Chill Guy to viralowy mem, który błyskawicznie podbił media społecznościowe, zanim pewien projekt kryptowalutowy wykorzystał go do uruchomienia tokena opartego na Solanie. Dowiedz się więcej tutaj.

To, co zaczęło się jako prosty obrazek przedstawiający zrelaksowanego psa, stało się globalnym memem, a postać z kreskówki znana jako Chill Guy zdominowała zarówno trendy w mediach społecznościowych, jak i rynki kryptowalut. Stworzona przez artystę Phillipa Banksa w październiku 2023 r., ta pogodna psia postać zapoczątkowała viralowy ruch, który przyciągnął duże marki na całym świecie.

W tym artykule prześledziliśmy transformację Chill Guya z sensacji mediów społecznościowych w kryptowalutę. Przyjrzymy się jego wirusowym początkom, rozwojowi społeczności, wpływowi na rynek i temu, czego potencjalni inwestorzy mogą oczekiwać od CHILLGUY w przyszłości.

 to viralowy mem autorstwa artysty Phillipa Banksa, przedstawiający zrelaksowanego psa w codziennym ubraniu, którego swobodne usposobienie szturmem zdobyło media społecznościowe, zanim pewien projekt kryptowalutowy wykorzystał mema do wprowadzenia Just a Chill Guy jako tokena opartego na Solanie.

Jakie cele stawia sobie Just a Chill Guy?

Moneta memowa CHILLGUY ma na celu rozpowszechnienie idei „Po co się martwić?” filozofię na rynkach kryptowalut, przyjmując wyluzowaną, pozbawioną stresu postawę, która sprawiła, że oryginalny mem stał się popularny. Projekt przekształca tę swobodną atmosferę w symbol społeczności, w którym powściągliwość nie jest tylko sloganem, ale wspólnym sposobem myślenia posiadaczy.

Społeczność CHILLGUY wciela tę filozofię w życie, udostępniając na platformach społecznościowych niezliczone wersje memu CHILLGUY. Mimo wahań rynkowych i wirusowych trendów CHILLGUY zachowuje swoją kultową pozę: ręce w kieszeniach, subtelny uśmieszek, wiecznie zrelaksowany.

Just a Chill Guy (CHILLGUY) działa jako token Solana Program Library (SPL) w 

 , wykorzystując ultraszybkie prędkości sieci i niskie koszty, aby zapewnić płynny handel. Token został stworzony przy użyciu Pump.fun, specjalistycznej platformy pozwalającej użytkownikom uruchamiać tokeny oparte na Solanie bez żadnych opłat, usuwając tradycyjne bariery w tworzeniu tokenów.

CHILLGUY jest projektem przejętym przez społeczność (CTO), co oznacza, że jest w całości własnością posiadaczy tokenów i jest przez nich zarządzany, bez żadnego centralnego zespołu sprawującego kontrolę. Taka zdecentralizowana struktura gwarantuje, że projekt pozostaje wierny swojej społecznej naturze, a jego właściciele wspólnie kształtują jego przyszłość, jednocześnie ucieleśniając swobodnego ducha oryginalnego mema.

Token CHILLGUY został wprowadzony na rynek z maksymalną liczbą 1 miliarda tokenów, z czego 999 965 435 znajduje się obecnie w obiegu. Ta niemal całkowita dystrybucja tokenów na rynku wspiera aktywny handel i udział społeczności.

Tokenomika CHILLGUY jest szczególnie godna uwagi, ponieważ udało się ją rozpowszechnić wśród ponad 142 000 unikalnych posiadaczy (stan na 27 listopada 2024 r.) w ciągu zaledwie 12 dni. Szybki wzrost liczby posiadaczy certyfikatu świadczy o dużym zainteresowaniu społeczności i jest zgodny z zdecentralizowanymi, zorientowanymi na społeczność zasadami projektu.

Mem CHILLGUY stał się hitem w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie zgromadził setki milionów wyświetleń. Jego swobodny charakter przypadł do gustu użytkownikom na całym świecie, inspirując niezliczone kreatywne adaptacje.

Największe marki na całym świecie wykorzystały markę CHILLGUY w swoich kampaniach marketingowych. Od Sprite Europe po NFL w CBS, postać ta znalazła oddźwięk w głównych mediach, zwracając nawet uwagę światowych osobistości, takich jak prezydent Salwadoru Nayib Bukele.

Wpływ memu „Chill Guy” rozciąga się na wiele platform mediów społecznościowych, a społeczność obserwujących go ciągle rośnie: 96,6 tys. na X (

). Z drugiej strony, sam token memowy ma również ogromną społeczność liczącą 39,9 tys. użytkowników na X (

) i aktywny kanał w Telegramie liczący ponad 15 000 członków. Liczby te odzwierciedlają zdolność memu do angażowania odbiorców na różnych platformach.

Popularność tokena na rynkach kryptowalut dorównuje jego sukcesowi w mediach społecznościowych. Na dzień 27 listopada 2024 r. CHILLGUY osiągnął znaczący 24-godzinny wolumen obrotu, przekraczający 330,03 mln USD. Tak duża aktywność handlowa pokazuje, że zainteresowanie rynkiem CHILLGUY jest duże, wykraczające poza jego status mema.

