Позиция өлшемі деген не және оны тәуекелді басқару үшін қалай пайдаланасыз?

Сіз қандай сауда-саттықпен айналыссаңыз да, оған әрқашан қандай да бір тәуекел болады. Бұл тәуекел сіз крипто сияқты өте құбылмалы активтермен сауда жасағанда артады. Осылайша, көптеген трейдерлер кез келген шығынның төмен болуын қамтамасыз ету үшін крипто тәуекелдерін басқару стратегияларын қолдануға бейім. Криптографиялық тәуекелдерді басқарудың ең кең таралған стратегияларының бірі - позиция өлшемі. Позиция өлшемі қандай болатынын және оны тәуекелді басқару үшін қалай пайдалануға болатынын білу үшін оқыңыз.

Негізгі қорытындылар:

• Позиция өлшемін анықтау - бұл сауда-саттық стратегиясы, онда трейдер сауда жасау алдында олардың кіру бағасын, шығу бағасын және жалпы тәуекелді анықтайды.
• Егер дұрыс орындалса, позиция өлшемі трейдерлерге сауда капиталын сақтауға және бір сауда-саттықтан кейін олардың шоттарын өшірмеуіне тиімді көмектеседі.

Позиция өлшемі дегеніміз не?

Позиция өлшемі – бұл трейдер нарыққа кірер алдында келісімшарт көлемін, сауда көлемін және басқа да тәуекел критерийлерін анықтайтын процесс.

Позиция өлшемі қалай жұмыс істейді?

Позиция өлшемі - бұл сауда-саттықты жасамас бұрын кіріс бағасын, шығу бағасын және жалпы тәуекелді анықтайтын сауда стратегиясы. Мысалы, сіз нарыққа ол күннің ең жоғары деңгейін, аптаның төменгі деңгейін немесе басқа объективті деңгейді бұзғаннан кейін ғана кіретініңізді шеше аласыз.

Позиция өлшемін анықтау процесінің келесі қадамы саудаға қандай өлшемді қойғыңыз келетінін анықтау болып табылады. Егер сізде кішірек шот болса, стандартты лотқа қарағанда шағын немесе микро лотпен сауда жасағыңыз келуі мүмкін. Сонымен қатар, сіз бір уақытта бір лотпен сауда жасағыңыз немесе сауда капиталыңызды жақсырақ сақтау үшін қатаң тоқтату шығынын қолданғыңыз келуі мүмкін.

Дұрыс орындалған кезде, позиция өлшемін анықтау сіздің сауда капиталыңызды сақтауға және бір саудадан кейін есептік жазбаңызды өшірмеуге көмектеседі. Тұрақты долларлық сома, пайыздық доллар сомасы және келісімшарт мөлшерінің мәні сияқты позиция өлшемін анықтау стратегияларының көптеген түрлері бар. Сондай-ақ, позиция өлшемін есептеу немесе оңтайлы позицияңызды анықтауға көмектесу үшін Келли критерийі сияқты математикалық формулаларды пайдалануға болады.

Неліктен крипто трейдерлер үшін позиция өлшемі маңызды?

Криптографиялық трейдерлер үшін позицияның дұрыс өлшемі маңызды, өйткені криптовалюта нарықтары сіз кездесетін ең құбылмалы нарық болып табылады. Биткоин бағасының бір күнде мыңдаған долларға өзгеруі сирек емес. Сондықтан, сіздің позиция өлшеміңіз шот өлшеміне, тәуекелге төзімділікке және сауда мақсаттарына сәйкес келетініне көз жеткізу үшін ережелердің болуы маңызды.

Позиция өлшемін анықтаудың артықшылықтары

Саудаңыздан эмоцияны алып тастаңыз

Сіз нарықтардың қашан және қаншалықты жылдам қозғалатынын басқара алмайсыз. Әрине, маркет-мейкерлер мұны біледі және оны өз пайдасына пайдаланады. Жаңа жоғары немесе төменгі деңгейге параболалық көшуден бұрын бірнеше сағат немесе күн бойы тығыз сауда диапазонында болған нарықтарды көру сирек емес.

Сондай-ақ, нарықтар бір бағытта бірнеше сағат немесе күн қатарынан тренд болатынын байқау сирек емес. Позиция өлшемін дұрыс анықтау стратегияларын пайдалану қозғалыстарды қуу азғырудан аулақ болуға көмектеседі. Оның орнына, сіз нарыққа мұны істеу мағынасы болған кезде ғана кіресіз немесе шығасыз, бұл сіздің сауда шотыңызды сау деңгейде ұстауға көмектеседі.

Әрбір саудадан үйреніңіз

Позиция өлшемін дұрыс анықтаудың ең жақсы тәжірибесін ұстанатын болсаңыз да, кез келген сауданың тиімді болатынына кепілдік жоқ. Дегенмен, егер сізде нақты анықталған жоспар болса, сауданың неге сәтті болмағанын көру үшін оны қарап шығуға болады. Мысалы, сіз дұрыс позиция өлшемін пайдаланбаған боларсыз немесе позиция өлшемін есептеу кезінде қате жібергендіктен тіркелгі тәуекелінің шегінен асып кеткен боларсыз.

