Түсіндірме: позиция саудасы және свинг саудасы дегеніміз не?

Сіз әлемдегі ең бай инвесторлардың қандай ортақтығы бар деп сұрайтын шығарсыз? Жылдам жауап - олар ақшаны көбірек ақша табу үшін пайдаланады. Олар үнемдеудің орнына, қайта инвестициялайды және ұзақ мерзімді перспективада байлықты болжайды. Басқаша айтқанда, олар үлкен суретті (ұзақ мерзімді трендтерді) көреді, содан кейін осы бағытта сауда жасайды. Сонымен, егер сіз позициялық сауда туралы ойласаңыз, жақсы! Сіз жарты жолда қалдыңыз.

Ал сіз білесіз бе? Позициялық сауда трейдерлерге маңызды трендтерді табуға және ұзақ мерзімді инвестициялаудың артықшылықтарын пайдалануға көмектеседі. Бұл сауда стилі көптеген тұзақтары бар күндізгі сауда сияқты қысқа мерзімді сауда стильдерімен салыстырғанда бәсекелестік артықшылығы бар.

Сонымен, іске кірісейік. 

Төменде сіз позициялық сауда туралы білгіңіз келетін нұсқаулық және осы сауда әдісі туралы білу үшін негізгі түсініктер берілген. Ең жақсы бөлігі, ол сізге әлеуетті сауда позицияларын табу идеясын беруі керек. НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР

• Позициялық сауданың не екенін және оның күндізгі сауда және свинг саудасы сияқты басқа сауда стильдерінен қалай ерекшеленетінін түсіну.
• Сауданы әртүрлі стратегиялармен қалай орналастыру керектігін үйреніңіз, соның ішінде үзіліс саудасы, кері қайтару және кері қайтару, диапазондағы сауда және т.б.
• Жазбаның соңында сіз позициялық сауда сіз үшін бір нәрсе екенін білуіңіз керек. Олай болмаса, сіз үшін не идеалды болады.

Позициялық сауда дегеніміз не?

Позициялық сауда – бұл инвестор ұзақ уақыт бойы позицияны (ұзын немесе қысқа) ұстайтын сауда стилі. Позициялық сауда кезінде уақыт көкжиегі күндерден, аптадан, тіпті жылдарға дейін созылады. Бұл ұзақ мерзімді сауда стратегиясының негізгі мақсаты - неғұрлым көрнекті трендтерді пайдалану. 

Позиция саудасы пайдалы, әсіресе басқа сауда стильдерімен салыстырғанда, айталық, (күндізгі сауданемесесвинг саудасы); ол пайыздық негізде үлкенірек баға қозғалысын ұстау мүмкіндігін ұсынады. Сондықтан ұзақ мерзімді перспективада пайда алудың көбірек әлеуетін қамтамасыз ету.

Шынайы болайық. Сауда стратегиясының барлық түріне сәйкес келетін бір өлшем жоқ және позициялық сауда ерекшелік емес.

Ең бастысы - тұлға мен профильге сәйкес келетін сауда стилін таңдау. Позициялық трейдердің күнделікті өміріне шолу жасау үшін оның көрінісі келесідей: 

Әдетте, бұл стиль көбірек уақыт пен аз стрессті қамтамасыз етеді, себебі күн сайын экранға жабысып тұрудың қажеті жоқ және кез келген шамалы ауытқу активтің ұзақ мерзімді көрінісіне әсер етпеуі керек. Позициялық трейдер мен күндізгі трейдерді ажырататын маңызды элемент - шыдамдылық. Позициялық трейдерлер күтілетін қозғалысты күткенді жөн көреді.

Әдетте, позициялық сауда нарықтан тыс көп міндеттемелері бар адамдар үшін қолайлы. Бұл толық уақытты жұмысы, отбасы, бизнесі немесе жеке міндеттері бар адамдар үшін өте қолайлы дегенді білдіреді. Сонымен қатар, институционалдық трейдерлер уақытында үлкен кіріс әкелетін позицияларды құру үшін осы тәсілді қатты пайдаланады. 