Chcesz wymienić tokeny Just a Chill Guy? Bybit oferuje teraz parę transakcyjną spot CHILLGUY/USDT i kontrakt wieczysty CHILLGUYUSDT. Aby zacząć, musisz najpierw utworzyć konto Bybit, a następnie zasilić je kryptowalutą i przejść na 

Choć spółka CHILLGUY utrzymuje wysokie wolumeny obrotów i wciąż zyskuje uwagę opinii publicznej dzięki swojej wirusowej obecności w mediach społecznościowych, inwestorzy powinni dokładnie rozważyć jej mocne strony i czynniki ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Dzięki powszechnemu przyjęciu marki, stałej aktywności handlowej i dynamicznemu wzrostowi społeczności, która liczy ponad 142 000 posiadaczy, marka CHILLGUY wykazuje znaczny potencjał rynkowy. Jednak monety memowe są z natury niestabilne. Potencjalni inwestorzy powinni 

 i inwestować nie więcej, niż mogą sobie pozwolić stracić.

CHILLGUY to najnowsza sensacja wirusowa, która wykorzystuje siłę gospodarki uwagi, aby przekuć dynamikę mediów społecznościowych w sukces na rynku kryptowalut. Choć CHILLGUY już udowodnił, że potrafi zdobyć powszechną popularność, jego pozycja jako wiodącego tokena memowego zależeć będzie od tego, jak skutecznie utrzyma swoje znaczenie kulturowe i zaangażowanie społeczności na tym szybko zmieniającym się rynku.

Intermediate

Po prostu spokojny facet (CHILLGUY): Przyjęcie sztuki nonszalancji

Zircuit (ZRC) łączy optymistyczne i oparte na ZK mechanizmy łączenia z zabezpieczeniami opartymi na sztucznej inteligencji, oferując szybkie i niedrogie rozwiązania Ethereum warstwy 2. 

 rozkwitła, głównie ze względu na ciągłe przeciążenie sieci, wysokie opłaty i słabą skalowalność tej ostatniej. Wiele z tych platform korzysta z technologii rollup, w której partie wielu transakcji przetwarzanych poza łańcuchem są łączone w pakiety i księgowane zbiorczo na podstawowej Warstwie 1. Kontrakty typu rollup powiązane z Ethereum występują głównie w dwóch odmianach 

 (ZK). Podczas gdy optymistyczne pakiety zbiorcze charakteryzują się niższym narzutem obliczeniowym, odmiana ZK tych sieci charakteryzuje się wyższym stopniem bezpieczeństwa.

Zircuit (ZRC) to łańcuch warstwy 2, który wykorzystuje podejście hybrydowe, łączące elementy optymistycznego i 

. Dzięki temu platforma oferuje korzyści wynikające z wydajności optymistycznej technologii w połączeniu z bezpieczeństwem dowodów ważności ZK. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ogólne bezpieczeństwo, Zircuit korzysta z unikalnego 

 systemu monitorowania złośliwych transakcji opartego na

 (ZRC) to hybrydowy blockchain warstwy 2, który łączy w sobie cechy optymistycznych i ZK rollupów oraz wykorzystuje oparty na sztucznej inteligencji monitoring potencjalnie szkodliwych transakcji. 

technologii tworzenia pakietów typu rollup

 , popularnym frameworku do budowy optymistycznych sieci typu rollup. Ponadto wykorzystuje dowody zerowej wiedzy, dzięki czemu platforma oferuje to, co najlepsze z obu światów 

 korzyści wydajnościowe optymistycznych zestawień i bezpieczeństwo technologii ZK. Zircuit jest 

Projekt Zircuit traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie i wprowadził unikalny system ochrony oparty na sztucznej inteligencji przed złośliwymi transakcjami na poziomie węzła sekwencera. Zastosowanie dowodów ZK i systemu ochrony opartego na sztucznej inteligencji sprawia, że Zircuit jest jedną z najbezpieczniejszych platform w konkurencyjnym świecie łańcuchów Ethereum warstwy 2.

Oprócz doskonałych korzyści w zakresie bezpieczeństwa, Zircuit może pochwalić się również niskimi kosztami, szybkimi transakcjami, doskonałą skalowalnością i 2-sekundowymi interwałami produkcji bloków. Wszystkie te cechy czynią z niego idealne środowisko dla 

 (DApps) w różnych niszach, w szczególności w 

 (DeFi). W rzeczywistości wszystkie wiodące protokoły w ekosystemie Zircuit są dedykowane niszy finansowej, przy czym Zircuit Staking jest największą aplikacją TVL.

Skupiając się w dużej mierze na DeFi, Zircuit ma ambicje stać się wiodącym centrum płynności dla różnych typów tokenów w tym sektorze, w tym 

. Aktywa te można obstawiać za pośrednictwem programu obstawiania Zircuit — obsługiwanego przez Liquidity Hub platformy — w celu uzyskania RRSO za obstawianie, nagród za airdropy i punktów w oparciu o program punktów Zircuit (opisany szerzej w naszym artykule).

