Czym jest strategia Martingale: Przekształcanie strat w zwycięstwa

Inwestując w kryptowaluty, warto wypróbować wiele różnych strategii. Strategia Martingale to technika, która ma swoje korzenie w hazardzie. Chociaż nie jest to bezbłędne, ten system jest świetnym sposobem na uwzględnienie nieprzewidywalności rynku. Szczerze mówiąc, strategia Martingale to odważna technika, która polega na podwojeniu Twojej stawki po każdej stracie, aby odzyskać i wygrać wiele. Zastosowanie tej strategii o wysokich stawkach do handlu kontraktami futures na kryptowaluty może obniżyć średnią cenę wejścia i zwiększyć zyski.

Ten artykuł przedstawia strategię Martingale i jej wykorzystanie w handlu kontraktami futures na kryptowaluty oraz pokazuje, jak turbodoładować swoje transakcje za pomocą bota Bybit Futures Martingale. 

Kluczowe wnioski:

• Strategia Martingale to metoda oparta na zakładach, która obejmuje podwojenie stopy po każdej stracie w celu odzyskania wszystkich strat i ostatecznie osiągnięcia zysku.

• Może być wykorzystywany w handlu kontraktami futures kryptowalutowymi, umożliwiając inwestorom zwiększenie zysków lub strat poprzez wykorzystanie ich pozycji.

• Bybit uruchomił bota handlowego Futures Martingale z funkcją sztucznej inteligencji, który automatyzuje proces skalowania pozycji i zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania ryzykiem, a także strategie zalecane przez AI, wysoką dokładność i łatwość użytkowania.

Czym jest strategia Martingale?

Strategia Martingale to rodzaj systemu zakładów, który powstał w XVIII wieku we Francji. Zaprojektowano ją z myślą o grze, w której gracz wygrywa, gdy wpadnie moneta, i przegrywa, gdy wpadnie na ogona. Podejście to obejmuje podwojenie zakładu po każdej stracie, aby pierwszy zwycięstwo odzyskało wszystkie wcześniejsze straty, a zysk był równy początkowej stawce.

Logika stojąca za tą strategią polega na tym, że prawdopodobieństwo korzystnego wyniku wzrasta po serii niekorzystnych wyników. Na przykład, jeśli rzut monetą jest sprawiedliwy, wówczas prawdopodobieństwo, że moneta podejdzie do głowy po pięciu kolejnych ogonach, nadal wynosi 50%. Prawdopodobieństwo otrzymania sześciu prostych ogonów wynosi jednak tylko 1,56%. Zwiększając stawkę po każdej przegranej, hazarder spodziewa się wygranej i ostatecznie zrekompensuje wszystkie straty.

Strategia Martingale zakłada jednak, że hazardzista ma nieskończone bogactwo — i że nie ma ograniczeń co do pieniędzy zarobionych w jednej akcji. Oczywiście żaden hazarder nie ma nieograniczonego bogactwa, a większość gier ma maksymalny limit zakładów lub krawędź domu, która zmniejsza oczekiwaną wartość każdej z nich. W związku z tym ta strategia nie jest gwarantowana, że będzie działać w dłuższej perspektywie, ponieważ zawsze istnieje możliwość, że hazardzista skończy się lub osiągnie maksymalny limit zakładów przed wygraną.

Jak działa strategia Martingale?

Jak więc teoria prawdopodobieństwa pierwotnie wykorzystywana do rzutów monetą działa w przypadku kryptowalut? Oczywiście handel kryptowalutami nie jest hazardem, ponieważ świadomy inwestor ma rozsądną pewność co do tego, jak będą działać jego pieniądze. Jednak strategia handlowa Martingale może nadal być użytecznym sposobem postępowania z pieniędzmi.

Zaczyna się od wyboru kwoty, którą chcesz zainwestować w określonym okresie. Te pieniądze działają jak Twoja pierwsza zakładka. Na koniec okresu analizujesz swoje zyski i straty. Jeśli zarobisz pieniądze, zainwestujesz tę samą kwotę pieniędzy ponownie. Jeśli stracisz pieniądze, podwajasz kwotę pieniędzy, którą zainwestujesz, poczekasz na ten sam okres, a następnie oceniasz swoje fundusze.

Strategia Martingale polega na podwajaniu inwestycji za każdym razem, gdy strata, zamiast tylko podwajania wstępnej transakcji. W związku z tym, jeśli stracisz pierwszą inwestycję w wysokości 100 USD, zainwestujesz 200 USD, a jeśli stracisz tę inwestycję, ponownie podwoisz się i zainwestujesz 400 USD.