Бұл қалай жұмыс істейді?

Позициялық сауданы қолданудың көптеген жолдары бар. Дегенмен, көпшілігі техникалық талдауға,іргелі талдауғанемесе екеуінің қоспасына негізделген. Талдаудың бұл екі түрі өте маңызды, өйткені олар дұрыс инвестициялық шешімдерді қабылдаудың тірегі болып табылады.

Негізгі талдаукриптовалюта кеңістігінен біршама ерекшеленеді, себебі криптовалюталар басқа активтермен бірдей сипаттамаларға ие емес (акциялар немесе форекс сияқты). Дегенмен, іргелі талдаудың негізгі идеясы - «әділ» крипто құнын табу және егер криптовалюта төмен бағаланса немесе артық бағаланған болса, ағымдағы баға негізінде анықтау.

Кейбір негізгі факторларды ескеру қажет:

• Тізбектік көрсеткіштер:оларды қажетті желінің түйінін іске қосу кезінде «қолмен» өлшеуге болады; дегенмен, бұл процесс көп уақытты қажет етеді. Жақсы нұсқа - бұл ақпаратты сол көрсеткіштерді жасауға арналған арнайы веб-сайттардан табу. Транзакциялар саны берілген криптовалюта желісінің белсенділігін визуализациялауға көмектеседі.
• Транзакция құны:ол криптографиялық желідегі ақша сомасы туралы ақпаратты береді; бұл соманы АҚШ доллары немесе криптовалюта сияқты кәдімгі валютада көрсетуге болады.
• Ақпараттық құжат:онда жобаның кейбір мәліметтері көрсетіледі, мысалы, тарату және жеткізу схемасы, қолданылатын технология, мүмкіндіктер, жаңартулар және т.б.
• Криптовалюта желісінің артында тұрған команда туралы ақпарат жобаның табысқа жету мүмкіндігін анықтау үшін маңызды.

Екінші жағынан,техникалық талдаубағалар мен көлемдерді зерттеумен байланысты, бұл жазбалардың уақытын жақсырақ анықтауға мүмкіндік береді. Бұған қоса, ол криптовалюта инвесторлары тәуекелді, пайда мақсаттарын және позицияны құруға болатын аумақтарды анықтай алатын объективті баға деңгейлерін қамтамасыз етеді. Техникалық талдау негізінде жасалған көптеген позициялық сауда стратегиялары бар; олардың кейбіреулері осы мақалада кейінірек түсіндіріледі.

Позициялық сауда ұзақ мерзімді уақыт шеңберлерін пайдаланатынын есте ұстаған жөн; апталық, айлық және жылдық диаграммалар позиция трейдерлері үшін негізгі сілтеме болып табылады. Өйткені олар ұзақ мерзімді трендтерді анықтай алады және ақырында ықтимал кіру нүктелерін анықтай алады.

Бұл сауда стилінің мысалын Bitcoin (BTCUSD) апталық диаграммасының әрекетінен байқауға болады, онда баға10 айда1100% (төменнен жоғарыға дейін) өз құнын арттырды. Бұл үлгі позициялық сауда тәсілін пайдалану әлеуеті туралы түсінік береді.

Позициялық сауда-саттық пен күндізгі сауда-саттыққа қарсы Swing сауда-саттығы: Айырмашылықтар

Күндізгі сауда мен свинг саудасы мен позициялық сауда арасындағы негізгі айырмашылық ұстау кезеңі болып табылады. Ұстау мерзімі – криптовалюта сатып алу мен оны сату арасындағы уақыт ұзақтығы.

Бұған қоса, ең маңызды кірістердің кейбірі айтарлықтай құбылмалылық мөлшері бар бағытталған нарықтардан келетінін ескеру қажет. Қазіргі уақытта криптовалюта нарығы осы критерийлерге сәйкес келеді. Сондықтан, қызықты кірістер бере алатын ұзақ мерзімді позицияларды (позициялық сауда) орнату қызықты құрал болар еді.

