Неліктен крипто нарығының көңіл-күйін түсіну маңызды?
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Нарық көңіл-күйі - белгілі бір активке немесе инвестицияға қатысты трейдерлердің көзқарасы мен эмоцияларын бағалау. Техникалық жәнеіргелі талдаубаға әрекетін түсіну үшін құрылымдық тәсілді қолданса, көңіл-күйді талдау жеке перспективалардың нарықтық бағаға қалай әсер ететінін түсінуге бағытталған. Перспективалар міндетті түрде өлшенетін көрсеткіштерді көрсетпейді, керісінше топтың ортақ сезімін береді.
Нарық көңіл-күйін талдау үшін әлеуметтік арналарды, салалық жаңалықтарды, транзакциялар туралы ескертулерді және ағымдағы немесе алдағы нарық қозғалысын өлшеу үшін көңіл-күй көрсеткіштерін оқуды қажет етеді. Елеулі институционалдық қатысуы бар кәдімгі қор немесе Forex нарықтарынан айырмашылығы, криптовалюта нарығының көңіл-күйін талдау саланың әлеуметтік сипатына байланысты көбірек түсінік береді. Өйткені, бір твит немесе жол картасын жаңартуайғатиын жіберетіні немесе нарықтардың құлдырауына әкелетіні белгілі.
Біз сізге нарықтық көңіл-күйді негізгі көрсеткіштермен қалай өлшеу керектігін және оны сауда стратегияңыздың бөлігі ретінде пайдалануды көрсетеміз. Іргелі және техникалық талдау сияқты, оны да елемеуге болмайды.
Crypto Sentiment дегеніміз не?
Қаржы контекстіндегі «сезім» термині нарық жағдайы туралы айтылған көзқарас немесе пікір болып табылады. Криптовалюта нарығының көңіл-күйі инвесторлардың активке деген жалпы эмоционалды пікірлері мен көзқарастарын сипаттайды. Ол криптовалютаның саудасы мен дамуымен айналысатындардың тобыр психологиясын әлеуметтік және сауда метрикалары арқылы көрсетеді.
Негізінде, криптовалюта нарығының көңіл-күйін талдау - бұл криптовалюта бағасының қозғалысына әсер ететін факторларды психологиялық бағалау.
Инвесторлардың криптовалютаға деген көзқарасы нарықтық циклдерге және криптовалюта бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Егер жеткілікті трейдерлер олар бөлісетін осы идеяларға, ойларға және сезімдерге (олар нақты әлемдегі ақпаратқа негізделгеніне қарамастан) әрекет етсе, бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Мұның жарқын мысалы - Илон Масктың твиттері биткоин бағасына қалай әсер етті (бичий көңіл-күй).
Нарықтық көңіл-күйді қалай өлшеуге болады
Криптовалюта нарығының көңіл-күйін талдау үшін қолданылатын бірнеше маңызды статистика бар. Қаржыландыру мөлшерлемелері, көңіл-күй индекстері, әлеуметтік медиа және қауымдастықтың аналитикасы және кит мониторингі криптовалюта активтерінің траекториясы мен қозғалысына қатысты маңызды ақпаратты ашады.
Мұнда әрбір көңіл-күй талдауы қамтуы керек негізгі факторлардың бөлінісі берілген.
Қаржыландыру мөлшерлемелері
Криптовалютаның қаржыландыру мөлшерлемесі көбінесе нарықтық көңіл-күйге сәйкес келетін бақыланатын метрика болып табылады. Қаржыландыру мөлшерлемелері криптовалютаның мәңгілік келісім-шарттары мен валюталардың немесе токендердің спот бағасы арасында туындайтын баға айырмашылығына негізделген трейдерлерге төленетін мерзімді төлемдерді көрсетеді.
Қаржыландыру мөлшерлемелері оң болған кезде, бұл көбінесе нарықтың өсетінін және ұзақ трейдерлер қысқа трейдерлерге төлейтінін көрсетеді. Керісінше, теріс қаржыландыру әдетте қысқа трейдерлердің аю нарығында ұзақ трейдерлерге төлейтінін көрсетеді.
Қаржыландыру айырмашылығы трейдерлердің биткоин немесе басқа криптовалюта сатып алу үшін бычий нарықта АҚШ доллары қарыз алуына байланысты туындайды. Демек, трейдерлер нарықты сәтті қысқартқан кезде, криптовалютаны қаржыландыру мөлшерлемесі Fiat валюталарынан асып түседі. Фьючерстік биржалардағы қаржыландыру мөлшерлемелерін бақылауға арналған көптеген құралдар бар.