Әрине, сіз нарықтан тым ерте шығып кетуіңіз мүмкін (немесе тым ұзақ қалдыңыз), себебі сіз эмоцияны жеңуге мүмкіндік бердіңіз. Сауда-саттықтың неліктен жұмыс істемегеніне қарамастан, сізде объективті және анықталған ережелердің болуы сіз ненің дұрыс емес екенін және болашақта неден аулақ болу керектігін анықтай алатыныңызды білдіреді.

Бұған қоса, сіз позиция өлшеміне немесе келесі жолы жақсырақ орындауға болатын сауда-саттықтың басқа аспектілеріне қатысты қателескен нәрсеңіздің бар-жоғын анықтау үшін жеңіске жеткен сауда-саттықты қарап шыққыңыз келеді. Мысалы, сіз өз пайдаңызға қол жеткізгеннен кейін де нарықта қалдыңыз, өйткені сіз өзіңізді жақсы сезініп, нарықтан көбірек сығып алғыңыз келді. Сіз бүгін табысты болғаныңызға қарамастан, ұзақ мерзімді перспективада сауда капиталы мен шотыңызды сақтауға және өсіруге мүмкіндік беретін жақсы әдеттерді дамыту маңыздырақ.

Позиция өлшемін анықтау тәуекелдері

Позицияның өлшемін анықтау - бұл қасиетті гриль емес

Позиция өлшемін анықтау тәуекелді азайтудың тиімді әдісі болуы мүмкін, бірақ ол мінсіз емес. Мысалы, егер маркет-мейкерлер жаңалықтар шығарылымынадейін немесе оның барысында нарықты бөлуді шешсе, сіздің тоқтату жоғалтуыңыз асып кетуі мүмкін, яғни сіз саудадағы ең жоғары тәуекелден асып кететін боласыз.

Сондай-ақ, маркет-мейкер оның таралуын кеңейтсе, сіз саудаға түсуіңіз мүмкін. Мұндай сценарийде, нарық қалаған кіру бағасына жетпесе де, сатып алуға шектеулік тапсырыс басталуы мүмкін.

Немесе, нарық сіздің белгіленген бастапқы бағаңызға түспесе де, шекті сату тапсырысы басталуы мүмкін. [Нарыққа қай жерден кіргіңіз келетінін анықтайтын шекті тапсырыс, сіз одан бас тартқанша немесе сауда күнінің соңына дейін әдетте жақсы.]

Сіз өз жоспарыңызды дұрыс саудаламауыңыз мүмкін

Жоспарыңызды дұрыс саудаласаңыз да, сіздің сауда стратегияңыздың жұмыс істейтініне кепілдік жоқ. Дегенмен, позиция өлшемін анықтау ережелерін сақтамасаңыз немесе оларды дәйекті түрде орындамасаңыз, сәтсіздікке ұшырауыңызға дерлік кепілдік беріледі. Жаңа трейдерлер шаршаған, ашуланған немесе басқа жағымсыз эмоцияларды бастан өткерген кезде сауда жасауға тырысса, қиындықтарға тап болуы сирек емес. Сондай-ақ, сіз күйзеліске ұшыраған кезде немесе басқаша назар аудара алмасаңыз, дұрыс сауда жасау қиынырақ болуы мүмкін.

Тәуекелді басқару үшін позиция өлшемін қалай пайдалануға болады

Позиция өлшемін анықтау әдістері сіз жасаған әрбір сауда-саттықтың мәнді болуын қамтамасыз етуге көмектеседі. Позиция өлшемін қалай пайдалануға болатынын егжей-тегжейлі қарастырайық, себебі ол сіздің есептік жазбаңыздың өлшеміне, сондай-ақ сіз жасағыңыз келетін кез келген саудаға қатысты.

Аккаунтқа қатысты тәуекелдер

Көптеген кәсіпқой трейдерлер өз тәуекелдерін саудадағы жалпы шот балансының 1%-дан аспауы үшін шектейді. Сондықтан, егер сіздің есептік жазбаңызда 1000 доллар болса, кез келген уақытта 10 доллардан артық тәуекелге барғыңыз келмейді. Жұмысты бастаған кезде тәуекелдің төмен болуы ренжітетін болса да, сіздің бастаушы ретіндегі мақсатыңыз міндетті түрде ақша табу емес. Оның орнына, сіздің мақсатыңыз эмоцияларыңызды басқаруды жақсарту, қателіктеріңізден сабақ алу және салыстырмалы түрде стресссіз түрде позицияны анықтау әдеттерін дамыту.

Сауда тәуекелі

Бір сауда үшін сіздің максималды тәуекеліңіз $10 және әрбір бағаның пайыздық нүктесі (pip) $1 тұрады делік. Бұл сценарийде, егер сіз сатып алғыңыз келсе, бастапқы бағаңыздан 10 пиптен аспайтын, ал сатқыңыз келсе, бастапқы бағаңыздан 10 пиптен аспайтын шығынды тоқтату тәртібін орнатқыңыз келеді.

