2025 жылғы 6 қаңтар: Біздің апта сайынғы Институционалдық инсайттар айдарымызда криптовалюта саудаңызды күшейтуге көмектесу үшін нарықтың соңғы оқиғалары қарастырылады: нарық өнімділігі, сала жаңалықтары, биржада саудаланатын қорлар (ETF) ағындары, трендтегі тақырыптар, алдағы оқиғалар және токендердің құлпын ашулар.

Біздің нарық туралы апта сайынғы шолуымызды оқыңыз!

Апта сайынғы маңызды оқиға - нарықтар бес күндік жоғалту сызығы 

Инвесторлар қазір нарықтық құны 1 триллион доллардан асатын бес күндік құлдыраудан кейін АҚШ акцияларының құлдырауын сатып алу мүмкіндігін пайдаланып жатыр. Уолл-стрит сәуір айынан бергі ең ұзақ жоғалту жолын бұзды, жұмада, 3 қаңтарда Nasdaq-100 1,7% көтерілді және S&P 500 1,3% көтерілді. Бұл табыстар ауыр желтоқсаннан кейін жаңа жылға жалғасқан аптаның сатылуын сәл өтеді.

Керемет жетілік сияқты технологиялық алпауыттардың табысының өсуін бәсеңдетуге қатысты алаңдаушылықтарға қарамастан, трейдерлер, әсіресе AI көшбасшысы NVIDIA корпорациясына қатысты оптимистік көзқараста. Нарық бөлшек инвесторлар AI-ға инвестициялауды жалғастырған кезде, қор нарығының осымен байланысты бумы сақталады деп есептейді. 

Майк Джонсон АҚШ Өкілдер палатасының спикері болып қайта сайланғаннан кейін акциялар түстен кейін сессияның ең жоғары деңгейіне жетті, бұл бизнеске қолайлы күн тәртібіне әлеуетті қолдау көрсетеді. Сонымен қатар, Ричмонд ФРЖ президенті Том Баркиннің шектеу мөлшерлемелерін сақтау туралы түсініктемелерінен кейін облигациялардың кірістілігі көтерілді, 10 жылдық 4,6% болды. АҚШ-тың өңдеу өнеркәсібі қарапайым өсуді көрсетті, жаңа тапсырыстар өткен жылдың басынан бері ең жоғары деңгейге жетті, ал инвесторлар пайыздық мөлшерлеменің баяу төмендеуі мүмкіндігіне қарсы экономикалық күшті бағалады.

Апталық Crypto Highlight - AI агенті көктемі келеді

Көптеген инвесторлар Альт маусымын асыға күтеді, бұл кезең, әдетте, альткоиндердің құны өседі. Дегенмен, нарықтың ағымдағы динамикасы біз кең таралған альткоиндер раллиін көрмеуіміз мүмкін екенін көрсетеді. Токендердің көп саны шектеулі өтімділікпен біріктіріліп, альткоиндер дисперсиясы деп аталатын нәрсеге әкелді, бұл дұрыс секторлар мен токендерді таңдауды өте маңызды етеді.

, олар кеңірек нарық құлдыраған кезде де дамып келеді. Бұл жаңадан пайда болған сектор жылдам ілгерілеуді бастан кешіруде және онымен байланысты белгілер венчурлық капиталдың құлпын ашудан аз қысымға ұшырайды. Оның көптеген жоғарғы хаттамаларында орталықтандырылған биржа листингтері жоқ, бұл нарыққа көбірек сатып алушылардың кіруі мүмкін екенін көрсетеді.

2020 жылдың DeFi жазы және Alt Layer 1 саудасы сияқты алдыңғы мүмкіндіктерді жіберіп алған инвесторлардың енді тағы бір мүмкіндігі бар. Жеке AI агенттерін бағыттаудың орнына, ең жақсы тәуекел/сыйақы стратегиясы сектор үшін негізгі құралдар ретінде қызмет ететін инфрақұрылымдық ойындарға инвестиция салу болып табылады.

Жетекші AI агентінің ойыншысы - Virtuals Protocol, Base желісінде токенизацияланған AI агенттерін іске қосу платформасы. Luna by Virtuals (LUNA) және VaderAI (VADER) сияқты токендерді сатып алу арқылы пайдаланушылар дамуға әсер етуге және пайданы бөлісуге мүмкіндік беретін нақты агенттер бойынша басқару құқығын алады. 

Жақында 2024 жылдың желтоқсан айының ортасында күндізгі хаттамалық алым түсімдері айтарлықтай төмендеді, өйткені мереке күндері белсенділік баяулады. Дегенмен, жаңа жыл жақындаған сайын агентпен байланысты белгілерге қатысты алыпсатарлық күшейе түсті. Қазіргі уақытта Virtuals Protocol күнделікті төлемдерден 1 миллион доллардан асады, дегенмен бұл желтоқсан айының басындағы көрсеткіштерден 50% аз. Осы қиындықтарға қарамастан, VIRTUAL таңбалауышы құны екі еседен астамға өсіп, нарықтық капиталдандыру 4,6 миллиард долларға жетті.

Басқа ерекшеленген мүмкіндіктер AI агенттеріне арналған толық стектік құрылымға айналдыратын Zerebro; ARC, тот негізіндегі құрылымымен; және 

 (GRIFFAIN), табиғи тілде тізбектегі іздеу құралы. Бұл жобалар AI технологиясының дамып келе жатқан ландшафтында болашақ өсу үшін жақсы жағдайға ие.