Өзіңізге ұнайтын крипто-туынды айырбастауды тексеріңіз немесе қаржыландыру мөлшерлемесінің деректері бойынша келесі көздердің кез келгенін қараңыз.
Сезім индекстерін түсіну
Сезім индекстері сандық көрсеткішті пайдалану арқылы криптовалюта нарықтарының ағымдағы жағдайын бағалауға көмектеседі. Көңіл-күй индексі инвесторлардың қорқынышты немесе ашкөз әрекет ететінін және құбылмалылық, нарық серпіні, сауалнамаларға инвесторлардың жауаптары, Google Trends, қажетсіз облигацияларға сұраныс және т.б. әсер етуі мүмкін екенін көрсетуге бағытталған.
Жалпы, қорқынышты нарық дұрыс активті қалай таңдау керектігін білсеңіз, сатып алудың жақсы мүмкіндігі болып саналады, ал ашкөз нарық сатуға жақсы уақыт екенін көрсетеді.
Әлеуметтік медиа және қауымдастықтарды талдау
Әлеуметтік медиа аралас статистиканы ұсынуы мүмкін, бірақ Twitter, Discord арналары, Telegram және Reddit-тегі белсенділік крипто нарығының көңіл-күйін бағалау кезінде маңызды. Белсенді және белсенді әлеуметтік қауымдастықтың көптеген ізбасарлары және платформалардағы мазмұнды әлеуметтік өзара әрекеттесуі болады.
Криптовалюта нарығының қызығушылығын анықтаудың тағы бір танымал әдісі - Google Trends.Google Trendsбелгілі бір кілт сөз тіркесі үшін іздеу әрекетін көрсетеді және белгілі бір криптовалюта туралы іздеулердің жоғары немесе төмендеу үрдісі бар-жоғын көруге болады.
Тұтастай алғанда, криптовалюта активінен кейінгі кез-келген дүрлікті және инвесторлардың ағымдағы оқиғалар мен жол картасының ілгерілеуіне қатысты сезімін іздеңіз. Хайп әдетте нарыққа көбірек қатысушыларды тартады және табиғи түрде бычий көңіл-күйдің келе жатқанын көрсетеді. Бірақ, сайып келгенде, әртүрлі арналардағы белсенділікті салыстыру қазіргі немесе алдағы нарықтық қозғалыстарды ынталандыратын кең таралған қолдауды көрсете алады. Дегенмен, объективті сауда стратегияларын қалыптастырудың ең жақсы жолы техникалық талдауды қажет етеді.
Кит мониторингі
Криптовалюта кит - бұл әртүрлі блокчейндер бойынша үлкен құнды транзакцияларды ұстайтын және жүзеге асыратын инвестор. Кит мониторингі криптовалюта кеңістігіндегі ірі ойыншыларды бақылауды білдіреді. Кит бақылаушылары негізгі нарық қатысушыларының саудасын анықтайды, содан кейін соған сәйкес сауда жасайды.
Blockchain зерттеушілері әртүрлі нарықтардағы криптовалюта алмасуын талдауға көмектесу үшін қол жетімді. Дегенмен, сұраныс пен ұсынысқа қатысты тізбектегі көрсеткіштерді талдау арнайы түсінікті қажет етеді.
Мұнда оның әсерін оқшаулау үшін қажетті техникалық білімнің көп бөлігін алып тастайтын крипто кит саудасының белсенділігін қадағалауға арналған бірнеше танымал ресурстар берілген:
Нарық көңіл-күйін талдауға арналған көрсеткіштер
Нарықтық көңіл-күйді талдау криптовалюта монетасының немесе токеннің өсуін немесе төмендеуін дәл бағалаудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Инвесторлар нарық туралы түсінік алу үшін көптеген ресурстарға жүгіне алатынымен, мұнда әрбір криптовалюта нарығының көңіл-күйін талдаудың негізгі көрсеткіштері бар.
Техникалық талдау
Техникалық талдаубелгілі бір криптовалютаның алдыңғы бағалары мен сауда көлеміне қарап, қысқа мерзімді перспективада болашақ бағаларды болжауға бағытталған. Сарапшылар сауда үлгілері анықталатын тенденцияларды ұстанады және бұл үрдістер әдетте қайталанады деп санайды. Мысалдар жылжымалы орташа мәндерді, Боллингер жолақтарын және Эллиот толқындарының үлгілерін қамтиды.
