쌍봉(Double Top)과 쌍바닥(Double Bottom) 패턴이란 무엇이며 어떻게 작동하는가?

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암호화폐 트레이더는 기존의 시장에서 사용되는 모든 기술 분석 도구를 빌려 사용할 수 있으므로, 분석 도구를 새로이 만드는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 여전히 암호화폐 시장은 변동성이 매우 크지만, 암호화폐 가격은 본질적으로 늘 같은 원리에 따라 움직이고 있습니다. 따라서 모든 투자자는 쌍바닥(Double bottom)과 쌍봉(Double top)에 대해 알아야 합니다.

쌍바닥(Double bottom)과 쌍봉(Double top)은 시장 추세 반전을 정확하게 보여줍니다. 이들이 여러 시장에서 인기 있는 분석 도구로 사용되는 건 너무나도 당연한 일입니다.

서론으로, 쌍바닥 패턴(W자형)은 봉차트(캔들차트)에서의 강세 반전 형태입니다. 막대형 차트나, 심지어 선형 차트에서도 쌍바닥 패턴을 볼 수 있습니다. 이는 또한 하락 반전 패턴인 쌍바닥 패턴(M 자형)의 거울처럼 보입니다.

물론 이러한 패턴은 거래자들의 심리와도 관련이 있을 수 있어서, 중장기적으로 시장을 분석하는 데 가장 적합합니다. 하지만 쌍봉과 쌍바닥 패턴의 가장 좋은 점은 비트코인 및 알트코인과 같은 암호화폐에서 특별히 잘 작동한다는 것입니다.

그렇다면 암호화폐 거래에서 쌍봉과 쌍바닥 패턴이 어떻게 적용되는 걸까요? 기존의 주식 시장에서의 사용과 다른 시장에서 사용이 큰 차이가 있을까요? 지금 바로 알아보겠습니다.

쌍바닥(Double Bottom)이란?

쌍바닥(Double bottom) 패턴은 두개의 가격 저점이 상대적으로 같은 수준에 있고, 목선(Neckline)이 저항선으로 작용할 때 형성됩니다. 이 패턴은 하락 추세 끝에서 보이며 반전 신호를 나타냅니다.

일반적으로 투자자들은 롱 포지션으로 가기 위해 가격이 목선(Neckline)을 넘어설 때까지 기다립니다. 여러분이 추세를 거스르는 거래를 하게 될 가능성은 여전히 있으므로 확신이 설 때만 이렇게 해야 합니다.

쌍바닥 패턴에 있는 두 바닥 사이의 지속 시간이 길어질수록 차트패턴이 성공할 확률이 높아진다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 이는 또한 이 기술 분석 지표에서는 반복되는 패턴을 볼 수 있으므로 장기 거래에 더 적합하다는 사실을 말해줍니다.

하지만, 더욱 정확한 분석을 위해서는 명시하여야 할 사실이 있습니다. 쌍바닥을 올바르게 사용하면 상당히 만족스러운 결과를 얻을 수 있지만, 주의하지 않으면 피해를 볼 수도 있다는 것입니다. 그렇다면, 쌍바닥은 어떻게 작동하며, 어떻게 쌍바닥 패턴을 발견할 수 있을까요?

쌍바닥 (Double Bottom) 패턴 식별하기

일단 기본원칙을 잘 잡으면 쌍바닥을 찾아내는 것은 그리 어렵지 않습니다. 쌍바닥은 규칙적으로 나타나고, 뚜렷하게 보이며, 믿을만한 신호를 제공하는 패턴 중 하나입니다.

  • 첫 번째 저점 – 가격이 처음으로 반등할 때입니다.
  • 두 번째 저점 – 두 번째 가격 저항입니다.
  • 목선(Neckline) – 바닥 사이에 형성되는 일시적 저항입니다.

