Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Advanced

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain NULS jest atrakcyjna dla deweloperów, ponieważ oferuje takie funkcje, jak modułowa architektura i technologie międzyłańcuchowe.

Za każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy 

 , jednym z pierwszych pytań, jakie musi sobie zadać, jest: „Na którym łańcuchu powinniśmy budować?” Konkretna technologia blockchain, na której opiera się 

 ma ogromny wpływ na szybkość, niezawodność i elastyczność systemu. Chociaż blockchain Ethereum cieszy się popularnością wśród deweloperów, istnieją również mniejsze łańcuchy, które zapewniają jeszcze bardziej przyjazne środowisko dla deweloperów. NULS stworzył wygodny i nieskończenie konfigurowalny blockchain, zaprojektowany z myślą o programistach. Oto, co musisz wiedzieć o NULS i tokenie NULS.

 to wysoce konfigurowalna infrastruktura blockchain. Jest on atrakcyjny dla deweloperów, ponieważ oferuje takie cechy jak modułowa architektura, technologie międzyłańcuchowe i duże prędkości. Aby maksymalnie ułatwić rozwój NULS, blockchain oferuje użyteczny interfejs i różnorodne narzędzia.

Koncepcję NULS po raz pierwszy przedstawiła 

, która wcześniej pracowała w Chongqing TV & Science Educational Channel. Aby urzeczywistnić swoje marzenie, Wang nawiązała współpracę z Jasonem Zhangiem, programistą mającym doświadczenie w oprogramowaniu bankowym, oraz Reaperem Ranem, entuzjastą rozwoju technologii blockchain.

Oficjalnie zespół założył swoją firmę w 2017 roku. Po stworzeniu technologii, na której opiera się system, zespół NULS podjął decyzję o zatrudnieniu Liesy Huang na stanowisku dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Huanga, który zajął się stroną biznesową, w 2018 r. uruchomiono główną sieć NULS oraz token. 

Misją NULS jest stworzenie blockchaina zarówno dla programistów, jak i przez nich. Wraz z rozwojem branży web3 zespół NULS zauważył, że wiele blockchainów zostało zaprojektowanych z myślą o inwestycjach, a nie o rozwoju. Chcieli stworzyć system, który będzie przede wszystkim służył do prowadzenia innych projektów. Ostatecznie NULS ma stać się ekosystemem blockchain, do którego przedsiębiorstwa będą się zwracać, gdy będą chciały tworzyć projekty web3, takie jak systemy nagród oparte na blockchain lub gry oparte na blockchain. Aby osiągnąć ten cel, NULS koncentruje się na udostępnieniu wielu przyjaznych dla deweloperów funkcji, których nie ma w innych łańcuchach, w tym:

, ale zamiast wymagać od użytkowników 

 określonej kwoty za każdą weryfikację, konsensus PoC wykorzystuje dużą kwotę ryczałtową. Walidatorzy są zobowiązani do zgromadzenia dużej puli tokenów NULS, które otrzymują z powrotem na koniec okresu walidacji, pod warunkiem, że prawidłowo obsługują system. Jednakże walidatorzy otrzymują żółte i/lub czerwone kartki, jeśli popełnią błędy lub zabraknie im mocy obliczeniowej. Aktywa osób, które otrzymają zbyt wiele kart, zostaną zamrożone.

Następnie NULS wykorzystuje ten podstawowy system do zaprojektowania złożonego zestawu modułów. Ekosystem działa na zasadzie wielu łańcuchów, z których każdy obsługuje własną usługę. NULS obejmuje maszynę wirtualną dla inteligentnych kontraktów, łańcuch połączeń międzyłańcuchowych, moduł konsensusu i wiele innych. Dzięki modułowej konstrukcji deweloperzy mogą korzystać wyłącznie z tych usług, których faktycznie potrzebują, i płacić tylko za nie. 

Platforma NULS oferuje mnóstwo funkcji ułatwiających programistom projektowanie ekscytujących projektów. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych narzędzi, z którymi zetkniesz się podczas pracy z NULS. 

NULS ChainBox jest głównym interfejsem programistycznym dla ekosystemu. Zawiera sześć osobnych modułów: księgę główną, konta, transakcje, bloki, konsensus i sieć. Ponieważ prosty interfejs prowadzi użytkowników przez każdy krok i udostępnia gotowe skrypty do uruchamiania programów, programiści nie muszą mieć żadnego doświadczenia w technologii blockchain, aby pracować z ChainBox.