Негізгі талдау
Бұл ой мектебінің сарапшылары криптовалютаның ішкі құнын анықтауға тырысады. Олардың тәсілі активтің артық немесе төмен бағаланғанын шешу болып табылады. Бұған жобаның артында тұрған топ, технологияның қолданылуы, оның қаншалықты кең қолданылып жатқаны, сол технологияны немесе криптовалютаны пайдаланатын жағдайлық зерттеулер, блокчейн және қаржылық көрсеткіштер сияқты көрсеткіштерді зерттеу кіреді.
Қорқыныш пен ашкөздік индексі
Кәдімгі қор нарықтарында Қорқыныш және ашкөздік индексі жаһандық нарықтық көңіл-күй көрсеткішін береді. Сезім индексінің 0-ден 100-ге дейінгі диапазондағы сандық мәні бар, 0 - өте қорқыныш күйі және 100 - өте ашкөздік күйі. Ол инвесторлардың қорқынышты немесе ашкөздікпен әрекет ететінін көрсетуге бағытталған. Рейтинг жоғарыдағы «Көңіл-күй индекстерін түсіну» бөлімінде сипатталғандай әсер етеді.
BitcoinFear & Greed индексікриптовалюта нарықтарындағы криптовалютаға деген басым қатынасты дәл осылай бағалайды және алты индикатор арқылы есептеледі. Оларға құбылмалылық, нарық серпіні, әлеуметтік медиа, сауалнамалар, Bitcoin үстемдігі және Google Trends кіреді.
Bull & Bear индексі
Әлеуметтік медиа өлшемдеріне назар аударатын тағы бір танымал, сенімді биткоин көңіл-күй индикаторы - бұлAugmento әзірлеген AI бастамасытобыр психологиясын анықтайтын Bull & Bear Index (BBI). BBI тақырыптар мен әңгімелерді бағалау үшін жасанды интеллект арқылы 93 пікірді талдай отырып, Bitcoin Forum, Reddit, Twitter деректерін және цифрлық активтердің нарықтық қозғалысын салыстырады. Нөл экстремалды аю нарығын көрсетеді, ал 1 өте бычий.
DeFiжалпы мәні құлыпталған
DeFi жалпы құны құлыпталған (TVL) - DeFi және оның нарықтары денсаулығының дәл көрінісі. Толық ағымдағы жеткізудегі, максималды жеткізудегі және ағымдағы криптовалюта құнының TVL факторлары. Трейдерлер активтің артық немесе төмен бағаланғанын бағалау үшін TVL коэффициентін пайдаланады.
TVL коэффициентін есептеу үшін айналымдағы ағымдағы ұсынысты ағымдағы сауда бағасына көбейтіңіз. Алынған өнімдінарықтық капиталдандыруқұнына бөліңіз, сонда сізде TVL қатынасы бар. TVL қатынасы 1-ден төмен түссе, ол әдетте төмен бағаланған DeFi активін көрсетеді.
Altcoin ұтушылары және жоғалтушылары
Үнемі өзгеріп отыратын табло сияқты, Altcoin гейнерлері мен ұтылушылары әртүрлі уақыт кезеңдерінде ең жақсы нәтиже беретін немесе құлаған монеталар болып табылады. Әртүрлі криптовалюталардағы табыстар мен шығындарды қолмен анықтаудың орнына инвесторлар көптеген қол жетімді криптовалюталық инвестициялық трекерлерді пайдалана алады.
Мұнда сіздің криптовалютаға инвестициялау стратегияңызға көмектесетін ең жақсы альткоин гейнерлері мен жоғалтқан трекерлердің кейбірі берілген:
Крипто нарығының көңіл-күйі қаншалықты сенімді?
Крипто нарығының көңіл-күйі сіздің арсеналыңызға қосу үшін керемет пайдалы құрал болуы мүмкін. Дегенмен, қоғамдық пікірді, көзқарасты, көңіл-күй мен көзқарасты біріктірудің белгісіз сипаты нарықтық көңіл-күйді өлшеудің бірде-бір дұрыс үлгісінің жоқтығын білдіреді. Көңіл-күйді талдауды техникалық және іргелі талдаумен біріктірген кезде, баға әрекетінің айқын көрінісі пайда болады.
Қорытынды ойлар
Криптовалюта нарығының көңіл-күйін талдау белсенді инвесторға әрбір саудаға қолданылатын кең нарықтық түсінік береді. Кез келген қаржылық инвестиция сияқты, сізде неғұрлым көп ақпарат болса, нарықты түсіну мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Бұл сізге табысты сауда стратегияларын құру мүмкіндігін береді. Өйткені сұраныс пен ұсынысқа негізделген нарықтарға психология қатты әсер етеді. Нарықтық көңіл-күйге арналған барометрлерді орындау сізді желіге қосулы және ақпараттандырылған сауда-саттықты өткізуге дайын етеді.