Platforma obsługuje również bezpieczne, natywne rozwiązanie pomostowe, 

, aby pomóc użytkownikom przesyłać zasoby między siecią warstwy 2 a siecią Ethereum warstwy 1.

Firma stojąca za projektem, Zircuit Ltd., została założona w 2021 roku w Kanadzie przez dr Martina Derkę, Jana Gorznego i Angela Xu. Sieć testowa Zircuit została uruchomiona w listopadzie 2023 r., ale trafiła na pierwsze strony gazet w kwietniu 2024 r., gdy projekt poinformował, że jego 

 (TVL) przekroczyła 2 miliardy dolarów. Chociaż wskaźniki TVL sieci testowej stanowią raczej miernik przyszłego potencjału blockchainu niż wskaźnik jego obecnej wartości, informacja ta przyciągnęła uwagę obserwatorów branży na platformę. Po szeroko nagłośnionym sukcesie sieci testowej, Zircuit uruchomił pierwszą fazę swojej sieci głównej w sierpniu 2024 r. Następnie, w listopadzie 2024 r., nastąpiło uruchomienie natywnego tokena platformy, ZRC.

Typowym przykładem konsolidacji jest wykorzystanie przez Zircuit węzła sekwencera poza łańcuchem w celu grupowania i organizowania transakcji warstwy 2 w celu ich późniejszego przesłania do bazowej warstwy 1 Ethereum. Do partii dołączono dowody ważności ZK, które mają zasygnalizować walidatorom warstwy 1, że nie występują w nich transakcje oszukańcze. Architektura Zircuit obejmuje również węzły sprawdzające, których zadaniem jest generowanie dowodów ważności.

Jednak w przeciwieństwie do innych zestawień wykorzystujących dowody ZK (znane również jako dowody ważności), Zircuit nie generuje dowodów ważności dla każdego bloku transakcji. Zamiast tego niektóre bloki mają wstępnie wygenerowane szablony dowodów, podczas gdy inne przechodzą przez proces tworzenia dla nich dedykowanego dowodu ważności. Po kilku blokach zawierających dowody ważności następuje kilka kolejnych, które wykorzystują dowody szablonowe. Poniższy rysunek ilustruje to podejście.

Głównym powodem, dla którego firma Zircuit przyjęła tę formę projektowania dowodów, jest fakt, że proces generowania dowodów ZK wymaga dużych nakładów obliczeniowych. Stosując szablonowe dowody dla niektórych bloków w sekwencji, Zircuit może zmniejszyć ogólne obciążenie obliczeniowe. Zespół projektu oświadczył jednak, że model wzorcowy ma charakter tymczasowy i zostanie wycofany w przyszłości. Na tym etapie platforma przejdzie do generowania dowodów ZK dla każdego bloku.

Zircuit charakteryzuje się wysoce modułową konstrukcją, dzięki której moduły dowodzące — odpowiedzialne za generowanie dowodów ważności na platformie — można łatwo podłączać do sieci lub usuwać z niej. To modułowe podejście różni się od standardowego projektu ZK Rollup, w którym moduły dowodzące są ściślej i mniej elastycznie zintegrowane z ogólną architekturą.

Bezpieczeństwo na poziomie sekwencera (SLS)

Jak wspomniano wcześniej, Zircuit korzysta ze specjalnego sekwencera w celu organizowania i grupowania transakcji w bloki. Platforma stosuje również oparty na sztucznej inteligencji monitoring na poziomie sekwencera (ang. Sequencer Level Security, SLS) w celu wykrywania i wykluczania oszukańczych transakcji przed ich sfinalizowaniem na warstwie 2.

Gdy transakcje są po raz pierwszy księgowane w Zircuit, trafiają do 

 — tymczasowego obszaru, z którego sekwencer wybiera i organizuje poszczególne transakcje w bloki. Pula pamięci jest stale monitorowana przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji w celu identyfikowania podejrzanych transakcji. Jeśli transakcja w puli pamięci zostanie podniesiona przez flagę, zostanie ona poddana kwarantannie i oceniona pod kątem poprawności, zanim sekwencer będzie mógł uwzględnić ją w bloku. Poniższy obraz ilustruje jak działa ten proces.

Jedną z charakterystycznych cech Zircuit jest jego hybrydowa architektura, która łączy w sobie cechy optymistycznego i ZK rollupu. W podstawowej wersji Zircuit korzysta z frameworka programistycznego Bedrock firmy Optimism, technologii popularnej w optymistycznych sieciach rollup. Jednak użycie dowodów ZK — lub mówiąc precyzyjnie, kombinacji dowodów ważności i dowodów szablonowych — gwarantuje, że Zircuit cieszy się poziomem bezpieczeństwa, którego standardowe optymistyczne podsumowania zazwyczaj nie są w stanie osiągnąć.

Bezpieczeństwo wspomagane sztuczną inteligencją

Zastosowanie SLS opartego na sztucznej inteligencji zapewnia Zircuit solidne zabezpieczenia, uzupełniając i tak już bardzo bezpieczny system zabezpieczeń ZK. Obecnie w branży bardzo niewiele jest podobnych sieci warstwy 2, co sprawia, że platforma ta jest prawdziwym pionierem w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w operacjach na poziomie sekwencera.