Басқа жоғары өнімді таңбалауыштар

 Жетекші AI агентінің таңбалауыштары мен өткен аптадағы нарықтық қозғалыстарды зерттей отырып,

Институционалдық түсініктерді

Advanced

Апта сайынғы институционалдық инсайттар: Market Snaps бес күндік шығын сызығы; AI агенті көктем келеді

Біздің апта сайынғы криптовалюталардың аналитикалық есебі макро оқиғаларды, криптоның ағымдағы күйін және спот сауда көлемінен сауда сигналдарын, фьючерстерді, опциондарды және мәңгілік келісімшарттарды қарастырады.

Желтоқсандағы жылдың аяғындағы опциондардың аяқталуы күтпеген құлдырауға әкелді, өйткені құбылмалылық айдың ең төменгі деңгейіне дейін төмендеді. Тұрақты своп бойынша ашық қызығушылық тұрақты болып қалды, бұл бұл нарықтардың мерзімі өткен опциондардан хеджирлеу үшін көп пайдаланылмағанын көрсетеді, бұл құбылмалылықтың төмендеуіне ықпал етуі мүмкін. 

Bitcoin (BTC) және Ethereum (ETH) бойынша мерзімі өткен ашық қызығушылықтың көпшілігі қайта инвестицияланбағанымен, қоңыраулар мен путстердің балансы тұрақты болып қалады. Атап айтқанда, ETH опциялары BTC-мен салыстырғанда жоғары болжамды құбылмалылықта баға белгілейді, әсіресе қысқа мерзімдер үшін, ETH үшін тегіс мерзімді құрылымға әкеледі, ал BTC арзанырақ опциондар экспозициясын ұсынады.

Мәңгілік нарықтарда төмен құбылмалылық және минималды спот қозғалыстары барлық дерлік токендерді қаржыландыру мөлшерлемелерін мереке маусымында кеңірек нарықтық көңіл-күйді көрсетуге әкелді. Опциондар жағынан, BTC терминінің құрылымы ETH-ге қарағанда айтарлықтай төмен және тік, бұл ретте жүзеге асырылған құбылмалылық қазір болжамды құбылмалылық деңгейінен төмен түсіп, нарық динамикасындағы қызықты өзгерістерді көрсетеді.

Есептің маңызды сәттерін қараңыз.

Жыл соңындағы опциялардың жарамдылық мерзімінің аяқталуы кезінде ашық қызығушылық тұрақты

BTC және ETH мәңгілік своптары үшін ашық қызығушылық 2024 жылдың желтоқсан айының басындағы ең жоғары деңгейге оралмағанымен, ол жылдың соңындағы маңызды опциондардың жарамдылық мерзімінің аяқталу оқиғасы бойына сенімді болып қалды. Бұл осы нарықтар мерзімі бітетін опциондар келісімшарттарының

үшін қатты пайдаланылмағанын көрсетеді 

 , бұл осы кезеңде байқалған құбылмалылықтың болмауына ықпал етуі мүмкін. Оның орнына, сауда-саттық көлемі қысқы демалыс маусымында айтарлықтай төмендеді, бұл 2024 жылдың желтоқсан айындағы ең төменгі деңгейге дейін жүзеге асырылған құбылмалылықтың құлдырауымен сәйкес келеді.

BTC опциясының қисығы қоңырау шалу паритеті кезінде тік болып қалады

Желтоқсандағы жылдың аяғындағы опциондардың аяқталуы құбылмалылықтың күтілетін өсуін тудырмады; орнына, жүзеге асырылған құбылмалылық соңғы диапазонының төменгі шегіне дейін төмендеді. Болжалды құбылмалылық терминінің құрылымы оның соңғы мінез-құлқымен және ETH-мен салыстырғанда тік болып қалады, ұзақ мерзімді болжамды құбылмалылық шамамен 57% және 1 апталық ақшаға опциондар шамамен бес тармаққа төмен саудаланады. Мерзімі өткен ашық қызығушылықтың көп бөлігі қоюлар мен қоңыраулар арасындағы бейтарап тепе-теңдікті сақтай отырып, жаңа позицияларға әлі оралған жоқ. Демек, BTC опциондар нарығында позициялау салыстырмалы түрде бейтарап болып табылады, оның 2024 жылдың желтоқсан айының басында болған левереджі жоқ.

Үлкен ETH опциясының мерзімі аяқталуы құбылмалылықты тудырмайды

Желтоқсан айының соңында байқалған құбылмалылықтың күрт өсуі жаңа жылға әкелмеді, ETH-тің спот бағасы қазіргі уақытта қысқа мерзімді болжамды құбылмалылықтан төмен құбылмалылықты көрсетеді. Бір қызығы, болжамды құбылмалылық терминінің құрылымы өткен аптада BTC-тің сәл тік профиліне қарама-қайшы келетін тіктеліп, қайта тегістелді. Бұл ETH опциондар нарығы спот бағасының қозғалыстарында қысқа мерзімді жоғары құбылмалылықты күтетінін көрсетеді. 

2024 жылдың желтоқсан айының соңында ашық қызығушылық опциондарының мерзімінің айтарлықтай аяқталуына қарамастан, бұл кейінірек жарамдылық мерзіміне ауысуға әкеп соқпады, колл опциондары нарықта үстемдік етуді жалғастыруда және 2025 жылдың басында өсті.

Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives Analytics Report (2025 жылдың 2 қаңтары): BTC опциялары қысқа мерзімді құбылмалылықтың төмендеуі күтілетін Call-Put паритетін көруді жалғастыруда.

Жасанды интеллект модельдерін жасау, оқыту және орналастыру жолында төңкеріс жасайтын орталықтандырылмаған платформа FLock-ке кіріңіз.

Жасанды интеллект (AI) сансыз салаларды түрлендіруге дайын, бірақ оның дамуы көбінесе құпиялылық, бақылау және инклюзивтілік туралы сұрақтар тудырады. 

 - бұл AI оқытуды, дәл реттеуді және қорытынды жасауды демократияландыратын бірегей орталықтандырылмаған платформа. Блокчейнмен жұмыс істейтін инфрақұрылымымен FLock мөлдірлікті, қауіпсіздікті және қауымдастық басқаратын шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді, бұл белгіленген қоғамдық құндылықтарға сәйкес келетін AI үлгілеріне жол ашады.

Бұл мақалада біз FLock AI жаттығуларын орталықсыздандыруды, оның негізгі мүмкіндіктерін және әзірлеушілерге, қауымдастықтарға және пайдаланушыларға ықтимал әсерін зерттейміз.

 платформа, ол AI үлгілерін жасау, оқыту және орналастыру тәсілін өзгертеді. Блокчейн технологиясын және

деп аталатын жаңа тәсілді қолдана отырып 

, FLock орталықтандырылған бақылау, ашықтық пен құпиялылық мәселелері сияқты AI дамуындағы маңызды мәселелерді шешеді.

Негізінде, FLock миссиясы қауымдастықтарға AI үлгілерін жасауға және жетілдіруге тікелей қатысуға мүмкіндік беру арқылы AI-ны демократияландыру болып табылады. Федерацияланған оқыту арқылы FLock бірнеше орталықтандырылмаған құрылғыларда немесе серверлерде AI үлгілерін үйретеді. Бұл әдіс сенімді модельді оқыту мүмкіндігін бере отырып, бастапқы деректер алмасу қажеттілігін жойып, деректердің жергілікті болып қалуын қамтамасыз етеді. Жаттығу процесін орталықсыздандыру арқылы FLock жеке құпиялылықты қорғап қана қоймайды, сонымен қатар әртүрлі үлес қосушылар бірлесіп жұмыс істей алатын неғұрлым инклюзивті экожүйені дамытады.

. Бұл деректер, есептеу қуаты немесе кері байланыс болсын, барлық үлестердің ашық түрде жазылуын және әділ марапатталуын қамтамасыз етеді. Blockchain технологиясының өзгермейтін кітабы қатысушылар арасындағы сенімді арттырады және процесті манипуляциядан қорғайды. Сонымен қатар, платформаның желілік ынталандыру тетіктері сыйақылардың әділ бөлінуін қамтамасыз ете отырып, көптеген үлес қосушылардың қатысуын ынталандырады.

Сайып келгенде, FLock қауымдастықтарға олардың нақты қажеттіліктеріне бейімделген AI үлгілерін әзірлеуге мүмкіндік береді. Процесті орталықсыздандыру және ашықтық пен ынтымақтастыққа басымдық беру арқылы FLock ірі корпорациялардың монополиясын бұзады, қоғамдық этика мен қоғамдық құндылықтарға сәйкес келетін AI экожүйесін жасайды.

FLock негізін қалаушылар

жасанды интеллект пен блокчейн технологиясында жақсы білімі бар Оксфорд түлегі

. FLock-тың бас директоры қызметін атқаратын Сан Канада Корольдік банкінде AI директоры және Лондон Империал Колледжінде AI зерттеушісі болып жұмыс істеген әсерлі мансап траекториясына ие. Оның FLock-қа деген көзқарасы AI дамуының техникалық және этикалық мәселелерін терең түсінуден туындайды.

Құрылтайшылар тобына сонымен қатар AI зерттеулері мен криптовалюта индустриясында он жылдан астам бірлескен тәжірибесі бар басқа Оксфорд түлектері кіреді. Бұл команда орталықтандырылмаған AI қозғалысын басқаруға FLock позициясын көрсететін академиялық жетістіктер мен практикалық тәжірибенің ұжымдық қоспасын әкеледі.

FLock екі раунд бойынша 11 миллион доллар қаржыны сәтті жинады, бұл инвестордың оның көзқарасына деген сенімділігін көрсетеді. 2024 жылдың мамыр айында FLock Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures және Inception Capital қосымша қолдауымен Lightspeed Faction және Tagus Capital басқаратын 6 миллион долларлық кезеңді қамтамасыз етті.

Кейінірек, 2024 жылдың желтоқсанында FLock DCG басқаратын және Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC және GSR сияқты танымал атаулармен қосылатын 3 миллион долларлық табысты қаржыландыру раундын жариялады. Бұл инвестициялар платформаның тест желісін және федеративті оқыту клиентін жақсартуға бағытталып, FLock компаниясының қауіпсіз, бірлескен AI әзірлеуіне мүмкіндік беретін миссиясын жеделдетуде.

Осы қаржыландыру және Numerai және Kaggle сияқты платформалардан үлес қосатын 1500-ден астам түйіндер арқылы FLock орталықтандырылмаған AI жаттығуларына әсерін тез кеңейтеді.