Jak korzystać ze strategii Martingale w handlu kryptowalutami

Strategia Martingale może być stosowana do wielu rodzajów transakcji, w tym kontraktów terminowych futures kryptowalut, które są kontraktami umożliwiającymi inwestorom kupno lub sprzedaż aktywów bazowych po określonej wcześniej cenie i dacie w przyszłości. Traderzy mogą wykorzystać dźwignię do pożyczenia środków z giełdy i zwiększenia ich ekspozycji na rynek. Ta praktyka oznacza, że mogą oni potencjalnie zwiększyć swoje zyski lub straty, w zależności od tego, czy ich prognozy są prawidłowe, czy nie.

Korzystając ze strategii Martingale w kontraktach terminowych futures na kryptowaluty, inwestorzy mogą automatycznie dostosować swoją wielkość inwestycji w oparciu o warunki rynkowe. Na przykład, jeśli inwestor otworzy długą pozycję (kup), oczekując, że cena Bitcoina wzrośnie w przyszłości, ale zamiast tego spadnie, może podwoić swoją pozycję po niższej cenie, mając nadzieję, że cena ostatecznie wzrośnie i może sprzedawać po wyższej cenie. W ten sposób mogą obniżyć swoją średnią cenę wejścia i zwiększyć swoje szanse na zysk, gdy rynek się odwróci.

Inwestorzy mają również wybór strategii odwróconej Martingale, takiej jak Paroli . Podejście to obejmuje podwojenie zakładu, gdy zyskujesz, i zmniejszenie o połowę inwestycji za każdym razem, gdy ponosisz stratę. System ten nie jest tak skuteczny jak strategia Martingale, ale działa lepiej w przypadku transakcji z ograniczoną ilością pieniędzy na gorącym rynku. Jednak ta strategia z natury wiąże się z wyższym ryzykiem utraty wszystkiego, jeśli rynek nadal będzie się przesuwał wbrew przewidywaniom tradera.

Na przykład, jeśli cena Bitcoina spada, a inwestor nadal podwaja swoją wielkość pozycji, ostatecznie osiągnie punkt, w którym nie może sobie pozwolić na otworzenie więcej pozycji lub wyzwoli zdarzenie likwidacji, w którym giełda automatycznie zamknie swoje pozycje (z stratą), aby zapobiec dalszym stratom. W rezultacie inwestorzy muszą zachować ostrożność i stosować odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem podczas stosowania strategii Martingale w handlu kontraktami futures na kryptowaluty.

Czym jest bot Bybit Futures Martingale?

Bybit Futures Martingale Bot to zautomatyzowany program, który handluje kontraktami wieczystymi na Bybit, giełdzie kryptowalutowych instrumentów pochodnych. Bot wykorzystuje strategię Martingale, dostosowując rozmiar pozycji automatycznie w oparciu o warunki rynkowe, stosując zaawansowane funkcje zarządzania ryzykiem i wykorzystując strategie zalecane przez AI w oparciu o dane historyczne i analizy w celu optymalizacji strategii handlowych i obniżenia średnich kosztów.

Jak korzystać ze strategii Martingale w celu minimalizacji strat kryptowalut

Bot Bybit Futures Martingale może automatycznie zrealizować strategię Martingale dla Ciebie. Uzyskaj dostęp do bota z zakładki Trade w aplikacji Bybit Desktop, utwórz bota i rozpocznij od następujących kroków.

• Ustaw parametry handlowe i reguły zarządzania ryzykiem: Wybierz parę aktywów, które chcesz handlować, procent spadku ceny, mnożnik pozycji, maksymalne dodatki na rundę, cel zysku na rundę i poziom dźwigni finansowej. Opcjonalnie możesz wybrać poziom stop-loss ceny wejściowej i włączyć funkcję pętli lub wybrać strategię AI, a Bybit automatycznie ustawi Twoje parametry.

• Realizuj transakcje i monitoruj swoje wyniki: Twój bot handlowy będzie składać zamówienia na podstawie Twoich parametrów. Śledź swoje wyniki i dostosuj strategię zmiany warunków rynkowych. Strategia Martingale jest skuteczna na rynkach bocznych, gdzie ceny często się zmieniają i odwracają. Jednak w trendach lub na zmiennych rynkach może to być ryzykowne. W takich przypadkach możesz doświadczyć ciągłych strat i wyczerpać kapitał przed osiągnięciem zysku. Dlatego zachowaj czujność i dostosuj swoją strategię, aby zmaksymalizować szanse na sukces.