Позициялық сауда және күндізгі сауда

Қысқаша айтқанда, позициялық сауда күндізгі саудағатікелей қарама-қайшы. Негізінен, позициялық сауда-саттық ұзақ кезеңдерге (айлардан жылдарға дейін) позицияларды ұстауды білдіреді, ал күндізгі сауда бір сауда күні ішінде сауда-саттыққа кіреді және сауда-саттықтан шығады. 

Күндізгі сауда күнделікті назар аударуды талап етеді, себебі трейдер күні бойы экрандар алдында болуы керек. Сонымен қатар, позиция трейдері нарықты айына бірнеше рет тексеруі керек, өйткені уақыт көкжиегі ұзақ.

Міне, Ethereum (ETCHUSD) саудасы позициялық сауда мен күндізгі сауда арасындағы айырмашылықты көрсететін мысал:

1. Позиция трейдерлері (апталық диаграмма) трендтің дамуын алты ай күтті, бірақ 980% табысты болды.
2. Күндізгі трендтің дамуы үшін 2,5 сағат күткен және тек 2,2% кіріс әкелген күндізгі трейдерлермен (10 минуттық диаграмма) салыстырғанда.

Position Trading және Swing Trading

Свинг саудасы - бұл трейдер күн немесе апта ішінде позицияны (ұзын немесе қысқа) ұстайтын кезде және ол позициялық саудадан ерекшеленеді, өйткені ұстау мерзімі төмен.

Күндізгі сауда сияқты көп көңіл бөлуді қажет етпесе де, трейдер бағаны аптасына бірнеше рет тексеруі керек. Негізгі ереже, сіз әрқашан активке әсер етуі мүмкін орта мерзімді ауытқулардан хабардар болуыңыз керек.

ETHUSD жоғарыдағы диаграммада сауда стиліне байланысты бағаның даму уақыты әртүрлі шамаларды алады. Позициялық саудада (айлық диаграмма) 15 ай, свинг саудасында (күнделікті диаграмма) 9 күн.

Свинг сауда стратегияларының кейбірін біліңіз.

Позициялық сауда стратегиялары

Позициялық сауда стратегияларына келетін болсақ, крипто инвесторы қолдана алатын бірнеше әдістер бар. Позициялар саудасы криптовалюталарды ұзақ мерзімді перспективада тактикалық түрде сатып алуды және ұстауды қамтитындықтан, нарық уақытын анықтау үшін қолданылатын кейбір техникалық талдау стратегияларына мыналар кіреді:орташа жылжымалы, қолдау және қарсылық, үзілістер, кері қайтарулар және ауқымды сауда.

Сауда стилінің бұл түріне негізгі сілтеме апталық, айлық және жылдық диаграммалар сияқты үлкенірек уақыт шеңберлері болады. 

Сауда-саттықты талдаудан бастайық. 

Breakout Trading 

Breakout саудасы - бұл жазбатиісті свинг деңгейі бұзылғаннүктеге орналастырылған кезде. Бұл ең жоғары деңгей болуы мүмкін немесе ай сайынғы немесе жылдық диаграммамен анықталған сәйкес деңгей.

Идея мынада: жазба іске қосылғаннан кейін баға жалғасуы керек. Олай болмаса, сауда дереу жойылуы керек.

BTCUSD - бұл жақсы мысал; Баға 12.473 (қара нүкте = кіру) деңгейін бұзғаннан кейін, ол ең маңызды алдыңғы құрылымды бұзып, тікелей көтерілді. Stoplossүзілісті тудырған жолақтың дәл астында орналасуы керек еді.

Жылжымалы орташа сауда

Бұл стратегия алдыңғы қозғалыс бағытын жалғастырмас бұрын орташа мәнге (орташа) жеткеннен кейін ықтимал жалғастыру нүктелерін анықтау үшінжылжымалы орташа мәндердіпайдаланады. Әдетте, бұл стратегия трендті нарықтарда жақсы табыс әкеледі.

Ең көп қолданылатын орташа мәндердің бірі - 9EMA. Бұл әдетте импульстің көрсеткіші болып табылады және импульс күшті болған кезде жақсы кіру нүктелерін қамтамасыз етеді.