FLock негізгі мүмкіндіктері

Орталықтандырылмаған оқыту

FLock AI орталықтандырылмаған оқыту жүйесі арқылы AI дамуында төңкеріс жасайды. Бұл тәсіл қатысушыларға жеке деректерін ешқашан бөліспей, AI моделін оқытуға үлес қосуға мүмкіндік береді. Оның орнына, модельдер жалпы үлгінің дәлдігін арттыра отырып, деректердің иелерінде қалуын қамтамасыз ететін федеративті оқыту арқылы құрылғыларда жергілікті түрде оқытылады. 

Ынталандырылған қатысу

FLock марапаттау жүйесі белсенді қатысуды ынталандыруға арналған. Деректерді, есептеу қуатын және/немесе кері байланысты қамтамасыз ететін салымшылар марапаттардың әділ бөлінуін қамтамасыз ете отырып, FLOCK токендерімен өтеледі. 

FLock сенімді басқару жүйесі арқылы қоғамдастығын кеңейтеді. AI моделін әзірлеуге, орналастыруға және этикалық ойларға қатысты шешімдер қоғамдастық тарапынан қабылданады, бұл белгіленген қоғамдық құндылықтармен сәйкестендіруді қамтамасыз етеді. Блокчейнге негізделген дауыс беру тетіктері арқылы салымшылар AI жобаларының бағытына әсер ете алады, ашықтық пен қоғамдық есептілікті арттырады. 

FLock модульдік архитектурасы салымшыларға AI моделін әзірлеудің нақты аспектілеріне қатысуға мүмкіндік береді. Шикі деректерді немесе есептеу қуатын немесе тіпті алгоритмдерді нақтылауды қамтамасыз етсе де, платформа бірлескен және масштабталатын әзірлеу процесін қамтамасыз етеді. 

Құпиялық және қауіпсіздік

FLock философиясының негізінде оның құпиялылық пен қауіпсіздікке деген ұмтылысы жатыр. Блокчейн технологиясын қолдана отырып, платформа AI әзірлеу процесін бірде-бір ұйым басқармайтынын қамтамасыз етеді. Деректер жергілікті болып қалады және криптографиялық шаралармен қорғалған, ал блокчейннің өзгермейтіндігі әрбір транзакция мен модельді жаңартудың ашықтығына кепілдік береді. 

FLock қалай жұмыс істейді?

 блокчейннен және AI деңгейінен басталады.

Блокчейн қабаты FLock-тың ынталандыру және қауіпсіздік механизмдерін негіздейді.

AI деңгейі орталықтандырылған және федеративті тәсілдерді қолдана отырып, модельдерді оқытуды, нақтылауды және орналастыруды жеңілдетеді.

FLOCK токеніне сұраныс пен ұсынысты қарастырайық.

FLock ұжым/инвесторлар (33,3%) мен қауымдастық (66,7%) арасындағы 1:2 қатынас үлгісін қабылдайды, бұл қауымдастық негізіндегі өсу мен экожүйені кеңейтуге басымдық береді. Токендердің көпшілігі пайдаланушының қатысуын және ұзақ мерзімді экожүйенің сәттілігін ынталандыру үшін бөлінген.

Токенді шығару кестесі

FLock үшін болашақ болжам

FLock оқыту процесін орталықсыздандыру және ашықтықты, құпиялылықты және инклюзивтілікті қамтамасыз ету арқылы AI дамуының болашағын жақсартуға бағытталған. Блокчейнді және федеративті оқытуды қолдана отырып, FLock қауымдастықтарға құпиялылыққа нұқсан келтірместен AI құруға үлес қосуға мүмкіндік береді. Оның инновациялық марапаттау жүйесі және қоғамдастық басқаратын басқару әділ және бірлескен экожүйені қалыптастырады. 

Айтарлықтай қолдау және үлес қосушылардың өсіп келе жатқан желісімен FLock өзін орталықтандырылмаған AI саласындағы көшбасшы ретінде көрсетіп, дәстүрлі AI әзірлеу үлгілеріне неғұрлым этикалық және қауіпсіз балама ұсынады. Масштабтау жалғасуда, FLock AI үлгілерін жасау және орналастыру тәсілін өзгертуге арналған.

Bybit пайдаланушылары енді 

 — және 10 миллион FLOCK жүлде қорының үлесіне ие болады. Қосымша мәліметтер алу үшін 

Intermediate

FLock AI: Орталықтандырылмаған AI жаттығулары

Бұл оқулықта Bybit Web3 Airdrop Arcade үшін Network3 жүйесінде бірқатар тапсырмаларды қалай орындауға болатынын қарастырамыз.

1-тапсырма: Network3 тіркелгісіне тіркеліп, Bybit әмияныңызды қосыңыз 

Network3 тіркелгісі тапсырмасына тіркелу 

. Тапсырманы басыңыз, сонда Galxe сізді Network3 тіркеу бетіне қайта бағыттауды сұрайды.

: Электрондық пошта мекенжайыңызды пайдаланып Network3 тіркелгісіне тіркеліңіз. 

: Жүйеге кіргеннен кейін «Әмиянды 

2-тапсырма: Network3 қолданбасын жүктеп алып, бір сағатқа түйінді іске қосыңыз

 Network3 қолданбасын жүктеп алу үшін

, амалдық жүйені таңдаңыз.