이러한 형성 뒤에 있는 시장 심리는 다음과 같습니다:

  • 첫 번째 저점 – 첫 번째 저점에서 시장은 반등하며 저점을 만듭니다. 여러분은 첫 번째 저점이 하락세에서 나타나는 일반적인 반등이라고 생각할 것입니다.
  • 목선(Neckline) – 반등 시 가격은 저항 지점에 도달한 다음 다시 새로 형성된 지지 지점을 테스트하기 위해 돌아갑니다. 이러한 저항을 목선이라고 부릅니다.
  • 두 번째 저점 – 매도자들은 첫 번째 바닥이 충분한 지지를 제공하는지 확인하기를 원합니다. 가격이 첫 번째 저점 아래로 떨어지면 더는 쌍바닥은 없습니다. 그러나, 첫 번째 저점에 의해 형성된 지지선 근처에서 두 번째 하락세가 나타나지 않으면 패턴을 명확하게 볼 수 있습니다. 하지만, 여전히 시장에 진입하기에는 너무 이릅니다.
  •  목선 돌파 – 시장이 두 번째 저점도 저항한다면 가격은 다시 반등합니다. 이전에 저항으로 정의했던 목선(Neckline)을 어떻게든 넘어서면 이제부터 암호화폐 거래자들은 매수자들을 통제할 수 있어 장기적으로 암호화폐를 보유하는 데 관심을 둘 것입니다.

끝났습니다!

이렇게 쌍바닥 패턴은 명확하고 간단합니다. 쌍바닥 차트에 표시되는 내용은 다음과 같습니다:

다시 정리하자면, 쌍바닥 패턴(W자형)은 기존 약세 추세가 바닥을 쳤을 가능성이 있고 곧 가격이 반전되리라는 것을 알려줍니다.

쌍바닥 활용 방법?

앞서 주요 활용 방법을 이미 기술했지만, 더 알아두어야 할 것들이 있습니다. 예를 들어, 쌍바닥을 활용할 때 저점 사이의 간격이 더 큰 패턴을 결정해야 합니다. 이러한 패턴은 쉽게 발견되므로, 목선이 돌파해 반전할 가능성도 커집니다.

그렇다면 쌍바닥은 어떻게 작동하는 걸까요?

브레이크아웃(breakout) 기술 

쌍바닥 패턴을 이용하여 거래할 때 대부분의 투자자들은 목선 위의 가격이 돌파된 직후에 시장에 진입하지만 다른 접근 방식을 시도할 수도 있습니다. 

명확한 돌파가 형성되기를 기다리는 대신, 침착하게 시장을 관찰할 수있습니다. 가격은 목선을 돌파한 직후 하락할 가능성이 있습니다. 망설이는 대신, 여러분은 강세측의 강도를 확실하게 보고자 합니다. 진행 방법은 다음과 같습니다:

  • 차트에서 쌍바닥 패턴을 식별합니다.
  • 가격이 목선을 돌파하게 합니다.
  • 지엽적인 하락을 기다립니다. 이것은 일련의 촛대일 수도 있습니다.
  • 가격이 목선이 일어나는 동시에 가격이 고점(swing high)을 돌파했을 때는 롱으로 가야합니다.

가격이 목선 위를 돌파할 때 서둘러 매수 주문을 열지 말고 하락이 있는지 지켜봐야 한다는 말입니다. 이러한 방식으로, 시장에 들어갈 때 상승세가 충분히 강하다는 것을 확인할 수 있습니다.

언제 쌍바닥을 활용할까?

쌍바닥을 발견할 때마다, 여러분은 쌍바닥을 활용할 수 있습니다. 특히, 기존 약세 추세가 과매도 수준에 도달했을 때 활용하기에 좋습니다. 이를 위해 상대 강도지수(RSI: Relative Strength Index) 또는 스토캐스틱(Stochastic)과 같은 기술 분석 지표를 사용할 수 있습니다.  

여기서 알아둬야 할 것은 두 최저점이 항상 같은 수준에 있지 않을 수도 있다는 점입니다. 두 번째 저점은 매도자들이 전 저점을 돌파하기 위해 노력하면서 더 낮아질 수 있다. 그러나 가격에 상관없이 두 번째 저점에서 반등하면 패턴은 유효하며 고려할 가치가 있습니다.

가끔 이러한 패턴이 나타났을 때 매도자들은 덫에 걸려 가격이 1차 하한선 아래로 떨어진 직후에 숏포지션을 잡을 수도 있으므로 주의해야 합니다. 이는 가격이 다시 오를 때 매도자들의 사기는 떨어지므로 매수자들에게 신호를 보내는 것입니다.