Przykład strategii Martingale

Aby zilustrować, jak działa strategia Martingale w praktyce, weźmy pod uwagę przykład transakcji z wykorzystaniem bota Bybit Futures Martingale. Przykład

Załóżmy, że bieżąca cena BTC wynosi 26 000 USDT, a inwestor ma wystarczającą marżę, aby wykonać maksymalną wartość dodaną dla tej rundy. Trader decyduje się na krótkie BTCUSDT o początkowym rozmiarze zamówienia 0,1 BTC i konfiguruje Futures Martingale z następującymi parametrami: 

• Kwota inwestycji: 26 000 USDT

• Para instrumentów pochodnych: BTCUSDT

• Wzrost ceny: 2%

• Mnożnik pozycji: 1,2

• Dźwignia: 10x

• Maks. liczba dodatków na rundę: 5

• Cel zysku na rundę: 2%

• Włącz pętlę: Włączone 

Załóżmy, że cena rynkowa nadal rośnie, za każde 2% wzrost. W takim przypadku bot automatycznie utworzy kolejne krótkie zlecenie po wyższej cenie i powtórzy proces do osiągnięcia celu zysku dla tej rundy.  Po trzeciej rundzie dodawania szczegóły stanowiska są następujące:

Należy pamiętać, że przykład zakłada, że każdy dodatek precyzyjnie zwiększa ilość pozycji o czynnik 1,2 i służy wyłącznie celom ilustracyjnym. W rzeczywistości Bybit Futures Martingale Bot polega na pomnożeniu ilości zlecenia w oparciu o koszt zlecenia otwarcia. Bot doda X razy margines zamówienia w stosunku do ostatniego kosztu otwarcia. Gdy mnożnik pozycji jest ustawiony na 1,2, kolejny margines zlecenia jest równy poprzedniemu kosztowi otwarcia pomnożonemu przez 1,2.

Cena zlecenia dla dodatkowego zlecenia jest określana przez pomnożenie średniego kosztu posiadania przez określony wzrost lub spadek ceny.

W przypadku długich pozycji: Cena następnego zlecenia = Średni koszt posiadania × (1 - Spadek wartości procentowej)

W przypadku pozycji krótkich: Cena następnego zamówienia = Średni koszt posiadania × (1 + wzrost procentowy)

Całkowita wartość kontraktu

= ❑ Ilość × Cena

= 26 000×0,1+26 520×0,12+26 809×0,144+27 021×0,1728 = 14 312,12 USDT

Łączny rozmiar zamówienia

=❑ Ilość 

= 0,1+0,12+0,144+0,1728 = 0,5368 

Średni koszt utrzymania (średnia cena wejścia)

= Całkowita wartość kontraktu / Łączna wielkość zamówienia 

= 14 312,12/0,5368 = 26 662 SZT.

Załóżmy, że opłaty finansowe są znikome. Po trzech dodatkach bieżąca cena zysku na tę rundę obrotu Futures Martingale wynosi:

Cena Take Profit = (Całkowita wartość umowy - Cel zysku x Całkowita inwestycja + Zrealizowana opłata)/ Wielkość zlecenia × (1+0,06%)

      = (14 312,12 -2%×26 000+8,5872)/0,5368/(1+0,06%)

= 25 694 USDT 

Podwajając wielkość pozycji po każdej stracie, możesz odzyskać straty i osiągnąć zysk, gdy cena ostatecznie zmieni się na Twoją korzyść. Ten przykład ujawnia również niektóre z następujących zagrożeń związanych z korzystaniem ze strategii Martingale:

• Potrzebujesz wystarczającego kapitału, aby utrzymać wiele kolejnych strat i za każdym razem podwoić wielkość swojej pozycji. 

• Musisz ustawić rozsądne stop-loss i poziomy take-profit, aby ograniczyć straty i zabezpieczyć zyski. Jeśli ustawisz poziom stop-loss zbyt nisko lub zbyt wysoko, możesz stracić więcej, niż możesz sobie pozwolić lub przegapić potencjalne zyski.

• Musisz uważnie monitorować warunki rynkowe i trendy oraz odpowiednio dostosować swoją strategię. Jeśli rynek silnie trenduje lub doświadcza wysokiej zmienności, możesz być narażony na ciągłe straty, które przekraczają Twoje wymagania kapitałowe lub marginesowe.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem podczas stosowania strategii Martingale, należy stosować się do następujących wytycznych:

• Wybierz niższe poziomy dźwigni, aby zminimalizować wymagania dotyczące ryzyka i marży.