Дұрыс орын өлшемі

Бұл позиция өлшемін анықтау әдісі кез келген саудада қанша лотты басқарғыңыз келетінін анықтауға көмектеседі. Жалпы алғанда, сіз сатып алатын лоттардың саны сіздің саудаңызға деген сеніміңізге байланысты. Бұл сіз сатып алатын лоттың көлеміне де байланысты. Әдетте, микро лот негізгі активтің 1000 АҚШ долларын бақылауға мүмкіндік береді, ал шағын лот негізгі активтің 10 000 АҚШ долларын бақылауға мүмкіндік береді, ал стандартты лот негізгі активтің 100 000 АҚШ долларын құрайды.

Тұрақты доллар құны

Бекітілген доллар сомасы әдісі - жаңа трейдерлерге түсіну және меңгеру үшін позицияны анықтаудың оңай әдістерінің бірі. Себебі сіз берілген саудада тәуекелге (және ықтимал жоғалтуға) қанағаттанатын доллар сомасын таңдайсыз. Тәуекелге баруға дайын сома сіздің позицияның өлшемін, тоқтау жоғалтуын және басқа саудаға кіру және шығу критерийлерін анықтайды. Мысалы, әрбір пип $5 болатын саудада $100 тәуекелге барғыңыз келсе, сіздің максималды тоқтату жоғалтуыңыз жазбаңыздан 20 пип болады.

Сауда үшін тіркелген пайыздық тәуекел

Ең дұрысы, сіздің шотыңыздың тәуекел шегі мен саудаға арналған тәуекел шамамен бірдей болады. Бұл сауда капиталын сақтауға және сіз жасаған әрбір саудаға сәйкес келетіндігіңізді қамтамасыз етуге көмектеседі. Көп жағдайда бұл кез келген саудада капиталыңыздың 1%-дан астамына тәуекел етпейтіндігіңізді білдіреді. Дегенмен, сіз өз қалауыңыз бойынша сауда-саттық үшін позиция өлшемін (жоғары немесе төмен) реттей аласыз.

Келісімшарт мөлшерінің мәні

Келісім-шарт өлшемі мәнінің позиция өлшемі тәуекеліңізді басқаруға мүмкіндік береді, себебі кішігірім келісім-шарттарда пип мәндері аз болады. Мысалы, микро лоттың пип мәні 10 центке дейін болуы мүмкін. Бұл нарықтағы әрбір пип үшін сіз тек бір тиынға тәуекел етесіз дегенді білдіреді. Шағын лот әдетте бір пипке $1 тұрады, ал стандартты лот әдетте бір пипке $10 тәуекелмен келеді. Әрине, келісімшарт өлшемін позиция өлшемін анықтау құралы ретінде пайдаланбас бұрын брокеріңізбен пип мәндеріне қатысты тексергіңіз келеді.

Келли критерийі

Келли критерийі - болашақ сауда-саттықтар үшін дұрыс позиция өлшемін есептеу үшін өткен нәтижелерді пайдаланатын математикалық формула. 

Формула келесідей: Келли % = W − [(1 − В) / R], мұнда W сіздің ұту ықтималдығыңызға тең, ал R пайда/шығын қатынасын көрсетеді. 

Бұл оңтайлы позицияны есептеудің нәтижесі 0 мен 1 арасында болады, мұнда 0 0% оңтайлы позицияны білдіреді және 1 100% оңтайлы позицияға тең.

Мысалы, егер сіз 0,05 нәтиже алсаңыз, онда сіз таңдаған криптовалютаға шотыңыздың 5% бөлгіңіз келеді. Әрине, калькулятор сізге бұйырғандықтан шотыңыздың тәуекелін, сауда тәуекелін немесе басқа позиция өлшемін анықтау ережелерін ешқашан бұзбаңыз.

Позицияның өлшемін анықтау крипто тәуекелді басқарудың тиімді стратегиясы ма?

Позиция өлшемі әдетте криптографиялық тәуекелдерді басқарудың тиімді стратегиясы болып табылады. Дұрыс пайдаланған кезде позиция өлшемі сізге кіру және шығу критерийлерін анықтаудың объективті әдісін қамтамасыз етеді, шуды сүзуге және маркет-мейкерлердің айла-шарғысынан аулақ болуға көмектеседі. Объективті сауда жоспарының болуы сіздің шотыңыздың мөлшеріне байланысты жоғалту мүмкіндігінен гөрі сирек тәуекелге ұшырайтыныңызды білдіреді.

Қорытынды

Позиция өлшемін жалпы сауда стратегияңыздың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Тұрақты түрде пайдаланған кезде позиция өлшемі бастапқы инвестицияңыздан асуы мүмкін апатты шығындардың алдын алуға көмектеседі. Ол сондай-ақ эмоцияларыңызды басқаруға көмектеседі, бұл әсіресе жаңа трейдерлер үшін қиын болуы мүмкін.

#Bybit #TheCryptoArk