Jak każdy pakiet oparty na Optimism Bedrock, Zircuit jest kompatybilny z EVM. Umożliwia to płynną współpracę z podstawową warstwą Ethereum Layer 1. Kompatybilność z EVM ułatwia również programistom znającym środowisko Ethereum tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) opartych na Zircuit lub przenoszenie istniejących aplikacji Ethereum na platformę. Programiści mogą wykorzystać technologie powszechnie stosowane w przypadku Ethereum (np. język programowania Solidity i środowisko programistyczne Hardhat), aby tworzyć aplikacje Zircuit i inteligentne kontrakty.

Zircuit Bridge to natywne rozwiązanie pomostowe umożliwiające łatwe przesyłanie tokenów między Ethereum i Zircuit. Platforma ta charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, niskimi opłatami transakcyjnymi i szybkimi przelewami, umożliwiając użytkownikom przesyłanie różnych kryptowalut między Ethereum i Zircuit, w tym ETH, 

), i LRT, takich jak Super Symbiotic LRT (weETH). Pod koniec listopada 2024 r. całkowita liczba kryptowalut obsługiwanych przez most zbliżała się do 30.

Zircuit uruchomił program nagród o nazwie Zircuit Points. Użytkownicy mogą zdobywać Punkty poprzez obstawianie obsługiwanych aktywów i poprzez udział w inicjatywie Build to Earn (więcej na ten temat poniżej). Zgromadzone punkty zostaną w przyszłości zamienione na tokeny ZRC. Punkty dają również szansę na zakwalifikowanie się do zrzutów tokenów.

Dla większości użytkowników podstawowym sposobem zdobywania punktów Zircuit jest 

. Program Staking Zircuit umożliwia obstawianie LST, LRT, popularnych stablecoinów, niektórych opakowanych tokenów i Etheru (ETH) w celu zdobywania punktów. Korzystając z LST i LRT, możesz zarabiać zyski (wraz z natywnymi stopami procentowymi APR i punktami stakingowymi Zircuit) na odpowiednich platformach stakingowych i restakingowych, które emitują te aktywa.

Punkty Zircuit zdobywane poprzez staking mają różne mnożniki, w zależności od zasobu. Na przykład Ether ma mnożnik 0,5, podczas gdy LST, LRT i stablecoiny mają mnożnik równy 1. Mnożniki dla różnych aktywów LST i LRT mogą w przyszłości ulec zmianie.

Build to Earn to kolejny sposób na zdobycie punktów Zircuit. Program pozwala deweloperom przyczyniać się do rozwoju ekosystemu Zircuit i zdobywać Punkty na kilka sposobów, w tym:

Wprowadzona na rynek w listopadzie 2024 r. ZRC jest natywną kryptowalutą platformy. Jest to 

 wdrożony zarówno na Zircuit, jak i na warstwie 1 Ethereum. ZRC jest używany głównie do dystrybucji nagród i udziału w zrzutach tokenów dla ekosystemowych aplikacji zdecentralizowanych. Obecnie opłaty transakcyjne w sieci uiszcza się w Etherze. Możliwe, że w przyszłości ZRC będzie wykorzystywany do uiszczania opłat transakcyjnych.

ZRC można również wykorzystać do nagród w ramach programu Gas Rebate. Gdy użytkownicy przeprowadzają transakcje na platformie, 

. Program rabatowy Zircuit Gas Rebate zapewnia rabaty pokrywające część poniesionych opłat. Kwota ZRC uzyskana w formie zwrotu jest proporcjonalna do kwoty wydanej na gaz w ETH; dokumentacja projektu podaje, że za każde ETH wydane na gaz użytkownik zarabia 125% w ZRC. Obniżka obowiązuje w przypadku wszystkich rodzajów opłat za gaz, w tym zwykłych transferów aktywów i transakcji obejmujących interakcję z aplikacjami Zircuit DApps.

ZRC to token o ograniczonej podaży, którego maksymalna i całkowita podaż wynosi 10 miliardów. Alokacja podaży tokena przedstawia się następująco:

Token ZRC jest dostępny na rynku Spot Bybit jako para swapowa z USDT (

 i zgarnąć część puli nagród wynoszącej 5 milionów ZRC. Nowi użytkownicy, którzy założą konto Bybit i ukończą weryfikację tożsamości, mogą zdobywać nagrody ZRC, gromadząc depozyt o wartości co najmniej 2000 ZRC lub wpłacając 100 USDT i obracając ZRC o wartości 100 USDT podczas pierwszej transakcji z Bybit.

Tymczasem obecni użytkownicy mogą kwalifikować się do nagród ZRC, obracając ZRC o wartości co najmniej 500 USDT na rynku Bybit Spot, z możliwością zarobienia do 10 000 ZRC w zależności od wolumenu obrotu. Wydarzenie 

 potrwa do 10 grudnia 2024 r. do godziny 8:59 UTC.