Мысалы, ETHUSD апталық диаграммасының астындағы диаграммада біз 9EMA (қара сызық) динамикалық қолдау ретінде қалай әрекет еткенін және ақыр соңында ұзақ жаққа (қара көрсеткілер) сауданың негізгі позициясын құру үшін тамаша кіру аймақтарын белгілегенін көре аламыз.

Қолдау және қарсылық саудасы

Қолдау және қарсылық деңгейлерітұжырымдамасы кіру және шығу нүктелерін анықтаудың танымал, бірақ күшті әдісі болып табылады. Негізінде, қолдау және қарсылық деңгейлері криптовалюта бағасының одан әрі өсуін тоқтататын криптографиялық диаграммадағы негізгі баға деңгейлері болып табылады.

Әдетте, қолдау немесе қарсылық бірнеше рет сыналғанда, ол тапсырыс беру және тәуекелді анықтау үшін қатты аймақты қамтамасыз ете алады.

Жоғарыдағы үлгіде Litecoin апталық диаграммасы (LTCUSDT) 38 - 40 қолдау аймағының айналасында болды. Осы деңгей (қара нүктелер) төңірегінде бұрын әрекетке қалай қолдау көрсетілетінін қараңыз және ақырында жоғарыға қарай ықтимал жүгірумен салыстырғанда тәуекел төмен болатын жақсы кіру нүктесін қамтамасыз етіңіз (Жасыл көрсеткі).

Қолдау және қарсылық деңгейін қалай табуға болатынынбіліңіз.

Қайтару және кері сауда

Трейдер тренд контекстіндегі түзету әрекеті туралы жазбаны іздейтін кезде кері қайтару және кері сауда-саттық. Кері сауда-саттықтың негізгі идеясы - трендтік қозғалыс кезінде қалпына келтіруді күту және кейбір сарқылу әрекетімен қосымша баға әрекетін қолдану. Дәл уақытты қамтамасыз ету үшінДоджи формациясынемесе Фибоначчидің қайталануы сияқты.

BTCUSD апталық диаграммасында біз ұзақ жазбаны (қара нүктелер) анықтау үшін екі негізгі нүктені көре аламыз. Біреуі Доджи формациясынан кейін, екіншісі ішкі және жоғары шамнан кейін. Сонымен қатар, жоғалтуды тоқтату алдыңғы ауытқудан төмен орналастырылуы керек.

Ауқымдық сауда

Ауқымды сауда –криптовалюта баға тосқауылы ретінде әрекет ететін қолдау мен қарсылық деңгейі арасында өткенкезде сауда мүмкіндіктерін пайдалануға тырысатын әдіс. Қолдау және қарсылық деңгейлері арасындағы баға аймағын көптеген техниктер диапазон деп атайды.

Әдетте, баға диапазоны бізде қолдау көрсетуден және қарсылық деңгейінен бірнеше есе қайтарылған кезде белгіленеді. Бағалар диаграммасында бұл нақты бағытсыз баға консолидация ішінде «тұтқындалған» сияқты көрінеді.

Позициялық сауда контекстінде негізгі идея - басым тренд бағытында үзіліс жасау. Мысалы, егер биткоин күшті өсу үрдісінде болса, сізқарсылық деңгейінің үзілуін сатыпалғыңыз келеді.

Мұнда BTCUSD күнделікті диаграммасында баға баға диапазонының жоғарғы шегінен асып кеткен кезде, ақыр соңында жоғары жаққа қарай қозғалысты тудырған жақсы қалыптасқан диапазонды анықтадық.

Артықшылықтары 

Әрине, позициялық сауда тартымды. Бірақ нақты мәміле мынада: ол сізге мүмкіндік береді:

• Экраннан тыс көбірек уақыт, сондықтан уақытыңызды көбірек пайдалана аласыз.
• Күндізгі сауда сияқты басқа сауда стильдерімен салыстырғанда қысым азырақ, мұнда шамалы ауытқулар стресс деңгейін жоғарылатуы мүмкін.
• Комиссияларға байланысты төмен шығындар.
• Жоғары қайтарым мөлшерлемелері.
• Төменгі уақыт шеңберлерінде болатыншулардан(негізгі трендтерді шатастыратын немесе бұрмалайтын ақпаратқа немесе әрекетке сілтеме жасайды) болдырмауға көмектеседі.