또한, 두 번째 바닥이 첫 번째 바닥보다 낮을 때, 상대 강도지수(RSI)와 그 패턴이 강한 차이를 형성하지 않는지 확인하는 것이 바람직하며, 이는 여러분에게 더욱 강력한 신호가 될 것입니다.

쌍봉(Double Top) 패턴이란?

쌍봉(double top)은 상승 추세의 끝을 나타내는 약세 반전 패턴입니다. 이는 같은 레벨에 있는 두 상단 가격과 지원 역할을 하는 목선(Neckline)으로 형성됩니다. 투자자들은 가격이 목선 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 숏 포지션을 취합니다.

쌍봉(Double Top) 패턴 식별하기

쌍봉(Double Top)은 자주 발견되지만, 일부는 맞지 않을 수도 있습니다. 패턴은 세 가지 주요 요소로 구성됩니다.

  • 첫 번째 고점 – 가격이 처음으로 후퇴하는 때입니다.
  • 두 번째 고점 – 두 번째 가격 저항입니다.
  • 목선(Neckline) – 고점 사이에 나타나는 일시적인 지지입니다.

쌍봉 활용 방법?

시장이 과매수 수준에 도달하면 저항에 직면하여 쌍봉 패턴을 형성할 수 있습니다. 이는 가격이 후퇴할 때 지엽적인 지지 수준을 찾을 때까지 첫 번째 고점에서 시작됩니다. 이 시점에서는 패턴을 감지할 수 없습니다. 첫 고점 후 가격은 지지선(목선)까지 하락한 다음 다시 반등하여 새로 형성된 저항을 테스트합니다. 가격이 이를 돌파하지 못하면, 두 번째 고점을 형성합니다. 투자자들은 추세를 경계하고 가격이 목선 아래로 떨어질 때 매도할 준비를 합니다 . 

쌍바닥 경우와 같은 브레이크 아웃(breakout) 기술을 사용할 수 있지만 반대 규칙이 적용됩니다. 

쌍바닥쌍봉 패턴은 암호화폐 트레이딩에 적합할까?

물론입니다! 이 두 패턴은 보편적으로 사용되며, 암호화폐를 포함한 모든 시장에서 잘 활용될 수 있습니다. 이러한 패턴이 나타나는 빈도는 외환 시장보다는 낮을 수 있다. 하지만, 차트에서 패턴이 보인다면, 어느 시장이든 관련성이 있다는 점에서 같습니다.

암호화폐 투자자들은 기술 분석에 매우 의존하며, 차트패턴은 주로 기술 지표와 함께 사용될 때 가장 강력한 신호를 제공할 수 있습니다. 하지만, 암호화폐가 변동성이 더 크고 예측할 수 없다는 점에서 암호화폐 투자자들은 좀 더 신중하게 접근해야 합니다.

쌍봉(Double Top) vs. 쌍바닥(Double Bottom): 차이점

쌍봉과 쌍바닥은 완전히 반대라는 점 외에는 근본적으로 차이가 없습니다. 다시 말해서, 쌍바닥의 강세 시장에서 적합한 것은, 쌍봉의 약세 시장에서 적합하다는 뜻입니다. 쌍봉은 약세 반전 신호이기 때문입니다.

쌍봉은 상대적으로 같은 레벨에 있는 두 개의 고점과 목선, 즉 Neckline으로 구성되어 있으며 이는 그 시점에서 지엽적인 지지를 나타냅니다.

대규모 타임라인에서 암호화폐를 거래할 때, 암호화폐 시장이 확장하고 있다는 점을 고려하면 쌍바닥이 더 자주 나타날 것이므로 쌍봉과 쌍바닥, 각각에 대한 접근 방식이 다를 수 있습니다.

장점과 단점

두 패턴의 가장 큰 장점은 M15, H1, H4, D1처럼 여러 타임라인에 효과적이라는 것입니다. 따라서 데이 트레이더, 스윙 트레이더, 포지션 트레이더 모두 쌍바닥과 쌍봉 패턴을 사용할 수 있습니다. 또한, 쌍바닥과 쌍봉은 주식, 외환, 원자재, 암호화폐에 모두 잘 적용되어 보편적으로 사용되는 패턴입니다.