Zircuit należy do pionierskich platform warstwy 2, które wykorzystują hybrydową konstrukcję sieci typu rollup. Dzięki architekturze platformy użytkownicy mogą korzystać z niskich kosztów transakcyjnych, szybkich przelewów i dużej skalowalności, jednocześnie ciesząc się korzyściami płynącymi z wysokiego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez dowody ZK i monitorowanie puli pamięci oparte na sztucznej inteligencji. Szczególnie godną uwagi cechą platformy jest oparty na sztucznej inteligencji monitoring transakcji oszukańczych, który bez wątpienia należy do najnowocześniejszych technologii stosowanych w branży blockchain.

Bezpieczeństwo użytkowników w połączeniu z szybszymi i tańszymi transakcjami w sieci Ethereum — wszystko w jednym — jest teraz możliwe do osiągnięcia dzięki innowacyjnej technologii i wyjątkowemu podejściu Zircuit!

Advanced

Czym jest Zircuit (ZRC): Gdzie wydajność spotyka się z najnowocześniejszym bezpieczeństwem

Bybit świętuje swoją szóstą rocznicę wydarzeniem #Super6Bybit, oferując pulę nagród o wartości 1,2 miliona dolarów i skupiając się na swoim tokenie bbSOL.

Najlepszy wykonawca dnia — protokół Virtuals (WIRTUALNY)

W środę indeks S&P 500 spadł o 0,38% z powodu spadku cen akcji spółek technologicznych i potwierdzenia przez dane o inflacji jastrzębiej prognozy Fed. Coindesk Indices, indeks mierzący ogólną kondycję rynku kryptowalut, spadł o 0,40%, przy czym w ciągu ostatnich 24 godzin wartość bitcoina i etheru spadła odpowiednio o 1,86% i 1,79%.

Dziś najlepiej radzi sobie VIRTUAL, którego wartość wzrosła o 53,6% po wprowadzeniu tokena $MUSIC przez Agentstarter. Token ten oferuje możliwości tworzenia teledysków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz tokenomię zorientowaną na społeczność.

Protokół Virtuals Protocol (VIRTUAL), założony w 2021 r., umożliwia użytkownikom inwestowanie i współposiadanie wirtualnych aktywów opartych na sztucznej inteligencji, takich jak towarzysze i osoby wpływowe. Model ten promuje poczucie odpowiedzialności ze strony społeczności, przekształcając agentów AI w generujące dochód aktywa na platformach takich jak Roblox i TikTok. Platforma przyciąga osoby zajmujące się sztuczną inteligencją i grami, aby napędzać innowacje w gospodarkach wirtualnych. 

, wykorzystujący sztuczną inteligencję do tworzenia teledysków i oferujący funkcje, takie jak animowane filmy, naśladowanie głosu i utwory karaoke. Tokenomika przeznacza 60% na airdropy, 20% na płynność i po 10% dla zespołu programistów i protokołu Virtuals.

Bybit świętuje swoją szóstą rocznicę wydarzeniem 

, oferując pulę nagród o wartości 1,2 miliona dolarów i skupiając się na swoim tokenie bbSOL. Wprowadzony na rynek we wrześniu 2024 r. bbSOL jest pierwszym obsługiwanym przez giełdę tokenem Liquid Staking Token na platformie Solana, zapewniającym płynność i nagrody za staking. Kampania, która potrwa od 28 listopada 2024 r. do 6 stycznia 2025 r., zaprasza uczestników do budowania, przekształcania i ulepszania swojego bbSOL poprzez zadania, tabele wyników i kamienie milowe społeczności, zwiększając w ten sposób nagrody. Wydarzenie łączy w sobie mechanikę gier, zaangażowanie społeczności i szanse na wygranie nagród, promując jednocześnie innowacyjność i rozwój w przestrzeni kryptowalut.

Wczoraj nie odnotowano żadnych przepływów w funduszach ETF typu BTC Spot, w tym w kategoriach GBTC i non-GBTC.

. Postaw BNB na portalu Lista, aby otrzymać slisBNB, a następnie wpłać je na konto Astherus, aby zdobyć punkty airdrop z mnożnikami (3X dla Lista, 1,15X dla Astherus). Blokada nie jest wymagana, a slisBNB jest najwydajniejszą opcją.

Beginner

Bybit świętuje 6. rocznicę z pulą nagród o wartości 1,2 mln USD i kampanią bbSOL Supercharger

Nasz cotygodniowy raport analityczny dotyczący kryptowalutowych instrumentów pochodnych zagłębia się w wydarzenia makroekonomiczne, aktualny stan kryptowalut i sygnały handlowe pochodzące z wolumenu obrotu spot, a także kontrakty futures, opcje i kontrakty wieczyste.

ETH osiągnęło ponadprzeciętne wyniki, co zostało wzmocnione przez ogłoszenie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera o jego odejściu 20 stycznia 2025 r., a także przez rosnące zainteresowanie obligacjami wieczystymi ETH. Ten pozytywny trend dotyczy również kilku altcoinów o dużej kapitalizacji, które wcześniej zostały poddane analizie przez SEC, o czym świadczą bycze stopy finansowania dla długich pozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami zawartymi w raporcie.