Platforma SCO ułatwia członkom społeczności NULS wspieranie projektów opartych na NULS. Każdy, kto pracuje nad łańcuchem NULS, może skonfigurować swój system do stakingu. Uczestnicy otrzymują nagrody w formie tokenów projektu, natomiast zespół programistów otrzymuje dodatkowo NULS za pomoc w prowadzeniu projektu NULS.

ENULS jest łańcuchem równoległym w pełni 

 , który skaluje sieć, zapewniając lepszą wydajność i niższe opłaty za gaz. Za pośrednictwem ENULS programiści NULS mogą łączyć się z wieloma sieciami blockchain i przesyłać zasoby cyfrowe pomiędzy Ethereum, BNB Chain, Optimism i innymi blockchainami.

, aby zapewnić im wygodę. Oferują zarówno portfel stacjonarny, który łączy się bezpośrednio z NULS, jak i portfel multichain. Platforma jest również kompatybilna z wieloma portfelami innych firm i umożliwia obstawianie NULS za ich pośrednictwem.

Jeśli chcesz wesprzeć blockchain NULS i pomóc mu stać się istotną częścią przestrzeni blockchain, staking jest świetnym pomysłem. Tymczasowe zablokowanie tokenów pomaga w uruchomieniu mechanizmu konsensusu NULS i umożliwia zdobywanie nagród za staking. To prosty sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z tokenów NULS.

NULS poświęcił ostatnie siedem lat na udoskonalanie i dopracowywanie swojej technologii, aby sprostać trendom rynkowym. Firma rozpoczęła działalność od prostego blockchaina, ale stopniowo dodawała więcej funkcji, takich jak 

 . Plany NULS na rok 2024 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji. Na przykład firma ma nadzieję dopracować i udoskonalić swój interfejs API usług publicznych, protokół zautomatyzowanego animatora rynku i proces dokumentowania.

 obejmuje również plany dalszego rozwoju społeczności NULS. Firma ma nadzieję, że co kwartał uda się jej wesprzeć rozwój 10 nowych projektów, które będą mogły działać na platformie NULS. NULS ma nadzieję, że do 2025 roku obejmie szereg aplikacji z zakresu 

 (DeFi) i GameFi, które opierają się na blockchainie NULS.

NULS jest natywnym tokenem całego ekosystemu NULS. Oprócz wykorzystania w zarządzaniu mechanizmem konsensusu łańcucha, NULS jest również używany do zarządzania społecznością i pobierania opłat transakcyjnych. Każdy token NULS można podzielić na 100 milionów mniejszych fragmentów, zwanych NA. Początkowa pula tokenów NULS wynosząca 100 milionów tokenów została rozdzielona pomiędzy cztery oddzielne grupy w następujący sposób:

Podobnie jak wiele innych startupów zajmujących się kryptowalutami, token NULS odnotował ogromny wzrost ceny wkrótce po swoim debiucie. Moneta osiągnęła rekordową wartość 8,53 USD w 2018 r. i od tego czasu stopniowo spadała poniżej 1 USD. W marcu 2024 r. cena NULS wzrosła z 0,20 USD do 0,89 USD, po czym spadła z powrotem do 0,30 USD. Obecna cena wynosi 0,38 USD (stan na 28 listopada 2024 r.). Większość ludzi uważa, że pod koniec 2024 roku możliwy jest umiarkowany, dodatni wzrost tokena NULS.

 dla NULS, ale dane dotyczące cen również potwierdzają tę prognozę. Analiza CoinCodex sugeruje, że cena NULS wzrośnie do 

 do końca 2025 roku. Ceny tokenów NULS są często ściśle powiązane z wiadomościami z ekosystemu NULS, więc każdy nowy projekt uruchamiany w ramach NULS i każda nowa funkcja udostępniana w blockchainie NULS może przyczynić się do wzrostu cen.