• Wybierz mniejsze rozmiary pozycji, aby zwiększyć szanse na wygraną i więcej transakcji.

• Ustaw zlecenia stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty i zapobiec likwidacji.

• Korzystaj z zamówień typu take-profit, aby zabezpieczyć swoje zyski i uniknąć chciwości.

• Przełącz na tryb crossmargi, aby rozłożyć saldo we wszystkich pozycjach i uniknąć izolowanej likwidacji.

• Korzystaj z zleceń postoju w okresie późniejszym, aby śledzić zmiany cen i blokować zyski w przypadku odwrócenia trendu.

• Jeśli warunki rynkowe są niekorzystne dla bieżącej strategii, rozważ przejście na inną parę aktywów lub bota handlowego.

Strategia Martingale a analiza Markowa

Analiza Markowa to technika matematyczna badająca zachowanie losowych zmiennych, które zmieniają się w czasie, na podstawie określonych zasad lub prawdopodobieństwa. Zgodnie z właściwością bezpamięciową Markowa przyszły stan systemu zależy wyłącznie od jego obecnego stanu, a nie od jego poprzedniej historii.

• Analiza Markowa może modelować różne zjawiska, takie jak wzorce pogodowe, ceny akcji i rozprzestrzenianie się chorób. Może być wykorzystywany do analizowania gier lub rynków, które wiążą się z niepewnością i losowością, takich jak ruletka lub blackjack.

• Strategię Martingale można również zastosować do zakładów w grach lub na rynkach, które wiążą się z niepewnością i losowością. Różni się jednak od analizy Markowa swoimi założeniami, zastosowaniami i ograniczeniami.

Podczas gdy analiza Markowa zakłada, że przyszły stan systemu zależy tylko od jego obecnego stanu, strategia Martingale zakłada, że prawdopodobieństwo korzystnego wyniku wzrasta po serii niekorzystnych wyników. 

Analiza Markowa wymaga również dokładnych danych i prawdopodobieństw dla każdego możliwego stanu i przejścia, podczas gdy strategia Martingale zakłada nieskończony majątek i brak maksymalnego limitu zakładów.

Jak zacząć korzystać z Bybit Futures Martingale Bot

Aby rozpocząć korzystanie z Bybit Futures Martingale Bot, traderzy mogą wykonać poniższe kroki.

Krok 1: Utwórz bota Bybit Futures Martingale

• Przejdź do strony Handel lub Narzędzia Bybit i wybierz Bot handlowy .

• Kliknij Utwórz teraz na stronie Utwórz bota Futures Martingale.

• Wybierz między strategią AI lub trybem ręcznym, a następnie wybierz kierunek kontraktu i zlecenia oraz ustaw parametry, takie jak inwestycja, zatrzymanie straty i dźwignia finansowa.

• Potwierdź ustawienia i kliknij Utwórz teraz .

Krok 2: Modyfikuj parametry botów

• Przejdź do Moje boty na stronie Boty transakcyjne Bybit i kliknij bota, który chcesz zmodyfikować.

• Dostosuj kwotę inwestycji lub stop loss ratio, a następnie kliknij Potwierdź .

Dowiedz się więcej o ustawieniach parametrów tutaj.

Krok 3: Wyświetl swojego bota

• Kliknij opcję Wyświetl moje boty i wybierz bota Futures Martingale, który chcesz wyświetlić.

Krok 4: Zakończ działanie swojego bota

• Aby zakończyć działanie bota, kliknij Zakończ w prawym górnym rogu strony Futures Martingale Bot. Wszystkie oczekujące zlecenia zostaną anulowane, a Twoja aktywna pozycja zamknięta. Twoje środki zostaną zwrócone na Twoje konto finansowe.

Strategia Martingale: Zalety

Strategia Martingale ma kilka zalet, które przemawiają do niektórych traderów. 

• Szybkie odzyskiwanie: Traderzy mogą wykorzystać strategię Martingale, aby szybko odzyskać straty, zwiększając swoją stawkę po każdej stracie. Dzięki jednemu zwycięstwu mogą nadrobić wszystkie poprzednie straty i uzyskać zysk równoważny z ich pierwotną stawką.

• Zwrot o wysokim potencjale: Traderzy mogą potencjalnie uzyskać wysokie zwroty, jeśli mają większe prawdopodobieństwo wygranej niż straty i współczynnik wypłaty większy niż 1:1. Na przykład, jeśli inwestor ma 60% szans na wygraną i współczynnik wypłaty 2:1, może oczekiwać, że dzięki tej strategii zarobi średni zysk w wysokości 20% na stadion.