 Пайдаланатын амалдық жүйеге байланысты

» немесе қуат түймесінбасыңыз 

. Анықтамалық қарапайымдылық үшін біз төменде мысалдар ретінде macOS және iOS қолдандық.

жеткенше түйінді іске қосуды жалғастырыңыз

Beginner

Bybit Web3 Airdrop Arcade үшін Network3 тапсырмаларын орындау жолы

Trading

Bitcoin

Техникалық талдау (TA) трейдерлерге нарықтық көңіл-күй, өткен баға әрекеті және көлем деректері негізінде болашақ баға үрдістерін болжауға көмектеседі. Бірақ ТА сіз үшін ме? Қосымша мәліметтер.

Техникалық талдауда негізгі мақсат трейдерлерге сауда құралының өткен өнімділігін талдауға және болашақта не болуы мүмкін екенін болжауға көмектесу болып табылады. Техникалық талдауды пайдаланатын трейдер, яғни техникалық трейдер,

үшін бағаның ауытқуын, көлем деректерін, баға деңгейлерін және сауда сессияларын бағалайды. Техникалық сарапшылар әдетте келесі баға трендін болжау үшін сауда идеяларын тұжырымдау үшін бұрын қалыптасқан бағалардың қозғалысы мен үлгілерін бақылайды және түсіндіреді.

TA дәстүрлі қаржы нарықтарындағы акцияларды және басқа активтерді бағалау үшін пайдаланылатын жалпы талдау болып табылады. Бірақ бұл сонымен қатар криптовалюта нарығында цифрлық активтерді сатудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Шындығында, техникалық талдау тез және оңай түсініледі, бірақ оны меңгеру үшін тәртіп пен берілгендік қажет.

Келесі бөлімде біз трейдер техникалық талдау арқылы криптовалютаны талдау туралы білуі керек барлық нәрсені қарастырамыз.

Техникалық талдау (ТА) дегеніміз не?

Техникалық талдау оның өткен баға әрекеті мен көлем деректерін талдау арқылы активтің болашақ бағасының қозғалысын болжау үшін пайдаланылады — TA трендтер мен сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін тарихи сауда әрекеттерін және диаграмма үлгілерін бағалауға бағытталған.

бағаға қатысты көптеген факторларды қарастырады. Іргелі талдауда ең тиімді баға бағыты экономикалық оқиғалардан, іргелі шығарылымдардан және геосаяси оқиғалардан келеді.

Екінші жағынан, TA тек өткен оқиғаларға,

және сауда белсенділігіне назар аударады. Техникалық талдаудың ең жақсы бөлігі - оны түсіну үшін сізден қаржы мамандығының түлегі болудың қажеті жоқ. Сұраныс пен ұсыныстың нарықтық күштерін және техникалық көрсеткіштердің негізгі тұжырымдамасын түсінетін кез келген адам қолайлы сауда мүмкіндіктерін оңай таба алады.

Техникалық талдаудың негіздері 17 ғасырда Амстердамда және 18 ғасырда Жапонияда пайда болды. Дегенмен, заманауи техникалық талдау қаржылық журналист және The Wall Street Journal негізін қалаушы

жұмысының нәтижесі болып табылады.

Dow сауда активінің жиі тренд шегінде қозғалатынын және көп жағдайда диапазонда қалатынын байқаған бірінші адам болды. Кейінірек оның жұмысы техникалық талдауға одан әрі серпін берген Доу теориясын тудырды. 

Техникалық талдау қалай жұмыс істейді?

Техникалық талдау - өткен баға әрекеттерін зерттеу және болашақ баға қозғалысын болжау үшін қолданылатын процесс. Баға әрекетінің негізгі тұжырымдамасы - сауда құралындағы баға кездейсоқ қозғалмайды. Оның орнына, баға қозғалысының артында бір оқиға бар және техникалық сарапшылар баға тарихын кітап сияқты оқып, әрі қарай не болатынын болжай алады.

Криптовалюта нарығындағы баға қозғалысы сұраныс пен ұсыныстың өзгеруімен жүреді. Ұсыныс сұраныстан асып кетсе, баға төмендейді, ал сұраныс ұсыныстан асып кетсе, баға көтеріледі. 

Бірақ бағаның қашан және қалай қозғалатыны басты мәселе.

Техникалық талдаушылардың негізгі міндеті - жалпы нарық контекстін есептеу және бағаның жылжыту мүмкіндігі жоғары болатын нақты нүктені табу.

ТА баға қозғалысын болжаудың ең сенімді және тиімді әдісі болып табылады. Дегенмен, ол бірнеше құралдар мен элементтерді қажет етеді. Мысалы,

пайдаланудан басқа, көлем мен өтімділік трейдерлері индикаторлар деп аталатын әртүрлі диаграмма құралдарын жиі пайдаланады. 

Криптовалюта нарығындағы техникалық талдаудың негізгі элементтерін қарастырайық.

Баға әрекеті бағаның ауытқуы мен көлем диаграммаларын пайдаланады, бұл трейдерлерге болашақта не болуы мүмкін екенін болжауға мүмкіндік береді.

Бағалық әрекет трейдерлері үшін арнайы құралдар жоқ. Дегенмен, трейдерлер бағалар кестесін талдау арқылы пайда таба алады, ал басқа трейдерлер баға әрекетін бақылау үшін баға деңгейлерін, үлгілерін және көрсеткіштерін қамтиды.

