompensas o mais rápido possível.

, onde cada trader é recompensado ao concluir tarefas e campanhas simples. Com sete tipos diferentes para ganhar, sua jornada será altamente recompensadora. E não para por aí: ao criar uma conta na Bybit, você receberá imediatamente 20 USDT na Central de Prêmios. 

Central de Prêmios Bybit: o jeito simples de obter ganhos e benefícios de trading

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