Otwarte zainteresowanie ETH rośnie, podczas gdy BTC spada

ETH radzi sobie lepiej niż BTC po ogłoszeniu odejścia przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, czego dowodem są rynki perpetual swapów. Otwarte pozycje na BTC spadły od ubiegłotygodniowego maksimum, podczas gdy kontrakty na ETH wzrosły. Ponadto wolumen obrotu ETH stanowi większą część dziennego obrotu w porównaniu z większością ostatnich sześciu miesięcy, pomimo ogólnego spadku wolumenu obrotu w tym tygodniu. Stopniowy spadek otwartych pozycji na rynku BTC, bez wzrostu aktywności handlowej, wskazuje raczej na strategiczne repozycjonowanie niż na falę likwidacji.

Inwersja krzywej opcji BTC pogłębia się w miarę cofania się cen

Spadek ceny spot BTC z docelowego poziomu 100 tys. USD doprowadził do płaskiej struktury terminowej zmienności ATM, przy czym opcje krótkoterminowe spadły poniżej 60%. 

Trend ten potwierdza korelację między inwersją struktury terminowej a zwrotami z cen spot BTC obserwowaną od wyborów w USA 5 listopada 2024 r

. Spadek zmienności początkowej jest zgodny z niższymi poziomami zrealizowanej zmienności. Choć popyt na opcje krótkoterminowe zmalał, nie zaobserwowano znaczących zmian w otwartych pozycjach w przypadku opcji kupna i sprzedaży. Zamiast tego ich wzrost zatrzymał się na początku tygodnia.

Nastroje na rynkach opcji ETH wydają się umiarkowanie bardziej optymistyczne niż na rynkach BTC w obliczu niedawnego spadku dynamiki po rajdzie po wyborach. Opcje kupna są liderami zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i liczby otwartych pozycji. 

Raport analityczny Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives (27 listopada 2024 r.): Sygnał o lepszych wynikach ETH w porównaniu z BTC pojawia się na kontraktach długoterminowych

Trading

Strategiczne zrównoważenie portfela kryptowalutowego pomaga osiągnąć pożądaną wcześniej alokację inwestycji lub współczynnik ryzyka do zysku. Dowiedz się, jak walczyć z psychologią utrzymywania się zwycięzców, aby ograniczyć zmienność.

Strategiczny portfel inwestycyjny jest zazwyczaj tworzony z celami, takimi jak wcześniej określona alokacja inwestycji lub stosunek ryzyka do zysku. W miarę obrotu dowolnymi aktywami wahania cen nieuchronnie skutkują różnicami między bieżącą wartością inwestycji a kosztem początkowym. Rozmiary Twoich inwestycji w naturalny sposób rosną lub kurczą się w zależności od wartości aktywów. Zmienia to saldo portfela w ujęciu procentowym dla każdej inwestycji, zmieniając również poziom ryzyka każdej inwestycji. 

Rebalansowanie portfela to narzędzie strategiczne, które chroni inwestorów przed nadmiernym narażeniem na nieplanowane ryzyko. Rebalansowanie polega na zakupie lub sprzedaży aktywów, aby powrócić do wstępnie ustalonej alokacji aktywów.

Pokażemy Ci, jak działa przywracanie równowagi portfela, dlaczego regularne przywracanie jest ważne i przedstawimy kilka najlepszych dostępnych strategii przywracania równowagi. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby uzyskać szczegółowe wskazówki na temat tego, jak zrównoważyć swoje portfolio.

Czym jest przywracanie równowagi portfela?

Rebalansowanie portfela ma na celu dostosowanie ważenia aktywów w portfelu inwestycyjnym w celu zrównoważenia ryzyka. Rebalansowanie odbywa się okresowo i obejmuje kupno lub sprzedaż kryptowalut lub innych inwestycji posiadanych w portfelu w celu osiągnięcia docelowego poziomu ryzyka lub alokacji aktywów.

Traderzy mogą wdrożyć zrównoważenie portfela wraz z istniejącymi strategiami handlowymi jako technikę ograniczania ryzyka. Rebalansowanie portfela można również wykorzystać jako samodzielną strategię inwestycyjną, często chwaloną jako obiecująca alternatywa dla HODLing. 

Główną korzyścią z regularnego przywracania równowagi portfela jest powrót do strategicznie ustalonego poziomu ryzyka. Nie jest to jednak jedyna korzyść. Równoważenie walczy z psychologią chęci utrzymania się wobec zwycięzców — i pozwala im pozostać niewymiarową częścią Twojego portfela. Oczywiście będziesz również uśredniać się w lepszej cenie utraty pozycji. Nie pozwalając, 

 wpływała na Twoją strategię, eliminujesz emocje z równania. Z tego punktu widzenia znacznie łatwiej jest dokonać racjonalnej, logicznej oceny tolerancji ryzyka i zdecydować o niezbędnej strategii handlowej dla Twojego portfela kryptowalut.

Handlowcy często korzystają z większychwalut 

, takich jak Bitcoin i Ether, aby ograniczyć zmienność i zminimalizować ryzyko podczas inwestowania. Im bardziej zaczniesz dywersyfikować w kierunku aktywów kryptowalut o wysokiej zmienności oraz monet i tokenów o średniej i niskiej 

, tym częściej będziesz potrzebować zrównoważenia swojego portfela kryptowalut. Wartości aktywów mogą gwałtownie wzrosnąć w ciągu kilku minut, szybko zmieniając w ten sposób wielkość inwestycji. Niektórzy doświadczeni traderzy w szybko rozwijającym się świecie kryptowalut przeprowadzają rebalansowanie portfela co godzinę. 