Қаржылық саудада баға әрекетінің үлгісі қалай жұмыс істейтінін қарастырайық:

Бас және иық шамының үлгісі

Жоғарыдағы суретте біз

мысалын, мойын сызығынан кез келген үзілу бағаның айтарлықтай өзгеруін көрсететін әлеуетті баға әрекетін өзгерту үлгісін көре аламыз.

Баға үлгілерінің кейбір басқа мысалдары төмендегідей:

Баға әрекетінің үлгілері

Шамдар техникалық талдауда қолданылатын ең тиімді құрал болып табылады. Жапон шамдарын (OHLC диаграммаларына ұқсас) әлемдегі көптеген техникалық талдаушылар

. Шамдарды пайдаланудың негізгі идеясы - ағымдағы шамның пайда болуын бақылау және бір шам немесе шамдар тобына сүйене отырып, келесіде не болуы мүмкін екенін болжау.

Шамдар әдетте кері және жалғасты баға орнатуларын көрсетеді. Бұл құралды индикатор ретінде пайдалану, қолдау деңгейінен кез келген сенімді шамды өзгерту төмендегі суретте көрсетілгендей жақсы сатып алу мүмкіндігін көрсетеді:

Енді біз жалғасты баға пішімі шамды қалыптастырумен қалай пайда болатынына көшеміз:

Криптографиялық бычий тренд кезіндегі

Жалпы алғанда, техникалық сарапшылар тиісті

шамдарды пайдаланып криптовалютаны қалай талдау керектігін білуі керек.

Баға әрекеті трендтердің сипатын қамтиды. Импульсивті тренд кезінде баға агрессивті сатып алу немесе сату қысымымен жаңа жоғары немесе төменгі деңгейлерді жасайды. Екінші жағынан, түзету үрдісінде баға әрең жаңа жоғары немесе төменгі деңгейлерді жасайды. 

Биткоин диаграммасынан импульс пен түзетудің мысалын көрейік:

2021 жылдың мамыр айының ортасында биткоин бағасы түзетуде болды. 60 000 доллар қарсылық деңгейін сынағаннан кейін импульстік тренд бар болғаны 12 күн ішінде 60 000 доллардан 30 000 долларға дейін агрессивті қозғалысқа әкелді.

Бұл агрессивті қозғалыстар бағаның серпінін көрсетеді. Импульсивті қозғалыс сатушы бағытында болғанда, нарықтық серпін аюлы болады. Бұл жағдайда трейдерлер тек сату саудасын қабылдауы керек. Екінші жағынан, криптовалютаны сатып алу және ұстау нарықтық серпін өскен кезде тиімді.

Техникалық көрсеткіштер

Техникалық талдаудың бастапқы кезеңдерінде электронды диаграмма жүйесі болған жоқ. Саудагерлер бағаны қағаз бен қалам арқылы жазатын.

Енді технология сауданы тиімдірек етеді, әсіресе криптовалюта нарығында. Трейдерлер бағаның ықтимал қозғалысын болжамды түрде көру үшін

Техникалық көрсеткіштер нақты көрсеткіштерге негізделген бағаның ағымдағы жағдайын көрсетеді. Дегенмен, техникалық талдаудан сенімді нәтиже алу үшін трейдерлер бірнеше маңызды көрсеткіштерді қалай пайдалану керектігін білуі керек.

Жоғарғы техникалық көрсеткіштер

Техникалық талдауда көрсеткіштерді елемеу мүмкін емес. Трейдерлер келесі бөлімде негізгі көрсеткіштерді қалай пайдалану керектігін білуі керек.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

RSI - 1-100 шкаласындағы нәтижелерді көрсететін серпін көрсеткіші. Ол активтердің артық сатып алу және артық сатылу шарттарын көрсетеді. 

30-дан төмен жылжыса, бұл бағадағы аю қысымын көрсетеді. 

Сонымен қатар, RSI индикаторы артық сатылу аймағына ауысқанда, яғни 70-тен жоғары болса, бұл активтің шамадан тыс сатып алынғанын білдіреді және бағаның көтерілуі мүмкін. RSI серпін индикаторы болғандықтан, баға ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылып кетуі мүмкін. Сондықтан, көптеген басқа техникалық көрсеткіштер сияқты, RSI сигналдары ұзақ мерзімді трендтермен және қосымша көрсеткіштермен біріктірілген кезде тиімдірек және сенімдірек.

RSI индикаторы артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін көрсетеді.

Жоғарыдағы суретте бағаның артық сатып алынған және артық сатылған аймақтардан өз бағытын қалай өзгертетіні көрсетілген.

белгілі бір уақыт аралығындағы криптосауда активінің орташа бағасын көрсетеді. Күнделікті MA 20 соңғы 20 күндегі баға қозғалысының орташа бағасын білдіреді. Жылжымалы орташа мәнді пайдаланудың негізгі идеясы бағаның мінез-құлқын байқау арқылы баға қозғалысын болжау болып табылады.

Ұзақ мерзімді бағаны талдау үшін қарапайым жылжымалы орташа (SMA) жақсы жұмыс істейді, ал қысқа мерзімді баға талдауы үшін экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) тиімді. EMA пайдаланудың ең жақсы бөлігі - ол ең соңғы деректер нүктелеріне көбірек салмақ пен маңыздылық береді. Ол тарихи орташа мәннен кроссоверлер мен алшақтықтарға негізделген бычий немесе аю сигналдарын анықтайды.