Тәуекелдер

Позициялық сауда-саттықтың да байланысты тәуекелдері бар және бұл тәсілді қолданбас бұрын түсіну керек. 

Мынаны білу керек:

• Меншікті капитал азырақ,өйткені капитал ұзақ мерзімді позицияларда орналасқан, сондықтан басқа мүмкіндік туып, портфель бірнеше криптовалюталар себетіне салынған болса, басқа позицияны ашу үшін капитал жеткіліксіз болуы мүмкін.
• Ұзақ ұстау кезеңдерін ескере отырып, инвесторшыдамдылығын жоғалтып, оның әлеуетін толық дамытпаған сауданы жабуы мүмкін. 
• Ұзақ мерзімді инвестициялау үшін нарық активтері, соның ішінде сіз инвестициялауға тырысып жатқан акциялар немесе криптовалюта туралы терең білім қажет. Осыған байланысты техникалық талдауға сену жеткіліксіз, бірақ инвесторлар іргелі талдау арқылы токендер мен монеталардың сапасын бағалауы керек.

Сізге қандай сауда стильдері сәйкес келеді? 

Ең жақсы стиль әрбір криптовалюта инвесторының жеке басына және оның нарықтағы тәжірибесіне сәйкес келуі керек. Мысалы, егер сіз сауда жасау үшінбос уақыт таба алмай қиналыпжатсаңыз,позицияны немесе сауда-саттықтытаңдаған дұрыс. Орта және ұзақ мерзімді әрекетке сәйкес позицияларыңызды басқару үшін аптасына немесе айына бірнеше рет нарықты тексере аласыз.

Дегенмен, егер сіздереу нәтижеалғыңыз келсе,күндізгі саудасізге арналған. Онда сіз түнгі позицияға алаңдамай, күнделікті пайда мен шығынды көре аласыз.

• Бақытымызға орай, криптовалюта нарығы кез келген сауда стиліне сәйкес келетін көптеген сипаттамаларды ұсынады. Атап айтқанда, оның позициялық сауда үшін тамаша әлеуеті бар, өйткені оның жарылғыш қозғалысы білікті трейдер пайда көре алатын мүмкіндік болып табылады. Бұл нарықтың кейбір қызықты аспектілері криптовалюталардың алуан түрі болып табылады.
• Жақсы құбылмалылық және өтімділік
• Бұл тәулік бойы жұмыс істейтін нарық, сондықтан ол кез келген уақытта сауда жасауға икемділік береді.
• Көрнекті позицияларды алуға мүмкіндік беретін левередж (тәуекелді бақылау үшін барабар тәуекелдерді басқару маңызды).

Әдетте, институционалдық трейдерлер мен тәжірибелі трейдерлер позициялық сауданы жақсы көреді, өйткені олар әдетте үлкен тапсырыс блоктарымен сауда жасайды. Бұл қысқа уақыт көкжиегі бар және күндізгі сауда немесе свинг саудасын таңдайтын бөлшек саудагерлермен салыстырғанда сатып алу және ұстау трейдерлері.

Қорытынды ойлар

Позициялық сауда - бұл инвесторларға негізгі трендтерге қатысуға мүмкіндік беретін және ақыр соңында трейдерлердің орташа кірістерінен асып түсетін стиль. Ол нарықтық ортадан тыс (отбасы, жұмыс немесе бизнес) әртүрлі міндеттемелерге байланысты уақыты шектеулі трейдерлерге өте қолайлы.

Бұған қоса, ол әдетте аздаған ауытқу трейдер позицияларын шайқауы мүмкін төменгі уақыт шеңберлерінде кездесетін кездейсоқ «шудан» аулақ болу мүмкіндігін ұсынады. Жалпы, позициялық сауда - бұл маңызды трендтерге қатысуға және пайданы экспоненциалды түрде арттыруға тамаша тәсіл.