• Prostota i prostota: Strategia Martingale nie obejmuje skomplikowanych obliczeń ani analiz. Handlowcy muszą tylko zwiększyć swoją stawkę po każdej stracie, dopóki nie wygrają.

Ograniczenia strategii Martingale

Strategia Martingale może być również ryzykowna i niepraktyczna ze względu na następujące kwestie.

• Nieprzewidywalne prawdopodobieństwo: Strategia zakłada, że pozytywny wynik staje się bardziej prawdopodobny po serii niekorzystnych wyników. W rzeczywistości jednak takie założenie nie zawsze jest dokładne. Wiele gier i rynków ma niezależne i losowe wyniki, na które nie mają wpływu poprzednie wydarzenia. Na przykład prawdopodobieństwo uzyskania głów lub ogonów na sprawiedliwy rzut monetą zawsze wynosi 50%, niezależnie od tego, ile razy moneta została rzucona.

• Ujemna oczekiwana wartość: Większość gier i rynków ma przewagę w domu lub opłatę, która obniża oczekiwaną wartość każdej z zakładów. W rezultacie strategia Martingale może w dłuższej perspektywie mieć oczekiwaną ujemną wartość ujemną. Na przykład, jeśli gra ma 5% krawędzi domu, oczekiwana wartość każdego zakładu wynosi −5%, niezależnie od wielkości stawki lub wyniku.

Dlaczego strategia Martingale jest popularna na rynkach finansowych?

Strategia Martingale jest szczególnie popularna w handlu forex (waluta obca). Główną przyczyną jest to, że waluty zwykle nie obniżają wartości do 0, jak to możliwe, jak to jest w akcjach. Kraje prawie nigdy nie upadają, tak jak akcje, więc straty są nieco niższe niż zwykle. Zmniejsza to dwukrotnie problem straty związany ze strategią Martingale, dzięki czemu możesz zerwać jeszcze szybciej.

Kolejną zaletą współpracy z rynkami forex jest to, że inwestorzy mogą zarabiać na odsetkach. Dzięki temu możesz zarobić nawet wtedy, gdy tracisz środki. Możesz pożyczać walutę o niskim oprocentowaniu i kupować walutę o wysokim oprocentowaniu, aby pomóc zrekompensować swoje straty.

Czy strategia Martingale jest skuteczna na rynkach kryptowalut?

Strategia Martingale bardzo dobrze łączy się ze standardowymi ruchami rynku kryptowalut. Szczególnie łatwo jest docenić korzyści płynące ze strategii, gdy rynek przechodzi przez fazę chopów. Gdy rynek nagle spadnie, duże straty mogą wydawać się przerażające. Jednak gdy powróci do normy, inwestorzy mogą zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, aby poradzić sobie ze wszystkimi stratami i osiągnąć porządny zysk.

Strategia Martingale może być szczególnie skuteczna w inwestowaniu w kryptowaluty. Traderzy mają pewien wpływ na wyniki, ponieważ mogą wybrać kryptowalutę w oparciu o obiecujące wyniki, zamiast wybierać w oparciu o losowe szanse. W przeciwieństwie do rzutu monetą, rynki kryptowalut nie są grą typu zero-sum: nawet jeśli nie osiągniesz zysku, wszystkie Twoje inwestycje rzadko znikają. Nawet rozbijająca się kryptowaluta zachowuje pewną wartość.

Niektórzy inwestorzy lubią korzystać ze zmodyfikowanej wersji strategii Martingale: Zamiast dokładnie podwajać swoją początkową stawkę, odejmują wartość spadającej kryptowaluty od swojej nowo podwojonej inwestycji, co pozwala im na nieco mniej funduszy, jednocześnie podążając za sercem strategii.

Konkluzja

Strategia Martingale to technika zakładów, która obejmuje podwojenie udziałów po każdej stracie, w celu odzyskania strat i uzyskania zysku. W przypadku transakcji futures kryptowalut może obniżyć średnie ceny wejścia, ale wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Bybit zapewnia bota Futures Martingale z funkcją sztucznej inteligencji, który automatyzuje skalowanie pozycji, oferuje zaawansowane funkcje zarządzania ryzykiem i rekomenduje strategie oparte na sztucznej inteligencji. Strategia ta oferuje potencjał szybkiego przywracania i wyższych zwrotów, ale wiąże się z ograniczeniami i ryzykiem, które wymagają starannego zarządzania.

#TheCryptoArk #Bybit