Жоғарыда келтірілген суретке сүйене отырып, ұзақ мерзімді тренд аюлы болып табылады, өйткені баға 200 SMA-дан төмен болып қалады. Сондықтан трейдерлер 20 EMA арқылы сату сигналдарын сату бағытына қарай таба алады.

тағы бір жиі қолданылатын импульс көрсеткіші болып табылады. Ол екі негізгі жылжымалы орташа мәндер арасындағы байланысты көрсетеді. MACD гистограммасы нөлден жоғары көтерілгенде, ол бычий нарықты көрсетеді. Сол сияқты, егер көрсеткіш сигнал сызығынан төмен қиылса, ол актив үшін бағаның төмендеу қозғалысын көрсетеді.

Сондықтан, негізгі идея гистограмманың орналасуын бақылау арқылы алдағы баға бағытын анықтау болып табылады. Тағы бір тәсіл - жоғары және төменгі мәндерді бағамен сәйкестендіру, осылайша алшақтықты табу. Дивергенция орын алған кезде бұл бағаның өз бағытын өзгертуі мүмкін белгісі.

Жоғарыдағы суретте біз Bitcoin бағасының 35 000-ға дейін төмендегенін және MACD-мен тұрақты алшақтықты құрайтынын көре аламыз. Кейінірек баға жоғарылайды, содан кейін MACD гистограммасында жоғары көтеріледі.

- қорлар, фьючерстер және валюталарды қоса алғанда, әртүрлі нарықтарда кеңінен қолданылатын техникалық көрсеткіш. 1980 жылдары Джон Боллингер баға мен құбылмалылық арасындағы қатынас туралы ерекше түсінік беретін бұл құралды әзірледі. Бұған қоса, сіз артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтау үшін Bollinger жолақтарын пайдалана аласыз. Бұл мүмкіндік трендті ұстанатын құрал ретінде де, үзілістерді табу үшін де көмектеседі. 

Күнделікті уақыт шеңберінде Боллингер жолақтарын қалай есептейміз?

Қауіпсіздіктің SMA бағалау үшін біз әдетте 20 күндік SMA қолданамыз. Бұл Боллингер жолақтарын есептеудің бастапқы кезеңі. Бірінші деректер нүктесі ретінде 20 күндік SMA бастапқы 20 күндегі жабу бағасын орташалайды. Келесі деректер нүктесі максималды бағаны төмендетіп, 21-күндегі бағаны қосып, орташа мәнді алады. Бағалы қағаз бағасының стандартты ауытқуына осыдан кейін қол жеткізуге болады.

Сауда-саттық диаграммасындағы боллингер жолақтарының механизмінің бұзылуы.

Жоғарғы және төменгі жолақтар динамикалық қолдау және бағаға қарсылық ретінде жұмыс істейді, ал ортаңғы нүкте осы сызықтардың орташа бағасын көрсетеді. Осылайша, жоғарғы және төменгі жолақтардан кез келген бас тарту сауда-саттыққа кіру нүктесі болуы мүмкін, ал ортаңғы нүкте бірінші пайда алу деңгейі болып табылады.

Пивоттар және Фибоначчи

бағаға қатысты сұраныс пен ұсыныстың негізгі тұжырымдамасын пайдаланатын көрсеткіш болып табылады. Баға сұраныс пен ұсыныстың өзгеруіне байланысты өзгеретінін бәріміз білеміз, бірақ сұраныс пен ұсыныс бірдей дерлік сақталатын баға деңгейі бар. Бұл деңгей тепе-теңдік нүктесі деп аталады.

Қаржылық саудада айналу нүктесі тепе-теңдік нүктесін білдіреді. Баға осы деңгейге жақындағанда, ол қолдау немесе қарсылық ретінде жұмыс істей алады. Сонымен қатар, бұрылу нүктесі тепе-теңдік нүктесінен төмен және жоғары бірнеше қолдау және қарсылық деңгейлерін қамтиды, олар бағаның ауысу нүктелері ретінде де қызмет ете алады.

Бұрылыс нүктесінің үстіндегі кез келген сызықтар жоғарыдағы кескінде төзімді, ал бұрылу нүктесінің астындағы сызықтарға қолдау көрсетіледі. Негізгі тәсіл - бұрылу нүктелерінен сенімді шамның қалыптасуын табу және пайда алу деңгейлерін қолдау мен оларға қарсылықты қарастыру.

Фибоначчи сандары табиғаттың барлық жерінде кездесетін маңызды математикалық құбылыс. Қаржылық саудада

трейдерлерге бағаның түзету және ұзарту сомасын анықтауға көмектеседі. Мысалы, импульсивті трендтен кейін трейдерлер басқа импульсивті қадам жасамас бұрын 38,2%, 50% немесе 61,8% Fibonacci түзетуін күте алады.

Сонымен қатар, Fibonacci кеңейтім құралы түзетуден кейін баға қанша уақытқа созылатынын болжауға көмектеседі. Ол әлеуетті пайда алу немесе бағаны өзгерту нүктесін көрсету үшін 161,8% немесе 261,8% сияқты маңызды мәндерді пайдаланады.

Fibonacci Retracement and Extension иллюстрациясы.