Chcesz handlować tokenami NULS? Bybit oferuje teraz kontrakty wieczyste NULSUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

NULS oferuje inwestorom wiele wyjątkowych możliwości. Ten token jest dobrym wyborem, jeśli jesteś cierpliwym inwestorem, który lubi trzymać monety przez lata i sprzedawać je, gdy warunki rynkowe nagle się poprawiają. Oprócz długoterminowego wzrostu, ta moneta doświadcza również pewnych krótkoterminowych wahań, które mogą przynieść zyski, jeśli posiadacze NULS będą potrafili odpowiednio wyczuć rynek.

Należy pamiętać, że NULS charakteryzuje się większą zmiennością niż 

 takie jak Bitcoin czy Ethereum. Prawdopodobnie nie jest to wystarczająco pewny wybór, aby stać się głównym tokenem w Twoim portfelu, a warunki rynkowe będą miały duży wpływ na Twoje potencjalne zyski. W przypadku tego rodzaju tokenów konieczne jest przeprowadzenie wielu 

 i postępowanie zgodnie ze standardowymi, najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Blockchain NULS jest świetnym przykładem tego, jak wyspecjalizowany łańcuch może usprawnić przestrzeń web3. Koncentrując się na rozwiązaniach blockchain dla programistów, NULS wspiera rozwój nowych DApps i innych projektów web3. Na przestrzeni lat blockchain świetnie radził sobie z podążaniem za trendami rynkowymi i zapewnianiem ciągłej konserwacji dla swoich użytkowników. Jeśli szukasz wiarygodnej firmy kryptowalutowej, którą możesz wesprzeć, 

Intermediate

NUL (NUL): Efektywne rozwiązania Blockchain dla programistów

Firma SOS Ltd. ogłosiła plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty.

Najlepszy wykonawca dnia — Ethereum Name Service (ENS)

Indeks S&P 500 spadł o 0,4%, ponieważ inwestorzy realizowali zyski. Akcje spółek technologicznych zanotowały spadki, a dane dotyczące inflacji wykazały ograniczony postęp w kierunku osiągnięcia celu ustalonego przez Rezerwę Federalną. Rynki obecnie przewidują 34% szans na brak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, wzrósł o 5,46%, przy czym wartość bitcoina i etheru wzrosła odpowiednio o 6,20% i 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dziś najlepiej radzi sobie ENS, którego wartość wzrosła o 45,0% po ogłoszeniu przez Namechain wizji uproszczonej rejestracji bez opłat za gaz i szybszych transakcji.

Usługa Ethereum Name Service (ENS), uruchomiona w maju 2017 r., to oparty na technologii blockchain system domen w sieci Ethereum, który przekształca złożone adresy w proste nazwy, podobnie jak w przypadku DNS. Jest bezpieczny, zdecentralizowany i zarządzany przez posiadaczy tokenów. 

 na uproszczeniu procesu rejestracji, przy czym jej główne cele to: umożliwienie rejestracji nazwy z dowolnej warstwy L2 bez łączenia się z Namechain, płatności ETH bez użycia gazu, ukończenie rejestracji w ramach jednej transakcji i skrócenie czasu oczekiwania z 60 do 10 sekund.

 plany zainwestowania do 50 milionów dolarów w Bitcoiny (BTC), podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w rozszerzanie inwestycji w blockchain i kryptowaluty. Decyzja zapadła po osiągnięciu przez Bitcoina rekordowo wysokiego poziomu, a SOS zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe, w tym poprawę przepisów w USA i rosnące zainteresowanie instytucji. Firma będzie stosować różne strategie handlu ilościowego w celu zarządzania tą inwestycją i optymalizacji zysków. SOS uważa, że Bitcoin odegra znaczącą rolę jako globalny strategiczny zasób rezerwowy, zwiększając jego długoterminową konkurencyjność i rentowność w sektorze aktywów cyfrowych.

Wczoraj dane dotyczące funduszu ETF BTC Spot wykazały łączny napływ 103 milionów dolarów, przy czym 0 dolarów pochodziło z GBTC, a 103 miliony dolarów ze źródeł innych niż GBTC.