다른 기술적 패턴과 마찬가지로 장점도 있지만, 단점도 있습니다. 가장 큰 단점은 쌍봉과 쌍바닥 모두 새롭게 형성된 추세가 공고해질 것이라는 걸 장담할 수 없다는 점입니다. 예를 들어, 쌍바닥의 경우 매도자는 용기 있게 세 번째로 가격을 낮추려고 할 수도 있으며, 심지어 지지선 아래로 돌파를 시도할 수 있습니다. 따라서 투자자는 스탑 로스(stop loss)와 같은 리스크 관리 도구도 사용해야 합니다.

피해야 할 실수

쌍바닥을 이용해 거래하는 사람들이 많이 하는 실수 중 하나는 가격이 패턴의 목선(Neckline)을 넘어선 직후 매수하는 것입니다. 조심스럽게 접근하지 않으면, 이 경우에 여러분은 더 큰 추세에 맞서 거래하게 될 수 있습니다. 시장이 강한 하락세 중간에 있고 “작은” 쌍바닥 패턴을 형성한다면, 시장은 일반 하락세를 계속 보일 가능성이 큽니다.

이를 피하려면 20일 이동평균선을 추가해야 합니다. 만약 가격이 이동평균선보다 낮으면 목선 브레이크 아웃(breakout)에서 매수해서는 안 됩니다. 쌍봉 트레이딩 시 가격은 20일 이동평균선을 초과해서는 안 됩니다.

앞서 언급된 규칙을 따르면 초보자라도 쌍바닥, 쌍봉 패턴으로 성공할 가능성이 큽니다. 하지만, 이러한 패턴을 활용해 실제 자금으로 거래하기 전에 데모 계정으로 연습해야 합니다.

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리스크 관리

쌍봉과 쌍바닥은 가장 신뢰할 수 있는 차트패턴 중 일부이지만, 모든 경우에 추세 반전이 있으리라는 것을 보장할 수는 없습니다. 여러분의 투자 자산에 심각한 영향을 미칠 만큼의 손실을 막으려면 몇 가지 기본 기술을 적용하여 위험을 완화해야 합니다.

가장 중요한 단계는 스탑 로스 주문(stop-loss order)을 하는 것인데, 이는 갑자기 가격이 여러분에게 불리하게 움직일 때 발생할 수 있는 잠재적 손실을 줄일 수 있습니다. 브레이크 아웃(목선)과 저항(쌍봉의 경우) 사이, 또는 브레이크아웃(목선)과 지지(쌍바닥의 경우) 사이에 스탑 로스 주문을 설정해야 합니다.

일관성을 높이고 장기적인 목표에 집중하려면 거래 당 잔액의 1% 이상을 사용하지 않아야 합니다. 이는 리스크 관리에서 사용하는 황금률 중 하나입니다.

시장이 불안정해 자산을 올인하여 대박을 터뜨리고 싶은 유혹을 받으실 수도 있습니다. 그리고 실제로 운이 좋아 정말로 대박을 터트리실 수도 있습니다. 하지만, 이러한 시도가 습관으로 바뀌면 같은 운이 계속해서 있을 것이라는 건 보장할 수 없습니다.

결론

쌍봉과 쌍바닥은 편리하면서 안정적인 차트 패턴이지만, 성공률은 실제로 그러한 신호를 성공적인 거래로 변환하는 여러분의 능력에 달려 있습니다.

이러한 차트를 활용해 거래 기술을 향상하기 위해 데모 계정에서 연습하거나 과거 차트 패턴을 찾아 살펴볼 수 있습니다. 기술 지표, 특히 과매수 및 과매도 수준을 측정하는 지표를 주시하는 것을 잊어서는 안 됩니다. 

Disclaimer

This article is intended for and only to be used for reference purposes only. No such information provided through Bybit constitutes advice or a recommendation that any investment or trading strategy is suitable for any specific person. These forecasts are based on industry trends, circumstances involving clients, and other factors, and they involve risks, variables, and uncertainties. There is no guarantee presented or implied as to the accuracy of specific forecasts, projections, or predictive statements contained herein. Users of this article agree that Bybit does not take responsibility for any of your investment decisions. Please seek professional advice before trading.

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