Czy zasoby cyfrowe można zrównoważyć?

Aktywa cyfrowe należą do najbardziej odpowiednich inwestycji w celu regularnego przywracania równowagi portfela. Rynki nigdy się nie zamykają, co oznacza, że możesz kontynuować przywracanie równowagi o każdej porze dnia. Celowe okresowe oceny są niezbędne do utrzymania kontroli ryzyka i osiągnięcia ustalonej wcześniej równowagi aktywów. 

Istnieje wiele dostępnych narzędzi, które pomogą Ci śledzić i zrównoważyć portfel kryptowalut. Oto kilka z nich:

 — połącz się z ponad 300 wymianami lub portfelami i śledź ponad 8000 kryptowalut, pozwalając CoinTracker rejestrować wszystkie opłaty podczas sortowania raportów podatkowych dzięki intuicyjnemu i łatwemu w użyciu interfejsowi.

 — Śledź akcje lub kryptowaluty za pomocą wysoce funkcjonalnego (ale łatwego w obsłudze narzędzia do śledzenia portfela, oferującego połączenie bankowe i brokerskie w celu całkowitego śledzenia inwestycji i zarządzania nimi.

 — Shrimpy to narzędzie do przywracania równowagi portfela kryptowalut, które oferuje śledzenie portfela, przywracanie równowagi oraz zautomatyzowany obrót indeksami i kopiami. Zautomatyzuj swój własny system lub obserwuj innego tradera.

Najlepsze strategie przywracania równowagi

Oto trzy typowe strategie przywracania równowagi portfela kryptowalut. Najlepsza strategia zależy od Twojego portfela, tolerancji ryzyka, celów dywersyfikacji i ogólnego podejścia do handlu. 

Możesz przetestować te strategie na swoim własnym portfelu.

Na przykład koncepcja rebalansowania opiera się na rozmiarze przydzielonym do aktywów w portfelu. Zazwyczaj jest to brane pod uwagę w ujęciu procentowym. Na przykład, jeśli masz portfel 10 000 USD, z 2500 USD zainwestowanymi w cztery różne monety, każda moneta będzie miała alokację 25% w portfelu.

Procent alokacji = kwota zainwestowana w monetę/kwota zainwestowana w całkowity portfel

Zwykle zaczynasz od pożądanego procentu alokacji, a następnie, gdy zmienia się wartość każdej kryptowaluty, kończysz się rzeczywistym procentem alokacji. Rebalansowanie to praktyka polegająca na przywróceniu faktycznego procentu przydziału zgodnie z pożądanym procentem przydziału.

Okresowe przywracanie równowagi portfela to proste, oparte na czasie podejście do zmiany wielkości inwestycji. trader decyduje o początkowym alokacji inwestycji między różnymi monetami kryptowalutowymi i tokenami. 

Po ustalonym okresie – który może wynosić godzin, dni lub tygodni – aktywa portfela są kupowane lub sprzedawane w proporcjach niezbędnych do przywrócenia pożądanej alokacji aktywów. Nawet jeśli portfel jest poza saldem w procentach, zrównoważenie nie ma miejsca, jeśli okres nie został osiągnięty.

 Możesz zdecydować się na podzielenie portfela w równych odstępach między cztery różne zasoby cyfrowe (BTC, ETH, SOL, DOGE). Początkowo każda moneta zajmowałaby 25% Twojego portfela. Załóżmy, że w wybranym przedziale czasowym w ciągu jednego tygodnia sprawdzisz, czy rzeczywisty procent przydziału, określony na podstawie bieżących wartości monet, zmienił się z 25%. Jeśli tak, kupisz i sprzedasz aktywa odpowiednio, aby przywrócić każdy procent alokacji do pożądanego poziomu 25%.

Zrównoważenie portfela procentowego definiuje bezwzględne przydziały oparte na procentach do inwestycji i zakres dopuszczalnego odchylenia. Jeśli którakolwiek z posiadanych monet wzrośnie lub spadnie powyżej kwoty docelowej i tolerowanego korytarza, trader ponownie zrównoważy cały portfel do pożądanych przydziałów.

 W poprzednim przykładzie pożądany procent przydziału wynosi 25% na monetę. Następnie należy wybrać bezwzględne dopuszczalne odchylenie +/-5%. Oznacza to, że procent przydziału monety może spaść do 20% lub do 30% portfela bez rebalansowania. Wszystko poza tymi pasmami wymagałoby zrównoważenia.

Właściciel portfela ustala początkowe docelowe przydziały i procent odchylenia w stosunku do tych przydziałów, służąc jako „prog”. Ta metoda wykorzystuje obliczenie procentowe progu, a nie bezwzględną różnicę procentową.

Na przykład, odnosząc się do poprzedniego przykładu, pożądany procent przydziału wynosi 25%, a próg to odchylenie 10%. Twoje dopuszczalne odchylenie w wartościach procentowej bezwzględnej wynosi 10% x 25% = 2,5%. Tak więc rzeczywisty procent przydziału może spaść tylko do 22,5% lub do 27,5%. Wszelkie rozmiary wykraczające poza ten próg zostaną zrównoważone.