Zachęcająca sieć testowa Hemi Network 

 2000 punktów za potwierdzenie swojej unikalności poprzez zeskanowanie twojej twarzy i umieszczenie jej w sieci testowej. W razie potrzeby użyj kodu 6de1553d. Wykonanie tego zadania potwierdza, że nie jesteś Sybillą. Szczegółowy przewodnik wraz ze zrzutami ekranu znajdziesz 

Beginner

SOS Sp. z o.o. Ogłasza inwestycję w Bitcoin o wartości 50 milionów dolarów w celu rozszerzenia strategii dotyczącej aktywów cyfrowych

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz wziąć udział w programie Bybit Web3 Staking.

 może być ekscytujące i satysfakcjonujące. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, aby móc 

, rozważ Bybit Web3 Staking. Ten stosunkowo nowy dodatek do Bybit Web3 oferuje bezproblemową i przyjazną dla użytkownika platformę dla tych, którzy chcą rozpocząć taką podróż.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uczestnictwa w Bybit Web3 Staking, abyś miał pewność, że jesteś dobrze przygotowany do maksymalizacji swoich inwestycji w kryptowaluty.

 to platforma oferująca wygodny sposób stakowania tokenów i generowania zysków bez konieczności korzystania z różnych protokołów lub przeprowadzania wielu transakcji.

Dlaczego warto wypróbować Bybit Web3 Staking

Bybit Web3 Staking to nie tylko kolejna platforma stakingowa — to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o ulepszeniu Twojego doświadczenia w stakingu kryptowalut. Oto dlaczego się wyróżnia.

W istocie Bybit Web3 Staking oferuje połączenie funkcji zorientowanych na użytkownika, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego, kto chce zmaksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

Jak rozpocząć korzystanie ze stakingu Bybit Web3

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat Bybit Web3 Staking i dlaczego warto go wypróbować, oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci zacząć. 

 przed przystąpieniem do Bybit Web3 Staking

. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu konta, zapoznaj się z naszym szczegółowym 

na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu strony głównej Bybit.

: Po wejściu na portal Bybit Web3 najedź kursorem na 

na pasku nawigacyjnym u góry strony i kliknij 

: Pojawi się wyskakujące okienko. Możesz wybrać portfel, z którym chcesz się połączyć (

znajdujący się obok preferowanego portfela. W tym artykule wykorzystamy 

: Po podłączeniu portfela możesz wpłacić środki, najeżdżając kursorem na 

możesz zobaczyć wszystkie dostępne pule stakingowe. Kliknij 

 aby dostosować wyświetlanie. Możesz uporządkować pule według 

 i wyświetlić pule stakingowe według sieci.

: Kliknij na preferowany przez siebie pulę stakingową, aby uzyskać więcej informacji, takich jak:

: Wprowadź kwotę, którą chcesz postawić i kliknij 

: W oknie pop-up zweryfikuj szczegóły swojego zlecenia. Proszę zwrócić uwagę na poślizg i szacowany koszt, a następnie kliknąć 

: Pojawi się okno dialogowe informujące o przetwarzaniu transakcji. Po zakończeniu transakcji możesz ją wyświetlić, klikając opcję 

Po pomyślnym obstawieniu szczegóły transakcji zostaną wyświetlone w

Szczegóły dotyczące Twojej inwestycji, w tym całkowity skumulowany zysk, można znaleźć również na stronie odpowiedniego puli stakingowej.

Oprócz podstawowej wydajności, niektóre projekty oferują dodatkowe zachęty. Dodatkowe plony możesz sprawdzić poniżej.

Łączna wartość Twoich inwestycji ze wszystkich pul stakingowych będzie również wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym na 

: Jeśli chcesz wycofać swoje aktywa i odebrać nagrody, przejdź do 

: Wybierz pulę, którą chcesz wykorzystać i kliknij 

: Możesz zdecydować się na wykupienie 

: Potwierdź szczegóły realizacji i kliknij 

 , że proces realizacji może potrwać pewien czas. Szczegóły transakcji można znaleźć w 

Bybit Web3 Staking oferuje kompleksową i intuicyjną platformę do stakingu kryptowalut. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga nawet tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stakingiem, pewnie uczestniczyć w inwestycjach i rozwijać swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Bybit Web3 Staking jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla Twoich przedsięwzięć stakingowych.

Jak wziąć udział w Bybit Web3 Staking (krok po kroku)

Bybit Learn

Trading

Rozmiar pozycji to proces, w ramach którego inwestor definiuje wielkość kontraktu, wielkość handlu i inne kryteria ryzyka przed wejściem na rynek. Dowiedz się więcej tutaj .