Жоғарыдағы сурет биткоин диаграммасындағы 38,2%, 50% және 61,8% кері кетуді көрсетеді, оның бағасы сайып келгенде 361,8% кеңейту деңгейіне дейін төмендеді.

Техникалық талдаудың кемшіліктері

2021 жылдың 25 сәуірінде биткоин бағасы күн сайынғы өсіммен жабылуымен 49 000 доллар қолдау деңгейін қабылдамады. Кейінірек, баға 12 мамырда 57 732 доллармен жаңа ең жоғары деңгейге көтеріліп, 60 000 доллардан жоғары жаңа рекордқа үміт тудырды. Сол кезде техникалық көрсеткіштердің көпшілігі күнделікті диаграммада сатып алу сигналдарын көрсетті. Алайда, мамыр айының ортасында нарықты 59 507 доллардан 30 065 долларға дейін құлдыратып жіберген

Жоғарыда келтірілген сценарий криптовалюта нарығына енгізілген күтпеген ережелер мен ережелерге байланысты техникалық талдау сәтсіз болғанының тамаша мысалы болып табылады. Мұнда трейдерлер баға қозғалысын болжау үшін бірнеше индикаторлар мен сауда құралдарын пайдаланады. Дегенмен, әдеттегідей, баға көрсетілген бағытты ұстанатынына кепілдік жоқ. Сонымен қатар, ТА жеке бейімділік пен субъективтілікке байланысты дәл болмауы мүмкін.

Техникалық талдауда ең үлкен кемшілік кез келген іргелі оқиға немесе мүмкін геосаяси жаңалықтар барлық техникалық болжамды жоққа шығаруы мүмкін. Түпкі міндет - ең аз тәуекелмен саудадан максималды пайда алу. 

Ең жақсы әдіс - криптовалютаның фонын зерттеу және ол туралы сенімді ақпарат алу. Соңғы жаңалықтар мен оқиғаларды анықтаңыз және техникалық талдауды негіздердің бағытымен сәйкестендіріңіз.

Техникалық талдаудың тағы бір кемшілігі оның өткен баға әрекеттеріне байланысты болуы. Нарық нақты үлгі немесе тренд ұсынбаса, техникалық талдау әдетте орындалмайды. Сонымен қатар, жаңа монеталар үшін бұрынғы деректерді табу жиі қиын. Алдыңғы деректер табылса да, құбылмалылыққа байланысты сенімді болмауы мүмкін.

Эмпирикалық деректермен жұмыс істеуге қарамастан, техникалық талдау нарықтар нақты үлгі немесе тренд ұсынбаған кезеңде де сәтсіздікке ұшырауы мүмкін.

Техникалық талдауға қарсы

Негізгі сарапшылар сапалы факторларға баса назар аударады, ал техникалық талдаушылар активтің өнімділігін бағалау үшін тарихи баға диаграммаларына назар аударады. Екеуі де тиімді нарықтық гипотезаны жасағанымен, техникалық сауда стратегиялары әлі де трейдердің осы талдаулардан ақпаратты қалай қабылдайтынына сүйенеді.

Негізгі талдау (FA) болашақ баға қозғалысын болжау үшін активтердің макро шарттарын қарастырады. Мысалы, тұтынушылардың

) жоғары қабылдауы немесе қауымдастықтың күшті қолдауы DeFi токендерінің бағасының көтерілуінің негізгі драйверлері болуы мүмкін. Осылайша, осы факторларды ескеру трейдерлерге активтің болашақ қозғалысын болжауға көмектеседі, ол

перспективада артық бағаланады.

Техникалық трейдерлер нарық психологиясын сандық деректерді талдау арқылы бағалауға бейім. Техникалық талдаушылар ақылға қонымды сауда шешімдерін қабылдауда объективті болады. Тарихи деректер, диаграмма үлгілері, өткен сауда белсенділігі және нарықтық көңіл-күй сияқты техникалық талдауда нарықтық деректерді пайдалану негізгі болжамдарды жоққа шығарады. Содан кейін трейдерлер болашақ баға траекториясын болжау үшін анықталған алдыңғы нарық үлгілерін пайдаланады. Осылайша, TA

Дегенмен, екі әлемнің ең жақсысына ие болу үшін трейдерлерге ең жақсы сауда стратегиясын қалыптастыру үшін техникалық және іргелі талдауды қарастыру ұсынылады.

Техникалық талдауда негізгі мақсат - криптовалюталарды талдау және болашақ қозғалысты болжау. Жақсы жаңалық - қаржы құралдары өздерінің өткен баға әрекеттерін көбіне бақылайды.

Ешбір техникалық талдау мінсіз емес екенін және TA пайдалану сізге 100% дәл сигналдарға кепілдік бере алмайтынын есте сақтаңыз. Кәсіби техникалық талдаушылар әрқашан әрбір сауда сигналының әлсіздігін қарастырады және тәуекелдерді басқару жүйесін жоғары басымдық ретінде сақтайды. 

Трейдерлер криптовалютадағы әрбір қозғалыстың логикасы мен себебін түсініп, оны сауданы басқару жүйесімен орындауы керек. Техникалық талдауды меңгеру үшін уақыт пен күш қажет, бірақ трейдерлер мұны жасағаннан кейін ол сенімді пайданы қамтамасыз етеді.

Неліктен биткоинмен сауда жасау үшін техникалық талдау маңызды?