Kolejna z dobrych strategii zrównoważenia progów obejmuje to, czy docelowa alokacja wynosi 10% na inwestycję, a próg wynosi 10%, wtedy zrównoważenie nastąpi, jeśli alokacja zmieni się o więcej niż 10% celu. Ostatecznie, pomysł zrównoważenia progu zwykle zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy nastąpi znacząca zmiana 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne rodzaje poziomów progowych, które odpowiadają Twojej tolerancji ryzyka: 

Gdy stosunek ryzyka do wynagrodzenia jest wysoki, w naturalny sposób przekłada się on na wysoki poziom progowy. Ale to oznacza również, że musisz mieć przyzwoity poziom zarządzania ryzykiem.

Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak zrównoważyć swoje portfolio kryptowalut i zarządzać ryzykiem na zmiennym rynku kryptowalut.

Krok 1 – Zdecyduj, który rodzaj bilansowania portfela pasuje do Twojego stylu inwestycji/handlu

Strategia i styl inwestycyjny inwestora w dużej mierze określają rodzaj i częstotliwość niezbędnego zrównoważenia portfela. Inwestycje wyższego ryzyka – takie jak zmienne monety, nowo wprowadzone tokeny i te o ograniczonej kapitalizacji rynkowej – zazwyczaj wymagają częstszego rebalansowania niż portfel z jedną lub dwiema stabilnymi walutami i jednym tokenem wysokiego ryzyka lub dwoma. Zdecyduj, która strategia przywracania równowagi pasuje do Twojego unikalnego podejścia i tolerancji ryzyka, zanim przejdziesz do początkowego przydziału inwestycji.

Krok 2 – Przypisz początkowy przydział aktywów kryptowalutowych

Określ początkową mieszankę inwestycyjną i bilans. Jeśli już rozpocząłeś transakcje, podziel swój obecny portfel na alokację aktywów kryptowalutowych, w zależności od strategii zarządzania ryzykiem i posiadanych aktywów. Na przykład inwestor może posiadać 40% wartości swojego portfela w dużej kryptowalutze kapitalizacji rynkowej, takiej jak BTC, 20% w ETH, a pozostałe 40% zainwestowano równomiernie w dwa ICO i dwie altcoiny po 10% każda.

Krok 3 – Zrównoważ swoje portfolio kryptowalut

Jeśli rebalansujesz na podstawie harmonogramu opartego na strategii okresowej, kupowanie i sprzedawanie monet lub tokenów potrzebnych do osiągnięcia wcześniej określonego przydziału inwestycji jest dość proste. Alternatywnie możesz użyć zrównoważenia portfela lub progu. Rebalansowanie progu obejmuje ustawienie procentowego odchylenia od przydziału, którego nie chcesz naruszać. Zrównoważenie procentowe dostosowuje przydziały na podstawie bezwzględnych zmian w alokacji procentowej.

Kup i sprzedaj aktywa kryptowalutowe, które przywrócą alokację aktywów kryptowalutowych do pierwotnych celów. Jeśli rebalansujesz ręcznie bez pomocy narzędzi do rebalansowania portfela kryptowalutowego, musisz spróbować wykonać transakcje jak najbliżej siebie. Musisz również zarejestrować każdą transakcję, aby dokładnie porównać wyniki inwestycyjne na późniejszym etapie i śledzić zyski kapitałowe do celów podatkowych, jeśli jesteś w USA. 

To, czy musisz zarejestrować wszystkie transakcje bilansujące, zależy od lokalnych przepisów podatkowych. Prowadzenie rejestru wszystkich działań handlowych jest jednak zazwyczaj zalecane do celów analitycznych. Dla celów podatkowych rejestrowanie transakcji zrównoważenia jest niezbędne do zachowania zgodności i dochodzenia strat lub zysków kapitałowych.

Jak często należy zrównoważyć portfel?

Zrównoważenie zróżnicowanego portfela pomaga czerpać zyski i dostosować poziomy ryzyka. Badania nad zrównoważeniem i dywersyfikacją portfela kryptowalut od

 wykazały, że portfele z większą liczbą monet kryptowalutowych i tokenów miały największy potencjał wydajności dzięki godzinowemu zrównoważeniu portfela. Raportowany wzrost portfela podczas rebalansowania godzinowego, w przeciwieństwie do HODLing, wzrósł nawet o 234%.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na rebalansowanie portfela kryptowalut co godzinę, raz dziennie, czy raz w roku, regularny rebalans jest podstawowym elementem pracy w ramach Twojej tolerancji ryzyka i maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Zdecyduj się już dziś na strategię przywracania równowagi i rozważ wypróbowanie kilku niezawodnych narzędzi do przywracania równowagi portfela kryptowalut. Każdy z nich będzie pasował do konkretnego stylu handlowego i może sprawić, że zrównoważenie portfela będzie nieskończenie łatwiejsze w zarządzaniu.

Jak skutecznie zrównoważyć portfel kryptowalut