Bez względu na rodzaj transakcji, w których możesz się zbuntować, zawsze istnieje pewne ryzyko. Ryzyko to wzrasta, gdy handlujesz bardzo zmiennymi aktywami, takimi jak kryptowaluty. W związku z tym wielu traderów stosuje 

, aby zapewnić, że wszelkie straty pozostaną niskie. Jedną z najczęstszych strategii zarządzania ryzykiem kryptowalutowym jest dobór wielkości pozycji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, z czym wiąże się dobieranie rozmiaru pozycji i jak można go wykorzystać do zarządzania ryzykiem.

Rozmiar pozycji to proces, w ramach którego inwestor definiuje wielkość kontraktu, wielkość handlu i inne kryteria ryzyka przed wejściem na rynek.

Rozmiary pozycji to zasadniczo strategia handlowa, za pomocą której definiujesz swoją cenę wejścia, cenę wyjścia i ogólne ryzyko przed dokonaniem transakcji. Możesz na przykład zdecydować, że zamierzasz wejść na rynek dopiero po tym, jak naruszysz wysoki dzień, niski tydzień lub inny obiektywny poziom.

Następnym krokiem w procesie doboru wielkości pozycji jest określenie, jaki rozmiar chcesz umieścić na transakcji. Jeśli masz mniejsze konto, prawdopodobnie zechcesz wymienić mini partię lub mikropartię w przeciwieństwie do partii standardowej. Co więcej, prawdopodobnie zechcesz obracać jedną partią na raz lub użyć silnej 

, aby lepiej zabezpieczyć swój kapitał obrotowy.

Po prawidłowym wykonaniu rozmiar pozycji może pomóc w zachowaniu kapitału handlowego i upewnić się, że nie zdmuchniesz swojego konta po jednej transakcji. Istnieje wiele różnych typów strategii doboru pozycji, takich jak stała kwota dolarowa, procentowa kwota w dolarach i wartość wielkości kontraktu. Możesz również użyć wzorów matematycznych, takich jak Kelly Criterion, do obliczenia rozmiaru pozycji lub w inny sposób pomóc w określeniu optymalnej pozycji.

Dlaczego rozmiar pozycji jest ważny dla handlowców kryptowalut?

Odpowiednie dobranie rozmiaru pozycji jest ważne dla inwestorów kryptowalutowych, ponieważ rynki kryptowalut są jednymi z najbardziej niestabilnych. Cena Bitcoina nie jest rzadka, gdy zmienia się o tysiące dolarów w ciągu jednego dnia. Dlatego ważne jest, aby stosować zasady zapewniające, że wielkość pozycji jest zgodna z wielkością konta, tolerancją ryzyka i celami handlowymi.

Korzyści związane z rozmiarem stanowiska

Nie masz prawie żadnej kontroli nad tym, kiedy i jak szybko rynki będą działać. Oczywiście twórcy rynku to wiedzą i wykorzystają to na swoją korzyść. Nierzadko zdarza się, że rynki są utrzymywane w wąskim zakresie transakcyjnym przez kilka godzin lub dni, zanim paraboliczny ruch do nowego wysokiego lub niskiego poziomu.

Nierzadko zdarza się również, aby trend rynkowy był widoczny w jednym kierunku przez wiele godzin lub dni z rzędu, zanim nagle cofnie się do miejsca, w którym rozpoczął się podział. Zastosowanie odpowiednich strategii doboru pozycji może pomóc uniknąć pokusy pościgowania. Zamiast tego wchodzisz lub wychodzisz z rynku tylko wtedy, gdy ma to sens, co może pomóc utrzymać Twoje konto handlowe na zdrowym poziomie.

Nawet jeśli trzymasz się najlepszych praktyk w zakresie doboru pozycji, nie ma gwarancji, że jakikolwiek pojedynczy handel będzie rentowny. Jeśli jednak masz jasno zdefiniowany plan, możesz go przejrzeć, aby zobaczyć, dlaczego transakcja nie powiodła się. Na przykład, może nie używasz odpowiedniego rozmiaru stanowiska lub przekroczyłeś limit ryzyka konta, ponieważ popełniłeś błąd przy obliczaniu rozmiaru stanowiska.

Oczywiście możliwe jest również, że wyszedłeś z rynku zbyt wcześnie (lub zostałeś zbyt długo), ponieważ pozwalasz, aby emocje przejęły kontrolę. Niezależnie od tego, dlaczego dana transakcja nie zadziałała, fakt, że masz obiektywne i zdefiniowane zasady oznacza, że prawdopodobnie będziesz w stanie określić, co poszło nie tak i czego musisz unikać w przyszłości.

Ponadto warto przejrzeć swoje zwycięskie transakcje, aby ustalić, czy było coś, co zrobiłeś źle w odniesieniu do rozmiarów pozycji lub innych aspektów swojej transakcji, co następnym razem możesz lepiej zrealizować. Na przykład, może pozostali Państwo na rynku nawet po osiągnięciu celu zysku, ponieważ czuli się dobrze i chcieliście wycisnąć więcej z rynku. Mimo że dziś mogliście odnieść sukces, ważniejsze jest wypracowanie dobrych nawyków, które pozwolą w dłuższej perspektywie utrzymać i rozwijać kapitał handlowy i konto.

Rozmiary pozycji nie są Świętym Graalem

Dobieranie rozmiaru pozycji może być skutecznym sposobem na zminimalizowanie ryzyka, ale nie jest głupie. Na przykład, jeśli producenci rynku zdecydują się na lukę na rynku przed lub w trakcie 

 Twoja stop-loss może zostać przekroczona, co oznacza, że przekroczysz maksymalne ryzyko na rynku.

Możesz również zostać wciągnięty do transakcji, jeśli osoba tworząca rynek poszerzy swoją spread. W takim scenariuszu zlecenie limitu zakupu może zostać zainicjowane, nawet jeśli rynek nie osiągnie preferowanej ceny wejścia.

Alternatywnie zlecenie sprzedaży z limitem może zostać zainicjowane, nawet jeśli rynek nie spadnie do określonej ceny wejścia. [

, w którym określasz, gdzie chcesz wejść na rynek, jest zazwyczaj dobry do momentu jego anulowania lub do końca dnia handlowego].

Możesz nie handlować swoim planem w odpowiedni sposób

Nawet jeśli dokonasz prawidłowego obrotu swoim planem, nie ma gwarancji, że Twoja strategia handlowa będzie działać. Niemal jednak masz gwarancję niepowodzenia, jeśli nie przestrzegasz zasad doboru rozmiaru swojej pozycji lub nie przestrzegasz ich konsekwentnie. Nowi traderzy nierzadko mają kłopoty, jeśli próbują handlować, gdy są zmęczeni, rozzłoszczeni lub doświadczają innych negatywnych emocji. Prawidłowy handel może być również trudniejszy, gdy jesteś zestresowany lub w inny sposób nie możesz się skupić.

Jak wykorzystać wielkość stanowiska do zarządzania ryzykiem

Techniki doboru pozycji mogą pomóc zapewnić, że każda transakcja, którą dokonujesz, będzie znacząca. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak możesz wykorzystać rozmiar pozycji w odniesieniu do rozmiaru swojego konta, a także do każdej transakcji, którą chcesz wykonać.

Większość profesjonalnych traderów ogranicza ryzyko do nie więcej niż 1% ogólnego salda na rachunku na transakcję. Dlatego jeśli masz na koncie 1000 USD, nie chcesz ryzykować więcej niż 10 USD w danym momencie. Chociaż posiadanie tak niskiego maksymalnego ryzyka na początku może być frustrujące, Twój cel jako początkującego niekoniecznie musi zarabiać pieniądze. Zamiast tego Twoim celem jest lepsze zarządzanie emocjami, uczenie się na błędach i rozwijanie nawyków dotyczących dobrania pozycji w stosunkowo bezstresowy sposób.

Załóżmy, że Twoje maksymalne ryzyko dla pojedynczej transakcji wynosi 10 USD, a każdy punkt odsetkowy ceny (

) jest wart 1 USD. W tym scenariuszu chcesz złożyć zlecenie stop-loss nie więcej niż 10 pipsów poniżej ceny wejścia, jeśli chcesz kupić, i nie więcej niż 10 pipsów powyżej ceny wejścia, jeśli chcesz sprzedać.

Ta metoda dobierania wielkości pozycji pomaga określić, ile partii chcesz kontrolować w danej transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, liczba serii, które kupujesz, zależy od Twojego zaufania do swojej branży. Zależy to również od wielkości serii, którą kupujesz. Zazwyczaj mikro partia pozwala kontrolować aktywa bazowe o wartości 1000 USD, a mini partia umożliwia kontrolowanie aktywów bazowych o wartości 10 000 USD, podczas gdy standardowa partia to aktywa bazowe o wartości 100 000 USD.

Metoda stałej kwoty w dolarach jest jedną z łatwiejszych technik doboru pozycji dla nowych inwestorów do zrozumienia i opanowania. Dzieje się tak dlatego, że po prostu wybierasz kwotę w dolarach, którą satysfakcjonuje Cię ryzyko (i potencjalne straty) w danej transakcji. Kwota, którą chcesz ryzykować, określa rozmiar pozycji, stop-loss oraz inne kryteria wejścia i wyjścia z transakcji. Na przykład, jeśli chcesz ryzykować 100 USD w transakcji, w której każdy pip jest wart 5 USD, maksymalna stop-loss wynosi 20 pipsów z Twojego zgłoszenia.

Najlepiej byłoby, gdyby limit ryzyka konta i ryzyko na transakcję były mniej więcej takie same. Może to pomóc w zachowaniu kapitału handlowego i zapewnić spójność każdej transakcji. W większości przypadków oznacza to, że nie będziesz ryzykować więcej niż 1% swojego kapitału na danym obrocie. Możesz jednak dostosować rozmiar swojej pozycji według transakcji (w górę lub w dół), według własnego uznania.

Rozmiar pozycji wartości kontraktu pozwala kontrolować ryzyko, ponieważ mniejsze kontrakty mają mniejsze wartości pip. Na przykład mikro partia może mieć wartość pip wynoszącą zaledwie 10 centów. Oznacza to, że w przypadku każdego skoku rynku ryzykojesz tylko koszmarem. Mini partia kosztuje zazwyczaj 1 USD za pip, podczas gdy standardowa partia zazwyczaj wiąże się z ryzykiem 10 USD za pip. Oczywiście przed użyciem rozmiaru kontraktu jako narzędzia do dobrania pozycji należy skonsultować się z brokerem w sprawie wartości pip.

Kelly Criterion to matematyczna formuła, która wykorzystuje wcześniejsze wyniki w celu obliczenia właściwego rozmiaru pozycji dla przyszłych transakcji. 

Formuła jest następująca: Kelly % = W − [(1 − W) / R], gdzie W równa się Twoje prawdopodobieństwo wygranej, a R wskazuje Twój wskaźnik zysku/straty. 

Wynikiem tego optymalnego obliczenia położenia będzie od 0 do 1, gdzie 0 oznacza optymalne położenie 0%, a 1 oznacza optymalne położenie 100%.

Na przykład, jeśli otrzymasz wynik 0,05, będziesz chciał przeznaczyć 5% swojego konta na wybraną kryptowalutę. Oczywiście nigdy nie naruszaj ryzyka konta, ryzyka handlowego ani innych zasad doboru rozmiaru pozycji tylko dlatego, że zalecił to kalkulator.

Czy określanie wielkości stanowiska jest skuteczną strategią zarządzania ryzykiem kryptowalutowym?

Dobieranie wielkości pozycji jest zazwyczaj skuteczną strategią zarządzania ryzykiem kryptowalutowym. W przypadku prawidłowego użycia rozmiar pozycji może zapewnić obiektywną metodę określania kryteriów wejścia i wyjścia, pomagając odfiltrować hałas i uniknąć manipulacji przez twórców rynku. Posiadanie obiektywnego planu handlowego oznacza również, że rzadko ryzykujesz więcej, niż możesz sobie pozwolić na utratę, w zależności od rozmiaru konta.

Rozmiary pozycji należy traktować jako integralną część ogólnej strategii handlowej. W przypadku konsekwentnego stosowania rozmiaru pozycji może pomóc w zapobieganiu katastrofalnym stratom, które mogą przekroczyć początkową inwestycję. Może również pomóc Ci zarządzać emocjami, co może być szczególnie trudne dla nowych traderów.

Czym jest określanie wielkości stanowisk i jak można je wykorzystywać do zarządzania ryzykiem?